Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark Indlæg ved: Michael Schad, økonom, Rambøll dir.support
RAMBØLL Gruppen RAMBØLL Gruppen RAMBØLL Management A/S RAMBØLL A/S Danmark RAMBØLL SCC AB Sverige RAMBØLL SCC AS Norge RAMBØLL SCC Viatek OY Finland RAMBØLL Informatik A/S Stiftet i 1945. Fusion med SCC Scandiaconsult i 2003. Skandinaviens største rådgivende ingeniør virksomhed. Omsætning på 2,6 mia.kr. 4.000 medarbejdere. Lokal tilstedeværelse og decentral styring. Stor bredde i rådgivning og kompetencer. 2
Vand & Miljø RAMBØLL Danmark RAMBØLL Danmark Rambøll Business Support RAMBØLL Transport & Tele Byggeri & Industri Energi & Olie Region Vest RAMBØLL NYVIG Datterselskaber: Ramboll Telecom AB Rambøll Grønland Rambøll Berlin Rambøll Qatar Ass. selskaber: L&T Ramboll Consulting Engineering, Indien CDC Development Consulting ViaNova Systems Rambøll Future, Norge 14/04/2004 3
Den klassiske historie om ERP og rapportering 1999 Implementering af ERP (Maconomy) Rapportering og ledelsesinfo. understøttes ikke som ønsket. Afvikling af rapporter gav dårlig performance på systemet. 2000 / 2001 Rapporteringsløsninger Egen udvikling af projektrapportering på MS SQL Server. Egen udvikling af finansrapportering i MS Excel / MS Access. Egen udvikling af budgetsystemet på MS SQL Server m. Access Klient. 2002 WEB baseret administrativ portal til ERP (Maconomy). Rapporter & ledelsesinfo samles på portalen. Maconomy portal 2003 Opgradering af rapportering Løbende opgradering af projektrapportering. Dynamiske ASP rapporter på kunder og marked (CRM). Dynamisk OLAP baseret økonomirapportering og ledelsesinfo.. 14/04/2004 4
Krav til økonomirapportering & ledelsesinfo Troværdig, dynamisk og let tilgængelig ledelsesinformation til tiden WEB baseret brugergrænseflade. Mulighed for frit valg af periode og organisationsenhed. Opfølgning på budgetter, estimater og historik. Drill-down på kontoplan fra linieniveau til kontoniveau. Ensartet P/L statement inkl. nøgletal på alle niveauer i organisationen. God performance og stabil drift. Integration til Maconomy (Oracle) og Rambøll s budgetsystem (SQL). Valg af IT software i overensstemmelse med Rambøll s IT strategi. Automatisk opdatering af data. og så skal det være billigt og kunne implementeres på 3 måneder. 14/04/2004 5
Løsningen blev Med CIP Software A/S som konsulent og leverandør faldt valget på et MS SQL baseret finansielt datawarehouse med MS SQL Analysis Services som OLAP software og Executive Viewer (OLAP Browser) som WEB baseret brugergrænseflade. Hvorfor MS SQL Server / Analysis services? Billigt!! MS SQL Server er et værktøj som mange IT enheder har erfaring og kendskab til. Vi havde allerede MS SQL Server baseret projektrapportering og budgetsystem. Problemfri integration/adgang til Maconomy stamdata (Oracle). Fremragende performance. Åben integration mod MS Office produkter (Excel). Hvorfor Executive Viewer som brugergrænseflade? Opfyldte brugernes krav til funktionalitet og form. Det kunne integreres i Rambøll s administrative portal (WEB intranet). 14/04/2004 6
14/04/2004 7 Resultatet
Tips & råd vedr. implementeringsprocessen RAPPORTER BRUGERE KRAVSPEC WORKSHOPS PROJEKTSTYRING IMPLEMENTERING DATAWAREHOUSE DESIGN ERP DATA 14/04/2004 8
Tips & råd vedr. implementeringsprocessen Kravspecifikation Skriv kravspecifikationen bagfra. Brug den kravspecifikation! ERP data Kend dine stamdata og din forretning! Her er ingen nemme løsninger ( garbage in -> garbage out ). Datawarehouse design & processer Følg hele tiden med i konsulenternes arbejde og stil dit forretningskendskab til rådighed i hele processen tegn og forklar! Sørg for dokumentation! Rapporter Vælg at implementer få rapporter (men de vigtige f.eks. P/L statement) og med form og indhold som brugerne kender dem. Modstå fristelsen til at blive kreativ undervejs i processen. Stick to plan! START START MÅL MÅL 14/04/2004 9
Benefits af løsningen Månedlige ressourceforbrug til udarbejdelse af regnskab og rapportering er reduceret svarende til 1½ arbejdsdag. Tilfredse brugere. Business Controllere har fået frigjort flere ressourcer til analysearbejde og forretningsudvikling. Blandt afdelingsledere er der skabt en bedre forståelse og indsigt i sammenhængene mellem projektopfølgningen / styringen og de økonomiske resultater. Et accepteret fælles grundlag af diskutere de økonomiske resultater udfra. 14/04/2004 10
Svagheder / forbedringspunkter ved løsningen Personafhængighed og kompetence flaskehalse. Håndtering af organisationsændringer. Brugerprofiler og dimensioner konflikter i MS SQL Analysis Services. Executive Viewer er ikke et udbredt software produkt. 14/04/2004 11
Den videre fremfærd Udvikling af eksisterende løsning: Automatisk konsolidering og elimineringproces af regnskabet integreres i løsningen. Drill-through til bilagsniveau på udvalgte poster. Implementering af ny P/L statement. Mulige nye tiltag: Videreudvikling af projektrapporteringen med anvendelse af MS SQL Analysis Services / Executive Viewer pakken. Implementering i andre enheder i Rambøll Gruppen. Nye ansættelsesformer vil stille nye og større krav til form og funktionalitet i time- og medarbejderrapporteringen. 14/04/2004 12