Miljø og Teknikudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017

Transkript

1 Miljø og Teknikudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017 MTU - skattefinansieret Skattefinansieret ex bev.ansøgn. fra 2016 (7) 2018 i alt (8)=6+7 Natur og miljø 22,4 22,8 0,0 22,8 17,9-4,9 6,0 1,1 Sekretariatet 0,7 0,1 0,0 0,1 0,5 0,5-0,5 0,0 Plan, Byg, Veje 144,7 144,0 1,5 145,5 139,8-5,7 6,3 0,6 Ejendomsservice 152,2 153,6 2,3 156,0 156,5 0,5 10,4 10,9 Driftsafdelingen -5,2-5,1 0,0-5,1 0,2 5,3-5,1 0,1 Servicerammen i alt 314,9 315,3 3,8 319,2 314,8-4,4 17,1 12,8 ) + = merforbrug/mindreindtægt, - = mindreforbrug/merindtægt ) + = overførsel af gæld, - = overførsel af opsparing ) Den samlede afvigelse under Ejendomsservice udgør et merforbrug på 4,1 mio. kr., som fordeler sig med 0,5 mio. kr. på miljø og teknikudvalgets område og 3,6 mio. kr. under økonomiudvalgets område. DRIFT Bemærkninger bevilling 5.1 Skattefinansieret område Opfølgningen pr. marts viser et forventet på 314,8 mio. kr. Da korrigeret inklusiv tillægsbevillingsaer udgør 319,2 mio. kr. forventes et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Resultatet betyder, at overført gæld fra sidste år på 17,1 mio. kr. kan reduceres til 12,8 mio. kr. i år. Det forventede års på 4,4 mio. kr. skal ses som følge af en række merindtægter i 2017, som skyldes at udgifter afholdt sidste år finansieres et år forskudt. Det gælder tilskud til EU-projekter under Natur og Miljø for ca. 1,5 mio. kr., forøgede takster til rottebekæmpelse for ca. 2 mio. kr. samt en forventet tilbagebetaling af a conto elforbrug til belysningsanlæg på knap 2 mio. kr. Udgifterne til vintertjeneste har i første kvartal være lavere end sidste år. Såfremt udgifterne 2. halvår bliver på niveau med tidligere år forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Herved vil den resterende gæld på vintertjeneste blive afviklet i år. I Driftsafdelingen forventes et merforbrug på 5,3 mio. kr., hvilket primært skyldes en forskydning af maskininvestering for knap 5 mio. kr. til i år. Disse investeringer blev bevilget i 2016 og finansieres af de overførte midler, som udgør 5,1 mio. kr. Afvigelsesforklaring Natur og Miljø På Natur og Miljø området viser årets et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. Da der er overført gæld på 6,0 mio. fra 2016 forventes gælden således reduceret til 1,1 mio. kr. 1

2 Grønne områder og naturområdet: Der forventes et mindreforbrug på grønne områder og naturområdet på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes indtægter fra EU-projekter på ca. 1 mio. kr., hvor udgiften er afholdt i Endvidere er aktivitetsniveauet sænket efter, at der i 2016 har været en forøget indsats på bl.a. naturog skovområdet. Herudover er det tilført på 0,4 mio. kr. ved en justering mellem Natur og Miljø og Sekretariatsområderne. Den overførte gæld fra 2016 forventes på den baggrund reduceret fra 2,7 mio. kr. til 0,9 mio. kr. Vandløbsvæsen og miljøbeskyttelse: Der forventes en merindtægter på omkring 1,0 mio. kr. fra EU-tilskud. Dette skyldes, at der i 2016 var iværksat vandløbsprojekter finansieres af EU-midler, hvor tilskuddet først udbetales efter projektets afslutning. Da der er overført gæld på 1,2 mio. kr. fra 2016 forventes gælden dermed reduceret til 0,2 mio. kr. i Skadedyrsbekæmpelse: I 2016 steg udgifterne til rottebekæmpelse markant. Da området skal hvile i sig selv har det i 2017 været nødvendigt at forhøje gebyret for at finansiere udgifterne fra 2016 og fremover. I forhold til eksklusiv overførsler forventes således en merindtægt på omkring 2,2 mio. kr. Merindtægten udligner den overførte gæld fra 2016 på 2,2 mio. kr. Sekretariatet På sekretariatets område forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret eksklusiv overførsler. Afvigelsen skyldes primært en justering, hvor 0,4 mio. kr. af de opsparede midler på 0,5 mio. kr. fra 2016 er omplaceret til Natur og Miljø. Efter overførsel fra 2016 forventes således ingen afvigelse. Plan, Byg og Veje På Plan, Byg og Veje viser årets et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. Da der er overført en gæld på 6,3 mio. kr. fra 2016 forventes gælden således nedbragt til 0,6 mio. kr. Veje og trafik Vejafvandingsbidrag: Budgettet til vejafvandingsbidrag udgør 4,6 mio. kr., mens a conto udgifter til bidraget udgør knap. 4,8 mio. kr. Hertil kommer efterbetaling af bidraget for 2016 på 1,0 mio. kr. Samlet forventes således et merforbrug på 1,1 mio. kr. i I opfølgningen anmodes omplacering af 1,5 mio. kr. fra jordforsyningstet til finansiering af merforbruget. Herefter udgør årets således 0,4 mio. kr. Da der er overført en gæld på 0,4 mio. kr. fra 2016 medfører omplaceringen fra jordforsyningstet samtidig, at den overførte gæld udlignes. Belysningsanlæg: I lægning af udgifter til belysningsanlæg er der taget højde for investeringer i nye og mere energibesparende lysarmaturer. Da armaturer er udskiftet iht. den oprindelige plan forventes eludgiften i 2017 at svare til det terede beløb. Afregning af elforbruget er dog behæftet med en vis usikkerhed. Det skyldes bl.a., at udgifterne opkræves a conto med senere efterregulering. Der forventes således en positiv efterregulering i 2017 af udgifter afholdt i viser dermed et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr., svarende til det overført merforbrug fra Den endelige efterregulering af a conto betalingen kendes først til oktober. Øvrige områder under veje: Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som modsvarer en overført gæld på 0,2 mio. kr. Busdrift: Der forventes et merforbrug 0,750 mio. kr. på busdriften. Afvigelsen skyldes dels, at indtægterne er nedjusteret ift. tidligere på baggrund af tal fra Midttrafik. Dels at der i 2017 er indarbejdet en 2

