Status på Nordfyns Kommunes likviditet pr

Transkript

1 Millioner BUDGET OVERBLIK OVER DE ØKONOMISKE MÅLTAL FOR ÅRENE I hele kr. Måltal for resultat af ordinær drift Måltal for anlæg Måltal for gennemsnitlig likviditet Måltal for nettogældsafvikling Kilde: KMD-OpusØkonomi og Nordfyns Kommunes Økonomiske politik Positive resultater samt indtæger markes med minus foretgn Positive resultater markeres med minus fortegn, og trafiklys angivelsen foretages p.b.a. følgende kriterier: måltallet afviger i intervallet fra 0 til 5 % måltallet afviger i intervallet fra 5 til 10 % måltallet afviger over 10 % MÅLTAL BUDGET 2018 BUDGETOVERSLAG OVERHOLDELSE AF UDMELDTE RAMMER - BUDGET 2018 I hele kr. Udmeldt ramme Administrativt budget 'Prioriteret' budget Afvigelse i ft. udmeldte rammer 1) Serviceramme Anlægsrammen (Bruttoanlægsudgifter) TOTAL Note 1: Negative tal er udtryk for at udgifterne ligger under de udmelte rammer, og positive tal er udtryk for at udgifterne ligger over. STATUS PÅ NORDFYNS KOMMUNES LIKVIDITET PR Nedenstående graf viser forventningerne til udviklingen i den gennemsnitlige og faktiske likviditet pr Status på Nordfyns Kommunes likviditet pr Regnskab 2017 Forventet Gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen Forventet faktisk likviditet opgjort pr Ændring af den likvide beholdning fra 2018 til 2021: Tilgang over perioden: 10,1 mio. kr.

2 HOVEDOVERSIGT FOR ÅRENE i hele kr. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter TIVT TIVT Skatter Generelle tilskud Indtægter i alt Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungeudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og miljøudvalget Økonomiudvalget Pris og lønstigninger sudgifter i alt Renter Resultat af ordinær drift Anlæg Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungeudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og miljøudvalget Økonomiudvalget Anlæg i alt RESULTAT AF DET SKATTEF. OMRÅDE DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE Renovationsområdet Renovationsområdet - Anlæg RESULTAT AF DET BRUGERF. OMRÅDE RESULTAT I ALT (før budgetreserver) Økonomiudvalgets budgetreserve Arbejdsmarkedsudvalgets budgetreserve RESULTAT I ALT (efter budgetreserver) Forventet budgetoverførsler RESULTAT I ALT Forventet budgetoverførsler Kirkeskat Afdrag på øvrige lån Optagne lån Ændring af likvide aktiver Ændring vedr. det skattef. område Ændring vedr. det brugerf. område TIVT TIVT OK

3 SAMLET OVERBLIK OVER PRIORITERING AF DET ØKONOMISKE RÅDERUM FOR BUDGET SAMLET OVERBLIK Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget Børne- og Ungeudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og miljøudvalget Økonomiudvalget Finansiering - Indfrielse af leasingaftaler Finansiering - Generelle tilskud Aktivitetsbestemt sundhed Total Heraf prioriteringer inden for servcierammen Forslag Arbejdsmarkedsudvalget Kontanthjælp og Ressourceforløb Langtidsledige Integration Resultattilskud - Integrationsområdet Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget Tilpasning af brandingpuljen Omprioritering af Kultur- og aktivitetspuljen Ekstra midler til lokaletilskud under folkeoplysningsloven Børne- og Ungeudvalget Modtageundervisning Tidlig indsats for Børn og unge Styrket indsats af sundhedsplejen Social- og Sundhedsudvalget Indsats overfor borgere på plejecentre fra og i andre kommuner Effektivisering af kørsel Rehabilitering hos borgere med private leverandører Optimering af arbejdstidsplanlægningen Forebyggelse af indlæggelser hos + 80 årige Optimering af støtten til brugerstyret personlig assistance (BPA) Optimering af støtten til socialpædagogisk bistand Tilpasning af feriepuljen til ledsagelse af borgere på botilbud

