3. økonomirapport Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september Bilag 2. Region Hovedstaden. September 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. økonomirapport 2014. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Region Hovedstaden. September 2014"

Transkript

1 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september økonomirapport Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2014 Bilag 2 September 2014

2 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag 2.2 Omkostningselementer Bilag 2.3 Pengestrømsopgørelse Bilag 2.4 Supplerende oplysninger Bilag Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet 22 Bilag Supplerende oplysninger til Administrationsområdet

3 Bilag 2.1 Bevillingsændringer Beløb i kr., i 2014-priser Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Amager Hospital Drift Økologisk mælk 18 Beløb 2014 Resultat 18 Bispebj./Frederiksb. Hosp Drift Overførsel mellem drift og lokale investeringsrammer -5,386 Beløb Neurologirokade 2014 ml. BFH, GLH, HEH og RH , Budgetflytning AK-skolen 6,203 8, Fordeling af arbejdsmiljøpulje Helt korte udd. starthjælp til operationsteknikker Serviceforbedringer - bla. i akutmodtag Forøgelse af kvalitetspuljen 1, Kvalitet og udvikling - kvalitetspriser Øget kvalitet og korrekt medicinering - rationel med. anv. 1,250 1, Øget kvalitet og korrekt medicinering - rationel med. anv Ekstra praktikelever oprettet i , Ekstra praktikelever oprettet i , Budgetudskillelse, ISF løn og it-udstyr drift og reinvest Diætist-ydelser fra BFH til RHP OMP Zelo OMP Bemanding af Akutbilen Zelo kliniske forsøgsaktiviteter Varig 1, OMP vdr. Immunkemibesparelse Realisering af indkøbsbesparelsen for Tilbagebet. incitamentspulje OMP RegH forskningsfond OMP Lektorat og laborantstilling Uniformsprojekt - centralvaskeriet - indkøb af nye uniformer 17, Stillingsvækst i den lægelige videreudd. 2,291 2,291 3

4 14249 AK-Klinikker 871 1, AK-Klinikker - ekstra til videnscenter 2,000 Resultat 29,803 15,324 Investeringer Forhøjelse af bevilling til udvidelsen af skopifunktionen 1, Overførsel mellem drift og lokale investeringsrammer 5, Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 3 ør ,700 Resultat -58,504 Bornholms Hospital Drift Fordeling af arbejdsmiljøpulje Kvalitetspuljen Kvalitet og udvikling - kvalitetspriser Ekstra praktikelever oprettet i Bornholm omplacering Sundhedsplatformen udlån af medarbejdere Sundhedsplatform udlån af medarbejdere Sekretær til Screeningssekretariatet, Tarmkræft Sekretær til Screeningssekretariatet, Tarmkræft Ekstra praktikelever oprettet i Realisering af indkøbsbesparelsen for Uniformsprojekt - centralvaskeriet - indkøb af nye uniformer AK-Klinikker Resultat 2,411 1,240 Gentofte Hospital Drift Tilbageførsel af budget til hygiejnisk inventar Fordeling af arbejdsmiljøpulje Helt korte udd. starthjælp til operationsteknikker Forøgelse af kvalitetspuljen 2, Kvalitetspuljen Operationsteknikerelever Ekstra praktikelever oprettet i Ekstra praktikelever oprettet i Realisering af indkøbsbesparelsen for Stillingsvækst i den lægelige videreudd. 1,052 1,052 4

5 14249 AK-Klinikker Resultat 4,199 1,570 Glostrup Hospital Drift Medicinudgifter 5,000 5, Overførsel mellem drift og lokale investeringsrammer Medicin - Neurologirokade ,419 5, Neurologirokade 2014 ml. BFH, GLH, HEH og RH -2,763-11, Fordeling af arbejdsmiljøpulje Serviceforbedringer - bla. i akutmodtag Kvalitetspuljen Kvalitet og udvikling - kvalitetspriser Ekstra praktikelever oprettet i Lønudgifter RHO Indtægtsbudget, øvrige indtægter nulstilles Ekstra praktikelever oprettet i Rettelse støtte til ph.d. studieafgift Realisering af indkøbsbesparelsen for Merudgifter fast track grå stær 5,258 5, Stillingsvækst i den lægelige videreudd AK-Klinikker Resultat 9,012 5,303 Investeringer Etablering af nye brandspjæld 5, Overførsel mellem drift og lokale investeringsrammer 929 Resultat 5,929 Herlev Hospital Drift Medicin - Neurologirokade ,056 24, Neurologirokade 2014 ml. BFH, GLH, HEH og RH 7,208 28, Task force hosp.erhv. inf Fordeling af arbejdsmiljøpulje Helt korte udd. starthjælp til operationsteknikker Serviceforbedringer - bla. i akutmodtag Projekt udbringning af mad til kræftpatienter Kvalitetspuljen 2,085 5

