1. Godkendelse af dagsordenen /14541 Finansrapport pr. 31. juli

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen /14541 Finansrapport pr. 31. juli /17740 Midlertidig nedlæggelse af almen familiebolig - Boligselskabet Vissenbjerg, afdeling /16402 Udbud af Snave gamle boldbane Orientering Eventuelt /23176 Oprensning af sejlrenden ved Assens Havn (Lukket sag) Godkendelse af dagsordenen Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2014 Dagsordenen godkendt /14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014 Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller rapporten taget til efterretning. Møde i Økonomiudvalget den 15. september Kl. 13:00 Assens Kommune, 1 af 6

2 Sagsfremstilling: Assens Kommune har medio 2014 en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 425 mio. kr. Heraf er 330 mio. kr. placeret i obligationer. Obligationsporteføljen er løbende forøget for, at undgå, at Assens Kommune ikke har væsentlige beløb, hvor der ikke opnås en tilfredsstillende forrentning. Den seneste tids store anlægsinvesteringer betyder dog at den gennemsnitlige kassebeholdning er begyndt at have en faldende tendens. Administrationen forventer, derfor ikke at beholdningen af obligationer/investeringsbeviser forøges yderligere. I forhold til passivsiden er der ingen ændringer. I 2014 forventes afdrag på lån at udgøre 31 mio. kr. og dermed et tilsvarende fald i gælden. Der er ikke budgetteret med lånoptagelse i 2014 og 2015, hvilket betyder at Assens Kommunes gæld aftrappes med 20 % i perioden Renteudviklingen gør, at administrationen fortsat anbefaler, at der ikke omlægges lån fra variabel forrentning til fast forrentning i indeværende år. Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse Beslutningskompetence: Økonomiudvalget Bilag: Finansrapport pr. 31. juli 2014.docx Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2014 Til efterretning /17740 Midlertidig nedlæggelse af almen familiebolig - Boligselskabet Vissenbjerg, afdeling 3728 Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller, at en midlertidig nedlæggelse af én almen familiebolig, Hesbjerglund 8, Vissenbjerg godkendes til etablering af servicecenter for en 2-årig periode fra 1. januar 2015 med mulighed for forlængelse. Beslutningstema: Administrator Domea har på vegne af Boligselskabet Vissenbjerg ansøgt om en midlertidig nedlæggelse af én almen familiebolig med henblik på etablering af et servicecenter for boligselskabet. Den konkrete bolig står tom, og afdelingen 3728 lider under af en generel tomgang på op imod 25 %. Sagsfremstilling: Administrator Domea søger på vegne af Boligselskabet Vissenbjerg, afdeling 3728 om tilladelse til, at den almene familiebolig, Hesbjerglund 8, Vissenbjerg midlertidig nedlægges som familiebolig til etablering af servicecenter med kontorfaciliteter, der blandt andet skal facilitere Boligselskabet Vissenbjerg og dennes beboere. Møde i Økonomiudvalget den 15. september Kl. 13:00 Assens Kommune, 2 af 6

