Sikrer effektivisering i bogholderiet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikrer effektivisering i bogholderiet"

Transkript

1 Sikrer effektivisering i bogholderiet

2 Indholdsfortegnelse Modtag og håndtér kreditorfakturaer elektronisk med NaviDoc 3 Arbejdsgangen med NaviDoc 4 Forklaring til arbejdsgangen 5 Leverandør afsender en elektronisk faktura 5 Den elektroniske faktura modtages og distribueres af NaviDoc 6 Indkøberen modtager fakturaen for kontering og godkendelse 7 Chefen / disponenten frigiver fakturaen 8 Bogføring og betaling af fakturaen 9 Opnå alle fordelene med NaviDoc 10 Automatisk fordeling af bilag 11 NaviDoc foreslår hvor bilaget konteres 12 Virker med firmaets eksisterende økonomisystem 13 NaviDoc er hurtigere og mere korrekt end indskanningssoftware 14 Slut med at bruge tid på at betale regninger og bogføre kreditorbilag 15 Mulighed for at fritekst-søge i alle kreditorbilag 16 NaviDoc kan tilgås uanset geografisk placering 17 Automatisering af manuelle arbejdsopgaver med opsætning af regler. 18 Bogføringen stemmer altid 100 % 19 Momssikring 20 Revisionsspor 21 Svindelkontrol - minimér risikoen for underslæb og svig 22 Korrekt funktionsadskillelse i bogholderiet 22 Kreditorovervågning 23 Likviditetsstyring 24 Budgetovervågning 25 Mulighed for genbestilling af varer 26 Sikker arkivering af bilag 27 Enkelt og intuitivt interface 28

3 Modtag og håndtér kreditorfakturaer elektronisk med NaviDoc - opnå øjeblikkelige besparelser og fordele Med NaviDoc modtager I fakturaer fra jeres leverandører elektronisk ligesom det offentlige. NaviDoc bliver den bedste og mest rentable investering, I har lavet i jeres bogholderi! Når jeres virksomhed i dag modtager en papirfaktura, skaber det omkostninger til lønninger på kr. Det er fortid nu. Med NaviDoc er omkostningerne under 5 kr. pr. faktura. NaviDoc OPTIMERER FAKTURAENS VEJ GENNEM JERES VIRKSOMHED NaviDoc er et banebrydende software, der automatiserer alle de arbejdsopgaver jeres virksomhed har med fakturaer. Herunder modtagelse, omdeling, kontering, bogføring og betaling. NaviDoc tilpasser sig netop jeres måde at behandle en faktura på. Derfor kræver NaviDoc ingen ændringer til jeres nuværende arbejdsprocesser. Lige meget om jeres virksomhed i dag anvender skanningssoftware eller ren papirhåndtering af fakturaer, er NaviDoc væsentlig hurtigere og mere korrekt. LET OG HURTIG IMPLEMENTERING NaviDoc sikrer, at I let kan implementere systemet. NaviDoc kræver ikke ændringer til jeres nuværende økonomisystem. Derfor kan I arbejde med NaviDoc i løbet af få dage. Det vil sige, at jeres virksomhed oplever besparelserne og fordelene hurtigt! INTERESSERET KONTAKT Navisoft ApS Invitér os ud til jeres virksomhed og lad os præsentere de mange fordele, I opnår med NaviDoc. Hvis I investerer tiden i et møde med os, får I et ekstra kort på hånden, når jeres virksomhed skal vurdere, hvor store besparelser og fordele, der ligger i elektronisk fakturahåndtering. Med venlig hilsen Navisoft Modtager jeres virksomhed fakturaer dagligt, sikrer NaviDoc jer årlige besparelser på kr. I tillæg opnår jeres virksomhed mange fordele ved elektronisk modtagelse og håndtering af fakturaer.

4 Arbejdsgangen med NaviDoc Eksempel på arbejdsgangen med NaviDoc NaviDoc opsættes i forhold til jeres nuværende arbejdsgang for behandling af fakturaer. Hermed sker der ikke ændringer i jeres nuværende måde at håndtere fakturaer på. Vi vil i det følgende illustrere et simplificeret eksempel på, hvordan et workflow med NaviDoc kunne se ud. Jeres arbejdsgang kan se meget anderledes ud end det illustrerede. Dette evner NaviDoc at administrere via opsætningen af systemet. I eksemplet anvendes en virksomhed med: 2 indkøbere - der bestiller varer og godkender, at de er modtaget. 1 disponent (chef/overordnet) - der godkender indkøbers bilag til betaling. 1 bogholder - der bogfører og lægger fakturaen til betaling. Leverandører Leverandøren afsender en faktura elektronisk til jeres EAN-nummer. Det kan alle virksomheder. Mangler der referenceoplysninger, vil fakturaen blive distibueret til bogholderiet der med et enkelt klik finder rette indkøber Bogholder NaviDoc modtager fakturaen og fordeler automatisk bilaget ud fra referenceoplsyninger, historik eller opsatte regler. Indkøberen godkender og konterer bilaget med ét klik. Chefen godkender bilaget og sender til bogføring med ét klik. Chef/disponent Indkøber 1 & 2 Bogholder Bogholderen importerer én samlet fil med alle godkendte bilag og konteringer til jeres økonomisystem. Bogholderen importerer særskilt en samlet fil med betalinger til netbanken. Frigivne fakturaer er hermed lagt til betaling. Bogføring i økonomisystemet Netbank betaling 4

