Referat Økonomiudvalget tirsdag den 6. september 2011 Kl. 8:00 i Rådssalen, Lyndby Afbud: Hans Olsen (A)
Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - 1. behandling af forslag til budget 2012-2015...3
Lejre Kommune Økonomiudvalget 06-09-2011 Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 11/2 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Økonomiudvalget den 06-09-2011: Dagsordenen blev godkendt. Afbud: Hans Olsen (A)
Lejre Kommune Økonomiudvalget 06-09-2011 Side 2 2. ØU - Orientering Sagsnr.: 11/1 Resumé: Resumé: Siden sidste Økonomiudvalgsmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: Økonomiudvalget - Post/Orientering: a) Udkast Klimaplan 2012-2020 b) Invitation - dialogmøde om Lejre Kommunes klimaplan 6. oktober 2011 Økonomiudvalget - Økonomi - årsrapport: a) Årsrapport 2011 Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Økonomiudvalget den 06-09-2011: Orienteringen blev taget til efterretning. Afbud: Hans Olsen (A)
Lejre Kommune Økonomiudvalget 06-09-2011 Side 3 3. ØU - 1. behandling af forslag til budget 2012-2015 Sagsnr.: 11/16620 Resumé: Budgetforslaget 2012 for drift, anlæg og finansiering til 1. behandlingen svarer til fremlæggelsen af Budgettet på budgetseminar 3 den 26. august 2011. Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens vedtagelse af udgiftssiden den 27. juni 2011 og budgetoversigt 2012-2015 pr. 8. juli 2011 med indtægtssiden. I tillæg hertil er der pr. 26. august 2011 indarbejdet låneoptag og særtilskud efter 19 svarende til meldingerne fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Endelig indeholder budgetforslaget en investeringsoversigt som understøtter fuldt låneoptag samt fuldt træk af kvalitetsfondsmidlerne i hvert af årene 2012-2015. Budgetforslaget det administrative budget viser en samlet kasseopbygning på 4,2 mio. kr. i 2012, et kassetræk på 3,4 mio. kr. i 2013, en kasseopbygning på 11 mio. kr. i 2014 og på 15,2 mio. kr. i 2015. Kasseopbygningen i overslagsårene skal ses i sammenhæng med indarbejdede rammebesparelser (gensidighedsaftalen) og den indarbejdede demografiregulering. Økonomiudvalget drøfter det udsendte materiale til brug for udarbejdelse af et politisk budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 14. september 2011. Sagsfremstilling: Ifølge den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde et budgetoplæg til Kommunalbestyrelsen for budget 2012. Økonomiudvalgets budgetoplæg skal politisk behandles to gange i Kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum. Budgettet vedtages endeligt ved 2. behandlingen den 13. oktober 2011. Mellem budgettets 1. og 2. behandling kan de politiske partier indgive ændringsforslag, dog senest 28. september 2011. Kommunalbestyrelsen behandlede den 27. juni 2011 fagudvalgenes budgetoplæg som i år udgør udgiftssiden. I fagudvalgenes budgetoplæg er de rammebesparelser, som blev vedtaget i budgetlægningen for 2011, udmøntet. I notat af 8. juli 2011 er præsenteret en oversigt over budgetsituationen med baggrund i fagudvalgenes budgetoplæg og konsekvenser af KL s tilskudsmodel og dermed Lejre Kommunes samlede udgifter og indtægter. Skatter, tilskud og udligning tager udgangspunkt i det statsligt garanterede indtægtsgrundlag. Borgmesteren havde den 15. august 2011 møde med Indenrigs- og Sundhedsministeren med henblik på at forelægge grundlaget for Lejre Kommunes ansøgninger om lånedispensation for en række strukturinvesteringer og for ansøgning om særtilskud fra 19 puljen til særligt vanskeligt stillet kommuner i hovedstaden. Ved den lejlighed blev der fra ministeriets side tilkendegivet, at Lejre Kommune kan søge mellemfinansiering mens ledige bygninger står til salg. Ansøgningen om lånedispensation for i alt 45,7 mio. kr. blev den 23. august 2011 i mødekommet og Lejre Kommune kan således i 2012 igangsætte strukturinvesteringer på en lang række områder indenfor kvalitetsfondsområderne. Den 25. august 2011 modtog Lejre Kommune svar på ansøgningen om tilskud fra særtilskudspuljen til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder ( 19). Lejre Kommune modtager i 2012 8 mio. kr. i særtilskud.
