Den økonomiske situation og de kommende års udfordringer
Agenda Spørgsmål op til pausen og efter gennemgangen 1. Lidt fakta om kommunens økonomi 2. Budget 3. Budget 2020 - Beslutninger efter budgettets vedtagelse 4. Budget 2020 - De fremtidige økonomiske udfordringer 5. Budget 2020 - Kommuneaftalen
Fakta om kommunens økonomi
Fakta om kommunens økonomi Haderslev kommune udgør ca. 1 % af den samlede kommunaløkonomi. Tommelfingerreglen: Når en minister siger at de har givet 100 mio. kr. til velfærden får Haderslev Kommune 1 mio. kr.
Pct. af samlet udskrivningsgrundlag Haderslev Kommunes økonomi er under pres Lavt indtægtsgrundlag 0,91 Haderslevs andel af samlet udskrivningsgrundlag i Danmark Demografi under forandring (senere) 0,90 0,89 0,88 0,87 Kilde: KL 0,86 2015 2016 2017 2018 5
Haderslev Kommunes økonomi er under pres Serviceniveau under landsgennemsnit Presset af relativt store udgifter til offentlig forsørgelse Kilde: KL 6
Kommunens indtægter regnskab 2018 Generelle tilskud; 1162; 32% Lånoptagelse; 19; 1% Kommuneskat: 26,3% Grundskyldspromille: 24,36 Grundskyld; 163; 4% Personskatter; 2282; 62% Selskabsskatter; 32; 1% 7
Kommunens udgifter I regnskab 2018 Lovbundne udgifter; 814; 23% Forsikrede ledige; 82; 2% Aktivitetsbestemt medfinansiering; 228; 7% Serviceudgifter; 2415; 68% 8
Kommunens udgifter II regnskab 2018 Økonomiudvalget; 256; 7% Socialudvalget; 214; 6% Voksenudvalget; 785; 22% Beskæftigelsesog integrationsudvalg et; 923; 26% Udvalget for sundhed og forebyggelse; 296; 9% Udvalget for plan og miljø; 176; 5% Landdistriktsudval get; 0,2; 0% Udvalget for kultur og fritid; 94; 3% Udvalget for børn og familie; 772; 22% 9
Budget
Budget - udgangspunkt Budget blev vedtaget i oktober 2018 kassebeholdning 190 mio. kr. To ubetalte regninger i 2018 kendte man: Merforbrug på beskæftigelsesområdet 15 mio. kr. Merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet på 12 mio. kr. (betaling til regionerne). Man forventede at der var omkring 160 mio. kr. i kommunekassen den 1. januar
Budget det vedtagne budget Et bredt politisk flertal besluttede en række serviceløft og investeringer. Investeringsstrategi på beskæftigelsesområdet Investering i folkeskoleområdet Investering i hjemmeplejen Investeringerne koster penge i en årrække, men skal tjene sig ind igen. Serviceløft på ældreområdet Serviceløft på skoleområdet 12
Budget det vedtagne budget Derudover indarbejdede forligspartierne væsentlige nye udgiftsudfordringer: Aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet Den ændrede demografi i kommunen Flere ældre Færre skoleelever Flere dagsinstitutionsbørn 13
Bredt forlig 27 ud af 31 byrådsmedlemmer JV 19. september 2018 14
Uddrag af forligsteksten Forligspartierne understreger behovet for en tæt opfølgning på investeringerne og stram budgetdisciplin 15
Forventet kassebeholdning ved budget vedtagelse 160 140 120 100 80 60 Økonomisk politik Budget 40 20 0 2020 2021 2022
Alligevel er der pr. 16. september forventede merudgifter på 125 mio. kr. i år og til næste år, som ikke indgik i budgettet ved vedtagelsen. 17
En række forudsætninger skred I 1. Finansloven 1. Forligspartierne satsede på, at der vil komme nogle midler til den kommunale ældrepleje. En pulje på 5 mio. kr. i og 2020 var afsat til ældreområdet, hvor finansieringen skulle komme fra finansloven. Pengene kom ikke. 2. Den ændrede finansieringsmodel for klippekort på ældreområdet var ikke blevet indarbejdet i budgettet, hvilket gav en årlig med udgift på 3,8 mio. kr. 3. Regnskab 18 havde et par uforudsete overskridelser: 1. Voksenudvalget havde et underskud på 4,4 mio. kr. i 2018 2. Socialudvalget havde et underskud på 5,5 mio. kr. i 2018 3. Flere børn end forventet i dagsinstitutioner: 4,2 mio. kr. i ekstra udgifter i 2018 18