5 Forklaring til arbejdsgangen Leverandør afsender en elektronisk faktura NaviDoc sikrer jeres leverandører mange muligheder for, at fremsende fakturaer elektronisk. 1. Via leverandørens økonomisystem 95 % af alle danske virksomheder kan allerede sende fakturaer elektronisk. Ellers kan de komme til det med nogle få tilrettelser eller opdateringer. Som noget nyt har det offentlige oprettet et NemHandelnetværk, hvor afsendelse af elektroniske fakturaer er 100 % gratis. 2. Via fakturaportal Med NaviDoc får du en fakturaportal hvormed dine leverandører kan sende dig elektroniske fakturaer. Fakturaportalen er 100 % gratis for dine leverandører. Portalen tilgås via jeres virksomheds hjemmeside. 3. Via Navisoft. Vi modtager en faktura som en pdf fil og laver den om til en elektronisk faktura. 4. Via Læs-Ind bureau Et Læs-Ind bureau modtager en almindelig papirfaktura fra din leverandør, og laver den om til en elektronisk faktura, som sendes videre til NaviDoc. Leverandør Elektronisk fakturasystem Fakturaportal Læs ind-bureau NemHandel VANS NaviDoc sikrer også udenlandske leverandører en simpel måde at fremsende elektroniske fakturaer på. Din virksomhed 5

6 Den elektroniske faktura modtages og distibueres af NaviDoc NaviDoc henter alle de fakturaer, der bliver afsendt til jeres EAN-nummer. Ved modtagelse foretages automatisk svindelkontrol af fakturaens virksomheds- og betalingsoplysninger. I tillæg foretages 100 % momssikring af bilaget. Ved hjælp af påført referenceperson, oprettet regel*, eller historik distribueres fakturaerne automatisk til rette vedkommende. Hermed sker fordelingen af bilag automatisk. Skulle der være nogle fakturaer uden referenceperson distribueres fakturaen først til bogholderiet, hvor en medarbejder dirigerer bilaget hen til rette modtager ved hjælp af ét klik med musen. * Læs mere om opsætningen af regler på side 19. 6

7 Indkøberen modtager fakturaen for kontering og godkendelse Indkøberen modtager fakturaen i sin indbakke i NaviDoc. NaviDoc adviserer automatisk, ved hjælp af en , om at der ligger fakturaer klar til godkendelse. Indkøberen kan nu vælge at godkende fakturaen og bestemme hvilken finanskonto, den skal bogføres på. I opsætter selv hvilke konti, indkøberen har ret til at arbejde med. Ud fra historik, foreslår NaviDoc hvilken konto der skal bogføres på. Dette giver en mere kontinuerlig og korrekt bogføring. Derfor behøver godkenderne ingen bogholderiuddannelse for at kunne bogføre. Med NaviDoc godkender og konterer indkøberen med et enkelt klik på musen. Nemt, enkelt og tidsbesparende. NaviDoc giver også mulighed for dimensionering og projekt- og time/sag kontering. Jeres virksomhed bestemmer selv, om I ønsker at anvende decentral kontering, når der godkendes bilag. Uden decentral kontering, opnås stadig store besparelser, når der godkendes fakturaer. 7

8 Chefen / disponenten frigiver fakturaen Efter indkøberens godkendelse og kontering af fakturaen, havner bilaget hos en disponent, som typisk er vedkommendes overordnede. Disponenten har nu mulighed for at godkende eller afvise fakturaen. Ligesom hos indkøberen, adviseres der automatisk, ved hjælp af , når der ligger fakturaer klar til godkendelse. Dette er Økonomistyrelsens anbefalede procedure, så den, der bestiller, ikke samtidigt er den, der betaler regningen. Dette modvirker risikoen for uregelmæssigheder i firmaet. Læs mere om best practises i forbindelse med fakturahåndtering, på Økonomistyrelsens hjemmeside: 8

9 Bogføring og betaling af fakturaen Når fakturaerne er godkendt af indkøberen og frigivet af disponenten (chef/overordnet) er de klar til at blive lagt ind i økonomisystemet og bogført samt lagt ind i netbanken for at blive betalt. Dette gøres af bogholderiet. NaviDoc genererer 2 filer over de frigivne fakturaer: Bogføringsfil til importering i jeres økonomisystem som en stor kassekladde. Denne fil indeholder alle bilagene inklusive bogføringsoplysninger. Filen importeres til jeres økonomisystem, hvorefter samtlige fakturaer ligger som én kassekladde, som kan bogføres på en gang. Derfor tager en hel uges bilag den samme tid at bogføre, som et enkelt bilag. Ønsker jeres virksomhed automatisk at overføre kassekladderne til økonomisystemet, kan Navisoft ApS oprette en liveagent. forhold til i dag, når kontoudtog fra kreditorer skal afstemmes, da alle data kommer direkte og 100 % digitalt fra kreditor. Der vil aldrig være tastefejl, uoverensstemmelser i bogføringsdato, momsfejl eller lignende fejl. Betalingsfil til import i jeres netbank Filen indeholder alle oplysninger om, hvornår og hvordan fakturaerne skal betales. Personen, med bemyndigelse til at overføre penge via netbank, skal altså kun godkende, at pengene betales. Bemærk: Nogle økonomisystemer er i forvejen koblet direkte til netbanken. Er dette tilfældet, kan I også som hidtil lade økonomisystemet lave filen til netbanken. I vil dog opleve, at det nu går meget lettere end før, da der aldrig vil være tastefejl i kontonummer, beløb, betalingsdato eller fik-nummer, fordi det hele er kommet elektronisk ind i økonomisystemmet. Bogholderiet vil også opleve tidsbesparelser i 9

