VIBORG GEOTERMI PROJEKTREDEGØRELSE MARTS 2012

Transkript

1 Til Viborg Fjernvarme Dokumenttype Projektredegørelse Dato 16. Marts 2012 VIBORG GEOTERMI PROJEKTREDEGØRELSE MARTS 2012

2 VIBORG GEOTERMI PROJEKTREDEGØRELSE MARTS 2012 Revision 4 Dato Udarbejdet af Christian Engstrøm - Claus Røgild Kontrolleret af Anders Møller Styregruppen for Viborg Geotermi Behandlet af Ref. Viborg Geotermi, sag. nr Rambøll Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg T F

3 PROJEKTREDEGØRELSE MARTS 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. Resumé 1 3. Samlet budget for forprojekt 3 4. Budget, forprojekt Budget for forprojekt Budget for gennemførelse af boreproces frem til og med prøvepumpning Færdiggørelse af testvandsbassin på borepladsen Bortskaffelse af borespåner og boremudder Opgørelse af ingeniørydelser frem til og med prøvepumpning Opgørelse af omkostninger til projektledelse Energi Viborg Kraftvarme, Viborg Fjernvarme Omkostninger til Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab Budget for omkostninger til advokat, arbejdsmiljørådgiver, revisor og forsikringskonsulent Budget for omkostninger til landinspektør, Omkostninger til prøvepumpning Afledning af vand fra prøvepumpning Myndighedsbehandling Forsikringsforhold Hydraulisk tests, reservoirmodel og indvindingsplan Risikofaktorer i forbindelse med reservoiret Risikofaktorer i boreprocessen Konsekvensvurderinger manglende kommunegaranti Konsekvensvurderinger Dry-hole Budget, endeligt projekt Myndighedsansøgninger til det permanente projekt Forsikringsforhold for driftsfasen: Finansiering og selskabsøkonomi Finansieringsforslag Selskabsøkonomi Miljøforhold Tidsplan 23

4 PROJEKTREDEGØRELSE MARTS INDLEDNING Denne redegørelse er udarbejdet som svar på Viborg Kommunes brev til styregruppen for Viborg Geotermi. Af brevet sendt til Viborg Fjernvarme den 24. februar 2012 fremgår følgende forudsætninger for en mulig kommunal garantistillelse: at resultatet af prøveboringen vurderes tilfredsstillende ud fra de nødvendige analyser af vandmængder, og at temperaturforholdene på vandet er i orden og godkendt af Energi Viborg Kraftvarme A/S's bestyrelse, at der fra styregruppen for geotermiprojektet udarbejdes et revideret budget for såvel forprojektet som for det endelige projekt med en positiv selskabsøkonomi godkendt af Energi Viborg Kraftvarme A/S's bestyrelse samt af Viborg Kommune, at der fra styregruppen for geotermiprojektet fremsættes et tilfredsstillende finansieringsforslag med positiv selskabsøkonomi godkendt af Energi Viborg Kraftvarme A/S's direktion og bestyrelse samt af Viborg Kommune, at styregruppen udarbejder en realistisk tidsplan forprojektet. Redegørelsen er endvidere et supplerende dokument til den allerede fremsendte ansøgning om kommunal garantistillelse. Redegørelsen er opdelt i følgende afsnit, omfattende: Samlet budget for forprojekt, inkl gennemgang af poster i forprojekt Budget for det endelige projekt Finansiering og selskabsøkonomi Miljøforhold Tidsplan for det samlede projekt. Det tidsmæssige forløb er behandlet i tidsplanen for det samlede projekt som angivet under pkt. 8. Budgetterne i denne redegørelse er opstillet som realistiske budgetter. Budgetterne vil i forbindelse med projektets fremdrift blive optimeret med henblik på at gennemføre projektet så økonomisk optimalt som muligt ud fra en totaløkonomisk betragtning. Der henvises til bilagsrapport for yderligere uddybning af materialet. 2. RESUMÉ Der kan på baggrund af denne redegørelse trækkes følgende konklusioner på de opstillede forudsætninger i indledningen. Forudsætningerne har på nuværende tidspunkt ( ) ikke opnået godkendelse i Energi Viborg Kraftvarmes bestyrelse. Det forventes at der foreligger resultat af analyser fra prøvepumpningen, således at styregruppen medio april kan beslutte om forudsætningerne for projektets forsættelse er til stede. Det er herefter op til deltagerne i styregruppen at beslutte hvorvidt projektet skal fortsætte eller ej. Der er udarbejdet reviderede budgetter som følger Forprojektet beløber sig til i alt ca. 81,8 mill. kr. ekskl. omkostninger til et evt. dry hole Anlægsbudgettet for det samlede projekt er ca. 541 mill. kr. Endvidere er der i redegørelsen udarbejdet selskabsøkonomiske beregninger med baggrund i det reviderede anlægsbudget. Beregninger udviser positiv selskabsøkonomi.

5 PROJEKTREDEGØRELSE MARTS Der er endvidere udarbejdet en realistisk tidsplan for det samlede projekt. En ikke uvæsentlig betingelse for realisering af det endelige projekt, er at der opnås en kommunegaranti, dækkende det endelige anlægsbudget på ca. 541 mill. kr. Viborg Fjernvarmes pengeinstitut har den 16. marts 2012 fremsendt et kredittilsagn, der indeholder tre væsentlige nye forhold. For det første kræves der nu en kommunegaranti stillet overfor Kommunekredit, for at banken fortsat vil finansiere forprojektet. For det andet at Viborg Byråd fra den 28. marts 2012 og indtil senest den 20. april 2012 stiller en anfordringsgaranti overfor banken for alle akkumulerede udlæg til geotermiprojektet. Tillige har banken meddelt, at banken efter den 20. april 2012 ikke vil deltage i finansieringen af geotermiprojektet. I projektet er det forudsat at byggefasen og det endelige projekt finansieres gennem Kommunekredit, dette er dog betinget af at der stilles en kommunegaranti. Den udarbejdede tidsplan indikerer at der er igangsættes leverance af varme til de 4 byer primo I forbindelse med udarbejdelsen af Redegørelse vedr. Kvols af 15. nov. 2011, blev der opstillet et budget for forprojektet. Det opstillede budget i forprojektet (version 2.3) lød på 37,2 mill. kr. Ovenstående budget for forprojektet er godkendt af styregruppen på styregruppemøde nr. 15. Forsikringspræmien for forprojektet på ca. 8,2 mill. kr. er ikke indeholdt i ovenstående budget for forprojektet, idet der på dette tidspunkt ikke var taget stilling til om projektet skulle forsikres, da der ikke var fuld klarhed over forsikringsbetingelser og præmie. Styregruppen har på styregruppemøde nr. 15 den 30. november 2011, godkendt et budget på 38 mill. kr % i alt ca. 45,6 mill. kr.

