Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Økonomiudvalg Direktion Direktion Hovedtabeller 1 Drift Område/1.000 kr. Oprindeligt budget Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget Forbrug pr. 31/5-2017 Skøn 31/3 Skøn 31/5 Skøn 31/8 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) 1 2 3 4 5 6 7 8 202 Direktionen 43.155 2.438 40.014 9.958 35.200 31.640 0 8.374 35 Hjælpemidler mv. 0 0 0 0 1.000 0 0 0 Afsat pulje til robotteknologi 1) 0 0 0 0 1.000 0 0 0 45 Administrativ organisation 19.007 0 14.874 4.051 17.424 14.750 0 124 51 Sekretariat og fo 19.007 0 14.874 4.051 17.424 14.750 0 124 48 Erhvervsudvikling, turisme oglanddistriker 612 0 0 0 0 0 0 0 67 Erhvervsservice og iværksætteri 612 0 0 0 0 52 Lønpuljer 23.104 2.438 24.262 5.907 16.760 16.880 0 7.382 70 Barselspuljen 4.272 1.616 4.726 17 80 80 0 4.646 72 Tjenestemandspensioner 16.633 822 17.337 5.890 16.680 16.800 0 537 76 Generelle reserver 2.199 0 2.199 0 0 0 0 2.199 46 Tilbud til udlændinge 0 0 0 0 16 10 0-10 60 Tolkeudgifter 0 0 0 0 16 10 0-10 1% puljen 432 0 432 0 432 P/L pulje 0 0 446 0 446 1): Konti lukket. Ny kontoplan under 06.45.51 Anlæg Område/1.000 kr. Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Årets samlede rådighedsbeløb Forbrug pr. 31/5-2017 Skøn 31/3 Skøn 31/5 Skøn 31/8 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 1 2 3 4 5 6 7 8=3-7 Økonomiudvalge t 25.500-25.500 0 0 0 0 0 0 651070 Pulje til uafsluttede anlægsprojekter 25.500-25.500 0 0 0 0 0 0
2 Økonomiudvalget (alle beløb i 1000 kr.) Direktionen Drift Robotteknologi 05 32 35 Budget Forbrug 0 0 1.000 1.000 0 Puljen er budgetomplaceret til selvstændigt budgetområde
3 Sekretariat og forvaltninger 06 45 51 14.874 4.051 17.424 14.750 0 Direktion 15.424 12.750 Udviklingspulj e 2.000 2.000 2.674 124 Kommentarer til udviklingspulje Ingen bemærkninger. Udviklingspuljen er på 2 mio. kr. årlig. Kun faktisk afholdte udgifter finansieres derfra, idet der ikke kan ske opsparing eller overførsel. Midlerne administreres af kommunaldirektøren. Der er disponeret et beløb til lønning af en medarbejder.
4 Barselspulje 06 52 70 4.726 17 80 80 0 0 4.646 Der forventes samlet et restbudget ved åretsudgang på 2,4 mio. kr. såfremt nivveauet for baselsorlov forsætter som for årets 4 første måneder. Barselsudligning beregnes og overføres 3 gange i løbet af året. Første gang er pr. 30. april, hvor der blev fordelt 1.162 mio. kr. Der er derfor stor usikkerhed på, hvordan resultatet vil blive. Teknisk set vil budgettet blive fordelt ud, hvor der er barsler, hvorved forbrug og budget på denne funktion vil give 0. Der er for 2016 overført et ikke forbrugt budget på 1.616 mio. kr., som vi ikke forventer skal bruges. Det skønnes at det oprindelig budget holder, medmindre at der kommer et stigende antal barsler.
5 Tjenestemandspensioner 06 52 72 17.337 5.890 16.680 16.800 0-120 537 Kommunens tjenestemænd har en stor andel blandt de 60- årige, som nu ønsker at gå på pension. En lille regulering på forbrugssiden. Budgettet har fået tilført en overførsel fra tidligere år på 822.000 kr. Tjenestemænd, der ønsker at gå på pension i løbet af året, som ikke har den store genforsikringsopsparing giver større forbrug. Lovgivning på lærene i den lukkede gruppe giver ekstra pensionsudgifter for Faxe, hvis deres aflønning ligger højere end den fastsatte løni aftalen. Finansieres ved overførsel fra 2016. 06 52 76 Generelle reserver 06 52 72 2.199 0 0 0 0 0 2.199 Der er pt. ikke forventning om, at budgettilpasningspuljen kommer i anvendelse. Den har tillige ikke været anvendt de seneste år.
6 Tolkeudgifter 05 46 60 Budget Forbrug 0 0 16 10 0 6-10 Området dækker tolkeudgifter ifm. borgerrådgiverens arbejde. Der er intet budget, men der forventes udgifter i 2017.
Opfølgning 06.45.51 7 I hele kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 31/5-2017 Skøn 31/5 Total 06.45.51 14.874.141 4.051.484 14.749.737 651017 Direktionen - øvrig drift 7.741.237 3.009.136 7.741.237 651020 Bosætningsstrategi/Pressekonsulent -18.211 0 651029 Projekt "Det Ny Faxe" 683.500 13.268 683.500 651031 Udviklingspuljen 2.124.403 251.932 2.000.000 651000 Tværgående centrale puljer 3.300.001 620.231 3.300.000 004 Økonomiske fripladser 0 005 Integrationspulje 1.000.000 1.000.000 006 Digitalisering 1.300.000 1.300.000 007 Robotteknologi 1.000.000 620.231 1.000.000 008 Tilsynsreform 651088 Infrastruktur - projekter 1.025.000 175.128 1.025.000