10 Opnå alle fordelene med NaviDoc Navisoft ApS har gjort det let for private virksomheder at komme i gang med at modtage elektroniske fakturaer. I vil få registreret jeres EAN-nummer og være klar til at bruge NaviDoc i løbet af få dage. På kort tid opnås alle besparelserne og fordelene ved NaviDoc. Vælger jeres virksomhed at modtage fakturaer elektronisk via NaviDoc opnås ikke alene store besparelser, men også mange andre fordele ved den elektroniske håndtering af fakturaer. Fordele der bidrager til, at NaviDoc bliver den bedste investering jeres virksomhed har foretaget. I det følgende beskrives de fordele jeres virksomhed opnår med NaviDoc. Automatisk ordrematch (læs mere side 11) Automatisk fordeling af bilag (læs mere side 12) NaviDoc foreslår, hvor bilaget konteres (læs mere side 13) Virker med firmaets eksisterende økonomisystem (læs mere side 14) NaviDoc er hurtigere og mere korrekt end indskanningssoftware (læs mere side 15) Slut med at bruge tid på at betale regninger og bogføre kreditorbilag (læs mere side 16) Mulighed for at tekst-søge i alle kreditorbilag (læs mere side 17) NaviDoc kan tilgås uanset geografisk placering (læs mere side 18) Automatisering af manuelle arbejdsopgaver (læs mere side 19) Bogføringen stemmer altid 100% (læs mere side 20) Momssikring (læs mere side 21) Revisionsspor (læs mere side 22) Svindelkontrol - minimerer risiko for underslæb og svig (læs mere side 23) Korrekt funktionsadskillelse i bogholderiet (læs mere side 23) Kreditorovervågning (læs mere side 24) Likviditetsstyring (læs mere side 25) Budgetovervågning (læs mere side 26) Mulighed for genbestilling af varer (læs mere side 27) Sikker arkivering af bilag (læs mere side 28) Enkelt og intuitivt interface (læs mere side 29) 10

11 Automatisk fordeling af bilag Automatisk fordeling af bilag Når NaviDoc modtager kreditorbilaget, videresender NaviDoc det direkte til rette vedkommende. Dette sker intelligent ud fra referencedata som rekvisitionsnummer eller modtagernavn*. I har endvidere mulighed for at opsætte regler for, hvem der skal modtage et bestemt kreditorbilag Jeres virksomhed sparer både tid og omkostninger, da I ikke længere skal fordele bilagene. Brugerne modtager advisering om bilag til godkendelse via . Disse kan sættes op til at blive afsendt hver gang et kreditorbilag er modtaget, en gang dagligt eller på en fast ugedag. * NaviDoc foretager en phonetisk søgning i bilaget, for at se om der findes et navn på kreditorbilaget, der matcher en person i jeres virksomhed. 11

12 NaviDoc foreslår hvor bilaget konteres Med NaviDoc er kontering så simpelt som et enkelt klik med musen. Ud fra historik på lignende bilag, kommer NaviDoc med et intelligent forslag til, hvordan bilaget skal bogføres. Brugeren vil således blive præsenteret for en prioriteret top 3 liste over tidligere anvendte konti. Der er nemlig en tendens til, at bilag fra én bestemt kreditor skal bogføres på samme konto. Kommer en regning fra en kreditor med historik, giver NaviDoc automatisk forslag til hvilken konto, der skal konteres på Derfor skal brugeren ikke bruge tid på at finde frem til rette konto. Eksempel: En regning fra TDC skal næsten altid bogføres på telefoni. En regning fra Post Danmark på fragt osv. En åbenlys fordel ved dette er, at 99 % af alle bilag konteres og godkendes med ét enkelt klik på musen. Hermed spares der meget tid, der kan anvendes til mere værdiskabende opgaver i jeres virksomhed. Udover ekstrem hurtig godkendelse og bogføring giver NaviDoc s evne til at gætte på bogføringskonto en langt mere kontinuerlig bogføring, end man ellers oplever. 12

13 Virker med firmaets eksisterende økonomisystem NaviDoc kræver ikke ændringer i jeres nuværende økonomisystem. Dataudvekslningen tilpasses blot til det økonomisystem, I anvender i dag. NaviDoc bogfører ikke direkte i jeres virksomheds økonomisystem. Alt bogføring sker via eksiterende kassekladder og indkøbsmoduler. Jeres virksomhed har derfor fuld kontrol med, og sikkerhed for, hvad der bogføres. NaviDoc kan fra første dag anvendes sammen med jeres økonomisystem. Skulle jeres virksomhed vælge at skifte økonomisystem, vil I ikke blive påført ekstraomkostninger i forbindelse med dataudvekslning med NaviDoc. 13

14 NaviDoc er hurtigere og mere korrekt end indskanningssoftware Lige meget om jeres virksomhed i dag anvender papirhåndtering eller indskanning, er NaviDoc hurtigere og mere korrekt. NaviDoc er 100% digitalt fra kreditor og hele vejen igennem jeres virksomhed. Hermed sikres, at der ikke sker fejllæsning eller tab af data undervejs. Ved anvendelse af skanningsløsninger anvendes tid til opsætning af skannersoftwaren for at den genkender alle kreditorers forskellige opstillinger af fakturaer. Samtidigt anvendes tid til at åbne kuverter og indskanne bilag. Endeligt vil en procentdel af de indskannede fakturaer indeholde fejl opstået i forbindelse med aflæsning af data fra papirfakturaen. Dette gør at jeres virksomhed er tvunget til at tjekke alle fakturaer for aflæsningsfejl. Dette er meget lidt spændende og tidskrævende. Alt sammen undgår I ved anvendelse af NaviDoc, og derfor vil NaviDoc altid være hurtigere og mere korrekt end indskanningssoftware. Vi garanterer større besparelser med NaviDoc, i forhold til jeres nuværende løsning. 14

