Juni Bilag 1 Teknik- og Miljøudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret forventning og Korrigeret Sekretariat og ledere 7.121.311 6.79.324-33.987-5% 6.91.446 6.91.446 14.31.757 14.31.757 Natur, miljø og vej 21.249.58 17.735.222-3.514.358-17% 22.21.626 24.349.843 2.139.217 43.46.26 43.371.26-89. forventning og Materielgården 8.693.98 8.75.11 11.13 % 17.729.949 18.237.728 57.779 26.423.857 26.223.857-2. Affaldshåndtering -18.826.382-12.117.887 6.78.495-36% 23.23.38 21.569.349-1.633.689 4.376.656 3.492.656-884. 18.238.417 21.112.67 2.874.253 16% 7.54.59 71.67.366 1.13.37 88.292.476 87.119.476-1.173. Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser -2.834.528 2.834.528 Prisændringer -1. -1. Aktivitetsændringer 648.221-1.721.221-1.73. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -2.186.37 1.13.37-1.173. Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt -29.8.534 8.947.767 9.952.35 9.75.116 1.329.339 9.422.63 9.859.998 11.75.369 11.786.465 14.7.97 1.187.961 1.116.628 87.12.177 Korrigeret -24.189.242 6.233.75 11.531.3 9.281.147 1.265.874 5.116.263 17.32.966 8.774.49 11.649.64 14.87.42 1.324.264 7.42.873 88.292.476-24.266.442 6.435.266 8.522.653 12.942.415 8.279.654 9.199.124 21.112.67 Forventede ændringer 11.42-293.949 642.981-59.812-722.671-1.232.898-1.739.253 2.41.592 1.967.71-2.738.693-136.45 1.258.7-1.173. Centerets nye forventning inkl. politiske sager -24.178.2 5.939.126 12.174.281 8.69.335 9.543.23 3.883.365 15.293.713 11.176.82 13.616.765 12.131.79 1.188.219 8.66.88 87.119.476 2.. 1.. -1.. -2.. -3.. Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager -4.. Korrigeret Januar - Juni Realiseret forbrug Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Juli - December forventning Korrigeret Samlet afvigelse 216 i alt forventning og Bagudret Fremadr tet ettet (forventn (forventn ing 3) ing 3) Løn 14.25.672 17.629.31 3.63.638 26% 16.256.242-16.256.242 14.25.672 16.256.242 2.23.57 12.67.451 14.72.22 Øvrige udgifter 14.25.672 57.556.419 43.53.747 31% 16.256.242-16.256.242 14.25.672 16.256.242 2.23.57 12.67.451 14.72.22 Udgifter i alt 28.51.344 75.185.729 47.134.385 168% 32.512.484-32.512.484 28.51.344 32.512.484 4.461.14 25.34.92 29.44.44 Indtægter 14.25.672-49.67.146-63.695.818-454% 16.256.242-16.256.242 14.25.672 16.256.242 2.23.57 12.67.451 14.72.22 42.77.16 25.515.583-16.561.433-39% 48.768.726-48.768.726 42.77.16 48.768.726 6.691.71 38.11.353 44.16.66 Centerets kommentarer: Vestforbrænding har reguleret regnskabet 214-215 for genbrugsstationer med en merindtægt på 2.5 mio. kr. for kommunen til følge. På dagsorden for Teknik- og miljøudvalget for august er der indstillet forbedringer på genbrugspladserne for 1.795 mio. kr. De resterende.7 mio. kr. vil kunne dække en merudgift til behandling af affald fra genbrugsstationen. Der er en merindtægt på 844. kr., som stammer fra en forskellig opgørelse af antallet af husstande i kommunen og på Vestforbrænding. Der er en sag på Teknik- og miljøudvalgets møde i august, med forslag til nye takster, hvor der blandt andet er rettet op på antallet af hustande i taksterne for 217 og fremefter. Heri er der taget hensyn til mellemværendet. På sagen i august er de nye takster justeret, da dagrenovationsordningen har været i udbud, hvilket medførte at indsamlingsordningen bliver 3.1 mio. kr billigere end teret om året. Brorenoveringsindsatsen i de senere år har medført, at indsatsen nu kan overgå til et lavere niveau. Der er et mindreforbrug på 795. kr. på brorenoveringer i 216. Centret har udarbejdet en plan for brorenoveringer 216-22, der resulterer i et mindreforbrug på brorenoveringskontoen på 795. kr i 216. Centret har modtaget en oprævning på 1.9 mio. kr. på konto for vejafvandingsbidrag.budgettet er på 1.3 mio. kr. Forbruget på kontoen afhænger af Egedal forsynings anlægsinvesteringer det pågældende år. Det foreslås, at mindreforbruget på brorenoveringer kan finansiere merforbruget på vejafvandingskontoen, ved at 66. kr. foreslås flyttet til vejafvandingsbidrag. Herudover foreslås det at overføre 1. kr til kontoen for busdrift for at dække et underskud, som er fremkommer ved et øget brug af Flexture. De resterende 89. kr. kan lægges i kassen. Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Gebyr for rottebekæmpelse - udgift 15/1697 415. Ja Gebyr for rottebekæmpelse - udgift 15/1697-415. Ja Omlægning af skolebuskørsel og Movia busbestilling 217 Politiske udvalgssager 15/1886 5. Nej Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Er indarbejdet i Prisme Er indarbejdet i Prisme Sagen er på udvalg i juni Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Effektivisering af regnskabsaktiviteter (sekretariat) -43. -43. -43. -43. Ja Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Side 1 af 22
