C5 integration. PATINA Integration C5 Brugervejledning. Introduktion. Systemopsætning. C5 integrations funktioner. Adgangskontrol

Transkript

1 C5 integration Introduktion Det har generelt været et ønske fra Patinabrugere, at kunne koble fakturasystemet i Patina sammen med klinikkens økonomisystem. Det er nu muligt for klinikker, der anvender Microsoft C5 økonomisystem. Dog under forudsætning af C5 registrene er lagret i Microsofts SQL server. Ved brug af C5 integrationsmodulet er der adgang til: Automatisk overførsel af fakturaoplysninger til C5 bogføringskladde Adgang til statusinformation for bogføring af faktura/kreditnota Adgang til listning af bogføringskladde i C5 Systemopsætning Anvendelse af C5 integrationsmodulet forudsætter opsætning af et antal C5 parametre. Adgang til disse fås ved at klikke C5 integration i boxen Bogføringsintegeration Adgangskontrol Der er to muligheder for adgangskontrol til C5 integrationen: Brugerkode Anvendes for at kunne begrænse brugen af systemet til den økonomiansvarlige person i klinikken. C5 login user Definere den bruger med adgangskode for at få adgang til C5 databasen Når parametrene er opsat i Patina er der adgang til integrationsmodulet fra fakturasystemet. C5 ikonet vises i menulinien. C5 integrations funktioner Fra integrationsmodulet er der adgang til funktionerne: C5 status Fakturaoversigt C5 bilagslinier - dog under forudsætning af at korrekt adgangskode indtastes og adgangen til C5 databasen kan etableres. C5 tabeller Af den nederste del af billedet vil det fremgå, om C5 databasen indeholder tabeller med engelse eller danske navne. Side 1

2 C5 databasen Som tidligere nævnt forudsætter C5 integrationen, at C5 databasen er beliggende under Microsofts SQL server. Forbindelsen til databasen defineres via DSN (Data source name) i ODBC datakildekildeadministration programmet. C5 parametre Som en del af faktureringssystemets parametre opsættes: Hvilket økonomisystem der integres til. Bogføringsparametre, Kassekladdenavn samt bodbøringskonti Adgangsoplysninger til bogføringsbasen. C5 status Denne side viser den aktuelle status for adgangen til C5 databasen samt indholdet af den aktuelle kassekladde. Side 2

3 C5 databasen Adgang til C5 databasen kan alene etableres på arbejdspladser, hvor databasens alias (DSN) er opsat. Desuden skal den aktuelle bruger logge på ved at angive adgangskoden til C5-systemet. C5 kladde I denne del af billedet vises det aktuelle indhold af Patina-kassekladden i C5 dvs bilag som er everført til kladden men ikke bogført i C5. Nulstilling af kladde Efter etablering af adgang til C5 og indtastning af korrekt adgangskode, åbnes for nullstilling af kladden. Nulstilling indebærer, at alle bilagslinier fjernes fra kassekladden og markeringen i fakturaen - for at denne er bogført - fjernes. Fakturaoversigt Billedet viser fakturaer i Patina-systemet for en given periode. Når siden åbnes er perioden som standard opsat til dagsdato og 30 dage tilbage. Perioden kan ændres til en vilkårlig periode tilbage i tiden.. Undermenu Ved at højreklikke på billedet er der adgang til at: Opdatere lægereference Kun tilgængelig ved højreklik på Kal. - kolonnen. Listen over gyldige behandlere vises. Den valgte kode indsættes i Fakturaen. Marker faktura som bogført Gælder kun for den faktura, hvorpå der er højreklikket.bogføringsmarkeringen sættes og oversigten ajourføres. Fjerne bogføringsmarkering Gælder kun for den faktura, hvorpå der er højreklikket.bogføringsmarkeringen fjernes og oversigten ajourføres Fjern alle bogføringsmarkeringer Bogføringsmarkeringer fjernes for de listede fakturaer. Fjernelse af bogføringsmarkering medfører ikke at evt. bogføring i C5 tilbageføres. Side 3

