Punkt 5. Forsyningsvirksomhederne - virksomhedsrapportering pr. 30. juni 2014 - skattefinansieret område. 2014-16750. Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering regnskabsrapportering for det skattefinansierede område pr. 30. juni 2014 samt halvårsregnskab for regnskabsåret 2014. Sagsbeskrivelse De skattefinansierede områder: Forbruget på Miljø- og Energiforvaltningens skattefinansierede områder udgør 41.483.000 kr. mod et korrigeret budget på 99.708.000 kr. Forbruget fordeler sig som følger: Sektor Bogført forbrug pr. 30.06.2014 Korrigeret budget 2014 1) Forbrugsprocent Forbrug i 1.000 kr. Renovation: Indsamling, batterier 0 640 - Beredskab: Beredskab 18.114 41.277 43,9 % Parkeringskontrol Nord -2.434-5.139 47,4 % Miljø: Vandløbsvæsen 776 6.862 11,3 % Miljøbeskyttelse 13.493 20.334 66,4 % Administration 5.244 10.365 50,6 % Miljø i alt 19.513 37.561 52,0 % Administration Plan- og myndighedsområder: Bæredygtighed 374 734 50,9 % Varmeplanlægning 99 752 13,1 % Vandplanlægning 1.506 5.045 29,9 % Indsatsplanlægning 634 3.131 20,2 % Spildevandsplanlægning 291 1.927 15,1 %
Administration i øvrigt: AK Indkøb 242-126 - Tjenestemandspensioner og -lønninger, AKE El- Net 2.295 5.390 36,3 % Drift i alt, netto 40.634 91.192 44,1 % Beredskab - Anlæg: Radiokommunikation SINE 170 3.195 5,3 % Miljø - Anlæg: Vand- og Naturplaner 0 1.267 0,0 % Halkær Sø 0 689 0,0 % Center for Grøn omstilling 679 3.182 21,3 % Forundersøgelse Hou/Hals 0 183 0,0 % Anlæg i alt 849 8.516 9,9 % I alt, Netto 41.483 99.708 41,9 % 1) Korrigeret budget 2014 inkluderer overførsler fra 2013. Budgetterne for det skattefinansierede område forventes fortsat at blive overholdt set under ét. Det forventes, at der på enkelte områder vil være behov for overførsel af uforbrugte midler i 2014 til anvendelse i 2015. Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget beregninger på disse overførsler. For de enkelte skattefinansierede områder kan følgende oplyses: Beredskab: På Beredskabsområdet føres allerede nu en stram styring af udgifter, dog forventes at ekstraordinære udgifter til kræftforebyggelse vil resultere i merudgifter i 2014 med 350.000 kr. til øgede driftsudgifter samt etableringsudgifter på op til 2,2 mio. Tiltagene til forebyggelse af kræft hos brandmænd er medtaget som ønske til budget 2015, og der søges ekstra bevilling i 2014. Der er tale om udgifter til yderligere et køretøj (omklædning på skadestedet) ombygning af røgdykkerværksted, vaskefaciliteter for brugt brandtøj (forurenet) m.v. samt øget arbejdstid og driftsudgifter som følge af nye arbejdsrutiner og opgaver i forbindelse dermed. Der er et arbejde i gang sat på foranledning af beskæftigelsesministeren via Arbejdstilsynet. Parkeringskontrol: Beredskabscenter Aalborg forventer med forbehold at driften på parkeringskontrollen går i balance med ca. 5,3 mio. kr. i indtægter. Forbeholdet tages i forhold til at der skal sættes ekstraordinært ind på området for at rette op på økonomien. Miljø:
Budgetterne for Miljø forventes fortsat at blive overholdt. Såfremt der senere på året viser sig behov for overførsler fra kommende års budget vil dette blive indarbejdet i den samlede overførselssag for Aalborg Kommune. Administration Planlægnings- og myndighedsområder: Det vurderes på nuværende tidspunkt, at budgetterne for planlægningsområderne vil blive overholdt, og at der vil være behov for overførsel af uforbrugte midler i 2014 til 2015. Administration i øvrigt: Budgetterne for henholdsvis AK Indkøb samt Tjenestemandspensioner og lønninger, AKE El-Net forventes fortsat at blive overholdt. De brugerfinansierede områder: Forbruget på Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede områder udgør -4.593.000 kr. mod et korrigeret budget på 47.147.000 kr. Forbruget fordeler sig som følger: Sektor Bogført forbrug pr. 30.06.2014 Korrigeret budget 2014 Forbrugsprocent Forbrug i 1.000 kr. Aalborg Forsyning, Gas: Udgifter 6.600 14.742 44,8 % Indtægter -7.168-14.547 49,3 % Aalborg Forsyning, Varme: Udgifter 345.927 740.044 46,7 % Indtægter -351.839-740.326 47,5 % Aalborg Forsyning, Renovation: Udgifter 95.716 230.058 41,6 % Indtægter -101.515-226.424 44,8 % Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land Udgifter 17 36 47,2 % Indtægter -283-800 35,4 % Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse: Udgifter 776 4.832 16,1 % Indtægter -5.420-11.720 46,2 % Energicenter Aalborg: Udgifter 2.763 5.964 46,3 % Indtægter -2.953-5.964 49,5 %
Administration, Fælles Udgifter 13.661 30.743 44,4 % Indtægter -12.983-30.452 42,6 % Drift i alt, netto -16.701-3.814 - Aalborg Forsyning, Varme 11.450 24.701 46,4 % Aalborg Forsyning, Renovation 117 18.260 0,6 % Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land 541 1.000 54,1 % Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse 0 7.000 - Anlæg i alt 12.108 50.961 23,8 % I alt, Netto -4.593 47.147 - Forventet regnskab for Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede områder fremgår af den seneste godkendte budgetrevision, jf. byrådets møde den 16. juni 2014 (punkt 7), hvoraf det bl.a. fremgår, at nettotilgodehavendet i kommunekassen ved udgangen af 2014 forventes at udgøre 12,4 mio. kr. For de enkelte brugerfinansierede områder kan følgende således oplyses: Aalborg Forsyning, Gas: I driftsforbruget for juni måned mangler køb af naturgas mv. Tillægges disse udgifter pr. 30. juni, og der samtidig tages højde for et mindreforbrug først på året vedrørende drift og vedligeholdelse af ledningsnettet, svarer forbruget stort set til budgettet. Aalborg Forsyning, Gas forventer således, at budgetterne er robuste for året 2014. Aalborg Forsyning, Varme: Som følge af det meget milde forår forventes varmekøbet fra Nordjyllandsværket at blive ca. 200 TJ mindre end budgettet, hvorved der ligeledes forventes et mindre salg. På anlægssiden afventes 50 % tilsagn fra Sulsted før projektet igangsættes. Aalborg Forsyning, Varme forventer at nå målet. Samles set forventes budgetterne for 2014 at blive overholdt, og der vil som sædvanligt blive samlet op på budget 2014 i forbindelse med efterårets budgetrevision, herunder vurdering af, om taksterne skal reguleres. Aalborg Forsyning, Renovation: Såfremt der tages højde for et mindreforbrug først på året angående indkøb af vogne samt andre tidsforskydninger i forbruget, svarer det forventede forbrug stort set til budgettet. Aalborg Forsyning, Renovation forventer således fortsat, at budgetterne for 2014 overholdes.
Vandsamarbejde Aalborg, Åben land: Det forventes at såvel drifts- som anlægsbudgettet for 2014 kan overholdes. Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse: Det forventes at såvel drifts- som anlægsbudgettet for 2014 kan overholdes. Energicenter Aalborg og Administration, Fælles: Budgetterne for henholdsvis Energicenter Aalborg samt Administration, Fælles forventes fortsat at blive overholdt. Generelt: Der vedlægges udtræk fra Aalborg Kommunes centrale økonomisystem, hvoraf bl.a. forbrug pr. 30. juni 2014/halvårsregnskab 2014 for både det skattefinansierede og det bruger-finansierede område fremgår. - - - - Følgende bilag er vedhæftet: Bilag 1: Miljø- og Energiforvaltningen - Regnskabsoversigt Bilag 2 - Miljø- og Energiforvaltningens samlede vurdering af halvårsregnskab 2014 Beslutning: Til orientering.