Notat 15. september 2010 Borgmesterens oplæg til budgetforslag 2011. Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: 10-U-1 Innovationspulje ØK 150.000 150.000 150.000 0 11-R-6 Reduktion af tid til andre opgaver - skoleområdet FI -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 11-R-8 Reduktion i tildeling pr. barn i SFO FI -1.135.000-1.135.000-1.135.000-1.135.000 11-U-10 Særligt dyre enkeltsager FI 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 Juniorklub, lukning på 3 skoler FI -350.000-350.000-350.000-350.000 12-R-4 Nedlægggelse af varmtvandsbassin SÆ -221.000-221.000-221.000-221.000 14-R-1 Asfaltbesparelse NTM -1.500.000 0 0 0 14-R-1 Forbedringer inden aflevering af veje til private NTM 300.000 0 0 0 Busdrift, budget fra regionen NTM -800.000-800.000-800.000-800.000 14-U-5 Telebusordning NTM 0 0 0 0 14-A-9 Kolindsund NTM 150.000 150.000 0 0 Ny materielgård og salg af gamle NTM 0 10.000.000 7.000.000-5.500.000 16-R-5 Kontanthjælp, øget indsats AU -500.000-500.000-500.000-500.000 Tilskud og grundskyld, genberegnet ØK -3.322.812 1.849.141 1.965.637 2.087.508 Uændret skatteprocent, 25,4 ØK -5.620.000-11.598.000-11.961.000-12.283.000 Selvbudgettering af skat og tilskud ØK -8.577.748-14.344.999-11.028.999-15.394.803 Samlede ændringer -20.226.560-15.599.858-15.680.362-32.896.295 På byrådets mødet den 2. september 2010 blev der dannet følgende liste over nye blokke til budgetforslaget: 10-R-2 Administrationsudgifter, yderligere ØK -300.000-300.000-300.000 0 10-R-5 Seniordage ØK -2.120.448-708.145-708.145-708.145 10-R-7 Yderligere forebyg. Forsikring ØK -2.000.000 0 0 0 10-R-15 Reduktion af ny lønpulje ØK -1.450.000-1.450.000-1.450.000-1.450.000 11-R-19 Rammebesp., Ungdomsskole FI -250.000-250.000-250.000-250.000 12-R- 10C Syddjurs Bostøtte - 46% brugertidspct. SÆ -774.000-774.000-774.000-774.000 Demografipulje - nedsættelse yderligere SÆ -2.000.000-2.000.000-2.000.000-2.000.000 12-R-14 12-U-7 Kafe Kolind SÆ 200.000 200.000 200.000 200.000 12-U-8 Sektorplan voksen handicap SÆ 300.000 0 0 0 12-U-10 Ebeltoft sundhedscenter SÆ 100.000 100.000 100.000 100.000 14-R-3 Vintertjeneste NTM -400.000-400.000-400.000-400.000 14-R-5 Rammebesparelse naturpleje NTM -250.000-250.000-250.000-250.000 14-R-11 Private skoler, energi vedr. bygninger NTM -493.653-454.743-443.893-433.407 14-R-12 Private skoler, huslejeindtægter NTM -743.065-912.927-912.927-912.927 15-U-10 Drift af hallen i Feldballe PUK 190.000 190.000 190.000 190.000 Jobcenter - ændrede budgetforudsætninger 16-R-4 AU -1.500.000-1.500.000-1.500.000-1.500.000 10-A-2 Yderligere salg ejendomme ØK -3.000.000-10.000.000 0 0 Side 1 af 6
