INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Hovedoversigt 1 Balance 3 Balance (detaljeret) 6 Bevillingsoversigt 39

Regnskab

Side Hovedoversigt 1 Balance 3 Balance (detaljeret) 6 Bevillingsoversigt 39 (incl. anlæg): INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomiudvalget: 42 2. Renter 43 3. Finansforskydninger 48 4. Lån 65 5. Tilskud og udligning 69 6. Skatter 71 11. Ældreboliger... 73 12. Kommunale ejendomme 82 13. Brand og Redning 167 14. Centralfunktioner 170 15. Fælles formål 187 16. Tværgående aktiviteter 193 Vej- og Trafikudvalget: 197 24. Kollektiv Trafik 198 25. Veje 200 28. Entreprenøropgaver 207 Kultur- og Fritidsudvalget: 209 34. Kultur og Fritid 210 Børne- og Ungeudvalget: 233 41. Skoler 234 43. Børn og Familie 273 45. Handicap - børn 309 48. Handicap - børneinstitutioner 314 49. Familiesektionen - institutioner 318 Socialudvalget: 326 51. Social service 327 55. Handicap 336 57. Handicap - sociale overførsler 348 58. Handicap - vokseninstitutioner 350 59. Social service - institutioner 384 Arbejdsmarkedsudvalget: 389 61. Arbejdsmarked service 390 66. Arbejdsmarked overførsler 393 67. Sociale overførsler 403 69. Arbejdsmarked institutioner 417 Ældre- og Sundhedsudvalget: 421 71. Sundhedsområdet 422 73. Ældreområdet 428 78. Fritvalgsområdet 447 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget: 450 81. Natur og Miljø 451 82. Planlægning og Byggemodning 454 89. Affaldshåndtering 463 Tværgående artsoversigt 465 Garantifortegnelse 467 Anlæg 473 Udstykningsregnskaber 474 Fortegnelse over køb i regnskabsår 475 Fortegnelse over salg i regnskabsår 476 Fortegnelse over afsluttede anlægsarbejder ultimo regnskabsår 478 Fortegnelse over igangværende anlægsarbejder 484 Personaleoversigt 490

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter (udgiftsbaserede regnskab). Oversigten, som er specificeret på hovedkonti er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F. 1

Hovedoversigt til regnskab Hele 1.000 kr. Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 74.686-27.044 61.802-25.889 11.227 Heraf refusion... -40-20 01 Forsyningsvirksomheder m.v... 100.173-101.042 02 Transport og infrastruktur 131.017-34.694 164.210-33.613-17.876 03 Undervisning og kultur.....1.188.967-172.082 1.186.314-151.058 9.068 322 Heraf refusion.. -1.569-1.408 04 Sundhedsområdet. 409.302-4.526 415.319-2.052 7.670 05 Sociale opgaver og beskæftigelse..... 3.703.428-1.144.273 3.791.726-1.171.415-26.901 30.115 Heraf refusion.... -690.097-727.655 24.838 06 Fællesudgifter og administration m.v... 431.631-24.551 468.220-25.784 22.092 Heraf refusion.... A. Driftsvirksomhed i alt.. 6.039.205-1.508.212 6.087.591-1.409.811 5.280 30.437 Heraf refusion. -691.706-729.083 24.838 B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 44.248-53.520 74.000-25.000 42-22.592 01 Forsyningsvirksomheder m.v... 02 Transport og infrastruktur 27.924-637 36.750 34.305-7.758 03 Undervisning og kultur.. 66.563-880 70.235 38.335 04 Sundhedsområdet. 2.824 3.000 300 05 Sociale opgaver og beskæftigelse... 26.265-108 34.725 20.248-467 06 Fællesudgifter og administration m.v... 13.074 16.500 9.484-1.500 B. Anlægsvirksomhed i alt... 180.898-55.145 235.210-25.000 102.714-32.317 C. 07 Renter i alt. 25.046-12.480 26.066-4.600 19 D. Balanceforskydninger Forøgelse af likvide aktiver (8.22) 257.931 1.118 Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52). 140.555-126.240 6.950 716 D. Balanceforskydninger i alt 398.486-126.240 8.068 716 E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt 122.449 97.139-10.669 A + B + C + D + E i alt 6.766.085-1.702.077 6.454.073-1.439.411 98.060-1.880 F. Finansiering Forbrug af likvide aktiver (8.22)... -88.004 Optagne lån (kreditsiden på 08.55). -87.986-67.139 17.139 Tilskud og udligning.. 72.144-1.438.584 69.073-1.410.261 4.128-29.376 Refusion af købsmoms -1.886 2.000 Skatter.. 18.454-3.626.149 8.451-3.616.786 1.197-1.264 F. Finansiering i alt.. 88.711-5.152.719 79.524-5.094.186 5.325-101.505 Balance. 6.854.796-6.854.796 6.533.597-6.533.597 103.385-103.385 2

3 BALANCE

BALANCE Primosaldo Ultimosaldo AKTIVER: 22 Likvide aktiver. * 93.910.743 338.685.439 01 Kontante beholdninger.... 200.444 121.734 05 Indskud i pengeinstitutter m.v.. -53.233.873 96.533.086 08 Realkreditobligationer. 146.944.172 237.530.619 09 Kommunekreditobligationer.... 0 0 10 Statsobligationer m.v... 0 4.500.000 25 Tilgodehavender hos staten... * -101.807 47.415.207 12 Refusionstilgodehavender... -14.673.720 13.564.898 13 Andre tilgodehavender.. 14.571.913 33.850.309 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt.. * -132.154.095-110.558.788 14 Tilgodehavender i betalingskontrol.. 119.148.974 131.052.636 15 Andre tilgodehavender... 56.991 12.733.946 17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår -252.193.152-263.021.230 18 Finansielle aktiver tilhørende selvej. inst. med overenskomst.. 833.093 8.675.860 32 Langfristede tilgodehavender.. * 4.352.576.077 4.050.115.646 20 Pantebreve... 78.475.005 84.393.256 21 Aktier og andelsbeviser m.v... 3.876.511.362 3.807.871.658 22 Tilgodehavender hos grundejere.. 1.046.914 993.403 23 Udlån til beboerindskud.... 24.769.317 22.136.058 24 Indskud i landsbyggefonden m.v.... 222.681.708 0 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender.. 126.921.330 105.461.953 27 Deponerede beløb for lån m.v.. 22.170.440 29.259.317 35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder.... * 0-868.784 35 Andre forsyningsvirksomheder.. 0-868.794 38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre...... * 12.390.869 13.615.182 37 Staten..... 12.390.869 13.615.182 42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.. * 89.993.507 135.385.337 42 Legater... 8.201.989 14.461.232 43 Deposita.. 82.870.273 122.501.684 44 Parkeringsfond.... -1.078.755-1.577.580 58 Materielle anlægsaktiver * 3.216.853.784 3.171.102.222 80 Grunde... 845.193.473 836.002.750 81 Bygninger. 2.085.775.431 2.057.970.177 82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler.. 52.708.077 58.881.751 83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr. 12.724.476 10.822.049 84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver... 220.452.327 207.425.495 62 Immaterielle anlægsaktiver * 3.383.856 430.290 85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver..... 3.383.856 430.290 68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg.. * 152.692.620 147.302.704 87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg 152.692.620 147.302.704 Balance... * 7.789.545.554 7.792.624.455 4

BALANCE Primosaldo Ultimosaldo PASSIVER: 45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v... * -100.235.586-145.784.943 46 Legater... -8.201.989-14.461.232 47 Deposita.. -92.033.598-131.323.711 48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre.. * -12.390.869-13.615.182 48 Kommuner og regioner m.v..... 0 0 49 Staten.... -12.390.869-13.615.182 50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter * 0 0 50 Kassekreditter og byggelån. 0 0 51 Kortfristet gæld til staten * -25.435.144-18.762.318 52 Anden gæld... -25.435.144-18.762.318 52 Kortfristet gæld i øvrigt * -569.199.774-643.396.816 53 Kirkelige skatter og afgifter.. -1.926-2.396 54 Andre kommuner og regioner -11.067.513-9.431.601 55 Skyldige feriepenge.. -380.969.400-383.487.789 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager. -159.489.075-225.976.798 59 Mellemregningskonto -16.986.022-15.106.314 61 Selvejende institutioner med overenskomst. -685.839-9.391.919 55 Langfristet gæld. * -796.311.798-759.327.910 63 Selvejende institutioner med overenskomst.. -2.312.909 0 64 Stat og hypotekbank..... -20.000-20.000 68 Realkredit..... -10.879.507-9.444.274 70 Kommunekredit........ -496.395.059-463.578.839 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger.... -281.527.426-282.218.310 79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver... -5.176.897-4.066.487 72 Hensatte forpligtelser * -1.294.485.721-1.264.975.164 90 Hensatte forpligtelser.....-1.294.485.721-1.264.975.164 75 Egenkapital.... * -4.991.486.662-4.946.762.112 92 Modpost for selvejende institutioners aktiver.... -21.626.230-16.301.728 93 Modpost for skattefinansierede aktiver... -3.351.304.029-3.302.533.489 99 Balancekonto....... -1.618.556.402-1.627.926.895 Balance.. * -7.789.545.554-7.792.624.445 5

