Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af

Transkript

1 Økonomisk Nyhedsbrev Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Redaktionen er afsluttet den 12. november Hvor ikke andet er angivet, er alle data pr Nyhedsbrevet findes endvidere på Kilden og på Helsingør Kommunes hjemmeside

2 Side 2

3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 4 Den faktiske og forventede udvikling i likviditeten i... 5 Kassebeholdning/ likviditet/ renter... 6 Renteindtægter og forrentning pr. 31. oktober... 6 Redegørelse for forventet ultimo kassebeholdning... 7 Tillægsbevillinger finansieret direkte over kassebeholdningen... 8 Udviklingen og bevægelser i befolkningstallet... 9 Servicedriftudgifter Ejendoms- og Miljøudvalget Teknisk Udvalg Kulturudvalget Idræts- og Sundhedsudvalget Børne- og Ungeudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på rammestyrede og ikke rammestyrede Fravær og sygefravær på centerniveau Forløb af anlæg i forhold til nettokorrigeret anlægs Forbrug på lånefinansierede projekter pr Anlægsbemærkninger Status på anlægsregnskaber Tillægsbevillinger Drift Tillægsbevillinger Anlæg Finansiering af tillægsbevillinger Side 3

4 Hovedoversigt Årets priser Netto i tusinde kr. Forbrug pr Oprindeligt Korrigeret Budget Rest Forbrugsprocent Ejendoms- og Miljøudvalget ,4% Budgetområde 101 Miljø, Natur og Klima ,4% Teknisk Udvalg ,6% Budgetområde 204 Park og Vej ,6% Budgetområde Lystbådehavne ,5% Kulturudvalget ,5% Budgetområde Kultur ,5% Idræts- og Sundhedsudvalget ,0% Budgetområde Sundhed ,1% Budgetområde 411 Idræt og Fritid ,6% Børne- og Ungeudvalget ,2% Budgetområde Forebyggelse ,9% Budgetområde Folke- og Specialskoler ,7% Budgetområde 515 Dagtilbud og Specialbørnehaver ,1% Budgetområde Børne- og Ungerådgivning ,4% Budgetområde 517 Udsatte børn ,2% Socialudvalget ,5% Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap ,1% Budgetområde 619 Omsorg og Ældre ,0% Budgetområde Anden social service ,9% Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget ,2% Budgetområde Beskæftigelse ,5% Budgetområde 723 Plan, Erhverv og Analyse ,3% Økonomiudvalget ,2% Budgetområde 824 Puljer ,0% Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring ,9% Budgetområde 826 Administration ,5% Budgetområde 827 Redningsberedskabet ,8% Drift inkl. refusion ,8% se side Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg netto Renter Afdrag Forskydning i likvide aktiver Balanceforskydninger i øvrigt Balanceforskydninger Optagne lån Tilskud og udligning Udligning af købsmoms *) Skatter Finansiering *) Plus = merudgift, minus = mindreudgift/indtægt **) Udligning af købsmoms, der er del af finansieringen, vil hver måned udvise et forbrug, der dækker over månedens momsbelagte posteringer. Disse bevægelser udlignes løbende, hvorfor der ikke teres på dette område, idet årsresultatet altid vil være 0 kr. Side 4

5 Den faktiske og forventede udvikling i likviditeten i Daglig opgørelse prognose Gennemsnits likviditet Blå kurve: Prognosen for udviklingen i kassebeholdningen er opdateret i overensstemmelse med tabellen vedrørende den forventede ultimo kassebeholdning. Prognosen indeholder hermed politiske godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober, 1. og 2. revision samt overførsler fra 2012 til og forventede overførsler fra til Kassetrækket i prognosen er dermed det samlede forventede kassetræk for. Rød kurve: Den gennemsnitlige kassebeholdning de seneste 12 måneder er opgjort til 127,8 mio. kr. ultimo oktober. Grøn kurve: Den faktiske kassebeholdning er opgjort dagligt t.o.m. d. 31. oktober. Der er indregnet teret låneoptagelse. Side 5

6 Kassebeholdning/ likviditet/ renter Den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen* * Den gennemsnitlige likviditet opgjort over de seneste 365 dage. Dvs. for januar er det den gennemsnitlige likviditet i perioden 1. februar 2012 til 30. januar. Renteindtægter og forrentning pr. 31. oktober 2012 Budget Renteindtægt (1.000 kr.) Udlånsrente* 0,69% 0,31% - Indlånsrente** 1,35% 1,07% 2,50% * Udlånsrente er den rente, som kommunen betaler ved træk på kommunens kassekredit. Udlånsrenten fastsættes på baggrund af Nationalbankens udlånsrente (NUR). Udlånsrenten er pr. 3. maj 0,3% (0,31 %, som står i tabellen, er et udtryk for gennemsnitsrenten for til dags dato) ** Kassebeholdningen forrentes med en rente på 1,1%. Rentesatsen er fastsat d. 3. mai og er gældende, indtil kommunens kassebeholdning overstiger 200 mio. kr. Fra 200 mio. kr. og opefter forrentes kassebeholdningen med en rente på 0,5% (1,07%, som står i tabellen, er et udtryk for gennemsnitsrenten for til dags dato) Side 6

7 Oprindeligt Overført fra 2012 til Budgetrevision 30/4 - Budgetrevision 31/8 - Øvrige tillægsbevillinger til Skøn for overførsel fra til 2014 Korrigeret Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Oktober Redegørelse for forventet ultimo kassebeholdning Af tabellen nedenfor fremgår forventningen til udviklingen i kassebeholdningen. Forventningen bygger på den faktiske kassebeholdning primo, det vedtagne samt den forventede kassepåvirkning i (se tabel nederst på siden). Forventet udvikling i kassebeholdning, Kassebeholdning, primo Forventet kassepåvirkning * Kassepåvirkning Skønnet likviditetseffekt, Udbetaling Danmark Skøn for kassebeholdning, ultimo * Se nedenstående tabel for beregning af den forventede kassepåvirkning i. I nedenstående tabel vises den seneste beregning af den forventede kassepåvirkning i. Forventningen tager udgangspunkt i det oprindelig for og korrigeres for overførelse af mer-/mindreforbrug fra 2012 til, virkningen af de to årlige revisioner, øvrige tillægsbevillinger samt et skøn for overførslen fra til Dette skøn bygger på det forventede regnskab som opgjort i seneste revision. Indtægter Drift Renter Anlæg Låneoptag Låneafdrag Balanceforskydninger Pulje til servicedrift Øvrigt Jordsalg Forventet kassepåvirkning * * Plus = kasseopbygning / Minus = kassetræk Side 7