14-A-11 Energibesparende foranstaltninger NTM 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 10-R-16 Udmelding af 16 særtilskud ØK -5.000.004 0 0 0 10-R-16 Låneansøgning vedr. kvalitetsfond ØK 6.300.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10-R-16 Yderligere renteudg. ved mindre lånopt. ØK 174.422-561.629-934.843-1.102.922 10-R-16 Yderligere afdrag Ved mindre lånopt. ØK 274.000 48.000-152.000-352.000 10-R-17 Udligningsreform (landbrugsjord) ØK 0-12.000.000-12.000.000-12.000.000 10-R-18 Lånoptagelse energibesp. Foranst. ØK -2.000.000-2.000.000-2.000.000-1.500.000 10-R-18 Yderligere rente og afdrag ved låneoptagelse. ØK 65.000 208.000 393.600 538.934-12.677.748-25.815.444-16.192.208-16.104.467 14-R-11 er ændret i forhold til prisstigning på energi indregnet som teknisk korrektion. 10-R-16 er ændret i forhold til gennemregning i model fra Kommunekredit. Den samlede liste over reduktioner er herefter: 10-R-1 Beredskab ØK -400.000-324.114-248.216-248.216 10-R-2 Administrationsudgifter ØK -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 10-R-2 Administrationsudgifter, yderligere ØK -300.000-300.000-300.000 0 10-R-3A Besparelser på administrationsløn - 1% ØK -1.530.000-1.530.000-1.530.000-1.530.000 10-R-4 Lederuddannelse ØK -500.000 0 0 0 10-R-5 Seniordage ØK -2.120.448-708.145-708.145-708.145 10-R-6 Seniorpolitiske initiativer ØK -1.500.000 250.000 250.000 250.000 10-R-7 Forebyggende foranstaltninger - forsikring ØK -3.000.000 0 0 0 10-R-7 Forebyggende foranstaltninger - yderligere ØK -2.000.000 0 0 0 10-R-8 Arbejdsskade - forsikring ØK -1.500.000-1.500.000-1.500.000-1.500.000 10-R-15 Reduceret behov for pulje til ny løn ØK -1.450.000-1.450.000-1.450.000-1.450.000 10-R-12 Erhvervsudvikling - engangsbesparelse ØK -400.000 0 0 0 11-R-1 Takstnedsættelser børn- og ungeområdet FI -962.000-962.000-962.000-962.000 11-R-3 Døgnpladser til handicappede unge (afledt anlæg) FI 0 0-2.000.000-2.000.000 11-R-6 Reduktion af tid til andre opgaver - skoleområdet FI -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 11-R-7 Reduktion i tildeling til 10. klasse (50.000 pr. elev) (afledt anlæg) FI -278.000-667.000-667.000-667.000 11-R-8 Reduktion i tildeling pr. barn i SFO FI -1.135.000-1.135.000-1.135.000-1.135.000 12-R-3 Træningsområdet - effektivisering/omlægning SÆ -1.726.166-1.452.410-1.178.677-904.938 12-R-4 Nedlægggelse af varmtvandsbassin SÆ -221.000-221.000-221.000-221.000 12-R-8 Syddjurs træner for en bedre fremtid SÆ -2.941.000-3.261.000-3.261.000-3.261.000 12-R-9 Takstreduktion, 5% SÆ -4.250.000-4.250.000-4.250.000-4.250.000 12-R-9 SYBA, Nulstilling af 1% effektivisering SÆ 565.000 1.130.000 1.695.000 2.260.000 12-R-10B Syddjurs Bostøtte effektivisering - BTP 46% SÆ -774.000-774.000-774.000-774.000 12-R-12 Revisitation af sager og etablering af tilbud i Syddjurs Kommune SÆ -1.200.000-2.200.000-3.200.000-4.200.000 12-R-13 Takstreduktion Misbrugscentret SÆ -220.000-220.000-220.000-220.000 Side 2 af 6
12-R-13 Misbrugscenter, nulstilling af 1% reduktion SÆ 44.000 88.000 132.000 176.000 12-R-14 Demografipulje - nedsættelse yderligere SÆ -2.000.000-2.000.000-2.000.000-2.000.000 12-R-14 Demografipulje - nedsættelse SÆ -3.000.000-5.000.000-5.000.000-5.000.000 14-R-1 Asfaltbesparelse NTM -1.500.000 0 0 0 14-R-1 Forbedringer inden aflevering af veje til private NTM 300.000 0 0 0 14-R-2A Vejdrift - nedklassificering af veje - byområde i nuv. stand NTM -500.