BALANCE (detaljeret) Struktur og tekst Kontonummer Primo Forbrug Ultimo 09 Balance 22 Likvide aktiver 93.910.743 244.774.696 338.685.439 01 Kontante beholdninger 200.444-78.710 121.734 8 Aktiver 200.444-78.710 121.734 202 Kassebeholdning - Safe Pay 901.002 00-07 12.200-143 12.057 203 Kassebeholdning - Nødkasse, 901.003 00-02 11.212-1.550 9.662 Borgerservice 205 Kassebeholdning - Bostedet 901.005 00-03 460-460 Nørreskov 207 Kassebeholdning - Godrum 901.007 00-04 54.415-54.415 208 Kassebeholdning - Solbo 901.008 00-50 2.040 1.436 3.476 210 Kassebeholdning - Silkeborg 901.010 00-00 3.049 10.064 13.113 Krisecenter 211 Kassebeholdning - Voksenskolen 901.011 00-06 2.661-2.661 Lysbro 212 Kassebeholdning - Knaps Minde 901.012 00-01 23.833 8.682 32.515 213 Kassebeholdning - Klosterhaven 901.014 00-02 3.314-3.314 214 Kassebeholdning - Vesterbo 901.214 00-50 4.176-1.569 2.607 219 Kassebeholdning - Dag og 901.019 00-50 21.771-21.771 Botilbud i Kjellerup og Hinge 220 Kassebeholdning - Kernen 901.013 00-07 1.500-1.500 222 Kassebeholdning - 901.022 00-06 6.810-2.587 4.223 Aktivitetstilbuddet Ved Søerne 223 Kassebeholdning - Birkeparken 901.023 00-01 5 78 82 300 Forskudsbeløb 901.020 00-05 53.000-9.000 44.000 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. -53.233.873 149.766.959 96.533.086 8 Aktiver -53.233.873 149.766.959 96.533.086 102 Danske Bank, OBS fejlkonto 905.902 00-02 705.402-602.789 102.613 KUB, 4069053785 103 Danske Bank, OBS konto, 905.903 00-08 71.389.273-16.860.734 54.528.539 4069053793 104 Danske Bank, OBS 905.904 00-03 -10.701.904-10.701.904 udbetalingskonto 4069054870 201 Jyske Bank, løbende konto, 905.001 60-02 -129.805.147 178.449.198 48.644.051 7170-194281-6 207 Jyske Bank, 7170 198676-3, 905.007 00-07 61.539-61.539 Godrum 209 Jyske Bank, 7170 198680-5, 905.009 00-08 6.425-4.425 2.000 Hjemmevejledning og Bofællesskaber, Søndergade 1B, 2. th., 8600 Silkeborg 210 Jyske Bank, diverse kasser, 905.010 60-01 577.359 122.855 700.214 7170-104346-6 211 Jyske Bank, 7170 198675-5, 905.011 00-09 2.947-2.947 Botilbuddet Arendalsvej 280 213 Jyske Bank, 7840 127574-4, 905.013 00-50 5.596-5.596 Kjellerup Boenheden Klosterhaven 214 Jyske Bank, 5057 100306-5, 905.014 00-05 10.000 58 10.058 Solbo 215 Jyske Bank, 7170 211395-3, 905.015 00-00 28.471 193.114 221.585 Knaps Minde 218 Jyske Bank, 7170 211396-1, 905.018 00-07 38.991-38.991 Voksenskolen Lysbro 220 Jyske Bank, 7840 127736-9, 905.020 00-08 12.576-12.576 Aktivitetshuset Kernen 224 Jyske Bank, 5057 100413-9, 905.024 00-50 945.904-313.076 632.828 6

BALANCE (detaljeret) Struktur og tekst Kontonummer Primo Forbrug Ultimo Parkomater 226 Jyske Bank, 5057 102047-3, 905.026 00-00 96.415-35.120 61.294 Bibliotekets hovedkonto 227 Jyske Bank, 5057 101821-2, 905.027 00-06 74.074-32.400 41.674 Fårvang Skole mad 228 Jyske Bank, 7170 2223208, 905.028 00-01 170.700-38.494 132.206 Rosengårdscentret og Alhuset 229 Jyske Bank, 7171 120472-8, 905.029 00-07 68.917-68.918-1 Silkeborg Ungdomsskole 231 Jyske Bank, 7840 129638-5, 905.031 00-08 8.454 8.846 17.300 Kjellerup Skole 232 Jyske Bank, 7844 102959-8, Ans 905.032 00-03 12.225-12.825-600 Skole 233 Jyske Bank, 7170 224607-6, 905.033 00-09 4.470-3.470 1.000 Vesterbo 234 Jyske Bank, 7170 225568-9, 905.034 00-04 287.426-262.193 25.233 Projekt Smil(E) 235 Jyske Bank, 7170 225270, 905.035 00-50 129.600-29.472 100.129 Nordvestbadet 236 Jyske Bank, 7170 225280-3, 905.036 00-05 184.061-25.511 158.550 Badeanstalten 238 Jyske Bank, 7170 233010-2, MBH 905.038 00-06 95.737 95.737 Cafe 501 Them kommune 170.652-156.079 14.574 010 Nordea, 5542-5420204410 (lb. 905.210 60-09 170.652-156.079 14.574 konto) 502 Gjern kommune 36.901 65.802 102.703 010 Sparekassen Østjylland (lb. 905.400 06-07 36.901 65.802 102.703 konto) 6113-4910093218 503 Kjellerup kommune 1.484.889-17.928 1.466.961 010 Nordea, 9266-2590002532 905.701 00-50 76.207-17.928 58.279 060 Nordea, 9266-3488572716 905.760 00-01 1.408.683 1.408.683 (ældreboliger administreret af Sct. Jørgen) 504 Silkeborg kommune 58.006 118.336 176.342 011 Jyske Bank, 145636-1 905.102 00-03 37.164 132.476 169.640 (formuepleje) 040 Nordea, 5400222506 (skatter 905.113 00-03 9.434-2.732 6.702 m.v.) 070 Danske Bank, 9762-2009110 905.100 00-02 11.409-11.409 (giro) 08 Realkreditobligationer 146.944.172 90.586.447 237.530.620 8 Aktiver 908.010 00-08 146.944.172 90.586.447 237.530.620 10 Statsobligationer m.v. 4.500.000 4.500.000 8 Aktiver 910.010 00-50 4.500.000 4.500.000 25 Tilgodehavender hos staten -101.807 47.517.014 47.415.207 12 Refusionstilgodehavender -14.673.720 28.238.618 13.564.898 8 Aktiver -14.673.720 28.238.618 13.564.898 200 Sociale udgifter 912.200 00-09 -11.492.980 18.519.588 7.026.608 210 Integrationsområdet 912.210 00-03 2.443.754-993.288 1.450.466 220 Boliglån 912.220 00-08 208.596 1.357.809 1.566.405 230 Særligt dyre enkeltsager 912.230 00-02 -5.134.679 8.656.098 3.521.419 240 Det Lokale Beskæftigelsesråd 912.240 00-07 -698.411 698.411 13 Andre tilgodehavender 14.571.913 19.278.396 33.850.309 8 Aktiver 14.571.913 19.278.396 33.850.309 210 Afregning af merværdiafgift 913.210 00-01 -8.727 457-8.270 (moms) med SKAT 220 Afregning af købsmoms med 913.220 00-06 4.443.732 28.979.847 33.423.579 7