6 PROJEKTREDEGØRELSE MARTS SAMLET BUDGET FOR FORPROJEKT I det efterfølgende afsnit er der anført en samlet oversigt over hvorledes budgettet for forprojektet har udviklet sig fra varmeforsyningsprojektet blev fremsendt til Viborg Kommune i marts 2011: Varmeforsyningsprojekt, marts 2011 Godkendt budget rev. 2.3, iht. Redegørelse Kvols og efterfølgende Styregruppemøde nr. 15. Kendte forpligtigelser og omkostninger pr. 26. februar 2012 Resterende omkostninger til forprojekt, periode mellem den 26. februar 2012 og til styregruppens beslutning om det videre forløb Samlet budget for forprojekt

7 PROJEKTREDEGØRELSE MARTS Samlet budget for forprojektet Budget til Varmeforsyningsprojekt marts/april 2011 Godkendt budget rev. 2.3, iht. Redegørelse Kvols + Styregruppemøde 15. nov 2011 Kendte forpligtigelser og omkost. Pr Resterende 0mkostninger til forprojekt, 15. marts 2012 Samlet budget Gennemførelse af boreproces, Kvols - 2 kr Boreproces, Kvols - 3 til og med 17½ sektion dybde 1850m kr Seismik kr Energistyrelsen kr Færdiggørelse af testvandsbassin kr Bortskaffelse af borespåner og boremudder, Kvols 2 + ½ Kvols 3 kr Rambøll ydelser kr Dansk Geotermi kr GEUS kr Projektledelse Energi Viborg Kraftvarme (BH) og Viborg Fjernvarme (HJN og JHJ) kr Omkostninger til DFG kr Omkostninger til advokat, arbejdsmiljørådgiver, revisor og forsikringskonsulent kr Omkostninger til Landinspektør kr Erstatninger (afgrøder mv.) kr Tinglysning og tilladelser kr Arkæologiske undersøg. (Vib. Museum) kr IT, information, møder mv. kr Ross Engineering, udbud og kontrakter kr Brønd-/borematerialer og -materiel kr Brændstof, el mv. kr Jordkøb kr Indretning af boreplads kr Opholdsudgifter kr Forberedende boreopgaver, bla. udbud, kontraktforhandl., besigtigelse af borerig kr Diverse i øvrigt kr Omkostninger til prøvepumpning kr Afledning af vand fra prøvepumpning inkl. udleningsanlæg Glyngøre Myndighedsbehandling omkost indeholdt i Forsikringspræmie inkl stempelomkostninger Forsikring pga forøget omkostning til forprojekt kr kr kr kr Økonomi og forsikring, finasiering kr Uforudsete omkostninger kr Tværgående boreomkostninger kr Sum kr Tillæg ved dry hole kr Sum incl. dry hole kr Samlet omkostning til forprojekt kr Såfremt at forprojektet måtte ende som et dry hole, altså en totalskade, skal ovenstående omkostninger til forprojektet 81,8 mill. kr. tillægges en omkostning på ca. 4,9 mill kr. som følge af et dry hole. Såfremt projektet måtte stoppe af anden årsag f.eks. manglende finansiering vil interessenterne pådrage sig en udgift på ca. 86,8 mill. kr. som ikke vil kunne afdækkes via de tegnede forsikringer. Omkostninger i afsnit 4 er de seneste kendte budgetter for færdiggørelsen af forprojektet. I forbindelse med boreprocessen købes der forlods ind til lager af materialer, herunder materialer til boreprocessen f.eks casing, liniers og brændstof (stødpudelager) for at være sikre at der ikke opstår ventetid som følge af manglende materialer, det er derfor nødvendigt at indkøbe materialer på forhånd. I forbindelse med det forventede endelige projekts slutboring påregnes lageret

8 PROJEKTREDEGØRELSE MARTS reduceret. E evt. restlager, vil blive overdraget til det næste projekt i rækken af de øvrige byer i samarbejdsaftalen til anskaffelsesprisen. Udover de kendte forpligtigelser pr , er der indkøbt materialer til de efterfølgende boringer for ca. 6,0 mill. kr. Disse materialer anvendes i boreprocessen og indgår derfor først når de forbruges. Derudover er det muligt at sælge de overskydende materialer til enten de øvrige 3 byer eller på det frie marked. Det er forudsat, at materialerne som minimum kan realiseres til indkøbspris. Boreproces Kvols 3 er boreomkostningerne til og med boring af 17 ½ sektion ned til en dybde af ca m medtaget. Dette skal forstås således, at der ikke sættes casing. Casingen vil først blive sat når styregruppen har taget beslutning om at projektet fortsættes. Der er ikke medtaget omkostninger til standby rate til riggen i tilfælde af at styregruppen ikke har kunnet beslutte om projektet skal videreføres eller ej. Som det fremgår af ovenstående tabel er budgettet for forprojektet steget fra ca. 20 mill. kr. til ca. 81,8 mill. kr. De væsentligste poster der er steget er Gennemførelsen af boreprocessen, 11,4 mill. kr 30 mill. kr., svarende til en stigning på 18,6 mill. kr. Beslutning om boring af Kvols 3, 7,3 mill. kr. Honorar til Rambøll, 4,9 mill. kr. Jordkøb, 1,0 mill. kr. Indretning af boreplads, 4,5 mill. kr. Bortskaffelse af borespåner, 1,5 mill. kr. Forberedende boreopgaver, 2,0 mill. kr. Forsikring af forprojekt, 8,1 mill. kr. Forøgelse af forsikring, 1,5 mill. kr. Uforudsete udgifter, 1,0 mill. kr. Tværgående boreomkostning 3,7 mill. kr. Ovenstående 11 punkter udgør tilsammen ca. 54 mill. kr., hvoraf ca. 4 mill. kr. er forpligtigelser der kan henføres til de efterfølgende boringer, men da forpligtigelserne er kendte på nuværende tidspunkt er de medtaget i forprojektet. 4. BUDGET, FORPROJEKT 4.1 Budget for forprojekt I dette afsnit opstilles budget for færdiggørelse af forprojektet, hvilket er ensbetydende med, at der medtages omkostninger, der skal anvendes til gennemførelse af boringen af Kvols 2, gennemførelse af prøvepumpning, tolkning af resultater fra prøvepumpning, udarbejdelse af beslutningsgrundlag til styregruppen og afholdelse af styregruppemøde vedrørende beslutning om projektets videreførelse. Forprojektet forventes afsluttet medio april. Dette er ensbetydende med, at budgettet for den resterende del af forprojektet løber fra den 26. februar 2012 til medio april Det forudsættes at boreriggen flyttes til Kvols 3 og at der forsættes med at bore, mens der prøvepumpes og tolkes på resultaterne fra Kvols 2. Arbejdet med Kvols 3 omfatter boring af brønden ned til en dybde af ca m. Der sættes ingen casing i Kvols 3 før styregruppen har truffet beslutning om at fortsætte projektet efter prøvepumpningen. Meromkostningen til boreriggen på Kvols 3 er 960 EUR pr. dag iht. Aftalen med Hekla, hertil skal lægges omkostninger til servicefolkene på pladsen. Ross Engineering er anslået omkostning til forsat boring i Kvols 3 er kr. i forhold til at borepladsen bliver sat på standby.

