3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2
|
|
- Signe Søgaard
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 2
2 BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER... 3 BILAG 2.2: OMKOSTNINGSELEMENTER BILAG 2.3: EKSTERN FORSKNING BILAG 2.4: PENGESTRØMSOPGØRELSE BILAG 2.5: SUPPLERENDE OPLYSNINGER Bilag 2.5.1: Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet Bilag 2.5.2: Supplerende oplysninger til administrationsområdet
3 Bilag 2.1: Bevillingsændringer Korrektioner 3. økonomirapport Amager og Hvidovre Hospital Drift Akutpakken mod overbelægning ,1 0, Gynækologi- & pædiatrirokade ,9 0, Hurtigere udredning og behandling - restpulje 568,9 0, Ph.d.-studieafgift -20,0 0, Klinisk Biokemi: Flytning af analyse (M-komponent) -310,0-310, Udmøntning Renoveringspulje ,0 0, Drift til aktivering -100,0 0, Realisering af indkøbsbesparelse , , Stigende søgning til den kliniske basisuddannelse (KBU) 5.696,0 0, Praksisrekvirerede analyser på fremmede laboratorier , , Flytning af mobilrute -131,3-225, Behandling af MRSA fra private apoteker -84,8-169,6 Resultat , ,2 Investeringer - kvalitetsfondsprojekter Tilpasning til forventet regnskab 3. ØR ,0 0,0 Resultat ,0 0,0 Investeringer - øvrige projekter Drift til aktivering 100,0 0,0 Resultat 100,0 0,0 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Drift Akutpakken mod overbelægning ,9 0, Hospitalsplan: Reumatologi , , Hurtigere udredning og behandling - restpulje 258,0 0, Udmøntning Renoveringspulje ,0 0, Drift til aktivering ,0 0, Realisering af indkøbsbesparelse ,1-173, Korrektion af sag 17518, indtægtskrav vedr. skannere 1.738,0 0, Flytning af medarbejder 468,0 468, Sundhedsaftale: Tværsektorielle forskningsprojekter 2.000,0 0, Task Force Rationel medicinanvendelse 400,0 0,0 3
4 17925 Stigende søgning til den kliniske basisuddannelse (KBU) 5.631,0 0, Praksisrekvirerede analyser på fremmede laboratorier , ,2 Resultat , ,2 Investeringer - kvalitetsfondsprojekter Tilpasning til forventet regnskab 3. ØR ,0 0,0 Resultat ,0 0,0 Investeringer - øvrige projekter Drift til aktivering 1.333,0 0,0 Resultat 1.333,0 0,0 Bornholms Hospital Drift Akutpakken mod overbelægning 1.052,6 0, Hurtigere udredning og behandling - restpulje 288,8 0, Udmøntning Renoveringspulje ,0 0, Realisering af indkøbsbesparelse ,0 70, Stigende søgning til den kliniske basisuddannelse (KBU) 522,0 0,0 Resultat 6.433,4 70,0 Herlev og Gentofte Hospital Drift Akutpakken mod overbelægning ,5 0, Rettelse til nationale DÆMP-midler -500,0 0, Gynækologi- & pædiatrirokade ,5 0, Ph.d.-studieafgift 20,0 0, Klinisk Biokemi: Flytning af analyse (M-komponent) 130,0 130, Udmøntning Renoveringspulje ,0 0, Realisering af indkøbsbesparelse , , Finanslovsmidler til kvalitet på fødeafdelinger ,0 0, Stigende søgning til den kliniske basisuddannelse (KBU) 6.879,0 0, Praksisrekvirerede analyser på fremmede laboratorier , , Flytning af mobilrute 131,3 225, Flytning af patologibetjening 163,2 391, Behandling af MRSA fra private apoteker -68,2-136, E-projekt: Børn og unge som pårørende -309,4 0, Vækst i praksisrekvirerede klinisk biokemiske analyser 4.000,0 0,0 Resultat , ,1 Investeringer - øvrige projekter Medfinansiering af etableringsudgifter til SPECT/CT-scanner 1.500,0 0,0 Resultat 1.500,0 0,0 Nordsjællands Hospital Drift Akutpakken mod overbelægning 8.388,8 0, Hospitalsplan: Reumatologi , , Gynækologi- & pædiatrirokade 8.225,9 0, Hurtigere udredning og behandling - restpulje 638,4 0,0 4
5 17893 Udmøntning Renoveringspulje ,0 0, Drift til aktivering -430,0 0, Realisering af indkøbsbesparelse , , Finanslovsmidler til kvalitet på fødeafdelinger ,0 0, Stigende søgning til den kliniske basisuddannelse (KBU) 4.895,0 0, Praksisrekvirerede analyser på fremmede laboratorier -59,8-59, Transport af klinisk prøvemateriale overtaget fra DPE , , Behandling af MRSA fra private apoteker -54,5-108,9 Resultat , ,4 Investeringer - kvalitetsfondsprojekter Tilpasning til forventet regnskab 3. ØR ,0 0,0 Resultat ,0 0,0 Investeringer - øvrige projekter Drift til aktivering 430,0 0, Anskaffelse af serverløsning der ikke kan leases 587,0 0,0 Resultat 1.017,0 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri Drift Udmøntning Renoveringspulje ,0 0, Drift til aktivering ,0 0, Realisering af indkøbsbesparelse ,2-903, Permanentgørelse af senge til patienter m. spiseforstyrrelse ,0 0, Ph.d.-studieafgift 40,0 0,0 Resultat ,8-903,2 Investeringer - kvalitetsfondsprojekter Tilpasning til forventet regnskab 3. ØR ,0 0,0 Resultat ,0 0,0 Investeringer - øvrige projekter Drift til aktivering 5.000,0 0,0 Resultat 5.000,0 0,0 Rigshospitalet Drift Sundhedsstrategi spor 3: Udvidet kapacitet på hospitalerne 5.000, , Trafikale omlægninger, Glostrup 4.300,0 0, Hospitalsplan: Reumatologi , , Gynækologi- & pædiatrirokade ,5 0, Hurtigere udredning og behandling - restpulje 1.821,5 0, Klinisk Biokemi: Flytning af analyse (M-komponent) 180,0 180, Udmøntning Renoveringspulje ,0 0, Realisering af indkøbsbesparelse , , Finanslovsmidler til kvalitet på fødeafdelinger ,0 0, Screening for cystisk fibrose 189,0 0, Praksisrekvirerede analyser på fremmede laboratorier -20,5-20,5 5
