Budgetforslag 2018-21 1
Program Kl. 18.00 18.15 Velkommen tag noget at spise Budgettets udgangspunkter Borgernes synspunkter og råd til politikerne Budgetprocessen Kl. 18.15 19.00 Budgetforslagets udgangspunkter Videreførelse og genberegning af 2016 og 2017 Effektiviseringer Økonomiaftalen (Egedal) Nettodriftsudgifter - 2014-2018 Opdelt på centre 2018 Bruttoanlægsudgifter 2014-2018 Byrådets Økonomiske Politik Administrativt budgetforslag Kassepåvirkning Egedals økonomiske balance og udgiftspolitik Ift. sammenlignelige kommuner Kl. 19.00 19.15 Kl. 19.15 20.30 Pause Politiske prioriteringer og balance Dialog med de politiske partier om budget 2018-21: - Ældreområdet - Socialområdet - Borgerservice - Beskæftigelsesområdet - De tekniske områder - Skole- og Daginstitutionsområdet - Administration v. Borgmester - Karsten Søndergaard v. Kommunaldirektør - Lars Wilms v. Gruppeformænd Kl. 20.30 Afrunding v. Borgmester Karsten - Søndergaard 2
Forberedelse af budgetforslaget Tidlig indsigt: regnskabsresultat, budgetopfølgning, nyt budget udgangspunktet er det politisk vedtaget serviceniveau Tidlig involvering: af medarbejdere, topledelsen, Byrådet og offentligheden Forberedelse marts april Bearbejdning maj juni Beslutning aug-okt Udmøntning okt nov Adm. Første bud på driftsbudget Adm. Kvalificerer driftsbudget Adm. Udarbejder budgetforslag Adm. Planlægger udmøntningen af budgettets konsekvenser April: Byrådets strategiseminar Juni: Byrådets budgetseminar Aug: Borgermøde Sept: Byrådets budgetseminar Sept: 1. behandling Okt: Vedtagelse 3
Budgetforslagets udgangspunkter 4
Videreførelse og genberegning af 2016 og 2017 i 2018 Budgetopfølgnin ger 2017 Regnskab 2016 Beregning af budget 5
Effektiviseringer 2015-20 6
Økonomiaftalen 2018 (Egedal) Hovedtemaer Serviceudgifter Konsekvenser + 2 mio. kr. Udligning Egedal: - 169 mio. kr. Frederikssund: + 300 mio. kr. Ballerup: + 521 mio. kr. Furesø: -257 mio. kr. Finansieringstilskud + 11 mio. kr. Ingen midtvejsregulering + 7 mio. kr. for budget 2017 7
(1000 kr.) 2.500.000 Nettodriftsudgifter 2014-2018 2.194.813 2.252.157 2.229.671 2.318.770 2.351.085 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Regnskab 2014 Regnskab 2015 Regnskab 2016 Korrigeret budget maj 2017 Budget 2018 8
Driftsbudget opdelt på centrene 2018 (1.000 kr.) CEI 105.675 5% CAS 127.279 6% DOS 30.374 1% CBS 288.903 12% CTM 77.360 3% JOB 273.602 12% CPK 53.776 2% CSS 326.479 14% CSD 706.275 30% 2.351.085 100% CSO 361.362 15% 9
Bruttoanlægsudgifter 2014-2018 (1.000 kr.) 350.000 300.000 296.545 250.000 200.000 150.000 100.000 111.393 99.422 111.858 107.616 50.000 0 Regnskab 2014 Regnskab 2015 Regnskab 2016 Korrigeret budget maj 2017 Budget 2018 10
Byrådets økonomiske politik 11
Byrådets økonomiske politik Indtægter vs. Udgifter Budgetsikkerhed ifbm. likviditetsudsving derfor gns. Kassebeholdning på 100-125 mio. kr.! Driftsbalancen Overskud 175 mio. kr: - Afdrag 34 mio. kr. - SOLT 33 mio. kr. - Anlæg 60-100 mio. kr. Kassebeholdning Servicerammen Når driftsbalancen falder stiger serviceudgifterne og vice versa 60-100 mio. kr. værdien i ejendomme skal fastholdes og investeres i nye! Anlæg 12
Administrativt budgetforslag 2018-21 Driftsbalancen - 121 mio. kr. - Overskud 121: - Afdrag 33 mio. kr. - SOLT 33 mio. kr. - Anlæg 108 mio. kr. Ca. 53 mio. kr. kan ikke finansieres! Kassebeholdning - 123 mio. kr. Servicerammen 12 mio. kr. over rammen Anlæg 108 mio. kr. 13