En række forudsætninger skred II Foråret Socialudvalget konstaterer, at budgettet ikke kan overholdes. Pt. forventes et underskud på 15 mio. kr. i og 11 mio. kr. i 2020 Byrådet beslutter, at imødekomme ansøgning om etabliering af almene boliger på havnen. 22 mio. kr. ikke budgetterede udgifter i 2022. Forvaltningen påpeger, at der er indarbejdet en ikke udmøntet rammebesparelse på 7,8 mio. kr. årligt, som skal udmøntes. 19
En række forudsætninger skred III Efter sommerferien: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget konstaterer, at budgettet ikke kan overholdes i. Forventet underskud på 20 mio. kr. Voksenudvalget konstaterer at der er betydelige økonomiske udfordringer og forventer et underskud på 9,5 mio. kr. i. 20
Handlekatalog Marts : Ud fra en erkendelse af den økonomisk uholdbare situation, indstillede direktionen til Økonomiudvalget, at der skulle udarbejdes et handlekatalog på 60 mio. kr. Alt var i spil. Juni : Økonomiudvalget valgte at sende et handlekatalog i høring frem til 14. august. (se høringssvarene på kommunens hjemmeside). 21
Forventet kassebeholdning august 150 100 50 0-50 2020 2021 2022 Økonomisk politik Budget Prognose august besparelse på 60 mio. kr. -100
Spørgsmål? 23
Budget 2020 - Kendte økonomiske udfordringer og demografi
Den løbende budgetlægning Administrationen arbejder løbende med at gøre budgetgrundlaget så retvisende som muligt. Demografi Ændrede udgiftsskøn
Demografi i Udvalget for Børn og Familie efter aftalte modeller 10.000 5.000 0-5.000 2020 2021 2022 2023-10.000-15.000-20.000-25.000 I 1.000 kr. Skole Dagtilbud Sundhedspleje 26
Demografi i Voksenudvalget efter aftalte modeller 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 I 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023 Pleje Hjælpemidler 27
Haderslev anno 2023 Markant flere ældre 512 flere borgere over 80 år Sund aldring bremser udgiftspresset, men stopper det ikke Flere ældre flere indlæggelser Flere indlæggelser flere genoptræninger
Samlet udfordring det mest sandsynlige (optimistiske) udfald Voksenudvalget Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 Plejecentre 0 0 1 2 4 Hjemmepleje 7,5 10 21 28 41 I alt 7,5 10 22 30 45 Udvalget for sundhed og forebyggelse Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 Genoptræning 0 1 2 3 4 I alt 0 1 2 3 4 Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 I alt 7,5 11 24 33 49
Ændrede udgiftsskøn I Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 USF Genoptræning og forebyggende hjemmebesøg 1,9 2,6 3,4 4,2 VU demografi hjemmeplejen* 2,5 13,5 20,5 27,5 VU plejecentrene* 0 1,0 2,0 4,0 Socialudvalget 11.0 11,0 11,0 11,0 UPM manglende indtægter 2,0 2,0 2,0 2,0 Sydtrafik (incl. Flex og handicap) 1,2 1,2 1,2 1,2 * Hvis vi fortsætter med at levere ydelser som i dag 30
Ændrede udgiftsskøn II Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 Microsoftlicenser 1.3 1.3 1.3 1.3 Garantiprovisioner -2,8-2,8-2,8-2,8 Ældreboliger 0,9 0,9 0,9 0,9 Energipolitik -2,5 Sundhedscenter Vojens 0,3 0,3 0,3 0,3 Hjerterehabilitering 0,5 0,5 0,6 0,6 31
Ændrede udgiftsskøn III Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 Sundhedscenter Haderslev Genforening 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 Kapitalindskud alm. Bol 0,3 0,3 0,3 0,3 Korrektion af p/l -5,0-5,0-5,0-5,0 Ændret demografi på folkeskolen* Lov og Cirkulæreprogrammet 1,0 2,7 7,4 11,1 6,5 8,2 10,2 10,2 Buegade afledt drift 0,5 0,5 0,5 * forudsætning: lærerne skal undervise en time mere om ugen. 32