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 14-R-3 Vintertjeneste ændring af regulativ NTM -400.000-400.000-400.000-400.000 14-R-5 Rammebesparelse på naturpleje NTM -250.000-250.000-250.000-250.000 Energibesparelser (ny) (afledt anlæg) -350.000-500.000-650.000-750.000 14-R-8 NTM Private skoler, energi vedr. bygninger -440.417-429.573-419.052 14-R-11 NTM -478.482 Private skoler, energi vedr. bygninger, -14.326-14.320-14.355 14-R-11 korr. NTM -15.171 14-R-12 Private skoler, huslejeindtægter NTM -743.065-912.927-912.927-912.927 Busdrift, budget fra regionen NTM -800.000-800.000-800.000-800.000 15-R-1 Udviklingspuljen - LAG - nedsættelse af tilskudspuljen PUK -350.000-350.000-350.000-350.000 15-R-2 International strategi - reduktions af puljen PUK -100.000-100.000-100.000-100.000 11-R-19 Rammebesparelse, ungd.sk. PUK -250.000-250.000-250.000-250.000 Juniorklub, lukning på tre skoler PUK -350.000-350.000-350.000-350.000 16-R-4 Kontanthjælp, ændrede forudsætninger AU -1.500.000-1.500.000-1.500.000-1.500.000 16-R-5 Kontanthjælp, øget indsats AU -500.000-500.000-500.000-500.000 16-R-1 Øget aktivering af forsikrede AU -600.000-600.000-600.000-600.000 16-R-2 Øget aktivering af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere AU -300.000-300.000-300.000-300.000 16-R-3 Intensivering af arbejdet - sygedagpengemodtagere AU -5.100.000-7.900.000-9.200.000-12.000.000 Samlede reduktioner -48.585.332-44.654.339-48.134.858-50.841.633 Udvidelser Følgende udvidelser er indarbejdet i oplægget: 10-U-1 Innovationspulje ØK 150.000 150.000 150.000 0 11-U-10 Særligt dyre enkeltsager FI 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 12-U-7 Kafè Kolind tilbud SÆ 200.000 200.000 200.000 200.000 12-U-8 Udviklingspulje til sektorplanlægning SÆ 300.000 0 0 0 12-U-10 Videreudvikling af Ebeltoft Sundhedscenter SÆ 100.000 100.000 100.000 100.000 15-U-10 Drift af hallen i Feldballe PUK 190.000 190.000 190.000 190.000 14-U-5 Telebusordning NTM 0 0 0 0 14-A-9 Kolindsund NTM 150.000 150.000 0 0 Samlede udvidelser 3.290.000 2.990.000 2.840.000 2.690.000 Side 3 af 6
Anlæg Der er foreslået følgende ændringer til anlægsbudgettet: 10-A-1 Salg af ejendomme ØK -18.000.000 0 0 0 10-A-1 Salg af ejendomme, yderligere ØK -3.000.000-10.000.000 0 0 Familieværket (skal afklares) FI 3.000.000 0 0 0 11-A-3 Margrethe Børnehaven - børn med særlige behov FI 2.044.000 0 0 0 11-A-4 Rosmus Børnehus - nybygning FI 5.000.000 5.287.000 0 0 11-A-5 Ådalen - ombygning til integreret institution FI 900.000 1.200.000 0 0 Daginstitutioner, Finansieret af ramme FI -7.944.000-6.487.000 0 0 12-A-3 Søhusparken - servicearealer/grundkapital SÆ 3.500.000 3.500.000 0 0 14-A-11 Energibesparende foranstaltninger NTM 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 12-A-3 Søhusparken - salg af grund SÆ -3.850.000 0 0 0 12-A-3 Søhusparken - servicearealtilskud SÆ 0-2.200.000 0 0 14-A-12 Udskydelse af stier, trafiksikkerhed og jordforsyning (ændret) NTM -3.000.000 0 0 0 Ny materielgård og salg af gamle NTM 0 10.000.000 7.000.000-5.500.000 Samlede anlæg -19.350.000 3.300.000 9.000.000-4.000.000 For 12-A-3 er indskud i