Område: Økonomi Afdeling: Økonomisk Sekretariat Journal nr.: 13/10473 Dato: 25. april 2013 Udarbejdet af: Grete Hansen E mail: Grete.Hansen@rsyd.dk Telefon: 76631658 Genbevillinger i 2013 inkl. ajourføring af allerede meddelte 1. Sammenfatning Region Syddanmarks regler for overførsler mellem år omfatter ordinære overførsler som følge af tidsforskydning af planlagte aktiviteter, byggetakt m.v. og/eller opsparing til større engangsudgifter. Overførsler fra 2012 til 2013 er godkendt af regionsrådet den 17. december 2012. saldooverførsler, dvs., genbevillinger af såvel mer som mindreforbrug, jf. regnskab. På baggrund af regnskab 2012, jf. anden sag på dagsordenen, søges om genbevilling af i alt 93,0 mio. kr. vedr. driften. Heri indgår konvertering af 7,3 mio. kr. fra omkostninger til udgifter samt 0,1 mio. kr. fra anlæg til drift rådighedsbeløb på i alt 519,5 mio. kr. Endelig søges om ajourføring af allerede meddelte på 92,0 mio. kr., jf. tabel 1. Genbevillinger vedr. rådighedsbeløb indeksreguleres. Der foretages ikke pris og lønregulering af genbevillinger vedr. drift. Tabel 1: Genbevillinger på drift og anlæg samt ajourføring af Hovedkonto Drift Rådighedsbeløb Indeks 130,3 Sundhed 67.192 411.516 77.770 Social og Specialundervisning 0 63.665 12.044 Regional Udvikling 25.839 10.000 0 Fælles formål og administration 0 34.338 2.082 I alt 93.031 519.519 91.896 2. Genbevillinger vedr. Sundhed Med baggrund i regnskabsresultatet for 2012 indstilles genbevilget 42,7 mio. kr. vedr. Somatik, drift. Heri indgår konvertering af 2,5 mio. kr. fra omkostninger til udgifter samt 1,6 mio. kr. netto fra anlæg til drift 7,6 mio. kr. vedr. Psykiatri. Heri indgår konvertering af 4,6 mio. kr. fra omkostninger til udgifter samt 1,7 mio. kr. netto fra anlæg til drift. Samtidig indstilles overført 10,9 mio. kr. fra psykiatriens centrale konti til psykiatrisygehuset 9,6 mio. kr. vedr. Sygesikring samt 7,4 mio. vedr. Central administration hvoraf 2,0 mio. kr. vedr. sundhedsprofiler.
I korrektionerne til OUH s regnskabsresultat 2012 indgår en negativ afregning for aktivitet vedrørende 2011. Denne afregning tillægges OUH s gæld i 2017 svarende til OUH s saldoafregning i 2011. rådighedsbeløb på i alt 411,5 mio. kr. Desuden indstilles allerede meddelte ajourført med 77,8 mio. kr. Genbevillinger vedr. driften ud over 1 pct. af nettobudgettet er konkret begrundet, ligesom tidspunktet for anvendelse heraf aftales. Sundhedsdirektøren og Psykiatridirektøren vurderer, at genbevillingerne vil kunne håndteres styringsmæssigt inden for det udgiftsloft, der gælder for 2013. I relation til genbevillingerne vedr. anlæg foreslås særskilt: Med henblik på overholdelse af anlægsloftet for 2013 er 22,6 mio. vedr. RSD Cosmic i 2013 forudsat finansieret via leasing. Af hensyn til den interne styring af projektet er det imidlertid mere hensigts mæssigt, at hele projektet finansieres på traditionel vis. Ikke forbrugt rådighedsbeløb på 24,0 mio. kr. vedr. Effektiv System Adgang (ESA), jf. RR 17. december 2012, foreslås derfor genbevilget på RSD Cosmic, idet ESA i stedet finansieres via leasing inden for den udmeldte ramme herfor. Det resterende beløb foreslås genbevilget på den afsatte ramme vedr. Sundheds It. For i det enkelte år at opnå optimal udnyttelse af de årlige rammer til anskaffelse af medicoteknisk apparatur har der i et vist omfang været foruddiskonteret rabatter på samlede udbud samt fremrykning af anskaffelser på kommende års rammer. Dette er sket inden for de samlede rammer over år til formålet. Mindreforbrug på 2010 til 2012 rammerne på hhv. 17,4 mio., 22,2 mio. og 27,5 mio. kr. foreslås derfor genbevilget til dækning af merforbrug på 2008 