Overførsler af mer/mindreforbrug fra 2016 til 2017
|
|
- Arthur Kirkegaard
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Økonomi Økonomisk Sekretariat Chefkonsulent Hans Henrik Assmann Direkte Sagsnummer marts 2017 NOTAT Overførsler af mer/mindreforbrug fra 2016 til 2017 I dette notat redegøres for administrationens forslag til overførsler fra 2016 til Det gælder både ansøgte og automatiske overførsler af såvel mer- som mindreforbrug. 1.0 Regelsæt for overførsler I regionens bevillingsregler indgår følgende generelle principper for overførsel af mer/mindreforbrug mellem budgetår. Mindreforbrug op til 0,5% af den pågældende institutions budget overføres automatisk. Merforbrug overføres som udgangspunkt automatisk. I helt tilfælde kan der ansøges og bevilges fritagelse herfor af Regionsrådet. Herudover kan uforbrugte budgetbeløb, efter ansøgning, genbevilliges via tillægsbevillinger af Regionsrådet. Regionsrådets behandling af disse ansøgninger vil først ske, når det endelige regnskabsresultat er kendt og kun i det omfang, at overførslerne kan holdes indenfor den samlede ramme, vel og mærke efter effektuering af de automatiske overførsler. Generelt gælder det, at følgende forudsætninger skal være opfyldt i forbindelse med overførsel af mindreforbrug: Overførslen vedrører en konkret aktivitet Institutionen/afdelingen har opfyldt sine aktivitetsforudsætninger Der er ikke tale om et tilfældigt opstået mindreforbrug. Regionens overførselsregler blev i 2012 skærpet med baggrund i vedtagelsen af budgetloven. Budgetloven indebærer således, at der fastsættes et udgiftsloft for regionernes driftsudgifter på Sundhedsområdet og Regional udvikling men ikke i forhold til Specialsektoren. Der kan fastsættes et tilsvarende udgiftsloft for Regionens anlægsudgifter, men dette er ikke sket i hverken 2015 eller Økonomiaftalerammen for et givent år kommer således til at virke som et forbrugsloft i det pågældende år, uagtet der er overført uforbrugte midler fra tidligere år. Overførsel af uforbrugte midler vil med andre ord øge presset på næste års økonomi. Side 1 af 9
2 1.1 Særligt vedrørende Sundhedsområdet I budget 2017 er der (i lighed med tidligere år) afsat en pulje på Sundhedsområdet primært til dækning af overførsler fra tidligere år. Puljen udgør i ,8 mio. kr. 1.2 Særligt vedrørende Specialsektoren Som udgangspunkt gælder de generelle overførselsregler også for Specialsektoren. Overførselsmulighederne skal dog ses i sammenhæng med de konkrete aftaler med kommunerne om håndtering af over- og underskud. 1.3 Særligt vedrørende Regional udvikling Som en udløber af budgetloven blev det aftalt, at regionerne fik mulighed for at anvende tilsagnsbudgettering indenfor områderne erhvervsudvikling, uddannelse og kultur. Tilsagnsbudgettering indebærer, at den fulde projektudgift budgetteres og regnskabsføres i det år, hvor det enkelte projekttilsagn gives. Dermed vil der ikke være behov for overførsler mellem de enkelte budgetår på disse områder. Det er dog væsentligt, at denne mulighed kun foreligger, når der er tale om konkrete projekter, hvortil der er givet et tilsagn. På de øvrige områder følger Regional udvikling de generelle overførselsregler. Det skal dog bemærkes, at i det omfang, at der overføres uforbrugte midler vil dette lægge pres på overholdelsen i forhold til budgetloven i det kommende år. 1.4 Særligt vedrørende anlægsområdet I 2017 er der ikke fastsat udgiftsloft på anlægsområdet. På den baggrund vil det fortsat være muligt at overføre mindreforbrug mellem budgetår. Anlægsoverførslerne (såvel Sundhedsområdet og Specialsektoren) behandles som ansøgte overførsler. Side 2 af 9