6 17941 Flytning af patologibetjening -163,2-391, Ph.d.-studieafgift -40,0 0,0 Resultat , ,1 Investeringer - kvalitetsfondsprojekter Tilpasning til forventet regnskab 3. ØR ,0-500,0 Resultat ,0-500,0 Investeringer - øvrige projekter Udmøntning Renoveringspulje ,0 0,0 Resultat 6.700,0 0,0 Den Præhospitale Virksomhed Drift Drift til aktivering -850,0 0, Realisering af indkøbsbesparelse ,9 586,9 Resultat -263,1 586,9 Investeringer - øvrige projekter Drift til aktivering 850,0 0,0 Resultat 850,0 0,0 Region Hovedstadens Apotek Drift Realisering af indkøbsbesparelse ,9 143, Task Force Rationel medicinanvendelse 100,0 0, Opbygning af lager ,0 0,0 Resultat ,9 143,9 Center for IT, Medico og Telefoni Drift Etablering af SDCC, it-udgifter ,7 0, Drift til aktivering ,0 0, Realisering af indkøbsbesparelse ,9-951, Engangsfordeling af midler til diverse projekter 1.420,0 0,0 Resultat 2.453,8-951,9 Investeringer - øvrige projekter Drift til aktivering ,0 0,0 Resultat ,0 0,0 Center for HR Drift Realisering af indkøbsbesparelse ,9-149, Tværsektorielle kompetenceforløb 400,0 0, Stigende søgning til den kliniske basisuddannelse (KBU) ,0 0,0 Resultat ,9-149,9 Sygehusbehandling uden for regionen Drift Hurtigere udredning og behandling - restpulje 3.230,0 0,0 Resultat 3.230,0 0,0 Fælles driftsudgifter m.v. Drift Rettelse til nationale DÆMP-midler 500,0 0, Flytning af medarbejder -468,0-468, Teknisk omprioritering 140,0 0, Sundhedsaftale: Tværsektorielle forskningsprojekter ,0 0, Task Force Rationel medicinanvendelse -500,0 0, Tværsektorielle kompetenceforløb -400,0 0,0 6
7 17676 Akutpakken mod overbelægning 3.156,0 0, Sundhedsstrategi spor 3: Udvidet kapacitet på hospitalerne , , Tilretning af koncernniveau svarende til detailniveau -24,0-24, Trafikale omlægninger, Glostrup ,0 0, Hurtigere udredning og behandling - restpulje 3.748,3 0, Etablering af SDCC, it-udgifter ,7 0, Udmøntning Renoveringspulje ,0 0, Medfinansiering af etableringsudgifter til SPECT/CT-scanner ,0 0, Realisering af indkøbsbesparelse , , Korrektion af sag 17518, indtægtskrav vedr. skannere ,0 0, Permanentgørelse af senge til patienter m. spiseforstyrrelse -728,0 0, Finanslovsmidler til kvalitet på fødeafdelinger 5.799,0 0, DUT-midler til takster for klagesager 5.175,0 0, DUT-midler til forskellige sager ,0 0, Efterregulering aktiv patientstøtte, sundhedsstrategimidler ,0 0, Finanslovmidler - Opfølgende hjemmebesøg 1.262,0 0, Digitaliseringsstrategi - Regulering af bloktilskud ,0 0, Korrektion af overførsel fra ,0 0, Transport af klinisk prøvemateriale overtaget fra DPE 2.391, , E-projekt: Børn og unge som pårørende 309,4 0, Anskaffelse af serverløsning der ikke kan leases -587,0 0, Ombygning af transportbure ,0 0, Opbygning af lager ,0 0,0 Resultat , ,2 Investeringer - øvrige projekter Ombygning af transportbure ,0 0,0 Resultat ,0 0,0 Praksisområdet Drift Realisering af indkøbsbesparelse ,5-1, Psykologbehandling ,6 0, HPV vaccination -820,5 0, Teknisk justering af terminaltilskudsbevillinger -694,3 0, Praksisrekvirerede analyser på fremmede laboratorier 4.118, , Behandling af MRSA fra private apoteker 207,5 415, Vækst i praksisrekvirerede klinisk biokemiske analyser ,0 0,0 Resultat , ,8 Den Sociale Virksomhed Drift Ændring i belægning 26,0 0,0 7