9 PROJEKTREDEGØRELSE MARTS Budget for gennemførelse af boreproces frem til og med prøvepumpning Budgetpriserne for Kvols 2 er beregnet efter P 50. Priser efter P 50 betyder, at der er 50 % sandsynlighed for at det bliver dyrere og 50 % sandsynlighed for, at det bliver billigere. Ud fra P 50 betragtningen kan den maksimale brøndpris for Kvols - 2 være kr DKK + kr for usikkerheden, i alt kr Der i forprojektet medtaget en omkostning på 30,0 mill. kr. i det den lavere borehastighed i forhold det forventede vil medfører forøgede omkostninger. Beløbet er hævet efter samråd med boreledelsen. Som det fremgår af nedenstående diagram, der viser det forventede forløb sammenholdt med det realiserede boreforløb. Kvols-3: Der er boret ca. 250 meter på Kvols-3. Her blev der brugt længere tid end planlagt, til dels på grund af ekstremt lave temperaturer (for Danmark). Dette resulterede i, at den første sektion (18 5/8 Conductor) blev ca. 1,4 mio. DKK dyrere end planlagt. Resultatet heraf er, at det totale budget for Kvols-3 vil stige med 1,4 mio. DKK. Budgettet for boring til og med 17 ½ sektionen på Kvols 3, er 7,3 mill. kr., der henvises i øvrigt til bilag 5 brønddesign Færdiggørelse af testvandsbassin på borepladsen Dugen i testvandsbassinet er færdiggjort og der mangler kun afsluttende arbejder omkring testvandsbassinet herunder blandt andet opsætning af hegn omkring bassin. Omkostningen til færdiggørelse af testvandsbassinet er kr Bortskaffelse af borespåner og boremudder I forbindelse med udførelse af borearbejdet fremkommer der jord og boremudder, der skal bortskaffes fra Viborg Geotermi. Det opborede jord og boremudder kan være forurenet med forurenede stoffer fra udførelse af borearbejdet, bl.a. pga. tilsætning af stoffer til boremudderet, og hvis der i jorden er naturligt forhøjet indhold af f.eks. tungmetaller. Boreentreprenøren har vurderet, at der fra hver boring i Kvols skal bortskaffes i størrelsesordenen tons jord og tons boremudder. Idet der skal udføres 8 boringer, skal der bortskaffes i alt i størrelsesordenen tons jord og ca tons boremudder. Opboret jord og boremudder bortskaffes efter anvisning fra Viborg Kommune til relevante modtageanlæg, der kan modtage de pågældende materialer og affaldsprodukter.

10 PROJEKTREDEGØRELSE MARTS Med udgangspunkt i et modtagegebyr oplyst af boreentreprenøren på ca. 650 kr./tons for kraftigt forurenet boremudder og jord medfører det worst case udgifter på ca. 16 mio. kr. (svarende til ca. 2 mio. pr. boring). Dette beløb vil dog formentlig være lavere, idet al jord og boremudder ikke vil være kraftigt forurenet. Det viser erfaringerne nemlig med det borearbejde, der er udført indtil videre. Fra et lignende projekt i Sønderborg har boreentreprenøren erfaring med, at det koster ca kr. pr. boring at bortskaffe jord og boremudder. Med henblik på at minimere bortskaffelsesomkostningerne skal der løbende arbejdes på at finde modtageanlæg med lave modtagegebyrer og kortest muligt transportafstande. Endvidere skal der arbejdes på at holde de forskellige typer jord og boremudder adskilt for ikke at forurene f.eks. uforurenet jord, hvilket ellers kan medføre forøgede bortskaffelsesomkostninger. Det er aftalt med mudderleverandøren, at denne modtager det brugte boremudder (det ikke vandbaserede boremudder), for oparbejdning. Det kan således forventes at omkostningerne til bortskaffelse af borespåner og boremudder kan reduceres væsentligt i forhold til de 16 mill. kr. (2 mill. Kr. pr. boring) der er anført som worst case for borearbejdet. Budget for forprojekt Baseret på erfaringerne og de aktuelle omkostninger fra borearbejdet i Sønderborg, er der medtaget 1,5 mill kr. til bortskaffelse af boremudder og borespåner i budgettet for forprojektet, svarende til borespåner fra et helt hul (Kvols-2) og borespåner fra et ½ hul i forbindelse med boring af Kvols 3. Budget for samlede anlægsoverslag. Prisen på disse omkostninger forventes således at være 1,5 mill. kr. pr. boring, hvilket betyder, at der i det samlede budget for de resterende 7 boringer er der medtaget 6,5 mill. kr. til bortskaffelse af boremudder og borespåner Opgørelse af ingeniørydelser frem til og med prøvepumpning Afsnittet indeholder Rambølls ydelser frem til og med gennemført prøvepumpning, tolkning af resultater fra prøvepumpning samt styregruppens beslutning om gennemførelse af projektet. Rambølls ydelser består af følgende: Projektledelse Ingeniørarbejde i forbindelse med myndighedsbehandling Ingeniørarbejde i forbindelse med jordhåndtering Ingeniørarbejde i bortskaffelse af vand fra prøvepumpning Hydraulisk test og evaluering Reservoirmodel Sum Rambøll GEUS kr kr kr kr kr kr kr kr. Rambølls samlede ydelse frem til og med styregruppens beslutning om gennemførelse af projektet er budgetteret til kr. og kr. inklusive honorar til GEUS. Posten til GEUS er timeafregnet og ovenstående estimat på GEUS omkostning til og med gennemførelse af prøvepumpning, tolkning af resultater mm Opgørelse af omkostninger til projektledelse Energi Viborg Kraftvarme, Viborg Fjernvarme Omkostninger til projektledelse for EKV og Viborg Fjernvarme er budgettet til kr.