Lejre Kommune Økonomiudvalget 06-09-2011 Side 4 På baggrund af udmeldingen om lånedispensationer, særtilskud, udfordringerne til budgettet som er beskrevet i notat af 8. juli samt Halvårsregnskabet/Forventet Regnskab 2011-2 har administrationen udarbejdet et nyt budgetoplæg, som blev forelagt på Budgetseminar 3 den 26. august 2011. Følgende ændringer er indeholdt: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen - KL skøn Udgifter til førtidspension Betaling til privat og efterskoler FLIS - fælleskommunalt ledelsesinformationssystem Klimaplan 2011-2020 7,1 mio. kr. 4,0 mio. kr. 2,0 mio. kr. 0,6 mio. kr. 0,2 mio. kr. Serviceudgiftsrammen og sanktionslovgivning Siden 2009 har en del af det kommunale bloktilskud været betinget af, at kommunerne har budgetteret deres udgifter i overensstemmelse med det aftalte. Det har medvirket til at give kommunerne et incitament til at budgettere i overensstemmelse med det, der er aftalt mellem regeringen og kommunerne. Det betingede bloktilskud udgør 3 mia. kr. i 2012 ligesom i 2011. Folketinget har indført sanktionslovgivning, som indebærer, at en overskridelse af servicerammen kan medføre en tilbagebetaling af bloktilskud til staten svarende til overskridelsen. Lovgivningsmæssigt er der lagt op til, at kommunerne vil blive målt ud fra oprindeligt budget. Sanktionerne træder i kraft, hvis kommunerne under ét overskrider serviceudgifterne. Under denne forudsætning er sanktionen tilrettelagt sådan, at den enkelte kommune skal tilbage betale 60 % af egen overskridelse som individuel straf og kommunerne rammes kollektivt med 40 % af tilbagebetalingen. Der er altså risiko for, at Lejre Kommune rammes af sanktioner uanset om kommunens eget budget overholdes eller ej. Folketinget har endnu ikke fastlagt retningslinjerne for beregning af den enkelte kommunes eventuelle sanktion. Lejre Kommune har i 2011 ophævet skoleleasingprojektet og gennemført rammebesparelser, det betyder at serviceudgiftsniveauet i budgetoversigt 2012-2015 er noget lavere end i den teknisk opgjorte serviceramme. i 1.000 kr. 2012 Serviceudgifter pr. 8. juli 2010 1.112.348 ØU: FLIS 600 ØU: Klimamedarbejder pulje aktivitet 200 BU. betaling privatskoler 2.000 SSÆ:Aktivitetsbaseret medfinansiering sundhedsområdet - løft til KL skøn 7.093 Serviceudgifter pr. 25. august 2011 1.122.241 KL s opgjorte tekniske serviceramme (Tabel G.1.12) 1.169.939 Forskel 47.698 Administrationen anbefaler, at man på dette grundlag foretager en politisk vurdering af mulighederne for at mindske risikoen for at skulle betale strafafgift. Lov- og Cirkulæreprogram (DUT) og Gensidighedsaftalen Samlet set er der et overskud i forbindelse med udmøntning af Gensidighedsaftalen og Lov- og Cirkulæreprogrammet. Dette skyldes, at der i Lov- og cirkulæreprogrammet indgår poster, som allerede er indarbejdet i budgettet på job- og arbejdsmarkedsområdet og ikke kræver yderligere midler. Gensidighedsaftalen indeholder til gengæld en række poster, som vurderes ikke at kunne realiseres i Lejre Kommune.