8 17884 Reduktion af overført merforbrug fra ,0 0,0 Resultat 295,0 0,0 Kollektiv trafik Drift DUT Regional udvikling ,0 0,0 Resultat 347,0 0,0 Miljøområdet Drift DUT Regional udvikling ,0 0,0 Resultat 2.965,0 0,0 Administration Drift Teknisk omprioritering -140,0 0, Tilretning af koncernniveau svarende til detailniveau 24,0 24, Realisering af indkøbsbesparelse ,8-72, Engangsfordeling af midler til diverse projekter ,0 0,0 Resultat ,8-48,8 Samlet resultat Drift ,7 0,0 Samlet resultat Investeringer - kvalitetsfondsprojekter ,0-500,0 Samlet resultat Investeringer - øvrige projekter ,0 0,0 Finansiering Center for Økonomi Finansiering, sundhed Finansiering 3. økonomirapport ,3 Finansiering, regional udvikling Finansiering 3. økonomirapport ,0 Renter Finansiering 3. økonomirapport ,0 Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende Finansiering 3. økonomirapport ,0 Resultat ,7 Samlet resultat Finansiering ,7 0,0 Korrektioner i alt ,6-500,0 Hovedkasse Kassetræk (-) / Kassehenlæggelse (+) Center for Økonomi Finansiering, sundhed Finansiering 3. økonomirapport ,3 Finansiering, regional udvikling Finansiering 3. økonomirapport 3.312,0 Renter Finansiering 3. økonomirapport ,0 Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende Finansiering 3. økonomirapport ,0 Resultat ,7 Amager og Hvidovre Hospital Drift Akutpakken mod overbelægning ,1 0,0 Resultat ,1 0,0 Investeringer - kvalitetsfondsprojekter Tilpasning til forventet regnskab 3. ØR ,0 0,0 Resultat ,0 0,0 8
9 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Drift Akutpakken mod overbelægning ,9 0,0 Resultat ,9 0,0 Investeringer - kvalitetsfondsprojekter Tilpasning til forventet regnskab 3. ØR ,0 0,0 Resultat ,0 0,0 Bornholms Hospital Drift Akutpakken mod overbelægning ,6 0,0 Resultat ,6 0,0 Herlev og Gentofte Hospital Drift Akutpakken mod overbelægning ,5 0,0 Resultat ,5 0,0 Nordsjællands Hospital Drift Akutpakken mod overbelægning ,8 0,0 Resultat ,8 0,0 Investeringer - kvalitetsfondsprojekter Tilpasning til forventet regnskab 3. ØR ,0 0,0 Resultat ,0 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri Drift Permanentgørelse af senge til patienter m. spiseforstyrrelse ,0 0,0 Resultat ,0 0,0 Investeringer - kvalitetsfondsprojekter Tilpasning til forventet regnskab 3. ØR ,0 0,0 Resultat ,0 0,0 Rigshospitalet Drift Screening for cystisk fibrose -189,0 0,0 Resultat -189,0 0,0 Investeringer - kvalitetsfondsprojekter Tilpasning til forventet regnskab 3. ØR ,0 500,0 Resultat ,0 500,0 Fælles driftsudgifter m.v. Drift Akutpakken mod overbelægning ,0 0, Hurtigere udredning og behandling - restpulje ,9 0, DUT-midler til takster for klagesager ,0 0, DUT-midler til forskellige sager 3.122,0 0, Efterregulering aktiv patientstøtte, sundhedsstrategimidler ,0 0, Finanslovmidler - Opfølgende hjemmebesøg ,0 0, Digitaliseringsstrategi - Regulering af bloktilskud 1.514,0 0, Korrektion af overførsel fra ,0 0,0 Resultat 2.949,1 0,0 Praksisområdet Drift Psykologbehandling ,6 0, HPV vaccination 820,5 0, Teknisk justering af terminaltilskudsbevillinger 694,3 0,0 Resultat ,8 0,0 Den Sociale Virksomhed Drift Ændring i belægning -26,0 0, Reduktion af overført merforbrug fra ,0 0,0 9
10 Resultat -295,0 0,0 Kollektiv trafik Drift DUT Regional udvikling ,0 0,0 Resultat -347,0 0,0 Miljøområdet Drift DUT Regional udvikling ,0 0,0 Resultat ,0 0,0 Samlet Resultat Finansiering ,7 0,0 Samlet Resultat Drift ,7 0,0 Samlet Resultat Investeringer - kvalitetsfondsprojekter ,0 500,0 Hovedkasse i alt ,6 500,0 Ændring i omkostningselementer Region Hovedstadens Apotek Afskrivninger Opbygning af lager ,0 Resultat ,0 Center for IT, Medico og Telefoni Afskrivninger VARIG Rettelse omkostningselementer CHR og CIMT 4.000, ,0 Resultat 4.000, ,0 Center for HR Hensættelse til tjenestemandspension VARIG Rettelse omkostningselementer CHR og CIMT -200,0-200,0 Afskrivninger VARIG Rettelse omkostningselementer CHR og CIMT -100,0-100,0 Resultat -300,0-300,0 Fælles driftsudgifter m.v. Afskrivninger omkostningselement Afskrivning Rockefeller 16 og , ,0 Resultat , ,0 Den Sociale Virksomhed Afskrivninger Revurdering af omkostningselementer 1.901,0 Forrentning Revurdering af omkostningselementer 412,0 Resultat 2.313,0 Ændring i omkostningselementer i alt , ,0 10
11 Bilag 2.2: Omkostningselementer Amager og Hvidovre Hospital Mio. kr., 2016-priser budget budget 3. økonomirapport Budget regnskab afvigelse Forskydning i hensættelse til feriepenge -1,9-2,5 0,0-2,5-2,5 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 25,7 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 Lagerforskydning -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 130,5 170,0 0,0 170,0 170,0 0,0 Omkostningselementer i alt 154,0 177,4 0,0 177,4 177,4 0,0 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 12,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 16,2 12,5 0,0 12,5 12,5 0,0 Lagerforskydning -0,2-0,2 0,0-0,2-0,2 0,0 Afskrivninger 83,0 75,0 0,0 75,0 75,0 0,0 Omkostningselementer i alt 111,0 99,3 0,0 99,3 99,3 0,0 Bornholms Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 2,2 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,1 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 Afskrivninger 23,5 23,1 0,0 23,1 23,1 0,0 Omkostningselementer i alt 26,8 26,1 0,0 26,1 26,1 0,0 Herlev og Gentofte Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 2,8 2,8 0,0 2,8 2,8 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 19,1 19,1 0,0 19,1 19,1 0,0 Afskrivninger 226,4 240,0 0,0 240,0 240,0 0,0 Omkostningselementer i alt 248,3 261,9 0,0 261,9 261,9 0,0 11