8 Tillægsbevillinger finansieret direkte over kassebeholdningen kr. Drift Anlæg Ejendoms- og Miljøudvalget Budgetområde 101 Miljø, Natur og Klima -10 Tillægsbevillinger i alt Ejendoms- og Miljøudvalget i alt Teknisk Udvalg Budgetområde 204 Park og Vej Budgetområde 208 Lystbådehavne Teknisk udvalg i alt Kulturudvalget Budgetområde 309 Kultur Kulturudvalget i alt Idræts- og Sundhedsudvalget Budgetområde 410 Sundhed Budgetområde 411 Idræt og Fritid Idræts- og Sundhedsudvalget i alt Børne- og Ungeudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse Budgetområde 513 Skoler Budgetområde 515 Dagpleje og Daginstitutioner Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen Budgetområde 517 Udsatte børn Børne- og Ungeudvalget i alt Socialudvalget Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Budgetområde 620 Anden Social Service Socialudvalget i alt Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Budgetområde 722 Beskæftigelse Budgetområde 723 Erhverv og Turisme Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget i alt Økonomiudvalget Budgetområde 824 Puljer Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Budgetområde 826 Administration og Planlægning Budgetområde 827 Redningsberedskab Økonomiudvalget i alt Balanceforskydninger: Øvrigt: Tillægsbevillinger finansieret direkte af kassebeholdningen i alt Opgjorte enkelt-tillægsbevillinger, der er bevilliget i og finansieret direkte over kassebeholdningen = kr. Dertil kommer: Anlægsoverførsler fra 2012 til finansieret af kassebeh. Driftsoverførsler fra 2012 til finansieret af kassebeh. Tillægsbevillinger inkl. drifts- og anlægsoverførsler pr i alt kr kr kr. Alle tillægsbevillinger for opgjort enkeltvis kan ses senere i Nyhedsbrevet. Side 8

9 Udviklingen og bevægelser i befolkningstallet Faktisk befolkningsudvikling i (d. 5. i måneden) i forhold til befolkningsprognosen fra marts Aldersklasser Faktisk befolkning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget Prognose år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Samlet befolkning Befolkningsprognosen fra marts forudsiger en nettotilvækst på 80 borgere fra til Bevægelser i befolkningstallet 2009 År kvt 2. kvt 3. kvt Oktober Befolkningstal primo Tilflyttere Indrejste m.m Antal fødte Tilgang i alt Fraflyttere Udrejste m.m Antal døde Afgang i alt Bevægelse Befolkningstal ultimo Side 9

10 Nettotilgang til kommunen og fødsler Personer Nettotilgang til kommunen Personer Antal fødsler Arbejdsstyrken i procent af hele befolkningen I nedenstående diagrammer vises arbejdsstyrken, de årige, i procent af hele befolkningen for 10 år siden i 2003 (61,0 %), i dag i (54,6 %) og prognoseår 2023 (53,5 %). 1. januar oktober 1. januar år 61,0 % år 54,6 % år 53,5 % 0-19 år 23,7 % 65+ år 15,3 % 65+ år 20,9 % 0-19 år 22,8 % 65+ år 23,7 % Side 10

11 Servicedriftudgifter Oversigt over Helsingør Kommunes servicedriftsudgifter - bevillinger (netto) i ekskl. overført mindreforbrug i kr.* kr. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)= (b)+(c)+(d) +(e)+(f) Udvalg Vedtaget til serviceudgifter (sanktionsrammen) Tillægsbevillinger pr (service drifts udgifter) Omplaceringer Effekt af revision (service drifts udgifter) Driftsoverførsler fra 2012 (service drifts udgifter) Frigivelser af indefrosne midler (service drifts udgifter) Bevillingsmæssig afvigelse fra sanktionsrammen EMU TFU KU ISU BU SU BEU ØK I alt * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Der vil i løbet af løbende blive fulgt op på udviklingen i bevillinger og forbrug på servicedriftsrammen. Oversigt over Helsingør Kommunes servicedriftsudgifter - forbrug (netto) i ekskl. overført mindreforbrug i kr.* Udvalg Vedtaget til serviceudgifter Tillægsbevillinger pr Korrigeret til servicedriftsudgifter Forbrug på servicedriftsudgifter pr Rest- EMU TFU KU ISU BU SU BEU ØK I alt * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Kommunerne vil fra 2011 blive sanktioneret i forhold til både det vedtagne samt det endelige regnskab såfremt servicerammen overskrides. Side 11

12 Ejendoms- og Miljøudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Ejendoms- og Miljøudvalgets område Netto i kr. Forbrug Pr Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent EJENDOMS- OG MILJØUDVALGET 101 Miljø, Natur og Klima - Rammestyrede ,4% - Ikke rammestyrede Bygninger og jord i alt ,4% Ejendoms- og miljøudvalget i alt ,4% * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Teknisk Udvalg Nettodriftsudgifter fordelt på Teknisk Udvalgs områder Netto i kr. Forbrug Pr Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent TEKNISK UDVALG 204 Park og Vej - Rammestyrede ,6% - Ikke rammestyrede Veje i alt ,6% 208 Lystbådehavne m.v. - Rammestyrede ,5% - Ikke rammestyrede Lystbådehavne m.v. i alt ,5% Teknisk Udvalg i alt ,6% * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Kulturudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Kulturudvalgets område Netto i kr. Forbrug Pr Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent KULTURUDVALGET 309 Kultur - Rammestyrede ,5% - Ikke rammestyrede Kultur i alt ,5% Kulturudvalget i alt ,5% * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 12

13 Idræts- og Sundhedsudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Idræts- og Sundhedsudvalgets områder Netto i kr. Forbrug Pr Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent IDRÆTSUDVALGET 410 Sundhed - Rammestyrede ,0% - Ikke rammestyrede ,1% Sundhed i alt ,1% 411 Idræt og Fritid - Rammestyrede ,6% - Ikke rammestyrede Idræt og Fritid i alt ,6% Idrætsudvalget i alt ,0% * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Aktivitetsbestemt medfinansiering* kr. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gn. snit Budget Akt. bestemt medfinans I ALT * Sygesikringsdata har længere leveringstid. Forbrug i kr Aktivitetsbestemt medfinansiering I ALT Forbrug Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Følgende 3 grafer er underopdelinger af aktivitetsbestemt medfinansiering. Side 13