Lejre Kommune Økonomiudvalget 06-09-2011 Side 5 Samlet set er der et merprovenu på 1,1 mio. kr. i 2012 og 0,7 mio. kr. i overslagsårene. Det foreslås, at lade merprovenuet stå på sparepuljen hvor de fremtidige budgetreduktioner som følge af Gensidighedsaftalen står, da det erfaringsmæssigt viser sig overordentligt vanskelige at realisere de fulde beløb. Borgmesterens oplæg Borgmesteren har udarbejdet et oplæg til fremsendelse på Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet. Oplægget er vedhæftet dagsordnen. Forslagets økonomiske konsekvenser fremgår af oplæggets hovedoversigt. Administrationens vurdering: Direktionen kan anbefale, at det foreliggende administrative budgetoplæg lægges til grund for de politiske drøftelser om næste års budget. Økonomi og finansiering: Fra 2013 er renter og afdrag af lån på 45,7 mio. kr. indregnet ligesom der er indregnet renter i 2012 og 2013 til mellemfinansiering ved salg af rådhus, hvor det forudsættes at der optages lån på 8 mio. kr. i 2011 som afdrages i 2013. Budgetforslag 2012 indeholder nettodriftsudgifter for 1.363,4 mio. kr. og anlægsudgifter for 104,3 mio. kr. Budgetforslaget resulterer i en kasseopbygning på 4,2 mio. kr. i 2012. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Økonomiudvalget fremsender forslag til Budget for 2012-2015 med udgangspunkt i det administrative budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 14. september 2010, 2. at Økonomiudvalget træffer beslutning om, hvilket budgetforslag for 2012-2015, der sendes i høring hos de høringsberettigede parter i perioden fra 7. - 22. september 2011, 3. at der holdes borgermøde den 21. september 2011 i kantinen på Allerslev Skole om budgetforslaget, 4. at fristen for indgivelse af partiernes ændringsforslag fastsættes til den 28. september 2011. Bilag: 1. Udvalgenes udmøntning af rammebesparelser i budget 2012 pr. 27. juni 2011Omplaceringer B2012-2015.xls 2. Budgetoversigt 2012-2015 pr. 8. juli 2011 3. Ændringer i budgetoversigt 2012 fra 8. juli notat til 26. august oversigt 4. Investeringsoversigt 2012 pr. 26. august 2011 til 1. behandlingen.pdf
Lejre Kommune Økonomiudvalget 06-09-2011 Side 6 5. Hovedoversigt budget 2012 af 26. august til 1. behandlingen.pdf 6. Borgmesterens budgetoplæg pr. 1. september 2011.pdf Beslutning Økonomiudvalget den 06-09-2011: Økonomiudvalget indstiller: At borgmesterens forslag til budget 2012-2015, jfr. bilag, anbefales til Kommunalbestyrelsens 1. behandling. At budgetforslaget er også grundlaget for de videre politiske forhandlinger. At borgmesterens forslag til budget 2012-2015, jfr. bilag, udsendes i høring hos de høringsberettigede parter i perioden fra 7. - 22. september 2011. At der holdes borgermøde den 21. september 2011 i kantinen på Allerslev Skole om budgetforslaget. At fristen for indgivelse af partiernes ændringsforslag fastsættes til den 28. september 2011. Afbud: Hans Olsen (A)
Bilag: 3.1. Udvalgenes udmøntning af rammebesparelser i budget 2012 pr. 27. juni 2011Omplaceringer B2012-2015.xls Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 06. september 2011 - Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 41938/11
Bevilling Budget 2012-2015 Juni 2011 Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr) 2012 2013 2014 2015 1 ØKONOMIUDVALG -3.058-3.058-4.059-4.059 2 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID 0 0 0 0 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 0 0 0 0 4 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ -6-6 -6-6 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED 0 0 0 0 6 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE 0 0 0 0 Budgettilretninger ialt -3.064-3.064-4.065-4.065