3 Det anføres i ansøgningen, at afdeling 3728, hvor boligen er beliggende, lider under en stor lejeledighed på næsten 25 %, hvorfor man finder det naturligt at bringe én af de tomme boliger i anvendelse til kontor, som kan servicere bl.a. afdelingens beboere. Det anføres endvidere, at alternativt skal boligselskabet dispositionsfond fortsat dække lejetabet i den konkrete bolig på ca. kr årligt samtidig med, at der skal anvendes midler til et eksternt lejemål til servicecenteret og med en mindre optimal placering. Man forventer at etablere servicecenteret pr. 1. januar Det følger af almenboliglovens 28, stk. 3. pkt., at: Kommunalbestyrelsen kan godkende ibrugtagning af boliger til anden anvendelse end beboelse, hvis ændringen skønnes nødvendig efter en samlet vurdering af hensynet til de boligsøgende og baggrunden for ændringen. Praksis på området er restriktiv. Det skal være nødvendig for at imødekomme et påtrængende behov hos beboerne, som ikke er muligt at imødekomme på anden måde. Det er en forudsætning, at den pågældende bolig er ledig. Sammenholdes i den konkrete situation den mangeårige høje lejeledighed i afdelingen og dermed det manglende behov for boligen med det konkrete behov/ønske om etablering af et servicecenter, som sikrer nærhed og tilgængelighed for beboerne, synes der at være grundlag for en nedlæggelse af boligen som almen. Ydermere gøres nedlæggelsen midlertidig for en 2-årig periode, dog med mulighed for forlængelse ud fra en saglig vurdering, hvorfor boligen igen og efter behov kan gøres til en familiebolig til udlejning. Kommunen er, jf. almenboliglovens 28, stk. 3 forpligtet til at indberette nedlæggelse af almene boliger, hvori der indestår statslån eller statsgaranterede lån, eller hvortil der ydes statslig driftsstøtte, til Statens Administration. Denne afgør, om forudsætningerne for støtten er ændret, således at den helt eller delvis skal bortfalde for fremtiden, og hvorvidt belåning kan forblive indestående eller skal indfries. Administrationen har forlods forespurgt Statens Administration om, hvorvidt den ansøgte midlertidige nedlæggelse af den konkrete familiebolig vil bevirke ophæves af ydelsesstøtte samt indfrielse af indestående lån. Statens Administrationen har meddelt, at de kan godkende den ansøgte nedlæggelse uden krav om ændring af ydelsesstøtten og belåningen. Lovgrundlag: Almenboligloven. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Ansøgning om etablering af servicecenter i Hesbjerglund 8, 5492 Vissenbjerg Svar fra Statens Administration - Midlertidig nedlæggelse af almen familiebolig / Boligselskabet Vissenbjerg Afd. 37/07/ Almenboliglovens 28 stk. 3 og 4 Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2014 Økonomiudvalget anbefaler, at en midlertidig nedlæggelse af én almen familiebolig, Hesbjerglund 8, Vissenbjerg godkendes til etablering af servicecenter for en 2-årig periode fra 1. januar 2015 med mulighed for forlængelse. Møde i Økonomiudvalget den 15. september Kl. 13:00 Assens Kommune, 3 af 6

4 4. 14/16402 Udbud af Snave gamle boldbane Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller at Snave gamle boldbane, matr.nr. 10i, Dreslette By, Dreslette udbydes til salg til en mindstepris på kr. 25 pr. m2 i alt kr ,-. Beslutningstema: Snave gamle boldbane er m2 og er ikke byggemodnet. Lige nu er grunden forpagtet ud som hestefold. Grunden kan eventuelt efter aflysning af kommuneplanramme i 2017 bebygges. Sagsfremstilling: Snave gamle boldbane har ikke de senere år været brugt som sportsplads. Grunden har siden 2011 været forpagtet ud som hestefold. Byrådet har den 25. juni 2014 godkendt at kommuneplanramme 4.1.R.1 aflyses ved næste kommuneplanrevision, som forventeligt vil blive i Efter aflysning kan arealet anvendes til private formål. Herefter er det også muligt at bygge på grunden Lige nu forpagtes grunden ud som hestefold. Grunden sælges med overtagelse af nuværende forpagtningsaftale, som først udløber i Der har været forespørgsler på grunden som havejord/afgræsning. Efter aflysning af kommuneplanrammen vil det være muligt at opfører bolig/boliger på grunden. Der skal søges om landzonetilladelse i forbindelse med et byggeri. En ansøgning vil blive behandlet efter reglerne i planlovens landzonebestemmelser. Der kan således ikke opnås tilladelse til byggeri eller ændret anvendelse, der ikke er i overensstemmelse med landzonebestemmelserne. Grunden er ikke byggemodnet. Ud fra ovenstående, betragtes jorden som havejord og forslås derfor solgt til en pris af kr. 25,- pr. m2. Prisen på kr. 25,- pr. m2 for havejord, er en generel vurdering som de lokale ejendomsmæglere lavede i Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse 68. Bekendtgørelse nr af 1. november 2010 vedrørende udbud af kommunens faste ejendomme. Økonomi: Nuværende forpagtningsaftale giver en årligt indtægt på kr ,25. Beslutningskompetence: Byrådet Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2014 Økonomiudvalget anbefaler, at Snave gamle boldbane, matr.nr. 10i, Dreslette By, Dreslette udbydes til salg til en mindstepris på kr. 25 pr. m 2 i alt kr ,-. Møde i Økonomiudvalget den 15. september Kl. 13:00 Assens Kommune, 4 af 6