15 Slut med at bruge tid på at betale regninger og bogføre kreditorbilag Med NaviDoc er det hurtigt og enkelt at bogføre og betale leverandørernes fakturaer. NaviDoc sikrer store tidsmæssige besparelser, da det ikke tager længere tid at betale og bogføre 1 bilag end 1000 bilag. NaviDoc samler alle nødvendige informationer til netbank og økonomisystemet i to filer. Betaling og bogføring af alle bilag tager hermed under 2 minutter uanset antallet. Når bogholderen ønsker at bogføre alle de godkendte bilag, samles de i én stor datafil, som importeres i jeres økonomisystem. Herefter er alle bilag i økonomisystemets kassekladde, der samlet kan bogføres. Den samlede tid i forbindelse med bogføringen er under 1 minut. Det er også muligt at tilføje en liveagent, der automatisk importerer de godkendte bilag til jeres økonomisystem, hvilket vil gøre bogføringen endnu hurtigere. Betaling af de godkendte bilag er tilsvarende enkelt. NaviDoc samler alle de nødvendige oplysninger i en samlet datafil, der kan importeres i jeres netbank. I dag er alle netbanker forberedt på import af en større mængde betalinger. Når bogholderen har importeret filen, er alle bilag klar til betaling. Personen med rettigheder til at overføre penge fra netbanken skal blot logge ind på netbanken og godkende betalingerne. Derfor tager betalingen af alle regninger under 1 minut. Endvidere er I sikret at beløb, datoer, kontonumre, girokortnumre, fik-koder mv. stemmer 100 %. Samtidigt er den automatiske udligning hos jeres kreditor problemfri, og der vil i fremtiden ikke være problemer med, at kontoudtogene ikke stemmer overens med jeres bogføring. 15

16 Mulighed for at fritekst-søge i alle kreditorbilag NaviDoc giver jer mulighed for at søge på fritekst i alle kreditorbilag, hvilket kan gøres på varelinje niveau. Alle oplysninger på regningerne er elektroniske, hvorfor I kan søge på dem. Dette gør det langt lettere at finde leverandøren og prisen fra tidligere indkøb. I slipper for at aktivere bogholderiet med at finde tidligere regninger eller spørge til, hvad der er sket med et bilag, da I selv kan finde regninger på få sekunder. Det er slut med at rode mapper igennem, for at finde ud af, hvor et givent produkt eller ydelse sidst blev bestilt. Kontakter en leverandør jer omkring en specifik faktura, vil brugeren af NaviDoc lave en hurtig søgning på kreditors bilagsnummer og have regningen fundet frem i løbet af få sekunder. Hermed vil brugeren også kunne finde alle oplysninger om bilaget, f.eks. begrundelser for afvisning, eller hvem der sidder med bilaget til godkendelse. Dette sikrer minimal arbejdstid i forbindelse med spørgsmål fra kreditorer. 16

17 NaviDoc kan tilgås uanset geografisk placering NaviDoc sikrer, at jeres bilag er elektroniske og online for brugerne. Det betyder, at uanset hvor i virksomheden en medarbejder befinder sig, kan vedkommende godkende sine regninger. Er en medarbejder på forretningsrejse, kan han stadig godkende bilag, og I slipper for rykkergebyrer og rentenotaer. Medarbejderen behøver blot en internetadgang. Det er også muligt for jeres virksomhed at begrænse den universielle adgang for jeres brugere, således at de kun kan tilgå NaviDoc fra bestemte lokationer. Det er op til jer, hvilken løsning I synes bedst om. 17

18 Automatisering af manuelle arbejdsopgaver med opsætning af regler. Ofte sidder din bogholder og andre medarbejdere med en masse latent viden omkring behandlingen af bilag. Der er mange forskellige regler som i dag håndteres af medarbejdere. Her sikrer NaviDoc via sin regelserver, at det håndteres og overholdes automatisk. I kan som virksomhed opsætte jeres egne regler således, at f.eks. fakturaer over en bestemt beløbsstørrelse skal godkendes af direktøren, før den frigives. Kun fantasien sætter grænser for, hvad I ønsker at opsætte regler for. Manuelle opgaver forsvinder, da de håndteres af NaviDoc. Dermed er I også sikret mod, at viden om fremgangsmåder går tabt i forbindelse med udskiftning af medarbejdere. Opsætning af reglerne kan have to gavnlige formål. Primært at lette arbejdet med det enkelte bilag og sekundært være en kontrolfunktion til ledelsen. 18

19 Bogføringen stemmer altid 100 % Med NaviDoc er det slut med irriterende differencer, der er lige så svære at finde som en nål i en høstak. Med NaviDoc overføres bilaget elektronisk fra jeres kreditor via en OIOXML-fil*. Det er et standard-filformat, der i dag kan sendes af næsten alle firmaer. Dataformatet indeholder alle oplysninger om fakturaen. Herunder kreditorens adresse, , telefonnummer, cvr-nummer, bankkonto, moms, momssats, fakturadato, forfaldsdato og fik-kode. Alle oplysninger gives på varelinjeniveau. Den rene elektroniske vej gør, at alle poster i jeres bogholderi og jeres kreditors bogholderi altid er identiske. Bogføringen kommer også til at stemme 100 % overens i forhold til den betaling der er foretaget, så I slipper for de irriterende meldinger såsom: I er kommet til at overføre 50 øre for lidt, så vi kan ikke få jeres konto til at stemme I er kommet til at indbetale beløbet ekskl. moms, vil I ikke lige få overført resten Vi har ikke modtaget betalingen for vores regning (Hvilket kan være resultatet af forkert indtastning af fik-kode eller betalingsdato, som i værste fald medfører et rykkergebyr) Eller endnu være, at I har overført 1000 kr. for meget og kreditor undlader at brokke sig. Med NaviDoc slipper I fremover for rykkere, der er opstået på grund af menneskelige fejl. Disse er noget, der typisk optager megen tid. * NaviDoc understøtter også følgende elektroniske filformater: EDIFACT (INVOICE), UBL 0.9, UBL 2.1, OIOUBL, CSV. NaviDoc sikrer at fremtidig standardformater understøttes. 19

