Beslutninger fra mødet Torsdag 13.09.2007 kl. 7.30 Ordinært møde Økonomiudvalget
KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU = Social- og Sundhedsudvalget TMU = Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Torsdag 13.09.2007, D2/Rådhus Fraværende: Isabella Meyer (C) Bemærkninger til dagsordenen: Personalesagen på tillægsdagsordenen behandles først, og personalechef Henrik Døssing deltager. Kl. 08.15 behandles sagen om revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2006. Poul Christensen fra Ernst & Young deltager. Meddelelser: På baggrund af presseomtalen af Allerød Kommunes budgetkonference oplyste borgmesteren, at Hørsholm Kommunalbestyrelses budgetkonference den 24-25. august 2007 beløb sig til 83.555 kr. svarende til ca. 3.100 kr. pr deltager. Borgmesteren orienterede om, at Rudersdal Kommune foranlediget af en henvendelse fra politidirektøren har bedt om tilslutning til, at beredskabschef for Rudersdal Hørsholm Beredskab Jesper Djurhuus repræsenterer kommunerne i politikredsen i politidirektørens strategiske stab. Økonomiudvalget tilsluttede sig forslaget. Økonomiudvalget 13.09.2007 Side 2
Følgende sager blev behandlet på mødet ØU-96/07-B Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2006 Ernst & Young har afgivet revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2006 samt revisionsberetning for det sociale område vedrørende årsregnskabet 2006. Revisionen kan forsyne årsregnskabet for Hørsholm Kommune med en påtegning uden forbehold og der er ingen nye bemærkninger tilføjet i år. Beslutning: Godkendt, idet borgmester Uffe Thorndahl udtrykte stor tilfredshed med administrationens arbejde i 2006. Side 16 ØU-97/07-B Budget 2007: Budgetrevision 3 Budgetrevision 3 forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Samlet set indstilles, at budgettet i 2007 reduceres med 9,8 mio. kr. Dette skyldes fortrinsvis en udskydelse af anlæg på netto 3,1 mio. kr., samt indtægt på 8,5 mio. kr. som følge af udlodning af reserve fra Kommunernes Pensionsforsikring. Isoleret set indstilles en forøgelse af driftsbudgettet på 1,4 mio. kr., hvilket svarer til 0,1 % af det vedtagne driftsbudget. Beslutning: Godkendt. Side 19 ØU-98/07-O Økonomisk orientering August 2007 Økonomisk Orientering illustrerer det samlede forbrug af udvalgenes drifts- og anlægsmidler i 2007 opgjort ultimo juli 2007. Status for forbruget til og med juli 2007 viser på de overordnede tal, at forbruget er lavere end det periodiserede budget. Opgørelsen viser et periodiseret mindreforbrug på 40,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt betalingsforskydninger i blandt andet Økonomiudvalget 13.09.2007 Side 3
afregningen for den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet, samt endnu ikke fuldt udmøntede budgetpuljer. Beslutning: Taget til efterretning. Side 24 ØU-99/07-B Forventet årsresultat for Region Hovedstaden Administrationen forelægger Region Hovedstadens 1. oversigt over forventet årsresultat 2007, samt lægger op til at Økonomiudvalget træffer beslutning om, at fremtidige oversigter over regionens forventede årsresultat alene distribueres til Kommunalbestyrelsens medlemmer til orientering. Beslutning: Taget til efterretning og godkendt for så vidt angår, at der for fremtiden alene sker en orientering af Kommunalbestyrelsens medlemmer uden en egentlig politisk forelæggelse. Side 28 ØU-100/07-B Sophielund III - Ejerforeningsvedtægt samt administrationsaftaler Sophielund III, Hørsholm almene Boligselskab v/administrator DAB fremsender udkast til administrationsaftaler samt ejerforeningsvedtægt til kommunens godkendelse. Beslutning: Godkendt. Side 30 ØU-101/07-B Tagudskiftning, ventilationsanlæg og miljøforbedrende arbejder Breelteparkens plejeboliger og servicecenter, Hørsholm almene Boligselskab v/administrator DAB ansøger om Kommunalbestyrelsens Økonomiudvalget 13.09.2007 Side 4
godkendelse af lånoptagelse og tilladelse til tinglysning i forbindelse med nye lån til forbedringsarbejder. Beslutning: Godkendt. Side 32 ØU-102/07-O Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo - Årsregnskab 2006 Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo har fremsendt årsregnskab 2006, som fremlægges til orientering. Derudover fremlægges årsberetning samt vedligeholdelsesplaner for afdelingerne. Beslutning: Taget til efterretning. Side 34 ØU-103/07-B Afdeling Frennegård Park - udskiftning af vinduer og døre. Frennegård Park, Hørsholm almene Boligselskab v/administrator DAB ansøger kommunalbestyrelsen om godkendelse af lånoptagelsen til udskiftning af vinduer og døre samt af lejeforhøjelse som følge af lånoptagelsen. Beslutning: Godkendt. Side 36 ØU-104/07-B Hørsholm almene Boligselskab - årsregnskab for perioden 1. oktober 2005-30. september 2006. Årsregnskab 2005/2006 for Hørsholm almennyttige Boligselskab samt ejerforeningen Margrethelund og servicearealerne for Margrethelund fremlægges til godkendelse. Derudover fremlægges driftsberetningen til orientering. Økonomiudvalget 13.09.2007 Side 5
Beslutning: Godkendt. Side 38 ØU-105/07-B Ahornvej - medlemsskab af grundejerforening På baggrund af gentagne henvendelser fra ansøger om at blive fritaget for medlemskab af grundejerforeningen Gravergården forelægges hermed sagen til endelig stillingstagen. Beslutning: Godkendt, idet svarudkastet justeres, så det fremgår, at Hørsholm Kommune kan genoverveje sagen på baggrund af en aftale mellem grundejerforeningen Garvergården og de pågældende grundejere om vedligeholdelse af den private fællesvej. Side 40 ØU-106/07-B Administration jf. boligreguleringslovens kapitel 7. Orientering om den nuværende administration, med henblik på udarbejdelse af fremtidigt administrationsgrundlag. Beslutning: Økonomiudvalget besluttede at tage orienteringen til efterretning, samt at indstille til Kommunalbestyrelsen, at administrationen rutinemæssigt iværksætter politianmeldelse, når boligejere ikke reagerer på henvendelser, og der i øvrigt er mistanke om, at boligen ikke bebos hele året. Samtidig besluttede Økonomiudvalget, at forslagets punkt 3 udgår. Side 42 ØU-107/07-B Fremtidig anvendelse af Mortenstrupgård Mortenstrupgård indgår i fredningsforslaget for Usserød Ådal, som Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. juni 2006. Fredningsforslaget giver mulighed for, at gården kan anvendes til bolig for én familie. Herudover kan gården anvendes til naturformidlingsvirksomhed, museale formål eller lignende offentlige Økonomiudvalget 13.09.2007 Side 6
