MICROSOFT C5 NYHEDER

Copyright 2004 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDER Vedbæk November 2004 Microsoft Business Solutions C5 Nyheder Version 3.0 SP3

Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 2. Funktionsnyheder...4 2.1 Forbedret dokumentstyring...4 2.2 Brevflet...4 2.3 Print2Office...5 2.3.1 Opsætning til brug af udskriftsmuligheden til Word og Excel...5 2.4 Forbedringer i Projektmodulet...5 2.5 Kreditorbetalinger...6 2.6 Integration til Krak...8 2.7 Debitorindbetalinger...14 2.8 Varesporing...17 2.9 Andre implementerede ændringer/forbedringer...18 2.9.1 Opret indkøb... 18 2.9.2 Samlefakturering i Indkøb... 19 2.9.3 Se tildelt bilagsnummer efter fakturaopdatering... 19 2.9.4 Check på kreditmax... 20 2.9.5 Dynamisk opdatering af ordrestatistik-billedet... 20 2.9.6 Kopiering af felter i projektkladden... 20 2.9.7 Opdatering af feltet Modtag nu/lever nu... 20 2.9.8 Budgetkolonner tilføjet i statistik... 21 2.9.9 Emails kan sendes som vedhæftede filer... 21 2.9.10 Ny debitor-/kreditor-statistik... 21 2.10 SQL-optimeringer...22 2.11 Alle Ønsker...23 Side 2 af 25

1. Generelt Visionen for Microsoft C5 er, at produktet fortsat skal være en tidssvarende løsning der følger udviklingen indenfor teknologi men også andre funktions muligheder. Blandt de nye features kan nævnes forbedret dokumentstyring og mulighed for brevfletning, således at man på en nem og overskuelig måde kan holde styr på de dokumenter man sender til debitorer/kreditorer, f.eks. tilbudskampagner, julebrev osv.. Direkte udskrivning til Word, der giver mulighed for let opbygning af egne rapporter og formularer ved brug af skabeloner, samt udskrivning til Excel, der giver mulighed for at analysere og viderebearbejde data. Hermed kan man printe sine fakturaer direkte ud i Word og dermed kunne tilpasse layout som det ønskes, f.eks. logo. Der er på kreditor og debitor kartoteket tilknyttet Web-service via Krak, hvor brugeren har mulighed for at opdatere eller oprette debitor- og kredtitor adresser. Ydermere er det muligt at få en rute beskrivelse eller et kort hen til én given kreditor/debitor, hvis man fx. skal på kundebesøg. Af øvrige ændringer kan nævnes forbedringer i Projekt Modulet, hvor der har været fokus på igangværende arbejde og en forbedret integration fra Projekt Modulet til Løn Modulet og omvendt. Der er udviklet nye muligheder, når det drejer sig om bankformater og for kreditorbetalinger, samt opbygning af debitor indbetalingsfil. Endvidere er der udarbejdet en række nyheder og ændringer i Løn. For yderligere oplysninger henvises der til dokumentet Microsoft C5 Nyheder-Lon. Microsoft C5 er desuden opdateret med en række SQL optimeringer, se afsnittet herom i dette dokument. Udover dette er der indarbejdet en del ønsker fra markedet, herunder Opret indkøb fra Ordre, Sammenlægning af indkøb mv. De største ændringer er beskrevet uddybende i nærværende dokument, og bagest er der en oversigt over samtlige behandlede ønsker. Såfremt der ønskes en mere nøjagtig oversigt over ønsker og fejl, henvises der til Fixlisten Fixliste C5.pdf, som ligger under mappen \dokumentation i C5 installationen. Ydermere henvises der til dokumentet Factsheet om Sikkerhed.pdf der ligger under mappen \dokumentation i C5 installationen, hvori der gives en vejledning i hvorledes man beskytter sin Microsoft C5 installation og data. Side 3 af 25