14 Forbrug i kr. Somatik Forbrug Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Forbrug i kr. Psykiatri Forbrug Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Forbrug i kr. Sygesikring Forbrug Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Side 14

15 Forbrug i kr. Vederlagsfri fysioterapi Forbrug Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Kommunen har endnu ikke modtaget regninger vedr. vederlagsfri fysioterapi for. Forbrug i kr. Specialisereret genoptræning Forbrug Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Forbrug i kr. Hospice og færdigbehandlede I ALT Forbrug Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Side 15

16 Børne- og Ungeudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Børne- og Ungeudvalgets områder Netto i kr. Forbrug Pr Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent BØRNE- OG UNGEUDVALGET 512 Forebyggelse - Rammestyrede ,0% - Ikke rammestyrede ,0% Forebyggelse i alt ,9% 513 Folke- og specialskoler - Rammestyrede ,7% - Ikke rammestyrede Folke- og specialskoler i alt ,7% 515 Dagtilbud og Specialbørnehaver - Rammestyrede ,1% - Ikke rammestyrede Dagtilbud og Specialbørnehaver i alt ,1% 516 Børne- og Ungerådgivningen - Rammestyrede ,4% - Ikke rammestyrede Børne- og Ungerådgivningen i alt ,4% 517 Udsatte Børn - Rammestyrede ,2% - Ikke rammestyrede ,6% Udsatte Børn i alt ,2% Børne- og Ungeudvalget i alt ,2% * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 16

17 Oversigt over dagtilbud Øjebliksbillede pr Helsingør Kommune i alt Antal indmeldte børn 1. Antal børn på venteliste 2. Antal ledige pladser 3.* Dagplejen 3 20 Vuggestuer Børnehaver Integrerede institutioner 0-2 år årige 139 eller 3-5 år årige 208 SFO'er Fritidsklubber Pasning af eget barn 0-2 år år 1 Privat pasning (Tidl. Frit valg) 0-2 år år 4 Specialinstitution 0-2 år år år Privatinstitutioner ** 3-5 år 192 Andre kommuners institutioner 6+ år*** år år år 40 I alt antal børn * Minus-tal er udtryk for merindskrivning ** Privatinstitutionerne Ellekildehus, Børnehuset Gurreparken og Rudolf Steiner. *** Børn fra Helsingør Kommune, som passes i andre kommuners SFO er eller Klubber 1. Antal indmeldte børn er det faktiske antal indmeldte børn i Helsingør Kommunes institutioner den første hverdag i måneden. 2. Antal børn på venteliste er det faktiske antal børn på institutionernes venteliste, som venter på ønskeinstitutionen og derfor ikke er indmeldt i en midlertidig plads, Frit valg- eller Pasning af eget barn-ordning. 3. Antal ledige pladser viser, hvor mange flere børn institutionerne kan passe, når ledige m2. udnyttes. Ét 0-2-årigt barn tæller 3 m2. og 3-5-årigt barn tæller 2 m2. SFO'er, Fritidsklubber, Frit valg og Pasning af eget barn optager alle børn. Side 17

18 Udvikling i antal børn indmeldt i Helsingør Kommunes kommunale institutioner 2009-: (inkl. SFO men ekskl. fritidsklubber) Faktisk, antal indmeldte Prognose, antal indmeldte Udvikling i antal børn på venteliste til kommunale institutioner 2009-: (excl. klubområdet m.v.) Udvikling i antal ledige pladser pr. daginstitutionstype 2009-: (excl. SFO og Fritidsklubområdet m.v.) Dagplejen Vuggestuer Børnehaver Integrerede institutioner* * De integrerede institutioners kapacitet opgøres i m2, hvor et 0-2-årigt barn tæller 3 m2 og et 3-5-årigt barn tæller 2 m2. Antallet af ledige pladser i de integrerede institutioner er her vist som et gennemsnit af antallet af enten/eller ledige 0-2- årige - og 3-5-årige pladser opgjort i ovenstående tabel. Side 18

19 Antal børn i forhold til befolkningsprognosen 0-2 årige i Helsingør Kommune Faktisk befolkningstal Prognose 3-5 årige i Helsingør Kommune Faktisk befolkningstal Prognose 6-9 årige i Helsingør Kommune Faktisk befolkningstal Prognose årige i Helsingør Kommune Faktisk befolkningstal Prognose Side 19

20 Socialudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Socialudvalgets områder Netto i kr. Forbrug Pr Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent SOCIALUDVALGET 618 Psykiatri og Handicap - Rammestyrede ,5% - Ikke rammestyrede ,4% Psykiatri og Handicap i alt ,1% 619 Omsorg og Ældre - Rammestyrede ,9% - Ikke rammestyrede ,0% Omsorg og Ældre i alt ,0% 620 Anden Social Service - Rammestyrede ,4% - Ikke rammestyrede ,8% Anden Social Service i alt ,9% Socialudvalget i alt ,5% * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Udbetaling af boligsikring, boligydelse og førtidspension er overgået til Udbetaling Danmark pr. 1. april. I den forbindelse har vi endnu ikke modtaget tal for antal modtagere af ydelserne for april og fremefter, hvorfor nedenstående grafer ikke er opdateret med nye tal. Antal personer Boligsikring Antal personer Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget Fra 2008 er boligstøtte til nye førtidspensionister registreret som boligsikring, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler om kontering i kommuner. Antallet af nye førtidspensionister, der har modtager boligstøtte har tidligere været registreret under boligydelse. Antal personer Boligydelse Antal personer Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget Side 20

21 1.000 kr. Førtidspensioner - nettodriftsudgifter Udgifter Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget Antal personer Førtidspensionister Antal personer Budget, sager I ALT 35%-refusion 50%-refusion 100%-refusion Side 21