Bevilling Budget 2012-2015 Juni 2011 Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr) 2012 2013 2014 2015 1 ØKONOMIUDVALG I alt -3.058-3.058-4.059-4.059 1 Rammebesparelse og Gensidighedsaftalen 2.135 2.135 2.135 2.135 1 Indkøbsbesparelsen 612 612 612 612 1.10.06 Fra 3 til 2 rådhuse 2.048 4.112 4.112 4.112 Besparelsesinitiativer 1.09.80 Indkøbsbesparelse: Ophævelse af skoleleasingprojekt -165-165 -165-165 1.04 Indkøbsbesparelse: IT udbud af tele og data kommunikation -120-120 -120-120 1.04 Indkøbsbesparelse: Årlig vedligehold IT (centralt hardware) som følge af udskiftning -80-80 -80-80 1.03.30 Indkøbsbesparelse: Stillingsannoncer -147-147 -147-147 1.03.30 Indkøbsbesparelse: Pulje til attraktiv arbejdsplads -100-100 -100-100 1.03 Udmøntes nye centre -5.192-7.256-7.256-7.256 1.10.06 Fra 3 til 2 rådhuse -664-664 -664-664 Omplaceringer finansieres af besparelse som udmøntes på nye centre 1.01.10 Udlejningsejendomme 500 500 500 500 1.03.33 Klimamedarbejder besluttet KB 26.04.11 jf. sagsnr.10/9070 600 600 600 600 1.10.03 Uudmøntet effektivisering jf. Økonomiaftalen 2010 573 573 573 573 Andet 1.09.80 Ophævelse af skoleleasingprojekt -3.058-3.058-4.059-4.059
Bevilling Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr) 2012 2013 2014 2015 2 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID I alt 0 0 0 0 2 Rammeaftale og gensidighedsaftalen 284 284 284 284 2 Indkøbsbesparelse 73 73 73 73 Besparelsesinitiativer 2.03.32 Folkebiblioteket -300-300 -300-300 2.01.10 Fritidsfaciliteter -57-57 -57-57 Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 08-06-2011 Direktionens forslag kan ikke anbefales, idet udvalget ikke ønsker at reducere udgifterne til Musikskolen, Biblioteket, lokaletilskud og kulturelle aktiviteter. Udvalget for Kultur & Fritid anmoder om en nærmere analyse af budgettet til driften af Kulturhuset med henblik på reduktion af det fremlagte driftsbudget. Herunder ønskes mulighederne for at opdele driftsudgifterne i forhold til bibliotek, musikskole, arkiv og kulturhus undersøgt. Budget 2012-2015 Juni 2011
Bevilling Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr) 2012 2013 2014 2015 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM I alt 0 0 0 0 3 Rammebesparelser og besparelser som følge af Gensidighedsaftalen 6.113 6.113 6.113 6.113 3 Indkøbsbesparelser 459 459 459 459 Besparelsesinitiver 7/12 af rammebesparelsen udmøntes på de 11 folkeskoler efter lønsum -1.980-1.980-1.980-1.980 5/12 af rammebesparelsen udmøntes på de 11 folkeskoler efter lønsum -1.415-1.415-1.415-1.415 Tilbud til børn og unge, udmøntes efter KLK analyse og undersøgelse af demografitilpasning -1.039-1.039-1.039-1.039 Ungdomsskolen / Tandplejen -142-142 -142-142 Besparelse dagplejen -828-828 -828-828 Pulje daginstitutionsområdet ifm. gennemførelse af dagtilbudsplanen -1.168-1.168-1.168-1.168 Note: Dette er en ny beregning som er gennemført pga. regnefejl på 600.000 kr ved udvalgets budgetbehandling Budget 2012-2015 Juni 2011
Bevilling Budget 2012-2015 Juni 2011 Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr) 2012 2013 2014 2015 Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 07-06-2011 Bilag vedr. administrationens forslag til udmøntning af rammebesparelse udleveret til udvalget. Sagen genoptages på ekstraordinært møde tirsdag den 14. juni 2011 kl. 17. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 14-06-2011 Skoleområdet: 7/12 af rammebesparelsen svarende til 1,8 mill. kr. udmøntes på de 11 folkeskoler efter lønsum. Tilbud til Børn og Unge: Den samlede rammebesparelse på 942.819 kr. udmøntes efter nærmere analyse pba. KLK rapporten samt undersøgelser omkring demografi tilpasning som følge af det faldende børnetal. Udenfor folkeskolen: Den samlede rammebesparelse på 129.154 kr. udmøntes på tandplejen og ungdomsskolen efter lønsum. Dagtilbud: Den samlede rammebesparelse på 1,8 mill kr. udmøntes ved; en besparelse på dagplejen på 800.000 kr. en rammebesparelse på 1,0 mill. kr. udmøntet som en samlet pulje på daginstitutionsområdet i forbindelse med gennemførsel af dagtilbudsplanen Børn og Ungdom: Udvalgets resterende rammebesparelse på 3.285.598 kr. udmøntes efter en samlet vurdering af udvalgets bevillingsområde.