11 PROJEKTREDEGØRELSE MARTS Omkostninger til Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab Der afventes tilbagemelding fra DFG for endelig opgavebeskrivelse og budget for det videre arbejde. Det er pt. indregnet kr. til DFG arrangement frem til og med styregruppens beslutning om realisering af projektet Budget for omkostninger til advokat, arbejdsmiljørådgiver, revisor og forsikringskonsulent Der samlet til advokat, arbejdsmiljørådgiver, revisor og forsikringskonsulent indregnet i kr. i budgettet for forprojektet Budget for omkostninger til landinspektør, Status for landinspektørarbejderne vedr. transmissionsledningsnettet er, at der har været afholdt forhandlingsmøde med samtlige lodsejere, som er berørt af det foreløbige ledningstrace. Efter afslutning af denne første møderunde, er der med Rambøll A/S aftalt diverse tilretninger af ledningstraceet som betyder, at ca. nye 10 lodsejere bliver berørt af linjeføringen. Der planlægges at kontakte disse lodsejere i løbet af marts Budgetestimat for færdiggørelse af landinspektørarbejde i forprojektet kr. Budgetestimat for færdiggørelse af landinspektørarbejde til det permanente anlæg kr Omkostninger til prøvepumpning Udgifterne til prøvepumpningen af Kvols 2 er baseret på en forventet testperiode på 7 dage. I prøvepumpningsperioden forudsættes boreriggen at bore videre på Kvols 3, idet prisen for de 7 boredage er Ønsker man ikke at bore i prøvepumpningsperioden skal der i stedet betales stilstandsrater for de 7 dage, modsvarende et beløb på kr ,00. Ved at lade boreriggen bore i perioden vinder projektet tid og man har assistance til prøvepumpning til rådighed i testperioden, i stedet for at have riggen stående stille og ikke få ydelser for betalingen. I budgettet er anvendt pris for en indlejet pumpe anvendt i Holland. Lejeprisen udgør kr. Der er dog mulighed for at indleje en tilsvarende pumpe fra Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab (DFG) til en væsentligt lavere leje. Overslag: Kvols 3. Rig leje (7 dage) + services: Leje af pumpeudstyr: Trykmåling og vandprøver: Transport af vand til Glyngøre: Udledningsanlæg Glyngøre (Viborg Geotermi s andel): I alt: kr kr kr kr kr. Kr kr. Rig raten for de 7 boredage indgår i boringen af Kvols 3, og skal derfor ikke medregnes i omkostningerne for prøvepumpningen. Endvidere skal udgiften til bortkørsel og udledningsanlæg for det oppumpede vand ikke medregnes i det dette er medregnet i det efterfølgende punkt. Der er medtaget kr i forprojektet til prøvepumpningen. Merudgiften til boringen af Kvols 3 er kr i prøvepumpningsperioden. Dette beløb kan spares såfremt man vælger at lade riggen stå standby i prøvepumpningsperioden. I budgettet for forprojektet forudsættes det, at der bores på Kvols 3 i forbindelse med prøvepumpningen af Kvols 2. Dette vil medføre anvendelse af en mobilkran i forbindelse med håndteringen af pumpeudstyr.

12 PROJEKTREDEGØRELSE MARTS I forbindelse med prøvepumpningen, varetages det praktiske arbejde på pladsen af Hekla og Ross Engineering. Sideløbende med prøvepumpning foretages løbende tolkninger og analyser af resultaterne fra Kvols Afledning af vand fra prøvepumpning I forbindelse med prøvepumpningen opsamles den oppumpede vandmængde til bassinet på borepladsen. Der forventes oppumpet en vandmængde på m³ i forbindelse med prøvepumpningen. Det oppumpede borevand skal testes for en række miljøskadelige stoffer inden dette kan udledes til Limfjorden ved Glyngøre. Testen foretages af akkrediteret laboratorium og der forventes en analyseperiode på op til 2 uger. GEUS har i en undersøgelsesrapport konkluderet at der ikke tidligere er fundet tungmetaller eller andre risikostoffer i de dybtliggende formationer, herunder Gassum formationen. Med udgangspunkt i GEUS rapporten vurderes risikoen for at finde miljøskadelige stoffer som værende minimal. Der er i forbindelse med Skive Geotermi og Skive kommune arbejdet på en fælles løsning til bortledning af vandet fra prøvepumpningerne.vandet oppumpes i en container placeret på havnearealet og udledes gennem en ca. 100 meter lang ledning, midlertidigt udlagt på fjordbunden. Udledningen forventes at være 36 m³/time. Der forventes tilkørt mellem 4 og 20 vognlæs geotermisk vand pr. døgn. I alt forventes afledt m³ vand fra prøveboringen. Efterfølgende reservoirtest efter boring af Kvols 3 kan afstedkomme udledning af en vandmængde på op til m³, afhængigt af reservoirets egenskaber. Skive Kommune har den 7. marts 2012 fremsendt udkast til udledningstilladelse til kommentering. Afstanden fra Kvols til Glyngøre havn er 45 km. Prisen for etablering af et udløbsanlæg i Glyngøre er skønnet til kr Denne omkostning skal deles ligeligt mellem Viborg og Skive Geotermi, således omkostningerne for Viborg Geotermi udgør kr Prisen for transport af vandet fra Kvols til slut destinationen er vurderet som følger: Glyngøre: 133 vognlæs af 30 m³ á kr = Kr Skulle vandet vise sig at indeholde en række miljøskadelige stoffer, er der tale om en ny situation. I givet fald kan udgifterne til bortskaffelse af borevandet stige betragteligt. Prisen for transport og behandling af vandet er i givet fald skønnet til kr Der er i budgettet indeholdt omkostninger til transport af vand fra Kvols til Glyngøre havn, samt etablering af udledningsforanstaltning kr. i budgettet for forprojekt.

13 PROJEKTREDEGØRELSE MARTS Myndighedsbehandling I det efterfølgende afsnit opstilles de tilladelser, der er søgt og skal søges i forbindelse med gennemførelse af forprojektet. Forprojekt og borepladsen: VVM screening forprojekt Afgørelse om ikke VVM pligt truffet 27. januar 2011 Midlertidig landzonetilladelse for borepladsen til prøveboring 2011 og 13. december 2011 gældende Tilladelser opnået hhv. 14. november til 3. april Vejadgang til pladsen - midlertidig Gældende til 1 dec Anmeldelse om midlertidig støjende aktivitet august 2012 Accept modtaget gældende frem til 9. Udledningstilladelse for overfladevand Gældende frem til 29. juni 2012 Midlertidig landzonetilladelse for borepladsen for øvrige boringer gældende frem til 1. december 2012 Tilladelse opnået d. 23. februar 2012 Jordhåndtering (jordspåner) Igangværende Udledningstilladelse for oppumpet vand fra Tilladelse fra Skive Kommune om udløb prøvepumpning ved Glyngøre er modtaget. Kommentering sendes til kommunen i indeværende uge. Endelig tilladelse forventes snarest derefter. Tilladelse fra Thisted Kommune om udløb i Hanstholm opnået den 8. Marts Rambølls omkostninger til håndtering af ovenstående opgaver frem til styregruppens beslutning om projektets videreførelse indgår i posten Ingeniørarbejde i forbindelse med myndighedsbehandling under pkt , og afgifter i forbindelse med bortskaffelse af borespåner findes under punkt Forsikringsforhold I forbindelse med forsikring af projekt Viborg Geotermi kan projektet deles op i følgende faser: Undersøgelsesfasen opgaven er i gang: I forhold til denne opgave er der etableret følgende forsikringsprogram: Oversigt forsikringsforhold forprojekt Kr. Ansvarsforsikring (løbende i hele entrepriseperioden ):Energistyrelsens krav forsikringssum kr.600 mio Efterforskningsforsikring: Kvols 2 + ½ Kvols 3 forsikringssum kr. 96 mio. kr Entrepriseforsikring: Dækkende tab af boreudstyr/underjordisk udstyr forsikringssum kr. 10 mio Budgetteret forsikringssum forprojekt