12 Nordsjællands Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 6,5 6,5 0,0 6,5 6,5 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 Afskrivninger 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 Omkostningselementer i alt 116,5 116,5 0,0 116,5 116,5 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri Forskydning i hensættelse til feriepenge 4,8 4,8 0,0 4,8 4,8 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 12,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 Afskrivninger 57,8 59,8 0,0 59,8 59,8 0,0 Omkostningselementer i alt 74,7 74,7 0,0 74,7 74,7 0,0 Rigshospitalet Forskydning i hensættelse til feriepenge 9,3 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 26,2 21,0 0,0 21,0 21,0 0,0 Afskrivninger 301,4 271,7 0,0 271,7 271,7 0,0 Omkostningselementer i alt 336,9 312,7 0,0 312,7 312,7 0,0 Den Præhospitale Virksomhed Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Afskrivninger 18,5 4,5 0,0 4,5 4,5 0,0 Omkostningselementer i alt 19,1 5,1 0,0 5,1 5,1 0,0 Region Hovedstadens Apotek Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 Lagerforskydning 0,0 110,7 0,0 110,7 110,7 0,0 Afskrivninger 10,3 13,5-25,0-11,5-11,5 0,0 Omkostningselementer i alt 11,5 125,4-25,0 100,4 100,4 0,0 12
13 Center for IT, Medico & Telefoni Forskydning i hensættelse til feriepenge 2,9 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,3 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0 Afskrivninger 42,0 58,0 4,0 62,0 62,0 0,0 Omkostningselementer i alt 46,2 62,2 4,0 66,2 66,2 0,0 Center for HR Forskydning i hensættelse til feriepenge 2,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 2,2 2,0-0,2 1,8 1,8 0,0 Afskrivninger 0,4 0,8-0,1 0,7 0,7 0,0 Omkostningselementer i alt 4,6 8,8-0,3 8,5 8,5 0,0 Sygehusbehandling uden for regionen Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fælles driftsudgifter m.v. Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,3 0,3 15,0 15,3 15,3 0,0 Praksisområdet Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13
14 Den Sociale Virksomhed Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,6 1,6 0,0 1,6 1,6 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 Afskrivninger 22,4 21,9 1,9 23,8 23,8 0,0 Forrentning 5,7 5,0 0,4 5,4 5,4 0,0 Omkostningselementer i alt 32,2 31,0 2,3 33,3 33,3 0,0 Kollektiv Trafik Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhvervsudvikling Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljøområdet Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Omkostningselementer i alt 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Øvrig regional udvikling Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14
15 Administration Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension -234,8-234,8 0,0-234,8-234,8 0,0 Afskrivninger 4,6 51,2 0,0 51,2 51,2 0,0 Omkostningselementer i alt -229,0-182,4 0,0-182,4-182,4 0,0 Total Forskydning i hensættelse til feriepenge 44,0 57,9 0,0 57,9 57,9 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension -117,1-144,0-0,2-144,2-144,2 0,0 Lagerforskydning -0,4 110,5 0,0 110,5 110,5 0,0 Afskrivninger 1.021, ,8-4, , ,6 0,0 Forrentning 5,7 5,0 0,4 5,4 5,4 0,0 Omkostningselementer i alt 953, ,2-4, , ,2 0,0 15
16 Bilag 2.3: Ekstern forskning Årets forbrug - Ekstern forskning Øvrige kr., 2016-priser Primo 2016 Lønudgifter driftsudgifter Ny finansiering Ultimo 2016 Hospitaler Amager & Hvidovre Hospital , , , , ,0 Bispebjerg & Frederiksberg Hospital , , , , ,9 Herlev og Gentofte Hospital , , , , ,6 Nordsjællands Hospital , , , , ,3 Region Hovedstadens Psykiatri , , , , ,7 Rigshospitalet , , , , ,3 Sundhedsområdet, fælles Den Præhospitale Virksomhed , , ,5-980, ,0 Center for HR , , , , ,0 Fælles driftsudgifter m.v , , , , ,6 Samlet ekstern forskning , , , , ,3 16