formål. Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetaftalen 2007-2010, at administrationen skulle undersøge, om ejendommen kunne inddrages til museumsmæssige formål uden væsentlige omkostninger for Hørsholm Kommune. Beslutning: Udsat. Side 46 ØU-108/07-O Retninglinier og procedure for behandling af ændringsforslag Behandling af ændringsforslag til forslag på Kommunalbestyrelsens dagsorden har givet anledning til henvendelse fra kommunalbestyrelsesmedlemmer om, hvorvidt formalia omkring behandling af ændringsforslag følges, senest efter Kommunalbestyrelsens møde den 21. maj. 2007. Administrationen har derfor udarbejdet et notat, som beskriver procedurer og regler for behandling af ændringsforslag, der fremsættes i henhold til forretningsordnens 11, herunder krav til ændringsforslag og afstemningsprocedurer. Principperne finder ligeledes anvendelse på de stående udvalg. Beslutning: Taget til efterretning. Side 49 ØU-109/07-B Udkast til mødeplan for 2008 Administrationen har udarbejdet forslag til mødeplan for afholdelse af politiske møder i 2008. Beslutning: Udsat, idet forslag til mødeplan sendes til udtalelse i fagudvalgene. Side 51 Økonomiudvalget 13.09.2007 Side 7
BEU-26/07-D Høringssvar fra LBR ang. Beskæftigelsesplan 2008 De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen er statens og kommunens fælles plan for, hvordan jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2008. Beskæftigelsesplan 2008 var i høring i LBR den 9. august og høringssvaret skal herefter behandles i BEU. Beslutning: Godkendt. Side 53 BSU-48/07-O Vurdering af støttebehovet på politikområde 30 og 31 På politikområderne 30 og 31 er der samlet budgetteret med 7.755.300 kr. til brug for ekstra støtte til børn i form af tildelte støttetimer, henvisning til særlige skoletilbud m.v. Der har de senere år været en vækst i forbruget på dette område, og det må forventes, at budgettet med det nuværende serviceniveau vil blive overskredet i 2007. Beslutning: Godkendt, idet det blev besluttet, at sagen slutter i Økonomiudvalget. Side 56 BSU-51/07-B Farvergården, rammer for døgninstitutionens drift Administrationen ønsker tilsagn til, at Farvergården har et 100 % budget samt har mulighed for at overføre overskud/underskud efter de rammer, som Fredensborg har aftalt med døgninstitutionen. Beslutning: Godkendt. Side 59 Økonomiudvalget 13.09.2007 Side 8
BSU-52/07-B Aftale om etablering af 60 selskab UU-sjælsø Hørsholm har fra indførelsen af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) været tilknyttet det fælleskommunale samarbejde i UU-Sjælsø bestående af Hørsholm, Allerød, Birkerød og Farum kommuner. Efter kommunalreformen har de nye sammenlægningskommuner Rudersdal og Furesø kommuner samt Allerød kommune ønsket at fortsætte i UU- Sjælsø. Der foreligger et forslag om at ændre samarbejdet til et 60- selskab. Hørsholm skal derfor tage stilling til om man ønsker at fortsætte samarbejdet i UU-Sjælsø som et 60-selskab. Beslutning: Udsat med henblik på en politisk drøftelse med de 3 andre kommuner. Side 61 BSU-55/07-B Tilpasning af dagpasningsområdets samlede kapacitet Dagpasningsområdet har det seneste halve år oplevet en væsentlig stigning i efterspørgselen på pladser, hvilket har resulteret i en længerevarende merbelægning i foråret 2007. Årsagen har været en stor tilgang af børn fra andre kommuner i efteråret 2006 samt et større fødselstal end tidligere prognosticeret. En ny kapacitetsanalyse viser på den baggrund. at der i et vist omfang bør kompenseres for nedlukningen af Breeltegården. Beslutning: Udsat. Forelægges i revideret form. Side 63 KFU-65/07-B Hørsholm Rideklub af 2003 søger tilskud til elevrideskole. Hørsholm Rideklub af 2003 driver som den eneste af Hørsholm Kommunes fire rideklubber en foreningsbaseret rideskole. At drive en elevrideskole er en meget personalekrævende og omkostningstung aktivitet. Hørsholm Rideklub af 2003 søger derfor om et særligt tilskud til driften af elevrideskolen. Beslutning: Godkendt med tillægsbevilling på 130.000 kr. i 2007 og 100.000 kr. i 2008, idet det samtidig blev besluttet, at tilskuddet revurderes på baggrund af ny rapport om ridesporten i Hørsholm. Økonomiudvalget 13.09.2007 Side 9
Side 66 KFU-67/07-B Kokkedal Golfklub søger om tilskud til etablering af porte Kokkedal Golfklub har fået et tilbud på 295.000 kr. til etablering af 7 porte i stakladen på Kokkedal Avlsgård. Klubben søger om tilskud til at få dækket halvdelen af udgifterne 147.500 kr. Beslutning: Godkendt. Side 70 TMU-71/07-B Lokalplan 130 - Syrenvej 4 og Usserød Kongevej 56 A Forslag til Lokalplan 130 og tillæg 2 til Helhedsplan 2005-2016 har været i offentlighøring i perioden fra den 4. april 2007 til 30. maj 2007. Der er indkommet 11 høringssvar, hvoraf det ene er et samlet høringssvar fra beboere i lokalplanens nærområde. Som bilag til dette høringssvar er 275 underskrifter fra borgere i Hørsholm Kommune primært fra lokalplanens nærområde. Beslutning: Godkendt, idet Peter Antonsen (T) stemte imod og Hanne Lommer (A) tog forbehold. Side 73 TMU-72/07-B Forslag til boligbebyggelse på Egevej - lokalplanforslag 131 På Teknik og Miljøudvalgets møde den 27. juni 2007 besluttede udvalget, at den reviderede situationsplan for projektet kunne danne grundlag for et revideret lokalplanforslag under forudsætning af, at der blev udarbejdet en beplantningsplan. Derudover skulle bygningernes kotering søges sænket ligesom, der skulle arbejdes videre med placering af vinduer i forhold til naboer. Økonomiudvalget 13.09.2007 Side 10
