KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 Dette regnskab indeholder 11 sider
Indhold Bemærkninger til det aflagte regnskab for 2004 2 Fællesudgifter 3 Balance pr. 31. december 2004 4 Specifikation af udbetalt løn 7 Noter 8 1
Bemærkninger til det aflagte regnskab for 2004 På generalforsamlingen den 26. juni 1986 er det med virkning fra regnskabsåret 1986 besluttet at lade akkumulerede over- eller underskudssaldi under 1.000 kr. pr. lejlighed overføre til næste år. For året 2004 udviser regnskabet efter den foreslåede ekstraordinære hensættelse på 100.000 kr. til større vedligeholdelsesarbejder en overskudssaldo på 9.348 kr. 2
Fællesudgifter 2003 Note Regnskab 2004 Budget 2004 tkr. tkr. -226 Vandforbrug -205.639-206 -53 Forsikringer og kontingenter 1-54.073-60 -136 Vicevært 2-157.626-160 -69 Renholdelse 3-89.825-84 -266 Reparation og vedligeholdelse 4-226.120-300 -153 Andre omkostninger 5-177.369-202 Elektricitet minus indtægter vedrørende -24 vaskeri 6-15.851-25 14 Renteindtægt af mellemregning med administrator m.v. 18.434 0-913 Udgifter i alt -908.069-1.037 1 Resultat, overført fra tidligere år -1.719-2 0 Hensat til tab på fællesydelser -20.000 0-100 Hensat til køb af funktionærbolig -100.000-100 -150 Hensat til større vedligeholdelsesarbejder -150.000-150 -249-271.719-252 Samlede fællesudgifter, netto, -1.162 til fordeling -1.179.788-1.289 1.280 I alt opkrævet a conto 1.289.136 1.289 118 Overskud 109.348 0 som bestyrelsen foreslår disponeret således: 120 Ekstraordinær hensættelse til større vedligeholdelsesarbejder 100.000 0-2 Overført til næste år 9.348 0 118 109.348 0 3
Balance pr. 31. december 2004 Note ' 2003 AKTIVER Tilgodehavende, fællesydelser 7 12.231 28 Mellemregning med administrator 1.233.582 855 AKTIVER I ALT 1.245.813 883 PASSIVER Forudbetalte fællesydelser 8 18.925 7 Skyldige omkostninger 9 35.535 52 Varmesæson 2004/05: Acontoindbetalinger 417.612 - fyringsudgifter -414.122 3.490 17 Hensat til køb af funktionærbolig 475.000 375 Hensat til tab på fællesudgifter 33.515 14 Hensat til større vedligeholdelsesarbejder 670.000 420 Resultat, der overføres til næste år 9.348-2 PASSIVER I ALT 1.245.813 883 Som ejerlejlighedsforeningens administrator: FORUM & PARTNERE Jytte Forum direktør 4
København, den I bestyrelsen: Jytte Forum Jan Jensen Lise Pedersen formand Morten Krüger Revisionspåtegning Vi har revideret det af ejerforeningens bestyrelse aflagte årsregnskab for 2004 for Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-. Den udførte revision Vi har tilrettelagt og udført revisionen i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske revisionsprincipper med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen. København, den 8. april 2005 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Torben Vonsild statsaut. revisor 5
Således vedtaget på foreningens generalforsamling, den Dirigent: 6
Specifikation af udbetalt løn Vicevært, kontant løn 143.418 Vicevært, fri telefon (maks. 3.000 kr.) 3.000 Gartner 2.250 148.668 ATP-bidrag -895 Løn ifølge bogføring 147.773 Løn ifølge oplysningssedler 147.773 7
Noter tkr. 1 Forsikringer og kontingenter Storhusforsikring, inkl. svamp og brand 35.924 35 Arbejdsskadeforsikring 1.412 1 Glasforsikring 12.732 13 Forsikring, fejemaskine 4.005 4 2003 54.073 53 2 Vicevært Kontant løn 143.418 114 Telefon 4.559 4 Ekstra hjælp 0 4 ATP 1.789 2 Forskydning i feriepengehensættelse 0 5 Lønsumsafgift 7.860 7 157.626 136 3 Renholdelse Trappevask 0 3 Dagrenovation 84.120 64 Vinduespolering 0 0 Gartner, løn 2.250 0 Rengøringsartikler 1.871 0 Vejsalt m.v. 1.584 2 89.825 69
Noter tkr. 4 Reparation og vedligeholdelse Blikkenslager og smed 67.249 37 Elektriker 11.755 17 Gartner 548 24 Maler 1.781 4 Murer 3.370 11 Snedker og tømrer 9.828 18 Vaskerianlæg 7.452 122 Arkitekt 11.253 0 Reparation af traktor 2.585 9 Varmecentral 34.264 17 Vejvedligeholdelse 73.250 0 Kloakmester 2.785 7 2003 226.120 266 5 Andre omkostninger Administrationsudgifter: Administration 115.200 111 Revision og regnskabsmæssig assistance 10.500 10 Advokat, generalforsamling, inkassoomkostninger m.v. 22.801 8 Sikkerhedsabonnement, centrifuge 966 1 Diverse 5.905 7 155.372 137 Varmeudgifter: Honorar, varmeregnskab 21.997 16 177.369 153 6 Elektricitet Elektricitet 64.781 68 Indtægter, vaskeri -48.930-44 15.851 24 9
Noter 7 Tilgodehavende fællesydelser Matr.nr. 351, lejlighed nr. 24 1.495 Matr.nr. 351, lejlighed nr. 31 1.602 Matr.nr. 351, lejlighed nr. 4 1.495 Matr.nr. 351, lejlighed nr. 16 1.445 Matr.nr. 339, lejlighed nr. 43 3.304 Matr.nr. 339, lejlighed nr. 45 2.890 2004 12.231 8 Forudbetalte fællesydelser Matr.nr. 351, lejlighed nr. 10 1.632 Matr.nr. 339, lejlighed nr. 36 9.716 Matr.nr. 339, lejlighed nr. 40 4.485 Matr.nr. 339, lejlighed nr. 18 1.652 Matr.nr. 339, lejlighed nr. 10 1.440 18.925 9 Skyldige omkostninger Revision og regnskabsmæssig assistance 10.500 Lønsumsafgift 1.904 Feriepenge 12.700 Elektricitet 10.431 35.535 10