6 14156 Kvalitet og udvikling - kvalitetspriser Herlev 4 int.med. senge ,025 4, Operationsteknikerelever Ekstra praktikelever oprettet i , Patologiapparatur, Tarmkræftscreening Ekstra praktikelever oprettet i , Overførsel af driftsbudget vedr. simulatortræningen DIMS -1,029-1, Realisering af indkøbsbesparelsen for ,019 1, Udredningsret endokrinologi_med afd O 2,280 2, Skulder-albue operationer 2,090 2, Kardiologisk udredning 5,080 5, Kardiologisk udredning apparatur 1, Meraktivitet cancer 11,762 11, HeH Ombygning 4 im senge 3, Stillingsvækst i den lægelige videreudd. 2,248 2, AK-Klinikker Resultat 50,350 83,684 Investeringer Forhøjelse af bevilling til PET/CT-center 5, Korrektion til genbevilling -3, Fremrykning af tidsplan og budget 4, Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 3 ør ,583 Resultat -104,739 Nordsjællands Hospitaler Drift Vågeblusudgifter ESB_HØH 1. halvår , Overførsel mellem drift og lokale investeringsrammer -5, Fordeling af arbejdsmiljøpulje Helt korte udd. starthjælp til operationsteknikker Serviceforbedringer - bla. i akutmodtag Forøgelse af kvalitetspuljen Kvalitetspuljen Operationsteknikerelever Ekstra praktikelever oprettet i ,480 6

7 14183 Ekstra praktikelever oprettet i , Realisering af indkøbsbesparelsen for Meraktivitet Medicinske afd. og Billeddiagnostik 13,354 13, Stillingsvækst i den lægelige videreudd AK-Klinikker Resultat 16,529 17,532 Investeringer Apparatur ØNH 1, Overførsel mellem drift og lokale investeringsrammer 5, Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 3 ør ,079 Resultat -39,779 Hvidovre Hospital Drift Parkeringsprojekt 10, Task force hosp.erhv. inf Fordeling af arbejdsmiljøpulje Serviceforbedringer - bla. i akutmodtag Forøgelse af kvalitetspuljen Kvalitetspuljen Operationsteknikerelever Ekstra praktikelever oprettet i , Ekstra praktikelever oprettet i , Rettelse støtte til ph.d. studieafgift Realisering af indkøbsbesparelsen for ,735 4, Pukkelafvikling gastroenterologi 1,483 1, Kapacitetsudvidelse gastro 873 2, Børn Indlagt mellem 7 og 16 2,736 2, Neonetalafd. afledt effekt af flere fødsler 5,977 5, Stillingsvækst i den lægelige videreudd. 1,195 1, AK-Klinikker Resultat 32,101 21,578 Investeringer Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 3 ør ,500 Resultat -17,500 Rigshospitalet Drift Elevator Tagensvej 22 1,000 7

8 14117 Medicin - Neurologirokade ,475-29, Neurologirokade 2014 ml. BFH, GLH, HEH og RH -3,904-15, Budgetflytning AK-skolen -6,203-8, Økologisk mælk Task force hosp.erhv. inf. -1, Fordeling af arbejdsmiljøpulje 1,555 1, Helt korte udd. starthjælp til operationsteknikker Ny behandl. Jakavi 2015 og frem Forøgelse af kvalitetspuljen 1, Reduktion af infektioner 2, Operationsteknikerelever Rettelse støtte til ph.d. studieafgift Realisering af indkøbsbesparelsen for Stillingsvækst i den lægelige videreudd. 2,445 2, Netto huslejebesparelse sfa køb af tagensvej , Udgifter til grundleje sfa køb af tagensvej Resultat -12,310-48,815 Investeringer Køb af ejendom 15, Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 3 ør ,352 Resultat -37,092 Den Præhospitale virks. Drift Fordeling af arbejdsmiljøpulje Realisering af indkøbsbesparelsen for Resultat IMT Drift Overførsel mellem drift og lokale investeringsrammer -43, Fremryk indkøb it-udstyr og forb. it-infrastruktur 40, It-understøt. enstrenget akut, herunder akutmodtagelser 5, Budgetudskillelse, ISF løn og it-udstyr drift og reinvest Realisering af indkøbsbesparelsen for Resultat 1, Investeringer Overførsel mellem drift og lokale investeringsrammer 43,900 Resultat 43,900 8

