Mødedato / sted: 10. december 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 16:00-19:30

Transkript

1 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 17. december 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 10. december 2013 Mødedat / sted: 10. december 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Hltvej 18c, Græsted kl. 16:00-19:30 Mødedeltagere: Flemming Møller (FM) Mgens Pedersen (MP) B Jul Nielsen (BJN) Birgit Rswall (BR) Parm Nielsen (PN) - bservatør Henning Hlm (HH) - bservatør Mette Therkildsen (MT) direktør Referent : Mette Therkildsen Referatet er udarbejdet i frhld til fremsendt dagsrden. Dagsrden fr mødet 1 Gdkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 1. ktber Meddelelser fra frmanden 3 Frelæggelse af eventuelle indførsler i revisinsprtkllen g stillingstagen hertil. 1 Management letter til rientering 4 Orientering fra ledelsen m selskabets virksmhed i den frløbne peride. 1 Prislft 2012, 2013 g Takster Balancen g likviditetsversigt fr periden 1. januar 31. ktber 2013 til rientering 6 Budget 2014 til gdkendelse 7 Kmmunikatin 8 Fastsættelse af mødedat fr næste bestyrelsesmøde 1. Gdkendelse af referat fra bestyrelsesmøder d. 1. ktber Referatet blev gdkendt g underskrevet af bestyrelsen. 2. Meddelelser fra frmanden

2 FM rienterede m ny bestyrelse, der tiltræder pr. 1. januar Den nye bestyrelse vil bestå af: Medlemmer Jannich Petersen (V) Birgit Rswall (V) Jnna Præst (O) Susan Kjeldgaard (A) Flemming Møller (G) Stedfrtrædere Knud Antnsen (V) Pul-Erik Høyer (V) Brian Lyck Jørgensen (O) B Jul Nielsen (A) Anders Gerner Frst (G) Der udver vil Mgens Pedersen frtsætte i bestyrelsen, t frbrugervalgte vil indtræde i bestyrelsen (Erik Larssn g Bjarne Frølund) g endelig vil t medarbejderrepræsentanter deltage sm bservatører (Tin Capin g Irene Tft Hjrth). Jannich Petersen bliver ny bestyrelsesfrmand. Næstfrmanden vælges på det første møde i bestyrelsen. 3. Frelæggelse af eventuelle indførsler i revisinsprtkllen g stillingtagen hertil MT gennemgik krt hvedknklusinerne fra Management Letter, med fkus på de tiltag, der er sket g de tiltag, der planlægges. Næste pfølgning vil ske i frbindelse med regnskabsaflæggelsen fr Bestyrelsen fandt det betryggende, at der var str grundighed fra revisinens side med det fkus at tilsikre ptimale prcesser g kntrl. Bestyrelsen fandt ledelsen rapprtering på de enkelte frhld nyttige, herunder hvad der er sket siden 2012, aktiviteter, der planlægges på krt sigt g længere sigt. Bestyrelsen tg rienteringen til efterretning. 4. Orientering fra ledelsen m selskabets virksmhed i den frløbne peride. Gribvand Spildevand har mdtaget udkast til nyt krrigeret prislft fr 2012 samt krrigeret afgørelse fr prislft 2013 g udkast til prislft Det er franlediget af knkurrenceankenævnets kendelse, hvri de afviser at frsyningssekretariatet har hjemmel til at fretage luftkrrektin g skal derfr genbehandle prislft 2012, sm gså får effekt på prislft 2013 g Det har primært betydning fr det individuelle effektiviseringskrav i 2012, sm danner udgangspunkt fr driftsmkstninger i de efterfølgende prislftsår. Frsyningssekretariatet har på den baggrund fretaget en justering af benchmarkingmdellen samt fastsættelsen af de individuelle effektiviseringskrav. Der skal sm udgangspunkt skabes sammenhæng mellem DOiPL (driftsmkstninger i prislftet g FADO (faktiske driftsmkstninger). På den baggrund bliver der pgjrt