22 Beskæftigelsesudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Beskæftigelsesudvalgets områder Netto i kr. Forbrug Pr Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET 722 Beskæftigelse - Rammestyrede ,5% - Ikke rammestyrede ,6% Beskæftigelse i alt ,5% 723 Plan, Erhverv og Analyse - Rammestyrede ,3% - Ikke rammestyrede Plan, Erhverv og Analyse i alt ,3% Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget i alt ,2% * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Ledighedstal Den samlede ledighed består i denne opgørelse af følgende to typer: Forsikrede ledige - bruttoledigheden. Dette dækker både aktiverede og ikke-aktiverede personer. Kontanthjælpsmodtagere dækker ligeledes både aktiverede og passive kontanthjælpsmodtagere. Antallet af modtagere er på begge kategorier opgjort som antal CPR-numre, hvor der har været udbetalinger i den pågældende måned. Antal personer Ledige i Helsingør Kommune Forsikrede ledige Kontanthjælpsmodtagere Ledige I ALT * Det skal bemærkes, at tallet for forsikrede ledige kan fremkomme med en måneds forsinkelse. Af denne grund fremkommer tallet for ledige i alt også med en måneds forsinkelse. Det skal yderligere bemærkes, at opgørelsen for forsikrede ledige er ændret, så der nu måles på antal fuldtidspersoner og ikke som tidligere på antal personer. Side 22

23 Nedenstående graf viser udviklingen i det samlede antal af personer på overførselsindkomst. I det samlede tal indgår personer på passiv kontanthjælp, aktiverede kontanthjælpsmodtagere, revalidering og løntilskud, personer på ledighedsydelse, personer i flexjob, udlændinge på introduktionsydelse og sygedagpengemodtagere. Førtidspensionister hører til det sociale område, men er medtaget for fuldstændighedens skyld. Forsikrede ledige indgår ikke i opgørelsen. Antal personer Personer på overførselsindkomst Definition: Antallet af kontanthjælpsmodtagere (både aktive og passive) opgøres samlet fra udbetalinger i økonomisystemet. Hver person tæller kun med en gang. Fordeling mellem aktive og passive er afhængig af, hvilken ydelse den enkelte person modtog ved udgangen af målemåneden. Pga. manglende data fra Udbetaling Danmark vedr. førtidspension er grafen kun opdateret til og med marts. Antal personer Passive kontanthjælpsmodtagere Antal personer Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget Antal personer Passive kontanthjælpsmodtagere <25 år * Her opgøres antallet, der modtager ungesatsen, dvs. lav kontanthjælpstakst. Der er en del flere under 25 år, der modtager kontanthjælp. De modtager forsørger- eller ej forsørgertakst og tæller ikke med i opgørelsen. Side 23

24 Antal personer Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Antal personer Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget Antal personer Aktiverede kontanthjælpsmodtagere <25 år Antal personer Ledighedsydelse Antal personer Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget *Stigningen i antallet af modtagere af ledighedsydelse fra skyldes ny lovgivning, som betyder, at kontanthjælpsmodtagere, som er bevilliget et fleksjob, nu bliver talt med under ledighedsydelsesmodtagere. Tidligere talte de med som kontanthjælpsmodtagere. Antal personer Introduktionsydelse Antal personer Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget Side 24

25 Antal sager Sygedagpenge I ALT <5 ->52 uger >52 uger Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget Antal personer Revalidering / Løntilskud Antal personer Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget Antal personer 90 Produktionsskolen Antal personer Flexjob Antal personer Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget Side 25

26 Økonomiudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Økonomiudvalgets områder Netto i kr. Forbrug Pr Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent ØKONOMIUDVALGET 824 Puljer - Rammestyrede ,0% - Ikke rammestyrede ,1% Puljer i alt ,0% 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer - Rammestyrede ,9% - Ikke rammestyrede Ejendomme og Bygningsforbedringer i alt ,9% 826 Administration - Rammestyrede Ikke rammestyrede Administration og Planlægning i alt ,5% 827 Redningsberedskabet - Rammestyrede ,8% - Ikke rammestyrede Redningsberedskabet i alt ,8% Økonomiudvalget i alt ,2% * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Nettodriftsudgifter fordelt på rammestyrede og ikke rammestyrede Nettodriftsudgifter fordelt på alle udvalg Netto i kr. Forbrug Pr Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent - Rammestyrede udgifter i alt ,9% - Ikke-rammestyrede udgifter i alt ,1% I ALT ,2% * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 26

27 Fravær og sygefravær på centerniveau Nedenfor vises statistik for januar oktober på fraværet i Helsingør Kommune fordelt på centerniveau og på fraværstype. Ved overgangen til Opus 1. januar blev fraværshistorikken ikke overført til det nye system, og da opgørelsesmetoden samtidig er ændret, er det ikke muligt at opgøre sammenligneligt fravær for HELSINGØR KOMMUNE Fraværs- Heraf fravær fordelt på typer Sygefravær Fravær FRAVÆR dage Nedsat i pct. Sygefraværsdage* Familiepolitikdage* tjenestdage* i pct. Center for Borgerservice, IT og Digitalisering ,7% 3,9% Center for Dagtilbud og Skoler ,3% 5,6% Center for Job og Arbejdsmarked ,7% 3,7% Center for Omsorg og Ældre ,5% 6,1% Center for Børn, Unge og Familier ,4% 4,0% Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab ,2% 4,9% Center for Psykiatri og Handicap ,1% 4,2% Center for Teknik og Miljø ,2% 4,2% Center for Kultur, Plan og Erhverv ,5% 3,7% Center for Politik og Organisation ,8% 2,8% Center for Økonomi og Styring ,8% 3,0% Center for Ejendomme ,1% 5,1% TOTAL ,4% 5,1% Det samlede fravær for er opgjort som antallet af fraværsdage år til dato i, og fraværsprocenten er opgjort som antallet af fraværsdage ud af det samlede antal løntimer omregnet til dage år til dato for alle månedslønnede medarbejdere. Som følge af organisationsændringer kan der fortsat ske efterjusteringer af fraværet mellem centrene. Som det fremgår af oversigten udgør sygefraværet langt den største andel af det samlede fravær i kommunen. Sygefraværsdag inkluderer egen sygdom, delvis sygdom, arbejdsskader og sygdom med 56-aftaler Familiepolitikdage inkluderer barns sygdom, omsorgsdage, barsel med løn, fædrebarsel, og graviditetsgener Fraværsdage i alt er summen af sygefraværsdage, familiepolitikdage og nedsat tjeneste-dage