9 HRU Drift Fordeling af arbejdsmiljøpulje -7,710-7, Helt korte udd. starthjælp til operationsteknikker Serviceforbedringer - bla. i akutmodtag Patienttøj 3, E-læring - kursusportalen Ekstra EUD elever 8, Patientempowerment Overførsel af driftsbudget vedr. simulatortræningen DIMS 1,029 1, Realisering af indkøbsbesparelsen for Uniformsprojekt - centralvaskeriet - indkøb af nye uniformer -17, Stillingsvækst i den lægelige videreudd. -10,649-10, Kompetenceudvikling - Palliation Resultat -24,324-17,229 Apoteket Drift Fordeling af arbejdsmiljøpulje Forøgelse af kvalitetspuljen Fremrykning af medicinindkøb fra 2015 til , Rationel medicinanalyse Realisering af indkøbsbesparelsen for Øget aktivitet i KFS og Produktion (omfordeling af bevilling Resultat 141, Investeringer Budget til installation af nødstrømsanlæg 1,250 Resultat 1,250 Sygehusbehand udf. Region Drift Private hospitaler, tarmkræftscreening 5,000 Resultat 5,000 Fælles drift på sundhed Drift Elevator Tagensvej 22-1, Apparatur ØNH -1, Medicinudgifter -5,000-5, Parkeringsprojekt -10, Vågeblusudgifter ESB_HØH 1. halvår , Tilbageførsel af budget til hygiejnisk inventar 500 9

10 14109 Forhøjelse af bevilling til udvidelsen af skopifunktionen -1, Etablering af nye brandspjæld -5, Neurologirokade 2014 ml. BFH, GLH, HEH og RH Patienttøj -3, Ny behandl. Jakavi 2015 og frem E-læring - kursusportalen Projekt udbringning af mad til kræftpatienter Forøgelse af kvalitetspuljen -7, Kvalitetspuljen -5, Kvalitet og udvikling - kvalitetspriser Øget kvalitet og korrekt medicinering - rationel med. anv. -1,250-1, Øget kvalitet og korrekt medicinering - rationel med. anv Reduktion af infektioner -2, Herlev 4 int.med. senge ,025-4, Fremrykning af medicinindkøb fra 2015 til , Ekstra EUD elever -8, Operationsteknikerelever -1, Ekstra praktikelever oprettet i , Sundhedsplatformen udlån af medarbejdere Sundhedsplatform udlån af medarbejdere DUT tilførsel til sund fælles 24, Lønudgifter RHO Sekretær til Screeningssekretariatet, Tarmkræft Sekretær til Screeningssekretariatet, Tarmkræft Private hospitaler, tarmkræftscreening -5, Patologiapparatur, Tarmkræftscreening Ekstra praktikelever oprettet i , Fremryk indkøb it-udstyr og forb. it-infrastruktur -40, It-understøt. enstrenget akut, herunder akutmodtagelser -5, EFP hjemtagelse af regnskabområde fra RH Tilbageførsel af budget vedr. genhusningssag 2,468 10

11 14195 Rationel medicinanalyse Manglende PL-regulering Patientempowerment Zelo kliniske forsøgsaktiviteter Varig -1, Rettelse støtte til ph.d. studieafgift Realisering af indkøbsbesparelsen for ,854-3, Udredningsret endokrinologi_med afd O -2,280-2, Skulder-albue operationer -2,090-2, Kardiologisk udredning -5,080-5, Kardiologisk udredning apparatur -1, Meraktivitet cancer -11,762-11, Tilbagebet. incitamentspulje HeH Ombygning 4 im senge -3, Meraktivitet Medicinske afd. og Billeddiagnostik -13,354-13, Pukkelafvikling gastroenterologi -1,483-1, Kapacitetsudvidelse gastro , Børn Indlagt mellem 7 og 16-2,736-2, Neonetalafd. afledt effekt af flere fødsler -5,977-5, Projekt reducet forbrug af ADHD-medicin Rudersdal kommune -1, Budget til installation af nødstrømsanlæg -1, Merudgifter fast track grå stær -5,258-5, AK-Klinikker -2,000-3, Kompetenceudvikling - Palliation DUT-sag mobilitetsdirektivet 1, AK-Klinikker - ekstra til videnscenter -2, Netto huslejebesparelse sfa køb af tagensvej , Udgifter til grundleje sfa køb af tagensvej Resultat -293,430-82,337 Investeringer Tilpasning af salgsindtægt i Korrektion sfa beslutning om leasing af sundhedsplatformen -60,000 Resultat -59,443 11