20 Momssikring Mange virksomheder arbejder i dag med visse acceptable udsving i momsregnskabet. Det kan ofte være svært at finde frem til eventuelle momsfejl i forbindelse med bogføringen af regninger. Det er fortid nu. Med NaviDoc er I 100 % momssikret. Da bilagene er 100 % elektroniske og indeholder alle oplysninger omkring momsbeløb, opnår I sikkerhed for, at fakturaer bogføres korrekt. Momsfri beløb bliver ikke bogført indeholdende moms og omvendt. Som virksomhed opnår I store besparelser i forbindelse med fejlfinding. Det vil overfor revisorers gennemgang af momsregnskabet resultere i langt færre spørgsmål. 20

21 Revisionsspor NaviDoc sikrer, at jeres virksomhed har fuldstændigt revisorspor på alle regninger fra modtagelsen og hele vejen igennem virksomheden. NaviDoc gemmer automatisk informationer om alle handlinger udført på et bilag. Hermed kan man altid se bilagets gang igennem firmaet. Der bliver på dato og klokkeslet logget hvornår: Bilaget er modtaget Hvilke brugere der har godkendt og konteret bilaget Hvilke brugere der har afvist et bilag (inkl. begrundelse) Hvilke brugere der har godkendt bilag til bogføring og betaling Hvilke brugere der har importeret filen med godkendte bilag til økonomisystemet Hvilke brugere der har importeret bilag til betaling i netbanken Hvilke brugere der har skrevet kommentarer til bilaget, og hvad de har skrevet. Revisorsporet gør, at I altid kan se, hvilket forløb der har været i forbindelse med bilaget. Loggen bliver arkiveret elektronisk, således at I på få sekunder kan finde oplysningerne frem. 21

22 Svindelkontrol - minimér risikoen for underslæb og svig NaviDoc giver automatisk en større sikkerhed mod svindel. Hver eneste gang en faktura modtages, vil NaviDoc kunne identificere uregelmæssigheder, og dermed opdage svindel. Hidtil har det været op til den enkelte medarbejder at opdage uregelmæssigheder. Ved modtagelsen af fakturaer, kontrolleres for ændringer i kreditors tidligere anvendte bankoplysninger. Såfremt de er forskellige fra tidligere, vil NaviDoc advisere om det, så I får mulighed for at forholde jer til ændringen. Leverandørens adresseoplysninger valideres også mod statens centrale virksomhedsregister. Hermed sikres jeres virksomhed et 100 % opdateret kreditorkartotek. Endvidere indeholder NaviDoc en regelserver der kan opsættes til at advisere om uregelmæssigheder. Her har I mulighed for at opsætte kriterier for hvornår I ønsker advisering. Eksempler på regler kunne være: Udsving i forbrug fra en kreditor. Udsving i indkøb fra en given indkøber. Det er kun jer, der sætter grænser for, hvad I ønsker at sætte regler for, og derigennem skabe større sikkerhed mod svindel. Korrekt Funktionsadskillelse i bogholderiet Korrekt funktionsadskillelse er ofte med til at skabe større sikkerhed mod fejl og svig. Det, kombineret med revisorsporet, minimerer risikoen for at der kan ske uregelmæssigheder i firmaet. Med NaviDoc, og den lynhurtige behandling af bilagene, får jeres virksomhed mulighed for at få den korrekte funktionsadskillelse. I kan med NaviDoc leve op til Erhvervs- og selskabsstyrelsens anbefalinger om denne funktionsadskillelse. NaviDoc er som standard opsat, så korrekt funktionsadskillelse kan opretholdes i praksis mellem: Indkøber (der bestiller varen og godkender og konterer bilaget). Chef/Disponent/Frigiver, der godkender bilaget til betaling og bogføring. Bogholderiet, der bogfører bilaget. Økonomichef/Direktør, der godkender netbetalinger. Jeres virksomhed vælger selv, om I vil anvende alle funktionerne. 22

23 Kreditorovervågning Hvis der sker udsving i jeres indkøbsmønster, kan der ligge mange årsager til grund. Det vigtigste for jeres virksomhed er at være vidende om disse udsving, så I kan forhold jer til det. NaviDoc sørger for, at I bliver adviseret, hvis jeres indkøbsmønster fra en kreditor ændrer sig. Der kan være flere gode grunde til at holde øje med, om indkøbsmønsteret fra givne kreditorer ændrer sig væsentligt. Hvis man begynder at købe væsentligt mere fra en leverandør, kan det være at man er berettiget til højere rabatter. Hvis indkøb falder meget fra en leverandør, kan det være et signal om, at I har et produkt, som I sælger mindre af. Måske betyder det problemer med at leve op til kontrakt om minimumsafsætning og derigennem aftalt rabat. I den forbindelse kan det være, at man ønsker advisering, så man kan nå at få bestilt ekstra hjem til lager inden årsskiftet. Hvis en leverandør hæver priser, kan en advisering sikre, at man ikke betaler overpris. Alt sammen kan I opsætte regler for, så I netop bliver adviseret om de ting I ønsker og får relevant viden hurtigt og uden ekstra arbejde. 23