28 kr. - Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Oktober Forløb af anlæg i forhold til nettokorrigeret anlægs Overf. & tillægsbev. dec nov Overførsler & tillægsbevillinger dec okt nov Opr. Budget Korr. Budget '09 sep aug jun/jul maj Opr. Budget okt sep aug jun/jul maj Overf.& tillægsb. Opr. Budget dec nov okt sep aug jun/jul maj mar mar mar feb feb feb Forbrug '09 Korr. Budget '10 Forbrug '10 Korr. Budget '11 Forbrug '11 Neg. overf. & tillægsb. dec Opr. Budget Korr. Budget '12 okt sep jun/jul april/maj Forbrug '12 Opr. Budget Korr. Budget '13 okt aug jul mar Forbrug '13 Ovenstående figur viser forholdet mellem det korrigerede (oprindeligt + overførsler + tillægsbevillinger) og det faktiske anlægsforbrug opgjort pr. måned. I er oprindeligt opgjort til 120,151 mio. kr. pr. Det korrigerede er på 119,943 mio. kr. De negative overførsler og tillægsbevillinger på 208 mio. kr. er for lille til at kunne ses i grafen. Side 28

29 Anlægsoversigt pr i kr. Lån Forbrug Opr. Overfør. fra 2012 Tillægsbev. Korr. Rest 204 Park- og Vejområde Trafikforb.ifm. Masterplan erhvervsomr , ,000 0,000 0,000 Udskiftning af vejbelysning 369, ,000-60, , ,565 Forskellige stiforbindelser- Masterplan 437, , , ,000 Shared spaceløsning - Havnegade 633, , , , ,241 Ndr. Strandvej (Lappen/Julebæk 971, , ,000 0,000 Tilskud fra Vejdirektoratet , , ,000 Sikring af skoleveje-rammebeløb 421, , , , ,917 Axeltorv - etape 6, færdiggørelse 109, , , ,528 Cyklisthandlingsplan 1.081, , , ,434 Statstilskud , , , ,800 Udvikling af Byrum, tilgængelighedsplan 187, , , , , ,076 Julebæk Strand - sandfodring 238, , , ,000 0,235 Bybjergvej, Esp. erhvervsomr. oprydn. 400, , ,000 Udv. af vejnet - modulvogntog 1.850, , , Lystbådehavne Nyanlæg/levetidsforl. arbj.nordhavnen L 1.562, , , ,774 Teknisk Udvalg 3.239, , , , , , Kultur Forunders.nedrivn. af Teknisk Museum 100, , ,000 Vandskulptur på Hornbæk Torv 709, , ,000 51,101 Etabl. af adgangskontrol, Kulturhavnen 68,000 68,000 68,000 Renovering af Bogorm - Esp.Bibliotek 250, , ,000 Færdigg./indretn. af etagen med Fiktion 300, , ,000 Kulturudvalget 709, , , , , Idræt og Fritid 2 nye boldbaner i Snekkersten 57,000 59,000 59,000 2,000 Renovering atletikstadion Rønnebæk 26, , ,000 80,750 Idræts- og Sundhedsudvalget 83, ,000 0, ,000 82, Skoler Forbedring af folkesk. Læringsmiljø L 4.481, , , , , , Dagtilbud og Specialbørnehaver Sammenbygn. Bh.Staget/Bh Bøgen 127, , ,000-19,210 Skimmelsvamp - SFO Mørdråben 720, , , , ,929 Ny daginstitution i Hornbæk 500, ,000 0,000 0,000 Børne- og ungeudvalget 5.328, , , , , ,634 Side 29

30 Anlægsoversigt pr fortsat i kr. 618 Psykiatri og Handicap Lån Forbrug Opr. Overfør. fra 2012 Tillægsbev. Korr. Rest Bofællesskab Teglværksgården 1.000, , , ,000 Kronborg Ladegårdsvej , , , ,000-0,512 Statstilskud 619 Omsorg og Ældre Pulje til intelligente investeringer L 1.148, , , , ,044 Plejehj. Bøgehøjgård ombygn./nybygn. 500, ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Socialudvalget 1.251, , , , , , Ejendomme og Bygningsforbedringer Byudvikling stationsnære områder, Esp , , , , ,360 Lundegade 15A, istandsætt./renovering 120, , , ,420 Spredt byfornyelse L 1.501, , , , ,238 Statstilskud L -260, , , , ,060 Kunstgræsbane Hornbæk 136, , , ,000 0,411 Ny skole i bymidten L , , , , , ,741 Flytning, Børne-ogUngerådg.- VillaFem 509, ,000 50, ,000 62,161 Bastionen - skimmelsvamp L 3.533, , , , ,118 SFO Pyramiden - indeklima 126, , ,000 3,205 Marienlyst slot - Restaurering, svamp 432, , , ,146 Forslag 1. Sammenlægn. Af VG Globus 60, , ,000 60,000-0,500 Daginstitutionsomr.- kapacitetstilpasning 3.370, , , , ,503 Påbud i daginstitutioner (Arbejdstilsynet) 305, , , ,000-21,893 Margarethagårdenrenovering/ombygning , , , , ,499 Analyse-fælles byggeri plejehj/daginsti. 494, , , ,344 Fremtidig SFO, Espergærde skole 376, , , ,796 Helg.Ungdomsskole, asfaltgulve 6.453, , ,000-47,776 Omlægn. af rørføring Ålsgårde Centret 1.166, , , ,474 Børnehuset Vestergårdenretablering 2, , , ,880 Værftshallerne, køb af kran og IT 423, , , ,835 Kommunens arkiv, Prøvestenen 17, , , ,820 Halgulv Nordkysthallen 1.500, , ,000 Sætningsskader Allegade 4 500, , ,000 Istandsætt./pavillon Nørrevej , , ,000 Ombygn./renov. Servicebygn.Camping 736, , ,000 Plejehj. Strandhøj-ombygnindgangsp. 587, , , ,000 0,396 Oasen: Flytning til Villa Helle 674, , ,000 25,748 Planlagt vedligeholdelse 9.987, , , , ,635 Sikring af brugsvandsinstallationer 433, ,000 46, , ,658 Energirenovering i komm.ejd. (ESCO) L 4.218, , , , , ,359 PCB/skimmelsvamp-undersøgelse 1.003, , , , ,835 Prøvestenen-fysisk sikring af arbejdsp. 210, ,000-60, ,000 1,308 Nedtagning af pavillon, Prøvestenen 162, , , ,000-0,021 Automatisk brandalarm-villa Fem 300, , ,000 Side 30