12 Praksis (sygesikring) Drift DUT-sag Ophævelse af off. rejsesygesikring -10, DUT-sag off. rejsesygesygesik. Kroatien DUT-sag Midlertidig tilbud om gratis HPV vacc DUT-sag Midlertidig ændring af børnevaccinationsprg Sundhedskort 6,700 6, Manglende PL-regulering Realisering af indkøbsbesparelsen for Resultat -2,275 6,525 Psykiatri, behandling Drift Fordeling af arbejdsmiljøpulje 1,050 1, Kvalitet og udvikling - kvalitetspriser Ekstra praktikelever oprettet i Ekstra praktikelever oprettet i Rammekorrektion Tilbageførsel af budget vedr. genhusningssag -2, Diætist-ydelser fra BFH til RHP Realisering af indkøbsbesparelsen for Projekt reducet forbrug af ADHD-medicin Rudersdal kommune 1, Stillingsvækst i den lægelige videreudd Resultat ,144 Investeringer Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 3 ør ,531 Resultat -102,531 Psykiatri, social Drift Flytning mellem rammer - soc.psyk. Resultat Den Sociale Virksomhed Drift Tilpasninger tilbudsdrift - DSV Tilpasninger tilbudsdrift - DSV 7,527 Resultat 7,527 Miljøområdet Drift DUT, Råstofområdet 2,000 Resultat 2,000 Øvrig regional udvikling Drift Forskning som udviklingsdynamo, flyt ØD til løn Ændring indirekte adm. bidrag 200 Resultat

13 Administration - Koncern Drift Fordeling af arbejdsmiljøpulje Sundhedskort -6,700-6, EFP hjemtagelse af regnskabsområde fra RH Realisering af indkøbsbesparelsen for Resultat -6,317-6,317 Drift -37,243 Investeringer -368,510 Finansiering Finansielle poster Økonomiafdelingen Finansiering Sundhed -17,000 Finansiering Regional Udvikling -2,000 Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende Finansiering 3. økonomirapport ,900 Renter Finansiering 3. økonomirapport ,000 Låneoptagelse Finansiering 3. økonomirapport ,200 Finansiering i alt Resultat 103,700 Hovedkassen Kassetræk (-) / kassehenlæggelse (+) Økonomiafdelingen Finansiering Sundhed 17,000 Finansiering Regional Udvikling 2,000 Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende Finansiering 3. økonomirapport ,900 Afdrag på lån Finansiering 3. økonomirapport ,000 Låneoptagelse Finansiering 3. økonomirapport ,200 Finansiering i alt Resultat -103,700 Bispebj./Frederiksb. Hosp Anlæg Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 3 ør ,700 Resultat 65,700 Herlev Hospital Anlæg Forhøjelse af bevilling til PET/CT-center -5, Korrektion til genbevilling 3, Fremrykning af tidsplan og budget -4, Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 3 ør ,583 Resultat 104,739 Nordsjællands Hospitaler Anlæg Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 3 ør ,079 Resultat 46,079 13

14 Hvidovre Hospital Anlæg Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 3 ør ,500 Resultat 17,500 Rigshospitalet Anlæg Køb af ejendom -15, Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 3 ør ,352 Resultat 37,092 Fælles drift på sundhed Drift (med mindre PS DUT tilførsel til sund fælles -24, DUT-sag mobilitetsdirektivet -1,300 Anlæg Tilpasning af salgsindtægt i Korrektion 3. ØR Korrektion sfa beslutning om leasing af sundhedsplatformen 60,000 Resultat 33,543 Praksis (sygesikring) Drift (med mindre PS DUT-sag Ophævelse af off. rejsesygesikring 10, DUT-sag off. rejsesygesygesik. Kroatien DUT-sag Midlertidig tilbud om gratis HPV vacc DUT-sag Midlertidig ændring af børnevaccinationsprg Resultat 8,800 Psykiatri, behandling Anlæg Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 3 ør ,531 Resultat 102,531 Den Sociale Virksomhed Drift (med mindre PS Tilpasninger tilbudsdrift - DSV -7,527 Resultat -7,527 Miljøområdet Drift (med mindre PS DUT, Råstofområdet -2,000 Resultat -2,000 Øvrig regional udvikling Drift (med mindre PS Ændring indirekte adm. bidrag -200 Resultat -200 Total Kasseopgørelse Resultat 302,058 Ændringer i omkostningselementer Glostrup Hospital Hensættelse til tjenestemandspension GLO ændring omkostningselementer -667 Afskrivninger GLO ændring omkostningselementer 10,900 14