De årlige konsekvenser af et for lavt driftsoverskud! mio. kr. R2014 R2015 R2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021 Indtægter -2.311-2.315-2.400-3.114-3.167-3.297-3.410-3.537 Udgifter 2.195 2.252 2.230 3.015 3.049 3.140 3.238 3.352 Finansielle poster -21-7 0-2 -3 4 2 2 Driftsbalance -137-70 -171-101 -121-153 -170-183 Anlægsudgifter 297 111 99 112 108 105 59 14 Afdrag (excl. SOLT) 27 34 32 35 33 36 39 40 SOLT-indbetaling 65 32 19 46 33 34 35 35 Kassepåvirkning 252 107-21 92 53 22-37 -94 14
Kassebeholdning 2014-21 incl. salgsindtægter 2014-17 15
Afdrag og låneoptag i perioden 16
Egedals økonomiske balance og udgiftspolitik 17
Egedals økonomiske balance og udgiftspolitik 18
Udgiftspolitik forskel i mio. kr. Egedal Kommunes nettodriftsudgifter pr. relevant borger på 11 udgiftsområder. 2017. Beregnet afvigelse fra gennemsnittet for sammenligningsgruppen (i mio. kr.) 19
Folkeskole m.m. Forskel i udgiftsniveau til sammenligningsgruppen på delområder inden for området for folkeskole. Kr. pr. 6-16- årig. Budget 2017 20
Administrativt ressourceforbrug For oplysninger om den kombinerede metode se: Bæk, Thomas Astrup og Kurt Houlberg (2016): Kommunernes administrative ressourceforbrug. Resultater og perspektiver ved en ny kombineret opgørelsesmet ode. København: KORA. Korrigeret for central kontering af udgifter til bygnings- og brandskadeforsikring og skolepc er 21
Tilbud til ældre Forskel i udgiftsniveau til sammenligningsgruppen på delområder inden for ældreområdet for Fritid, biblioteksvæse n, kultur mv. Kr. pr. 65+ årig Budget 2017 NB: Egedal kommunes udgiftsbehov på ældreområdet er 8% lavere end det gennemsnitlige i sammenligningsgruppen. Omkring 1/4-2/3 af afvigelsen fra sammenligningsgruppen kan hermed henføres til, at udgiftsbehovene er lavere 22
Politiske prioriteringer og balance 23
Politiske prioriteringer og balance Balance i budget 2018: Reduktion på 53 mio. kr. Budgettet kan bringes i balance - tre veje til reduktioner: 1. på driften - reduktionsforslag for i alt 41 mio. kr. 2. på anlæg ny anlægsrevision for 2018-19 mulighed for at udskyde eller nedlægge anlægsprojekter for 53 mio. kr. luft til anlægsprojekter i overslagsår 20-21 3. kombination, reduktioner på drift og på anlæg kan opnås ved at reducere driften med fx. 30 mio. kr., og 23 mio. kr. på anlæg + nulsumsspil udvidelsesforslag skal finansieres af reduktionsforslag for at bibeholde balance i økonomien. 24
Dialog med de politiske partier V/ Gruppeformænd - Keld Stenlien Hansen (V) - Ib Sørensen (A) - Niels Lindhardt Johansen (C) - Rikke Mortensen (B) - Bendt Tranekjær (I) - Jens Skov (F) - Peter Rosgaard Hemmingsen (O) Ordstyrer: Borgmester Karsten Søndergaard Borgermøde d. 29. august og Byrådets Budgetseminar d. 1. september 2017 25
De næste skridt Præsentation af det administrative budgetforslag til Byrådet d. 1. september Politiske prioriteringer Udmøntning af budgettet Forberedelse marts april Bearbejdning maj juni Beslutning aug-okt Udmøntning okt nov Adm. Første bud på driftsbudget Adm. Kvalificerer driftsbudget Adm. Udarbejder budgetforslag Adm. Planlægger udmøntningen af budgettets konsekvenser Aug: Borgermøde Adm. budgetforslag præsenteres for Byrådet m.fl. 1/9 Borgermøde d. 29. august og Byrådets Budgetseminar d. 1. september 2017 26
Tak for i aften! Borgermøde d. 29. august og Byrådets Budgetseminar d. 1. september 2017 27