3 2.0 Sammenfatning af overførsler Tabellen nedenfor viser de samlede overførsler (såvel ansøgte som automatiske), som Administrationen indstiller godkendt. mio. kr. Ansøgt overførsel af mindreforbrug Automatisk overførsel af mindreforbrug Automatisk overførsel merforbrug af Sundhedsområdet (drift) 9,6 0,7 17,2 (x) Sundhedsområdet (anlæg) 167,6 Specialsektoren (anlæg) 70,4 (x) Det indstilles, at der oprettes en ny (midlertidig) meraktivitetspulje for de to somatiske hospitaler, som finansieres af overført merforbrug. I det omfang, at de to hospitaler indfrier konkrete aktivitetsmål, kan midlerne tilbageføres til hospitalerne. Herudover indstilles det: At Sygehusapotekets merforbrug på ca. 0,9 mio. kr. ikke overføres til At der ikke sker automatisk overførsel af mindreforbrug vedrørende de administrative afdelinger (i alt ca. 1,0 mio. kr.) 3.0 Sundhedsområdet 3.1 Ansøgte overførsler af mindreforbrug Rehabiliteringscentret for Flygtninge (0,142 mio. kr.) Rehabiliteringscentret for Flygtninge anmoder om overførsel af regnskabsoverskuddet på 0,142 mio. kr. i regnskab 2016 til budget Regnskabsoverskuddet er opstået, da den forventede besparelse ved implementering af videokonferenceudstyr til tolkebistand er slået igennem tidligere end først forventet. Overskuddet vil tilgå en nødvendig optimering af belysning på tilbuddet, da den nuværende belysning ikke lever op til gældende krav om arbejdsmiljø. Det permanente mindreforbrug ved at benytte videokonference ved tolkebistand tilgår indsatsen for at møde kravene om nye patientforløb og dermed til ansættelse af bl.a. lægefaglige medarbejdere. IT Sporbarhed (9,504 mio. kr.) Region Nordjylland er i lighed med de øvrige regioner i gang med at implementere systemer til ITunderstøttelse af sporbarhed og emneidentifikation. Det indebærer mulighed for automatisk at identificere og positionsbestemme såvel personer og fysiske genstande. I bilaget bagest i dette notat er der givet en nærmere beskrivelse af det konkrete system (Columna Opgavesystem). I forbindelse med indgåelse af Leveranceaftale 2 om Sporbarhed og Emneidentifikation med leverandøren (Systematic A/S) blev der aftalt en betalingsplan, hvor overtagelsesprøven skulle udløse et leverancevederlag på 9,504 mio. kr. Overtagelsesprøven skulle være afholdt i andet kvartal 2016, men dette er endnu ikke sket. Side 3 af 9
4 Leveranceaftale 2 er knyttet op på et udbud, der er foretaget af Region Midtjylland. Som en del af dette udbud fik de øvrige regioner også mulighed for tegne en aftale med Systematic A/S. Denne mulighed valgte Region Nordjylland at benytte sig af. Da Region Nordjyllands leveranceaftale er knyttet op på Region Midtjyllands udbud og tilhørende leveranceaftale er der nogle stærke juridiske bindinger mellem aftalerne. Juridisk set kan Region Nordjylland ikke godkende en evt. overtagelsesprøve før Region Midtjylland har godkendt sin overtagelsesprøve. Region Midtjylland har ikke mulighed for at gennemføre overtagelsesprøven i 2016, men forventer at gennemføre overtagelsesprøven i Det betyder, at Region Nordjylland heller ikke kan gennemføre overtagelsesprøven i 2016 som planlagt, men bliver nødt til at udskyde den til På den baggrund ansøges om overførsel af 9,504 mio. kr. til Midlerne har i 2016 været prioriteret til betaling for Leveranceaftale Automatisk overførsel af merforbrug Regionens somatiske hospitaler og Sygehusapoteket udviser et merforbrug i regnskab Jævnfør regionens bevillingsregler overføres dette merforbrug automatisk til 2017 med mindre, der træffes anden beslutning. mio. kr. Merforbrug Aalborg Universitetshospital 7,445 Regionshospital Nordjylland 9,760 Sygehusapoteket 0,944 I forhold til hospitalernes merforbrug kan der overvejes følgende muligheder: Merforbrugene overføres til 2017 (og skal dermed afdrages). Merforbrugene overføres ikke til 2017 (og skal dermed ikke afdrages). Der kan oprettes en ny (midlertidig) meraktivitetspulje for de to hospitaler (svarende til DRGaktivitet for ca. 42 mio. kr.), som finansieres af overført merforbrug. I det omfang, at de to hospitaler indfrier konkrete aktivitetsmål, kan midlerne tilbageføres til hospitalerne. Denne model blev anvendt i forbindelse med overførsel af merforbrug fra 2015 til Administrationen indstiller denne model. I forhold til Sygehusapotekets merforbrug skal årsagen findes i den igangværende sluseombygning og deraf begrænset produktionskapacitet, som har betydet manglende dækningsbidrag og større omkostninger i Sygehusapoteket har ansøgt om fritagelse for overførsel af merforbruget. Henset til særlige situation i 2016 indstiller Administrationen, at Sygehusapotekets ansøgning om fritagelse imødekommes. 