3 rammebesparelse på 0,450 mio. kr. Samlet er der på busdriften således teret med en reduktion på omkring 0,850 mio. kr. Der er ifm. forhandlinger om kontraktforlængelse i 2017 indgået aftale med Midttrafik om at nedsætte betalingen med 0,4 mio. kr. Denne reduktion vil imidlertid først blive indregnet ifm. restafregningen for 2017, som falder i Da der er overført opsparing på 1,6 mio. kr. fra 2016 forventes overførslen til 2018 at udgør en opsparing på 0,850 mio. kr. Overførslen er reserveret til restbetaling for 2016, som Midttrafik, jf. ny afregningsprocedure opkræver i Ifølge 2016 fra Midttrafik udgør restbetalingen for Randers Kommune 0,6 mio. kr. hvoraf 0,5 mio. kr. vedrører busdriften under miljø og teknik. Vintertjeneste: Udgifterne til vintertjeneste har i 1. kvartal 2017 været på et lavt niveau. Under forudsætning af en normal vinter i 2. halvår 2017 forventes årets at vise et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Dermed vil den overførte gæld på vintertjeneste være fuldt ud afdraget i Parkeringsområdet: Der forventes en nettomerindtægt på 0,5 mio. kr. ift. korrigeret ekskl. overførsel. Da der er overført en gæld på 1,8 mio. kr. fra 2016 forventes gælden nedbragt til 1,3 mio. kr. I skønnet er der taget højde for finansiering af udgifter til etablering af nye p-pladser på Tørvebryggen, som på sigt vil forøge p-indtægterne. Plan: Opfølgning ift. uden overførsler viser et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Da der er overført en gæld på 0,7 mio. kr. fra 2016 udgør restgælden herefter 0,1 mio. kr. Den primære årsag til mindreforbruget samt den negative overførsel fra 2016 er, at der i 2016 har været afholdt udgifter til projekter iværksat i regi af Vindmøllerådet. Da disse projekter finansieres af eksterne midler forventes således en modsvarende merindtægt i Afvigelsen kan dermed forklares med en forskydning mellem udgifter og indtægter på tværs af sår. Herudover forventes et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr., som skyldes flere lokalplaner og heraf flere udgifter til konsulentbistand bl.a. ifm. landzoneadministration ultimo primo Ejendomsservice Ejendomsservice er en aftaleenhed med under både økonomiudvalget og miljø- og teknikudvalget. Samlet for Ejendomsservice forventes et merforbrug på 4,1 mio. kr. Resultatet skyldes den forsinkede start, som medfører at besparelsesmålene indfries et år forskudt. Dette svarer til en forskydning af en besparelse på 2,0 mio. kr. Derudover er Ejendomsservices reduceret med en generel rammebesparelse, som i 2017 udgør 4,4 mio. kr. Heraf forventes 2,3 mio. kr. at kunne realiseres i 2017, hvorved der vil være en ikke realiseret besparelse på 2,1 mio. kr. Den samlede afvigelse på 4,1 mio. kr. forventes at fordele sig på hhv. økonomiudvalget med 3,6 mio. kr. og miljø- og teknikudvalget med 0,5 mio. kr. 3