landsbyggefonden flyttet til finansieringskonti. Ændringer betyder at investeringerne i budgetoplægget er som følger: 2011 2012 2013 2014 Salg af grunde - indtægter ØK -17.000.000-17.000.000-17.000.000-17.000.000 Byggemodning boliger i Syddjurs NTM 4.000.000 17.000.000 17.000.000 17.000.000 Salg af ejendomme ØK -21.000.000-10.000.000 0 0 IT Plan - skoleområdet ØK 3.520.000 0 0 0 Skoler - Rammebeløb FI 18.053.040 22.413.920 22.883.000 22.883.000 Pavilloner i Pindstrup FI 804.960 469.080 0 0 Daginstitutioner - ombygning FI 136.000 1.088.000 7.575.000 7.575.000 Familieværket (skal afklares) FI 3.000.000 0 0 0 Margrethe Børnehaven FI 2.044.000 0 0 0 Rosmus Børnehus - nybygning FI 5.000.000 5.287.000 0 0 Ådalen - ombygning til integreret institution FI 900.000 1.200.000 0 0 Søhusparken - servicearealer/grundkapital SÆ 3.500.000 3.500.000 0 0 Søhusparken - salg af grund SÆ -3.850.000 0 0 0 Søhusparken - servicearealtilskud SÆ 0-2.200.000 0 0 Cykelstier og stier NTM 3.333.000 3.030.000 3.030.000 3.030.000 Frellingvejs forlængelse NTM 0 0 303.000 0 Materielgård NTM 0 10.000.000 7.000.000-5.500.000 Vejafvandingsbidrag NTM 2.115.000 2.440.000 2.440.000 2.440.000 Trafiksikkerhedsplan NTM 2.020.000 2.020.000 2.020.000 2.020.000 Renovering vejbelysning NTM 518.000 518.000 518.000 518.000 Renovering af offentlige toiletter NTM 205.000 205.000 205.000 205.000 Vejbelysning nedgravning af led. NTM 505.000 505.000 505.000 505.000 Uddybelse af havnebassin NTM 0 0 2.626.000 0 Vand-, varme- og spildevandsplanlægning NTM 1.212.000 505.000 0 0 Energispareinvesteringer, pulje NTM 520.000 0 0 0 Energibesparende foranstaltninger NTM 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 Udskydelse af stier, trafiksik. og jordfors. NTM -3.000.000 0 0 0 Kolind Byfornyelse PUK 1.212.000 1.212.000 1.212.000 1.212.000 I alt 9.748.000 44.193.000 52.317.000 36.388.000 Heraf KVALITETSFOND 30.458.000 30.458.000 30.458.000 30.458.000 Side 4 af 6
Finansiering I finansiering er indregnet ministeriets udmeldinger vedrørende særtilskud og lånedispensation og heraf afledte ændringer i renter og afdrag. Renter og afdrag er også tilpasset en forudsætning om låneoptagelse medio året. Låneoptagelsen er forøget med et beløb vedrørende energibesparende foranstaltninger. I overslagsårene er der forudsat et provenu ved reform af tilskuds- og udligningssystemet på 12 mio. kr. svarende til ændring af reglen om udligning af fiktivt skattegrundlag fra produktionsjord. Generelle tilskud og grundskyld er genberegnet på baggrund af afstemning til selvbudgetteringsskema fra staten og tilskudsmodel fra KL. Der er indregnet en merindtægt fra valg af selvbudgettering og et merprovenue på baggrund af valg af uændret skatteprocent på 25,4 i 2011 og overslagsårene. Det sidste kræver efterfølgende godkendelse i Indenrigs- og sundhedsministeriet. 