3.3 Automatisk overførsel af mindreforbrug Jævnfør regionens bevillingsregler overføres hospitaler og andre driftsenheders mindreforbrug på op til 0,5% af det korrigerede budget automatisk til det næste år. Det samlede regnskab for Psykiatrien i 2017 viser et mindreforbrug på 0,672 mio. kr. Hele mindreforbruget overføres som udgangspunkt automatisk til Psykiatrien bemærker, at midlerne vil Side 4 af 9
5 indgå i finansieringen af engangsudgifter knyttet til af det psykiatriske sengeafsnit N8 i Thisted fra eksisterende lokaler til Højtoftecenteret i Thisted (jf. den vedtagne Psykiatriplan). 4.0 Administrationen 4.1 Automatisk overførsel af mindreforbrug Indenfor Administrationen har alle afdelinger små mindreforbrug i regnskab Såfremt der sker automatisk overførsel af mindreforbrugene vil dette samlet set udgøre ca. 1,0 mio. kr. Det er vurderingen, at Administrationens budget ved indgangen til 2017 er i balance, og derfor indstilles det, at der ikke sker automatisk overførsel af mindreforbrug til Specialsektoren Specialsektoren forventer ikke overførsler fra 2016 til 2017 (såvel ansøgte som automatiske overførsler). 5.0 Regional udvikling Udover de tidligere nævnte muligheder for tilsagnsbudgettering ansøges der ikke om overførsel af mindreforbrug på det regionale udviklingsområde. 6.0 Anlægsområdet 6.1 Sundhedsområdet Den samlede ramme for anlægsaktiviteter i 2016 udgør ca. 228 mio. kr. incl. satspuljemidler til psykiatrien på 12,9 mio. kr. samt tillægsbevillinger og omplaceringer for ialt 17,0 mio. kr. Der er endvidere overført ca. 120,5 mio. kr. fra Den korrigerede anlægsramme (brutto) udgør herefter 348,9 mio. kr. Det samlede anlægsregnskab for Sundhedsområdet blev på i alt ca. 179 mio. kr. (opgjort som bruttoanlægsudgifter jf. budgetloven). Der konstateres således et samlet mindreforbrug på ca. 169 mio. kr. Aalborg Universitetshospital (eksisterende matrikler) Ombygning af røntgenstue 8, Aalborg Universitetshospital: Projektet blev standset i forbindelse med den økonomiske situation og blev først igangsat med opstart i oktober På budgettet for 2016 er der afsat 7,635 mio. kr. incl. overførsel fra Mindreforbruget på 1,099 mio. kr. søges overført til budget 2017 til færdiggørelse af projektet. Akutmodtagelsen: Der blev den 30. august 2016 frigivet tillægsbevilling på 6,64 mio. kr. til udvidelse af behandlings- og modtagearealet i akutmodtagelsen på Aalborg Universitetshospital. Der ansøges om overførsel af 1,121 mio. kr. til færdiggørelse af projektet i Nyt Aalborg Universitetshospital, Øst-matriklen Arealerhvervelse, etape II til bl.a. onkologi, redundant tunnel og tracé søges det afsatte budgetbeløb for 2016 på 8,4 mio. kr. overført til budget Ekspropriationsprocessen forventes igangsat i Nyt rensningsanlæg: Der anmodes om overførsel af 1,1 mio. kr. til budget 2017 til gennemførelse af udbudsproces i forbindelse med nyt rensningsanlæg. Side 5 af 9
6 Redundant tunnel: Mindreforbruget på 15 mio. kr. søges overført til budget Projektet skal ses i sammenhæng med arealerhvervelse, etape II. Udvidet serviceby: På budgettet for 2016 er der afsat 25,5 mio. kr. (incl. overførsel fra 2015) til udvidet serviceby indeholdende bl.a. funktioner til produktionskøkken, centraldepot og distributionsenhed, energicentral, sterilcentral, værksted og administrationsfaciliteter til teknisk afdeling og arealer til ITmaskinstue. Mindreforbruget på 24,889 mio. kr. søges overført til budget Til forberedende arbejder/infrastruktur er der på budgettet for 2016 afsat 7,856 mio. kr. incl. overførsel fra Mindreforbruget på 7,635 