17 Bilag 2.4: Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelse Social- og Budget special- Regional Mio. kr., 2016-priser 2016 Sundhed undervisning udvikling I alt Årets resultat 24,6-511,7-36,3-1,8-549,8 Likviditetsreguleringer til årets resultat + afskrivninger 1.016, ,4 23,8 0, ,4 + intern forrentning 5,7 0,0 5,4 0,0 5,4 + lagerforskydning -0,4 110,5 0,0 0,0 110,5 + hensættelse til feriepenge 42,8 55,1 1,6 0,0 56,7 + hensættelse til tjenestemandspension 117,7 88,1 2,5 0,0 90,6 - andre regulering, primo + andre regulering, ultimo -236,0-173,8-3,9-4,7-182,4 A. Likviditetsvirkning af årets resultat 946, ,2 29,4-4, ,2 Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer - køb af immaterielle anlægsaktiver + salg af immaterielle anlægsaktiver - køb af materielle anlægsaktiver , ,7-98, ,3 + salg af materielle anlægsaktiver +/- andre forhold B. Likviditetsvirkning af investeringer , ,7-98,6 0, ,3 C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+a+b) , ,2-105,5-6, ,9 Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter +/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender +/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser + optagelse af eksterne lån 229,3 265,1 - afdrag på eksterne lån -428,7-428,7 - forrentning af interne lån -5,7-5,4 +/- øvrige finansielle poster 1.467, ,3 D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter 1.262,7 858,3 E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D) -173, ,7 F. Likvider, primo budgetåret -532, ,7 G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F) -706,3 400,0 Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget ,3 17
18 Bilag 2.5: Supplerende oplysninger Bilag 2.5.1: Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet Årets resultat Takst- og beboerindtægter -819,3-840,1-4,7-844,9-844,9 0,0 Tilbudsdrift 791,5 837,5 7,3 844,9 844,9 0,0 Direkte administration 24,7 24,7 0,0 24,7 24,7 0,0 Indirekte administration 10,1 11,6 0,0 11,6 11,5-0,1 Årets resultat 7,0 33,7 2,6 36,3 36,1-0,1 - = overskud, + = underskud De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, ændres ikke i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i Den Sociale Virksomheds resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen. I det vedtagne budget var der for Den Sociale Virksomhed indregnet en nedsættelse af den kommunale takstbetaling på 7,2 mio. kr., som skulle finansieres af det gennem tidligere år oparbejdede overskud. Efterfølgende er denne takstnedsættelse forhøjet til 25,8 mio. kr. Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for Den Sociale Virksomhed. Primo 2016 var der et akkumuleret overskud på 50,0 mio. kr. I forbindelse med denne 3. økonomirapport 2016 er der et underskud på 36,5 mio. kr., hvilket kan henføres til genbevillinger fra 2015 og anvendelse af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i Ultimo 2016 forventes et akkumuleret overskud på 13,5 mio. kr Akkumuleret resultat Mio. kr., 2016-priser Akkumuleret resultat primo ,0 Disponeringer i 2016 Takstreduktion ,8 Genbevilling fra ,3 Øvrige korrektioner (t.o.m. 3. økonomirapport) 5,2 Skøn for akkumuleret resultat ultimo ,7 18
19 Bilag 2.5.2: Supplerende oplysninger til administrationsområdet UDGIFTS- OG OMKOSTNINGSBEVILLING Sammenhæng mellem udgifts- og omkostningsbevilling og fordeling på områderne fremgår af oversigten herunder: Indirekte administration Social- og special- Regional Mio. kr., 2016-priser Sundhed undervisning udvikling I alt Udgiftsbevilling 692,6 15,5 18,8 727,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,1 0,0 0,0 1,2 Udgift til tjenestemandspension -226,6-5,1-6,2-237,8 Hensættelse til tjenestemandspension 2,9 0,1 0,1 3,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 48,8 1,1 1,3 51,2 Omkostningsbevilling 518,8 11,6 14,1 544,5 19
2. økonomirapport 2016 Bilag 2
1 2. økonomirapport 2016 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2016 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2016 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag
Læs mere2. økonomirapport 2015 Bilag 2
1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag
Læs mere3. økonomirapport 2015 Bilag 2
1 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden September 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...
Læs mere2. økonomirapport 2014 Bilag 2
1 2. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2014 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag
Læs mere5.4 Bilag til kapitel 5
Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale
Læs mere3. økonomirapport 2014. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Region Hovedstaden. September 2014
Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2014 1 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2014 Bilag 2 September 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...