Ændrede udgiftsskøn i alt Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 I alt 10,6 37,7 53,3 64,3 De store poster: Demografi Det specialiserede børneområde 33
200 150 100 50 Forventet disponible kassebeholdning frem til 2023- det ændrede udgiftsskøn Årlig besparelse på 75 mio. kr. at genoprette kassebeholdning till den økonomiske politik i 2023. 0-50 -100-150 -200 2020 2021 2022 2023 LAV KASSEBEHOLDNING Økonomisk politik Budget Prognose august besparelse på 60 mio. kr. 34
Vær opmærksom på Det er ikke rene besparelser en stor del er omfordeling af forbrug. Det specialiserede børneområde tilføres 44 mio. kr. i budgetperioden Ældre- og sundhedsområdet tilføres 100 mio. kr. i budgetperioden 35
Økonomiaftale 2020
Aftalesystemet ultra kort fortalt Kommunerne (KL) og regeringen indgår en etårig aftale om de økonomiske rammer for kommunernes økonomi. Aftalen indgåes under hensyntagen til: Det samlede offentlige sektors økonomi Budgetloven Samfundsøkonomien generelt Og alt det politiske
Kilde: KL
De væsentligste punkter I - Pengene NÅR RAMMERNE FORØGES FØLGER BLOKTILSKUDDET MED!! Servicerammen får et løft på 2,7 mia. kr. 0,5 mia. kr. ved afskaffelse af Modernisering og Effektiiseringsprogrammet 0,5 mia. kr. ved kommunernes egen velfærdsprioritering 1,7 mia. kr. ved penge fra statskassen Anlægsrammen forøges fra 17,8 mia. kr. til 19,1 mia. kr. (=1,3 mia. kr.) Finansieringstilskuddets fastholdes på 3,5 mia. kr. og fordeles som sidste år. Særtilskudspulje til særligt vanskeligt stillede kommuner på 350 mio. kr. Værdighedsmilliarden og bekæmpelse af ensomhed fastholdes overgår til bloktilskuddet 39
De væsentligste rammer II - sanktionerne Servicerammen 3 mia. kr. af bloktilskuddet er afhængigt af aftaleoverholdelse både budget og regnskab Anlægsrammen 1 mia. kr. af bloktilskud er afhængigt af aftaleoverholdelse af budget. 40
De væsentligste punkter III - reguleringerne Ingen midtvejsregulering af pris- og lønsskønnet 0,5 mia. kr. Ingen midtvejsregulering af budgetgarantien 1,4 mia. kr. Dvs. at haderslev kommune undgår at skulle betale 19 mio. kr. tilbage til staten. Det vil blive foretaget efteregulering af 2018 og midtvejsregulering af for beskæftigelsestilskuddet (dagpenge). Samlet tilbagebetaling 7,2 mio. kr. Finansiering tages fra en reguleringskonto i. Aktivitetsbestemt medfinansiering er fastfrosset indtil videre. 41
De væsentligste punkter IV - lånemulighederne Lånepuljer: 250 mio. kr. målrettet investeringer med effektiviseringspotentiale 400 mio. kr. større strukturelle investeringer på de borgernære områder (kan tænkes i sammenhæng med kommunens demografiske udfodringer). 500 mio. kr. til styrkelsen af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. (kviklån ) 200 mio. kr. i ordinær anlægslånepulje (ikke en del af aftalen). 42
De væsentligste punkter V - skat Aftaleforudsætning: kommunerne holder skatterne i ro under ét. Der er dog mulighed for at visse kommuner hæver skatten samlet med 200 mio. kr., hvis andre kommuner sætter skatterne tilsvarende ned. KL: hvis en kommune sætter skatten op er der en risiko for en sanktion til op på 75% af provenuet. Statsligt tilskud til at nedsætte skatten. Gradvis effekt af provenufaldet. Tilskuddet på 9,8 mio. kr. i forbindelse med overgangsordningerne i og 2020 er ikke længere betinget af uændret skat. (Simon Emil pengene) 43
God aftale!! Men er det tid til fest??? 44
Kilde: KL 45
Kilde: KL 46
Kilde: KL 47
Aftalens øvrige dele 48
Visse forhold skal håndteres i Finansloven Regeringen ønskede ikke at drøfte tre forhold med KL. Regeringen ønskede, at ordne dette i finansloven: Samlet børneplan Udspil på sundhedsområdet Selvstyrereform KL har dog fået lovning på at blive inddraget i processen.