mio. kr. søges overført til budget Til vej- og stitilslutninger m.m. søges det afsatte budgetbeløb for 2016 på 5 mio. kr. overført til budget Psykiatrien Til udflytning af Psykiatrien, etape I, indeholdende bla. retspsykiatrisk afdeling, intensive afdelinger, ambulatorier, behandling samt et psykiatrisk spor ifm. FAM (modtageområde og sengeafsnit) er der i budgettet for 2016 afsat 15,385 mio. kr. incl. overførsel, herudover er der modtaget satspuljemidler på 8,0 mio. kr. Mindreforbruget på 6,73 mio. kr. søges overført til budget Regionsrådet godkendte , at der i 2016 og 2017 frigives en bevilling på 7,5 mio. kr. til ombygning af psykiatrien i Thisted. Uforbrugte budgetmidler på ca. 3,8 mio. kr. søges overført til Øvrige sygehuse Til næste byggeafsnit (perspektivplanen), Regionshospitalet Nordjylland, Hjørring er der i budget 2016 (incl. overførsel fra 2015) afsat 111,6 mio. kr. til rådighed. Uforbrugte budgetmidler på ca. 75,0 mio. kr. søges overført til Til renoveringsplan, Regionshospitalet Nordjylland, Thisted er der i budget 2016 (incl. overførsel fra 2015) afsat 32,2 mio. kr. Uforbrugte budgetmidler på ca. 0,8 mio. kr. søges overført til Mindreforbruget vedrører ombygning af to operationsstuer. Øvrige områder Til sikring af egenproduktionen på Sygehusapoteket er der i 2016 afsat 20,3 mio. kr. Der er i 2016 anvendt ca. 9,6 mio. kr. til projektet. Uforbrugte budgetmidler på i alt ca. 10,6 mio. kr. søges overført til Der var i 2016 afsat 13,1 mio. kr. til forsyningssikkerhed i IT-huset. Uforbrugte budgetmidler på ca. 0,9 mio. kr. søges overført til Der er i 2016 afsat 7 mio. kr. til elsikkerhed. Uforbrugte budgetmidler på ca. 0,7 mio. kr. søges overført til Der er afsat 3,5 mio. kr. til udvidelse af hospice i Aalborg med 3 pladser. Det er efterfølgende besluttet at, der skal bygges helt nyt hospice. De afsatte midler anmodes overført til det nye projekt. Endelig søges overført en række mindre beløb vedrørende diverse projekter, som færdiggøres i De samlede overførsler for anlæg på Sundhedsområdet fremgår af skemaet nedenfor. Side 6 af 9
7 Anlæg Overføres fra Sundhdsområdet 2016 til 2017 Aalborg Universitetshospital Ombygning af røntgenstue Behandling- og modtagearealet i akutmodtagelsen Psykiatri, Aalborg Øst Psykiatri, udflytning til Aalborg Øst Nyt Aalborg Universitetshospital Arealerhvervelse, etape II Gennemførelse af udbudsproces - nyt rensningsanlæg Redundant tunnel Udvidet serviceby Forberedende arbejder/infrastruktur Infrastruktur (vej- og stitilslutninger) Regionshospitalet Nordjylland, Hjørring Kvinde barn hus Renovering af bygning Regionshospitalet Nordjylland, Thy/Mors 2 OP-stuer, strukturtilpasninger 829 Sygehusapoteket Sikring af egenproduktion Psykiatrien Flytning af N8 til Højtoftecenteret Fælles Kontrol af arbejdsklausuler i tjenesteydelseskontrakter 300 Forsyningssikkerhed IT-huset 910 El-sikkerhed 729 Forundersøgelser - bygninger og anlæg Rensning af hospitalsspildevand 183 Hospice (3 pladser) Etablering af akutlægehelikopterlandingspladser 135 I alt Sundhedsområdet Specialsektoren På anlægsområdet vedrørende Specialsektoren udgør det oprindelige anlægsbudget for ,6 mio. kr. Hertil kommer overførsler fra 2015 på ca. 16,8 mio. kr. Det samlede korrigerede anlægsbudget udgør herefter ca. 144,4 mio. kr. Side 7 af 9
8 Det samlede regnskabsresultat ender på ca. 71,6 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på ca. 72,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes først og fremmest forsinkelser i projekterne omkring Visborggaard og Kærvang. Der anmodes om overførsel af ca. 70,4 mio. kr. til Overførslen til 2017 er specificeret nedenfor: Anlæg Overføres fra Specialsktoren 2016 til 2017 Specialsektoren Sødisbakke: Rammebeløb til renovering - etape III Sødisbakke: Etablering af aktivitets- og samværstilbud - etape IV 705 Visborggård Kærvang, Nykøbing Mors Socialpsykiatri, Aars Boform Brovst CDH - Aalborg Udvidelse og beskæftigelsestilbud Fællespulje I alt Specialsektoren Kvalitetsfondsprojektet Kvalitetsfondsprojektet fungerer som et lukket økonomisk kredsløb i Region Nordjylland, og det betyder at uforbrugte midler i ét år vil henstå i den samlede pulje til senere forbrug. Der er således ikke tale om deciderede budgetoverførsler mellem årene. Der aflægges særskilt afrapportering for Kvalitetsfondsprojektet, Nyt Aalborg Universitetshospital for Regionsrådet. Side 8 af 9