15 IMT Afskrivninger Afskrivninger forhøjes 1,300 HRU Feriepengehensættelser 900 Afskrivninger Feriepengehensættelser 400 Apoteket Lagerforskydning Fremrykning af medicinindkøb fra 2015 til ,000 Den Sociale Virksomhed Afskrivninger Tilpasninger tilbudsdrift - DSV 1,600 Administration Forrentning Tilpasninger tilbudsdrift - DSV -100 Total Modpost til omkostningselementer 125,667 15

16 Bilag 2.2 Omkostningselementer Dette bilag er en specifikation af omkostningselementerne under de enkelte virksomhedsafsnit fra bilag 1, 3. økonomirapport Mio. kr., 2014-pl Amager Hospital Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse -5,1-5,1 0,0-5,1-5,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 2,1 2,1 0,0 2,1 2,1 0,0 Afskrivninger 10,3 10,3 0,0 10,3 10,3 0,0 Omkostningselementer i alt 7,3 7,3 0,0 7,3 7,3 0,0 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler 3,6 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 19,1 16,2 0,0 16,2 16,2 0,0 Lagerforskydning 6,4-0,2 0,0-0,2-0,2 0,0 Afskrivninger 76,4 83,0 0,0 83,0 83,0 0,0 Omkostningselementer i alt 105,5 111,0 0,0 111,0 111,0 0,0 Bornholms Hospital 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,1 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 Afskrivninger 19,0 22,0 0,0 22,0 22,0 0,0 Omkostningselementer i alt 23,1 26,2 0,0 26,2 26,2 0,0 Gentofte Hospital 2,6 2,6 0,0 2,6 2,6 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 6,2 6,2 0,0 6,2 6,2 0,0 Afskrivninger 43,5 49,0 0,0 49,0 49,0 0,0 Omkostningselementer i alt 52,2 57,7 0,0 57,7 57,7 0,0 Glostrup Hospital 7,3 7,3 0,0 7,3 7,3 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 7,4 6,9-0,7 6,3 6,3 0,0 Afskrivninger 72,8 77,8 10,9 88,7 88,7 0,0 Omkostningselementer i alt 87,5 92,1 10,2 102,3 102,3 0,0 Herlev Hospital 3,1 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 16,3 14,0 0,0 14,0 14,0 0,0 16

17 Afskrivninger 150,5 175,0 0,0 175,0 175,0 0,0 Omkostningselementer i alt 170,0 191,1 0,0 191,1 191,1 0,0 Nordsjællands Hospital 4,7 4,7 0,0 4,7 4,7 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 17,0 17,0 0,0 17,0 17,0 0,0 Afskrivninger 137,4 137,4 0,0 137,4 137,4 0,0 Omkostningselementer i alt 159,1 159,1 0,0 159,1 159,1 0,0 Hvidovre Hospital 3,1 3,1 0,0 3,1 3,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 23,6 23,6 0,0 23,6 23,6 0,0 Lagerforskydning -0,2-0,2 0,0-0,2-0,2 0,0 Afskrivninger 100,2 115,2 0,0 115,2 115,2 0,0 Omkostningselementer i alt 126,7 141,7 0,0 141,7 141,7 0,0 Rigshospitalet 3,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 21,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 Afskrivninger 195,0 208,0 0,0 208,0 208,0 0,0 Omkostningselementer i alt 219,0 230,0 0,0 230,0 230,0 0,0 Den Præhospitale Virksomhed 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Afskrivninger 11,5 18,5 0,0 18,5 18,5 0,0 Omkostningselementer i alt 12,1 19,1 0,0 19,1 19,1 0,0 IMT 2,9 12,2 0,0 12,2 12,2 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,3 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0 Lagerforskydning 0,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 Afskrivninger 47,0 40,7 1,3 42,0 42,0 0,0 Omkostningselementer i alt 51,2 64,2 1,3 65,5 65,5 0,0 HRU 1,1 1,1 0,9 2,0 2,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,8 2,2 0,0 2,2 2,2 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 17

