Til. Sygehuspartnerskabet (2) Dokumenttype. Bilag 4. Dato. Juni 2014 VEDERLAG BILAG 4

Transkript

1 Til Sygehuspartnerskabet (2) Dokumenttype Bilag 4 Dato Juni 2014 VEDERLAG BILAG 4

2 VEDERLAG BILAG 4 INDHOLD 1. Indledning 1 2. Økonomisk ramme 1 3. Timepriser, estimeret antal timer og udgifter, fase Prisindikation, fase Procentvis andel af nettoindtægter 4 6. Omkostningsniveau (udfyldes først ved overgang til fase 2) 5 7. Fakturerings- og betalingsbetingelser 6 8. Krav til fyldestgørende faktura 6

3 Bilag INDLEDNING Tabellerne i dette bilag udfyldes af Leverandøren som nærmere angivet i det følgende: Leverandørens priser skal omfatte vederlaget for samtlige de af kontrakten omfattede ydelser og være inklusiv alle leverandørens omkostninger. Den samlede pris for fase 1 (angivet i tabel 3-3 og 3-4) er bindende for Leverandøren og udgør således budgetloftet for fase 1. Leverandøren er ligeledes bundet af de oplyste timepriser for fase 1. Forskydninger mellem de enkelte budgetposter i tabellerne 3-1 til 3-4 på mere end 10 % af en budgetpost (budgetloftet), kræver Offentlig Parts godkendelse. Forskydninger, som er mindre end 10 % af en budgetpost i tabellerne 3-1 til 3-4 og inden for rammerne af den samlede pris (budgetloftet), kræver ikke godkendelse fra Offentlig Part. Der foretages ikke pristalsregulering i kontraktens løbetid. Alle beløb skal angives i danske kroner eksklusiv moms. Bemærk, at Leverandøren ikke er berettiget til at angive priser ud over de i bilaget angivne eller anvende alternative prissætningsmodeller (mindstekrav). Bemærk, at Leverandørens timepriser for prisindikationen for fase 2 som angivet nedenfor skal være identiske med eller lavere end timepriserne i fase 1 for identiske medarbejderkategorier (mindstekrav). Såfremt Leverandøren ønsker at gå videre til fase 2 vil Leverandøren efter fase 1 skulle afgive en samlet bindende pris for fase 2 (budgetloftet), baseret på den i tilbuddet på fase 1 afgivne prisindikation for fase 2. De i forbindelse med afgivelse af tilbud på fase 1 angivne timepriser for prisindikationen for fase 2 er bindende for Leverandøren og kan således ikke forhøjes, men vil kunne reduceres, i forbindelse med afgivelse af den endelige pris for fase ØKONOMISK RAMME Sygehuspartnerskabet har afsat i alt 25 mio. kr. til to prækommercielle indkøb vedrørende henholdsvis reduktion af smittespredning og robotteknologi for sterilcentraler. Af disse forventes i alt ca. 1,25 mio. anvendt i fase 1 for nærværende projekt vedrørende automatisering af sterilcentraler. Fase 1 Fase 1 består i en konkretisering af det afgivne tilbud. Formålet med fase 1 er at videreudvikle det foreslåede løsningsdesign og nærmere afdække løsningens tekniske muligheder og kommercielle potentiale. Fase 1 forventes at vare maks. seks måneder, og Sygehuspartnerskabet har afsat op til kr. (den økonomiske ramme for fase 1) til hver af de fem kontrakter, der forventes indgået i fase 1. Den samlede pris (budgetloftet) for fase 1 må således ikke overstige den økonomiske ramme på kr. (mindstekrav) Eventuelle ubrugte midler fra fase 1 vil blive overført til den økonomiske ramme for fase 2.