2011 2012 2013 2014 705 Renteindtægter - Indskud i pengeinst -1.250.000-1.500.000-2.000.000-2.000.000 770 Renteudgifter af lån Kommunekreditfo 9.196.675 10.905.660 14.247.421 14.067.813 770 Ældreboliger kommunekredit 3.585.984 3.532.914 3.473.244 3.388.632 778-022 Gevinst ved swap-aftale 714.282 529.723 231.369 214.881 780-002 Generelle tilskud, Statstilsk ti -160.296.000-151.628.000-132.734.000-122.855.000 780-007 Efterreg. Udlign./gen. tilskud -11.458.000-12.000.000-12.000.000-16.343.000 780-010 Indtægter -9.012.000-7.833.000-8.909.000-10.578.000 780-001 Generelle tilskud, Kom. udlignin -339.996.000-320.825.000-312.412.000-309.900.000 781-001 Finansindtægt, Udligning vedr. u 16.589.000 17.022.000 17.350.000 17.659.000 782-001 Kommunalt grundbidrag vedr. sund 50.521.824 51.532.260 52.562.905 53.614.163 782-002 Kommunalt udviklingsbidrag 5.035.536 5.136.247 5.238.972 5.343.751 786-025 Statstilskud ældreområdet -12.672.000-12.913.000-13.158.000-13.408.000 786-026 Tilskud til daghøjskoler -82.968.000-82.968.000-82.968.000-82.968.000 786-001Tilskud særligt vanskeligt stille -10.004.000 786-007 tilskud fra kvalitetsfonden -15.000.000-15.048.000-15.050.000-15.039.000 787-002 Refusion af købsmoms -84.000.000-84.000.000-84.000.000-84.000.000 787-003 Udgifter til købsmoms 84.000.000 84.000.000 84.000.000 84.000.000 790-001 Forskudsbeløb kommunal indkomsts -1.427.363.000-1.472.844.000-1.519.081.000-1.559.973.000 790-002 Afr. af forskelsbeløb, kom.ind.s 45.182.000 790-006 Afr. skrå skatteloft, kom.ind.sk 3.164.000 3.164.000 3.164.000 3.164.000 792-001 Forskudsbeløb af selskabsskat m. -15.607.000-13.314.390-14.903.174-16.685.290 793-002 Bruttoskat 48E kildeskattelov, -2.125.000-2.125.000-2.125.000-2.125.000 794-001 Grundskyld -212.343.812-225.509.129-239.716.204-254.578.608 795-002 Dækn.afgift af off. ejendom. For -435.000-435.000-435.000-435.000 824-002 Grundkapital til almene ældrebol 3.850.000 0 0 0 Bidrag Kolind Vandværk -50.000-50.000-50.000-50.000 Kirkelig ligning 488.892 0 0 0 870 Låneoptagelse, Kommunekreditforening -15.700.000-17.000.000-17.000.000-16.500.000 870 Afdrag på lån, Kommunekreditforening 35.600.522 34.070.223 24.056.524 21.310.595 877 Afdrag på lån, ældreboliger 6.270.404 6.478.468 6.695.333 6.076.987 Finansiering, samlet -2.136.080.693-2.203.621.024-2.245.521.610-2.298.598.076 Side 5 af 6
Samlet økonomi Med de givne valg og forudsætninger ser den samlede økonomi i det nuværende forslag ud som følger: Hele kr. 2011 2012 2013 2014 Korrigeret basisbudget 2.148.508.645 2.152.658.283 2.153.992.886 2.151.182.086 Lov- og cirkulæreprogram 5.877.400 6.237.900 4.914.700 4.914.700 Tekniske blokke 2.701.472 1.054.743 843.061 1.045.082 Udvidelser 3.290.000 2.990.000 2.840.000 2.690.000 Reduktioner -48.585.332-44.654.339-48.134.858-50.841.633 Drift og statsrefusion 2.111.792.185 2.118.286.587 2.114.455.789 2.108.990.235 Anlæg 9.748.000 44.193.000 52.317.000 36.388.000 Drift, statsrefusion og anlæg 2.121.540.185 2.162.479.587 2.166.772.789 2.145.378.235 Pris- og lønstigning 2% p.a. 0 43.249.592 87.537.621 131.314.311 Finansiering -2.136.080.693-2.203.621.024-2.245.521.610-2.298.598.076 Kassebeholdning (+=underskud) -14.540.508 2.108.155 8.788.800-21.905.530 Overskud i 2011 i budget 2010-27.347.739 Forskel -12.807.231 Side 6 af 6