14 PROJEKTREDEGØRELSE MARTS For yderligere uddybning vedr. forsikringsforhold henvises til bilag 3. Realiseres det endelige projekt skal der tegnes følgende forsikringer: Forsikringsforhold i etableringsfasen Entrepriseforsikring:Dækkende opførelse af bygning samt transmissionsnet til de enkelte varmeværker anslået forsikringssum kr. 200 mio. Efterforskningsforsikring: Hul 3-8 forsikringssum anslået til kr. 184,2 mio. (*) Kr Entrepriseforsikring: Dækkende tab af boreudstyr/underjordisk udstyr ½ Kvols 3 + øvrige huller Budgetteret forsikringssum endeligt projekt (*) Præmien fastsættes med baggrund i resultatet af prøvepumpningen Kvols 2. Der er i det samlede anlægsbudget indregnet en forsikringsdækning af borehullerne 3 9, der inkl. stempelomkostninger lyder på i alt 16,4 mill. kr. Dette sker efter aftale med styregruppen jf. beslutning på styregruppemøde nr. 18, den 6. marts Hydraulisk tests, reservoirmodel og indvindingsplan Der skal gennemføres en række hydrauliske tests i forbindelse med tolkningerne af resultaterne af prøvepumpningerne. De hydrauliske test består af følgende: Renpumpning og kapacitetstest Afhængigt af kapacitetstesten enten trinvis prøvepumpning (mindst 3 trin med konstant pumpeydelse) eller pulstest (begge testtyper tjener til at afklare reservoiregenskaberne omkring boringen). Produktionstest /længere varende prøvepumpning (udføres ikke i Kvols-2 men først i senere boringer, hvor der så kan laves observationer i Kvols-2). Vurdering af resultatet i forhold til boringsopretning og fortsættelse af projektet. Der skal udføres renpumpning og tretrinstest eller pulstest i samtlige boringer, mens der ikke foretages produktionstest i samtlige boringer. Formålet med renpumpning er at fjerne boremudder og fjerne urenheder i boringen, således at der kan opnås en stabil oppumpning ved de hydrauliske test og ved produktionstest. Afhængig af udfaldet af de hydrauliske test vurderes det, om projektet skal standses, sættes på pause eller forsættes. Der kan laves forskellige tiltag i brønden, hvis det viser sig, at brøndens ydelse ikke er tilstrækkelig. Testen i de efterfølende brønde følger testen i Kvols-2 bortset fra, at der udføres en længerevarende produktionstest. Der er nu opstillet 2 reservoirmodeller, hvori der er udført en række beregninger, som belyser forholdene i reservoiret. I forbindelse med gennemførelsen af de ovenstående hydrauliske tests

15 PROJEKTREDEGØRELSE MARTS opdateres reservoirmodellen, således at man gennem hele processen kan danne sig et overblik over ydelsen fra reservoiret. Resultaterne fra analyserne anvendes til planlægning og gennemførelse af de kommende brønde, således at placeringen af de enkelte boringer bliver så optimal som muligt i forhold til den kommende drift af geotermianlægget. Budget for forprojekt I dette afsnit opstilles budgettet for gennemførelse af forprojektet Budgetpost Hydraulisk test og evaluering Rejser og overnatning Reservoirmodel (afsluttende rapport) Overslagspris kr kr kr. Ovenstående honorarer og udlæg indgår i Rambølls honorar under pkt Budget for det samlede projekt I det efterfølgende opstilles budgettet til gennemførelse af hydrauliske test og opdatering af reservoirmodellen for det samlede projekt. Budgetpost Hydrauliske test og evaluering Rejser og overnatning Opdatering af reservoirmodel (Ikke GEUS's del) FEFLOW licens (jf. prisliste 2012) Overslagspris kr kr kr kr. Nedenstående poster er ikke medtaget i ovenstående tabeller idet de indgår andre steder i projektet: Der er ikke medtaget pris for beskrivelse og opsætning af hardware til de hydrauliske test (ligger under gennemførelsen af boringerne). Der er ikke medtaget pris for valg og udførelse af yderligere boringsopretning udover den simple renpumpning (forsikringshændelse). Der er ikke medtaget udgifter til andet personel ved udførelse af testene end Rambøll medarbejdere og en ekstern ekspert. Personel fra GEUS og Ross på borepladsen er således ikke medtaget.(medtaget under ingeniørhonorar i det samlede budget) Der er ikke medtaget udgift til GEUS's bidrag til opdatering af modeller.(medtaget under ingeniørhonorar i det samlede budget) Ansøgning om indvindingsplan I forbindelse med udarbejdelsen af indvindingsplanen for geotermisk varme fra anlægget i Kvols har skal der i henhold til undergrundsloven udarbejdes en ansøgning om indvinding af varme. Energistyrelsen har allerede givet tilladelse til efterforskning af geotermisk varme, hvilket er ensbetydende med tilladelse til boring af Kvols 2 og Kvols 3. Udover dette skal der således udarbejdes en ansøgning om indvinding af geotermisk varme. Dette arbejde er opstartet og der har været afholdt opstartsmøde med Energistyrelsen og der overordnede retningslinjer er aftalt. Der vil i den kommende periode blive udarbejdet en ansøgning om indvindingstilladelse. Indvindingsplanen skal være godkendt af Energistyrelsen, inden påbegyndelse af den tredje boring (Kvols-4). Da tidsplanen imidlertid er meget stram, er det aftalt med Energistyrelsen, at det er en mulighed at opdele udarbejdelsen af indvindingsplanen i to faser, hvor første fase indeholder diskussion af brøndmønster og relaterede emner, og fase 2 indeholder de resterende dele indvindingsplanen, idet beskrivelse af brøndmønsteret og placeringen af Kvols-4 er det mest væsentlige i den nuværende fase af projektet. Påbegyndelse af Kvols-4 vil kunne accepteres på baggrund af Energistyrelsens godkendelse af indvindingsplanens fase 1 (og et godkendt boreprogram for boringen), mens en godkendelse fra Energistyrelsen