Læs mere4. økonomirapport - November Region Hovedstaden. 4. økonomirapport Bilag 2
Region Hovedstaden 4. økonomirapport 2016 Bilag 2 BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER... 3 BILAG 2.2: FORVENTEDE OVERFØRSLER - DRIFTSOMRÅDET... 18 BILAG 2.3: FORVENTEDE OVERFØRSLER - ANLÆGSOMRÅDET... 22 BILAG
Læs mere1. økonomirapport 2016 Bilag 1
2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder... 13 2.1 Amager og Hvidovre
Læs mere2. økonomirapport 2011 Bilag 2
2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2011 Bilag 2 Region Hovedstaden Juni 2011 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Indholdsfortegnelse
Læs mere3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 1
Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 1 KAPITEL 1: SAMMENFATNING... 3 KAPITEL 2: BEVILLINGSOMRÅDER... 16 2.1 Amager og Hvidovre Hospital... 18 2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital... 20 2.4
Læs mere3. økonomirapport 2011 Bilag 2
3. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2011 Bilag 2 Region Hovedstaden September 2011 3. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Indholdsfortegnelse
Læs mereBUDGET 2017 Resterende oversigter til 2. behandling. Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse
BUDGET 2017 Resterende oversigter til 2. behandling Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse Institution og område Bevillingsandel Pladstal Takst 2017 Kr. a/c
Læs mere2. økonomirapport 2015 Bilag 1
2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2.
Læs mere1. økonomirapport 2015 Bilag 3
Grundlag for genbevillinger i 2015 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2015 Bilag 3 - Grundlag for genbevillinger i 2015 Region Hovedstaden Marts 2015 Indholdsfortegnelse
Læs mereRegulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering)
Økonomi Økonomisk Sekretariat Chefkonsulent Hans Henrik Assmann Direkte +4597648488 hhka@rn.dk 9. august 2016 NOTAT Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering)
Læs mere1. økonomirapport Vedtaget af Regionsrådet september Bilag 1. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden
1. økonomirapport 2012 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2012 Bilag 1 Marts 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2
Læs mere2. økonomirapport 2014 Bilag 1
2. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2014 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...
Læs mere3. økonomirapport 2015 Bilag 1
Punkt nr. 1-3. Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden September
Læs mere1. økonomirapport 2016 Bilag 2
1 2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 2 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag 2.2 Overførsel af uforbrugte eksterne midler...
Læs mereREGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag
REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013 Sag nr. 1 Emne: 1. Økonomirapport 2013 4 bilag 1. økonomirapport 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden
Læs mereEmne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned
REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total
Læs mere4. økonomirapport 2015 Bilag 2
1 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden November 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...
Læs mere1. økonomirapport 2015 Bilag 1
1. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel
Læs mere1. økonomirapport 2016 Bilag 3
Grundlag for genbevillinger i 2016 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2016 Bilag 3 - Grundlag for genbevillinger i 2016 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse
Læs mere2. økonomirapport 2013
Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2013 1 Region Hovedstaden 2. økonomirapport 2013 Bilag 2 Maj 2013 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag
Læs mereEmne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010
REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. december 2009 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 1 bilag 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af
Læs mere4. økonomirapport - November Region Hovedstaden. 4. økonomirapport Bilag 1
Region Hovedstaden 4. økonomirapport 2016 Bilag 1 KAPITEL 1: SAMMENFATNING... 3 KAPITEL 2: BEVILLINGSOMRÅDER... 23 2.1 Amager og Hvidovre Hospital... 25 2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital... 27 2.3
Læs mere1. økonomirapport Vedtaget af Regionsrådet september Bilag 1. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden
1. økonomirapport 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2014 Bilag 1 Marts 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 2.1 Amager
Læs mere3. økonomirapport 2015 Bilag 1
3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden September 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder...
Læs mereTil: Forretningsudvalget 4. april Uddybelse af enkelte ord ifm. regnskab 2016
Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang A Afsnit stueetagen Til: Forretningsudvalget 4. april 2017 Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665870 Mail finans.center-foroekonomi@regionh.dk
Læs mere4. økonomirapport 2015 Bilag 1
4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden November 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder...
Læs mere1. økonomirapport 2014 Bilag 4
Grundlag for genbevillinger i 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2014 Bilag 4 - Grundlag for genbevillinger i 2014 Marts 2014 Indholdsfortegnelse
Læs mere4. økonomirapport 2013 Bilag 1
4. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2013 Bilag 1 Region Hovedstaden November 2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel
Læs mere1. ENDELIGT REGNSKAB 2012 FOR REGION HOVEDSTADEN
1. ENDELIGT REGNSKAB FOR REGION HOVEDSTADEN PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE Forretningsudvalget den 7. maj 2013, sag nr. 1 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab anbefales overdraget til revisionen,
Læs mereREGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag
REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1
Læs mere2. økonomirapport 2015 Bilag 1
Punkt nr. 1-2. økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Punkt
Læs mere2. økonomirapport 2010
2. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...3 Kapitel 2 Bevillingsområder...14
Læs mere1. økonomirapport - Marts Region Hovedstaden. 1. økonomirapport Bilag 1
Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2017 Bilag 1 KAPITEL 1: SAMMENFATNING... 3 KAPITEL 2: BEVILLINGSOMRÅDER... 21 2.1 Amager og Hvidovre Hospital... 23 2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital... 25 2.3
Læs mere6. ENDELIGT REGNSKAB 2013 FOR REGION HOVEDSTADEN
6. ENDELIGT REGNSKAB FOR REGION HOVEDSTADEN BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Årsregnskabet skal afgives til revisionen inden den 1. juni 2014, hvorefter revisionen senest den 15. august 2014 afgiver en
Læs mereBUDGET Resterende oversigter til 2. behandling
BUDGET 2018 Resterende oversigter til 2. behandling Kolonne 12 Tekniske korrektioner Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse a Kolonne 12: Tekniske korrektioner
Læs mereEmne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010
REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet
Læs mere1. økonomirapport Vedtaget af Regionsrådet september Bilag 1. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden
1. økonomirapport 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2013 Bilag 1 Marts 2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2
Læs mereEmne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010
REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet
Læs mereAktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.
Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden
Læs mere4. økonomirapport 2011 Bilag 1
4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden December 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel
Læs mereAfstemningsdagsorden til brug for regionsrådets 2. behandling af budget for , den 19. september 2017
Afstemningsdagsorden til brug for regionsrådets 2. behandling af budget for 2018-2021, den 19. september 2017 Der er mellem partierne Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti,
Læs mere1. økonomirapport 2010
1. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden April 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...
Læs mere3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN
3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål
Læs mereBevillingen administration fællesudgifter. Budget 2014 i 2. økonomirapport. Korrigeret budget. Korrektioner 2. ØR
Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Til: Telefon 38 66 50 00 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721 Dato: 13.
Læs mere6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen
3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger
Læs mere7.7 Bilag til kapitel 7
Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner
Læs mere'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$ " $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $"$' $ $! %) $ ' $ % ( $ "$" '( ( $ "'% $$'
! "# $& ' '' $ $ " $$ $ ( $ )! $# "$$ $$ ' $ $ "$$$$$$' ' ( $ " " $ $ " * +"$$ ' $ ", ") $ '"$! ' - $$ $!!! $$"'$$ $$ *$( "'"$!$' '( $(!$ ) ' $ $'''$$ '$'$!'$. ' '/! $ $ ' '!$ " $ $ $"$' 0$ $$+!! $!$ $.
Læs mere3. økonomirapport 2013
3. økonomirapport 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2013 Bilag 1 September 2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel
Læs mereMission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008.
Punkt nr. 1 - Mission, vision og strategi Bilag 1 - Side -1 af 1 Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008. Overordnet vision/slogan: Region H når det gælder! Vi skaber udvikling og
Læs mere1. økonomirapport 2011
1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden April 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...
Læs mere3. økonomirapport 2012 Bilag 1
3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1 Region Hovedstaden September 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel
Læs mere3. økonomirapport 2012 Bilag 2
1 3. økonomirapport Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport Bilag 2 Region Hovedstaden September Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag 2.2 Omkostningselementer...
Læs mere2. økonomirapport 2012 Bilag 1
2. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 2. økonomirapport 2012 Bilag 1 Region Hovedstaden Juni 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2
Læs merePunkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2
Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer 2/2016 Driftsmål, der lever op til ambitionsniveauet, er markeret
Læs mereREGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag
REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt regnskab 2007 1 bilag Notat Foreløbigt regnskabsresultat 2007 og grundlag for genbevillinger i 2008 Indholdsfortegnelse
Læs merePunkt nr. 1 - Beretning vedrørende løbende revision 2012 Bilag 1 - Side 1 af 15
Punkt nr. 1 - Beretning vedrørende løbende revision 2012 Bilag 1 - Side 1 af 15 Punkt nr. 1 - Beretning vedrørende løbende revision 2012 Bilag 1 - Side 2 af 15 Punkt nr. 1 - Beretning vedrørende løbende
Læs mereSpørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden
Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato: 9. marts 2016 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 28. april 2016
Læs mereRegion Hovedstaden Koncerndirektionen. Økonomiaftalen for 2018 og konsekvenser for Region Hovedstaden
Økonomiaftalen for 2018 og konsekvenser for Region Hovedstaden Hvad betyder det for vores region? Sundhed Nye penge 157 mio. kr. (500 mio. kr. i alt) Omprioriteringsbidrag 18 mio. kr. (-60 mio. kr. i alt)
Læs mereREGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 22. juni Sag nr. Emne: bilag
REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 22. juni 2010 Sag nr. Emne: bilag Opgang Blok A Afsnit 1. sal Koncern Økonomi Budgetenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax
Læs mereBestyrelsesmøde 10. juni 2016
Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 2. juni 2016 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal 2016 1.
Læs mereREGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag
REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007 Sag nr. 1 Emne: 1. økonomirapport 1 bilag 1. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Forord 1 Sammenfatning...1 2 Bevillingsområder...8 2.1
Læs mereDriftsmålstyringsrapport maj Regionsniveau. Udgivet 14. maj 2018 Dataenheden, Center for Økonomi
Driftsmålstyringsrapport maj 2018 Regionsniveau Udgivet 14. maj 2018 Dataenheden, Center for Økonomi Overblik over driftsmål for Sundhed og Region Hovedstaden Driftområde Driftsmål Nyeste datamåned Nyeste
Læs mere9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne
Budget- og regnskabssystem for regioner 9.2 - side 1 9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne 1. Indledning Det regionale budgetsystem vil fra 2009 fuldt ud være baseret på
Læs mereNK BILER ApS. Porthusvænget Svendborg. Årsrapport 1. januar december 2017
NK BILER ApS Porthusvænget 14 5700 Svendborg Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/05/2018 Korosh Dalaei Dirigent
Læs mereSundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279
Læs mereBilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab
Læs mere3 Virksomhedens årsregnskab
3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne
Læs mereDanske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010
Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen
Læs mere2. økonomirapport 2011 Bilag 1
2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden Juni 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2
Læs mereGrundlag for genbevillinger i 2011
Grundlag for genbevillinger i 2011 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Grundlag for genbevillinger i 2011 Region Hovedstaden April 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...