3 en diskrepans, hvis DOiPL er større end FADO g fratrækkes DOiPL før det individuelle effektiviseringskrav pgøres. FADO vurderes nu ud fra 2010, 2011 g Den højeste værdi i disse år betegnes sm FADOMAX g denne er udgangspunktet fr diskrepansen. Diskrepansen er næsten identisk med luftkrrektinen. Men hvr luftkrrektinen blev beregnet ud fra FADO 2010, beregnes diskrepansen ud fra FADOMAX g indgår i pgørelsen af det individuelle effektiviseringskrav. Frsyningssekretariatet betragter diskrepansen sm et unødigt råderum i prislftet sm skal reduceres fr at selskaberne pålægges et reelt effektiviseringspres. PRISLOFT 2012: Det nye prislft, selskabet lige har mdtaget indehlder et individuelt effektiviseringskrav på kr Til sammenligning indehldt det krrigeret prislft (luftkrrektinen) et individuelt effektiviseringskrav på kr plus luftkrrektin på kr , samlet kr Det prindelige prislft, der blev udmeldt i 2011 vedr havde et individuelt effektiviseringskrav på kr PRISLOFT 2013: Driftsmkstninger er frøget fra kr (luftkrrektin) til kr i det seneste prislft. PRISLOFT 2014: Driftsmkstninger er frøget fra kr til kr i det seneste prislft. TAKSTER 2014: Taksterne frventes gdkendt på Byrådsmødet d. 16. december Endelig gav MT en status fr investeringsregnskabet. MT plyste, at de faktiske investeringsudgifter fr 2013 pt. er væsentlig lavere end budgetteret. Årsagsfrklaring er bl.a. billigere entrepriser g frsinkede prjekter sm følge af spildevandsplanen (senere pstart af ledningstraceer) Låneptagelsen fr 2013 er gennemført på baggrund af investeringsbudgettet fr året g før det blev knstateret at prjekterne ikke blev gennemført sm frventet. Det betyder, at investeringerne bliver kategriseret sm lånefinansieret pga. låneptagelsen. Det kan medføre at de pkrævede investeringstillæg ikke udnyttes g derfr bliver indregnet sm et fradrag i prislft Endelig kan det gså medføre, at de frsinkede investeringsprjekter fra 2013, sm i stedet gennemføres i 2014 p.t. vil være underfinansieret eller alternativt skal disse lånefinansieres. Der arbejdes p.t. på følgende løsningsfrslag fr at begrænse mfanget af knsekvenserne på investeringsregnskabet: Løbende gennemgang g styring af samtlige prjekter fr at fremskynde faktureringen fr udført arbejde, så alle investeringer indregnes i 2013.

4 Vurderingen er, at 118 mi. kr. er sikker fakturering, der udestår frtsat enkelte afklaringer. Gennemføre et ekstrardinært afdrag på den eksisterende låneprtefølje, sm i frhld til reguleringen vil være en investeringsudgift g dermed reducerer den verskydende likviditet dette er en dyr løsning, da indfrielse af aftalelån vil medføre en ekstrardinær præmie g derfr skal pkræves på én gang sm en nettfinansiel pst. Rettet en frespørgsel til FS m pdeling af låneptagelsen i 2013 så en andel heraf dækker investeringsudgifterne sm rykkes til 2014 denne afventer p.t. tilbagemelding. Dialg med Delitte m håndtering af den veskydende likviditet. Bestyrelsen var enig med ledelsen i handleplanen g ønskede en rientering, så snart, der var nyt i sagen. Afslutningsvis viste MT billeder fra strmen, Bdil. Bestyrelsen tg ledelsens beretning til efterretning. 5. Balance g likviditetsversigt fr periden 1. januar 31. ktber 2013 til rientering MT gennemgik krt balancen pr. 31. ktber Bestyrelsen tg punktet til efterretning. 6. Budget 2014 til beslutning MT indstillede til bestyrelsen at gdkende budgettet fr Beløbene er i tusinde krner. Herunder: 1. Driftsbudget på TDKK (PL2014) 2. Nettfinansielle mkstninger TDKK Anlægsudgifter på TDKK mi. kr. (afhængig af beslutning m takster 2014) 4. Indtægtsrammen er på TDKK , ekskl. Tømningsrdningen. Heraf vil selskabet udnytte den ramme, der svarer til den takst, der bliver besluttet. Bestyrelsen tg ledelsens gennemgang til efterretning g gdkendte budgettet fr Kmmunikatin Det blev besluttet, at ledelsen rienterer m beslutningerne truffet på bestyrelsesmødet. 8. Fastsættelse af mødedat fr næste bestyrelsesmøde

5 Næste bestyrelsesmøde afhldes d. 18 februar 2014 kl Tidspunktet skal endeligt aftales med ny bestyrelsesfrmand inden mødet bkes. 9. Eventuelt FM takkede fr gdt samarbejde i bestyrelsen g med ledelsen i de frløbne 4 år. Gdkendt d. 18. februar 2014 Jannich Petersen _ Flemming Møller Birgit Rswall _ Mgens Pedersen Jnna Præst _ Susan Kjeldgaard Erik Larssn _ Bjarne Frølund