Beslutning: Godkendt, idet Henrik Klitgaard (B), Hanne Lommer (A) og Peter Antonsen (T) stemte imod. Side 76 TMU-73/07-B Rungsted Havn - tillæg 1 til lokalplan 103 På baggrund af ansøgninger om at anlægge kajakklubhus og et fiskehus, har det vist sig nødvendigt at revidere gældende lokalplan 103 for Rungsted Havn. Beslutning: Godkendt. Side 78 TMU-77/07-B Parkeringareal Rungsted Strandvej/ Rungstedvej Som led i budgetaftalen for 2007 2010 blev det besluttet at få undersøgt mulige anvendelser af det offentlige parkeringsområde, Rungsted Strandvej 129. Beslutning: Besluttet at sende sagen i høring hos borgerne. Sagen forelægges igen via TMU. Side 81 TMU-81/07-B Kommunal bekæmpelse af kæmpebjørneklo på private arealer Kommunalbestyrelsen har godkendt to indsatsplaner for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Grundejerne har inden for indsatsplanernes områder pligt til at bekæmpe bjørneklo. Tilsyn i juni 2007 viste, at der var flere steder, hvor ejeren ikke bekæmpede kæmpebjørneklo på sin ejendom. Primo juli blev udsendt påbud til ejerne af de ejendomme (i alt 38), der ikke havde bekæmpet med en frist til 1.(8.) august 2007 til at få udført bekæmpelsen. Samtidig blev oplyst, at der kan straffes med bøde, og at Hørsholm Kommune har mulighed for -uden yderligere henvendelse- at bekæmpe på private arealer. Økonomiudvalget 13.09.2007 Side 11
Beslutning: Godkendt. Side 84 TMU-83/07-B Forslag til Vandforsyningsplan 2007 Der er foretaget revision af Vandforsyningsplan fra 1993. Vandforsyningsplanen 2007 indeholder rammerne for - og en beskrivelse af - vandforsyningen i dag og en prognose for planperioden. Planen indeholder visioner, målsætninger og initiativer for vandforsyningen i de kommende 10 år. Der er foretaget en screening af, om planen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Beslutning: Godkendt. Side 88 TMU-85/07-B Nyt erhvervsaffaldsregulativ Erhvervsaffaldsregulativ for Hørsholm Kommune er blevet revideret i overensstemmelse med seneste lovgivning på området samt øvrige administrative rettelser. Regulativet indeholder nu bemyndigelse til at indføre erhvervsaffaldsgebyrer, som skal være indført pr. 1. januar 2008. Beslutning: Godkendt. Side 92 TMU-87/07-B Frigivelse af midler til forbedring af handicapforhold i kommunale ejendomme De kommunale ejendomme blev i 2001 gennemgået for at finde ud af hvilke problemer der var med at bruge bygningerne for ældre og handicappede. Økonomiudvalget 13.09.2007 Side 12
Rapporten Tilgængelighedsregistrering af Kommunale ejendomme med tilhørende økonomisk overslag blev behandlet af TMU den 20.3.2002 og 17.4.2002. Udvalget tilkendegav, at der som nyt mål i 10 år årligt afsættes en pulje på 400.000 kr. til forbedring af tilgængelighed i de kommunale ejendomme Beslutning: Godkendt. Side 95 SSU-51/07-B Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Jævnfør bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (BEK nr. 622 af 15/06/2006), skal kommunalbestyrelsen fastsætte en kvalitetsstandard for kommunens tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Kvalitetsstandarden skal indeholde information til borgerne om de tilbud og ydelser, som kommunen tilbyder borgere, der ønsker social behandling for stofmisbrug. Social og Arbejdsmarked har udarbejdet en kvalitetsstandard for stofmisbrug i Hørsholm Kommune. Beslutning: Godkendt. Side 97 SSU-47/07-B Udvælgelse af driftsherre til plejeboligbyggeri Den 1. januar 2009 træder loven om ventelistegaranti på plejeboliger i kraft. Begrundet heri og i et ønske fra Social og Sundhedsudvalget om, at et nyt plejeboligbyggeri skal stå klar i 2009, har administrationen undersøgt muligheder for den videre proces i forhold til driftsherre- og bygherrerolle på byggeriet. Administrationen lægger med dette dagsordenspunkt op til, at Social og Sundhedsudvalget peger på en driftsherre af det planlagte plejeboligbyggeri, således at processen omkring byggeriet kan opstartes. Dette skaber mulighed for, at et antal af plejeboligerne i det nye byggeri kan tages i brug i november 2009. Derudover lægger administrationen op til, at Social og Sundhedsudvalget ser bort fra afholdelse af arkitektkonkurrence, da Økonomiudvalget 13.09.2007 Side 13
en sådan vil forlænge processen. Beslutning: Godkendt. Side 99 SSU-48/07-B Arbejdsmiljø i hjemmeplejen - Arbejdspladsvurderinger i borgernes hjem Administrationen orienterer i dette dagsordenspunkt om hjemmeplejedistrikternes lovmæssigt funderede handlemuligheder i forhold til arbejdsmiljø. Hjemmeplejen ønsker i fremtiden at have fokus på arbejdsmiljøet for sundhedsmedarbejderne i borgernes hjem. Fokuset skal være med til at sikre, at vi overholder de lovgivningsmæssige krav til området under hensyntagen til den enkelte borgers situation og bolig. Følgende fokusområder behandles: Arbejdsredskaber og hjælpemidler under udførelse af praktisk bistand Arbejdsredskaber og hjælpemidler under udførelse af personlig pleje Adgangen til borgerens hjem (specielt vedr. udførelse af personlig pleje) o Herunder visitationskriterier for tildeling af snerydning Hjemmeplejens forhold vedr. arbejdsmiljø er lovmæssigt fastlagt ud fra Arbejdsmiljøloven og Socialloven. Lovene er sidestillet. Den lovpligtige arbejdspladsvurdering, som skal foreligge i alle hjem, hvor vi yder hjælp, er et godt værktøj til at sikre overholdelse af de rammer, der er sat fra lovgivningens side. Administrationen har udarbejdet to skemaer til arbejdspladsvurdering for praktisk bistand og personlig pleje, som indstilles til godkendelse hos Social og Sundhedsudvalget Beslutning: Godkendt. Side 103 Økonomiudvalget 13.09.2007 Side 14
SSU-53/07-O Udkast til arbejdsgrundlag for det kommende plejeboligbyggeri Dagsordenspunktet indeholder et udkast til arbejdsgrundlag for det kommende plejeboligbyggeri. Administrationen lægger i udkastet blandt andet op til nedsættelse af en styregruppe og en arbejdsgruppe, der skal være koordinerende på den videre proces. Beslutning: Godkendt. Side 107 ØU-110/07-B Personalesag. Fortsat behandling. Beslutning: Økonomiudvalget drøftede sagen og bemyndigede personalechefen til at gå videre med sagen. Side 109 Økonomiudvalget 13.09.2007 Side 15
Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-96/07-B Sagsbehandler: Annette Barnholt Spliid Mødedato: 13.09.2007 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: 06100016B Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2006 Resume Ernst & Young har afgivet revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2006 samt revisionsberetning for det sociale område vedrørende årsregnskabet 2006. Revisionen kan forsyne årsregnskabet for Hørsholm Kommune med en påtegning uden forbehold og der er ingen nye bemærkninger tilføjet i år. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at årsregnskab 2006 for Hørsholm Kommune endeligt godkendes, herunder tager revisionsberetningerne for 2006 til efterretning. Bilag 1. Brev af 16/8 2007 fra Uffe Thorndahl til medlemmerne af Kommunalbestyrelsen. 2. Revisionsberetning vedrørende årsregnskab for året 2006. 3. Revisionsberetning af det sociale område vedrørende årsregnskab for året 2006. Bilagene er udsendt af Borgmester Uffe Thorndahl til alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen, jf. brev af 16/8 2007. Administrationen anmoder medlemmerne af Økonomiudvalget om at medbringe bilagene 2 og 3 til mødet i Økonomiudvalget. Til mødet i Kommunalbestyrelsen den 24/9 2007 er det ligeledes bilagene 2 og 3, som vil indgå i dagsordenpunktet. Administrationen anmoder medlemmerne af Kommunalbestyrelsen om at medbringe disse bilag til mødet i Kommunalbestyrelsen Sagsfremstilling Ved revisionen af kommunens regnskab efterprøver kommunens revision Ernst & Young, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere vurderer Ernst & Young, om udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes Økonomiudvalget 13.09.2007 Side 16
beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Ernst & Young har revideret årsregnskabet 2006 for Hørsholm Kommune. I den forbindelse har revisionen udarbejdet revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2006 ( hovedberetning ) og revisionsberetning om revision af det sociale område vedrørende årsregnskabet 2006 ( socialberetning ). Årsregnskabet 2006 kan forsynes med en påtegning uden forbehold. HOVEDBERETNING Revisionen har ikke afgivet nye bemærkninger vedrørende gennemgangen af årsregnskabet for 2006. Revisionen er kommet med anbefalinger som er drøftet med administrationen. Det er revisionens opfattelse at der i 2006 er sket en overordnet opstramning af den interne kontrol og koordinering af økonomiopgaverne. Administrationens opfølgning Administrationen følger op og indarbejder revisionens anbefalinger. SOCIALBERETNING På baggrund af de samlede resultater af revisionen for 2006 er det revisionens vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af områder med statsrefusion som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2006. Det er revisionens vurdering, at der i alt væsentlighed leves op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger. Det er revisionens opfattelse, at der arbejdes målrettet og intensivt på at fastholde kvaliteten i (sags)administrationen på flere af områderne. Det er ligeledes revisionens opfattelse, at fejlniveauet ikke er højt under hensyntagen til den anvendte metode for stikprøveudvælgelse samt områdernes kompleksitet. Stikprøveudvælgelsen er foretaget på grundlag af revisors faglige vurderinger af væsentlighed og risiko, herunder valg af særlige områder, hvor revisors erfaring viser, at mulighederne for fejl er større. Resultaterne af revisionsgennemgangen har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, som Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om. Revisionen har afgivet anbefalinger, som er drøftet med administrationen. Administrationens opfølgning Administrationen indarbejder revisionens anbefalinger, og indgåede aftaler respekteres, ligesom tidligere som et bidrag til, at tilbageværende problemer kan løses og nye forebygges. Beslutning Økonomiudvalget 13.09.2007 Side 17
Godkendt, idet borgmester Uffe Thorndahl udtrykte stor tilfredshed med administrationens arbejde i 2006. Økonomiudvalget 13.09.2007 Side 18
Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-97/07-B Sagsbehandler: Lars Heinrichsen Mødedato: 13.09.2007 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: 06100016B Budget 2007: Budgetrevision 3 Resume Budgetrevision 3 forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Samlet set indstilles, at budgettet i 2007 reduceres med 9,8 mio. kr. Dette skyldes fortrinsvis en udskydelse af anlæg på netto 3,1 mio. kr., samt indtægt på 8,5 mio. kr. som følge af udlodning af reserve fra Kommunernes Pensionsforsikring. Isoleret set indstilles en forøgelse af driftsbudgettet på 1,4 mio. kr., hvilket svarer til 0,1 % af det vedtagne driftsbudget. Forslag Administrationen foreslår Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at mindreudgifterne/merindtægterne i 2007 på 9,8 mio. kr. tilføres kommunens kassebeholdning at budgeteffekterne i årene 2008-2011 tages til efterretning. Disse budgeteffekter indgår i materialet til 2. behandlingen af budgetoplægget 2008-2011 som tekniske korrektioner at målopfølgningen tages til efterretning Bilag 1. Oversigt over korrektioner til budgetrevision 3. 2. Målopfølgning. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Budgetrevision 1 blev forelagt på Økonomiudvalgsmødet den 22. januar 2007 (ØU-1/07-B). Budgetrevision 2 blev forelagt på Økonomiudvalgsmødet den 7. juni 2007 (ØU-63/07-B). Budgetrevision 3 har været behandlet i fagudvalgene, som har godkendt budgetrevisionen på følgende møder: Social- og Sundhedsudvalget den 27. august 2007 Børne- og Skoleudvalget den 28. august 2007 Kultur- og Fritidsudvalget den 29. august 2007 Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2007 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den 29. august 2007 Økonomiudvalget 13.09.2007 Side 19