Læs mereModel for indregning af overskud eller underskud i taksterne
Bilag 4: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Udgangspunktet for modellen er det samlede faktiske provenu i regnskabsåret,
Læs mereUdmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2016
Område: Økonomi Udarbejdet af: Christian Lehmann Afdeling: Økonomisk Sekretariat E-mail: Christian.Lehmann@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 16/29429 Telefon: 76631656 Dato: 23. august 2016 Udmøntning af
Læs mereBilag K Kvartalsmøde nr juni Kvartalsrapport pr. 31. marts 2017 Hovedstadens Letbane
Bilag K09-02-03 Kvartalsmøde nr. 09 15. juni Kvartalsrapport pr. 31. marts Hovedstadens Letbane Resultatopgørelse Note 2016 Indtægter Værdi af eget arbejde 19.361 4.847 5.428 6.525 26.100 26.100 Indtægter
Læs mereFORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager
DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer
Læs mereBilag K Kvartalsmøde nr december Kvartalsrapport pr. 30. september 2017 Hovedstadens Letbane
Bilag K11-02-03 Kvartalsmøde nr. 11 14. december Kvartalsrapport pr. 30. september Hovedstadens Letbane Resultatopgørelse Note 2016 Indtægter Værdi af eget arbejde 19.361 15.079 16.612 19.575 26.100 26.100
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereBilag 2-1 Hovedoversigt
Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et
Læs mereHolstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg
Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2017 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse
Læs mereNotat. Økonomiudvalget. Spørgsmål fra ØU
Notat Økonomiudvalget Spørgsmål fra ØU Spørgsmål: Hvordan balancerer udgifter og indtægter på forsyningsområdet i forhold til hvilei-sig-selv princippet også set i forhold til kommunens skattefinansierede
Læs mere3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN
3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål
Læs mereBilag 1. Driftsmålstyringsrapport august Regionsniveau. Udgivet 9. august 2018 Dataenheden, Center for Økonomi
Bilag 1. Driftsmålstyringsrapport august 2018 Regionsniveau Udgivet 9. august 2018 Dataenheden, Center for Økonomi Overblik over driftsmål for Sundhed og Region Hovedstaden Driftområde Driftsmål Nyeste
Læs mereNote Beløb i hele kroner Regnskab 2013 Budget 2015
Resultatopgørelse Note Beløb i hele kroner Regnskab 2013 Budget 2015 1 Nettoomsætning 134.595.807 103.537.693 2 Produktionsomkostninger (ekskl. indirekte) -115.023.653-87.327.161 Indirekte lønomkostninger
Læs mereDriftsmålstyringsrapport november Regionsniveau
Bilag 1. Driftsmålstyringsrapport november 2018 Regionsniveau Udgivet 9. november 2018 Dataenheden, Center for Økonomi Overblik over driftsmål for Sundhed og Region Hovedstaden Driftområde Driftsmål Nyeste
Læs mereHalvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni 2015
Halvårsrapport Perioden 1. januar 1 Indhold Regnskabsredegørelse... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Ejerforhold i Naviair... 4 Hoved- og nøgletal... 5 Ledelsespåtegning... 6 Resultatopgørelse... 7 Balance...
Læs mereBilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20.
Region Midtjylland Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 1 Notat vedr. midtvejsregulering af bloktilskuddet for
Læs mereHolstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg
Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2013 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse
Læs mereREGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag
REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2007 1 bilag 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12
Læs mereÅrsregnskab Årsregnskab Region Hovedstaden. Region Hovedstaden
Årsregnskab Region Hovedstaden Region Hovedstaden Årsregnskab Årsregnskab 2 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Forord...5 1. Præsentation af Region Hovedstaden...6 2. Generelle bemærkninger...9 3. Anvendt
Læs mere4. økonomirapport - December Region Hovedstaden
4. økonomirapport - December 2018 Region Hovedstaden KAPITEL 1: SAMMENFATNING 3 1.1 INDLEDNING 3 1.2 OVERBLIK, SUNDHED 3 1.3 OVERBLIK, ØVRIGE OMRÅDER 9 1.4 AFVIGELSER FRA BUDGET PÅ SUNDHEDSOMRÅDET 9 1.5
Læs mereGrundlag for genbevillinger i 2012
Grundlag for genbevillinger i 2012 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Grundlag for genbevillinger i 2012 Region Hovedstaden Marts 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...
Læs mere9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne
Budget- og regnskabssystem for regioner 9.2 - side 1 9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne 1. Indledning Det regionale budgetsystem vil fra 2009 fuldt ud være baseret på
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 18.931. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
Læs mere1. økonomirapport 2017
Koncerndirektionen 1. økonomirapport 2017 Koncerndirektør Jens Gordon Clausen Forretningsudvalget den 4. april 2017 1 Hovedbudskaber 2 Overordnet resultat 3 Overordnet resultat I 1. økonomirapport mindreforbrug
Læs merePunkt nr. 1 - Første behandling af budget 2014-17 Bilag 1 - Side 1 af 146
Bilag 1 - Side 1 af 146 Budgetforslag 2014 2017 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2014 201 17 Region Hovedstaden Bilag 1 - Side 2 af 146 Indholdsfortegnelse
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mere