24 Likviditetsstyring NaviDoc kan til enhver tid fortælle dig, hvordan betalingen af regninger påvirker firmaets konto. NaviDoc kender alle data på indkomne bilag, så snart de er afsendt fra kreditoren. Derfor vil NaviDoc altid være mere opdateret iht. til hvad der ligger af fremtidige betalinger end noget andet system. De fleste andre systemer kan ikke se, hvad der skal betales af regninger, førend bilaget er godkendt og bogført i økonomisystemet. Afhængigt af disciplinen i jeres firma kan dette tage fra 2-14 dage. Med NaviDoc likviditetsstyring kan jeres virksomhed altid gå ind og se, hvad der skal betales af regninger samt beløbenes størrelse. Enhver dag eller periode kan I se, hvor mange af regningerne, der allerede er godkendt og hvor mange, der afventer at blive det. I opnår altid at have et opdateret billede af fremtidige træk fra jeres bankkonti. 24

25 Budgetovervågning NaviDoc kan advare, hvis jeres budget på enhver konto indenfor ethvert tidsinterval overskrides med en af jer fastsat procent eller beløb. Da alle konteringer af bilag principielt finder sted i NaviDoc, kan I opsætte NaviDoc til at overvåge om budgettallene for hver enkelt konto overholdes. I kan med regelserveren opsætte en regel om, at I gerne vil advares, hvis en konto en given måned, kvartal, halvår eller variabel periode afviger med mere end en af jer fastsat beløbs- eller procentgrænse. Ligeledes kan NaviDoc grafisk vise jer forbruget på omkostningskontoen i enhver periode i forhold til budgettallet. Det eneste, det kræver, er, at jeres budgettal indtastes i NaviDoc. Dette kan jeres økonomisystem givetvis også i dag, men så skal I ind og forstyrre bogholderiet. Hertil kommer, at NaviDoc kan advare jer langt hurtigere om overskridelser. Jeres regnskabsprogram kan ikke komme med en status før alle bilag er modtaget med posten, åbnet, omdelt/skannet, godkendt og bogført. 25

26 Mulighed for genbestilling af varer NaviDoc har en funktion, der muliggør lynhurtig genbestilling af varer. Brugeren finder ved hjælp af søgefunktionen et eksisterende bilag, og NaviDoc kan via genbestillingsfunktionen generere en eller wordfil indeholdende de relevante fakturalinier. Den genererede eller wordfil kan efterfølgende rettes til. Hermed kan I som virksomhed lynhurtigt genskaffe nogle tidligere bestilte varer. 26

27 Sikker arkivering af bilag Med NaviDoc er det slut med reoler fyldt med ringbind med gamle fakturaer. Alle bilag arkiveres automatisk og kan til enhver tid hentes frem på få sekunder. Bilag kan aldrig blive væk, som med papirfakturaer. Vi har sørget for sikker backup af alt, så det behøver I heller ikke at tænke på. Alle backup udføres, så data kan rekonstrueres. Jeres bilag er dermed 100 % sikret. 27

28 Enkelt og intuitivt interfase NaviDoc er simpelt og intuitivt opbygget, hvor brugervenlighed er nøgleordet. Brugerne skal ikke have særlige forudsætninger eller bruge megen tid for at komme i gang. NaviDocs brugervenlige opbygning sørger for, at I hurtigt oplever de store fordele, der er ved anvendelse af systemet. Når medarbejderne først har prøvet at arbejde med NaviDoc, ønsker de ikke at gå tilbage til den gamle papirløsning! Navisoft ApS Grusgraven Bagsværd Tlf

Det 100 % digitale kreditorbogholderi

Det 100 % digitale kreditorbogholderi Det 100 % digitale kreditorbogholderi Største effektivisering i bogholderiet siden indførelsen af EDB Indhold Modtag og håndtér kreditorfakturaer elektronisk med DIGIflow...3 Arbejdsgangen med DIGIflow...4

Læs mere

Spar op til 50 % af bogholderiudgiften ved at modtage fakturaer elektronisk som i det offentlige

Spar op til 50 % af bogholderiudgiften ved at modtage fakturaer elektronisk som i det offentlige Spar op til 50 % af bogholderiudgiften ved at modtage fakturaer elektronisk som i det offentlige DIGIflow er uden tvivl vores bedste software-investering nogensinde Esben Mols Kabell, Direktør, LaserTryk.dk

Læs mere

Spar op til 50 % af bogholderiudgiften ved at modtage fakturaer elektronisk som i det offentlige

Spar op til 50 % af bogholderiudgiften ved at modtage fakturaer elektronisk som i det offentlige Spar op til 50 % af bogholderiudgiften ved at modtage fakturaer elektronisk som i det offentlige DIGIflow er uden tvivl vores bedste software-investering nogensinde Esben Mols Kabell, Direktør, LaserTryk.dk

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Kreditor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Grundpakke. ediva.dk. ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering!

Grundpakke. ediva.dk. ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering! ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering! Med ediva er der mange flere muligheder, end bare at scanne jeres fakturaer ind. Allerede i standard systemet

Læs mere

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring Side 1 TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring TeamLink A/S Tel.: +45 70 26 66 11 www.teamlink.dk fakturastyring@teamlink.dk Uanset om du har 2.000 eller 200.000 indgående fakturaer pr. år, er processen

Læs mere

Husk at sikre du har valgt det rigtige regnskab når der ændres i indstillinger!