Sagens fakta Som led i kommunens økonomiske politik forelægger administrationen budgetrevision 3. Administrationen gennemfører 3 budgetrevisioner i løbet af 2007. Alle 3 budgetrevisioner behandles i Kommunalbestyrelsen i henholdsvis januar, juni og september måned. Formålet med budgetrevisionerne er bl.a. at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbruget eller lovgivning. Herudover indeholder budgetrevision 3 en opgørelse over tekniske korrektioner til budgetoplægget 2008-2011. Administrationen har gennemgået forbruget i 2007 opgjort ultimo juni måned med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser og forventede afvigelser mellem budget 2007 og forbruget. Disse afvigelser er nærmere gennemgået i bilag 1. Administrationen vurderer, at der samlet set i 2007 er en budgetteknisk forbedring af kassebeholdningen med 9,8 mio. kr. Tabel 1 viser forøgelsen af kassebeholdningen på 9,8 mio. kr. opdelt på udvalg, samt merudgifter, udgiftsneutrale omplaceringer og udskydelse af anlæg. Udgiftsneutrale omplaceringer er af mere teknisk karakter mellem de forskellige udvalg og er for kommunen samlet set udgiftsneutral. Udskydelse af anlæg på 3,1 mio. kr. skyldes at udgifter til udbedring af svampeskader på Kokkedal slot for 4,6 mio. kr. er flyttet fra 2007 til 2010, samt salgsindtægter for Spejderhytten på 1,5 mio. kr. er flyttet fra 2007 til 2008. Tabel 1. Budget 2007 - Budgetrevision 3: Oversigt over samlet mindreforbrug Hele kr., (-) for mindreforbrug Merudgifter Udgiftsneutrale omplaceringer Udskydelse af anlæg TMU - skat -102.400-369.600-472.000 TMU - bruger -444.100 117.800-326.300 BSU 1.196.100 1.196.100 SSU -16.800 1.588.600 1.571.800 KFU 528.400 60.000 588.400 BEU 375.500-1.487.300-1.111.800 ØU -8.208.900 90.500-3.117.000-11.235.400 I alt -6.672.200 0-3.117.000-9.789.200 I alt Merudgifterne fra tabel 1 er i tabel 2 yderligere opdelt efter udgifts/indtægtstype. Nedenfor er beskrevet enkelte væsentlige reguleringer på de enkelte udvalg. Samtlige reguleringer er uddybet i bilag 1. Økonomiudvalget 13.09.2007 Side 20
Tabel 2. Budget 2007 - Budgetrevision 3: Fordeling af mindreudgifter / merindtægter Hele kr., (-) for mindreforbrug Drift Anlæg Finansforsky dninger DUT-midler Skatter I alt TMU - skat -102.400-102.400 TMU - bruger -444.100-444.100 BSU 1.196.100 1.196.100 SSU -16.800-16.800 KFU 528.400 528.400 BEU 375.500 375.500 ØU -114.400 457.000-8.500.000-1.941.400 1.889.900-8.208.900 I alt 1.422.300 457.000-8.500.000-1.941.400 1.889.900-6.672.200 På Teknik- og Miljøudvalgets brugerfinansierede område har Nordforbrænding revideret budgettet i relation til forventede affaldsmængder. Dette betyder en mindreudgift for Hørsholm kommune på 0,4 mio. kr. På Børne- og Skoleudvalgets område er lønbudgetterne for SFO- og lærerområdet genberegnet. Dette har betydet en forøgelse af budgettet på ialt 1 mio. kr. På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der søgt om forøgelse af Idrætsparkens budget på i alt 0,5 mio. kr. til dækning af udgifter til legionella angreb, samt et fald i billetindtægter til svømmehallen. På Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område er beløbet en efterregulering af DUTmidler for 2007. Økonomiudvalgets område: Der er foretaget en ny beregning af dækningsafgift af offentlige ejendomme. Dette har betydet en merudgift på skatteområdet på 1,9 mio. kr. I forbindelse med udmeldingen af lov og cirkulæreprogrammet (DUT-midlerne) for budget 2008-2011 er der sket en regulering af 2007-midlerne. For Hørsholm kommune betyder det en yderligere tilførsel af midler på 1,9 mio. kr. Efter en behovsvurdering er der på de forskellige udvalg udmøntet 1,6 mio. kr. Netto betyder reguleringen en styrkelse af kassebeholdningen på 0,3 mio. kr. Udlodning af reserve fra Kommunernes Pensionsforsikring efter salg betyder en indtægt på 8,5 mio. kr. På anlægsområdet har der ikke været budgetlagt med salgsudgifter til Askehavegård og Spejderhytten, i alt en merudgift på 0,5 mio. kr. Fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med ophør af åremålsansættelse for Trommens direktør, merudgift på 0,6 mio. kr. Rengøringen af kommunens ejendomme har været i udbud. Der indarbejdes en pulje på 0,3 mio. kr. Ændringer af rengøringsbudgettet på de enkelte institutioner er medtaget på de berørte politikområder. Samlet set en merudgift på 0,1 mio. kr. i 2007 og frem. Ny beregning af forsikringsudgifter og pensioner til tjenestemænd. Mindreudgift på 1,1 mio. kr. Økonomiudvalget 13.09.2007 Side 21
Tekniske korrektioner til 2. behandling af budgetoplæg 2008-2011 Administrationen har vurderet i hvilket omfang budgetkorrektionerne i 2007 har virkning i 2008 og frem. Tabel 3 illustrerer de tekniske korrektioner fordelt på udvalg. Tabel 3. Budget 2007 - Budgetrevision 3: Tekniske korrektioner til 2008-2011 Hele kr., (-) for mindreforbrug 2008 2009 2010 2011 I alt TMU - skat -1.329.200-1.329.200-1.329.200-1.329.200-5.316.800 TMU - bruger -73.600 43.400-5.700-5.700-41.600 BSU -2.006.500-2.006.500-2.006.500-2.006.500-8.026.000 SSU 2.416.900 2.416.900 2.416.900 2.416.900 9.667.600 KFU 629.500 629.500 629.500 629.500 2.518.000 BEU -1.701.800-1.701.800-1.701.800-1.701.800-6.807.200 ØU -941.100 658.900 5.275.900 658.900 5.652.600 I alt -3.005.800-1.288.800 3.279.100-1.337.900-2.353.400 Der henvises til bilagene for en nærmere gennemgang af de tekniske korrektioner. Administrationen vil indarbejde de tekniske korrektioner i budgetoplægget til 2. behandlingen af budgettet. Målopfølgning på de politiske mål 2007 Administrationen har fulgt op på de politiske mål for 2007, som Kommunalbestyrelsen har fastlagt ved vedtagelsen af budgettet. Administrationen udarbejder den endelige målopfølgning i forbindelse regnskabsaflæggelsen Målopfølgningen fremgår af bilag 2. Bevillingsskema Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder indtægt): Økonomiudvalget 13.09.2007 Side 22
Tillægsbevilling Drift, anlæg mv. 2007 2008 2009 2010 2011 Politikområde 10 Drift 14.900 0 0 0 0 Politikområde 11 Drift -482.600-1.301.500-1.301.500-1.301.500-1.301.500 Politikområde 12 - skat Drift 22.700 0 0 0 0 Politikområde 12 - bruger Drift -326.300-73.600 43.400-5.700-5.700 Politikområde 13 Drift -27.000-27.700-27.700-27.700-27.700 Politikområde 30 Drift 2.471.200-310.200-310.200-310.200-310.200 Drift -750.100-1.690.900-1.690.900-1.690.900-1.690.900 Politikområde 31 Anlæg -728.000 0 0 0 0 Politikområde 33 Drift -9.100 0 0 0 0 Politikområde 34 Drift 212.100-5.400-5.400-5.400-5.400 Politikområde 41 Drift 911.800 2.003.300 2.003.300 2.003.300 2.003.300 Politikområde 42 Drift 660.000 413.600 413.600 413.600 413.600 Politikområde 60 Drift -6.900 322.600 322.600 322.600 322.600 Politikområde 61 Drift 95.000 35.000 35.000 35.000 35.000 Politikområde 62 Drift -13.700-8.100-8.100-8.100-8.100 Politikområde 62 Drift 594.000 Politikområde 63 Drift 514.000 280.000 280.000 280.000 280.000 Politikområde 70 Drift -1.111.800-1.701.800-1.701.800-1.701.800-1.701.800 Politikområde 80 Drift 76.100 658.900 658.900 658.900 658.900 Politikområde 80 Drift -594.000 Politikområde 81 Anlæg -2.660.000-1.500.000 0 4.617.000 0 Politikområde 82 Finansforskyd ninger -8.500.000 0 0 0 0 Skatter 1.889.900 0 0 0 0 Uden bevillingsmæs sig funktion -2.041.400-100.000 0 0 0 I alt Drift 2.250.300-1.405.800-1.288.800-1.337.900-1.337.900 Anlæg -3.388.000-1.500.000 0 4.617.000 0 Finansforsky dninger -8.500.000 0 0 0 0 Skatter 1.889.900 0 0 0 0 Uden bevillingsm æssig funktion -2.041.400-100.000 0 0 0 I alt -9.789.200-3.005.800-1.288.800 3.279.100-1.337.900 Beslutning Godkendt. Økonomiudvalget 13.09.2007 Side 23
Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-98/07-O Sagsbehandler: Lars Heinrichsen Mødedato: 13.09.2007 Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: 06100016B Økonomisk orientering August 2007 Resume Økonomisk Orientering illustrerer det samlede forbrug af udvalgenes drifts- og anlægsmidler i 2007 opgjort ultimo juli 2007. Status for forbruget til og med juli 2007 viser på de overordnede tal, at forbruget er lavere end det periodiserede budget. Opgørelsen viser et periodiseret mindreforbrug på 40,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt betalingsforskydninger i blandt andet afregningen for den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet, samt endnu ikke fuldt udmøntede budgetpuljer. Forslag Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at tage sagen til efterretning. Bilag Økonomisk Orientering august 2007 (figurer). Sagsfremstilling Sagens fakta Forbruget af skattefinansierede driftsudgifter er i alt 536,8 mio. kr. opgjort ultimo juli 2007. Ud af et helårsbudget på 1.064,6 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 50,4 jf. tabel 1. Forbruget af serviceudgifter er i alt 478,8 mio. kr. opgjort ultimo juli 2007. Ud af et helårsbudget på 971,4 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 49,3. Forbruget af anlægsmidler (ekskl. indtægter fra salg af jord og ejendomme) er i alt 12,0 mio. kr. opgjort ultimo juli 2007. Ud af et helårsbudget på 107,3 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 11,2. Der er et restbudget på i alt 95,3 mio. kr. Tabel 1 illustrerer forbrug og budget opgjort ultimo juli 2007. Desuden opgøres forbruget i forhold til det normerede budget. Det normerede budget udtrykker 7/12 af helårsbudgettet. Økonomiudvalget 13.09.2007 Side 24
Det normerede budget ultimo juli 2007 er 621,0 mio. kr. svarende til 7/12 (58,3 pct.) af helårsbudgettet på 1.064,6 mio. kr. Tabel 1 viser, at den samlede forbrugsprocent ultimo juli 2007 er 50,4 pct. Forbrugsprocenten for de enkelte udvalg svinger fra et minimum på 44,9 pct. (Teknik- og miljøudvalget - skat) til et maksimum på 58,3 pct. (Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget). Tabel 1. Nettodriftsudgifter: Forbrug ift. normeret budget - ultimo juli 2007 (mio. kr.) Forbrug Budget * Forbrugspct. Normeret Mindreforbrug (-) i Mindreforbrug (-) i pct. budget** kr. af norm. af norm. budget TMU - skat 31,8 70,8 44,9% 41,3-9,5-23,0% TMU - bruger -38,7-10,9 - - - - BSU 201,3 378,4 53,2% 220,7-19,4-8,8% SSU 171,7 354,0 48,5% 206,5-34,7-16,8% KFU 32,9 56,6 58,1% 33,0-0,1-0,5% BEU 25,4 43,7 58,3% 25,5 0,0-0,1% ØU*** 73,6 161,1 45,7% 94,0-20,3-21,6% I alt 498,2 1.053,7 47,3% - - - I alt, ekskl. det brugerfinansierede område 536,8 1.064,6 50,4% 621,0-84,2-13,6% Anm.: * Helårsbudget ** Normeret budget svarer til 58,3% af helårsbudgettet (7 ud af 12 måneder) *** Herunder Redningsberedskab I tabel 2 nedenfor opgøres forbruget i forhold til et periodiseret budget, dvs. i forhold til budgettet for 2007 fordelt månedligt efter et historisk forbrugsmønster. Det historiske forbrugsmønster er opgjort ud fra det faktiske forbrug i årene 2004-2006. I det periodiserede budget er indbygget en forudsætning om, at udvalgene sparer op henholdsvis sparer ned ud fra det mønster, som har været tilfældet i årene 2004-2006. Det periodiserede budget er 577,5 mio. kr. opgjort ultimo juli 2007. Det svarer til 54,2 pct. af helårsbudgettet. Forbruget er 536,8 mio. kr. Samlet set er der ultimo juli 2007 et periodiseret mindreforbrug på 40,7 mio. kr., jf. tabel 2. Tabel 2. Nettodriftsudgifter: Forbrug ift. periodiseret budget - ultimo juli 2007 (mio. kr.) Forbrug Per. budget Mindreforbrug (-) i kr. af Mindreforbrug (-) i pct. af per. budget per. budget TMU - skat 31,8 35,3-3,4-9,7% TMU - bruger -38,7-37,6-1,0-2,7% BSU 201,3 206,9-5,6-2,7% SSU 171,7 189,9-18,2-9,6% KFU 32,9 31,8 1,1 3,5% BEU 25,4 23,5 1,9 8,2% ØU* 73,6 90,1-16,5-18,3% I alt 498,2 539,9-41,7-7,7% I alt, ekskl. det brugerfinansierede område 536,8 577,5-40,7-7,0% Anm.: * Herunder Redningsberedskab Tabel 2 viser, at der er et samlet periodiseret mindreforbrug på 40,7 mio. kr. på de skattefinansierede nettodriftsudgifter. Det periodiserede mindreforbrug for de enkelte Økonomiudvalget 13.09.2007 Side 25
udvalg svinger fra et mindreforbrug på 18,2 mio. kr. (Social- og Sundhedsudvalget) til et periodiseret merforbrug på 1,9 mio. kr. (Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget). På Teknik- og Miljøudvalgets skattefinansierede område er der et periodiseret mindreforbrug på 3,4 mio. kr. På Børne- og Skoleudvalgets område er der et periodiseret mindreforbrug på 5,6 mio. kr. På Social- og Sundhedsudvalgets område er der et periodiseret mindreforbrug på 18,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsagligt betalingsforskydninger vedrørende den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering på sundhedsområdet. Det årlige budget er på 41,6 mio. kr., og den første opkrævning vedrørende 2007 er først fremsendt primo marts måned. På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der et periodiseret merforbrug på 1,1 mio. kr.. På Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget er der et periodiseret merforbrug på 1,9 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsagligt forskydninger i indtægter fra staten (hjemtagelsen af statsrefusion). På Økonomiudvalgets område er der et periodiseret mindreforbrug på 16,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsagligt budgetpuljer, der på nuværende tidspunkt ikke er fuldt udmøntet. Anlæg Ud af et budget i 2007 på 107,3 mio. kr. er der ultimo juli 2007 bogført anlægsudgifter for 12,0 mio. kr. Ud af et budget i 2007 på 50,7 mio. kr. er der ultimo juli 2007 bogført indtægter fra salg af jord og ejendomme på 5,6 mio. kr. Likviditet De gennemsnitlige likvide aktiver (gennemsnit af de sidste 12 måneder) er 127,0 mio. kr. opgjort ultimo juli 2007. Økonomiudvalget 13.09.2007 Side 26