9 Bilag: Beskrivelse af Columna Opgave system Overførslen på 9,504 mio. kr. omkring IT sporbarhed (se side 3 i notatet) vedrører konkret Columna Opgavesystem, som der gives en præsentation af nedenfor. Region Nordjylland har, via et rammeudbud gennemført af Region Midtjylland, anskaffet it-platformen Columna Service Logistics som skal udgøre fundamentet for it-understøttelse af servicelogistik på de nordjyske sygehuse. Regionen har under rammekontrakten ret til at ibrugtage en række moduler, og har i første omgang taget Columna Opgavesystemet i brug. Columna Opgavesystemet digitaliserer konkret bestilling af de servicelogistiske opgaver. Opgavesystemet opsamler desuden en række data om spidsbelastninger, type af opgave m.v. Ledelsen kan gøre brug af disse oplysninger til eksempelvis tilrettelæggelse af vagtplan, analyse af ventetider, forbedringspotentialer. Systemet anvendes pt. på Aalborg UH Syd, Nord og Hobro til håndtering af portøropgaver og sengerengøring. Yderligere er der pilotdrift på håndtering af rengøringsopgaver og ad hoc bioanalytikeropgaver på Aalborg UH Syd. Formålet med systemet var i første omgang for at skabe markant bedre overblik på opgaveflow disponering og bemanding samt optimere portørernes arbejdsgange igennem denne indsigt. Perspektiverne for optimering af den samlede servicelogistik på sygehusene er dog meget større. Inden ibrugtagningen af opgavesystemet var arbejdsgangen for koordinering og planlægning af driftsopgaverne for portørerne på Aalborg UH kendetegnet ved, at en disponent modtog alle indgående opgaver via telefon, hvorefter disse blev overdraget og fordelt mundtligt til de enkelte portører. Ifølge Logistikafdelingens egne målinger har et bedre overblik resulteret i en reduktion af telefonopkald på pct., og antallet af kommunikative fejl er samtidig faldet 66 pct. Der estimeres endvidere, at Opgavesystemet er med til at sikre, at det stort set altid er den portør, der er tættest på opgaven, som også løser opgaven. Dette afføder en gevinst i form af en reduktion af antallet af unødige eller tomme skridt. Én væsentlig årsag til, at Opgavesystemet er blevet en succes på Aalborg UH er, at positioneringen af medarbejdernes mobile enheder benyttes konstruktivt samt at portørerne inddrages i optimering af opgaveløsning, fordi de nu selv indgår i disponeringen af opgaver. Medarbejderne har opbygget en højere grad af forståelse for helheden - fokus er flyttet fra den enkelte til hele afdelingen. Sparring og indbyrdes planlægning hjælper medarbejderne til lettere at forstå den enkeltes rolle og synliggør, hvordan den enkelte medarbejder kan bidrage til fællesskabet. Anvendelsen af opgavesystemet har vist, at regionen via dette system kan bidrage til at nedsætte ventetid, sikre bedre information, datagrundlag og optimering af servicelogistik. En anden fordel er, at det kliniske personale oplever langt færre forstyrrelser eller behov for opfølgning i løbet af dagen. De kan nu afgive deres opgaver, når det passer i deres arbejdsdag og dermed koncentrere sig om kerneopgaver. Disse færre forstyrrelser er med til at minimere stressniveauet. IT varetager drift, support og forvaltning af Columna Opgavesystemet og systemet regnes for driftskritisk for Aalborg Universitetshospital. IT er sammen med sygehusene i gang med at planlægge hvordan og hvornår de øvrige sygehuse skal ibrugtage opgavesystemet. Side 9 af 9
1.0 Regelsæt for overførsler I Regionens bevillingsregler indgår følgende generelle principper for overførsel af mer/mindreforbrug mellem budgetår.