4 Bilag 4 2 Fase 2: Fase 2 omfatter udvikling af en prototype på baggrund af Leverandørens konkrete løsningsdesign jf. bilag 2. Fase 2 vil ligeledes omfatte test af den udviklede prototype. Fase 2 har en varighed af op til 24 måneder. Sygehuspartnerskabet beslutter ved afslutning af fase 1 for begge prækommercielle indkøb, hvordan de resterende midler af de i alt 25 mio. kr. fordeles mellem de to prækommercielle indkøb. Sygehuspartnerskabet vil på den baggrund meddele den økonomiske ramme til leverandørerne forud for afgivelse af pris for fase 2, herunder et evt. maksimum for den tilbudte pris (budgetloftet for fase 2). Sygehuspartnerskabet er berettiget til alene at fortsætte med udviklingsprojekterne under det ene prækommercielle indkøb. Det er ambitionen, at 2-3 kontrakter fortsætter i fase 2. Offentlig part forbeholder sig dog retten til alene at fortsætte kontrakten med én leverandør for fase 2, hvis alene én kontrakt kan rummes inden for den økonomiske ramme for fase TIMEPRISER, ESTIMERET ANTAL TIMER OG UDGIFTER, FASE 1 Leverandøren bedes udfylde nedenstående tabel 3-1 med antal timer pr. medarbejder samt timepriser pr. medarbejder for fase 1. Der tilføjes rækker, således at der er én række pr. medarbejder og en samlet sum til honorar. Bemærk, at der skal afgives identiske priser for identiske medarbejderkategorier. Leverandørens timepriser må maksimalt udgøre kr. pr. time. (mindstekrav) Leverandøren skal ved udarbejdelsen af sit pristilbud tage i betragtning, at Leverandøren opnår ejendomsretten til den udviklede løsning som nærmere beskrevet i kontraktens punkt 9. Tabel 3-1: Pristilbud (honorar) fase 1 Medarbejder og -kategori Timepris Antal timer Pris i alt Leverandøren bedes udfylde nedenstående tabel 3-2 med angivelse af udgifter til udstyr, materialer, licenser og øvrige udgifter, som ikke er dækket af tabel 3-1 ovenfor og som er nødvendige for at kunne udvikle det tilbudte løsningsdesign. Leverandøren tilføjer de nødvendige rækker. Udgiftskategorier, som ikke er relevante for Leverandøren, kan fjernes. Bemærk, at kun afskrivningsværdien af udstyr i fase 1 s varighed kan medtages. Ligeledes kan kun udgifter til licenser mv. i kontraktens løbetid indgå ligesom kun scrapværdien af materialer kan medregnes.

5 Bilag 4 3 Tabel 3-2: Pristilbud (øvrige udgifter) fase 1 Udgiftskategori Pris Antal enheder Pris i alt Udstyr Materialer Licenser Leverandøren bedes udfylde nedenstående tabel 3-3 med den samlede pris for fase 1 baseret på tabellerne ovenfor. Det er et mindstekrav, at honoraret udgør mindst 50 % af den samlede pris. Tabel 3-3: Samlet pristilbud (bindende budgetloft) for fase 1 Udgiftskategori Honorar Øvrige udgifter Pris i alt Leverandøren bedes med afsæt i tabellerne ovenfor samt aktiviteter angivet i bilag 2 tabel 1-1 foretage en opdeling af de samlede udgifter på hovedaktiviteter i fase 1. Der indsættes konkrete aktiviteter svarende til de aktiviteter, som Leverandøren har angivet i bilag 2, tekstboks 13, tabel 1-1, Milepælsplan for fase 1. Tabel 3-4: Samlet pristilbud (bindende budgetloft) for fase 1 Aktiviteter Honorar Øvrige udgifter Pris i alt Aktivitet 1 Aktivitet 2 (samme total som i tabel 3-3) 4. PRISINDIKATION, FASE 2 Leverandøren bedes udfylde nedenstående tabel 4-1 med antal timer pr. medarbejder samt timepriser pr. medarbejder for fase 2. Der tilføjes rækker, således at der er én række pr. medarbejder og en samlet sum til honorar. Leverandørens timepriser må maksimalt udgøre kr. pr. time. (mindstekrav) Bemærk, at timepriserne for en given medarbejderkategori skal være identisk med eller lavere end timepriser for en tilsvarende medarbejderkategori afgivet i forhold til fase 1. (mindstekrav) Leverandøren skal ved udarbejdelsen af sin prisindikation tage i betragtning, at Leverandøren opnår ejendomsretten til den udviklede løsning som nærmere beskrevet i kontraktens punkt 9. Tabel 4-1: Prisindikation fase 2 Medarbejder og kategori Timepris Antal timer Pris i alt