5 5. Orientering Bilag: Hotelmuligheder - Folkemøde Bornholm 2015 Oversigt over meddelte tillægsbevillinger ultimo august 2014 til ØK på september-mødet Ledelsesinfomation ØK september 2014 Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2014 Orientering om undersøgelse af mulig deltagelse i Folkemødet Pga manglende overnatningsmulighed deltager Økonomiudvalget ikke samlet i Folkemødet i 2015, men tilkendegiver, at deltagelse i Folkemødet er omfattet af kommunens kursusregulativ. Ubebygget areal beliggende Bystævnevej 6, Tommerup tidligere anvendt af den nu lukkede daginstitution Solbakken udbydes til salg. Orientering fra møde med ejer af campingpladsen i Assens by. Orientering om at resultat af antal RKI-registrerede borgere, herunder i Assens Kommune undersøges nærmere. Nedrivning af den tidligere brugs i Turup. 6. Eventuelt Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2014 Intet /23176 Oprensning af sejlrenden ved Assens Havn (Lukket sag) Møde i Økonomiudvalget den 15. september Kl. 13:00 Assens Kommune, 5 af 6

6 Underskriftsside Søren Steen Andersen Charlotte Vincent Petersen Jens Henrik W. Thulesen Dahl Leif Wilson Laustsen Ole Knudsen Finn Viberg Brunse Mogens Mulle Johansen Møde i Økonomiudvalget den 15. september Kl. 13:00 Assens Kommune, 6 af 6

7 Bilag: 2.1. Finansrapport pr. 31. juli 2014.docx Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 15. september Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

8 Finansrapport pr. 31. juli 2014 ØKONOMI Assens Kommune 30. august 2014

9 Finansrapport 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv og passivsiden. I denne finansrapport gives en samlet status over udviklingen i 2014 på aktiv- og passivsiden, herunder sale- og leaseback. Indholdsfortegnelse Resume...1 Indholdsfortegnelse...1 Renteudviklingen...2 Aktivsiden(likvide midler)...2 Sale- og leaseback...5 Passivsiden(gæld)...6 Forventninger til Aktuelle ændringer i porteføljerne...8 Dato

10 Finansrapport 2 Renteudviklingen Renteudviklingen er en medvirkende faktor til et godt resultat af kommunens investeringer. Især er den korte rente vigtig i forhold til sale- og leaseback, idet leasingafgiften er afhængig den variable 3 måneders rente(cibor). Indskudsbevisrente(NIBS). Herudover forrentes kommunens likvide aktiver efter Nationalbankens Udviklingen i renterne ses nedenstående. Procent Dag til dag 3 mdr. 12 mdr. 5 år 10 år NIBS 1. januar ,14 0,26 0,74 1,52 2,41-0,1 7. aug ,07 0,38 0,77 0,94 1,68 0,05 Aktivsiden(likvide midler) Ved aktivsiden forstås her de likvide midler kommunen har, som ikke umiddelbart anvendes i den daglige drift såkaldt overskudslikviditet. Nedenfor beskrives først udviklingen i kommunens kassebeholdning og dernæst afkast, samt sale- og leaseback Udviklingen i kassebeholdningen Likviditeten er steget markant over de senere år, jf. nedenstående graf, der viser udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning (målt over 365 dage) siden 2007: Gennemsnitlig kassebeholdning Den gennemsnitlige kassebeholdning været svingende, men med undtagelse af 2007, 2009 og 2010 har den opfyldt måltallet som er 100 mio. kr. Den ligger aktuelt på ca. 425 mio. kr. Gennemsnitlig kassebeholdning pr. indbygger. Ovenstående graf viser også at Assens Kommune i 2012 har passeret landsgennemsnittet pr. indbygger og ligger 82 % højere. Ved udgangen af 2. kvt er der kun 4 kommuner, med større gennemsnitlig kassebeholdning pr. indbygger end Assens. Dette faktum er en væsentlig forklaring på, at vi ikke fik andel i tilskud til vanskeligt stillede kommuner for budgetårene 2014 og Afkast Kassebeholdningens størrelse betyder, at Assens kommune p.t. har placeret ca. 330 mio. kr. i obligationer, hvilket medfører at forretningen af disse midler forhøjes væsentligt. Renten på den Dato