Tabel 3. Oversigt over tillægsbevillinger 2007 Teknisk tillægsbevilling (kassen) Tillægsbevilling fra TBR Godkendte tillægsbevillinger 89.669.800 5.889.100 Budgetrevision 1 ØU-1/07-B 2.180.000 Hørsholm Squash Klub (omlægning af lån) KFU-1/07-B 1.552.700 Menighedshuset - Rungstedvej 23 ØU-17/07-B 9.165.000 Medarbejder-PC-ordning ØU-22/07-B 200.000 To-sprogsundervisning af småbørn BSU-12/07-B 189.000 Overførsler fra 2006 til 2007 ØU-41/07-B 57.203.200 Sourcingstrategi for IT-opgaver ØU-23/07-D 250.000 Evaluering og dokumentation ØU-39/07-B 149.900 Hørsholm badmintonklub lån til renovering KFU-09/07-B 200.000 Forlængelse af leje- forpagtningsaftale Rideklub KFU-34/07-B -9.000 Bolbrovej Bro - licitationsresultat TMU-42/07-B 1.237.500 Ansøgning om tillægsbevilling til Hørsholm skole til dækning af uforudsete udgifter i forbindelse med byggeri BSU-25/07-B 939.000 Budgetrevision 2 ØU-63/07-B -12.838.800 Hørsholm Idrætspark - ekstern konsulent og udarbejdelse af udbudsmateriale ØU-66/07-B 1.500.000 Tilbagekøb af leasede ejendomme ØU-68/07-B 32.460.400 Smedehullet - grønt område mellem Rungstedvej og ny Sognegård TMU-48/07-B Rungsted havn - beslutningsoplæg om etablering af en almennyttig fond ØU-86/07-B 430.000 750.000 Foreslåede tillægsbevillinger på ØU-mødet d. 13/9 2007 Hørsholm Rideklub af 2003 søger tilskud til elevrideskole Parkeringsareal Rungsted Strandvej/Rungstedvej Kommunal bekæmpelse af kæmprbjørneklo på private arealer 355.000 KFU-65/07-B 180.000 TMU-77/07-B 150.000 TMU-81/07-B 25.000 Foreslåede tillægsbevillinger i alt 355.000 Godkendte og foreslåede tillægsbevillinger i alt 6.244.100 Tillægsbevillingsreserven (restbudget) 755.900 Beslutning Taget til efterretning. Økonomiudvalget 13.09.2007 Side 27
Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-99/07-B Sagsbehandler: Henrik Nielsen Mødedato: 13.09.2007 Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: 06100016B Forventet årsresultat for Region Hovedstaden Resume Administrationen forelægger Region Hovedstadens 1. oversigt over forventet årsresultat 2007, samt lægger op til at Økonomiudvalget træffer beslutning om, at fremtidige oversigter over regionens forventede årsresultat alene distribueres til Kommunalbestyrelsens medlemmer til orientering. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget: tager Region Hovedstadens oversigt til efterretning træffer beslutning om, at fremtidige oversigter over Region Hovedstadens forventede årsresultat ikke forelægges politisk, men alene distribueres til Kommunalbestyrelsens medlemmer til orientering. Bilag Region Hovedstadens 1. oversigt over forventede årsresultat 2007. Sagsfremstilling I henhold til Budget- og regnskabssystemet for regioner, skal regionerne hvert kvartal henholdsvis ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december udarbejde en likviditetsoversigt efter kassekreditreglen samt en oversigt, der giver en overordnet præsentation af det forventede årsresultat for hvert af de regionale aktivitetsområder, som regionernes økonomi er opdelt i. Oversigterne skal, hvis der er særskilt ønske herom, forelægges for henholdsvis regionsrådets medlemmer og medlemmerne af kommunalbestyrelserne i regionen. Den 1. maj 2007 modtog Hørsholm Kommune den 1. oversigt over Region Hovedstadens forventede årsresultat 2007 (bilag 1). Denne blev samme dag distribueret videre pr. mail til Kommunalbestyrelsens medlemmer. Af oversigten fremgår det, at der afgives tillægsbevillinger for i alt 185,9 mio. kr. i 2007. Samtidig er der beskrevet forventede merudgifter på medicinområdet i størrelsesorden 200 mio. kr. samt 126 mio. kr. på sygesikringsudgifterne, hvortil der ikke søges tillægsbevilling, idet disse på nuværende tidspunkt er behæftet med usikkerhed. Økonomiudvalget 13.09.2007 Side 28
Sammenholdt med de genbevilgede (overførte) midler til drift på 264,6 mio. kr. og anlæg på 392,8 mio. kr., forventer Region Hovedstaden en likviditetsforringelse på 1.175 mio. kr. i 2007. Det skal dog hertil nævnes, at Region Hovedstaden forventer tilført ny udgangslikviditet i forbindelse med nettoformueopgørelsen for de tidligere enheder, ligesom der sandsynligvis vil være nye forskydninger på drift og anlæg i slutningen af året. Beslutning Taget til efterretning og godkendt for så vidt angår, at der for fremtiden alene sker en orientering af Kommunalbestyrelsens medlemmer uden en egentlig politisk forelæggelse. Økonomiudvalget 13.09.2007 Side 29
Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-100/07-B Sagsbehandler: Heidi K. Kejser Mødedato: 13.09.2007 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: 07080215B Sophielund III - Ejerforeningsvedtægt samt administrationsaftaler Resume Sophielund III, Hørsholm almene Boligselskab v/administrator DAB fremsender udkast til administrationsaftaler samt ejerforeningsvedtægt til kommunens godkendelse. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller, at administrationsaftaler samt ejerforeningsvedtægt godkendes. Herudover foreslås det, at der tages stilling til, hvorvidt Hørsholm Kommune ønsker at udpege et medlem til ejerforeningens bestyrelse. Bilag 1. Vedtægt for Ejerforeningen Sophielund. 2. Administrationsaftale omkring administration af ejendommen matr. nr. 7hy mfl. Usserød By, Hørsholm bestående af 2 ejerlejligheder. 3. Administrationsaftale omkring administration af ejerlejlighed 2 (Sophielund Servicearealer), ejendommen matr. nr. 7hd mfl. Usserød By, Hørsholm. Sagsfremstilling DAB har som kommende administrator for Sophielund III, Hørsholm almene Boligselskab fremsendt udkast til administrationsaftaler for så vidt angår ejerforeningen Sophielund III, samt for de kommunale servicearealer til kommunens bemærkninger/godkendelse. Ligeledes er der fremsendt udkast til vedtægter for Ejerforeningen Sophielund III. Hørsholm Kommune har som ejer af ejerlejlighed 2 (servicearealerne) mulighed for at udpege et medlem til ejerforeningens bestyrelse, jf. vedtægtens 5 stk. 3. Såfremt Hørsholm Kommune ikke udpeger et medlem til bestyrelsen, vælges medlemmet af/og i blandt den til enhver tid siddende bestyrelse for Hørsholm almene Boligselskab. Der vælges ikke suppleanter. Økonomiudvalget 13.09.2007 Side 30