4 Byrådet har den 2. maj 2017 besluttet, at Ejendomsservice ekstraordinært tilføres 11,3 mio. kr. i Bevillingen betyder, at den gæld, som Ejendomsservice har oparbejdet i en opstartsfase kan reduceres fra 14,7 mio. kr. til 3,4 mio. kr. Herved vil gælden kunne afvikles hurtigere. Med tilførsel af den ekstraordinære driftsbevilling vil den resterende gæld, samt den gæld som pga. tidsforskydningen fortsat oparbejdes i 2017 og 2018, være afviklet i Midlerne findes ved en omprioritering inden for miljø og teknikudvalgets samt økonomiudvalgets bevillingsområder. Bevillingen indgår ikke i det korrigeret i opfølgningstabellen ovenfor. Årsagen til at Ejendomsservice i opstartsfasen har oparbejdet en gæld er større opstartsomkostninger og investeringsbehov end forudset samt forskydninger i effektiviseringsplanen som følge af senere opstart end forudsat. Driftsafdelingen I Driftsafdelingen viser årets et merforbrug på knap 5,3 mio. kr. Da der er overført opsparing på 5,1 mio. fra 2016 forventes en overført restgæld til 2018 på 0,1 mio. kr. Materielgårde: Det forventede til drifts af materielgårde viser et nettoforbrug på 2,1 mio. kr. I forhold til eksklusiv overførsel på -3,2 mio. kr. kan der dermed forventes et merforbrug på 5,3 mio. kr. I skønnet er der taget højde for afdrag på maskininvesteringer for 1,4 mio. kr. årligt. Herudover forventes omkostninger til anskaffelse af større maskiner, som ikke blev anskaffet i 2016 samt en mindre omkostning til vedligehold af bygninger. Da der er overført en opsparing på 5,3 mio. kr. fra 2016, som primært skyldes bevilling til maskininvesteringerne, forventes således ingen afvigelse i Kirkegårde: Det vurderes, at forventet vil være -1,9 mio. kr., hvilket er på niveau med et fra I forhold til korrigeret uden overførsel forventes således ingen afvigelse. Da der er overført en gæld fra 2016 på 0,1 mio. kr. forventes samme overførsel til Bevillingsændringer Plan, Byg og Veje Vejafvandingsbidrag: Randers Kommune betaler et vejafvandingsbidrag til Randers Spildevand. Bidraget beregnes som en andel af spildevandsselskabets anlægsudgifter. Da der har været en forøgelse i anlægsforbrug de seneste år er kommunens bidrag steget fra 4,0 mio. kr. i 2014 til 5,4 mio. kr. i 2015 og 6,0 mio. kr. i Bidraget for 2017 forventes at udgøre 5,2 mio. kr. I forhold til et årligt på 4,6 mio. kr. forventes det akkumulerede underskud i 2017 at udgøre 1,5 mio. kr. En væsentlig årsag til bidragsstigningen er anlægsudgifter ifm. byggemodninger. Da underskuddet således er en afledt effekt af et stigende antal byggemodninger, skal finansieringen findes på jordforsyningstet under anlæg. Der anmodes således om, at der omplaceres 1,5 mio. kr. i 2017 fra jordforsyningstet under miljø- og teknikudvalget til vejafvandingskontoen. 4