Overførsler af mer/mindreforbrug fra 2015 til 2016 I dette notat redegøres for Administrationens forslag til overførsler fra 2015 til 2016. Det gælder såvel ansøgte og automatiske overførsler. 1.0 Regelsæt
Læs mereI dette notat redegøres for Administrationens forslag til overførsler fra 2012 til Det gælder såvel ansøgte og automatiske overførsler.
Overførsler fra 2012 til 2013 I dette notat redegøres for Administrationens forslag til overførsler fra 2012 til 2013. Det gælder såvel ansøgte og automatiske overførsler. Koncern Økonomi Økonomisk Sekretariat
Læs mereI dette notat redegøres for Administrationens forslag til overførsler fra 2013 til Det gælder såvel ansøgte og automatiske overførsler.
Overførsler af mer/mindreforbrug fra 2013 til 2014 I dette notat redegøres for Administrationens forslag til overførsler fra 2013 til 2014. Det gælder såvel ansøgte og automatiske overførsler. Der er taget
Læs mereUdviklingen i anlægsudgifterne
Økonomi Økonomisk Sekretariat 1. juni 2016 NOTAT Udviklingen i anlægsudgifterne 2007-2015 I dette notat skitseres udviklingen i anlægsudgifterne i perioden 2007 til 2015 for henholdsvis Sundhedsområdet
Læs mereRegionens økonomiske situation 2015
Regionens økonomiske situation 2015 forslag til imødegåelse af merforbrug på Sundhedsområdet Koncern Økonomi Økonomisk Sekretariat Den 11. maj behandlede Forretningsudvalget kvartalsrapport 1 og dermed
Læs mereKlar til NAU via effektiv logistik
Klar til NAU via effektiv logistik Onsdag den 12. september 2018 V/Driftsledere Lars Esko, Bjarne Petersen og Torben Johannesen Et skridt på vejen til mere effektiv hospitalsservicelogistik Ny organisering
Læs mereBudgetlægning 2015 (1. runde)
Budgetlægning 2015 (1. runde) Anlæg: Sundhedsområdet og Specialsektoren Investeringer indenfor Sundhedsområdet 2015-2030 Udfordringen på anlægssiden de kommende år bliver etableringen af Nyt Aalborg Universitetshospital.
Læs mereDriftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen
Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:
Læs mereNotat vedr. forventninger til ekstra deponering og likviditet
Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Notat vedr. forventninger til ekstra deponering og likviditet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Formål I forbindelse
Læs mereLikviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland
Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013
Dato: 11. april 2013 Brevid: 2028762 Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013 Regionsrådet vedtog d. 4. januar 2007 regler, der muliggør overførsel af budget mellem budgetårene til konkrete planlagte
Læs mereSagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår
Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en
Læs mereSammenfatningsnotat vedrørende saldooverførsler fra 2006 til 2007
Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Journal nr.: 07/5736 E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Dato: 12. juni 2007 Telefon: 76631659 Notat Sammenfatningsnotat
Læs mereRegionernes regnskaber 2015
24. maj 2016 Regionernes regnskaber 2015 Samlet kommer regionerne ud med et regnskabsresultat i 2015, der viser et meget lille underforbrug. Det resultat står i modsætning til tidligere år, hvor regionerne
Læs mereBudgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration
Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2012-159287 Ref.: Christian Balthazar Møller Dato: 19. september 2013 Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Den 4. september
Læs mereStandardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2016
Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2016 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet...
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereDer blev ved budgetforliget for 2013 vedtaget en besparelse vedr. børn og unge med handicap på 0,45 mio. kr.