16 PROJEKTREDEGØRELSE MARTS af den færdige, samlede indvindingsplan skal foreligge inden påbegyndelse af de efterfølgende boringer samt andre anlægsmæssige arbejder Risikofaktorer i forbindelse med reservoiret Der er tre væsentlige risikofaktorer i forbindelse med projekt Viborg Geotermis samlede ydelse der bør belyses: 1. Vandmængden fra reservoiret er mindre end forventet 2. Temperaturen i reservoiret er lavere end forventet 3. Kombinationen af 1 og 2. Vandmængden fra reservoir: Ved opstarten af projektet i 2009 blev der fastlagt en forudsætning omkring ydelsen fra reservoiret på 200 m³/time pr. boring. Dette tal svarede til en ydelse på 8 MW pr. boring, ved en temperaturforskel mellem fremløb og returløb på 35 C. Forudsætningen var fastlagt ud fra den forventede temperatur i reservoiret på 73 C. GEUS har efterfølgende i sit modelarbejde vurderet at der er stor sandsynlighed for, at der med stor sandsynlighed kan oppumpes 200 m³/time pr. boring. Skulle denne forudsætning ikke holde og ydelsen fra boringerne falde vil dette betyde, at kapaciteten fra det geotermiske anlæg i Kvols vil være mindre end forudsat. Er ydelsen f.eks. kun 160 m³/time betyder det at varmeproduktionen falder til 6,4 MW pr. boring. En mindre ydelse fra anlægget i Kvols vil betyde at ledningsdimensionerne i transmissionssystemet skal revurderes. Det kan betyde at ledningsdimensionerne eventuelt kan reduceres, hvorved prisen reduceres. Tabet i varmemængde kan dog tilvejebringes ved at placere varmepumper i ét eller flere tilslutningspumper. Temperatur i reservoir: I forbindelse med ophør af boringen af Kvols - 1 i 1976, foretog Niels Balling, Århus Universitet, temperaturmålinger af vandet i boringen. Målingerne og de efterfølgende beregninger anfører en sandsynlig vandtemperatur på 73 C i reservoiret. Denne temperatur er anvendt som forudsætning. GEUS har i forbindelse med modelarbejdet anført i sin rapport dateret 20. maj 2011, estimeret temperaturen til at ligge i området C. Viser temperaturen sig, at være lavere end de 73 C, betyder det at ydelsen vil falde, såfremt der ikke kan opretholdes en temperaturforskel i systemet på 35 C. Ved et flow på 200 m³/time og en temperaturdifferens på kun 25 C vil ydelsen være ca. 5,8 MW pr. boring. Den lavere temperatur vil betyde at vandtemperaturen skal hæves i tilslutningspunkterne for at kunne udnytte varmen fra Kvols. Dette kan ske ved opblanding, anvendelse af kedelanlæg eller etablering af et varmepumpeanlæg i ét eller flere af tilslutningspunkterne. Variation i ydelse og temperatur: Er kombinationen af lavere ydelse og lavere temperatur til stede giver det anledning til en revurdering af projektet. Som eksempel vil ydelsen falde til ca. 4,6 MW pr. boring ved et flow på 160 m³/time ved en temperaturforskel på 25 C.

17 PROJEKTREDEGØRELSE MARTS Skulle temperaturforskellen vise sig højere end de forudsatte 35 C f. eks. 40 C vil det omvendt betyde, at ydelsen ved et flow på 160 m³/time vil være ca. 7,4 MW pr. boring. Den absolut kritiske kombination, er lav temperatur og lav ydelse fra reservoiret. Skulle denne situation opstå, må projektet revurderes og anvendelse af varmepumpeanlæg vil i givet fald være meget aktuel. I det nuværende projekt er der ikke regnet med anvendelse af varmepumper, derfor er disse ikke er prissat i anlægsoverslagene. Det kan i den forbindelse nævnes, at Energistyrelsen heller ikke har krævet at der skal anvendes varmepumper i forbindelse med projekt Viborg Geotermi. Afsluttende vil der i forbindelse med udarbejdelse af testprogram for prøvepumpning og opdatering af reservoirmodel bliver udarbejdet et notat til styregruppen indeholdende forskellige scenarier gående fra totalskade via partiel skade til det levering af den forventede ydelse. I udarbejdelse af det nævnte notat vil forsikringsselskabet inddraget Risikofaktorer i boreprocessen Der er taget de fornødne forholdsregler til at imødegå de risici som Ross Engineering har lokaliseret i forbindelse med planlægning af boreprocessen. Den geologiske risiko er vurderet lavt, da den geologiske viden er høj, da der til projektets brug er indhentet alle tilgængelige rapporter vedr. boringen. Der er indkøbt yderligere rapporter fra Farsø, Års og Hyllebjerg for der igennem at give boreledelsen så mange data som over hovedet muligt. Derud over har GEUS været inddraget i hele processen. Der henvises til risikomatrix vedlagt i bilag Konsekvensvurderinger manglende kommunegaranti Kommunegarantien skal anvendes til at finansiere etablering af en byggekredit i etableringsfasen og finansiering af endelige anlæg. En manglende vil betyde, at det ikke vil være muligt at finansiere projektet i byggefasen eller det samlede anlæg. Konsekvensen af en manglende kommunegaranti er at deltagerne selv skal afholde de samlede forundersøgelsesomkostninger, opgjort til ca. 86,8 mill. kr. Årsagen er at den tegnede Exploration Risk forsikring kun dækker i tilfælde af anlægget kan bringes til at levere den ønskede ydelse Konsekvensvurderinger Dry-hole I tilfælde af dry-hole er der tegnet en forsikring for det samlede forprojekt. Det samlede forprojekt er forsikret for ca. 92 mill. kr. Skulle det mod forventning vise sig, at der ikke er tilstrækkelig med varmt vand (Totalskade), så udbetales 80 % af omkostningerne, dog maks. ca. 81 mill. kr. med fradrag af en selvrisiko på 20 % = udbetalt 64,8 mill. kr. Af nedenstående skema fremgår udviklingen i de samlede omkostninger ved et evt. dry hole.