BALANCE (detaljeret) Struktur og tekst Kontonummer Primo Forbrug Ultimo Indenrigsministeriet 290 Øvrige tilgodehavender hos 913.290 00-08 10.136.908-9.701.908 435.000 staten 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt -132.154.095 21.595.307-110.558.788 14 Tilgodehavender i betalingskontrol 119.148.974 11.903.663 131.052.636 8 Aktiver 119.148.974 11.903.663 131.052.636 914003 RESTANCER UNIK 914.000 00-08 -140.520 189.036 48.516 914005 MEDIEKONTI 30.117.114-30.122.845-5.731 201 Kasseindbetalinger 914.901 05-02 -77.937 46.529-31.407 202 RIM-afregning 914.902 05-08 -2.203-14.207-16.410 203 NETS-indbetalinger 914.903 05-03 2.526-3.646-1.120 204 FIK-indbetalinger 914.904 05-09 842.852-822.785 20.067 205 TP-indbetalinger 914.905 05-04 -16.011 16.011 206 Modersystemsindbetalinger 914.906 05-50 29.381.753-29.344.817 36.936 208 Modregningsadministration 914.908 05-00 -13.866 70-13.796 914010 AFSTEMNINGSKONTI -86.735.148 86.772.761 37.613 207 Debitoraftaler 914.003 00-04 -84.238 90.819 6.581 210 Diverse arter -86.650.910 86.681.941 31.032 020 Underholdsbidrag 914.020 10-03 -86.650.910 86.681.941 31.032 914020 RESTANCER 202.584.397-48.171.313 154.413.084 210 Diverse arter 59.615.690-54.990.373 4.625.317 008 Gebyrer 914.008 20-04 747.192-175.351 571.841 009 Retsafgift 914.009 20-50 61.009-1.651 59.358 020 Underholdsbidrag 914.020 20-50 86.504.800-86.501.481 3.319 021 Forbrugsafgifter 914.021 20-05 234.133-210.844 23.289 030 Børnepasning 914.030 20-04 3.810.609-310.120 3.500.489 031 Skolefritidsordning 914.031 20-50 3.193.542-1.782.680 1.410.862 056 Ejendomsskat 914.056 20-06 -34.935.596 33.991.755-943.841 220 Boligstøtte 11.414.186-646.906 10.767.279 061 Boligsikring 914.061 20-03 6.004.360-87.000 5.917.360 062 Boligsikring + lån 914.062 20-09 597.403 164.425 761.828 063 Efterregulering af 914.063 20-04 3.163.746-537.445 2.626.301 boligsikring 064 Efterregulering af 914.064 20-50 1.648.676-186.886 1.461.790 boligydelse 240 Bistandsmodulet - debitor 20.461.215-2.208.240 18.252.975 100 Kapitel 10, netto hjælp i 914.100 20-04 189.520-23.969 165.551 særlige tilfælde, 0 pct. refusion 102 Almindelig, netto 914.102 20-05 2.563.748-238.322 2.325.425 enkeltydelser m.v., 50 pct. refusion 103 Almindelig, netto 914.103 20-00 5.230.167 36.610 5.266.777 boligindskud, 50 pct. refusion 104 Almindelig, brutto kt.-/st. 914.104 20-06 54.449 27.305 81.753 hj. visit. fleksjob, 0 pct. refusion 106 Aktivering, netto uretm. 914.106 20-07 5.645-5.645 hjælp m.v., 65 pct. refusion 107 Aktivering, brutto uretm. 914.107 20-02 20.919-12.229 8.690 hjælp m.v., 65 pct. refusion 108 Almindelig, netto særlig 914.108 20-08 95.897-18.520 77.377 støtte, 35 pct. refusion 109 Almindelig, brutto passive 914.109 20-03 4.926.713-1.240.241 3.686.472 perioder, 35 pct. refusion 120 Almindelig, netto 914.120 20-03 64.874-5.607 59.267 ejer-/andelsbolig, 35 pct. refusion 123 Godtgørelse pgf. 83, brutto, 914.123 20-50 6.092 4.777 10.869 50 pct. refusion 124 Aktiverede, brutto uretmæssig 914.124 20-05 661.588-100.214 561.374 hjælp m.v., 50 pct. refusion 125 Aktiverede, netto uretmæssig 914.125 20-00 19.316-4.109 15.207 hjælp m.v., 65 pct. refusion 126 revalidering, brutto: 914.126 20-06 255.491-146.008 109.483 Virksomhedspraktik, løntilskud, 65 pct. refusion 129 Merudgifter, bolig mv. netto, 914.129 20-02 6.009 6.009 50 pct. refusion 8

BALANCE (detaljeret) Struktur og tekst Kontonummer Primo Forbrug Ultimo 132 Almindelig, brutto passive 914.132 20-09 1.447.891 802.900 2.250.791 peroderi, 30 pct. refusion 133 Almindelig, netto 914.133 20-04 724.199-437.728 286.471 ejer-/andelsbolig til 30.06.06 incl., 50 pct. refusion 134 Aktiverede, brutto, 914.134 20-50 24.028 60.654 84.682 virksomhedspraktik og ordinær erhvervsrettet uddanndelse vedr. LAB 32 nr. 1, og kap. 10, 11 og 12, 50 pct. refusion 136 Almindelig, netto anden 914.136 20-00 1.187.094-548.637 638.457 tilb.pl. hjælp, 50 pct. refusion 139 Kapitel 10, hjælp i særlige 914.139 20-07 22.559-12.976 9.583 tilfælde, 0 pct. refusion 140 Ledighedsydelse mv., brutto, 914.140 20-02 19.981-2.657 17.324 50 pct. refusion 141 Ledighedsydelse m.v., brutto, 914.141 20-08 399.344-140.572 258.773 50 pct. refusion 147 Ledighedsyd./særl. yd,. 914.147 20-00 53.322 22.284 75.606 brutto, 0 pct. refusion 151 Aktiverede, netto uretmæssig 914.151 20-02 1.857 2.647 4.504 hjælp m.v, AKL 34, 30 pct. refusion 156 Almindelig, brutto anden 914.156 20-50 1.751.365-805.531 945.834 tilb.pl. hjælp, 50 pct. refusion 162 Udlænding, brutto 914.162 20-02 91.723 3.150 94.872 introduktionsydelse og beskæftigelsestillæg, 50 pct. refusion 165 Udlænding, netto hjælp i 914.165 20-09 6.543-1.045 5.498 særlige tilfælde 33-39, 50 pct. refusion 166 Udlænding, netto boligtilskud 914.166 20-04 60.058 47.959 108.017 35, 50 pct. refusion 167 Almindelig, netto særlig 914.167 20-50 49.459 21.155 70.613 støtte, 30 pct. refusion 168 Aktiverede, brutto vejledning 914.168 20-05 166.859 323.517 490.375 og opkvalificering m.m. vedr. LAB 32 nr. 2, og kap. 10, 11 og 12, 30 pct. refusion 170 Revalidering, brutto, LAB 914.170 20-06 6.085 38.977 45.062 32 nr. 1, 50 pct. refusion 173 Aktivering, netto anden 914.173 20-02 4.412-3.303 1.109 tilb.pl. hjælp, 50 pct. refusion 174 Aktivering, brutto anden 914.174 20-08 17.308-11.420 5.888 tilb.pl. 50 pct. refusion 177 Udlændinge, netto hjælp i 914.177 20-04 76.501-30.884 45.617 særlige tilfælde pgf. 33-39, 75 pct. refusion 179 Udlændinge, netto særlig 914.179 20-05 11.544-3.647 7.897 støtte, 75 pct. refusion 190 Almindelig, netto 914.190 20-05 148.887-28.093 120.794 nettoboligindskud, 50 pct. refusion 192 Ledighedsydelse mv., brutto, 914.192 20-06 95.786 215.166 310.952 AKL 74, 30 pct. refusion 199 Ledighedsydelse, brutto, 35 914.199 20-04 -8 8 pct. refusion 250 Sociale krav 12.491.237-1.128.707 11.362.530 200 For meget modtaget 914.200 20-08 126.276-7.983 118.293 børnetilskud 201 For meget modtaget 914.201 20-03 66.819-11.102 55.717 børnefamilieydelse 202 For meget modtaget 914.202 20-09 111.046-19.798 91.249 underholdsbidrag 203 Kontanthjælp med 914.203 20-04 35.179-35.179 erstatningsdom - gl. krav 204 Gl. kontanthjælp 914.204 20-50 9.253-9.253 205 Husleje for ungdomsboliger 914.205 20-05 144.810-72.979 71.831 206 Betaling for efterskole 914.206 20-00 42.347-6.400 35.947 207 For meget modtaget 914.207 20-06 2.275.635-85.645 2.189.991 sygedagpenge 208 For meget modtaget pension 914.208 20-01 4.469.060-321.333 4.147.727 209 Regulering af børnepasning 914.209 20-07 2.107.627-1.185.350 922.277 210 Regulering af SFO 914.210 20-02 -1.172.854 1.530.224 357.370 212 Flexydelsesbidrag 914.212 20-03 4.217.651-907.734 3.309.917 213 Betaling ifølge fremsendt 914.213 20-09 58.388-41.550 16.838 pensionsmeddelelse 214 Private daginstitutioner 914.214 20-04 45.374 45.374 260 Krav vedrørende ældre og 6.290.205-827.322 5.462.883 handicappede 250 Gl. krav fra boligstøtte 914.250 20-00 97.931-1.588 96.343 252 Udlån til motorkøretøj - 914.252 20-01 32.406-17.912 14.494 under 67 år 253 Udlån til motorkøretøj - over 914.253 20-07 20.291 693 20.984 67 år 254 Udlån til motorkøretøj - ydet 914.254 20-02 6.139.577-808.515 5.331.062 9

