Økonomirapport 2 for Teknik- og Miljø Udvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2017

Transkript

1 Økonomirapport 2 for Teknik- og Miljø Udvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Drift I nedenstående tabel vises den overordnede økonomiske situation pr. sektor, for perioden januar september Den samlede økonomiske situation for udvalget Pr. ultimo september 2017 var der det samlede forbrug på 73,044 mio. kr. på udvalgets område ud af det korrigerede på 131,190 mio. kr. Samlet set forventes der et mindreforbrug mellem og forbrug på ca. 13,630 mio. kr., hvoraf der er forslag til overførsel af 9,630 mio. kr. Det forventede mindreforbrug skyldes opsparing til nye affaldscontainere, udsatte projekter, opgaver med øremærkede ter, og i samarbejde andre offentlige myndigheder, inden for primært natur og miljøområdet, hvor opgaven strækker sig over flere år samt arbejdet med tilskud til projekter inden for landdistrikter. Nedenstående oversigt viser det forventede regnskab samt mer/mindreforbrug, og forslag til overførsel til Teknik- og Miljøudvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til 2017 Korrigeret Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab 2017 Afvigelse korrigeret (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført til 2018 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug i mio. kr. Forsyningsområdet 0,000 0,000 0,000 0,000-20,484-4,000-4,000 0,000 Affald og Genbrug 0,000 0,000 0,000 0,000-20,484-4,000-4,000 0,000 Park og Vej 131,804-0,400 4, ,252 94, ,702-3,550-3,550 Vejområdet 107,564-0,593 4, ,819 77, ,269-3,550-3,550 Grønne områder 22,230 0,193 0,000 22,423 15,139 22,423 0,000 0,000 Strand og Kyst 2,010 0,000 0,000 2,010 1,690 2,010 0,000 0,000 Byggeri og ejendomme -23,833-0,398 1,439-22,792-18,813-23,790-0,998-0,998 Lejeadministration 3,667-0,398 0,891 4,160 3,551 3,560-0,600-0,600 Bygningsvedligeholdelse 0,000 0,000 0,548 0,548 0,015 0,150-0,398-0,398 Ældre- og plejeboliger -27,500 0,000 0,000-27,500-22,379-27,500 0,000 0,000 Natur og miljø 11,029 0,296 2,523 13,848 10,964 11,348-2,500-2,500 Natur og miljø 11,029 0,296 2,523 13,848 10,964 11,348-2,500-2,500 Landdistrikter 1,668 0,000 2,215 3,883 1,008 1,300-2,583-2,583 Landdistrikter 1,668 0,000 2,215 3,883 1,008 1,300-2,583-2,583 Udvalget i alt 120,667-0,502 11, ,190 66, ,560-13,630-9,630 Afvigelse -13,630 - overførsel til ,630 Nettoafvigelse -4,000 Vedtaget Regnskab Serviceudgifter 2017 Afvigelse Serviceudgifter