11 Finansrapport 3 løbende konto er afhængig af Nationalbankens rente på indskudsbeviser der p.t. er 0,05 %. Hertil kommer et tillæg på 0,45 %, i aftalen med Sydbank, således at kontantindestående forrentes med 0,5 %. Som det ses af nedenstående figur ligger den gennemsnitlige beholdning stabilt på et højt niveau over 400 mio. kr. Der er dog en nedadgående tendens, som også er forventet med baggrund i kommunens høje anlægsaktivitet. Gennemsnitlig beholdning efter kassekreditregelen Størrelsen af den gennemsnitlige beholdning viser, at Assens Kommune set over det seneste år har en beholdning og en økonomi der gør at man ikke har problemer med at svare enhver sit, men den er ikke udtryk for et muligt forbrug. Da Økonomi- og indenrigsministeriets krav blot er at den gennemsnitlige beholdning ikke er negativ, er den nuværende størrelse også udtryk for, at der vil være tid til, at gennemføre økonomiske tilpasninger hvis behovet skulle opstå. Den daglige beholdning består af en obligationsbeholdning på ca. 330 mio. og en kontantbeholdning der har svinget mellem 200 mio. kr. og minus 130 mio. kr. primo august. Den faldende tendens betyder, at det for tiden er svært at anbringe flere midler til bedre renter, da kommunens trækningsret iflg. bankaftalen er 150 mio. kr. Forrentning af de likvide aktiver En stigning i afkastene på obligationer og investeringsbeviser betyder, at de budgetterede renteindtægter opnås i Nedenstående opgørelse viser, at der sandsynligvis vil blive tale om en renteindtægt der er større end budget Forbedringen kommer især i 2. kvartal hvor afkastet var 2,14 %. Den positive udvikling sker på baggrund af stigende global vækst, og største bidrag til afkastet kommer fra aktier og kreditobligationer. Det forventes, at den globale vækst holder sig på de nuværende niveauer og der ses dermed moderat positive markeder for aktier og kreditobligationer. Renter af likvide aktiver Forventet regnskab i kr. Regnskab 2014 Gebyrer til pengeinstitutter m.v Budget 2014 Renter af pengeinstitutskonti m.v Renter af obligationer Resultat dags dato Forventet regnskab Sale- og leaseback Det forventede resultat på sale- og leaseback er et overskud på ca. 1,5 mio. kr. i 2014, hvilket er 0,5 mio. kr. mindre end oprindelig budgetteret. Det mindre overskud skyldes virkningerne af finanskrisen, som fortsat medfører at de korte pengemarkedsrenter er lave, hvilket betyder en lav leasingafgift og men også mindre afkast på investeringerne. Hertil kommer, betalingerne på de swaps der er tilknyttet en del af kontrakterne for, at sikre at renten ikke overstiger 3,25 %. Dato

12 Finansrapport 4 Her er mekanismen, at jo lavere markedsrenten er, des mere skal der betales på swaps. 2 swaps er tilknyttet CIBOR 3 renten og 1 swap er tilknyttet dag-til-dag renten. kroner Forbrug ult. juli 2014 Forventet Regnskab 2014 Korr. budget 2014 Samlet resultat Swap/optioner vedrørende Sale&lease 0727 Sydbank Leje/leasing af grunde og bygninger, tj På trods af den geopolitiske uro har der været positive afkast på de ca. 12 %, der er anbragt i investeringsforeninger der omfatter kreditobligationer, internationale aktier m.v. Årsagen hertil har bl.a. været en stigende dollarkurs som følge af en opgang i amerikansk økonomi. Dette har også understøttet Emerging Markets kreditobligationer. Afkastet på danske obligationer ligger i størrelsesordenen 3,5 %. Passivsiden(gæld) Assens Kommunes låneportefølje, eksklusiv ældreboliger, udgør pr. 31. juli 2014 kr. 500,4 mio.kr. med følgende fordeling: Strategi Aktuel andel Lån med fast rente pct. 64 pct. Lån med variabel rente 0-40 pct. 36 pct. Renteeksponeringen overholder dermed rammerne i den finansielle politik. Den relativt høje andel af variabelt forrentede lån betyder, at kommunen fortsat drager fordel af, at renteniveauerne har været lave siden finanskrisen toppede i slutningen af Kommuner kan låne i DKK og EUR. Den aktuelle renteforskel ses nedenstående: Valuta Aktuel KK 3 mdrs. rente Forskel DKK 0,38 pct. EUR 0,18 pct. -0,2 pct. Der er i øjeblikket ingen anbefalinger fra KommuneKredit om ændring af låneporteføljen. Afdrag på lån udgør i 2014 kr. 31,4 mio. kr. Heraf er 50 % afdraget ved udgangen af juli måned. Der er ikke budgetteret med lånoptagelse i Dato