Bevilling Budget 2012-2015 Juni 2011 Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr) 2012 2013 2014 2015 4 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ I alt -6-6 -6-6 4 Rammeaftale og gensidighedsaftalen 650 650 650 650 4 Indkøbsbesparelse 396 396 396 396 Besparelsesinitiativer 4 01 10 Vandløb, vedligeholdelse mv. -100-100 -100-100 4 01 10 Vandløb, vedligeholdelse mv. -102-102 -102-102 4 06 60 Ejendomsvedligeholdelse -300-300 -300-300 4 06 65 Energistyring og -Mærkning -50-50 -50-50 4 07 Gebyrer -500-500 -500-500 Omplaceringer 4 03 31 Materielgården - personalereduktion svarende til ét årsværk -310-310 -310-310 4 03 32 Vejvedligeholdelse - nedsat serviceniveau -100-100 -100-100 4 03 32 Vejvedligeholdelse - merudgift til vejafvandingsbidrag 300 300 300 300 4 03 33 Vintervedligeholdelse - tilbageføring af del af rammebesparelse fra 2011 110 110 110 110 4 05 51 Agenda 21 (nedlægges) -93-93 -93-93 4 05?? Lokalplansarbejde (ny bevilling) 100 100 100 100 4 01 10 Vandløb, vedligeholdelse mv. -7-7 -7-7
Bevilling Budget 2012-2015 Juni 2011 Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr) 2012 2013 2014 2015 Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 08-06-2011 Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler, - at byggesagsgebyr nedsættes jf. notat af 23. maj 2011. - at de foreslåede omflytninger indenfor fagudvalgets budgetramme jf. notat. - at provenuet vedr. ændret udgift til Movia behandles udenfor rammen til Udvalget for Teknik og Miljø. - at bevilling til Klimaindsatsen søges prioriteret i den kommende budgetproces.
Bevilling Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr) 2012 2013 2014 2015 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED I alt 0 0 0 0 5 Rammeaftale og gensidighedsaftalen 105 105 105 105 5 Indkøbsbesparelse 2 2 2 2 Besparelsesinitiativer 5.01 Ungdomsvejl. og særlig tilrett.udd. -2-2 -2-2 5.02 ARB.MAR.FORANST. OG FORSØRGERYDELSER -105-105 -105-105 Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 06-06-2011 Indstillingerne anbefales. Budget 2012-2015 Juni 2011
Bevilling Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr) 2012 2013 2014 2015 6 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE I alt 0 0 0 0 6 Rammeaftale og gensidighedsaftalen 3.512 3.512 3.512 3.512 6 Indkøbsbesparelse 506 506 506 506 Besparelsesinitiativer 6.10.13 Madservice -918-918 -918-918 6.10.13 Frit valg rengøring hver 3. uge -1.600-1.600-1.600-1.600 6.10.13 Taksten ( 83) for børneydelser kan overføres direkte til børn og unge fra visitationen -300-300 -300-300 6.10.17 Ældredrift - fælles -276-276 -276-276 6.10.19 Sygepleje -269-269 -269-269 6.10.20 Aktivitet og Samvær -46-46 -46-46 6.20.25 Aktivitetscentre -28-28 -28-28 6.40.40 Socialpsykiatrisk Center -59-59 -59-59 6.40.41 Solvang -300-300 -300-300 6.40.42 Bramsnæsvig -333-333 -333-333 6.40.43 Bofællesskaberne -250-250 -250-250 Omplaceringer 6.20.25 Aktivitetscentre flytte fra aktivitetsbudget til lønbudget -100-100 -100-100 6.20.25 Aktivitetscentre flytte fra aktivitetsbudget til lønbudget 100 100 100 100 6.40.43 Bofællesskaberne flytte fra aktivitetsbudget til lønbudget -250-250 -250-250 6.40.43 Bofællesskaberne flytte fra aktivitetsbudget til lønbudget 250 250 250 250 6.20.21 Hjælpemidler og Tilskud m.v. 361 361 361 361 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 06-06-2011 Udvalget anbefaler, at udmøntning af rammebesparelsen på i alt 4.018.026 kr. foretages på følgende måde ud fra scenarie 9 i bilag 1: linie 1 madservice indgår i rammebesparelsen = 918.000 kr. linie 2 undlades, grundet valg af linie 3 = 0 kr. linie 3 frit valg rengøring ændres til hver 3. uge = 8 gange mindre om året Budget 2012-2015 = 1.600.000 kr. Juni 2011