Vedrørende: Udgifterne på socialområdet 2011-2014 Sagsnavn: Udgiftsudviklingen på socialområdet 2011-2014 Sagsnummer: 00.30.00-G01-1-14 Skrevet af: Mette Holst-Langberg Forvaltning: Social og Arbejdsmarked
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereMidlerne udmøntes til forsikringsområdet hvorfra udgifterne til arbejdsskadeerstatninger
Reguleringer af budgetrammer for 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer mv. Vedtagelse af love eller lov- og cirkulæreændringer kan medføre økonomiske konsekvenser for regionerne. Som en del af DUT-fordelingsprincipperne
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereStandardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2017
Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2017 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Indenrigsministeriet...
Læs mereNotat. Oplæg til ny anlægsstyring
ØKONOMI OG STYRING Dato: 13. november 2018 Revideret: 22.november 2018 Tlf. dir.: 44772209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-A21-1-18 Notat Oplæg til ny anlægsstyring
Læs merePRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL
PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL DECEMBER 2015 HVAD ER PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG, OG HVAD KAN DE BRUGES TIL? Den økonomiske krise og de deraf
Læs mere3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006
INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereGenerelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.
Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst
Læs mereNotat om forslag til Investeringsplan for 2011
Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund
Læs mereDispensations ansøgninger:
Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor
Læs mereRegnskabsbemærkninger, regnskab 2015
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret 2015 371.302-87.964 283.338 Forbrug regnskab
Læs mereStandardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland
Regionsoverblik pr. 30. september 2015 Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi-
Læs mereBilag til Økonomiregulativ
Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereKortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer
Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereDagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2015 for Børne- og Undervisningsudvalgets område er nu
Læs mereSaldooverførsler fra 2006 til 2007 vedr. hovedkonto 1 Psykiatri (ekskl. Socialpsykiatri)
Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Journal nr.: 07/5736 E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Dato: 1. juni 2007 Telefon: 76631659 Notat fra vedr. hovedkonto
Læs mereBilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 15. januar 2018 Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt Teknik- og Miljøudvalget orienteres fire gange årligt om status på forvaltningens anlægsportefølje,
Læs mereVed budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.
Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereØkonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
Læs mere2. behandling af budgetforslag 2012 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 28. september 2011
2. behandling af budgetforslag 2012 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 28. september 2011 Indledning: Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af forslaget til budget 2012 med at kvittere for den
Læs mereRegnskabsbemærkninger, regnskab 2016
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2016-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2016 364.694-87.430 277.264 Forbrug regnskab
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereom 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
Afdeling: Afdelingen for Budget og Data Udarbejdet af: Jacob Ørum Journal nr.: 2-43-1-00071-2011 E-mail: Jacob.oerum@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 9. maj 2011 Telefon: 6541 4869 Notat om 1. økonomi- og
Læs mereGenbevillinger i 2013 inkl. ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger
Område: Økonomi Afdeling: Økonomisk Sekretariat Journal nr.: 13/10473 Dato: 25. april 2013 Udarbejdet af: Grete Hansen E mail: Grete.Hansen@rsyd.dk Telefon: 76631658 Genbevillinger i 2013 inkl. ajourføring
Læs mereTidsplan for budget 2016
Tidsplan for budget 2016 herunder budget 2016 som led i implementering af strategi 2018 Med vedtagelsen af Strategi 2018 har Regionsrådet sat rammen og retningen for Regionens opgaveløsning i perioden
Læs mereBehov for en spareplan samt håndtering af økonomisk udfordring Økonomidirektør Per Grønbech
Behov for en spareplan 2016-2019 samt håndtering af økonomisk udfordring 2015. Økonomidirektør Per Grønbech Baggrund for en spareplan Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og
Læs mereStandardiseret økonomiopfølgning
Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2015 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Social- og Indenrigsministeriet...
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs merePlan for sygehuse og speciallægepraksis
Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,
Læs mereIndstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence
Læs mereOverførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereBilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 12. oktober 2018 Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt Teknik- og Miljøudvalget orienteres fire gange årligt om status på forvaltningens
Læs mereAnsøgers navn og adresse: Region Nordjylland Projektafdelingen for Nyt Aalborg Universitetshospital. Hospitalsbyen Gistrup
Ansøgning om økonomisk tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses satspulje 2015-2018 til forbedring af de fysiske faciliteter og rammer i psykiatrien Ansøgers navn og adresse: Region Nordjylland
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereVangeboskolens økonomiske situation
Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.