4 Forslag Styrkelse af den socialfaglige indsats på psykiatriområdet Styrket indsats på sygeplejeområdet Teknik- og miljøudvalget Teknologi droner Asfalt - flerårigt udbud Vedligeholdelsepulje - Kommunale ejendomme Ekstra kant- og rabatslåning Økonomiudvalget KomBit Automatisering og digitalisering af arbejdsgange, anvendelse af it-robotteknologi samt en generel optimering af arbejdsgangene Optimering af vognparken Fortsættelse af 'Indsatspulje til erhvervsfremme' Fortsættelse af investeringsstrategien på beskæftigelsesområdet Ekstra tilskud til HCA Airport Finansiering - Indfrielse af leasingaftaler Indfrielse af leasingaftale (beløb, der indfries i 2017: kr.) Finansiering - Generelle tilskud Justering af forventningerne til regulering af beskæftigelsestilskuddet Aktivitetsbestemt sundhed Nedskrivning af udgifter til aktivitetsbestemt sundhed, således udgiftsstigningen fra 2017 til 2018 svarer til DUTkompensationen

5 PRIORITERING AF ANLÆG BUDGET TOTAL PRIORITEREDE ANLÆGSINVESTER ANLÆGSINVESTERINGENS DRIFTSPÅVIRKNING Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget Børne- og Ungeudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og miljøudvalget Økonomiudvalget ANLÆGSPRIORITER I ALT Beskrivelse TOTAL ANLÆGSINVESTER Investeringens påvirkning af driften Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget Fornyelse og byomdannelse af Søndersø Fornyelse og byomdannelse af Morud Fornyelse og byomdannelse af Otterup Fornyelse og byomdannelse af Bogense Udvikling af landområderne Masterplan Klintebjerg og etab. af Marina Udviklingspulje - borger-, land- og byinitiativer Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid Halstrategi Friluftsstrategi Udvikling af idræts- og kulturcenter Yderligere tilskud udv. af idræts- og Kulturcenter BG & IF Ansøgning om tilskud til kunstgræsbane incl. Lysanlæg OB & IK Ansøgning om tilskud til renovering og tilbygning til Otterup Bold- og Idrætsklubs klubhus Søndersø hallerne - restbeløb til færdiggørelse af etape Pulje til etablering af mulitbaner i perioden Børne- og Ungeudvalget Modernisering skoler og daginstitutioner Pulje til legeredskaber Social- og Sundhedsudvalget Velfærdsteknologi i hjemmeplejen Ombygning af Fredensbocentret Tilgængelighedspuljen Genoptræningsfaciliteter i Otterup Side 5 af 7

6 Beskrivelse ANLÆGSINVESTER Investeringens påvirkning af driften TOTAL Lifte Bryggergården og Kærgården Forprojektering og analyse af velfærdsområdet Teknik- og miljøudvalget Renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar Etablering af rekreative områder Energibesparende foranstaltninger Udmøntning af klima- og risikostyringsplan Vandforsyningsplan Pulje til stier og stiforbindelser (infrastruktur) Forhøjelse af puljen til renovering af fortove Renovering af velfærdsbygning Bogense Havn og Marina Marinastrand - Kystsikring af molen samt forsøg med oppumpning af sand Pulje til forbedring af den eksisterende gadebelysning til anlæg Pulje til renovering af fortove Økonomiudvalget Pulje - fondsmidler mv Køb af Vesterled 7, Søndersø Ombygning af Vesterled 7, Søndersø Digital infrastruktur, herunde båndbredde og skolenetværk Uprioriteret anlægsramme til til-, om- og nybygning, modernisering mv. inden for bl.a. undervisning, ny forberedende grunduddannelse (FGU) og velfærdsområder for voksne (pleje, handicap- og psykiatriområdet) Pulje reserveret til jordforsyning 'Regulering' af anlægspuljen i ft. måltalllet på 65 mio. kr Anlæg, der fremrykkes til Renovering af køkkenet på Fredensbo Rekreativt område Bogense - Fionagrunden Side 6 af 7

7 TEKNISKE TIL BUDGET Beskrivelse TEKNISKE BUDETÆNDR Arbejdsmarkedsudvalget Ændrning i PL-skønnet Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Ændrning i PL-skønnet Børne og Ungeudvalget Ændrning i PL-skønnet Social- og Sundhedsudvalget Ændrning i PL-skønnet Teknik- og miljøudvalget Ændrning i PL-skønnet Teknik- og miljøudvalget Ændrning i PL-skønnet Økonomiudvalget Ændrning i PL-skønnet INDTÆGTER - Skatter Korrigeret grundlag for ejendomsskatter KIRKESKAT Provstiets endelig udmelding af kirkeskatterne for TEKNISKE I ALT