Fremtidige fælles analyser KL vil deltage i regeringens øvrige analyser på følgende områder: Aktivitetsbestemt medfinansiering Selvmøderprincippet på eksempelvis forsorgshjem 10 årsplan for psykiatrien Nedbringelse af kommunernes likviditet 50
Haderslev kommunes økonomi i 2020 51
Hvad mon resten af bringer? Pt. har vi 107,3 mio. kr. i disponible kassebeholdning: 20 mio. kr. til BIU 15,5 mio. kr. til SU 9,5 mio. kr. til VU 3,2 mio. kr. øvrige udgifter Forventet disponibel kassebeholdning på 59,1 mio. kr. 1. januar 2020.
Indtægter - Først det med småt: Aktstykket bliver først godkendt d.. Det betyder, at den endelige tilskudsmodel først er klar d. 25. september. 1. Vi arbejder fortsat ud fra KLs skøn for tilskudsmodellen ikke mindst skønnet for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2020. 2. Vi mangler særtilskud. Kendes først 7. oktober. Der kan ske ændringer i indtægtsforudsætningerne, både + og -
Fornyet skøn for indtægter 1,7 mia. kr. på servicerammen betyder 17 mio. kr. I Haderslev Kommune 1,3 mia. kr. på anlægsrammen betyder 13 mio. kr. i Haderslev Kommune 0,5 mia kr. i tilbageholdt pris og lønfremskrivning betyder 5 mio. kr. i Haderslev kommune 4 mio. kr. i stigning i det skønnede statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2020.. I alt 39 mio. kr. i yderligere indtægter om året. 54
Basisbudgettet 2020 2021 2022 2023 Indtægter -3.821-3.909-3.994-4.064 Driftsudgifter 3.688 3.759 3.847 3.952 Anlægsudgifter 134 93 95 95 Lån og balance 83 51 51 51 Resultat (- godt) 83-5 0 33 Kassebeholdning (- skidt) -25-19 -19-52 Der er stadig en ubalance, særligt i 2020. De øgede indtægter hjælper betragteligt. Vær opmærksom på at alle nævnte økonomiske udfordringer er indarbejdet i oversigten.. 55
Økonomiudvalgets handlekatalog I mio. kr. 2020 2021 2022 2023 Drift* -42,9-46,6-45,8-45,8 Anlæg -18,8-6,2-29,3 47,5 Finansiering -2,5 0,3 0,3 0,3 I alt -64,2-52,4-74,8 2,0 56
Basisbudget med økonomiudvalgets handlekatalog 2020 2021 2022 2023 Indtægter -3.821-3.909-3.994-4.064 Driftsudgifter 3.645 3.626 3.625 3.639 Anlægsudgifter 115 87 66 143 Lån og balance 80 51 51 51 Resultat (- godt) 19-59 -79 35 Kassebeholdning (- skidt) 40 99 177 142 Handlekataloget skaber en stigende kassebeholdning. Der er dog stadig en lav kassebeholdning i 2020. 57
Det går aldrig så galt som økonomichefen prædikerer 200 Forventet udvikling i disponible kassebeholdning 150 100 50 0-50 -100 2020 2021 2022 2023 Økonomichefen før Økonomiaftale Basisbudget Basisbudget med handlekatalog -150-200 -250 58
Den videre proces 59
Den videre proces 25. September: Direktionen fremlægger administrativt budgetudkast 30. september: Økonomiudvalget fremsætter budgetforslag 8. oktober: 1. behandling af budgettet 9. - 16. oktober kl. 12. mulighed for indsendelse af politiske ændringsforslag 29. oktober: 2,behandling af budgettet
Spørgsmål? 61
Tak for i aften!!! 62