4 Dan kassekladde Alle fakturaer, der ikke er markeret som bogført - overføres til C5 kladden og bogføringsmarkeringen sættes. For hver faktura dannes én bilagspost i kassekladden (FINKLADDE el. LEDJOUR). Rækker FINKLADDE Rowname LEDJOUR Feltværdi fra Patina DATASET DATASET Se parameteropsætning. Værdi: DAT LXBENUMMER ROWNUMBER Næste SeqNo fra C5.XALSEQ SIDSTRETTET LASTCHANGED Tidspunkt for insert af bilag i kassekladde NAVN NAME Se parameteropsætning. Værdi: Patina LINIENR LINENUMBER Næste bilagsnummer i FINKLADDE (- Navn = Patina) RESERVERET1 RESERVED1 Konstant: 0 DATO DATE_ Fakturadato fra tabel: Patina.Faktura BILAG VOUCHER Fakturanr fra tabel: Patina.Faktura KONTOTYPE ACCOUNTTYPE Konstant: 0 KONTO ACCOUNT Konto fra tabel: Patina.Faktura AFDELING DEPARTMENT Konstant: Blank TEKST TXT Faktura: + Fakturanr fra tabel: Patina.Faktura POSTTYPE AMOUNTCUR Konstant: 1 BELXBVAL CURRENCY Beloeb fra tabel: Patina.Faktura VALUTA EXCHRATE Konstant: DKK VALUTAKURS VAT Konstant: 100 MOMS OFFSETACCOUNT Konstant: Blank MODKONTO TRANSTYPE ModKonto fra tabel: Patina.Faktura FORFALD DUEDATE Forfaldsdato fra tabel: Patina.Faktura KASSERABAT CASHDISC Konstant: 0 KASSERABATDATO CASHDISCDATE Fakturadato fra tabel: Patina.Faktura PROJEKT PROJNUMBER Konstant: Blank ART COSTTYPE Konstant: Blank ANTAL QTY Konstant: 0 RETURSTATUS PAYMENTSTATUS Konstant: 0 FAKTURA INVOICENUMBER Fakturanr fra tabel: Patina.Faktura GODKENDT APPROVED Konstant: 1 GODKENDER APPROVEDBY Konstant: Blank FEJLTEKST ERRORTXT Konstant: Blank MODBILAG SETTLEVOUCHER Konstant: Blank BETALID PAYMID Hospitalets Betalingsidentifikation BETALNUMMER PAYMNUMBER BeregnKreditornr(Debitorkonto + Fakturanr)) BETALSPEC PAYMSPEC Konstant: Blank KLADDELINIETYPE JOURLINETYPE Konstant: 0 VALUTAKURSTRI EXCHRATETRI Konstant: 0 BXRER CENTRE Konstant: Blank FORMXL PURPOSE Konstant: Blank Side 4

5 Tabellen Finkladdenavn/LedJourName I denne tabel defineres det logiste dataset, som rummer Patina's posteringer Rækker Rowname Feltbeskrivelse FINKLADDE LEDJOUR DATASET DATASET Datasetnavn: 'DAT' LXBENUMMER ROWNUMBER Løbenummer SIDSTRETTET LASTCHANGED Dato for sidste rettelse NAVN NAME Navnet på det logiske dataset: 'Patina' BETEGNELSE DESCRIPTION Bekkrivelse af hvad datasettet indeholder BALANCE BALANCE KLADDENR JOURNUMMER IBRUG INUSE USERID USERID RESERVERET1 RESERVED1 GEM RETAIN MINIMUM MINIMUM MAXIMUM MAXIMUM BILAG VOUCHER LINIESKIFT NEXTLINE KONTOTYPE ACCOUNTTYPE Side 5

6 Udskriv (kassekladde) Funktionen udskriver de viste faktura i den valgte periode. C5 bilagslinier Dette billede viser de enkelte bilaglinier i C5 kladden efter overførsel. Redigering i disse linier skal foregå via C5 systemet. Side 6