BALANCE (detaljeret) Struktur og tekst Kontonummer Primo Forbrug Ultimo efter 01.01.2002 270 Krav vedrørende fritid og 333.245 150.961 484.205 kultur 301 Husleje - Kulturspinderiet 914.301 20-07 254.395-223.109 31.286 302 Betaling for musikskole - gl. 914.302 20-02 20.476-19.601 875 krav 303 Musikskole 914.303 20-08 58.373 393.671 452.044 275 Krav vedr. skoler 65.509 23.929 89.438 350 Kjellerup Skole 914.350 20-04 488 728 1.216 351 Madordning Nordre Skole 914.351 20-50 64.801 23.201 88.002 352 Madordning Ulvedalskolen 914.352 20-05 220 220 280 Snitflader 37.258.692 10.380.429 47.639.121 400 Miljøgebyr 914.400 20-05 1.312-327 985 401 Betaling for bådeplads 914.401 20-00 25.066-1.974 23.092 402 Lossepladsregninger 914.402 20-06 9.051-4.966 4.086 403 Parkeringsafgift 914.403 20-01 330.055-41.845 288.210 404 Mellemkommunal refusion 914.404 20-07 36.892.459-28.948.199 7.944.260 405 Indsatsplaner 914.405 20-02 74.918-78.640-3.722 407 Gebyr for haller og sale 914.407 20-03 2.045 2.045 408 Materialer og aktiviteter for 914.408 20-09 -476-275 -751 klubber 409 Krav fra Sundhed og Omsorg 914.409 20-04 -58.951 247.135 188.184 (art 409-412-413-414) 410 Krav fra Handicap (art 914.410 20-50 -16.787 81.545 64.758 410-415-416-417) 411 Madservice 914.411 20-05 871.420 871.420 419 Mellemkommunal refusion - 914.419 20-09 17.459.794 17.459.794 Handicap 420 Mellemkommunal refusion - 914.420 20-04 2.176.018 2.176.018 Psykiatri 421 Mellemkommunal refusion - 914.421 20-50 2.642.935 2.642.935 Børn og familie 422 Mellemkommunal refusion - 914.422 20-05 15.977.809 15.977.809 Skole 290 Regninger 54.158.327 836.409 54.994.736 500 Regningskrav 1 (uden gebyr) 914.500 20-09 34.074.371-7.620.517 26.453.854 501 Regningskrav 2 (med gebyr) 914.501 20-04 18.078.022 8.129.273 26.207.295 502 Regningskrav 3 fortrinsret 914.502 20-50 1.103.981 447.485 1.551.467 (med udlægsret) 503 Krav fra biblioteket 914.503 20-05 554.615-116.367 438.247 504 Bøder vedrørende for sent 914.504 20-00 276.781 22.432 299.214 afleveret materiale til biblioteket 505 Terminsydelser for pantebreve 914.505 20-06 28.939-28.939 506 Husleje, depositum og 914.506 20-01 41.617 3.042 44.659 forpagtningsafgifter 295 Regninger sammenlægning 496.091 238.508 734.599 800 Regningskrav 1-914.800 20-50 17.936 20.377 38.313 sammenlægning (uden gebyr) 801 Regningskrav 2-914.801 20-05 519.804-122.535 397.268 sammenlægning (med gebyr) 802 Regningskrav 3-914.802 20-00 363.196-64.179 299.018 sammenlægning fortrinsret (med udlægsret) 803 Gl. regninger Gjern social 914.803 20-06 -404.845 404.845 914030 PÅLIGNINGER (MELLEMREGNING) -26.676.869 3.236.023-23.440.846 240 Bistandsmodulet - debitor -20.340.028 2.208.505-18.131.523 100 Kapitel 10, netto hjælp i 914.100 30-00 -188.723 24.022-164.701 særlige tilfælde, 0 pct. refusion 102 Almindelig, netto 914.102 30-01 -2.550.610 241.349-2.309.260 enkeltydelser m.v., 50 pct. refusion 103 Almindelig, netto 914.103 30-07 -5.198.087-42.731-5.240.819 boligindskud, 50 pct. refusion 104 Almindelig, brutto kt.-/st. 914.104 30-02 -54.449-27.055-81.503 hj. visit. fleksjob, 0 pct. refusion 106 Aktivering, netto uretm. 914.106 30-03 -5.645 5.645 hjælp m.v., 65 pct. refusion 107 Aktivering, brutto uretm. 914.107 30-09 -20.919 12.229-8.690 hjælp m.v., 65 pct. refusion 108 Almindelig, netto særlig 914.108 30-04 -92.326 18.520-73.806 støtte, 35 pct. refusion 109 Almindelig, brutto passive 914.109 30-50 -4.900.702 1.237.166-3.663.536 perioder, 35 pct. refusion 120 Almindelig, netto 914.120 30-50 -63.374 5.607-57.767 ejer-/andelsbolig, 35 pct. refusion 123 Godtgørelse pgf. 83, brutto, 914.123 30-06 -5.782-4.277-10.059 50 pct. refusion 124 Aktiverede, brutto uretmæssig 914.124 30-01 -651.388 102.114-549.274 hjælp m.v., 50 pct. refusion 10