18 PROJEKTREDEGØRELSE MARTS Eksisterende forsikring Ny forsikring Forsikringssum Stimuleringsomkostninger Opstilling af omkostning ved evt. dry hole Omkostninger til evt. "dry hole" pr. 17 feb Omkostninger til dry hole inkl. fradrag af omkostninger for de 3 byer, pr. 15. marts 2012 Forprojekt manglende forsikringsdækning ift. forsikringssum Kr. kr. Selvrisiko ved dry hole nuværende forsikring inkl. stimuleringsomkostninger Forøget selvrisiko p.g.a. budgetændring Omkostninger til forsegling Kvols 2 og 3 Omkostning til hjemsendelse Hekla Omkostninger til retablering af boreplads ved dry hole Omkostninger før fradrag fra de 3 øvrige byer Omkostninger dækket af Skive Geotermi A/S ved dry hole Omkostninger dækket af Tønder ved dry hole (op til 35 boredage) Omkostninger dækket af Aabenraa A/S ved dry hole Selvrisiko ved dry hole til fordeling mellem interessenterne Efter at aftalen med de 3 øvrige byer Tønder, Skive og Aabenraa er indgået, er de samlede omkostninger opgjort til ca. 22,1 mill. kr. I det efterfølgende skema er der beregnet de omkostninger, som de enkelte selskaber kan komme til at afholde i tilfælde af et evt. dry hole. Selskab Andel af projektet Andel af projektet ved "dry hole" 17 feb Omkostninger til dry hole inkl. fradrag af omkostninger for de 3 byer, pr. 15. marts 2012 % Kr. Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg-Kjellerup 1, Boligselskabet Viborg * 4, Energi Viborg Kraftvarme A/S 2, Løgstrup Varmeværk 4, Overlund Fjernvarmeværk A.m.b.a. 3, Skals Kraftvarmeværk A.m.b.a. 5, Stoholm Fjernvarmeværk 4, Viborg Fjernvarme 73, Selvrisiko ved dry hole med forsikring 100,

19 PROJEKTREDEGØRELSE MARTS *Efterfølgende har Boligselskabet Viborg meddelt, at de ikke ønsker at deltage i forprojektet, men overvejer deltagelse i det endelige projekt. Der er ikke foretaget en ny fordeling af omkostningerne til et evt. dry hole. Styregruppen har på sit møde den 6. marts 2012 taget Boligselskabet beslutning til efterretning. I tilfælde af dry hole skal boringerne forsegles. Kvols 2, som er færdigboret skal forsegles med i alt 3 propper, endvidere skal Kvols 3 forsegles med en eller måske 2 propper. Ross Engineering har i forbindelse med et dry hole udarbejdet et estimat for at forsegle Kvols - 2 og Kvols 3, som det fremgår af nedenstående: Estimat forsegling af brønd: Kvols-2 færdig boret, skal forsegles med en cement prop henover Gassum reservoiret, en mekanisk prop i top af lineren i ca m samt en cement prop i 13 3/8 casingen. Operationen tager ca 3 dage. 3 dage operation (Spread rate DKK/dag) DKK Mekanisk prop DKK Cement udstyr og cement DKK Total: DKK Kvols-3 boret til 1.100m i 17 ½ hul sideløbende med test på Kvols-2 kan forsegles med en muligvis to cement propper i hullet. Operations tid 1 dag (Spread rate DKK/Dag) Cement udstyr og cement Total: DKK DKK DKK Ovenstående omkostninger til forsegling af brøndene på i alt ca. 3,15 mill. kr. skal i forbindelse med et dry hole afholdes af geotermiprojektet. Udover ovenstående omkostninger til forsegling af boringerne, skal der med omkostninger til boreriggen. Nedenstående har Ross Engineering opgjort omkostningerne således Omkostning til Hekla hvis riggen skal hjemsendes efter Kvols -2 (84 operationsdage). 56 suspension dage a Euro DKK De-mobiliseringsomkostninger, Euro DKK Total: DKK Der er indgået aftale med Tønder, Skive og Aabenraa om overtagelse af boreriggen, således disse byer overtager retten til boreriggen ved et evt. dry hole i Kvols, dette er ensbetydende med at Tønder, Skive og Aabenraa deltager afholdelse af omkostningerne ved et evt. dry hole i Kvols. Byerne dækker følgende omkostninger: Tønder Skive Aabenraa I alt optil 3,8 mill. kr. 1,6 mill. kr. 1,6 mill. kr. 7,0 mill. kr. Aftalen med Tønder omfatter således, at der dækkes optil 35 boredage på suspension rate af i alt 140 boredage, svarende til forpligtigelsen overfor Hekla (boreriggen).

20 PROJEKTREDEGØRELSE MARTS Skive og Aabenraa dækker med et fast beløb på 1,6 mill. kr. hver. Beregningen af Tønders omkostninger kan udtrykkes således: euro * 35 * 7,5 = kr. Da ovenstående beløb er større end de resterende omkostninger, når omkostningerne fra Skive og Aabenraa er fratrukket rundes beløbet ned til ca. 3,8 mill. kr. I ovenstående beregning er det forudsat at forsikringssummen, 11 mill kr., fra afværgedækningen er anvendt og det må konstateres at Kvols 2 stadig ikke kan bringes til at levere en vandmængde eller varmeeffekt, som resultere i et selskabsøkonomisk rentabelt projekt. Styregruppens fornyede gennemgang og tilpasning af budgettet for forprojektet gør at budgettet ændres fra ca. 65 mill. kr. til ca. 81,8 mill. kr. Dette medføre at forsikringssummen hæves med ca. 19 mill. kr., svarende til en stigning i forsikringspræmien på ca. 1,7 mill. kr. Ovenstående er medtaget i budget for forprojekt. Samtidig betyder dette at deltagernes risiko stiger med ca. 3,8 mill. kr. der skal fordeles mellem interessenterne efter den aftalte fordelingsnøgle mellem deltagerne. 5. BUDGET, ENDELIGT PROJEKT I det efterfølgende afsnit er der opstillet et samlet anlægsbudget for geotermiprojektet i Kvols. Der er i det samlede budget ikke indregnet omkostninger til optimering af geotermiprojektet med varmepumper. Hvis der skal implementeres varmepumper i projektet, skal der fortages en fornyet gennemgang af anlægsbudgettet. Efter nedenstående er de væsentligste ændringer gennemgået i forhold til det budget der er anvendt i forbindelse med det godkendte varmeforsyningsprojekt. Rambøll har udarbejdet overslag for alle de anlægstekniske opgaver. Det overslag for borearbejdet der er anvendt i varmeforsyningsprojektet er baseret på oplysninger fra Dansk Geotermi. Dansk Geotermi varetog opgaven omkring borearbejderne frem til, at Viborg Geotermi i foråret 2011 valgte at udbyde opgaven omkring boreledelse for at forstærke kompetencerne omkring boreopgaven. Dette er sket ved indgåelse af kontrakt med Ross Engineering. Herefter er budgetterne for borearbejder blevet revideret, af Ross Engineering, hvilket har medført en tilpasning til det faktiske prisniveau.