2. Funktionsnyheder 2.1 Forbedret dokumentstyring Der er sket en forbedring af dokumentstyringen, således at opsætningen nu er nemmere for brugeren. Selve dokumentstyringsbilledet er omdesignet, således at det er mere enkelt og overskueligt, ligesom der er tilføjet ny funktionalitet til brevfletning se afsnittet herom nedenfor. 2.2 Brevflet Det er nu muligt at foretage brevfletning direkte fra Dokumenstyrings funktionaliteten. Dermed kan man nu f.eks udsende standardskrivelse så som flyttemeddelelser, julekort, tilbud m.v. Den enkelte meddelse kan let tilpasse ved at ændre i den standard leverede skabelon. Såfremt nye ønskes kan dette også oprettes (se mere herom i Hjælpen). I dokumentstyringsbilledet er der tilføjet en knap Brevflet. Ved hjælp af knappen Brevflet ledes brugeren frem til selve brevfletningen, hvor der kan udvælges blandt posterne I det aktuelle kartotek. Herefter kan brugeren redigere i sine poster. Side 4 af 25

Når dokumentet gemmes, sker det som ét dokument, med et link til hver af de udvalgte referencer. Se mere i dokumentet Factsheet om dokumentstyring, brevflet og print2office 2.3 Print2Office Det har været et ønske fra mange brugere at det var muligt at udskrive direkte til Word og Excel. Denne mulighed er nu en realitet i Microsoft C5. Med installationen af Microsoft C5 følger en Word standardskabelon C5normal.dot. Denne skabelon ligger i mappen Dokstyr i C5-mappen. 2.3.1 Opsætning til brug af udskriftsmuligheden til Word og Excel. Eneste krav for udskrift til Word og Excel, er at der oprettes brugerprintere til henholdsvis Word og Excel. Under Generelt/Tilpasning/ Brugerkonfiguration/Applikation, oprettet 2 nye felter Wordskabelon og Excelskabelon. Såfremt man lader disse 2 felter stå blanke, vil Microsoft C5 anvende standardskabelonen C5normal.dot, når der udskrives til Word. Udskrives der til Excel, vil Microsoft C5 åbne et standard-regneark, hvori data udlæses. Hvis man ønsker at opbygge og anvende en anden skabelon, skal denne ligge lokalt på maskinen, i samme mappe som øvrige skabelon filer. Navnet på denne skabelon skal så tilføjes i felterne under Generelt/Tilpasning/Brugerkonfiguration/Applikation. Se mere i dokumentet Factsheet om Dokumentstyring, Brevflet og Print2Office 2.4 Forbedringer i Projektmodulet (kræver koder til projektmodulet) I projektmodulet er der sket forbedringer omkring slutfakturering, og automatisk tilføjelse af tidligere acontolinier. På projektets linier er der tilføjet en knap Kopier acontoposter. Ved hjælp af denne knap, kan man kopiere tidligere acontoposter til linierne. De kopierede acontoposter lægges på linierne med modsat fortegn. Ved kopieringen er der mulighed for at angive om man vil oprette en slutlinie. Såfremt der svares Ja, vil Microsoft C5 oprette en slutlinie og hente prisen fra feltet Pris på projektkartotekets projekt-fane. Når der vælges fakturering, er der mulighed for at vælge om det er en alm. faktura, en acontofaktura, eller aconto + driftsføring. Side 5 af 25

Ved valg af aconto+driftsføring, får brugeren mulighed for at angive en driftsførings%, evt. 100 %, hvis projektet er helt afsluttet. Eventuelle tidligere driftsførte beløb vil blive modregnet. Projektmodulet er samtidig udvidet med 2 nye rapporter Igangværende arbejde og Igangværende specifikation. Rapporten Igangværende arbejde giver et samlet overblik over projekternes værdi og eventuelt driftsførte beløb. Rapporten Igangværende specifikation udskriver specifikation pr. art på det enkelte projekt. Ydemere er der sket en forbedring af integration med Løn Modulet, se venligst nyhedsbrevet Microsoft C5 Nyheder Lon.pdf. 2.5 Kreditorbetalinger (kræver kode til fuldt Kreditormodul) Under Kreditor/Tilpasning/betalingsmåder er der tilføjet en række yderligere betalingsmåder som Bankdata BEC BGONLINE DanskeBank JyskeBank Nordea Desuden er der sket en opdatering af PBS-formatet, således at det følger PBS nyeste format. Bankdata-formatet anvendes i dag af en lang række banker, herunder Sydbank SYD-Invest Vestfyns Bank Finansstyrelsen Alm. Brand Bilkredit Alm. Brand Bank S E B Merchant Bank Sparekassen Sjælland Nordfyns Bank Djurslands Bank Hadsten Bank Østjydsk Bank Nørresundby Bank Nordjyske Bank Bonusbanken Ringkjøbing Landbobank Skjern Bank VB Finans Kreditbanken Tønder Bank Side 6 af 25

Kreditorkartotek/Adresser er udvidet med felter til SWIFTadresse, IBANnummer og bankkode. Ved anvendelse af de nye betalingsmåder, kan der naturligvis benyttes de kendte overførselsmetoder som FIK og bankoverførsler, ligesom der ved bankoverførsel er mulighed for at angive en adviseringstekst. De nye betalingsmåder giver også ekstra muligheder ved udenlandske bankoverførsler. Ved denne type overførsler, ledes man gennem skærmbilleder, hvor der er mulighed for at angive både betalingstype, adviseringstekst. Slutteligt skal der angives oplysninger til Nationalbankmeddelelse, såfremt beløbet overstiger DKK 250.000. Side 7 af 25

2.6 Integration til Krak Med integrationen til Krak er det nu muligt, nemt og effektivt at sikre sig de rigtige firmadata ved oprettelse af en debitor eller kreditor. Det er naturligvis også muligt at anvende funktionen til vedligeholdelse af eksisterende data. Derudover er der også muligheden for at benytte Krak kort eller Krak rute for at se enten debitor/kreditors geografiske placering eller få en kørselsvejledning til debitor/kreditor ud fra én indtastet fra adresse. Ydermere er der også et link til VIRK.DK, hvor man vil kunne få informationer om den valgte debitor/kreditor. Side 8 af 25

Sidst nævnte kan kun lade sig gøre for data der enten er blevet oprettet eller opdateret via krak, idet denne funktion gør brug af én unik nøgle som fås fra Krak. Bemærk! Funktionaliteten er en betalings service. Med Microsoft C5 følger en gratis prøvetid på 2 måneder fra registreringsøjeblik. Derefter skal der betales et abonnement direkte til Krak. Hvordan virker det? På debitor- og kreditorkartoteket er der tilføjet en ny undermenu i knappen Services. Her kan brugeren vælge Krak*C5, og herunder at oprette nye poster, eller opdatere eksisterende poster. Man kan også vælge at se kort eller ruteplan, eller slå op på VIRK.DK. Side 9 af 25

Første gang denne service benyttes vil man blive bedt om at registrere sig selv hos Krak: Klik på knappen Tilmeld. Internet Explorer vil nu blive åbnet og man vil blive dirigeret videre til Krak registrerings side. Man vil herefter få tilsendt brugernavn og password fra Krak og disse tastes efterfølgende ind i samme skærmbillede. Krak service vil nu være klar til brug. Bemærk! At hvis man efterfølgende ændre password/brugernavn til noget forkert og derefter retter dette, vil der gå op til 30 mn. før end at ændringen slår igennem og Krak kan benyttes igen. Side 10 af 25

Opdatering af debitor/kreditor Stå på en debitor/kreditor og vælge \services\krak\opdater. Nedenstående skærm vil nu åbne sig med de kendte data omkring debitor/kreditor indsat. Der er mulighed for at søge i 2 databaser, idet Krak skelner mellem Firma og personer. Hvis der er sat kryds i begge, vil søgning først løbe igennem samtlige emner i Firma databasen og derefter gennemløbe Person databasen. Tryk på Søg Side 11 af 25

Og man vil nu blive præsenteret for de emner der er fundet. Såfremt man ønsker at opdatere sin debitor med en anden information. Markeres posten i listen og der trykkes på Opret/Opdater. Informationen vil nu bliver ført over i Kartoteket. Bemærk at der også her kan vælges Krak kort, Krak rute eller VIRK og slå direkte på på den udpegede debitor/kreditor. Oprettelse af debitor/kreditor Tryk på Opret i menuen Services\Krak Indtast telefon nummer eller Navn og tryk på Søg. De fundne resultater vil nu fremgå af listen nedenunder. Bemærk at såfremt der findes mere end 24 resultater vil man blive rådet til at uddybbe søgningen, idet der kun overføres 25 resultater fra Krak. Man kan herefter vælge at oprette ud fra listen ved at trykke på Opret/Opdater. Der vil nu blive spurgt om man ønsker at oprette debitor/kreditor med angivet konto nummer. Dette vil typisk være telefon nummeret. Side 12 af 25

Side 13 af 25

2.7 Debitorindbetalinger (kræver kode til fuldt Debitormodul) Det er nu muligt selv at opbygge record formatet, d.v.s. det format som filen skal have i forbindelse med import af debitor indbetalinger. For at benytte denne mulighed skal kaldet til XAL kørslen for den enkelte indbetalingsmåde ændres til XAL-kørslen DebDiskFælles. Dette gøres på følgende måde: Debitor/Tilpasning/Indbetalingsmåder: 1. Stå på den ønskede indbetalingsmåde og gå til fanebladet Opsætning og ændre XAL-kørslen til XAL=DebDiskFælles - se nedenstående skærmbillede 2. Derefter aktiveres fanebladet Generelt igen og knappen Opsætning vælges. Herefter skal filen opsættes efter den recordbeskrivelse, som brugeren har fået udleveret af sin bankforbindelse. Der er mulighed for at importere to filformater nemlig kommasepareret og fastlængde. Nedenstående forklares de to typer. Kommasepareret Nedenstående skærmbilledet viser hvordan det kan være sat op hvis det drejer sig om import af indbetalinger fra Danske Bank (Komma separeret format for Fælles Indbetalingskort pr. 15-04-2004) Side 14 af 25

FilType: FeltType: Felt: Feltnr: Skal være Komma fil Her kan felttypen vælges, følgende kan vælges: Blankt Beløb i kr. Beløb i øre Dato Tekst Her kan feltet i kassekladden vælges, følgende kan vælges: Blankt Dato Betalings ID (bliver delt op til kontonr. samt udligningen foretages) Beløb Valuta Gebyr Gebyr Valuta Notat Her tælles linierne op Hvis ovenstående skærmbillede gennemgås kan man se følgende: Felt nr. 1-5 i komma filen indeholder ikke noget vi skal have med over i C5. Felt nr. 6 indeholder betalingsid et Felt nr. 7 indeholder beløbet angivet med kkk,øø Ect. Side 15 af 25

Nedenstående viser et eksempel på hvordan komma filen kan se ud: "CMM",9807161348,9807160001,81430808,3258186214,0000981569601154088,6000.00,19980529,199806 03 "CMM",9807161348,9807160001,81430808,3258186214,0000984233441151047,15225.00,19980528,19980 602 "CMM",9807161348,9807160001,81430808,3258186214,0000988008981153538,41397.85,19980529,19980 603 Fastlængde Nedenstående skærmbilledet viser hvordan det kan være sat op hvis det drejer sig om import af indbetalinger fra Danske Bank (Finanssektorens standardformat for Fælles Indbetalingskort pr. 03-05-1999) FilType: Recordtype: Posttype: Record: Posttype: PostV: FeltType: Felt: Skal være Fastlængde Position: hvilken position starter recordtypen i Længde: hvor mange tegn fylder recordtypen Position: hvilken position starter posttypen i Længde: hvor mange tegn fylder posttypen Her kan afgrænses på recordtypens værdi Her kan kun vælges Betaling Her kan afgrænses på posttypens værdi Her kan felttypen vælges, følgende kan vælges: Blankt Beløb i kr. Beløb i øre Dato Tekst Her kan feltet i kassekladden vælges, følgende kan vælges: Blankt Dato Betalings ID (bliver delt op til kontonr.og fakturanummer samt udligningen foretages) Beløb Valuta Gebyr Side 16 af 25

Position: Længde: Feltnr: Gebyr Valuta Notat Hvilken position starter feltet i Hvilken længde har feltet Her tælles linierne op Hvis ovenstående skærmbillede gennemgås kan man se følgende: Recordtypen starter i felt 1 og er 2 tegn langt Posteringstypen starter i felt 3 og er 3 tegn langt For at posteringen/recorden i filen overføres til C5 skal recordtypen altså være FI og efterfølgende 030, 040 eller 041. Desuden kan ses at hvis recorden starter med FI030 så findes betalingsid et i position 16 og 19 tegn frem. Ect. Nedenstående viser et eksempel på hvordan fastlængde filen kan se ud: FI01061126228 271114CMM 990113000219990113160501P FI020123456783135325818621431353258186214000000000119990113160501 FI03019990106710000000000990013070288519990106449091997319990108000000000065500 CC000000000N FI03019990106710000000000990194839119919990106903843900019990108000000000065500 CC000000000N FI0801234567800000000082000000005296000000000000000400 FI09061126228 271114CMM 0000000000100000000082 2.8 Varesporing Pr. 1/1-2005 er det ifølge Europa-Parlamentets og rådets forordning nr. 178/2002 lovpligtigt at kunne spore oprindelse på vartyper brugt specifikt inden for fødevarer eller som indgår/kan indgå i fødevarer. Se venligst direktivet for en definition af fødevarer. Det er et krav at man kan opgøre og spore sine varer et led tilbage og et led frem. Der er derfor implementeret ny funktionalitet i Microsoft C5, der sætter brugerne i stand til at foretage denne sporing, der sker v.h.a. serie- eller batchnummerstyring. Under Lager/Tilpasning/Sporingsgrupper skal brugeren opsætte sine sporingsgrupper, d.v.s. angive navne på grupper og ønsket bilagsserie. Der kan også opsættes et Pre-fix og Post-fix for gruppen. D.v.s. en fast værdi før og efter serienummeret. På Lagerkartotekets opsætningsfaneblad er der tilføjet 2 felter til angivelse af Varesporing og Sporingsgruppe. Feltet Varesporing anvendes til angivelse af hvilken type styring man ønsker, d.v.s. om det er batchnummer, serienummer eller ingen styring. I feltet Sporingsgruppe angives som navnet siger en sporingsgruppe. Opslag til kartoteket Sporingsgrupper sker med ALT+H. Batchnummer-styring vælges såfremt brugeren ønsker at angive samme nummer på samme parti, dermed kan antal være forskellig fra 1. Vælges derimod serienummerstyring kan antal kun være -1 eller 1. Side 17 af 25

Hvis en vare er sat til Batch- eller serienummer er det ensbetydende med at ordrer-, projekt-, lagerkladde- eller indkøbslinier på varenummeret skal behandles efter den valgte styring. D.v.s. at batch- eller serienummer skal angives på linien, og såfremt brugeren har valgt serienummerstyring skal linien kunne splittes til angivelse af serienummer på hver enkelt enhed. Dertil er der på linierne oprettet en knap Split linie, hvor brugeren får mulighed for at angive et antal linier og mængde pr. linie. Ved opdatering af styklister, vil batch- eller serienummer blive tildelt automatisk ud fra den angivne sporingsgruppe. Når brugeren indtaster en varelinie med batch- eller serienummerstyring, vil der i feltet serienummer være mulighed for at lave opslag til Varesporingsbilledet med ALT+H. Dette giver mulighed for at se hvilke serienumre, der er beholdning på. Ordre-, Projekt-, Lagerkladde- eller Indkøbslinier indeholder også en knap Varesporing. Ved opslag til Varesporingen får brugeren mulighed for at vælge mellem Åbne/Alle, d.v.s. valg mellem batch- eller serienumre med beholdning og alle batch- eller serienumre. Fra samme billede har brugeren mulighed for at danne en udskrift over bevægelserne på det enkelte batch- eller serienummer. Udskriften kan også dannes fra Lager/Rapporter/Periodisk/Varesporing. 2.9 Andre implementerede ændringer/forbedringer 2.9.1 Opret indkøb (kræver koder til Indkøbsmodul samt Disponering/Behovsberegning) Sti: Ordre/Kartotek/Opret indkøb Når man har oprettet sin ordre med linier, er det muligt at få dannet et indkøb på de varer, der er angivet på linien. Indkøbet kan dannes ved at aktivere knappen Opret indkøb, hvorefter der fremkommer nedenstående skærmbillede Side 18 af 25

Det er muligt at ændre i det angivne antal, og ved markering i feltet V og aktivering af knappen Overfør, vil der blive dannet et indkøb på den angivne leverandør med det angivne antal. 2.9.2 Samlefakturering i Indkøb (kræver koder til Indkøbsmodul) Sti: Indkøb/Periodisk/Masseopdatering/Massefakturering Det er blevet muligt at foretage samlefakturering i Indkøbsmodulet. Samlefakturering sker ved at vælge Kreditor I feltet Fakturaenhed Derved dannes een faktura til hver kreditor, dog vil der, hvor der er tale om forskelle i den faste rabatsats eller i valuta, blive dannet en faktura pr. kreditor, pr. rabatsats, pr. valuta. 2.9.3 Se tildelt bilagsnummer efter fakturaopdatering Sti: Kreditor/Dagligt/Købsfaktura Indkøb/Kartotek/Købsfaktura Ordre/Kartotek/Faktura Side 19 af 25

Debitor/Dagligt/Faktura Ved opdatering af faktura på køb eller salg, er der tilføjet et felt, hvor der kan markeres, hvis man ønsker at få vist det tildelte fakturanummer 2.9.4 Check på kreditmax Der har været et ønske om ændring af check på kreditmax, således at det blev muligt at foretage en dellevering, så længe kreditmax ikke blev overskredet. Check på kreditmax er ændret således at der chekkes på debitorsaldo + summen af det leverede, og ikke som tidligere på debitorsaldo + hele ordresummen. 2.9.5 Dynamisk opdatering af ordrestatistik-billedet Sti: Ordre/Linier/Ordretotaler Der er tilføjet en knap Ordretotaler på Ordrelinie-billedet, således at man løbende kan indtaste sine linier og ved aktivering af knappen Ordretotaler, vil man få vist en opdateret ordretotal. 2.9.6 Kopiering af felter i projektkladden Sti: Projekt/Dagligt/Indtastning i kladde Ved indtastning af projektlinier og oprettelse af ny linie med SHIFT+F2, kopieres nu både dato, projektnummer og medarbejder fra den foregående linie 2.9.7 Opdatering af feltet Modtag nu/lever nu Sti: Ordre/Kartotek/Vareafsendelse Indkøb/Kartotek/Varemodtagelse Ved varemodtagelse/varelevering opdateres feltet Modtag nu / Lever nu til antal minus leveret, uanset valgt metode ved opdatering. D.v.s. at feltet nedskrives til antal minus leveret antal, uanset om der opdateres med metode bekræft, lever nu, eller med fakturaopdatering uden forudgående varemodtagelse/varelevering. Side 20 af 25

2.9.8 Budgetkolonner tilføjet i statistik (Visse rapporter under statistik, kræver koder til Statistikmodulet) Sti: Debitor/Rapporter/Statistik Kreditor/Rapporter/Statistik Der er i flere rapporter tilføjet en kolonne med budget. Det drejer sig om følgende rapporter: Debitor Salgsstatistik, Debitor Salgsstatistik top, Kreditor Købsstatistik 2.9.9 Emails kan sendes som vedhæftede filer Sti: Generelt/Tilpasning/Brugeropsætning/Applikation Der er tilføjet et nyt felt i skærmbilledet Rapporter vedhæftes. Dette betyder at udskrifter der sendes til email, generelt sendes som vedhæftede filer. Såfremt brugeren ønsker at angive et subject/emne, er dette muligt ved at vælge Parametre under udskrift af den enkelte rapport. Når modtageren åbner den tilsendte email, kan de forekomme at visningen ikke er optimal. Det anbefales at sætte skrifttypen i Outlook til Courier, og skriftstørrelsen til 8. 2.9.10 Ny debitor-/kreditor-statistik (kræver koder til Statistik- og Budgetmodulet) Sti: Debitor/Rapporter/Statistikker Kreditor/Rapporter/Statistikker Der er tilføjet en ny rapport under debitor og kreditor. Rapporterne findes i menuen under henholdsvis Salg budgetopfølgning og Køb budgetopfølgning. Side 21 af 25

2.10 SQL-optimeringer (kræver koder til MSSQL) Det har i længere tid være et udtrykt ønske fra markedet at der blev kigget på applikationen med henblik på at omskrive mod SQL platformen. Ved at udvælge en række mest brugte kørsler/beregninger er der sket forbedring af systemet hos kunder der kører SQL databasen, de vil opnå tidsbesparelser og hurtigere response fra deres system. Der er foretaget optimeringer i følgende punkter: Efterberegning finans Afgiftsberegninger Efterberegn lagerbeholdninger Beregning af gennemsnitlig kostpris Debitor/Kreditor rabat forms Reindex af database Finans balance på afdelinger Finans kontospecifikation Side 22 af 25

2.11 Alle Ønsker FINANS DEBITOR Ønsker: Under Konsolidering, advarsel om Efterberegning efter sletning af postering Knap med Slet beløb indføres i stående kladder Meddelse på afdeling i finanskladde Mulighed for at benytte koder i beholdningskonti i skærmbilledet Checkbox centreret Prompt for om nul skal med ved export af råbalance Ønsker: Udskrift uden tomme debitor i Statistik Ny rapport og felt i statistik Salgbudgetopfølgning Mulighed for manuel defintion ifm. Indlæsning af indbetalingsfil Mulighed for angivelse ved print til email om det skal være som body eller vedhæftning. Defineres på brugerkonfiguration profil, så det gælder alle email rapporter. Sti: Sti: Finans/Periodisk/Efterberegn Periode Finans/Dagligt/Kassekladde Finans/Dagligt/Kassekladde Finans/Dagligt Finans/Dagligt/Kassekladde Finans/Periodisk/Udfyld Årsregnskab Debitor/Rapporter/Statistik Debitor Salgsstatistik Debitor/Periodisk/Budgettering Debitor/Periodisk/Indbetaling Debitor/Rapporter/Ekstern/Kontodudtog Generelt/Tilpasning/Brugerkonfiguration/Applikation Akkumleret saldo Debitor/Rapporter/Periodisk Side 23 af 25

KREDITOR LAGER ORDRE Mulighed for at se tildelt bilagsnr. Efter fakturaopdatering Nye rapporter under statistik Ønsker: Betalingsmåde Mulighed for at se tildelt bilagsnr. Efter fakturaopdatering. Ønsker: Forbedring af indlæsning fra Brdr. Dahl Tilføjet felt hvori der kan angives om behovsprofil skal slettes inden igangsætning Ønsker: Ved ændring af debitor på ordre med ordrelinier bevares moms en prompt box vil nu komme og advare om at man skal huske at checke sine momskoder. (også på Indkøb, Projekt) Danne indkøb fra Ordre Ordre sammenlægges ikke hvis Valuta og Rabat er forskellig, men afbryder ikke Debitor/Dagligt/Fakturering Ordre/Kartotek/Fakturering Debitor/Rapporter/statistik Sti: Kreditor/Tilpasning Kreditor/Dagligt/Købsfaktura Sti: Lager/Tilpasning/Vedligehold/Import Lager/Periodisk/Disponering Sti: Ordre/Kartotek/Ordre Ordre/Kartotek Ordre/Kartotek/Ordre Prompt ved ændring af leverings dato og licens har rabataftaler Blok for oven på ordrelinier indført (som på finkladde) Ordre/Kartotek/Ordre Ordre/Kartotek/Ordre Side 24 af 25

INDKØB PROJEKT Kreditmax tager højde for dellevering Ønsker: Masse fakturering/indkøb Ønsker: ProKladde med linie uden varenummer kan bogføres uden modkonto Finansafstemning på afdelingsniveau A contofaktura modregnes i slutfakturering Kopier felter i Projektkladde Ordre/Kartotek/Faktura Sti: Indkøb/Periodisk/Massefakturering Sti: Projekt/Dagligt/Indtast kladde Projekt/Rapporter/Finansafstemning Projekt/Kartotek Projekt/Dagligt/Kladde Side 25 af 25