BALANCE (detaljeret) Struktur og tekst Kontonummer Primo Forbrug Ultimo 125 Aktiverede, netto uretmæssig 914.125 30-07 -18.516 4.109-14.407 hjælp m.v., 65 pct. refusion 126 revalidering, brutto: 914.126 30-02 -250.469 146.008-104.461 Virksomhedspraktik, løntilskud, 65 pct. refusion 129 Merudgifter, bolig mv. netto, 914.129 30-09 -6.009-6.009 50 pct. refusion 132 Almindelig, brutto passive 914.132 30-05 -1.448.091-797.850-2.245.941 peroderi, 30 pct. refusion 133 Almindelig, netto 914.133 30-00 -719.856 437.700-282.156 ejer-/andelsbolig til 30.06.06 incl., 50 pct. refusion 134 Aktiverede, brutto, 914.134 30-06 -24.028-61.404-85.432 virksomhedspraktik og ordinær erhvervsrettet uddanndelse vedr. LAB 32 nr. 1, og kap. 10, 11 og 12, 50 pct. refusion 136 Almindelig, netto anden 914.136 30-07 -1.178.920 547.887-631.033 tilb.pl. hjælp, 50 pct. refusion 139 Kapitel 10, hjælp i særlige 914.139 30-03 -22.559 12.976-9.583 tilfælde, 0 pct. refusion 140 Ledighedsydelse mv., brutto, 914.140 30-09 -19.981 2.657-17.324 50 pct. refusion 141 Ledighedsydelse m.v., brutto, 914.141 30-04 -394.235 140.572-253.664 50 pct. refusion 147 Ledighedsyd./særl. yd,. 914.147 30-07 -53.322-22.034-75.356 brutto, 0 pct. refusion 151 Aktiverede, netto uretmæssig 914.151 30-09 -1.857-2.647-4.504 hjælp m.v, AKL 34, 30 pct. refusion 156 Almindelig, brutto anden 914.156 30-06 -1.742.985 805.031-937.954 tilb.pl. hjælp, 50 pct. refusion 162 Udlænding, brutto 914.162 30-09 -92.223-2.400-94.622 introduktionsydelse og beskæftigelsestillæg, 50 pct. refusion 165 Udlænding, netto hjælp i 914.165 30-05 -5.743 1.295-4.448 særlige tilfælde 33-39, 50 pct. refusion 166 Udlænding, netto boligtilskud 914.166 30-00 -60.118-49.549-109.667 35, 50 pct. refusion 167 Almindelig, netto særlig 914.167 30-06 -49.459-21.455-70.913 støtte, 30 pct. refusion 168 Aktiverede, brutto vejledning 914.168 30-01 -166.859-323.017-489.875 og opkvalificering m.m. vedr. LAB 32 nr. 2, og kap. 10, 11 og 12, 30 pct. refusion 170 Revalidering, brutto, LAB 914.170 30-02 -6.085-38.727-44.812 32 nr. 1, 50 pct. refusion 173 Aktivering, netto anden 914.173 30-09 -4.412 3.303-1.109 tilb.pl. hjælp, 50 pct. refusion 174 Aktivering, brutto anden 914.174 30-04 -17.308 11.420-5.888 tilb.pl. 50 pct. refusion 177 Udlændinge, netto hjælp i 914.177 30-00 -76.301 30.934-45.367 særlige tilfælde pgf. 33-39, 75 pct. refusion 179 Udlændinge, netto særlig 914.179 30-01 -11.244 3.847-7.397 støtte, 75 pct. refusion 190 Almindelig, netto 914.190 30-01 -147.875 28.193-119.682 nettoboligindskud, 50 pct. refusion 192 Ledighedsydelse mv., brutto, 914.192 30-02 -95.786-214.916-310.702 AKL 74, 30 pct. refusion 199 Ledighedsydelse, brutto, 35 914.199 30-00 208-8 200 pct. refusion 250 Sociale krav -127.628 184.324 56.695 200 For meget modtaget 914.200 30-04 222.797-194.371 28.426 børnetilskud 201 For meget modtaget 914.201 30-50 -126.656 138.781 12.125 børnefamilieydelse 202 For meget modtaget 914.202 30-05 -185.336 212.614 27.278 underholdsbidrag 203 Kontanthjælp med 914.203 30-00 -27.300 27.300 erstatningsdom - gl. krav 211 Uddannelseslån 914.211 30-04 -11.133-11.133 260 Krav vedrørende ældre og -6.209.213 843.194-5.366.018 handicappede 252 Udlån til motorkøretøj - 914.252 30-08 -42.822 17.912-24.910 under 67 år 253 Udlån til motorkøretøj - over 914.253 30-03 -20.291 16.767-3.524 67 år 254 Udlån til motorkøretøj - ydet 914.254 30-09 -6.146.100 808.515-5.337.585 efter 01.01.2002 15 Andre tilgodehavender 56.991 12.676.955 12.733.946 8 Aktiver 56.991 12.676.955 12.733.946 11

BALANCE (detaljeret) Struktur og tekst Kontonummer Primo Forbrug Ultimo 080 Andet 915.800 00-05 56.991 12.676.955 12.733.946 17 Mellemregninger med foregående og -252.193.152-10.828.078-263.021.230 følgende regnskabsår 8 Aktiver -252.193.152-10.828.078-263.021.230 022 Mellemregningskonto indtægt 999.995 20-00 -371.110.115-123.730.312-494.840.427 024 Mellemregningskonto udgift 999.995 21-08 100.044.381 111.787.925 211.832.307 071 Mellemregning vedrørende 999.995 17-05 21.024.548 404.331.715 425.356.263 udgifter i år +1 073 Mellemregnings vedrørende 999.995 19-50 -2.151.967-403.217.406-405.369.373 indtægter i år +1 18 Finansielle aktiver tilhørende 833.093 7.842.767 8.675.860 selvejende institutioner med overenskomst 8 Aktiver 918.010 00-05 833.093 7.842.767 8.675.860 32 Langfristede tilgodehavender 4.352.576.077-302.460.431 4.050.115.646 20 Pantebreve 78.475.005 5.918.251 84.393.256 8 Aktiver 78.475.005 5.918.251 84.393.256 100 Pantebreve vedr. salg af 920.010 00-07 2.725.442-109.245 2.616.197 grunde og ejendomme 200 Pantebreve vedr. udlån til 920.110 00-00 75.749.563 6.027.496 81.777.059 institutioner og foreninger 21 Aktier og andelsbeviser m.v. 3.876.511.362-68.639.705 3.807.871.658 8 Aktiver 3.876.511.362-68.639.705 3.807.871.658 921100 APS HJEJLEN 643.733 9.886 653.620 400 Indskud 921.100 00-04 6.000 6.000 500 Regulering af andel af 921.100 20-07 637.733 9.886 647.620 selskabets indre værdi 921110 KOMMUNERNES PENSIONSFORSIKRING 7.560 7.560 400 Indskud 921.110 00-09 6.000 6.000 500 Regulering af andel af 921.110 20-01 1.560 1.560 selskabets indre værdi 921120 AFT 2005 (TIDL. TARCO) 526.846-4.196 522.650 400 Indskud 921.120 00-03 336.485 336.485 500 Regulering af andel af 921.120 20-06 190.361-4.196 186.165 selskabets indre værdi 921130 APS LAVEN VANDVÆRK 60 60 400 Indskud 921.130 00-08 60 60 921140 OPLANDSKE DAMPSKIBSSELSKAB A/S 100 100 400 Indskud 921.140 00-02 100 100 921152 HMN NATURGAS I/S 70.824.661 6.138.298 76.962.959 400 Indskud 921.152 00-08 2.235.905 2.235.905 500 Regulering af andel af 921.152 20-00 68.588.756 6.138.298 74.727.054 selskabets indre værdi 921220 RENO SYD I/S 4.206.919-4.206.919 400 Indskud 921.220 00-07 2.270.780-2.270.780 500 Regulering af andel af 921.220 20-50 1.936.139-1.936.139 selskabets indre værdi 921230 FELTENGÅRD I/S -2.058.000 2.058.000 500 Regulering af andel af 921.230 20-04 -2.058.000 2.058.000 selskabets indre værdi 921270 KARUP LUFTHAVN 1.557.483 330.322 1.887.805 400 Indskud 921.270 00-50 1.254.474 350.000 1.604.474 12