Husk at sikre du har valgt det rigtige regnskab når der ændres i indstillinger! Indstillinger Brugere: Under brugere fanen findes alle indstillinger på en bruger. Ligeledes er det også her man opretter en ny bruger ved hjælp af Opret ny bruger. Husk at sikre du har valgt det rigtige

Læs mere

IeDA systems Elektronisk dokumenthåndtering: godkendelse, validering, intelligent workflow & arkiv Fremtiden er lige nu!

IeDA systems Elektronisk dokumenthåndtering: godkendelse, validering, intelligent workflow & arkiv Fremtiden er lige nu! IeDA systems Elektronisk dokumenthåndtering: godkendelse, validering, intelligent workflow & arkiv Fremtiden er lige nu! Hvorfor elektronisk? I stadigt større grad foregår udveksling af oplysninger mellem

Læs mere

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

EDI indkøb med parkering

EDI indkøb med parkering Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en

Læs mere

nyt TIPS & TRICKS GØR FINTUN DIN NAV LØSNING HELT ENKELT OPKRÆVNING

nyt TIPS & TRICKS GØR FINTUN DIN NAV LØSNING HELT ENKELT OPKRÆVNING nyt 2. HALVÅR 2009 C...leveret af din forhandler! Løsninger til Microsoft Dynamics NAV fra Continia Software... TIPS & TRICKS Se hvordan du får optimalt udbytte af din investering i Celenia Payment Management

Læs mere

optimér rutiner - spar omkostninger Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV

optimér rutiner - spar omkostninger Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV optimér rutiner - spar omkostninger ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Scanning og behandling af bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering af fejl og automatiseret opfølgning

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere

Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV

Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV optimér rutiner - spar omkostninger ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Scanning og behandling af bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering af fejl og automatiseret opfølgning

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP FAKTURA MANUAL. For ERP Faktura version 1. 1. revision. Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP FAKTURA MANUAL. For ERP Faktura version 1. 1. revision. Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP FAKTURA MANUAL For ERP Faktura version 1 1. revision Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Faktura... 4

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Fra papir til digitalisering

Fra papir til digitalisering 11000 10101001011 11000 Fra papir til digitalisering Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund 72 21 21 21 www.konicaminolta.dk 10101001011 11000 11000 Dokumentfangst

Læs mere

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11

Læs mere

Orientering Summax 10. november 2014. v/ Anette Østerby Jensen og Steen Larsen

Orientering Summax 10. november 2014. v/ Anette Østerby Jensen og Steen Larsen Orientering Summax 10. november 2014 v/ Anette Østerby Jensen og Steen Larsen Program 17.00 Velkomst v/ Anette 17.10 Introduktion v/ Anette 17.30 Live demo E-faktura og e-arkiv ved Steen 18.00 Sandwichpause

Læs mere

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering INVOICE PROCESSING BEST PRACTICES FOR READSOFT ON PREMISE SOLUTIONS ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering Er din håndtering af fakturaer dyr og tidskrævende så automatisér.

Læs mere

Best Practice på DLBR summax for

Best Practice på DLBR summax for DLBR summax Best Practice på DLBR summax for DLBR Kunder Online brugere DLBR summax DLBR BEST PRACTICE Opstart: Kunden har på forhånd set de to generelle videoer omkring e-faktura og e-arkiv - Her Det

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på mere end 3.000 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser med Continia Payment Management ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere alt

Læs mere

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen Procedure FORMÅL... 1 FORUDSÆTNINGER OG MULIG EFTERBEHANDLING... 1 TRANSAKTIONSKODE... 1 FREMGANGSMÅDE... 2 Visning af kreditorposter... 2 Visning af symbolforklaring... 3 Ændring af et bilag... 4 Ændring

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau C

Erhvervsøkonomi niveau C Erhvervsøkonomi niveau C Handelsvirksomheden GolfStrømmen For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH6. Søren Bjørn startede for ca. 2 år siden sin egen golfforretning i København. Han har

Læs mere

Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab.

Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab. Velkommen, kære revisor Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab. Winfinans vil gerne give dig en kort indføring i din brug af Winfinans.NET. Kort

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender

Læs mere

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Indhold 1 Baggrund og formål 3 2 Ordreafsendelse og -modtagelse 5 2.1 Krav til den ordreafgivende myndighed - indhold af ordren 5 2.2 Myndighedens

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

Workshop 1 Implementering af IndFak2. marts 2015 1

Workshop 1 Implementering af IndFak2. marts 2015 1 Workshop 1 Implementering af IndFak2 1 DAGSORDEN 1. Velkomst og formål 2. Status på IndFak2 og opstartsforløb 3. Best Practice og systemløsning 4. Ny funktionalitet og arbejdsgange (NavisionStat & IndFak2)

Læs mere

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall 1 Microsoft Dynamics AX Scanfak Fall 16 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge administrative rutiner ved håndtering af kreditor

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak 1 Microsoft Dynamics Fall 16 AX Scanfak 1 2 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge og kedelige administrative rutiner ved håndtering

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

CONTINIA DOCUMENT CAPTURE FACTSHEET

CONTINIA DOCUMENT CAPTURE FACTSHEET FACTSHEET EGENSKABER Continia Document Capture DATAFANGST > Lokal- og fjernbaseret scanning af købsfakturaer direkte ind i Microsoft Dynamics NAV. > Automatisk download og registrering af PDF-dokumenter

Læs mere

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til varemodtagelse...

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Manual. ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november 2011. Koncernøkonomi

Manual. ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november 2011. Koncernøkonomi Manual ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november 2011 Koncernøkonomi Indholdsfortegnelse: 1. Log-in...3 1.1 Ved skift af password... 3 2. Internet sikkerhedsindstillinger...4 2.1 Pop-up blokeringer...