18 Omkostningselementer i alt 2,9 3,3 1,3 4,6 4,6 0,0 Apoteket 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 Lagerforskydning 142,0 208,0-140,0 68,0 68,0 0,0 Afskrivninger 9,8 10,3 0,0 10,3 10,3 0,0 Omkostningselementer i alt 153,0 219,5-140,0 79,5 79,5 0,0 Sygehusbehandling udenfor regionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fælles drift på sundhed 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Lagerforskydning 0,0 100,8 0,0 100,8 100,8 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,3 101,1 0,0 101,1 101,1 0,0 Praksis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri 16,8 16,8 0,0 16,8 16,8 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 14,0 14,0 0,0 14,0 14,0 0,0 Afskrivninger 57,8 57,8 0,0 57,8 57,8 0,0 Omkostningselementer i alt 88,7 88,7 0,0 88,7 88,7 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri (Socialpsykiatri) 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 Afskrivninger 9,2 9,2 0,0 9,2 9,2 0,0 Forrentning 4,8 3,3 0,0 3,3 3,3 0,0 Omkostningselementer i alt 14,6 13,1 0,0 13,1 13,1 0,0 Den Sociale Virksomhed 1,5 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 18

19 Hensættelse til tjenestemandspension 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 Afskrivninger 10,8 11,0 1,6 12,6 12,6 0,0 Forrentning 8,9 7,5-0,1 7,4 7,4 0,0 Omkostningselementer i alt 24,2 23,0 1,5 24,5 24,5 0,0 Kollektiv trafik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhvervsudvikling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljøområdet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Omkostningselementer i alt 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Øvrig regional udvikling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Administration 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension -180,6-180,6 0,0-180,6-180,6 0,0 Afskrivninger 3,6 4,6 0,0 4,6 4,6 0,0 Omkostningselementer i alt -175,9-174,9 0,0-174,9-174,9 0,0 Total 49,7 65,3 0,9 66,2 66,2 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension -44,8-51,0-0,7-51,7-51,7 0,0 Lagerforskydning 148,2 318,4-140,0 178,4 178,4 0,0 Afskrivninger 955,2 1,030,2 14,2 1,044,4 1,044,4 0,0 19

20 Forrentning 13,6 10,7-0,1 10,6 10,6 0,0 Total Omkostningselementer i alt 1.121, ,6-125, , ,9 0,0 20

21 Bilag 2.3 Pengestrømsopgørelse Mio. kr., 2014-priser Budget 2014 Sundhed Social- og specialundervisning Regional udvikling Årets resultat 1) -343,2-810,7-70,5-168, ,0 Likviditetsreguleringer til årets resultat + afskrivninger 951, ,7 21,8 0, ,8 + intern forrentning 13,6 0,0 10,6 0,0 10,6 + lagerforskydninger 148,2 178,4 0,0 0,0 178,4 + hensættelse 48,5 63,3 1,7 0,0 65,0 + hensættelser til tjenestemandspensioner 135,8 125,5 3,5 0,0 129,0 - andre reguleringer, primo 0,0 0,0 + andre regulering, ultimo -200,9-164,1-4,0-6,7-174,9 A. Likviditetsvirkning af årets resultat 1.096, ,7 33,6-6, ,9 Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer - køb af immaterielle anlægsaktiver + salg af immaterielle anlægsaktiver - køb af materielle anlægsaktiver , ,7-62,0 0, ,7 + salg af materielle anlægsaktiver +/- andre forhold B Likviditetsvirkning af investeringer , ,7-62,0 0, ,7 C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+a+b) , ,6-99,0-175, ,8 Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter +/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender +/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser + optagelse af eksterne lån 210,0 336,8 - afdrag på eksterne lån -441,8-261,9 - forrentning af interne lån -13,6-10,6 +/- øvrige finansielle poster 704,4 856,0 D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter 459,0 920,2 E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D) -642, ,5 F. Likvider, primo budgetåret 808, ,8 G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F) 165,2 297,3 I alt Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget -132,1 1) Regional udviklings årsresultat er korrigeret med udmøntede tilsagn, som ikke er udbetalt. 21