6 Bilag 4 4 Leverandøren bedes udfylde nedenstående tabel 4-2 med angivelse af udgifter til udstyr, materialer, licenser og øvrige udgifter, som ikke er dækket af tabel 4-1. ovenfor og som er nødvendige for at kunne udvikle det foreslåede løsningsdesign. Leverandøren tilføjer de nødvendige rækker. Udgiftskategorier, som ikke er relevante for Leverandøren, kan fjernes. Bemærk, at kun afskrivningsværdien af udstyr i fase 2s varighed kan medtages. Ligeledes kan kun udgifter til licenser mv. i kontraktens løbetid indgå ligesom kun scrapværdien af materialer kan medregnes. Tabel 4-2: Prisindikation (øvrige udgifter) fase 2 Udgiftskategori Pris Antal enheder Pris i alt Udstyr Materialer Licenser Leverandøren bedes udfylde nedenstående tabel med den samlede pris for fase 2 baseret på tabellerne ovenfor. Det er et mindstekrav, at honoraret udgør mindst 50 % af den samlede pris. Tabel 4-3: Prisindikation, (samlet) fase 2 Udgiftskategori Honorar Øvrige udgifter Pris i alt Leverandøren bedes med afsæt i tabellerne ovenfor samt aktiviteter angivet i bilag 2 tabel 1-1 foretage en opdeling af de samlede udgifter på forventede aktiviteter i fase 2. Der indsættes konkrete aktiviteter. Tabel 4-4: Prisindikation, (samlet) fase 2 Aktiviteter Honorar Øvrige udgifter Pris i alt Aktivitet 1 Aktivitet 2 (samme total som i tabel 4-3) 5. PROCENTVIS ANDEL AF NETTOINDTÆGTER Offentlig Part har uden tidsbegrænsning (men op til et vist maksimum) krav på en andel af Leverandørens nettoindtægter ved enhver form for udnyttelse (herunder salg) af Viden, som er frembragt gennem Udviklingsprojektet, som nærmere beskrevet i kontraktens punkt 9.4. Leverandøren skal nedenfor angivne den tilbudte procentvise andel af disse nettoindtægter. Andel af nettoindtægter i procent

7 Bilag 4 5 Bemærk, at den af Leverandøren tilbudte andel er bindende for begge faser. Den tilbudte andel indgår således både i tilbudsevalueringen for fase 1 og fase 2, såfremt Leverandøren afgiver tilbud på fase OMKOSTNINGSNIVEAU (UDFYLDES FØRST VED OVER- GANG TIL FASE 2) Såfremt Leverandøren ønsker at komme i betragtning til fase 2 skal Leverandøren ved afslutning af fase 1 udarbejde en totaløkonomisk beregning for løsningen. Beregningen skal tage højde for alle omkostninger i forbindelse med løsningens anvendelse. Herunder produktionsomkostning, installationsomkostning, drifts- og vedligeholdelsesomkostning, herunder lønudgifter til evt. manuelle processer, samt energiforbrug og evt. omkostning til bortskaffelse. Beregningen skal også tage højde for levetid (mindstekrav). Der skal udregnes en samlet pris (totaløkonomi) pr. forventet leveår omregnet til nutidsværdi. Tabel 6-1: Totaløkonomisk beregning, fase 2 Levetid Udgiftskategori Samlet omkostning Produktionsomkostning Installationsomkostning Drifts- og vedligeholdelsesomkostning, herunder lønudgifter til manuelle processer Energiforbrug Omkostninger til bortskaffelse år. Omk. pr. år, ud fra beregnet levetid Leverandøren skal desuden foretage en sammenligning med prisen for etablering af en tilsvarende løsning baseret på en traditionel manuel løsning, idet der tages afsæt i en 10-årig periode. Tabel 6-2: Omkostningssammenligning med traditionel løsning, fase 2 Beregnet omkostning pr. år, jf. tabel 6.1 Beregnet omkostning pr. år ved en traditionel løsning kr/år. kr/år. Beregningen af omkostninger pr. år ved en traditionel manual løsning skal tage højde for nuværende omkostningstyper, dvs. ikke begrænset til lønomkostninger. Beregningen af de nuværende omkostninger skal ske ud fra den af Leverandørens tilbudte kapacitet, og hvor stor en del af processerne i delproces 2, rent instrument: fra vask til autoklave som Leverandørens løsning automatiserer. Offentlig Part vil i forbindelse med afslutningen af fase 1 bistå med information om nuværende omkostningsniveau, som der kan regnes op imod.

8 Bilag FAKTURERINGS- OG BETALINGSBETINGELSER Betalingsbetingelserne er 30 dage fra leverandørens fremsendelse af fyldestgørende faktura. For fase 1 skal faktura være Markedsmodningsfonden i hænde senest den 10. hverdag i måneden efter afslutningen af fase 1. For fase 2 skal faktura være Markedsmodningsfonden i hænde senest den 10. hverdag i måneden efter den foregående måned, hvor Leverandøren har afholdt udgifter til og anvendt tid på Udviklingsprojektet. 8. KRAV TIL FYLDESTGØRENDE FAKTURA Leverandørens faktura skal opfylde de til enhver tid gældende regler, herunder reglerne om e- faktura, jf. bekendtgørelse nr. 206 af 11. marts 2011 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder. Herudover skal leverandøren vedlægge et fakturabilag, der som minimum skal indeholde følgende oplysninger: Navn Periode Aktivitet Antal timer pr. medarbejderkategori (skal til enhver tid kunne dokumenteres) Timepris Øvrige udgifter Derudover skal leverandøren indsende logbog, jf. Bilag 1, afsnit 6.1 for den fakturerende periode.