Bilag 1 Effektivisering af regnskabsaktiviteter (Materielgården) -12. -12. -12. -12. Ja Teknik- og Miljøudvalget Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Dato for overdragelse af Analyse Møde afholdt den Dato for overdragelse af Handleplan/opfølgning Dato for færdiggørelse af korrektioner Dato for færdiggørelse af rangering Tjekliste Ja 4.5.216 Rammeansvarlig Økonomikonsulent 23.4.216 28.4.216 11.5.216 - Side 2 af 22
Juni Bilag 1 Sekretariat og ledere Afvigelser Korrigeret Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret forventning og Korrigeret forventning og 7.121.311 6.79.324-33.987-5% 6.91.446 6.91.446 14.31.757 14.31.757 Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt 1.4.754 1.4.754 1.4.754 1.24.989 1.115.842 1.4.754 1.4.754 1.4.754 1.4.754 1.65.783 1.65.783 1.65.783 12.839.458 Korrigeret 1.142.619 1.138.62 1.138.62 1.348.634 1.213.842 1.139.12 1.139.12 1.139.12 1.139.12 1.164.47 1.164.47 1.164.47 14.31.757 1.1.686 1.176.955 1.122.258 1.358.98 1.71.51 1.59.7 6.79.324 Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager 1.142.619 1.138.62 1.138.62 1.348.634 1.213.842 1.139.12 1.139.12 1.139.12 1.139.12 1.164.47 1.164.47 1.164.47 14.31.757 1.6. 1.4. 1.2. 1.. 8. 6. 4. 2. Sekretariat og ledere Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Side 3 af 22
Bilag 1 Korrigeret Januar - Juni realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Sekretariat og ledere Juli - December forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn 5.846.989 6.666.277 819.288 14% 6.748.74-6.748.74 5.846.989 6.748.74 5.846.989 6.748.74 Øvrige udgifter 5.846.989 258.854-5.588.135-96% 6.748.74-6.748.74 5.846.989 6.748.74 5.846.989 6.748.74 Udgifter i alt 11.693.978 6.925.131-4.768.847-41% 13.496.148-13.496.148 11.693.978 13.496.148 11.693.978 13.496.148 Indtægter 5.846.989-9. -5.936.989-12% 6.748.74-6.748.74 5.846.989 6.748.74 5.846.989 6.748.74 17.54.967 6.835.131-1.75.836-61% 2.244.222-2.244.222 17.54.967 2.244.222 17.54.967 2.244.222 Centerets kommentarer: Det forventes at tet overholdes, der kan blive et midreforbrug på løn, hvilket blandt andet skyldes at midlerne for udarbejdelse af vand- og naturplaner først er tilført Centrets ramme i maj. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Reduktioner Udmøntning af prioriteringsforslag Reduktion af stilling til vejbelysning Ingen, da aktiviteten bortfalder -6. Ja Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser Side 4 af 22
Bilag 1 Sekretariat og ledere Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Effektivisering af regnskabsaktiviteter -43. -43. -43. -43. Ja Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Side 5 af 22
Bilag 1 Sekretariat og ledere Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Sekretariat Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Side 6 af 22
Juni Bilag 1 Natur, Miljø og Vej Afvigelser Korrigeret Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret forventning og Korrigeret forventning og 21.249.58 17.735.222-3.514.358-17% 22.21.626 24.349.843 2.139.217 43.46.26 43.371.26-89. Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser -2.834.217 2.834.217 Prisændringer Aktivitetsændringer 66. -695. -89. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -2.228.217 2.139.217-89. Rangering 1 Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt 2.267.343 3.763.978 2.439.723 2.339.187 2.335.51 8.283.256 2.547.842 2.84.334 2.785.726 8.119.255 2.659.61 3.14.91 43.36.26 Korrigeret 2.971.347 2.383.243 4.288.65 1.9.158 3.84.63 6.793.164 4.17.394 1.435.48 4.255.278 6.738.869 4.129.153 1.634.524 43.46.26 3.78.632 1.195.63 4.3.739 3.497.744 3.759.485 1.93.19 17.735.222 Forventede ændringer -237.488 762.445-33.348-277.84-2.144.986-272.587 3.4.359 1.875.267-2.896.41 16.295 16.295-89. Centerets nye forventning inkl. politiske sager 2.971.347 2.145.755 5.5.51 678.81 3.526.763 4.648.178 3.744.87 4.835.767 6.13.545 3.842.459 4.145.448 1.65.819 43.371.26 9.. 8.. 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. Natur, Miljø og Vej Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Side 7 af 22
Bilag 1 Korrigeret Januar - Juni realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Natur, Miljø og Vej Juli - December forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn 522.823 54.256-18.567-4% 616.962-616.962 522.823 616.962 522.823 616.962 Øvrige udgifter 522.823 2.972.463 2.449.64 3911% 616.962-616.962 522.823 616.962 522.823 616.962 Udgifter i alt 1.45.646 21.476.719 2.431.73 1954% 1.233.924-1.233.924 1.45.646 1.233.924 1.45.646 1.233.924 Indtægter 522.823-913.498-1.436.321-275% 616.962-616.962 522.823 616.962 522.823 616.962 1.568.469 2.563.221 18.994.752 1211% 1.85.886-1.85.886 1.568.469 1.85.886 1.568.469 1.85.886 Centerets kommentarer: Der er et mindreforbrug på 795. kr. på brorenoveringer. 66. foreslås flyttet til vejafvandingsbidrag og 1. kr til kontoen for busdrift for at dække et underskud på disse kontoer. De resterende 89. kr. kan lægges i kassen. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Gebyr for rottebekæmpelse - udgift 15/1697 415. Ja Gebyr for rottebekæmpelse - udgift 15/1697-415. Ja Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Indarbejdet i Prisme Indarbejdet i Prisme Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser Side 8 af 22
Bilag 1 Natur, Miljø og Vej Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Side 9 af 22
Bilag 1 Natur, Miljø og Vej Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Skov og vandløb Periodiseringsafvigelser 11.773-11.773 Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser 11.773-11.773 Rangering 1 Miljøbeskyttelse Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Periodiseringsafvigelser Ændring af periodiseringen af bekæmpelse af bjørneklo, der for juni måned udføres af Materielgården Planlægning og tilsyn -246.722 Ændring af periodiseringen af bekæmpelse 246.722 af bjørneklo, der for juni måned udføres af Materielgården Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -246.722 246.722 Rangering Skadedyrsbekæmpelse Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Side 1 af 22
Bilag 1 Rangering Vejbelysning Periodiseringsafvigelser Budget er som udgangspunkt fordelt til 12- dels rater, men forbrug svinger i praksis -1.376.565 Periodiseret for aug-dec mangler 1.376.565 pt, derfor er mindreforbruget for jan-juli foreløbigt lagt i aug. Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -1.376.565 1.376.565 Rangering Trafiksikkerhed Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Vejafvandingsbidrag Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer 66. Midler fra Brorenovering 66. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser 66. 66. Rangering Periodiseringsafvigelser Periodiseringen ændret, så den stemmer overens med faktisk forbrug Belægninger Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan -219.73 219.73 Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -219.73 219.73 Side 11 af 22
Bilag 1 Rangering Brorenoveringer Periodiseringsafvigelser -925. 925. Prisændringer Anvendes til finansiering af merforbrug på -795. -795. Aktivitetsændringer vejafvandingsbidrag Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -925. 13. -795. Rangering Busdrift Periodiseringsafvigelser Ændring af periodiseringen af flexture -168. Ændring af periodiseringen af flexture 168. Prisændringer Omplacering af 1. kr. til Flexture 1. 1. Aktivitetsændringer (Busdrift) Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -168. 268. 1. Rangering Side 12 af 22
Juni Bilag 1 Materielgården Afvigelser Korrigeret Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret forventning og Korrigeret forventning og 8.693.98 8.75.11 11.13 % 17.729.949 18.237.728 57.779 26.423.857 26.223.857-2. Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser -75. 75. Prisændringer Reduktion af prisen for afhentning af Vejopfej -1. -1. Aktivitetsændringer 42.221 Forventet mindreforbrug på Vintertjeneste -142.221-1. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -77.779 57.779-2. Rangering Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt 2.611.494 2.685.613 2.93.319 2.183.184 3.279.269-4.359.421 2.675.93 3.557.91 3.339.576 2.634.93 2.976.63 2.56.854 26.543.857 Korrigeret 2.71.493 2.676.133 2.896.926 2.15.988 3.267.269-4.368.91 2.665.613 3.548.43 3.33.96 2.625.423 3.239.858 2.32.529 26.423.857 2.27.941 2.715.941 2.18.966 3.4.79 1.897.362-3.121.989 8.75.11 Forventede ændringer 2.49 2.5 24.551-183.953-368.32-22.156-68.256-38.256 168.945 661.84-75.829 4.91-2. Centerets nye forventning inkl. politiske sager 2.91.542 2.696.183 2.921.477 1.967.35 2.898.949-4.589.57 2.57.357 3.51.174 3.499.41 3.286.57 3.164.29 2.72.62 26.223.857 Materielgården 4.. 3.. 2.. 1.. -1.. -2.. -3.. -4.. -5.. Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Side 13 af 22
Bilag 1 Korrigeret Januar - Juni realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Materielgården Juli - December forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn 6.843.287 9.467.926 2.624.639 38% 7.925.872-7.925.872 6.843.287 7.925.872 6.843.287 7.925.872 Øvrige udgifter 6.843.287 1.213.915 3.37.628 49% 7.925.872-7.925.872 6.843.287 7.925.872 6.843.287 7.925.872 Udgifter i alt 13.686.574 19.681.841 5.995.267 44% 15.851.744-15.851.744 13.686.574 15.851.744 13.686.574 15.851.744 Indtægter 6.843.287-9.446.723-16.29.1-238% 7.925.872-7.925.872 6.843.287 7.925.872 6.843.287 7.925.872 2.529.861 1.235.118-1.294.743-5% 23.777.616-23.777.616 2.529.861 23.777.616 2.529.861 23.777.616 Centerets kommentarer: Der arbejdes at forbedre overblikket over udgifter og indtægter. Der er foretaget en rækker omflytninger på indtægter og udgifter. Indtægter der er kommet tidligere og udgifter der kommer senere end forventet, men hvor der er lavet kontrakter. Der arbejdes på en bedre integration, mellem Prisme central og projektmodulet. Samlet set forventes Materielgårdens ramme, at blive overholdt. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser Side 14 af 22
Bilag 1 Materielgården Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Side 15 af 22
Bilag 1 Materielgården Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Periodiseringsafvigelser Drift - grøn -25. Indkøb af biler og traktor, som vi havde 25. forventet kunne leveres i 1. halvår. Biler og traktor forventes leveret i 2. halvår. Der er flyttet på periodiseringen af indtægter. En forventet indtægt fra juni er flyttet til jul og oktober. Prisændringer -416.1 Omplacering af indtægtsbevill på -426.361 9.939-46.161 Aktivitetsændringer kr. fra "Øvrige drift - Bygninger og vej" til "Drift grøn" Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -666.1 259.939-46.161 Rangering Periodiseringsafvigelser Drift - sort Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Indkøb af biler og traktor, som vi havde forventet kunne leveres i 1. halvår. Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Side 16 af 22
Bilag 1 Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Øvrige drift - Bygninger og veje -5. Flytning af udgifter pga. udskudte projekter 5. Prisreduktion for Vejopfej. Ny indkøbsaftale -1. -1. 354.641 Omplacering af 2. kr. i juni fra -78.8 276.561 "Asfaltbelægning" til "Vedligeholdelse i øvrigt". Indtægten på 426.361 kr. flyttes til "Drift grøn". Ved den politiske opfølgning omplaces yderligere 1. kr. "asfaltbelægning" til "vedligeholdelse i øvrigt" Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -145.359 321.92 176.561 Rangering Vintertjeneste Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer 13.68 Forventet mindreforbrug -74.8 29.6 Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser 13.68-74.8 29.6 Rangering Side 17 af 22
Juni Bilag 1 Affaldshåndtering Afvigelser Korrigeret Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret forventning og Korrigeret forventning og -18.826.382-12.117.887 6.78.495-36% 23.23.38 21.569.349-1.633.689 4.376.656 3.492.656-884. Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser 749.689-749.689 Prisændringer Aktivitetsændringer -884. -884. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser 749.689-1.633.689-884. Rangering Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt -34.928.125 1.457.422 3.568.239 3.311.756 3.599.177 4.457.474 3.596.39 4.347.371 4.62.49 2.881.29 3.486.514 3.979.81 4.376.656 Korrigeret -3.374.71 35.97 3.27.77 4.772.367 1.98.16 1.552.988 9.21.947 2.651.64 2.924.678 4.341.64 1.79.783 2.283.35 4.376.656-3.374.71 1.346.767 918.69 5.8.973 1.551.297 9.359.87-12.117.887 Forventede ændringer -9.7-76.511-144.15-76.511-76.511 1.132.244-858.41-96.511-76.511-53.367-76.511 841.621-884. Centerets nye forventning inkl. politiske sager -3.383.78-41.414 3.63.692 4.695.856 1.93.649 2.685.232 8.352.537 1.691.129 2.848.167 3.838.273 1.714.272 3.124.971 3.492.656 2.. Affaldshåndtering 1.. -1.. -2.. -3.. Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager -4.. Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Side 18 af 22
Bilag 1 Korrigeret Januar - Juni realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Affaldshåndtering Juli - December forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn 812.573 99.851 178.278 22% 965.334-965.334 812.573 965.334 812.573 965.334 Øvrige udgifter 812.573 26.111.187 25.298.614 3113% 965.334-965.334 812.573 965.334 812.573 965.334 Udgifter i alt 1.625.146 27.12.38 25.476.892 1568% 1.93.668-1.93.668 1.625.146 1.93.668 1.625.146 1.93.668 Indtægter 812.573-39.219.925-4.32.498-4927% 965.334-965.334 812.573 965.334 812.573 965.334 2.437.719-12.117.887-14.555.66-597% 2.896.2-2.896.2 2.437.719 2.896.2 2.437.719 2.896.2 Centerets kommentarer: Vestforbrænding har reguleret regnskabet 214-215 for genbrugsstationer med en merindtægt på 2.5 mio. kr. for kommunen til følge. På dagsorden for Teknik- og miljøudvalget for august er der indstillet forbedringer på genbrugspladserne for 1.795 mio. kr. De resterende.7 mio. kr. vil kunne dække en merudgift til behandling af affald fra genbrugsstationen. Der er en merindtægt på 844. kr., som stammer fra en forskellig opgørelse af antallet af husstande i kommunen og på Vestforbrænding. Der er en sag på Teknik- og miljøudvalgets møde i august, med forslag til nye takster, hvor der blandt andet er rettet op på antallet af hustande i taksterne for 217 og fremefter. Heri er der taget hensyn til mellemværendet. På sagen i august er de nye takster justeret, da dagrenovationsordningen har været i udbud, hvilket medførte at indsamlingsordningen bliver 3.1 mio. kr billigere end teret om året. Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Takster for affaldshåndtering 217 16/2924 Takster for affaldshåndtering 217 16/2924 Nej Forslag til ny mandskabsbygning på genbrugsstationen i Smørumnedre Forslag til ny mandskabsbygning på Stenløse Genbrugsstatin Politiske udvalgssager 16/11446 Nej 15/18887 Nej Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Taksterne skal indarbejdes i 217 De nye takster skal indarbejdes i 217 Beløbet på 8. kr skal overflyttes til anlæg og investeringsoversigten Beløbet på 995. kr skal overflyttes til anlæg og investeringsoversigten Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser Side 19 af 22
Bilag 1 Affaldshåndtering Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Side 2 af 22
Bilag 1 Affaldshåndtering Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Adm. af affaldshåndtering Periodiseringsafvigelser 1.28.755-1.28.755 Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser 1.28.755-1.28.755 Rangering Periodiseringsafvigelser Dagrenovation -45.24 Administrationsudgifterne skal samlet 45.24 81.48 kr. i periodiseringen flyttes til december. De er pt. Fordelt på alle årets måneder. Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -45.24 45.24 Rangering Genbrugsstationer Periodiseringsafvigelser Se fremadrettet afvigelse -54.42 Ændring af periodisering af 54.42 administrationsudgifter fra 1/12 til december måned for Farlig affald, Glas, papir og pap samt Storskrald Prisændringer Side 21 af 22
Bilag 1 Aktivitetsændringer Omplacering fra drift til anlæg (Stenløse -884. -884. genbrugsstation) Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -54.42-829.958-884. Rangering Side 22 af 22