Bevilling Budget 2012-2015 Juni 2011 Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr) 2012 2013 2014 2015 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 06-06-2011 Udvalget anbefaler, at udmøntning af rammebesparelsen på i alt 4.018.026 kr. foretages på følgende måde ud fra scenarie 9 i bilag 1: linie 1 madservice indgår i rammebesparelsen = 918.000 kr. linie 2 undlades, grundet valg af linie 3 = 0 kr. linie 3 frit valg rengøring ændres til hver 3. uge = 8 gange mindre om året = 1.600.000 kr. linie 4 taksten for børneydelser 83 overføres direkte til børn og familie = 300.000 kr. linie 5-6 KKR 2 % undlades = 0 kr. linie 7-10 ingen rammereduktion = 0 kr. linie 11 rammereduktion Ældre drift fælles = 276.187 kr. linie 12 ingen rammereduktion hjemmepleje = 0 kr. linie 13 rammereduktion sygeplejen = 269.257 kr. linie 14 rammereduktion aktivitet og samvær = 46.275 kr. linie 15 ingen rammereduktion = 0 kr. linie 16 der omposteres 361.177 kr. i tillægsbevilling til 6.20.21 hjælpemidler = -361.178 kr. linie 17-19 ingen rammereduktion = 0 kr. linie 20 rammereduktion aktivitetscentre = 28.248 kr. linie 21-22 ingen rammereduktion = 0 kr. linie 23 rammereduktion socialpsykiatrisk center Horseager = 59.289 kr. linie 24 rammereduktion Solvang = 299.595 kr. linie 25 rammereduktion Bramsnæsvig botilbud = 332.352 kr. linie 26 rammereduktion Bofællesskaberne = 250.000 kr. linie 27-28 ingen rammereduktion = 0 kr., at administrationen anmodes om at beregne, hvor stor en besparelse der skønnes at kunne tilvejebringes ved at udbyde praktisk hjælp og bistand. Herunder tidsperspektivet for gennemførelse af et udbud og ikrafttræden. Øvrige omposteringer anbefales.
Bilag: 3.2. Budgetoversigt 2012-2015 pr. 8. juli 2011 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 06. september 2011 - Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 91203/11
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Ulla Høyrup Mikkelsen Økonomi D 4646 4461 E ulmi@lejre.dk Dato: 8. juli 2011 J.nr.: 11/13409 Budgetoversigt 2012-2015 pr. 8. juli 2011 Kommunalbestyrelsen behandlede den 27. juni 2011 fagudvalgenes budgetoplæg som i år udgør udgiftssiden. Efterfølgende er statsgarantien for 2012 og overslagsårene fra KL's tilskudsmodel indarbejdet i budgettet. Administrationen har udarbejdet en oversigt over budgetsituationen ud fra forudsætningerne i fagudvalgenes budgetoplæg og økonomiaftalen. Dette notat beskriver forudsætningerne for oversigten. Pris - og Lønskøn Økonomiaftalen indeholder ændringer i pl-skønnene i forhold til det fremlagte materiale på udgiftssiden. Administrationen har indarbejdet de nye pl-skøn fremadrettet. Konsekvensen af de nye skøn øger udgifterne i budget 2012-2015 med 11,2 mio. kr. over 4 år. Det nye prisniveau er indarbejdet i drift og anlægsbudgettet nedenfor. 2012 2013 2014 2015 Konsekvens af nyt pris- og lønskøn -2.648 776 4.542 8.530
Budgetoversigt 2012-2015 pr. 8. juli 2011 i 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 Fagudvalgenes budgetrammer: 1 Økonomiudvalg 144.965 137.909 131.503 132.214 2 Udvalget for Kultur & Fritid 30.970 30.970 30.970 30.970 3 Udvalget for Børn & Ungdom 470.522 466.849 464.446 462.481 4 Udvalget for Teknik & Miljø 107.854 107.533 107.293 107.293 5 Udvalget for Job & Arbejdsmarked 162.072 158.064 158.165 158.064 6 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 433.115 435.101 437.580 439.483 Drift i alt 1.349.498 1.336.426 1.329.957 1.330.505 PL drift 0 34.309 69.195 105.218 Indtægter -1.430.133-1.468.602-1.507.880-1.551.004 Renter og bidrag 8.170 8.239 8.173 8.028 Driftsresultat = + underskud/- overskud -72.464-89.628-100.554-107.252 Anlæg vedtaget 2011: 1 Økonomiudvalg 9.259 11.820 23.611 23.611 2 Udvalget for Kultur & Fritid 1.026 0 0 0 3 Udvalget for Børn & Ungdom 16.615 13.333 5.128 5.128 4 Udvalget for Teknik & Miljø 38.460 26.153 22.563 22.563 6 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 2.051 0 0 0 Anlæg i alt 67.411 51.306 51.302 51.302 PL Anlæg 0 1.858 3.796 5.799 Afdrag 16.787 17.783 18.004 18.219 Optagne lån -14.200-4.170-4.349-4.536 Balanceforskydninger 