Beslutning Godkendt. Økonomiudvalget 13.09.2007 Side 31
Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-101/07-B Sagsbehandler: Heidi K. Kejser Mødedato: 13.09.2007 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: 07080579B Tagudskiftning, ventilationsanlæg og miljøforbedrende arbejder Resume Breelteparkens plejeboliger og servicecenter, Hørsholm almene Boligselskab v/administrator DAB ansøger om Kommunalbestyrelsens godkendelse af lånoptagelse og tilladelse til tinglysning i forbindelse med nye lån til forbedringsarbejder. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller, at ansøgning om lånoptagelse på maksimalt kr. 10.400.000,00 og tilladelse til tinglysning heraf imødekommes. DAB skal ved færdiggørelsen af forbedringsarbejderne indsende byggeregnskab og finansiering heraf. Bilag 1. Brev af 10. juli 2007 fra DAB. 2. Regnskab og budget. Sagsfremstilling DAB har som administrator for Breelteparken, Hørsholm almene Boligselskab ansøgt om Kommunalbestyrelsens godkendelse af lånoptagelse og tilladelse til tinglysning. Afdeling Breelteparkens Plejeboliger og Breelteparkens Servicecenter har konverteret nogle højtforrentede lån til mere fordelagtige lån. Den herved opnåede difference skal anvendes til optagelse af nye lån til forbedringsarbejder. Afdelingerne har fået udskiftet taget og har etableret nyt ABA ventilationssystem. Herudover er der behov for en udskiftning/renovering af altangange, omlægning af fliser ved hovedindgang og indkørselsvej samt p-areal, etablering af ekstra belysning i området og ændring af køkkengård, herunder tilkørselsramper mm. De samlede udgifter er anslået til at udgøre kr. 10.314.000. Hele udgiften til ydelserne på lånet, kan finansieres af de besparelser, der er opnået ved konverteringen af de højtforrentede lån, og vil således ikke påvirke afdelingernes huslejeniveau. Økonomiudvalget 13.09.2007 Side 32
Fordelingen af udgifterne mellem de to afdelinger er henholdsvis 36,03 % for plejeboligernes vedkommende og 61,97 % for servicearealerne. Selskabets bestyrelse har på mødet den 21. juni 2007 godkendt forbedringsarbejderne. Lovgrundlag Udstedelse af pantebreve og hermed lånoptagelse skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, jf. lov om almene boliger m.m. nr. 857 29, stk. 1. Beslutning Godkendt. Økonomiudvalget 13.09.2007 Side 33
Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-102/07-O Sagsbehandler: Heidi K. Kejser Mødedato: 13.09.2007 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: 07070153B Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo - Årsregnskab 2006 Resume Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo har fremsendt årsregnskab 2006, som fremlægges til orientering. Derudover fremlægges årsberetning samt vedligeholdelsesplaner for afdelingerne. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen på baggrund af revisionsprotokollatet indstiller, at det fremsendte regnskab tages til efterretning. Bilag 1. Revisionsprotokollat 2. Årsberetning 3. Vedligeholdelsesplaner (Selve årsregnskabet på 207 sider kan gennemses i Politisk Administrativt Sekretariat.) Sagsfremstilling Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo har fremsendt årsregnskab 2006 samt tilhørende revisionsprotokol, driftsberetning og vedligeholdelsesplaner. Regnskabet for Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo er godkendt af selskabets bestyrelse. Regnskabet er revideret af PriceWaterhouseCoopers, der på side 246-250 har fremført en række bemærkninger til regnskabet. Den afsluttende revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det er kommet til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet. Herudover oplyses det, at Marianne Andersen er blevet valgt som formand for organisationen i stedet for Niels Chr. Hansen. Økonomiudvalget 13.09.2007 Side 34
Lovgrundlag I henhold til 72 i bkg. Nr. 641 om drift af almene boliger mv. skal regnskabet for den almene boligorganisation og samtlige afdelingsregnskaber bilagt bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen indsendes inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning til den tilsynsførende kommunalbestyrelse. Regnskabsmaterialet forelægges kommunalbestyrelsen til kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler, jf. 113. Beslutning Taget til efterretning. Økonomiudvalget 13.09.2007 Side 35
Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-103/07-B Sagsbehandler: Heidi K. Kejser Mødedato: 13.09.2007 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: 07080586B Afdeling Frennegård Park - udskiftning af vinduer og døre. Resume Frennegård Park, Hørsholm almene Boligselskab v/administrator DAB ansøger kommunalbestyrelsen om godkendelse af lånoptagelsen til udskiftning af vinduer og døre samt af lejeforhøjelse som følge af lånoptagelsen. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller, at ansøgningen imødekommes. Bilag 1. Brev af 11. juni 2007 fra DAB. 2. Budget og regnskab. Sagsfremstilling DAB har som administrator for Frennegård Park, Hørsholm almene Boligselskab ansøgt om Kommunalbestyrelsens godkendelse af lejeforhøjelse som følge af lånoptagelse til udskiftning af vinduer og døre. Projektet medfører, at der udskiftes vinduer og døre på bebyggelsens 114 boliger, beliggende på adressen: Bakkedraget 2-34, Frennebakken 5-13, Frennehøj 2-16, Mortenstrupvej 2-54 og 3-27, Skellet 4-32, Usserød Kongevej 43, Vesterled 2-32 og Skrænten 2-34. Der er ved licitation indhentet pris på totaludskiftning af vinduer og døre, da de forventede vedligeholdelsesudgifter til vinduer de næste 20 år var estimeret til kr. 5,5 mio. Licitationsresultatet viste samlede udgifter på i alt kr. 9.577.000. Anlægsudgiften finansieres ved at bruge kr. 5.816.000 af afdelingens henlæggelser, samt optagelse af et 20årigt realkreditlån på kr. 3.761.000. De årlige ydelser på lånet udgør ca. kr. 311.000, svarende til en lejestigning på 6,58 % eller kr. 164/måned for de små lejemål og kr. 264/måned for de store lejemål. Økonomiudvalget 13.09.2007 Side 36