BALANCE (detaljeret) Struktur og tekst Kontonummer Primo Forbrug Ultimo 500 Regulering af andel af 921.270 20-02 303.009-19.678 283.331 selskabets indre værdi 921280 SILKEBORG FORSYNING A/S 3.800.752.000-73.074.000 3.727.678.000 400 Indskud 921.280 00-04 5.500.000 5.500.000 500 Regulering af andel af 921.280 20-07 3.795.252.000-73.074.000 3.722.178.000 selskabets indre værdi 921300 EJENDOMSFONDEN MUSEUM JORN 50.000 50.000 400 Indskud 921.300 00-01 50.000 50.000 921310 ANDELSSELSKABET 108.904 108.904 SLAMFORBRÆNDING 400 Indskud 921.310 00-06 108.904 108.904 22 Tilgodehavender hos grundejere 1.046.914-53.511 993.403 8 Aktiver 1.046.914-53.511 993.403 100 Kloakbidrag m.v. 922.010 00-03 547.363-53.511 493.852 200 Hvilende vejbidrag 499.551 499.551 015 Eidervej - Sankelmarksvej 922.020 00-08 25.862 25.862 025 Gunilshøj 922.040 00-07 473.689 473.689 23 Udlån til beboerindskud 24.769.317-2.633.259 22.136.058 8 Aktiver 24.769.317-2.633.259 22.136.058 025 Forventede tab 923.000 00-07 -3.289.000-3.289.000 200 Pgf. 49, stk. 1-3 (sagstype 20.612.177 1.335.040 21.947.216 81-85) 210 Boliglån, afdragsfri 923.010 00-01 13.272.987 535.343 13.808.330 (påligning) 220 Boliglån, forfaldne 923.012 00-02 7.339.190 799.696 8.138.886 (restance) 210 Pgf. 57 B og C (sagstype 1.004.455 15.081 1.019.536 86-88) 210 Boliglån, afdragsfri 923.020 00-06 735.263-29.943 705.320 (påligning) 220 Boliglån, forfaldne 923.022 00-07 269.191 45.024 314.216 (restance) 230 Boligindskud pensionister 923.040 00-05 53.706 53.706 240 Pgf. 52 (sagstupe 90 og 92) 498.271 19.678 517.949 210 Boliglån, afdragsfri 923.050 00-50 -560.248-69.677-629.924 (påligning) 220 Boliglån, forfaldne 923.052 00-00 1.058.519 89.355 1.147.874 (restance) 260 Boligindskud i forbindelse med 923.070 00-09 2.600.708-714.058 1.886.650 ombygning af plejehjem 24 Indskud i landsbyggefonden m.v. 222.681.708-222.681.708 8 Aktiver 222.681.708-222.681.708 001 Grundkapitalindskud (indskud i 220.996.932-220.996.932 Landsbyggefonden) 001 Nedskrivning af saldo på gr. 924.001 00-00 -228.113.272-228.113.272 001 011 Arbejdernes 924.011 00-05 4.828.114 4.828.114 Andels-Boligforening, afd. 25, Arendalsvej 4-102, 8600 Silkeborg 012 Arbejdernes 924.012 00-00 714.369 714.369 Andels-Boligforening, afd. 28, Hostrupsgade / Søgade, 8600 Silkeborg 013 Arbejdernes 924.013 00-06 866.777 866.777 Andels-Boligforening, afd. 29, Frejasvej, 8600 Silkeborg 014 Arbejdernes 924.014 00-01 1.163.927 1.163.927 Andels-Boligforening, afd. 30, Håndværkervej - 1.etape, 8600 Silkeborg 015 Arbejdernes 924.015 00-07 431.400 431.400 Andels-Boligforening, afd. 30, Håndværkervej, 2.etape, 8600 Silkeborg 13

BALANCE (detaljeret) Struktur og tekst Kontonummer Primo Forbrug Ultimo 016 Arbejdernes 924.016 00-02 594.844 594.844 Andels-Boligforening, afd. 31, Solbakkevej 20, 8600 Silkeborg 017 Arbejdernes 924.017 00-08 1.696.557 1.696.557 Andels-Boligforening, afd. 32, Solbakkevej 18B - 28D, 8600 Silkeborg 018 Arbejdernes 924.018 00-03 223.080 223.080 Andels-Boligforening, afd. 33, Borgergade 113-149, 8600 Silkeborg 019 Arbejdernes 924.019 00-09 183.960 183.960 Andels-Boligforening, afd. 34, Bindslev Plads 22, 8600 Silkeborg 020 Arbejdernes 924.020 00-04 819.350 819.350 Andels-Boligforening, afd. 35, Lyngbygade 4-6, 8600 Silkeborg 021 Arbejdernes 924.021 00-50 3.418.940 3.418.940 Andels-Boligforening, afd. 36, Højmarken, 8600 Silkeborg 022 Arbejdernes 924.022 00-05 1.720.600 1.720.600 Andels-Boligforening, afd. 37, Sanatorievej, 8600 Silkborg 023 Arbejdernes 924.023 00-00 1.519.980 1.519.980 Andels-Boligforening, afd. 38, Fredensgade 24, 8600 Silkeborg 024 Arbejdernes 924.024 00-06 8.207.360 8.207.360 Andels-Boligforening, afd. 39, Højmarken, 8600 Silkeborg 025 Arbejdernes 924.025 00-01 3.826.340 3.826.340 Andels-Boligforening, afd. 40, Narvikvej 17-67, 8600 Silkeborg 026 Arbejdernes 924.026 00-07 3.894.100 3.894.100 Andels-Boligforening, afd. 41, Narvikvej 69-121, 8600 Silkeborg 027 Arbejdernes 924.027 00-02 4.144.420 4.144.420 Andels-Boligforening, afd. 42, Narvikvej 123-177, 8600 Silkeborg 028 Arbejdernes 924.028 00-08 4.970.280 4.970.280 Andels-Boligforening, afd. 43, Narvikvej 179-245, 8600 Silkeborg 029 Arbejdernes 924.029 00-03 204.260 204.260 Andels-Boligforening, Søholtkollegiet, 8600 Silkeborg 030 Arbejdernes 924.030 00-09 1.320.130 1.320.130 Andels-Boligforening, afd. 44, Toldbodgade 5-9, 8600 Silkeborg 031 Arbejdernes 924.031 00-04 1.716.960 1.716.960 Andels-Boligforening, Hjejlevej (30 ungdomsboliger) 032 Arbejdernes 924.032 00-50 4.382.350 4.382.350 Andels-Boligforening, afd. xx, Lindeparken 1 111 Arbejdernes Byggeforening, 924.111 00-09 2.198.502 2.198.502 afd. 20, Arendalsvej 302-422, 8600 Silkeborg 112 Arbejdernes Byggeforening, 924.112 00-04 2.127.261 2.127.261 afd. 21, Arendalsvej 301-421, 8600 Silkeborg 113 Arbejdernes Byggeforening, 924.113 00-50 780.163 780.163 afd. 22, Tulipanvej 9-11, 8600 Silkeborg 114 Arbejdernes Byggeforening, 924.114 00-05 1.183.465 1.183.465 afd. 23, Tulipanvej 14-96, 8600 Silkeborg 115 Arbejdernes Byggeforening, 924.115 00-00 754.725 754.725 afd. 24, Borgergade / Rosengade, 8600 Silkeborg 116 Arbejdernes Byggeforening, 924.116 00-06 1.538.935 1.538.935 afd. 25, Kejlstrupvej 101-233, 8600 Silkeborg 117 Arbejdernes Byggeforening, 924.117 00-01 2.070.712 2.070.712 afd. 26, Borgergade 48-50, 8600 Silkeborg 118 Arbejdernes Byggeforening, 924.118 00-07 3.154.719 3.154.719 afd. 28, Færgevej 3, 8600 Silkeborg 119 Arbejdernes Byggeforening, 924.119 00-02 784.955 784.955 afd. 30, Sandvejen 50, 8600 Silkeborg 120 Arbejdernes Byggeforening, 924.120 00-08 1.471.164 1.471.164 afd. 31, Vestergade, 1. etape, 8600 Silkeborg 121 Arbejdernes Byggeforening, 924.121 00-03 458.740 458.740 afd. 31, Vestergade, 2. etape, 8600 Silkeborg 14