22 Bilag 2.4 Supplerende oplysninger Bilag Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet Region Hovedstadens Psykiatri (Socialpsykiatrien) Årets resultat Mio. kr., 2014-priser Vedtaget Gældende Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 3. ØR budget regnskab afvigelse Takst- og beboerindtægt -132,7-114,4 0,0-114,4-114,4 0,0 Tilbudsdrift - omkostninger 128,5 126,5 0,0 126,5 126,5 0,0 Direkte administrationsomkostninger 2,7 2,7 0,0 2,7 2,7 0,0 Indirekte administrationsomkostninger 1,5 1,8 0,0 1,8 1,8 0,0 Årets resultat 0,0 16,6 0,0 16,6 16,6 0,0 - = overskud, += underskud De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til socialpsykiatrien, ændres ikke i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i socialpsykiatriens resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen. Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for socialpsykiatrien. Primo 2014 var der et akkumuleret overskud på 19,5 mio. kr. I forbindelse med denne 3. økonomirapport 2014 er der et underskud på 16,6 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2013 og anvendelse af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i Ultimo 2014 forventes et akkumuleret overskud på 3,0 mio. kr. Akkumuleret resultat Mio. kr. Akkumuleret resultat primo ,5 Disponeringer i 2014: Takstreduktion ,5 Genbevillinger vedr ,0 Øvrige ændringer (t.o.m. 3. ØR) 0,1 Skøn for akkumuleret resultat ultimo ,0 - = overskud; + = underskud 22

23 Den sociale virksomhed Årets resultat Mio. kr., 2014-priser Vedtaget Gældende Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget budget 3. ØR budget regnskab afvigelse Takst- og beboerindtægt -699,9-733,3 2,0-731,3-731,3 0,0 Tilbudsdrift - omkostninger 693,9 746,6 7,0 753,7 753,7 0,0 Direkte administrationsomkostninger 23,0 22,1 0,0 22,1 22,1 0,0 Indirekte administrationsomkostninger 7,9 9,4-0,2 9,2 9,2 0,0 Årets resultat 25,0 44,9 8,8 53,7 53,7 0,0 - = overskud, += underskud De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, reduceres med 0,2 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i Den Sociale Virksomheds resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen. Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for Den Sociale Virksomhed. Primo 2014 var der et akkumuleret overskud på 100,4 mio. kr. I forbindelse med denne 3. økonomirapport 2014 er der et underskud på 53,7 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2013 og anvendelse af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i Ultimo 2014 forventes et akkumuleret overskud på 46,6 mio. kr. Akkumuleret resultat Mio. kr. Akkumuleret resultat primo ,4 Disponeringer i 2014: Takstreduktion ,0 Genbevillinger vedr ,4 Øvrige ændringer (t.o.m. 3. ØR) 6,4 Skøn for akkumuleret resultat ultimo ,6 - = overskud; + = underskud 23

24 Bilag Supplerende oplysninger til Administrationsområdet Udgifts- og omkostningsbevilling Det samlede administrationsbudget kan henføres indirekte til områderne. Samlet belastes sundhedsområdet med 450,5 mio. kr., mens social- og specialundervisningsområdet samt det regionale udviklingsområde belastes med henholdsvis 11 mio. kr. og 18,4 mio. kr. Sammenhæng mellem udgifts- og omkostningsbevilling og fordeling på områderne fremgår af oversigten herunder: Mio. kr. Udgiftsbevilling Forskydning i hensættelse af feriepenge Afskrivninger Udgift til tjenestemandspensioner Hensættelse til tjenestemands Lagerforskydni Omkostningsb pensioner ng evilling Indirekte henførbar sundhedsområdet 614,7 1,1 4,3-172,4 2,8 0,0 450,5 Indirekte henførbar socialområdet 15,0 0,0 0,1-4,2 0,1 0,0 11,0 Indirekte henførbar regional udvikling 25,1 0,0 0,2-7,0 0,1 0,0 18,4 I alt 654,8 1,2 4,6-183,6 3,0 0,0 479,9 24

2. økonomirapport 2014 Bilag 2

2. økonomirapport 2014 Bilag 2 1 2. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2014 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1

Læs mere

2. økonomirapport 2010

2. økonomirapport 2010 2. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...3 Kapitel 2 Bevillingsområder...14

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 1

3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-3. Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden September

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

1. økonomirapport 2011

1. økonomirapport 2011 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden April 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne Budget- og regnskabssystem for regioner 9.2 - side 1 9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne 1. Indledning Det regionale budgetsystem vil fra 2009 fuldt ud være baseret på

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007 Sag nr. 1 Emne: 2. økonomirapport 1 bilag 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2007 1 bilag 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt regnskab 2007 1 bilag Notat Foreløbigt regnskabsresultat 2007 og grundlag for genbevillinger i 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Styrkelse af det akutte område og beredskab mod overbelægning (5 mio. kr.) I budgettet for 2013 indgår 25 mio. kr.