31 Anlægsoversigt pr fortsat i kr. Lån Forbrug Opr. Overfør. fra 2012 Tillægsbev. Korr. Rest Bymuseum, ny skorsten 300, , ,000 Flytning af billardklub til Gefionsvej 681, , ,000 Jordkøb 151, , , , , ,999 Jordsalg , , , , , Administration og Planlægning Kulturværftet 374, , , ,521 Kulturhavn Kronborg , , , , ,771 Tilskud , , ,000 Busterminal, Prøvestenen 346, , ,000 Tilskud fra Trafikstyrelsen Nyt centerområde Prøvestenen 45, , , ,308 Indscanningsprojektbyggesagsarkiv 240, , , ,948 Økonomiudvalget , , , , , ,959 Anlægsudgifter i alt - netto , , , , , ,946 Anlægsudgifter i alt , , , , , ,097 Anlægsindtægter i alt , , , , , ,151 Anlæg i alt , , , , , ,946 Forbrug på de lånefinansierede anlæg (L) udgør 14,5 mio. kr. pr. 31. oktober Side 31

32 Forbrug på lånefinansierede projekter pr Regnskabsår Korrigeret Forbrug pr Energirenovering i Komm.Ejd. (ESCO) Kvalitetsfondsområdet Forbedring af folkeskolernes Læringsmiljø Pulje til intelligente investeringer Ny skole i bymidten Bastionen - Skimmelsvamp Overførsel fra 2012 til Spredt Byfornyelse Energirenovering i Komm. Ejd. (ESCO) Budgetrevision pr Nyanlæg og levetidsforl.arbejder - Nordhavnen Energirenovering i komm.ejd. (ESCO) Tillægsbevillinger -Spredt Byfornyelse Spredt Byfornyelse Lånedispensation - særlige lånepulje Lån til likviditetstab - Lån til betaling af ejendomsskat Forventet låneopt. (vedt. ) + Overf. fra I alt forbrug på lånefinansieret område * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Hjemtaget lån kr. Tilbagebetaling af lån kr. I alt pr kr. Side 32

33 Anlægsbemærkninger Center for Ejendomme og Bygningsforbedringer Forslag 1. Sammenlægning af VG Globus Merforbrug på kr. pr , svarende til 1,3% af den samlede anlægsbevilling. I forbindelse med revisionen pr er der tilfaldet kassebeholdningen kr. Projektet er afsluttet og der vil blive udarbejdet regnskab for anlægsbevillingen. Påbud i daginstitutioner (Arbejdstilsynet) Merforbrug på kr. pr , svarende til 2,0% af den samlede anlægsbevilling. I forbindelse med revisionen pr er der tilfaldet kassebeholdningen kr. Projektet er afsluttet og der vil blive udarbejdet regnskab for anlægsbevillingen. Fremtidig SFO, Espergærde skole Merforbrug på kr. pr , svarende til 46,0% af den samlede anlægsbevilling. I forbindelse med revisionen pr er der tilfaldet kassebeholdningen kr. Det undersøges hvorfor merforbruget er så stort efter revisionen. Helsingør Ungdomsskole, asfaltgulve Merforbrug på kr. pr , svarende til 0,8% af den samlede anlægsbevilling. Projektet er afsluttet og der vil blive udarbejdet regnskab for anlægsbevillingen. Sikring af brugsvandsinstallationer Merforbrug på kr. pr , svarende til 3,7% af den samlede anlægsbevilling. Projektet er afsluttet og der vil blive udarbejdet regnskab for anlægsbevillingen. Side 33

34 Status på anlægsregnskaber Projekt Afsluttet Bevilling Forbrug Regnskab Afledning af overfladevand i Hornbæk Vest Udskiftning af vejbelysning Genopretning af veje (asfalt) Helsingør Bykerne - Axeltorv Sikring af skoleveje-rammebeløb Ramme - Busfremkommelighedsprojekter Tilskud fra Trafikstyrelsen Udvikling af Byrum, tilgængelighedsplan Udvikling af Byrum, Julebæk Strand Center for Teknik og Miljø Selvbetjening Espergærde Bibliotek Center for Kultur, Plan og Erhverv Nye boldbaner i Snekkersten Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab Udbygning af Tikøb Skole Skimmelsvamp i daginstitutioner Center for Dagtilbud og Skoler Plejehjemmet Falkenberg, Nord ** Statstilskud ** Træn.center Poppelgården-kapacitetudvidelse Nyt hjælpemiddeldepot *** Center for Omsorg og Ældre Køb af Træningscenter Poppelgården Planlagt vedligeholdelse Kloakker v/knudemosevej Ombygning af Knudemosevej til institution Badevej 4-6, istandsættelse ved udflytning Ekstraordinære udgifter til vinterskader Spredt Byfornyelse Statstilskud Køb af Meulenborgskoven Brandsikring af Helsingør Hallerne Renovering af HSOK klubs, klubhus Renovering af HSOK klubs, klubhus - tilskud Kælderlok.-Mørdrupskolen, musiklokaler Kælderlok.-Mørdrupskolen, skydeklub Sindshvile - Samling af VPV 1. fase Skimmelsvamp Nygård Skole Erstatningslokaler til H-klasserne Nyt spisehus, Flynderupgård Teatret Stengade 51, udgifter v/fraflytning Biografsal Teatret Stengade 51, udgifter v/fraflytning, teatersal Renovering af Tandklinikken på Borupgårdskolen Genopretning af køkkener Opsætning af pavillon "Klub Oliven" Multiparken ved Vapnagård Tilskud - fondsmidler Klimakommune-Etablering af solcelleanlæg Tilskud fra EU Nyt Centerområde Prøvestenen-infratruktur Prøvestenen, parkeringsplads m.v PCB-undersøgelse Kunststofbane - Hornbæk SFO Pyramiden - indeklima Sammenlægning af Bh.Staget og Bh.Bøgen Center for Ejendomme Ulstrupparken og Hymersvej - Byggemodning Center for Politik og Organisation * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt ** Regnskabet er under udarbejdelse hos BDO Kommunernes Revision *** Regnskabet er under udarbejdelse i Fredensborg Kommune Side 34

35 Tillægsbevillinger Drift kr. EJENDOMS- OG MILJØUDVALGET Miljø, Natur og Klima Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2012 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret Lønregulering pba. KTO-forlig -10 Frigivelse af indefrosne midler Ikke rammestyret 0 Budgetområde 101 i alt EJENDOMS- OG MILJØUDVALGET i alt TEKNISK UDVALG Park og Vej - Rammestyret 966 Overførsel af merforbrug fra Lønregulering pba. KTO-forlig -297 Ompl. af til drift af parkeringshus Budgetrevision 30/ Budgetrevision 31/ Frigivelse af indefrosne midler Frigivelse af indefrosne midler Ikke rammestyret 0 Budgetområde 204 i alt Lystbådehavne - Rammestyret -51 Lønregulering pba. KTO-forlig -43 Budgetrevision 30/ Ikke rammestyret 0 Budgetområde 208 i alt TEKNISK UDVALG i alt KULTURUDVALGET Kultur - Rammestyret -892 INDEX: award - underskudsgaranti Kulturnatten, samling af tilskudspulje Vandskulptur på Hornbæk Torv - overført til anlæg Overførsel af merforbrug fra Lønregulering pba. KTO-forlig -632 Budgetrevision 30/ Frigivelse af indefrosne midler Erstatning Spisehuset Frigivelse af indefrosne midler 350 Budgetrevision 31/ Frigivelse af indefrosne midler Ikke rammestyret Budgetområde 309 i alt KULTURUDVALGET i alt * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt 0 Side 35

36 Tillægsbevillinger Drift - fortsat kr. IDRÆTS- OG SUNDHEDSUDVALGET Sundhed Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2012 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret Overførsel af merforbrug fra Lønregulering pba. KTO-forlig -300 Budgetrevision 30/ Frigivelse af indefrosne midler Budgetrevision 31/ Ikke rammestyret 335 Budgetrevision 31/ Budgetområde 410 alt Idræt og Fritid - Rammestyret -169 Overførsel af merforbrug fra Lønregulering pba. KTO-forlig -133 Budgetrevision 30/ Frigivelse af indefrosne midler Frigivelse af indefrosne midler Frigivelse af indefrosne midler Ikke rammestyret 0 Budgetområde 411 alt IDRÆTSUDVALGET i alt BØRNE- OG UNGEUDVALGET Forebyggelse - Rammestyret Overførsel af merforbrug fra Lønregulering pba. KTO-forlig -416 Budgetrevision 30/ Frigivelse af indefrosne midler Frigivelse af indefrosne midler Ikke rammestyret -7 Lønregulering pba. KTO-forlig -7 Budgetområde 512 i alt Skoler - Rammestyret Flytning af akut læseteam Uddannelseshuset, konto Overførsel af merforbrug fra Lønregulering pba. KTO-forlig Budgetrevision 30/ Frigivelse af indefrosne midler Lockoutbesparelse Frigivelse under 50 tkr. 50 Frigivelse af indefrosne midler Budgetrevision 31/ Frigivelse af indefrosne midler Ikke rammestyret 0 Budgetområde 513 i alt * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 36

37 Tillægsbevillinger Drift fortsat kr. Dagpleje og Daginstitutioner Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2012 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret Overførsel af merforbrug fra Lønregulering pba. KTO-forlig Ompl. af udgifter til teknisk servicemedarbejder Budgetrevision 30/ Frigivelse af indefrosne midler Frigivelse under 50 tkr. 27 Frigivelse af indefrosne midler Budgetrevision 31/ Frigivelse af indefrosne midler Ikke rammestyret 0 Budgetområde 515 i alt Børne- og Ungerådgivningen - Rammestyret Flytning af akut læseteam Lønregulering pba. KTO-forlig -356 Budgetrevision 30/ Frigivelse af indefrosne midler Lockoutbesparelse -385 Frigivelse af indefrosne midler Budgetrevision 31/ Ikke rammestyret 0 Budgetområde 516 i alt Udsatte børn - Rammestyret -678 Overførsel af merforbrug fra Lønregulering pba. KTO-forlig -666 Budgetrevision 30/ Budgetrevision 31/ Frigivelse af indefrosne midler Ikke rammestyret 0 Budgetområde 517 i alt BØRNE- OG UNGEUDVALGET i alt SOCIALUDVALGET Psykiatri og Handicap - Rammestyret Ompl. af årsværk fra konto 5 til konto Overførsel af merforbrug fra Lønregulering pba. KTO-forlig Budgetrevision 30/ Frigivelse af indefrosne midler Frigivelse af indefrosne midler Budgetrevision 31/ Frigivelse af indefrosne midler Ikke rammestyret -264 Budgetrevision 31/ Budgetområde 618 i alt * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 37

38 Tillægsbevillinger Drift fortsat kr. Omsorg og Ældre Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2012 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret Overførsel af merforbrug fra Lønregulering pba. KTO-forlig Budgetrevision 30/ Frigivelse af indefrosne midler Frigivelse af indefrosne midler Budgetrevision 31/ Frigivelse af indefrosne midler Ikke rammestyret 0 Budgetområde 619 i alt Anden social service - Rammestyret Overførsel af merforbrug fra Lønregulering pba. KTO-forlig -3 Budgetrevision 30/ Budgetrevision 31/ Ikke rammestyret Budgetrevision 30/ Budgetrevision 31/ Budgetområde 620 i alt SOCIALUDVALGET i alt BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET Beskæftigelse - Rammestyret 194 Lønregulering pba. KTO-forlig -32 Frigivelse af indefrosne midler Ikke rammestyret Lønregulering pba. KTO-forlig -5 Budgetrevision 30/ Budgetrevision 31/ Budgetområde 722 i alt Erhverv og Turisme - Rammestyret Frigivelse af indefrosne midler Budgetrevision 31/ Ikke rammestyret 0 Budgetområde 723 i alt BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET i alt * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 38

