Juni Bilag 9.2 Planudvalget Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) 1.66.761 8.874.91-1.191.851-12% 9.59.88 9.618.994 28.186 19.657.569 19.4.76-617.493 1.66.761 8.874.91-1.191.851-12% 9.59.88 9.618.994 28.186 19.657.569 19.4.76-617.493 Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser -826.998 826.998 Prisændringer Aktivitetsændringer 181.319-798.812-617.493 Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -645.679 28.186-617.493 Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt 1.523.239 1.523.239 1.523.239 1.523.239 1.523.239 1.523.239 1.523.239 1.523.239 1.523.239 1.523.239 1.523.239 1.523.239 18.278.868 2.18.181 1.257.158 1.46.9 1.427.42 1.42.73 2.51.47 1.42.74 1.42.73 1.46.49 1.41.558 1.436.956 2.487.657 19.657.569 2.14.545 1.399.58 1.386.37 2.686.397-227.744 1.526.347 8.874.91 Forventede ændringer 13.171 13.167-93.331-18.418 15.784-54.52-34.52-49.52 15.948 178.446 15.948-99.52-617.493 Centerets nye forventning inkl. politiske sager 2.31.352 1.27.325 1.367.569 1.246.984 1.57.857 1.996.995 1.98.22 1.353.21 1.611.438 1.58.4 1.587.94 2.388.65 19.4.76 3.. 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. -5. Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Januar - Juni Realiseret forbrug Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Juli - December forventning Samlet afvigelse 216 i alt Bagudret Fremadr tet ettet (forventn (forventn ing 3) ing 3) Løn 5.419.898 6.983.219 1.563.321 29% 6.36.649-6.36.649 5.419.898 6.36.649 12.67.451 14.72.22 Øvrige udgifter 5.419.898 2.48.94-2.939.84-54% 6.36.649-6.36.649 5.419.898 6.36.649 12.67.451 14.72.22 Udgifter i alt 1.839.796 9.463.313-1.376.483-13% 12.613.298-12.613.298 1.839.796 12.613.298 25.34.92 29.44.44 Indtægter 5.419.898-415.49-5.834.947-18% 6.36.649-6.36.649 5.419.898 6.36.649 12.67.451 14.72.22 16.259.694 9.48.264-7.211.43-44% 18.919.947-18.919.947 16.259.694 16.259.694 38.11.353 44.16.66 Centerets kommentarer: ØA1:Samlet set forventes tet overholdt, men der er opmærksomhed på manglende indtægter fra byggesagsgebyr. Der er søgt om overførsel af stragegiske midler til Branding på 36. kr.og tet kan nedskrives med 4. kr. til betaling af ejendomslån. ØA2: Forbruget de første 4 måneder er ret misvisende. Årsagen hertil er at udgiften vedrørende renholdelse af Egedalcenteret er bogført her (1.225.455 kr.). Dette beløb forventes udkonteret inden udgangen af maj måned. Reelt er der tale om et mindreforbrug på 63.581 kr..der er fokus på at få berigtiget konti, terne og forbruget på de forskellige aktiviteter, da der er for mange konti. Under erhverv, GIS og planlægning er der konti, som ikke kan periodiseres, da midlerne bruges til ekstern bistand, når behovet opstår. Der er ekstra fokus på løn, som udviser er et merforbrug. ØA3: under Planudvalget har et samlet merforbrug på,2 mio. kr. Erhverv hører til under KEU, og her er der lagt,47 mio. kr. i kassen fra det tidligere Erhvervskontor. Under GIS (skulle være under Ejendomme, men kan først rettes i 217) kan der lægges,5 mio.kr. i kassen, da udgifter til tilbagebetaling er lån til almene boliger er faldende. Under planlægning er der brugt,2 mio. kr. til branding af Egedal By, der endnu ikke er teret, men finansieret under det overordnet mål "Promovering af Egedals byudviklingsområder". Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Aktivitetsændring Effektivisering af -39. -39. -39. -39. Ja regnskabsaktiviteter Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Side 1 af 8
Planudvalget Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Dato for overdragelse af Analyse Møde afholdt den Dato for overdragelse af Handleplan/opfølgning Dato for færdiggørelse af korrektioner Dato for færdiggørelse af rangering Tjekliste Ja Rammeansvarlig Økonomikonsulent 23.4.216 26.4.216 26.4.216 - - Side 2 af 8
Juni Bilag 9.2 Afvigelser Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) 1.66.761 8.874.91-1.191.851-12% 9.59.88 9.618.994 28.186 19.657.569 19.4.76-617.493 Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser -826.998 826.998 Prisændringer Aktivitetsændringer 181.319 Beløbet består af ansøgning om overførsel af -798.812-617.493 mindreforbrug i 215 til det strtegiske mål Branding af Egedal på 351. kr. samt en reduktion på -4. kr. til Støtte af opførelse af boliger Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -645.679 28.186-617.493 Rangering Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt 1.523.239 1.523.239 1.523.239 1.523.239 1.523.239 1.523.239 1.523.239 1.523.239 1.523.239 1.523.239 1.523.239 1.523.239 18.278.868 2.18.181 1.257.158 1.46.9 1.427.42 1.42.73 2.51.47 1.42.74 1.42.73 1.46.49 1.41.558 1.436.956 2.487.657 19.657.569 2.14.545 1.399.58 1.386.37 2.686.397-227.744 1.526.347 8.874.91 Forventede ændringer 13.171 13.167-93.331-18.418 15.784-54.52-34.52-49.52 15.948 178.446 15.948-99.52-617.493 Centerets nye forventning inkl. politiske sager 2.31.352 1.27.325 1.367.569 1.246.984 1.57.857 1.996.995 1.98.22 1.353.21 1.611.438 1.58.4 1.587.94 2.388.65 19.4.76 3.. 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. -5. Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Side 3 af 8
Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Januar - Juni realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Juli - December forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn 5.419.898 6.983.219 1.563.321 29% 6.36.649-6.36.649 5.419.898 6.36.649 5.419.898 6.36.649 Øvrige udgifter 5.419.898 2.48.94-2.939.84-54% 6.36.649-6.36.649 5.419.898 6.36.649 5.419.898 6.36.649 Udgifter i alt 1.839.796 9.463.313-1.376.483-13% 12.613.298-12.613.298 1.839.796 12.613.298 1.839.796 12.613.298 Indtægter 5.419.898-415.49-5.834.947-18% 6.36.649-6.36.649 5.419.898 6.36.649 5.419.898 6.36.649 16.259.694 9.48.264-7.211.43-44% 18.919.947-18.919.947 16.259.694 18.919.947 16.259.694 18.919.947 Centerets kommentarer: ØA1:Samlet set forventes tet overholdt, men der er opmærksomhed på manglende indtægter fra byggesagsgebyr. Der er søgt om overførsel af stragegiske midler til Branding på 36. kr.og tet kan nedskrives med 4. kr. til betaling af ejendomslån. ØA2: Forbruget de første 4 måneder er ret misvisende. Årsagen hertil er at udgiften vedrørende renholdelse af Egedalcenteret er bogført her (1.225.455 kr.). Dette beløb forventes udkonteret inden udgangen af maj måned. Reelt er der tale om et mindreforbrug på 63.581 kr..der er fokus på at få berigtiget konti, terne og forbruget på de forskellige aktiviteter, da der er for mange konti. Under erhverv, GIS og planlægning er der konti, som ikke kan periodiseres, da midlerne bruges til ekstern bistand, når behovet opstår. Der er ekstra fokus på løn, som udviser er et merforbrug. ØA3: Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Side 4 af 8
Udvidelser Bilag 9.2 Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Aktivitetsændring Effektivisering af -39. -39. -39. -39. Ja regnskabsaktiviteter Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Side 5 af 8
Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Planlægning Periodiseringsafvigelser Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan -799.5 Ændring af periodiseringen af de 3 799.5 strategiske mål og abonnementer Prisændringer 355.5 Ansøgning om tillægsbevilling fra -4.5 351. mindreforbruget i 215 til det strategiske Aktivitetsændringer mål Branding af Egedal på i alt 36. kr. Hertil overførsel af merforbrug i 215 på 9. kr. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Ændring af periodiseringen af de 3 strategiske mål og abonnementer -444. 795. 351. Rangering Periodiseringsafvigelser Byggesager Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Periodisering er ændret til faktisk forbrug -27.498 Periodisering er ændret til faktisk forbrug 27.498 Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -27.498 27.498 Rangering GIS Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Side 6 af 8
Periodiseringsafvigelser ØA1: Der er tale om et merforbrug på 13.979 kr. (4,9 %). 3 konti: 15 3-, 15 56-5 og 18 1 2-2 er fejlplaceret under GIS. Kontiene vil blive flyttet i 217. På disse 3 konti er der i alt tale om et mindre forbrug på - 47.686 kr. - periodiseringen ændres. Der er tale om et merforbrug på 3 øvrige konti på i alt 61.665 kr. vedrørende licenser m.v., der betales for hele året. Ny periodisering udarbejdes. ØA2: Der er et mindreforbrug på GIS på 45. kr. Der ses endnu engang på periodiseringen. Der er trukket 4. fra tet på Støtte til opførelse af boliger. Tre af kontiene, der pt. står under GIS er fra 217 flyttet til Ejendomme. Prisændringer Budgettet er i 216 reduceret med 4. -5. -5. kr. og i 217 og frem med 45. kr. på Aktivitetsændringer baggrund af forventede faktiske udgifter til støtte af opførelse af boliger Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -5. -5. Rangering Periodiseringsafvigelser Ejendomme Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Periodiseringen er ændret til faktisk forbrug Periodiseringen er ændret til faktisk forbrug Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Side 7 af 8
Erhverv Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer -174.181-294.312-468.493 Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -174.181-294.312-468.493 Rangering Side 8 af 8