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. september 2009 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber bilag

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Forslag til budget 2010-2013

Forslag til budget 2010-2013 Forslag til budget 2010 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Forslag til budget 2010-2013 Region Hovedstaden 7. August 2009 2 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1. Oversigt over

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge 2 3400 Hillerød. Design RegionH Design Region Hovedstaden.

Region Hovedstaden Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge 2 3400 Hillerød. Design RegionH Design Region Hovedstaden. 20 13 Årsregnskab Region Hovedstaden Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Design RegionH Design Region Hovedstaden Fotos Colorbox Jeppe Carlsen www.copenhagenmediacenter.com Fotograf

Læs mere

Budgetforslag 2014 2017. Forslag. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008

Budgetforslag 2014 2017. Forslag. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Budgetforslag 2014 2017 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2014 201 17 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Indledning...4 1. Det samlede budget...7 1.1 Oversigt

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden

Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden en del af Sundhedsplatformen Hvor er klinisk/administrativ praksis beskrevet? Regionale kliniske vejledninger fra

Læs mere

9 LOVGIVNING, VEJLEDNING M.V.

9 LOVGIVNING, VEJLEDNING M.V. Budget- og regnskabssystem for regioner 9 indhold side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 LOVGIVNING, VEJLEDNING M.V. Indhold Side 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

Læs mere

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med ændringer i forretningsprocesser og organisation Regionhovedstaden

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Forslag til budget 2016 2019

Forslag til budget 2016 2019 Bilag 1 - Side -1 af 141 Forslag til budget 2016 2019 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2016 2019 Region Hovedstaden Bilag 1 - Side -2 af 141 2 Bilag 1 - Side

Læs mere

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

Læs mere

Forslag til budget 2011 2014

Forslag til budget 2011 2014 Forslag til budget 2011 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Bilag ØU 100823 pkt. 07_02 Forslag til budget 2011 2014 Region Hovedstaden 2 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1.

Læs mere

Manual / Organisationsdiagrammer

Manual / Organisationsdiagrammer Manual / Organisationsdiagrammer Farvekoder RG: 0, 37, 85 Niveau 1 ( Koncern, direktion, koncernstabe) RG: 128, 146, 170 Niveau 2 (enheder) RG border 1 px: 0,37,85 Niveau 3 (understillede tværgående enheder,

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Resultatopgørelse for året Resultat Budget Resultat 2009 tkr. tkr. tkr. Indtægter Note Driftsbevillinger m.v. 1 2.351 2.094 2.093 Tilskud, SATS-tilskud 2 9.000 8.800 10.288 Tilskud, private 3 781 73 Gaver

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 8/3 2009. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -1 af 29 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -2 af 29

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer Der er ved regionsrådets møde den 10. marts 2015 fastlagt fire kongeindikatorer.

Læs mere

Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012. Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012. Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte model D side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Virksomhedens balance 5 Kapitalforklaring

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr.

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau.

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau. NOTAT Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Sekretariat & Budget Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 87 28 50 00 www.regionmidtjylland.dk Regionale nøgletal Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Forslag til budget 2013 2016

Forslag til budget 2013 2016 Budgetforslag 2013 2016 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2013 2016 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Indledning...4 1. Det samlede budget...6 1.1 Oversigt

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 3 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 25. september 2012. Sag nr. 1. Emne: 3. økonomirapport 2012. bilag 3-6

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 25. september 2012. Sag nr. 1. Emne: 3. økonomirapport 2012. bilag 3-6 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 25. september 2012 Sag nr. 1 Emne: 3. økonomirapport 2012 bilag 3-6 Koncern Økonomi Budgetenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Direkte 38 66 59 10 Web www.regionh.dk

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Emne: Endeligt regnskab 2009 for Region Hovedstaden

Emne: Endeligt regnskab 2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab for Region Hovedstaden 3 bilag Årsregnskab Region Hovedstaden Årsregnskab Region Hovedstaden Årsregnskab

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet:

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet: BILAG Notat om forventet aktivitet på Akuttelefonen 1813 og i akutmodtagelser/- klinikker Dette notat redegør for de volumenmæssige forudsætninger i forbindelse med integrationen af den overenskomstbestemte

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70 CVR-nr. 10 71 01 70 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30.

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen Copenhagen Street

Læs mere