6.294 9.488 16.932 17.194 Finansieringsresultat = + kasseforbrug / - kasseopbygning 3.828-13.363-14.870-19.274 Likvide aktiver efter kassekreditreglen 106.600 102.772 116.135 131.005 Finansieringsresultat 3.828-13.363-14.870-19.274 Likviditetsresultat 102.772 116.135 131.005 150.279 Note: Den faktiske kassebeholdning pr. 31/12 2011 forventes at være på 45 mio. kr. Note: Specifikation af balanceforskydninger er vedlagt som bilag 1. Bemærkninger vedrørende drift Rammebesparelser Fagudvalgene har i maj/juni behandlet udmøntning af rammebesparelser besluttet i budget 2011, den kommunale del af gensidighedsaftalen og indkøbsbesparelsen. Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. juni 2011 fagudvalgenes budgetoplæg og dermed besparelserne. For at besparelserne kan give fuld virkning pr. 1. januar 2012 bliver de effektueret i løbet af efteråret 2011. Nogle af besparelserne er endnu ikke konkret udmøntet, det skyldes forskellige forhold som gør det hensigtsmæssigt at vente. På Økonomiudvalgets område udmøntes 5,2 mio. kr. på de nye centre, men fordelingen mellem centrene er ikke fastlagt. Det vurderes mest hensigtsmæssigt at afvente den præcise medarbej- Side 2 af 9
der-, opgave- og budgetfordeling mellem de nye centre inden besparelsen udmøntes konkret. Denne fordeling bliver ikke forelagt politisk godkendelse, men varetages af koncernledelsen i den nye organisation. På Udvalget for børn og ungdom udestår en konkret udmøntning af 1 mio. kr. vedrørende tilbud til børn og unge. Udmøntningen afventer administrationens konkrete initiativer på baggrund af KLK analysen og undersøgelse af demografitilpasning. Administrationen kommer i efteråret med konkret forslag til hvordan besparelsen kan omplaceres indenfor udvalget for børn og ungdom. Omplaceringen bliver forelagt politisk behandling i fagudvalget. Lov- og Cirkulæreprogram I 2012 indeholder Lov- og Cirkulæreprogrammet ændringer for 2,7 mio. kr. som udmøntes konkret på de relevante fagområder. Der vil blive fremlagt forslag til udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet til økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2012 15. Gensidighedsaftalen I 2012 skal Lejre Kommune gennemføre effektiviseringer for 5 mio. kr. jf. gensidighedsaftalen vedtaget med økonomiaftalen 2010. Halvdelen svarende til 2,5 mio. kr. skal Lejre Kommune selv finde i besparelser, hvilket allerede er gjort i fagudvalgenes budgetoplæg vedtaget i Kommunalbestyrelsen 27. juni 2011. Den anden halvdel udmelder staten med konkrete initiativer. Statens bidrag til gensidighedsaftalen i 2012 omfatter i alt initiativer for knap ½ mia. kr. for hele landet. Lejre Kommunes andel udgør 1,6 mio. kr. derudover er der mereffekt af aftalen fra 2011 på 0,7 mio. kr. I alt betyder det at Lejre Kommune skal effektivisere for 2,3 mio. kr. Det er allerede forudsat i budgetlægningen for overslagsåret 2012, men nu kendes den konkrete udmøntning af aftalen. Der vil blive fremlagt forslag til udmøntning af den statslige andel af gensidighedsaftalen til økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2012 15. For 2013 og 2014 er der lagt 5 mio. kr. ind hvert år, besparelsen er lagt ind i budgetrammen, og er ikke udmøntet. Forsyningen Der indgår årlige udgifter til renovation for 0,6 mio. kr. i budgettet. Udgifterne bliver modregnet i mellemværendet med renovationen. Side 3 af 9
2. Bemærkninger vedrørende anlæg Anlæg Anlægssiden svarer til det vedtagne i budget 2011 (vedlagt som bilag "Investeringsoversigt fra budget 2011"). Der arbejdes videre med oplæg til investeringsoversigt frem mod 3. budgetseminar. Kvalitetsfond Med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet samt vedrørende idrætsfaciliteter målrettet børn og unge er der etableret en kvalitetsfond på i alt 22 mia.kr. til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i perioden 2009-2018. Der udmøntes 9 mia.kr. fra kvalitetsfonden til kommunerne i perioden 2009-2013. I lyset af den aktuelle konjunktursituation blev regeringen og KL enige om, at der i 2010 fremrykkedes en udmøntning af kvalitetsfonden på 2 mia. kr. fra 2013, således at der i 2010 udmøntes i alt 4 mia. kr. af kvalitetsfonden. Der er tidligere blevet udmeldt en vejledende fordeling af kvalitetsfonden for årene 2010-2013 med 2 mia. kr. årligt i disse år. Fremrykningen betyder, at den forudsatte udmøntning af 2 mia. kr. i 2013 blev fremrykket til 2010. Udmøntningen af resten af de udmeldte 22 mia. kr. er pt. ukendt, hvorfor der hidtil ikke er disponeret med yderligere kvalitetsfondsmidler i Lejre Kommune. Regeringen har i 2012 afsat kvalitetsfondsmidler for 2 mia. kr. Kvalitetsfonden medfinansierer anlægsinvesteringer på skole-, daginstitutions- og ældreområdet. De enkelte kommuner skal selv medfinansiere tilsvarende. Lejre Kommune kan i 2012 trække 9,5 mio. kr. fra kvalitetsfonden. KL's tilskudsmodel indeholder en forudsætning om at der også i årene 2013-2015 frigives 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden. Under forudsætning af at disse midler bliver frigivet er det muligt at indregne midlerne til at medfinansiere Lejre Kommunes anlægsprogram. Kommunen skal finansiere en tilsvarende del. I nedenstående tabel fremgår det hvor mange midler der kan indregnes: mio. kr. 2012 2013 2014 2015 Tilskud -9,5-9,5-9,4-9,4 Indestående på depot -6,2-5,4-7,8-17,2 Disponible -15,7-14,9-17,2-26,7 Planlagt i budget 2011-10,4-7,1 0,0 0,0 Rest deponeres -5,4-7,8-17,2-26,7 Note: I bilaget "Investeringsoversigt fra budget 2011" er det markeret hvilke anlægsinvesteringer der er indregnet som kvalitetsfond. Side 4 af 9
Forventningen om yderligere kvalitetsfondsmidler i 2013-2015 giver forskellige handlemuligheder: 1) Tilføre nye anlægsmidler inden for kvalitetsfondsområderne. Resultatet af dette er at halvdelen af de nye aktiviteter finansieres af kvalitetsfonden og halvdelen finansieres ved kasseforbrug. 2) Definere allerede budgetlagte rådighedsbeløb som kvalitetsfondsmidler, hvilket vil give en kasseforbedring. Det er naturligvis også muligt at kombinere valgmulighederne. 3. Finansiering Skat og udligning På indtægtssiden er det, statsgarantien, der er indarbejdet i 2012 og er anvendt som grundlag for fremskrivningen til overslagsårene. Fremskrivningen af udskrivningsgrundlag og tilskud/ udligning følger KL's vurderinger på landsplan men Lejre Kommunes befolkningsprognose i overslagsårene. Indenrigsministeriets statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2012 er 10,4 procent højere end niveauet for 2009. Grundskyldspromillen er jf. KL s fremskrivning fra 2011-2012 på 4,3 promille. I 2012 er der en stor efterregulering af på selskabsskat, det skyldes en efterregulering vedrørende 2003/2004 til transportfirmaet DSV. I 2012 skal Lejre Kommune tilbagebetale 6,1 mio. kr., hvor der er i budget 2011 var budgetteret med en indtægt på 9,5 mio. kr. Nettoeffekten er således en mindreindtægt på 15,6 mio. kr. i 2012. Mindreindtægten indgår i udligningsberegningen, hvilket betyder, at mindreindtægten reducere noget. For årene 2003 og 2004 var det SKAT-Roskilde der foretog fordelingen af selskabsskat for Gl. Lejre Kommune. Det har ikke været muligt, at få fremskaffet gamle bilag som viser fordelingen til andre kommuner. Lejre Kommune har derfor ikke mulighed for, at opkræve det store beløb hos andre kommuner. For årene 2003 og 2004 er der med stor sandsynlighed blevet fordelt selskabsskat til andre kommuner. Administrationen har henvendt sig til Indenrigs- og Sundhedsministeriet med henblik på at afdække om der er mulighed for at tilvejebringe de nødvendige oplysninger til at viderefordele udgiften. Lånoptagelse og afdrag Der er i 2012 forudsat lånoptagelse til energiforbedringer på 10,2 mio. kr. I 2012-2015 er også optaget lån til betaling af ejendomsskat til pensionister på 4 mio. kr. årligt. Side 5 af 9