BALANCE (detaljeret) Struktur og tekst Kontonummer Primo Forbrug Ultimo 122 Arbejdernes Byggeforening, 924.122 00-09 883.135 883.135 afd. 32, Borgergade 51, 8600 Silkeborg 123 Arbejdernes Byggeforening, 924.123 00-04 1.459.142 1.459.142 afd. 33, Drewsensvej, 8600 Silkeborg 124 Arbejdernes Byggeforening, 924.124 00-50 2.881.696 2.881.696 afd. 34, Vestergade 144A - 148B, 8600 Silkeborg 125 Arbejdernes Byggeforening, 924.125 00-05 716.102 716.102 afd. 35, Bomholts Plads 13, 8600 Silkeborg 126 Arbejdernes Byggeforening, 924.126 00-00 281.358 281.358 afd. 35, Bomholts Plads / Bomholts Gård, 8600 Silkeborg 127 Arbejdernes Byggeforening, 924.127 00-06 263.080 263.080 afd. 36, Borgergade, 8600 Silkeborg 128 Arbejdernes Byggeforening, 924.128 00-01 1.206.940 1.206.940 afd. 37, Guldbergsgade 3-5, 8600 Silkeborg 129 Arbejdernes Byggeforening, 924.129 00-07 979.160 979.160 afd. 38, Borgergade 89-93, 8600 Silkeborg 130 Arbejdernes Byggeforening, 924.130 00-02 2.318.190 2.318.190 afd. 39, Lysbrogade 52, 8600 Silkeborg 131 Arbejdernes Byggeforening, 924.131 00-08 449.960 449.960 afd. 40, Bofællesskab Nylandsvej, 8600 Silkeborg 132 Arbejdernes Byggeforening, 924.132 00-03 999.460 999.460 afd. 41, Lupinvej 120-124, 8600 Silkeborg 133 Arbejdernes Byggeforening, 924.133 00-09 2.220.820 2.220.820 afd. 42, Gunilshøjvej, 8600 Silkeborg 134 Arbejdernes Byggeforening, 924.134 00-04 1.116.850 1.116.850 afd. 43, Skægkær Banevej, 8600 Silkeborg 135 Arbejdernes Byggeforening, 924.135 00-50 2.375.450 2.375.450 afd. 44, Padborgvej, 1. etape, 8600 Silkeborg 136 Arbejdernes Byggeforening, 924.136 00-05 2.358.090 2.358.090 afd. 44, Padborgvej, 2. etape, 8600 Silkeborg 137 Arbejdernes Byggeforening, 924.137 00-00 5.464.900 5.464.900 afd. 44, Padborgvej, 3. etape, 8600 Silkeborg 138 Arbejdernes Byggeforening, 924.138 00-06 4.169.130 4.169.130 afd. 45, Brokbjergvej / Bredhøjvej, 8600 Silkeborg 139 Arbejdernes Byggeforening, 924.139 00-01 2.876.160 2.876.160 afd. 46, Skægkær Banevej, 1. etape, 8600 Silkeborg 140 Arbejdernes Byggeforening, 924.140 00-07 3.370.080 3.370.080 afd. 46, Skægkær Banevej, 2. etape, 8600 Silkeborg 141 Arbejdernes Byggeforening, 924.141 00-02 909.580 909.580 afd. 47, Bofællesskab Narvikvej, 8600 Silkeborg 142 Arbejdernes Byggeforening, 924.142 00-08 1.957.620 1.957.620 afd. 48, Arendalsvej 275-289, 8600 Silkeborg 143 Arbejdernes Byggeforening, 924.143 00-03 3.611.580 3.611.580 afd. 53, Remstruplund, Sanatorievej, 8600 Silkeborg 145 Arbejdernes Byggeforening, 924.145 00-04 2.162.300 2.162.300 afd. 56, Borgergade/Tulipanvej 8600 Silkeborg 146 Arbejdernes Byggeforening, 924.146 00-50 1.510.950 1.510.950 afd. 57, Kirunavej, Gødvad, 8600 Silkeborg 147 Arbejdernes Byggeforening, 924.147 00-05 4.406.010 4.406.010 afd. 58, Smedebakken, 8600 Silkeborg 148 Arbejdernes Byggeforening, 924.148 00-00 1.861.580 1.861.580 afd. 59, Buskelundhøjen, 8600 Silkeborg 149 Arbejdernes Byggeforening, 924.149 00-06 1.442.700 1.442.700 afd. 60, Ballevej, 8600 Silkeborg 150 Arbejdernes Byggeforening, 924.150 00-01 1.308.370-14.350 1.294.020 afd. 61, Buskelundhøjen 33 208 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.208 00-06 739.480 739.480 23, Kastanievej, Sorring 209 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.209 00-01 795.073 795.073 18, Thyrasvej, Voel 210 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.210 00-07 833.864 833.864 13, Fårvang Ældrecenter, Lærkevej, 8882 Fårvang 15

BALANCE (detaljeret) Struktur og tekst Kontonummer Primo Forbrug Ultimo 211 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.211 00-02 910.639 910.639 14, Ranunkelvej / Bellisvej, 8653 Them 212 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.212 00-08 1.693.676 1.693.676 15, Guldbergsgade, 8600 Silkeborg 213 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.213 00-03 571.147 571.147 16, Vestergade 89, 8600 Silkeborg 214 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.214 00-09 974.546 974.546 19, Svalevej, Gjessøtoften, Ranulkelvej, 8653 Them 215 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.215 00-04 822.550 822.550 20, Linåbakken 19-71, 8600 Silkeborg 216 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.216 00-50 1.126.750 1.126.750 21, Paradisdalen 1-45, 8600 Silkeborg 217 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.217 00-05 938.917 938.917 22, Klokbjerghøjen, Hasselvej, Spurvevej 8653, Them 218 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.218 00-00 404.205 404.205 23, Højgårdsvej 219 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.219 00-06 1.278.120 1.278.120 24, Sejs / Svejbæk, 1. etape, 8600 Silkeborg 221 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.221 00-07 571.900 571.900 27, Skærbækvej, 8600 Silkeborg 222 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.222 00-02 682.960 682.960 28, Gunilshøj, 8600 Silkeborg 223 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.223 00-08 423.118 423.118 29, Silkeborgvej 29, 8653 Them 224 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.224 00-03 795.055 795.055 30, Fussingbjerg 43-69, 8883 Gjern 225 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.225 00-09 484.110 484.110 31, Gormsvej 11, Voel, 8600 Silkeborg 226 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.226 00-04 153.960 153.960 32, Skærbækvej, 8600 Silkeborg 227 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.227 00-50 153.270 153.270 32, Skærbækvej, 8600 Silkeborg 228 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.228 00-05 330.610 330.610 33, Vestergade 79, 8600 Silkeborg 229 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.229 00-00 1.342.950 1.342.950 34, Museumsvej 1, 8653 Them 230 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.230 00-06 566.720 566.720 35, Georg Krügervej 164-182, 8600 Silkeborg 231 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.231 00-01 2.675.190 2.675.190 36, Ydumsvej, 8600 Silkeborg 232 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.232 00-07 675.010 675.010 37, Linåbuen, 8600 Silkeborg 233 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.233 00-02 504.000 504.000 38, Søvej, Bryrup, 8653 Them 234 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.234 00-08 1.520.820 1.520.820 40, Virklund, 8600 Silkeborg 235 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.235 00-03 1.910.790 1.910.790 41, Sejs, 8600 Silkeborg 236 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.236 00-09 1.369.060 1.369.060 42, Virklund, 8600 Silkeborg 237 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.237 00-04 1.037.260 1.037.260 43, Søndergade 4, 8883 Gjern 238 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.238 00-50 751.520 751.520 44, Fårvang Ældrecenter, Lærkevej / Markedsgade, 8882 Fårvang 239 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.239 00-05 514.500 514.500 44, Lærkevej 35, 8882 Fårvang 240 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.240 00-00 493.010 493.010 45, Skærbækvej 9, 8600 Silkeborg 241 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.241 00-06 3.042.480 3.042.480 46, Skellerup Nygårde, 8600 Silkeborg 242 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.242 00-01 3.437.980 3.437.980 47, Virklund, 8600 Silkeborg 243 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.243 00-07 788.060 788.060 48, Lærkevej 32-60, 8882 Fårvang 245 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.245 00-08 803.950 803.950 50, Egelyvej, Bryrup, 8653 Them 246 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.246 00-03 2.916.340 2.916.340 51, Karolinelundcentret, Karolinelundsvej/Skovvejen, 8883 Gjern 247 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.247 00-09 3.657.080 3.657.080 52, Funder, 8600 Silkeborg 248 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.248 00-04 904.960 904.960 53, Haraldsvej 4, Voel, 8600 Silkeborg 249 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.249 00-50 1.003.520 1.003.520 54, Solbærmarken 9-23, 8641 16

BALANCE (detaljeret) Struktur og tekst Kontonummer Primo Forbrug Ultimo Sorring 250 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.250 00-05 1.802.640 1.802.640 56, Kragelund, 8600 Silkeborg 251 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.251 00-00 1.911.350 1.911.350 5, Skolegade / Grønnegade, 8600 Silkeborg 252 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.252 00-06 338.520 338.520 58, Skolegade 58, 8600 Silkeborg 253 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.253 00-01 2.520.000 2.520.000 59, Rødegård Plejehjem, 8600 Silkeborg 254 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.254 00-07 383.390 383.390 60, Bofællesskab Amerikavej 37-47, 8883 Gjern 255 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.255 00-02 2.887.920 2.887.920 62, Georg Krügersvej, 1. etape, 8600 Silkeborg 256 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.256 00-08 1.209.460 1.209.460 62, Georg Krügersvej, 2. etape, 8600 Silkeborg 257 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.257 00-03 48.370 48.370 63, Grønnegade 4-8, 8600 Silkeborg 258 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.258 00-09 677.390 677.390 64, Dallerup Kirkevej, 8641 Sorring 259 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.259 00-04 620.760 620.760 125: Nørrekrogen, Grauballe 8600 Silkeborg 266 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.266 00-02 181.860 181.860 31, Gormsvej 15, Voel, 8600 Silkeborg 267 Silkeborg Boligselskab, afd. 924.267 00-08 905.590 905.590 31, Gormsvej 3-7, Voel, 8600 Silkeborg 311 Midtjysk Boligselskab, afd. 924.311 00-06 1.630.160 1.630.160 0203, Funder Bakke 2B, 8600 Silkeborg 312 Midtjysk Boligselskab, afd. 924.312 00-01 1.007.646 1.007.646 14, Hostrupsgade 26B - D, 8600 Silkeborg 313 Midtjysk Boligselskab, afd. 924.313 00-07 2.319.476 2.319.476 16, Søndergade 38 / Chr. 8. Vej 9, 8600 Silkeborg 314 Midtjysk Boligselskab, afd. 1 924.314 00-02 621.766 621.766 Funder, Drejegårdsvej, 1. etape, 8600 Silkeborg 315 Midtjysk Boligselskab, afd. 1 924.315 00-08 488.457 488.457 Funder, Drejegårdsvej, 2. etape 316 Midtjysk Boligselskab, afd. 1 924.316 00-03 612.749 612.749 Kragelund, Kragelund Tværvej, 1. etape, 8600 Silkeborg 317 Midtjysk Boligselskab, afd. 1 924.317 00-09 1.006.320 1.006.320 Kragelund, Kragelund Tværvej, 2. etape 8600 Silkeborg 318 Midtjysk Boligselskab, afd. 1 924.318 00-04 435.531 435.531 Linå, Linåbakken, 1. etape 8600 Silkeborg 319 Midtjysk Boligselskab, afd. 1 924.319 00-50 244.042 244.042 Linå, Linåbakken, 2. etape 8600 Silkeborg 320 Midtjysk Boligselskab, afd. 924.320 00-05 2.448 2.448 1, Projekt 9, 8600 Silkeborg 321 Midtjysk Boligselskab, afd. 3 924.321 00-00 1.306.830 1.306.830 Resenbro, Dybdalsvej, 8600 Silkeborg 322 Midtjysk Boligselskab, 924.322 00-06 560.140 560.140 Sejling / Lemming, Sejlingvej / Lemming Brovej, 8600 Silkeborg 323 Midtjysk Boligselskab, afd. 1 924.323 00-01 106.710 106.710 Serup, Serup Præstemark, 8600 Silkeborg 324 Midtjysk Boligselskab, afd. 9 924.324 00-07 2.152.841 2.152.841 Silkeborg, Frederiksberggade 3, 8600 Silkeborg 325 Midtjysk Boligselskab, afd. 924.325 00-02 312.886 312.886 10 Silkeborg, Nygade 8, 8600 Silkeborg 326 Midtjysk Boligselskab, afd. 924.326 00-08 380.333 380.333 13 Silkeborg, Lyngbygade 68-72, 8600 Silkeborg 327 Midtjysk Boligselskab, afd. 1 924.327 00-03 509.335 509.335 Silkeborg, Nygade / Markedsgade, 8600 Silkeborg 328 Midtjysk Boligselskab, afd. 924.328 00-09 179.760 179.760 17 Silkeborg, Møllegade 7A - C, 8600 Silkeborg 329 Midtjysk Boligselskab, afd. 1 924.329 00-04 202.200 202.200 Silkeborg, Drewsensvej 20, 8600 17

BALANCE (detaljeret) Struktur og tekst Kontonummer Primo Forbrug Ultimo Silkeborg 330 Midtjysk Boligselskab, afd. 924.330 00-50 596.750 596.750 19 Silkeborg, Vestergade 67, 8600 Silkeborg 331 Midtjysk Boligselskab, afd. 924.331 00-05 332.710 332.710 20 Silkeborg, Møllegade 11-15, 8600 Silkeborg 332 Midtjysk Boligselskab, afd. 924.332 00-00 2.898.490 2.898.490 21 Silkeborg, Ved Skrænten, 8600 Silkeborg 333 Midtjysk Boligselskab, afd. 1 924.333 00-06 210.960 210.960 Sinding, Sinding Kirkevej, 8600 Silkeborg 334 Midtjysk Boligselskab, 924.334 00-01 1.394.260 1.394.260 Søholt, Ansvej, 8600 Silkeborg 411 Boligselskabet Nedergaard, 924.411 00-50 475.585 475.585 Horsensvej 3A - D, Salten, 8653 Them 461 Boligselskabet Sct. Jørgen, 924.461 00-02 2.867.970 2.867.970 Ans Søpark 40-44, 8643 Ans 463 Boligselskabet Sct. Jørgen, 924.463 00-03 434.000 89.880 523.880 Nørregade, Kjellerup, 3. etape 464 Boligselskabet Sct. Jørgen, 924.464 00-09 680.750 125.790 806.540 Nørregade, Kjellerup, 1. etape 465 Boligselskabet Sct. Jørgen, 924.465 00-04 675.570 147.560 823.130 Nørregade, Kjellerup, 2. etape 466 Boligselskabet Sct. Jørgen, 924.466 00-50 840.420 840.420 Nørregade 13, Kjellerup 467 Boligselskabet Sct. Jørgen, 924.467 00-05 2.385.110 2.385.110 Vestergade 23A, Kjellerup 511 Boligselskabet Viborg Amt, 924.511 00-03 51.865 51.865 Mads Dossvej / Bindstouwvej, 8620 Kjellerup 512 Boligselskabet Viborg Amt, 924.512 00-09 225.525 225.525 Smedebakken, Thorning, 8620 Kjellerup 513 Boligselskabet Viborg Amt, 924.513 00-04 406.910 406.910 Skrænten 3-13, Thorning, 8620 Kjellerup 514 Boligselskabet Viborg Amt, 924.514 00-50 463.397 463.397 Skrænten, 2.etape, Thorning, 8620 Kjellerup 515 Boligselskabet Viborg Amt, 924.515 00-05 477.890 477.890 Skrænten, 3.etape, Thorning, 8620 Kjellerup 516 Boligselskabet Viborg Amt, 924.516 00-00 656.600 656.600 Sjørslev 517 Boligselskabet Viborg Amt, 924.517 00-06 635.390 635.390 Flaming Mosevej, Sjørslev 561 Kjellerup 924.561 00-06 313.136 313.136 Andelsboligforening, afd. 8, Dommerparken, 8620 Kjellerup 562 Kjellerup 924.562 00-01 349.832 349.832 Andelsboligforening, afd. 9, Fyrreparken, 8620 Kjellerup 563 Kjellerup 924.563 00-07 358.454 358.454 Andelsboligforening, afd. 10, Egernvej, 8643 Ans 564 Kjellerup 924.564 00-02 646.619 646.619 Andelsboligforening, afd. 11, Broparken, 8620 Kjellerup 611 Kjellerup Boligforening, afd. 924.611 00-07 601.692 601.692 12, Grønningen 21, 8620 Kjellerup 612 Kjellerup Boligforening, afd. 924.612 00-02 234.965 234.965 13, Krabbesgade, 8620 Kjellerup 613 Kjellerup Boligforening, afd. 924.613 00-08 261.700 261.700 14, Klosterhaven, 8620 Kjellerup 614 Kjellerup Boligforening, afd. 924.614 00-03 398.987 398.987 15, Møllevej, Thorning, 8620 Kjellerup 615 Kjellerup Boligforening, afd. 924.615 00-09 326.952 326.952 16, Byparken, 8643 Ans 616 Kjellerup Boligforening, afd. 924.616 00-04 654.120 654.120 17, Humlehaven, 1. etape, 8620 Kjellerup 617 Kjellerup Boligforening, afd. 924.617 00-50 160.300 160.300 18, Humlehaven, 2. etape, 8620 Kjellerup 618 Kjellerup Boligforening, afd. 924.618 00-05 407.330 407.330 19, David Christensensvej, 8620 Kjellerup 619 Kjellerup Boligforening, afd. 924.619 00-00 5.113.220 5.113.220 20, Søndergade, 8620 Kjellerup 620 Kjellerup Boligforening, afd. 924.620 00-06 314.580 314.580 21, Fuglemosevej, 8620 Kjellerup 621 Kjellerup Boligforening, afd. 924.621 00-01 816.970 816.970 22, Vinderslevholmvej 16, 8620 Kjellerup 622 Kjellerup Boligforening, afd. 924.622 00-07 2.183.510 2.183.510 18