og 2009 rammerne. Mindreforbrug vedr. etablering af P hus ved Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg på 18,8 mio. kr. og Projektorganisationen for Sygehusbyggeri på 5,2 mio. kr. foreslås genbevilget på prioriteringspuljen i 2013. Tabel 2: Genbevillinger på drift og anlæg samt ajourføring af vedr. Sundhed. Drift Rådighedsbeløb Indeks 130,3 Projekter med tilskud fra kvalitetsfonden 0 57.464 23.089 Fællesudgifter og indtægter 18.352 173.108 10.515 Sydlis 1.404 0 0 Forskning 128 0 0 MTV pulje på kvalitetsrammen 210 0 0 Kvalitetsrammen 1.000 0 0 PHD midler 5.028 0 0 Post doc pulje 246 0 0 Forebyggelse 0 0 0 Rådgivningsfunktion ift kommunerne 1.506 0 0 Side 2 af 6
Healthy Regions 89 0 0 Nyt liv nye vaner 248 0 0 Projekt Space 210 0 0 Kronikermidler 1 (omkostningsoverførsel) 5.489 0 0 Kronikermidler 2 (omkostningsoverførsel) 952 0 0 Forebyggelse og kvalitet i praksis 1.749 0 0 E kommunikation 109 0 0 Info TV 149 0 0 Brugerdreven innovation til udvikling af velfærdst 2.073 0 0 Rekruttering af udenlansk personale 2.933 0 0 SOSU elever 15.317 0 0 Midlertidig uddannelsestiltag 515 0 0 Efteruddannelse i FAM 581 0 0 Udvendig bygningsvedligeholdelse 56 0 0 It projekter 2.805 0 0 Hospice Ribe 768 0 0 Hospice Fyn 937 0 0 Hospice Sønderjylland 608 0 0 Sct. Maria (hospice) 75 0 0 Hospice Sydfyn 252 0 0 Syddanske vaskerier 0 3.465 2.547 Medicoteknik 346 0 0 Center for kvalitet 1.229 0 0 AMK Vagtcentral 150 0 0 Syddansk Sundhedsinnovation 989 0 0 Friklinikken 2.134 1.348 0 Sydvestjysk sygehus 3.049 123.084 7.038 OUH Odense/Svendborg 0 4.669 1.707 OUH Odense 36.752 0 0 OUH Svendborg 12.881 0 0 Sygehus Sønderjylland 4.625 3.551 1.374 Sygehus Lillebælt 4.139 3.114 0 Somatik i alt 42.652 369.803 37.762 Psykiatri i alt 7.551 36.973 40.008 Sygesikring i alt 9.561 4.740 0 Central administration somatik 2.953 0 0 Sundhedsprofiler 2.046 0 0 Central administration psykiatri 2.429 0 0 Administration mv. 7.428 0 0 I alt Sundhed 67.192 411.516 77.770 3. Genbevillinger vedr. Social og Specialundervisning Der foretages ikke genbevilling på driften for Social og Specialundervisning jf. principper for økonomistyring på området. Som følge af tidsforskydninger indstilles genbevilget i alt 63,7mio. kr. vedr. rådighedsbeløb, ligesom allerede meddelte ajourføres med 12,0 mio. kr. Side 3 af 6
Tabel 4: Genbevilling vedr. anlæg samt ajourføring af, Social og Specialundervisning Drift Rådighedsbeløb Indeks 130,3 Social og Specialundervisning 0 63.665 12.044 I alt 0 63.665 12.044 Genbevillinger vedr. Regional Udvikling Det regionale udviklingsområde har siden regionernes dannelse været omfattet af et balancekrav, således at der ikke kan anvendes flere midler, end der modtages i bloktilskud fra staten og udviklingsbidrag fra kommunerne. Inden for rammerne af balancekravet i et flerårigt perspektiv er mer /mindreforbrug i det enkelte år derfor hidtil overført til/genbevilget i efterfølgende år. Med budgetloven underlægges overholdelse af udgiftsloftet et ét årigt perspektiv. Regional Udvikling skal således i 2013 styre efter aftaleniveau, og hvad der føres ind i 2013 fra tidligere år, skal derfor tilsvarende føres ud af året. Med baggrund i regnskabsresultatet for 2012 for Regional Udvikling søges der om genbevillinger på samlet 25,8 mio. kr. TABEL 5: Genbevillinger i 2013 vedr. Regional Udvikling Drift Rådighedsbeløb 130,3 Kollektiv trafik *10.810 Kulturel virksomhed 441 Erhvervsudvikling 1.939 Uddannelse 331 Miljø og jordforurening 225 Øvrige Udgifter og omkostninger **12.095 I alt 25.839 10.000 0 *Afvigelser mellem trafikselskabets opkrævede a conto tilskud og selskabets realiserede regnskab håndteres via den vedtagne budgetudligningsmodel. 2,0 mio. kr. genbevilges ikke, idet disse tilgår regionens kassebeholdning til afdrag på regionens kontantbetaling fra 2010 til Sydtrafik. Betalingen vedrører investering i rejsekortet som billetteringssystem i busserne. Side 4 af 6