Læs mereRegulering af budgetrammer 2017 som følge af lov- og cirkulæreændringer mv. (midtvejsreguleringen)
Økonomi Økonomisk Sekretariat Chefkonsulent Hans Henrik Assmann Direkte +4597648488 hhka@rn.dk 6. juli, 2017 NOTAT Regulering af budgetrammer 2017 som følge af lov- og cirkulæreændringer mv. (midtvejsreguleringen)
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereNotat: Rammepapir for udvikling af anlægsstyringen
Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat: Rammepapir for udvikling af anlægsstyringen Indledning Det følgende notat
Læs mereNotat om muligheden for at kunne budgettere med generelle reserver på sundhedsområdet
Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1009238 Dato 15. august 2012 Notat om muligheden for at kunne budgettere med generelle reserver på sundhedsområdet Problem I henhold
Læs mereJ AN U AR - M ARTS
OPFØLGNING PÅ FORBRUG J AN U AR M ARTS 2 0 1 7 INDLEDNING I lighed med de foregående år, udarbejder Økonomi månedlige oversigt over forbruget på sundhedsområdet. Forbrugsrapporterne udgør et supplement
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2018
Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri
Læs mereBilag 4 Opgaveændringer
April 2018 J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Bilag 4 Opgaveændringer Økonomiafdelingen 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2019-22 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2018 for
Læs mereAnsøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget
823 Rådet for almene Boliger 8232 Rådet for almene Boliger Korrigeret budget 2014 for totalrammen: 10.805 Samlet mindreforbrug på totalrammen: 2.848 Automatisk overførsel under 3 pct. 33 Mindreforbrug
Læs mereSundhedsområdet - anlæg
Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jane Charlotte Andersen Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri E-mail: Jane.Charlotte.Andersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/13156 Telefon: 76631360
Læs mereUdvalget Kultur, Fritid og Fællesskab
Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,
Læs merePræsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen
Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013
Læs mereNotat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde
Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1029630 Dato 5. september 2012 Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Resume Sundhedsudvalget har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 357,5 mio. kr. og afvigelse
Læs mereOpfølgning budgetforlig 2009 for Psykiatri og Social. Opfølgning budgetforlig 2009 for Psykiatri og Social. 1. Indledning
Psykiatri og Social Administrationen Opfølgning budgetforlig 2009 for Psykiatri og Social Økonomiafdelingen Tingvej 15 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 PsykiatriSocial@rm.dk www.rm.dk Opfølgning budgetforlig
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereStatus økonomi og aktivitet. Psykiatri og Social
Status økonomi og aktivitet Psykiatri og Social REGNSKAB 2012 Psykiatri Regnskab 2012 Regnskab 2012 1000 kr. Afdelinger 3.524 Statslige forskningsmidler 2.320 Centrale midler 6.190 I ALT (ekskl. satspuljer)
Læs mereGenoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven
Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af
Læs mereBudget, budgetopfølgning og bevillingsregler
Bilag 10.2 Budget, budgetopfølgning og bevillingsregler Generelt Med udgangspunkt i budget- og regnskabsregulativets pkt. 3.2 og 3.3 beskrives i dette bilag processen omkring budgetlægningen, proceduren
Læs mereBUDGET Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger
BUDGET 2020 12. Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger Regionsrådets budgetkonference den 17. og 18. september, 2019 INDHOLD Udvikling i hospitalernes
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereResultatet af økonomiaftalen 2010.
Resultatet af økonomiaftalen 2010. Bo Johansen www.regionmidtjylland.dk Økonomiaftalen 2010 Driftsbudget 2010: Regulering 2009 forudsætninger RM Realvækst 2010 forudsætninger RM Sammenfatning 2010 og handlemuligheder.
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Resume Børne- og ungdomsudvalget har i alt fået overført et overskud på 6,6 mio. kr. fra regnskab 2016. På nuværende tidspunkt forventer vi
Læs mereSamtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.
Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereFrederikshavn Kommune Økonomiudvalget
Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug
Læs mereAcadre:
Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt
Læs mere1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010
Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mere7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015
Åbent punkt 7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 00.30.10P19-0014 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 07-04-2015 7 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-
Læs mereHalvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Læs mere