5 Ejendomsservice Med virkning fra 1. februar er der overført en medarbejder fra kultur og fritidsforvaltningen til Ejendomsservice. Der skal således overføres et fra økonomiudvalget til miljø og teknikudvalget på 0,6 mio. kr. årligt. Som følge af flytning af opgaver internt i Ejendomsservice skal der indenfor Ejendomsservices ramme omplaceres 0,8 mio. kr. årligt fra økonomiudvalget til miljø- og teknikudvalget. Det er aftalt, at Ejendomsservice overtager ansvaret for rengøring af daginstitutionen KOMBI. Der skal overføres 0,2 mio. kr. årligt fra Børn- og skoleudvalgets bevillingsområdet Børn. Ligeledes skal der overføres 0,010 mio. kr. årligt til vintervedligehold på Dronningborg Aktivitetscenter. Budgettet skal overføres fra socialudvalgets bevillingsområde Voksne. I forbindelse med det seneste forsikringsudbud er der opnået en besparelse som følge af bedre risikostyring. Der skal dermed overføres en realiseret besparelse på 0,7 mio. kr. i 2017 og frem fra forsikringspuljen under økonomiudvalget til Ejendomsservice. Endeligt skal der overføres 0,051 mio. kr. i 2017 og 0,094 mio. kr. i 2018 og frem fra bevillingsområdet Skole. Overførslen dækker udgifter i forbindelse med at Randers Ungdomsskole udvidelse af lokalerne til Grejbanken. Det drejer sig om lejemål af stålhal på Nyholmsvej. MTU brugerfinansieret Brugerfinansieret ex bev.ansøgn. Varme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 Affald -5,3-5,3 0,0-5,3-4,8 0,4 Driftsudgifter i alt -5,3-5,3 0,0-5,3-4,8 0,5 fra 2016 (7) ) + = merforbrug/mindreindtægt, - = mindreforbrug/merindtægt ) Der sker ingen overførsel på forsyningsområdet, da årets i stedet indgår i mellemregningen ml forsyningsområdet og kommunen. overf. til 2018 i alt (8)=6+7 DRIFT Bemærkninger bevilling 5.2 Brugerfinansieret område Forsyningsområdet viser et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. hvoraf 0,4 mio. kr. forventes på affaldsområdet. Varmeforsyningen omfatter alene det lille kommunale kraftvarmeværk i Mejlby. Det er aftalt at varmeværket overdrages til brugerne, hvorefter tet nulstilles. 5

6 ANLÆG Anlæg under Miljø og Teknik ex bev.ansøg n. fra 2016 (7) 2018 i alt (8)=6+7 Skattefinansieret 88,8 94,9 0,0 94,9 104,3 9,4-59,1-49,7 Brugerfinansieret 7,0 7,0 0,0 7,0 15,9 8,9-8,8 0,1 Anlægsudgifter i alt 95,8 101,9 0,0 101,9 120,2 18,3-67,9-49,6 ) + = merforbrug/mindreindtægt, - = mindreforbrug/merindtægt ) + = overførsel af gæld, - = overførsel af opsparing På Anlæg under Miljø og Teknik viser årets et samlet merforbrug på 18,3 mio. kr. Da der er overført en opsparing på 67,9 mio. kr. fra 2016, forventes de opsparede midler således reduceret til 49,6 mio. kr. Skattefinansieret ex bev.ansøg n. fra 2016 (7) 2018 i alt (8)=6+7 Natur og miljø 2,8 2,8 0,0 2,8 2,2-0,6 1,6 1,0 Sekretariatet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4-0,4 0,0 Plan, Byg, Veje 24,5 30,6 0,0 30,6 39,9 9,3-43,8-34,5 Ejendomsservice 61,5 61,5 0,0 61,5 61,9 0,4-16,5-16,1 Driftsafdelingen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlægsudgifter i alt 88,8 94,9 0,0 94,9 104,3 9,4-59,1-49,7 ) + = merforbrug/mindreindtægt, - = mindreforbrug/merindtægt ) + = overførsel af gæld, - = overførsel af opsparing På det skattefinansierede område forventes et samlet forbrug på 104,3 mio. kr. Da korrigeret uden overførsler udgør 94,9 mio. kr., viser årets et merforbrug på 9,4 mio. kr. Overførslen af uforbrugte midler forventes dermed reduceret til 49,7 mio. kr. Merforbrug kan forklares med, at der på vejområdet forventes forbrugt 10,6 mio. kr. af de opsparede midler. Af disse vedrører 6 mio. kr. konkrete projekter, mens 4,6 mio. kr. skyldes disponering af overførte rammebeløb. På planområdet forventes indbetaling af LAG-tilskud ifm. områdefornyelsen i Ø. Tørslev på 1,6 mio. kr. Samlet for Plan, Byg og Veje viser årets 9,3 mio. kr. i merforbrug. På de øvrige områder forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. Brugerfinansieret ex bev.ansøg n. fra 2016 (7) 2018 i alt (8)=6+7 Affald 7,0 7,0 0,0 7,0 15,9 8,9-8,8 0,1 Varme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlægsudgifter i alt 7,0 7,0 0,0 7,0 15,9 8,9-8,8 0,1 ) + = merforbrug/mindreindtægt, - = mindreforbrug/merindtægt ) + = overførsel af gæld, - = overførsel af opsparing 6

7 På det brugerfinansierede område forventes et samlet forbrug på 15,9 mio. kr. Da korrigeret uden overførsler udgør 7,0 mio. kr., viser årets et merforbrug på 8,9 mio. kr., hvilket stort set finansieres af overførslen af uforbrugte midler fra Overførslen vedrører midler afsat til etablering af forbehandlingsanlæg for organisk affald på Randers Affaldsterminal, som anvendes i