**Renter indgår ikke i det aftalte udgiftsloft jf. økonomiaftalen. Forrentning på 3,7 mio. kr. vedr. akkumuleret mellemværende med kassen jf. realiseret driftsresultater 2007 2012, genbevilges derfor ikke. I genbevillingen indgår konvertering fra anlæg til drift på 59 t.kr. vedrørende uforbrugte midler i forbindelse med køb af bil i Syddansk Sundhedsinnovation. Uforbrugte midler i 2012 genbevilges til samme formål i 2013 med undtagelse af projekter, hvor genbevilling af midler ikke kan konkret begrundes. Projekt Afhændelse af sygehuse, der vedrører aktiviteter i forbindelse med afhændelse af sygehuse der lukkes eller reduceres væsentligt med den nye sygehusstruktur, er finansieret ved en genbevilling i 2010 på 10,0 mio. kr. I perioden 2010 2012 har projektet brugt 2,8 mio. kr. Set i lyset af foregående års forbrug og afhændelse af sygehuset i Haderslev til Freja Ejendomme eventuelt med flere på vej vurderes det allerede afsatte budget i 2013 på ca. 0,5 mio. kr. at være tilstrækkeligt til realisering af projektet. De uforbrugte midler i 2012 lydende 7,2 mio. kr. genbevilges derfor til generelle formål inden for Regional Udvikling på bevillingen Øvrige omkostninger mv.. Projektet Formidling af kulturarven Jelling som regionalt formidlingscenter var en del af udmøntningen af det økonomiske råderum i forbindelse med budget 2011. På møde i november 2010 afsatte regionsrådet 1,5 mio. kr. til projektet og fastsatte formål og tidsplan for projektet. Centret skulle understøtte planerne om et Nationalt Videncenter for historie og kulturarvsformidling og udvikle ny viden om formidling af historie og kulturarv inden for en estimeret tidsplan 2011 2012. Projektet har ikke kunnet realiseres, fx grundet manglende medfinansiering fra bl.a. Undervisningsministeriet, og de afsatte 1,5 mio. kr. genbevilges derfor til generelle formål inden for Regional Udvikling på bevillingen Øvrige omkostninger mv.. 4. Genbevillinger vedr. Fælles formål og administration Der søges genbevilget rådighedsbeløb på i alt 34,3 mio. kr. I forbindelse hermed ajourføres allerede meddelte med 2,1 mio. kr. Der foretages ikke genbevillinger vedr. drift. Tabel 6: Genbevillinger vedr. anlæg samt ajourføring af, Fælles formål og administration Drift Rådighedsbeløb 130,3 Fælles formål og administration 0 34.338 2.082 I alt 0 34.338 2.082 Side 5 af 6
5. Fonds og forskningsmidler 2012 I henhold til afgørelse i Budget og Regnskabsudvalget kan regionerne som følge af overgangen til omkostningsbevillinger periodisere eksterne projekttilskud, dog skal regionsrådet tage bevillingsmæssig stilling til om over eller underskud kan overføres til efterfølgende år. Opgørelse over overskud eller underskud vedrørende eksterne tilskud for sygehusene/psykiatrien ultimo 2012, hvor regionsrådet skal tage bevillingsmæssig stilling: Sygehus Primo saldo 2012 Tilskud 2012 Udgifter 2012 Over eller underskud ultimo 2012 som skal overføres til 2013 (overskud + underskud ) OUH Odense 166.355.773 139.530.031 113.779.548 192.106.256 OUH Svendborg 9.218.400 5.111.831 4.636.235 9.693.996 Sygehus Sønderjylland 13.958.780 3.208.943 2.976.835 14.190.888 Sygehus Lillebælt 33.725.776 31.263.157 24.398.684 40.590.249 Sydvestjysk Sygehus 22.653.070 15.797.198 13.852.723 24.597.545 Psykiatrien 42.280.110 1.525.325 5.589.215 38.216.220 I alt 288.191.909 319.395.154 Specifikation af de enkelte projekter forefindes på sygehusene/psykiatrien. Side 6 af 6