13 Finansrapport 5 Nedenstående ses grafer over fremtidige ydelser, afdrag og restgæld. Det ses af graferne, at med de nuværende lån er der en stort set uændret udgift pr. år frem til 2020 hvorefter ydelserne falder. Det ses også at de eksisterende lån stort set vil være indfriet om ca. 20 år. Årlige ydelser Afdrag og restgæld Udviklingen i gælden(ekskl. Ældreboliger) Ved udgangen af 2013 var Assens Kommunes gæld kr pr. indbygger, mod et landsgennemsnit på kr Med målet i den finansielle strategi om ikke at optage lån i vil den langfristede gæld falde med ca. 25 % i denne periode og alt andet lige vil gælden være nedbragt til landsgennemsnittet medio Forventninger til resten af 2014 Historisk er de lange danske renter på et lavt niveau. De korte danske renter forventes fortsat, at være lave, men svagt stigende. ECB s styrelsesråd afventer i øjeblikket om den seneste rentesænkning og øvrige foranstaltninger vil have stimulerende virkning på økonomien, men den geopolitiske situation herunder sanktionspolitikken overfor Rusland forventes at bremse væksten. Muligheden for en yderligere sænkning af renten foreligger derfor. En forventet sænkning af renten, følges formodentlig ikke af Nationalbanken, idet renteforskellen mellem Euro og DKK har stabiliseret kronen. Markedet forventer svagt stigende lange renter, men ingen stigninger på den korte rente. Med disse forventninger er det administrationens opfattelse, at stillingtagen til en omlægning af flere lån til fast rente kan afvente forarbejdet med budget 2016 tegn på rentestigning(administrationen følger udviklingen dagligt og har løbende kontakt og møder med Sydbank og KommuneKredit). Aktuelle ændringer i porteføljerne ingen Dato

14 Bilag: 3.1. Ansøgning om etablering af servicecenter i Hesbjerglund 8, 5492 Vissenbjerg Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 15. september Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

15 From:Claus Olesen To:Christopher Mammen Rau Subject:Ansøgning om etablering af servicecenter i Hesbjerglund 8, 5492 Vissenbjerg Hej Christopher I forlængelse af tidligere snakke skal vi hermed ansøge om midlertidig etablering af servicecenter på adressen Hesbjerglund 8, 5492 Vissenbjerg. Den midlertidige ændring af anvendelsen søges for en 2 årig periode, men med mulighed for forlængelse. Etableringen vil betyde, at boligen midlertidig skal nedlægges, og erstattes af kontorfaciliteter, der blandet andet skal facilitere Boligselskabet Vissenbjerg. Afdeling 37-28, hvor boligen er beliggende lider af en tomgangsprocent i omegnen af 25. Vi finder det derfor naturligt at anvende én af disse tomme lejligheder til kontor. Alternativet hertil er, at boligselskabets dispositionsfond vil skulle fortsætte dækning af lejetab i niveauet kr ,- /årligt for omhandlende lejemål. Vi agter at etablere servicecenteret pr Samtidig med ansøgning om den midlertidige nedlæggelse af boligen ansøger vi tillige i henhold til Lokalplan nr. B16-5, 8.1 om at måtte opsætte nødvendig skiltning; dels på ejendommens facade, og dels opsætning af skilt ved indkørslen til Hesbjerglund. Vi henviser til vedhæftede oversigtstegning. Med venlig hilsen Claus Olesen Driftschef Mølmarksvej Svendborg Telefon

16 Mobil Domea er din lokale ekspert i bygge- og boligadministration. Vores passion er at sikre grundlaget for det gode boligliv lokalt. Dit lokale Servicecenter indgår i et netværk af servicecentre over hele landet, der bakkes op af vores Landscenter. Vi er til for vores kunder. Vi er ét hold. Vi skaber resultater.