Læs mere

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET FACTSHEET Er du i en situation, hvor der er et stigende antal bankposteringer? Og er anvendelsen af tid på at udligne disse i Microsoft Dynamics NAV ved at fylde en del af arbejdsdagen? Microsoft Dynamics

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Spar penge - Solutions Day Torsdag, den 23. september 2010

Spar penge - Solutions Day Torsdag, den 23. september 2010 Spar penge - Solutions Day Torsdag, den 23. september 2010 Agenda Kort præsentation af ReadSoft Hvad koster det at betale sine regninger? Fokuspunkter og succeskriterier ved elektronisk fakturahåndtering

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau D

Erhvervsøkonomi niveau D Erhvervsøkonomi niveau D Handelsvirksomheden ModeSyn For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSG5. I denne opgave anvendes hovedmenuerne Økonomi og Kreditor i AXAPTA. Casper Dreyer er uddannet

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN NOGLE AF DE BEDSTE MULIGHEDER FOR AT OPTIMERE WORKFLOWS FINDES, HVOR PAPIR OG DIGITALT MØDES Alle ved, at... DIGITALE PROCESSER STRØMLINER INFORMATIONSFLOWET

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering:

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering: Konvertering fra Winfinans Small Business til Winfinans.NET Denne vejledning er tænkt som en hjælp til dig som Winfinans Small Business bruger, som ønsker at skifte til vores internetbaserede løsning Winfinans.NET.

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Februar 2011 1 Hvad er en rejsekonto? En rejsekonto er et virtuelt Danske Bank kreditkort, som anvendes ved opkrævning

Læs mere

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV Med Continia Collection Management samler du markedets førende opkrævningsstandarder i én enkelt løsning. Du kan herved udføre elektronisk fakturering med enten Betalingsservice,

Læs mere

http://www.o90.dk/vejledning/e_faktura_arkiv/vejledninger/v_e_betalingsloesning.ht...

http://www.o90.dk/vejledning/e_faktura_arkiv/vejledninger/v_e_betalingsloesning.ht... Side 1 af 5 Vejledning betalingsløsning Denne vejledning viser, hvordan du kan komme til at betale dine e-fakturaer via Summax, når leverandøren har bankoverførsel som betalingsmetode. 1 Opstart 1.1 Oprettelse

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau E, D og C

Erhvervsøkonomi niveau E, D og C Erhvervsøkonomi niveau E, D og C Handelsvirksomheden EntrePreNøhren For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH5. Preben Nøhr overtog for et par år siden et firma i Vejle, som handler med

Læs mere

Velkommen. Microsoft Dynamics C5 version 2012

Velkommen. Microsoft Dynamics C5 version 2012 Velkommen Microsoft Dynamics C5 version 2012 Agenda: Seminar start kl 13.00 Pause ca kl 14.00 Seminar slut 15.00 15 16 Mulighed for spørgsmål på 2 mandshånd Generelle nyheder Sortering vha. overskriftsfelter

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

E-faktura og arkiv for kommende superbrugere

E-faktura og arkiv for kommende superbrugere E-faktura og arkiv for kommende superbrugere Kursus Centrovice 7. Maj 2013 Morten Langgaard Jens Juul Andersen Dagsorden 2... 1. Velkomst program og præsentation 2. Detaljeret præsentation af e-faktura

Læs mere

Microsoft Dynamics NAV 4.0

Microsoft Dynamics NAV 4.0 STYRING AF KØB OG SALG Med Microsoft Dynamics NAV, tidligere Microsoft Business Solutions Navision, får du et effektivt kreditor- og debitor-styringssystem, som kan hjælpe dig til at styrke forholdet mellem

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk Effektiv opkrævning Udfør fakturering og opkrævning på 40 forskellige måder i det meste af Nordeuropa; blandt andet OIO fakturering, eksternt printservice, PBS Betalings- Service, PBS LeverandørServce,

Læs mere

Vejledning af Økonomi opsætning

Vejledning af Økonomi opsætning Vejledning af Økonomi opsætning 1. Økonomi Integration 2. Debitorindstillinger 3. Varekatalog 4. Betalingsskabeloner 5. Betalinger 6. Eksportér 7. Debitornumre og ventelistemedlemmer Økonomi Integration

Læs mere

Varemodtagelse med B. Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører:

Varemodtagelse med B. Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører: Varemodtagelse med B Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører: At reservedelslageret kan varemodtage, lige så snart varerne er kommet i hus. At

Læs mere

Kom godt i gang med Netbank

Kom godt i gang med Netbank Velkommen til din nye netbank. Kom godt i gang med Netbank Vi har her samlet lidt nyttig information til dig, som du kan have glæde af indtil du har lært din Netbank bedre at kende. Ud over denne Kom godt

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk:

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk: Lundberg Nyt, december 2013 C5 Standard og Håndværk 2012 ny version klar Status på C5 2012 s levetid Integration til Håndværk LMe WPA Timesedler Fakturaboks KlarPris. Nyt produkt: Gem emails Nyt om navne

Læs mere

Vejledning til kontering af udgiftsbilag

Vejledning til kontering af udgiftsbilag Vejledning til kontering af udgiftsbilag - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse Forord:... 3 Råd før læsning:... 3 Fremgangsmåde ved kontering af udgiftsbilag:... 4 1)

Læs mere

HJEMMESIDE Brugervejledning

HJEMMESIDE Brugervejledning HJEMMESIDE Brugervejledning Antalis DK Her får du Antalis, Europas førende distributør af papir, emballageløsninger og medier til visuel kommunikation, brugervejledning til vores hjemmeside. «Just Click

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere