VUC Storstrøm Balance pr. 30. juni AKTIVER 2016 2015 2015 30.06 30.06 31.12 Grunde/arealer 4.175.069 4.175.069 4.175.069 Bygninger 55.929.751 57.186.162 56.557.956 Nybyggeri - Næstved 997.300 - - Undervisningsudstyr - - - Transportmateriel 319.977 404.448 269.275 Andet udstyr og inventar 1.633 - Materielle anlægsaktiver 61.422.097 61.767.312 61.002.300 Deposita 67.500-37.500 Materielle anlægsaktiver 67.500 0 37.500 Anlægsaktiver 61.489.597 61.767.312 61.039.800 Debitorer 984.258 2.828.576 1.222.579 Andre tilgodehavender 50.736 351.053 1.103.185 Mellemregning med Undervisningsministeri - - - Forudbetalt omkostninger 13.238 Periodeafgrænsningsposter 684.474 722.821 344.583 Likvide beholdninger 77.944.676 62.115.516 65.255.146 Materielle anlægsaktiver 79.664.144 66.031.205 67.925.493 AKTIVER 141.153.741 127.798.517 128.965.293 PASSIVER Egenkapital pr. 1.1.2007-10.961.492-10.961.492-10.961.492 Frie egenkapital 38.504.382 32.775.881 32.775.881 Periodens resultat 13.914.133 11.383.265 5.728.501 Egenkapital 41.457.023 33.197.654 27.542.890 Hensættelser 3.000.000-3.000.000 Prioritetsgæld 38.583.256 39.730.215 39.159.097 Langfristet gæld 38.583.256 39.730.215 39.159.097 Skyldig løn 268.981 246.408 1.533.481 Feriepengeforpligtelser 15.273.063 15.564.471 15.273.063 Kreditorer 3.830.728 4.002.932 11.880.995 Mellemregning med Undervisningsministeri 36.436.147 31.951.602 25.760.224 Anden kortfristet gæld 1.098.048 713.695 2.760.595 Periodeafgrænsningsposter 1.206.495 2.391.540 2.054.948 Kortfristet gæld 58.113.462 54.870.648 59.263.306 Gældsforpligtelser 96.696.718 94.600.863 98.422.403 PASSIVER 141.153.741 127.798.517 128.965.293
.
Regnskab pr. 30. juni 2016 Resultatopgørelse pr. 30.06.2016 01.01. - 30.06 ÅRET 2016 Note Forbrug Budget Afvigelse Afvig. % Budget 3.-4. kvartal Rest % Ankerbudget NYT Årsestimat Afvigelse Statstilskud 1 72.224.189 72.291.719-67.530-0,1% 68.889.311 48,8% 140.840.039 141.113.500 273.461 Deltagerbetaling og andre indtægter 2 6.077.612 5.690.601 387.011 6,8% 5.388.552 47,0% 10.865.690 11.466.164 600.474 Omsætning 78.301.801 77.982.320 319.481 0,4% 74.277.863 48,7% 151.705.729 152.579.664 873.935 Undervisningens gennemførelse 3-47.417.837-49.749.640 2.331.803-4,7% -63.726.065 57,3% -114.523.231-111.143.902 3.379.329 Markedsføring 4-718.865-823.849 104.984-12,7% -874.340 54,9% -1.593.205-1.593.205 0 Ledelse og administration 5-5.563.920-5.846.389 282.469-4,8% -6.639.817 54,4% -12.209.737-12.203.737 6.000 Bygningsdrift 6-7.385.563-7.954.737 569.174-7,2% -8.939.838 54,8% -16.330.201-16.325.401 4.800 Aktiviteter med særlige tilskud 7-2.683.922-2.836.228 152.306-5,4% -2.872.114 51,7% -4.805.604-5.556.036-750.432 Driftsomkostning -63.770.107-67.210.843 3.440.736-5,1% -83.052.174 56,6% -149.461.978-146.822.281 2.639.697 Driftsresultat før finansiellse og ekstraord. poster 14.531.694 10.771.477 3.760.217 34,9% -8.774.311 2.243.751 5.757.383 3.513.632 Finansielle indtægter 8 0 0 0-0 0 0 0 Finansielle omkostninger 9-617.561-580.000-37.561 6,5% -542.439 46,8% -1.160.000-1.160.000 0 Finansielle poster -617.561-580.000-37.561 6,5% -542.439 46,8% -1.160.000-1.160.000 0 Årets resultat 13.914.133 10.191.477 3.722.656 36,5% -9.316.750 1.083.751 4.597.383 3.513.632 Budget 3.-4. Ankerbudget AKTIVITETSUDVIKLING: Forbrug Budget Afvigelse Afvig. % kvartal NYT Årsestimat Afvigelse GSK 0,0 0,0 0,0-1,3 100,0% 4,0 1,3-2,7 HF2 146,3 156,2-9,9-6,3% 112,4 43,4% 305,2 258,7-46,5 Hfe 255,7 216,0 39,7 18,4% 271,7 51,5% 410,0 527,4 117,4 AVU 455,3 394,0 61,3 15,6% 403,2 47,0% 800,0 858,5 58,5 FVU 27,4 61,0-33,6-55,1% 28,9 51,3% 110,0 56,3-53,7 OBU 3,6 9,5-5,9-62,1% 7,9 68,7% 18,0 11,5-6,5 IDV 0,0 0,0 0,0-0,0 0,0 0,0 0,0 Andet 3,5 3,5 0,0 0,0% 2,5 41,7% 6,0 6,0 0,0 I ALT 891,8 840,2 51,6 6,1% 827,9 48,1% 1.653,2 1.719,7 66,5 Løn og lønafhængige omkostninger -51.177.672-53.518.483 2.340.811-4,4% -60.491.884 54,2% -112.924.068-111.669.556 1.254.512 Afskrivning -725.551-749.740 24.189-3,2% -773.929 51,6% -1.499.480-1.499.480 0 Øvrige omkostninger -11.866.884-12.942.620 1.075.736-8,3% -21.786.361 64,7% -35.038.430-33.653.245 1.385.185 Driftsomkostninger -63.770.107-67.210.843 3.440.736-5,1% -83.052.174 56,6% -149.461.978-146.822.281 2.639.697 28-08-2016 Side 1 E:\Bestyrelse 16-09-05\Bilag sag 2d - Resultatopgørelse pr 30 06 2016 - Bestyrelse 30. juni 2016 IVP/-
Regnskab pr. 30. juni 2016 Resultatopgørelse pr. 30.06.2016 01.01. - 30.06 ÅRET 2016 Noter Budget 3.-4. Forbrug Budget Afvigelse Afvig. % Ankerbudget 1. Statstilskud kvartal NYT Årsestimat Afvigelse Undervisningstaxameter 53.864.637 52.886.340 978.297 1,8% 50.636.703 48,5% 103.807.457 104.501.340 693.883 Fællesudgiftstilskud 11.226.815 11.159.758 67.057 0,6% 11.156.100 49,8% 21.288.078 22.382.915 1.094.837 Bygningstaxameter 7.132.737 8.245.621-1.112.884-13,5% 8.418.861 54,1% 15.744.504 15.551.598-192.906 Særlige tilskud -1.322.353 100,0% 0-1.322.353-1.322.353 72.224.189 72.291.719-67.530-0,1% 68.889.311 48,8% 140.840.039 141.113.500 273.461 2. Deltagerbetaling og andre indtægter Deltagerbetaling, uddannelse incl. Jobcentre og IDV 5.546.621 5.346.328 200.293 3,7% 3.627.455 39,5% 9.394.668 9.174.076-220.592 Anden ekstern rekvirentbetaling (kantine+veu) 215.866 235.318-19.452-8,3% 226.769 51,2% 448.635 442.635-6.000 Andre indtægter (projekter) 315.125 108.955 206.170 189,2% 1.534.328 83,0% 1.022.387 1.849.453 827.066 6.077.612 5.690.601 387.011 6,8% 5.388.552 47,0% 10.865.690 11.466.164 600.474 3. Undervisnings gennemførelse Løn og lønafhængige omkostninger -42.431.661-44.128.656 1.696.995-3,8% -50.470.956 54,3% -94.360.845-92.902.617 1.458.228 Afskrivning 0 0 0 0 0 0 Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse -4.986.176-5.620.984 634.808-11,3% -13.255.109 72,7% -20.162.386-18.241.285 1.921.101-47.417.837-49.749.640 2.331.803-4,7% -63.726.065 57,3% -114.523.231-111.143.902 3.379.329 4. Markedsføring Løn og lønafhængige omkostninger -211.322-210.367-955 0,5% -204.919 49,2% -416.241-416.241 0 Afskrivning 0 0 0 0 0 0 Øvrige omkostninger vedrørende markedsføring -507.543-613.482 105.939-17,3% -669.421 56,9% -1.176.964-1.176.964 0-718.865-823.849 104.984-12,7% -874.340 54,9% -1.593.205-1.593.205 0 5. Ledelse og administration Løn og lønafhængige omkostninger -4.357.487-4.674.353 316.866-6,8% -5.414.678 55,4% -9.778.165-9.772.165 6.000 Afskrivning 0 0 0 0 0 0 Øvrige omkostninger vedrørende ledelse og administration -1.206.433-1.172.036-34.397 2,9% -1.225.139 50,4% -2.431.572-2.431.572 0-5.563.920-5.846.389 282.469-4,8% -6.639.817 54,4% -12.209.737-12.203.737 6.000 6. Bygningsdrift Løn og lønafhængige omkostninger -2.107.625-2.121.693 14.068-0,7% -2.058.588 49,4% -4.166.213-4.166.213 0 Afskrivning -725.551-749.740 24.189-3,2% -773.929 51,6% -1.499.480-1.499.480 0 Øvrige omkostninger vedrørende bygningsdrift -4.552.387-5.083.304 530.917-10,4% -6.107.321 57,3% -10.664.508-10.659.708 4.800-7.385.563-7.954.737 569.174-7,2% -8.939.838 54,8% -16.330.201-16.325.401 4.800 28-08-2016 Side 2 E:\Bestyrelse 16-09-05\Bilag sag 2d - Resultatopgørelse pr 30 06 2016 - Bestyrelse 30. juni 2016 IVP/-
Regnskab pr. 30. juni 2016 Resultatopgørelse pr. 30.06.2016 01.01. - 30.06 ÅRET 2016 Noter Budget 3.-4. Forbrug Budget Afvigelse Afvig. % 7. Aktiviteter med særlige tilskud kvartal Ankerbudget NYT Årsestimat Afvigelse Løn og lønafhængige omkostninger -2.069.577-2.383.414 313.837-13,2% -2.342.743 53,1% -4.202.604-4.412.320-209.716 Afskrivning 0 0 0 0 0 0 Øvrige omkostninger vedrørende særlige tilskud -614.345-452.814-161.531 35,7% -529.371 46,3% -603.000-1.143.716-540.716-2.683.922-2.836.228 152.306-5,4% -2.872.114 51,7% -4.805.604-5.556.036-750.432 8. Finansielle indtægter Renteindtægter og andre finansielle indtægter 0 0 0 0 0 0 0 9. Finansielle omkostninger 0 Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger -617.561-580.000-37.561 6,5% -542.439 46,8% -1.160.000-1.160.000 0 28-08-2016 Side 3 E:\Bestyrelse 16-09-05\Bilag sag 2d - Resultatopgørelse pr 30 06 2016 - Bestyrelse 30. juni 2016 IVP/-
FIND VEJ I MEGATRENDS Årets konference for Offentlige Bestyrelser 26. oktober 2016 IDA Mødecenter Kalvebod Brygge 31-33 København Hvis ikke offentlige bestyrelser formår at tage pejling på megatrends og rettidigt udvikler deres virksomheder, vil ikke bare virksomhederne, men også selve bestyrelsesmodellen, komme under pres. Arrangører Dagens Dagsorden - Forum for Offentlige Bestyrelser
FIND VEJ I MEGATRENDS PROGRAM 09.00 Registrering og kaffe 09.30 Velkomst med introduktion til de udfordringer, megatrends skaber v/ adm. direktør Jørgen Ulrik Jensen, Pluss Leadership Sidste år... 09.40 Når teknologien kuldkaster forretningsmodellen Hvordan opnår bestyrelse og direktion erkendelsen af, at virksomhedens forretningsområde eroderer og får gang i den kreative proces om at redefinere sig selv frem for at svinge sparekniven? v/ direktør Jesper Ulsø, Aller og partner i DARE DISRUPT 10.10 Succes måles på klimatilpasning, bæredygtighed og genanvendelse Når succesparametre bliver klimatilpasning, bæredygtighed og genanvendelse frem for sikker levering, er der brug for helt nye kompetencer i virksomhederne og i bestyrelserne og måske en helt ny organisering. v/ adm. direktør Jesper Nybo Andersen, Orbicon 10.40 Kaffepause 11.00 Sådan (be)griber og prioriterer bestyrelsen fremtidens muligheder Forståelsen af globale megatrends omsat til dagens praktiske bestyrelsesarbejde med rollefordeling, metoder og modeller til udvikling af virksomhedens strategi, hvor der også er medejerskab hos relevante interessenter. v/ professor Anders Drejer, Aalborg Universitet 11.30 Kulturel identitet i den globaliserede verden Virksomhederne arbejder globalt, arbejdssproget er engelsk, mennesker flytter på tværs af grænser, de politiske udfordringer er globale og løses af globale aktører. Er der fortsat behov for en dansk kulturel identitet? v/ kulturminister Bertel Haarder 12.00 Frokost 13.00 Workshops 14.40 Kaffepause 15.00 Årets Offentlige Bestyrelse - hvad kendetegner de bedste? Paneldebat blandt bestyrelsesformændene for de tre vindere inden for henholdsvis uddannelse-, kultur- samt forsynings- og infrastruktursektorerne. Afsluttet med kåring af Årets Offentlige Bestyrelse. 15.30 Governance halter i sportens verden Beskyldninger om manglende demokratisk kontrol, bestikkelse, match-fixing mv. belaster Den Internationale Olympiske Komité, FIFA m.fl. Hvorfor har solide governanceprincipper det så svært, og hvad betyder det for sportens fremtid? v/ formand Niels Nygård, Danmarks Idrætsforbund 16.00 Afrunding
FIND VEJ I MEGATRENDS WORKSHOPS Workshop I: Workshop II: Uddannelsessektoren i den digitaliserede, globale verden Moderator: Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen, EY Ungdomskultur kolliderer med skole- og fagkultur Hvad motiverer de unge i deres uddannelsesvalg? Og passer deres valg til fremtidens efterspørgsel? v/ adm. direktør Stina Vrang Elias, DEA Globaliseringen ind i hver lektion Vi inviterer den globale verden ind, og vi går selv ud i den store verden. På den måde: Uddanner, Udfordrer og Udvikler vi mennesker til en global fremtid. v/ direktør Gitte Nørgaard, AaBC Paneldebat Om bestyrelsernes rolle og bidrag til sikring af institutionernes forandrings- og udviklingskapacitet. Forsynings- og infrastruktursektoren samarbejde og konkurrence mellem energikilder og forsyningsarter Moderatorer: Advokat Line Markert, Horten og statsautoriseret revisor Søren Peter Nielsen, EY Miljø og millioner i byudvikling med multiforsyning Samtænkning af varmeforsyning, energioptimering, spildevandsløsninger og vandforsyning i byudvikling skaber mulighed for nye, bedre og billigere løsninger. Hvad holder os tilbage? v/ direktør Hans-Martin Friis Møller, Kalundborg Forsyning Dansk miljø- og vandteknologi i det globale forsyningsmarked Hvordan kan forsyningsvirksomhederne bidrage til eksport af dansk vand- og miljøteknologi og kan de eksisterende ejerskabsmodeller og governancestrukturer understøtte dette? v/ direktør Carl-Emil Larsen, DANVA Paneldebat Om bestyrelsernes rolle og bidrag til sikring af virksomhedernes forandrings- og udviklingskapacitet. Workshop III: Kultur- og oplevelsesinstitutioner i den involverende virkelighed Moderator: Advokat Rikke Søgaard Berth, Horten Få fat i næste generation af kulturgæster De unge vil inddrages frem for at beskue, læne sig tilbage og reflektere. Hvordan spotter man egne potentialer og rettidigt får udviklet sit produkt til sit nye publikum? Og hvordan skal bestyrelsen strategisk håndtere dette? v/ kommunikationschef Magnus Restofte, Det Kongelige Teater Strategisk risikostyring i kulturbestyrelser Økonomisk råderum til udvikling kombineret med risikominimering på satsninger er idealverdenen hvordan planlægger og følger man op som bestyrelse, hvis man skal nærme sig denne idealverden? v/ bestyrelsesformand Peter Højland, Wonderful Copenhagen Paneldebat Om bestyrelsernes rolle og bidrag til sikring af institutionernes forandrings- og udviklingskapacitet. Sidste år...
Læs mere om konferencen, og tilmelding på www.dagensdagsorden.dk Årets konference for Offentlige Bestyrelser 26. oktober 2016 IDA Mødecenter Kalvebod Brygge 31-33 København Om Dagens Dagsorden Forum for Offentlige Bestyrelser Dagens Dagsorden Forum for Offentlige Bestyrelser er et netværk for bestyrelsesforeninger og brancheorganisationer for offentlige bestyrelser. Netværket samler og formidler viden og praktiske erfaringer om offentligt bestyrelsesarbejde fra forskere, organisationer og praktikere. Formidlingen sker gennem: Årets Offentlige Bestyrelseskonference, hvert år i oktober Nyhedsbreve med aktuelle nyheder, udkommer 1-2 gange om måneden Tidsskrifter på ca. 20 sider, som kommer både i dybden og rundt om et aktuelt tema, udkommer 4-6 gange om året Hjemmesiden, hvor al indsamlet viden er systematiseret og tilgængelig på overskuelig vis. Aktuelt rummer siden ca. 300 fagligt kvalificerede artikler, redskaber og anbefalinger om offentligt bestyrelsesarbejde. Det er gratis at benytte hjemmesidens faciliteter, ligesom alle uden betaling kan modtage nyhedsbreve og tidsskrifter. Pluss Leadership er initiativtager til Dagens Dagsorden Forum for Offentlige Bestyrelser, og sekretariatsfunktionen ligger der. Horten, EY og Pluss Leadership bidrager både økonomisk og fagligt. Læs mere om netværket, se de faglige artikler og tilmeld dig nyhedsbrev og tidsskrift på www.dagensdagsorden.dk Læs mere om konferencen, og tilmelding på www.dagensdagsorden.dk Samarbejdspartnere