2 Sektor Forsyning Der er ultimo september måned registreret en indtægt på -20,484 mio. kr., hvor det korrigerede lyder på 0,000 mio. kr. Årsagen er periodeforskydninger i afregninger mellem indtægt og udgifter. Konkret afregnes der løbende for udgifterne til primært AVV og renovatør af dagrenovation, mens indtægterne i form af forbrugsafgifter kommer to gange i løbet af året, januar og juli måned. Samlet for 2017 er forventningen et mindreforbrug på ca. 4 mio. kr. Men da området er præget af periodeforskydninger i betalinger, kan dette niveau ændres med +/- 1 mio. kr. Sektor Forsyning er kendetegnet ved at være brugerfinansieret, hvilket bl.a. betyder, at de årlige forbrugsafvigelser opsamles på en mellemregning, som kan sidestilles med en opsparing. Derfor vil det forventede mindreforbrug på 4 mio. kr. ikke blive overført i lighed med de øvrige driftsområder. Den gældende kontrakt med renovatør af dagrenovation er forlænget til september 2018, hvorefter affaldsindsamlingen omlægges, og der indsamles i flere fraktioner. Den nye ordning med fordeling af affald i flere fraktioner kræver nyanskaffelse af affaldscontainere til en anslået udgift på ca. 15 mio. kr. Dette dækker containere til restaffald og bio-affald. Taksterne på området er de seneste år justeret ud fra dette forhold, således at det opsparede mindreforbrug kan anvendes til indkøb af containere Ud over nye affaldscontainere til restaffald og bio-affald, indkøber AVV affaldscontainere til det genanvendelige affald, pap og papir samt plastic og metal. Denne container bliver således AVV s ejendom, lige som genbrugs-boblerne er det i dag. Sektor Park og Vej Der er pr. ultimo september et korrigeret på 136,252 mio. kr. Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,550 mio. kr., som ligeledes foreslås overført. Mindreforbruget kan henføres til to områder, kloakerings- og asfaltprojekt i Brinck Seidelins Gade og kollektiv trafik. Brinck Seidelins Gade I 2016 blev der afsat 1,75 mio. kr. til et projekt omkring asfaltering af Brinck Seidelins Gade mm., som følger af vandselskabets projekt med renovering af kloakforholdene i området. Projektet er udskudt til 2018, da omdannelsen af Brinck Seidelins Gade skal tænkes ind i en større helhed, ifm. bymidtestrategien. Brinck Seidelins Gade skal kobles med den nye Mammutplads, og kobles til politi-grunden, der også er indeholdt i bymidtestrategien. Midlerne til projektet omkring Brinck Seidelins Gade indtænkes som medfinansiering til ekstern fondssøgning. Kollektiv trafik Inden for området kollektiv trafik forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., som er ca. 1 mio. kr. mindre end ved økonomirapport 1. Årsagen til afvigelsen skyldes tekniske korrektioner/udfordringer hos NT, som betyder, at Hjørring Kommune ikke modtager en efterregulering vedr. tidligere år på 1 mio. kr. jf. tidligere aftale. Dette mindreforbrug vil i stedet indgå i opgørelsen af forbruget i 2018, som et tilgodehavende for Hjørring Kommune. Det forventede mindreforbrug er således på niveau med overførslen fra 2016, og foreslås overført til 2018 for at indgå i det videre arbejde med det koordinerede kørselsprojekt. Herunder bl.a. finansiering af det forventede indtægtsfald i indtægtsgrundlaget fra passagerindtægter i de kommende år, samt det videre arbejde med bl.a. PLUS-tur. 2

3 Sektor Byggeri og Ejendomme Der er pr. 30. september 2017 et forbrug på -18,813 mio. kr. ud af et korrigeret på -22,792 mio. kr. Forbrug og dækker primært huslejeindtægter på ældre- og plejecentrene, hvor tilsvarende udgifter til lån er teret under Økonomiudvalget/finansiering. Samlet set for sektoren forventes der et mindreforbrug på 1 mio. kr. Dette mindreforbrug kan henføres til to arbejdsområder. Lejeadministration Lejeadministration og vedligeholdelse af kommunale bygninger under teknik- og miljøområdet udvikles løbende, ligesom bygningsforholdene og administrationen heraf optimeres. Her tænkes der specifikt på de forhold, hvor Hjørring Kommune er involveret som part i ejerforeninger, samt det fortsatte arbejde med Exit under teknik og miljøområdet. Begge disse indsatser er præget af periodevise forskydninger, bl.a. aconto-betalinger for ejerforeningerne, samt den planlagte vedligeholdelse af de kommunale bygninger under teknik og miljø. Disse forhold betyder, at der forventes et mindreforbrug på området på 0,6 mio. kr., der foreslås overført til Bygningsvedligeholdelse Bygningsvedligeholdelse/digitalisering af kommunale ejendomme fortsætter, og der laves projekter for ejendomme, når det passer ind i et renoveringsprojekt. Her tænkes der eksempelvis på projektet under SÆH med en demenslandsby, som vil skabe et behov for en ændring af de bygningsmæssige forhold for det udvalgte plejecenter fordeling mellem beboerareal og service/administrativ areal. Dette betyder, at der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., der foreslås overført til Ældre- og Plejeboliger Pleje- og ældrecentrene driftes bygningsmæssigt under Teknik- og Miljøudvalget. Det betyder, at bygningsudgifterne, samt huslejeindtægten administreres herfra. De økonomiske forhold og processen omkring styring kan relateres til forsyningsområdet, forstået således, at området er brugerfinansieret, og ikke skattefinansieret. Det betyder, at regnskabsafvigelser opsamles på en mellemregningskonto/opsparing og dermed ikke overføres som øvrige driftsområder. Pr. ultimo 2015 var der et akkumuleret merforbrug på 9,046 mio. kr., som pr. ultimo 2016 var reduceret til 8,115 mio. kr. Der er igennem de seneste 5 år blevet arbejdet med at justere husleje, samt en kritisk gennemgang af de aftaler, som ligger omkring bygningsdriften på de enkelte pleje- og ældrecentre. Herunder også renoveringsopgaver jf. de udarbejdede vedligeholdelsesplaner. Dette betyder samlet, at der i årerne fremover forventes mindreforbrug, således at det akkumulerede merforbrug kan reduceres, og gå mod balance. For 2017 er forventningen at der bliver balance mellem og forbrug grundet flere mindre renoveringsopgaver. Sektor Miljø og Natur Der er et korrigeret på 13,848 mio. kr. Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede på 2,500 mio. kr. Dette mindreforbrug kan primært henføres til fire områder. Sandfodring I 2014 blev der lavet en ny 5-årig aftale med Kystdirektoratet angående sandfodring ved Lønstrup, da den eksisterende aftale udløb. Aftalen med Kystdirektoratet omhandler fordeling af udgifterne til sandfodring, hvor Kystdirektoratet samlet over aftalens 5 årig løbetid finansierer op til 5 mio. kr. Dette betyder, sammen med behovet for indsats, at der kan og vil være periodevise forskydninger i opgaven, og udgiften forbundet hermed. Ud fra de sidste år er forventningen således et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. til overførsel til

4 Natura 2000 Arbejdet med Natura 2000 er i fortsat proces, og der tages løbende stilling til, hvorvidt udpegningen medfører erstatningskrav. Samlet for opgaven/området forventes overført et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Regulativområdet Administrationen er i gang med at udarbejde en helt ny tilgang til opgaven. De nuværende ca. 160 regulativer skal samles i 10 fællesregulativer. På denne måde skabes overblik og arbejdsbyrden reduceres. Derudover udvælges to vandløbssystemer, hvor regulativerne revurderes på baggrund af dialog og inddragelse af lods- og bredejere samt interesseorganisationer. De gamle regulativer forkastes således og erstattes af en fleksibel tilgang med grødeskæring efter behov og digitalisering med udstilling af data (fx vandstand og vandføring) så alle interessenter løbende kan følge med i (fra deres egen pc eller mobil), hvordan vandløbet opfører sig. Den nye metode har været under udvikling fra 2016 og udvikles videre i Med denne forventning er forbruget i 2017 minimeret - for at give råderum til yderligere implementering i Der er forslag om overførsel af forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse Projektet med udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelsen kører fortsat. Projektet er delvist finansieret af de enkelte vandværker, ydet som tilskud til kommunerne gennem DUT. Hidtil har kommunerne, herunder også Hjørring Kommune, ikke anvendt det fulde tilskudsbeløb, grundet det faktum, at staten er blevet færdig med deres kortlægning af geologien og hydrogeologien meget senere end forventet, samt at staten fortsat laver tilretninger til deres kortlægninger. Dette betyder, at der for området forventes et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til overførsel til Sektor Landdistrikter Der er et korrigeret på 3,883 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede på 2,583 mio. kr. Det store mindreforbrug skyldes tidsmæssige forskydninger mellem bevilling af landdistriktsmidler og gennemførelsen af projekter i landdistriktet og i de fire områdebyer. Hjørring Kommunes bevilling er ofte den første af flere nødvendige bevillinger for gennemførelsen af et projekt, hvorfor der kan gå år fra bevillingstidspunkt, til at projekter realiseres. Der er i foregående år bevilliget matchningsmidler til flere større projekter og vedligeholdelsesmidler til mindre projekter, som endnu ikke er afsluttet. Anlæg På anlægssiden er der et korrigeret på 54,728 mio. kr., hvoraf der er overført mindreforbrug fra tidligere år på 15,768 mio. kr. For 2017 er forventningen et samlet forbrug på 43,379 mio. kr., hvilket betyder et mindreforbrug på 11,349 mio. kr., hvoraf der er forslag om overførsel af mindreforbrug på 11,424 mio. kr. til Projekterne omkring områdefornyelse og byforskønnelse er ofte opdelt i etaper, ligesom de er kendetegnet ved at strække sig over længere tid/flere år. På den måde kan der være afvigelser både med mindreforbrug, men også merforbrug, da flere tilskud til projekterne først udbetales ved projektets afslutning. For 2017 er forventningen et samlet mindreforbrug på ca. 6,368 mio. kr. til 4

5 overførsel for området omkring område- og byfornyelse som helhed. Den fysiske udførsel af vandplanerne refunderes 100% fra staten, men for flere af delprojekterne mangler den afsluttende opgørelse for at kunne søge refusionen. Det giver en afvigelse på 6,125 mio. kr. i år, som forventes fuldt ud refunderet i Projekterne vedrørende bymidteplan til samlet 2,200 mio. kr. er udskudt til 2018, da der stadig pågår planlægning og der søges medfinansiering fra fonde. På projektet med ny indfaldsvej til Hirtshals Havn forventes et mindreforbrug på 5,163 mio. kr. til overførsel til Afvigelsen skyldes, at dele af projektet koordineres med kloakeringsprojektet i Tårs by, som først forventes udført i 2018 eller Derudover er cykelstiprojektet på Skolevangen, ny indretning af Skolevangen, planlagt til udførelse i