17 Skiltning på facade Skiltning ved vej

18 Bilag: 3.2. Svar fra Statens Administration - Midlertidig nedlæggelse af almen familiebolig / Boligselskabet Vissenbjerg Afd. 37/07/ Almenboliglovens 28 stk. 3 og 4 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 15. september Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

19 From:Søren Clausen To:Christopher Mammen Rau Subject:Midlertidig nedlæggelse af almen familiebolig / Boligselskabet Vissenbjerg Afd. 37/07/ Almenboliglovens 28 stk. 3 og 4 G Christopher Mammen Rau Byrådssekretariatet Assens Der henvises til Deres af 3. september 2014 om midlertidig (indtil videre 2 år) nedlæggelse af almen familiebolig, Hesbjerglund 8, 5492 Vissenbjerg og samtidig etablering af servicecenter. I denne anledning og på baggrund af det oplyste i øvrigt, skal vi meddele, at Statens Administration kan godkende dette uden krav om ændringer af ydelsesstøtten og belåningen Der henvises tillige til 116 stk. 3 i bekendtgørelsen om drift af almene boliger. Med venlig hilsen Søren Mikkelsen Clausen Chefkonsulent Team Finans Finans Servicecentret

20 T E smc@statens-adm.dk Statens Administration Landgreven 4, Postboks København K T E statens-adm@statens-adm.dk

21 Bilag: 5.1. Hotelmuligheder - Folkemøde Bornholm 2015 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 15. september Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

22 Notat til orientering på ØK s møde den 18. august 2014 vedr. Folkemøde på Bornholm 2015 ( juni) Økonomiudvalgets beslutning af 16. juni 2104 om igangsætning af muligheder for overnatning. Den 16. og 17. juni 2014 er rettet henvendelse til hoteller, kursuscentre, bureauer o. lign. om overnatninger til 7 personer for ovennævnte periode. Alle har svaret tilbage, at alt er optaget vedrørende Folkemødet 2015 og flere har samtidig oplyst, at der også er udsolgt til Folkemødet i Forespørgsel til info@teambornholm.dk kan først besvares endeligt senest den 25. juli De har fået særdeles mange forespørgsler, som skal behandles. 23. juli 2014 Info@teambornholm.dk har besvaret forespørgsel endeligt. Der er ingen ledige i Allinge eller omegne. Der henvises til sommerhusbureauer, der har ledige sommerhuse beregnet til 4-8 personer, men disse ligger i Balka, Snogebæk, Dueodde og områderne Sømarken på det sydlige Bornholm altså km fra Allinge. Mulighed for deltagelse 2015 og sikkert også 2016 er bookning af sommerhus i ovennævnte område. Deltagelse i 2017 på hotel i acceptabel afstand kan forsøges booket nu. 14/8 2014/BP

23 Bilag: 5.2. Oversigt over meddelte tillægsbevillinger ultimo august 2014 til ØK på september-mødet Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 15. september Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

24 Oversigt over meddelte tillægsbevillinger 2014 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Opringdelig t Budget 2014 Tillægsbevillinge r Korrigeret budget 2014 Skatter Generelle tilskud m.v INDTÆGTER I ALT DRIFTSUDGIFTER Økonomiudvalg Miljø- og teknikudvalget Børne- og uddannelsesudvalget Kultur- og fritidsudvalget Social- og sundhedsudvalget Erhverv- og beskæftigelsesudvalget Beredskabskommision Innovations- og medborgerskab I ALT Øvrige Renter m.v Pris - og lønskøn RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED ANLÆGSUDGIFTER (EXCL. JORDFORSYNING) I ALT JORDFORSYNING ANLÆG Køb af jord incl. byggemodning Salg af jord I ALT RESULTAT AF DET SKATTEFINANS. OMRÅDE TILGANG AF LIKVIDE AKTIVER Resultat i alt jf. resultatopgørelsen Optagne lån I ALT ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTIVER Afdrag på lån (langfristet gæld) Øvrige finansforskydninger I ALT Bemærkninger til kolonnen vedr. tillægsbevillinger: Drift: På driften er der pr given en tillægsbevilling til budget 2014 på samlet kr. Beløbet kan specificeres som følger: 1) Byrådet godkendte på deres møde den overførsler fra 2013 til 2014 på samlet kr., hvoraf overføres til anlæg. Den samlede overførsel til drift er således kr. Overførslerne kan specificeres som følger: Økonomiudvalget: Miljø- og teknikudvalget: Børne- og undervisningsudvalget: Kultur- og Fritidsudvalget: Job- og arbejdsmarkedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalget: Beredsskab: 367 I alt: ) Byrådet godkendte på deres møde den en tillægsbevilling på kr. i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2014, hvoraf kr. vedrørende skolereformen finansieres af en tilsvarende negativ tillægsbevilling på finansforskydninger. Beløbet kan specificeres som følger:

25 Økonomiudvalget: 730 Børne- og undervisningsudvalget: I alt: ) Byrådet godkendte på deres møde den en negativ tillægsbevilling på kr. i forbindelse med 2. budgetopfølgning Beløbet kan specificeres som følger: Økonomiudvalget: Børne- og undervisningsudvalget: 23 Kultur- og Fritidsudvalget: 43 Social- og Sundhedsudvalget: Innovations- og medborgerskabsudv Finans - sale and lease back renter I alt: -715 Anlæg: Anlægsbudgettet for 2014 er pr korrigeret med samlet kr., heraf kr. vedr. jordforsyning. Beløbet kan specificeres som følger: 1) Byrådet godkendte på deres møde den i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2013 en overførsel af kr. fra budget 2013 til budget 2014, heraf kr. vedr. jordforsyning. 2) Byrådet besluttede på deres møde den 26. februar 2014 at fremrykke det afsatte beløb på kr. fra 2015 til 2014 vedr. udbygning af Gummerup Skole til etablering af lærerarbejdspladser. 3) Byrådet godkendte på deres møde den overførsler fra 2013 til 2014 på kr på anlægsbudgettet, heraf kr. vedr. jordforsyning. 4) Byrådet godkendte på deres møde den 26. marts 2014 at fremrykke kr. af anlægsbudgettet fra 2015 vedr. haludvidelse i Glamsbjerg. 5) Byrådet godkendte på deres møde den en negativ tillægsbevilling på kr. i forbindelse med 2. budgetopfølgning ) Byrådet godkendte på deres møde den en tillægsbevilling på kr. vedr. etablering af højresvingsbane på Aarupvejs udmunding i Middelfartvej i Vissenbjerg. Marianne Nielsen d

26 Bilag: 5.3. Ledelsesinfomation ØK september 2014 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 15. september Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

27 LEDELSESINFORMATION September 2014

28 Ledelsesinformation til Økonomiudvalget Befolkningsudviklingen Januar 2009 Januar 2010 Januar 2014 September 2014 Faktisk tal * Prognose *cpr. aktive borgere Udviklingen på aldersgrupper 2/1-14 3/2-14 3/3-14 2/4-14 1/5-14 2/6-14 2/8-14 1/9-14 1/ årige årige årige årige årige Samlet aktuelt bosiddende i kommunen Beskæftigelse i Assens Kommune Note: Grafen viser antallet af fuldtidsbeskæftigede med henholdsvis bopæl i Assens Kommune og arbejdsplads i Assens Kommune. Populært sagt viser den blå kurve, hvordan det går kommunens borgere og den røde kurve viser, hvordan det går kommunens virksomheder. (Tal fra Jobindsats). Side 2 af 7

29 Ledelsesinformation til Økonomiudvalget Ledighedsprocent i Assens Note: Tal fra Jobindsats.dk. Tal fra budget er lavet som en skønnet beregning baseret på det budgetterede antal ledige. Radikal innovation Forstærket uddannelsesindsats vedr. unge i offentlig forsørgelse Note: Grafen viser udviklingen blandt ledige under 30 år. I 2013 investeres 1,5 mio. kr i en indsats for unge under 30 år. Målet er en besparelse på 1 mio. kr. i 2013 svarende til et fald på 25 fuldtidspersoner. Dette er illustreret ved den grønne stiplede linie. (tal fra jobindsats). Side 3 af 7

30 Ledelsesinformation til Økonomiudvalget Udvikling i budgetterne Note: Figuren viser henholdsvis regnskab, budget og korrigeret budget omregnet til 2014-priser. Det vil sige, tallene er umiddelbart sammenlignelige Forbrugsprocent Side 4 af 7

31 Ledelsesinformation til Økonomiudvalget Serviceudgifter Overførselsudgifter Note: Der er tale om foreløbige tal: bl.a. mangler endelig restafregning statsrefusion, mellemkom. betaling, afstem. fagsysytem m.v. p.g.a af forsinkelser i udgifter fra A-kasserne vedr. dagpenge til forsikrede ledige er disse i første omgang udeladt. Udgiften til førtidspensioner tilkendt efter er efter overgang til Udbetaling Danmark, blevet skubbet en måned svarende til en mindre udgift i marts på godt 9 mio. kr. Side 5 af 7

32 Ledelsesinformation til Økonomiudvalget Seneste fraværsrapport Side 6 af 7

33 Ledelsesinformation til Økonomiudvalget ASSENS KOMMUNE Rådhus Allé Assens Tlf Side 7 af 7