39 Tillægsbevillinger Drift fortsat kr. ØKONOMIUDVALGET Puljer Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2012 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret Overførsel af mindreforrbug fra Lønregulering pba. KTO-forlig -144 Klimarenovering Ombygning/renovering Pulje til lockoutmidler Frigivelse af indefrosne midler Budgetrevision 31/ Ikke rammestyret Overførsel af mindreforrbug fra Overførsel af merforbrug fra Lønregulering pba. KTO-forlig -36 Budgetrevision 31/ Budgetområde 824 i alt Ejendomme og Bygningsforbedring - Rammestyret Overtagelse af Siemensbygning Lønregulering pba. KTO-forlig -15 Ompl. Ifm. implementering af OPUS Ompl. af 2 mio. besparelse på adm i -363 Ompl. af udgifter til vedl. af sale/lease back skoler Ompl. af udgifter til teknisk servicemedarbejder Ompl. af udgifter til servicekoordinator Ompl. af til drift af parkeringshus Budgetrevision 30/ Frigivelse af indefrosne midler Flytning af billardklub - overført til anlæg Budgetrevision 31/ Frigivelse af indefrosne midler Ikke rammestyret 0 Budgetområde 825 i alt * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 39

40 Tillægsbevillinger Drift fortsat kr. Administration og Planlægning Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2012 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret Uddannelseshuset, konto INDEX: award - underskudsgaranti Kulturnatten, samling af tilskudspulje Administrativ hjælp til 2 anlægsprojekter Ompl. Ifm. implementering af OPUS Nedlæggelse af ungdomsboliger, Kronborg Kollegiet Ompl. af årsværk fra konto 5 til konto Ompl. af udgifter til vedl. af sale/lease back skoler Ompl. af udgifter til servicekoordinator Ompl. af 2 mio. besparelse på adm i 363 Lønregulering pba. KTO-forlig Etablering af adgangskontrol - kulturhavn (overført til anlæg) Dækning af udgifter til momsscreening Budgetrevision 30/ Frigivelse af indefrosne midler Uddannelse i konflikthåndtering ESCO - korrektion af drifts 300 Frigivelse af indefrosne midler Budgetrevision 31/ Ikke rammestyret 691 Budgetrevision 31/ Budgetområde 826 i alt Redningsberedskabet - Ikke rammestyret -39 Overførsel af merforbrug fra Budgetrevision 30/ Budgetrevision 31/ Budgetområde 827 i alt Udenfor område Nedlæggelse af ungdomsboliger, Kronborg Kollegiet Gevinst ved momsscreening Betaling af vejafvandingsbidrag, Udenfor område i alt ØKONOMIUDVALGET i alt Bevillingsændringer, rammestyrede områder i alt Bevillingsændringer, ikke-rammestyrede områder i alt Tillægsbevillinger/omplaceringer - drift på områder i alt * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 40

41 Tillægsbevillinger Anlæg kr. Godkendt dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2012 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt TEKNISK UDVALG Park og Vej Udvikling af Byrum - medfinansiering Vandskulptur BY Anlægsoverførsler fra 2012 BY Bybjergvej, Espergærde-oprydning på erhvervsgrunde BY Budgetrevision pr BY Udvidelse af vejnettet-modulvogntog BY Budgetrevision pr BY Budgetområde 204 i alt Lystbådehavne Budgetrevision pr BY Budgetområde 204 i alt KULTURUDVALGET Kultur Vandskulptur på Hornbæk Torv BY Anlægsoverførsler fra 2012 BY Etabl. af adgangskontrol - Kulturhavn Kronborg, ovf. Drift BY Budgetrevision pr BY Budgetområde 309 i alt IDRÆTS- OG SUNDHEDSUDVALGET Idræt og fritid Anlægsoverførsler fra 2012 BY Budgetområde 515 i alt BØRNE- OG UNGEUDVALGET Skoler Anlægsoverførsler fra 2012 BY Forbedring af folkeskolernes læringsmiljø BY Budgetområde 513 i alt Dagpleje og Daginstitutioner Ny daginstitution i Hornbæk - overført til 825 BY Anlægsoverførsler fra 2012 BY Budgetrevision pr BY Budgetområde 515 i alt SOCIALUDVALGET Psykiatri og Handicap Anlægsoverførsler fra 2012 BY Budgetområde 618 i alt Omsorg og Ældre Plejehj.Bøgehøjgård ombygn./nybygning overf. til 825 BY Anlægsoverførsler fra 2012 BY Budgetområde 619 i alt * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 41

42 Tillægsbevillinger Anlæg - fortsat kr. Godkendt dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2012 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt ØKONOMIUDVALGET Ejendomme og Bygningsforbedring Bastionen - skimmelsvamp BY Puljen til PCB/Skimmelsvamp-undersøgelse BY Analyse-fælles byggeri plejehjem og daginstitution BY Salg af Karl Olsensvej 1, Hornbæk BY Fremtidig SFO, Espergærde Skole BY Helsingør Ungdomsskole, asfaltgulve BY Ny skole i bymidten - medfinansiering af adm. hjælp, drift BY Energirenovering (ESCO) - medfinans. Af adm. hjælp, drift BY Omlægning af rørføring - Ålsgårde Centret BY Anlægsoverførsler fra 2012 BY Ny skole i bymidten BY Salg af Energivej 25 BY Salg af Bybjergvej 15, Espergærde BY Børnehuset Vesterg.-retablering af lejemål BY Spredt Byfornyelse-Bygningsforb.udvalget tilbagefaldsm. BY Værftshallerne - køb af kraner og IT BY Køb af Støberivej 22 BY Budgetrevision pr BY Ekspropriation-Kongevejsudvidelsen, for meget udbetalt BY Salg af Energivej 29 BY Salg af Støberivej 16, Helsingør BY Salg af areal til Helsingør Gymnasium BY Budgetrevision pr BY Bymuseum, ny skorsten BY Spredt Byfornyelse - Bygningsforbedringsudvalget BY Flytning af billardklub til Gefionsvej63 BY Salg af Henriksparken 10, Snekkersten BY Køb af Støberivej 16 BY Køb af Energivej 29 BY Budgetområde 825 i alt Administration og planlægning Anlægsoverførsler fra 2012 BY Budgetområde 826 i alt Tillægsbevillinger/overførsler - anlæg i alt * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Finansiering af tillægsbevillinger kr. Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac Overførsler fra 2012 Tillægs- Bevillinger Omplac./ tilægsbev. I alt Likvide beholdninger: Lånefinansiering - Nedskrivning af Energirenovering ESCO BY Lånefinansiering - Anlægsoverførsler fra 2012 BY Lånefinansiering - Budgetrevision pr BY Lånefinansiering - Spredt Byfornyelse, Bygningsforbedringsudv. BY Finansforskydninger og finansiering i alt * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 42

43 Side 43

44 Økonomisk Nyhedsbrev Side 44