21 PROJEKTREDEGØRELSE MARTS Overslag til varmeforsyning sprojekt 32 MW, budget 20 dec MW rev. 6 marts før styregruppemøde MW rev. 15. marts Budget redegørelse Bygge og anlægsarbejder overfladeanlæg Maskinleverance overfladeanlæg El og SRO-anlæg overfladeanlæg Pumpestationer Overfladeanlæg ekskl. boringer i alt Tilslutningsanlæg i Stoholm. Løgstrup, Skals, Viborg Ledningsanlæg Underboringer/gennempresninger Lodsejererstatninger mm Fortidsminder Ledningsanlæg i alt Boring af huller Bortskaffelse af borespåner og boremudder kr Honorar, ingeniør Honorar advokat Honorar, boreledelse, indgår i boring af huller Honorar, Landinspektør Honorar, Work Life (arbejdsmiljørådgiver) Forsikring, inkl vedlag til Willis Honorar og forsikringer i alt Anlægsbudget før uforudseteudgifter Uforudsete udgifter ekskl. Forprojekt Sum Dansk Geotermi Aps, effektafhængigt vederlag Forprojekt/prøvepumpning Anlægsbudget før finansiering Renter i byggeperiode inkl. tillæg til Viborg Kommune Samlet anlægsbudget I forhold til anlægsoverslaget for varmeforsyningsprojektet, hvor der er anvendt et anlægsbudget på ca. 282 mill. kr. er de væsentligste ændringer opgjort nedenstående:

22 PROJEKTREDEGØRELSE MARTS Overfladeanlæg ekskl. boringer Ledningsanlæg: Forprojekt/prøvepumpning og Borearbejder Honorar og forsikringer Uforudsete udgifter - 3,0 mill. kr. 23,1 mill. kr. 186,0 mill. kr. 14,4 mill kr. 37,3 mill kr. Omkostninger til borearbejder: Denne post lyder i dag i alt på ca. 220 mill. kr. men blev i forbindelse med de første overslag fastsat til 80 mill. kr. Denne pris var baseret på de på dette tidspunkt foreliggende overslag for borearbejder og serviceydelser. Endvidere er omkostninger til forprojektet beregnet til ca. 81,8 mill. kr., hvor de i det oprindelige budget var indeholdt i boreomkostningerne. Forsikringer: Baseret på de første oplysninger var det meget omkostningskrævende hvis overhovedet muligt at forsikre et geotermi projekt i Danmark. Baseret på præmieomkostninger der indikerede at forsikring af en prøvepumpning kunne være op til 10 % af de totale anlægsomkostninger var det afhængigt af de forsikringsvilkår der kunne opnås om projektet i det hele taget skulle forsikres. Baseret på de forsikringer der er forhandlet på plads i forbindelse med forprojektet, er der beregnet en forsikringspræmie 16,4 mill. kr. ud fra den procentsats (8,53% af omkostningerne til forprojektet) som forsikringspræmien der er anvendt i forprojektet. Det forventes at forsikringspræmien for de efterfølgende boringer kan reduceres i takt med at det bliver mere og mere sikkert hvilket resultater der forventes fra boringerne. Det er valgt at medtage en omkostning til forsikring af de efterfølgende brønde på 16,4 mill kr. i det samlede budget for projektet. Ledningsarbejder: Natur og geologi i Fiskebæk ådal har gjort det mest hensigtsmæssigt at gennemføre en ca. 550 meter lang gennempresning. Almindeligt anlægsarbejde vil påvirke naturen ligesom den store afstand til faste aflejringer (ca. 7 meter dynd inden der nås fast bund) har gjort en løsning ved gennempresning aktuel. Skals å og et 3 område ved åen krydses endvidere ved en ca. 125 m lang gennempresning, i det almindeligt anlægsarbejde vil påvirke 3 området langs åen i anlægsfasen og en årrække derefter. Fortidsminder: Viborg Museum har udpeget en lang række hot spots med særlig arkæologisk interesse. Placeringen af disse er sket ud fra tidligere fund og topografiske forhold. Det betyder at selv omlægning af ledningstracéet ikke vil friholde Viborg Geotermi for at afholde udgifter til de arkæologiske forundersøgelser. Uforudsete udgifter: I forbindelse med den seneste revidering af budgetterne, har styregruppen besluttet at der skal afsættes ca. 10 % af anlægssummen til uforudsete omkostninger. I alt ca. 36,5 mill. kr Myndighedsansøgninger til det permanente projekt Af nedenstående skema fremgår de myndighedsansøgninger der skal gennemføres i forbindelse med det permanente projekt.

23 PROJEKTREDEGØRELSE MARTS Permanent projekt: VVM screening permanente projekt Afgørelse om ikke VVM pligt truffet 6. januar 2012 Afledningstilladelse for overfladevand fra Udestår pladsen Landzonetilladelse/lokalplan for geotermisk Udestår anlæg Landzonetilladelse for pumpestationer Udestår Ledningsanlæg - Dispensation for 3 beskyttet natur (herunder Natura 2000) - Dispensation for beskyttede fortidsminder - Tilladelse efter vandløbsloven krydsning under vandløb Dialog med kommunen. Dispensation udestår Dialog med kommune og museum. Dispensation udestår Dialog med kommunen. Tilladelse udestår - Vejkrydsninger Dialog med kommunen. Vejmyndighed skal ansøges. Tilladelse udestår - Banekrydsning BaneDanmark skal ansøges. Tilladelse udestår. - Gravetilladelse Ansøges når aftaler er indgået/opnået med lodsejere. Tilladelse udestår - Jordforurening/jordflytning Der udarbejdes jordhåndteringsplan, når endelig tracé er fastlagt og inden anlægsarbejdet påbegyndes. Der er ikke kortlagt forurenede områder, men ledningen lægges langs vej og i byzone på visse strækninger, og krydser endvidere vej og bane, hvorfor det skal redegøres for jordflytning og evt. forurenet jord Forsikringsforhold for driftsfasen: Når anlægget er færdigt, skal der etableres et forsikringsprogram svarende til virksomhedens aktiviteter, d.v.s.: Bygningspolice, erhvervspolice brand, tyveri, vand og driftstab, arbejdsskadesforsikring for medarbejdere, erhvervs- og produktansvarsforsikring, ansvarsforsikring i.h.t. krav fra Energistyrelsen, samt direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring m.fl. 6. FINANSIERING OG SELSKABSØKONOMI 6.1 Finansieringsforslag Kommunekredit har på et møde den 14. februar 2012, fortalt hvad der kan tilbydes af finansieringsmuligheder. Kommunekredit har oplyst at der kan stilles en byggekredit Byggekredit-KUR, til en rente på 0,95 % p.a. uden etablerings- og administrationsomkostninger. Der skal optages en byggekredit på op til 541 mill. kr. Der endelige projekt forventes finansieret med 25 årig annuitetslån med fast rente i 5 år i kommunekredit. Der er indikeret en rente pr. 8. februar 2012 på 1,74 % p.a. uden etablerings- og administrationsomkostninger Begge finansieringsforslag er betinget af et tilsagn om kommunegaranti.