Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og økonomisk forvaltning (ejendomsregister, ejendomsregnskaber, skatter & afgifter, forsikring, forbrugsafregning, mv.). Arealforvaltning (styring og optimering af arealanvendelse, lokalisering af brugere, genudlejning, mm.). Driftsforvaltning (løbende drift og vedligeholdelse, planlægning og styring af drifts- og vedligeholdelsesopgaver, udvendig renhold, forsyning, mm.). Serviceforvaltning (rengøring, vagttjeneste, sikkerhed, osv.) Center for Ejendomme skal sikre styringen af kommunens ejendomme, således at der er bedre overblik over ejendommene og deres anvendelse, samt at der sker en strategisk vurdering af, hvorledes kommunens ejendomsmasse forvaltes bedst muligt til gavn for byens borgere, erhvervsdrivende og daglige brugere af ejendommene. Der arbejdes med udvikling af værktøjer til styring af vedligehold. I dette arbejde er der bl.a. fokus på arealforvaltning, herunder kendte data for lejede og ejede bygninger, for at skabe overblik over pris og kvalitet på de anvendte ejendomme. Kommunen har igangsat energistyringsprogrammer, som skal skabe overblik over energi forbruget, som hidtil ikke har fundet sted. Dette understøtter, sammen med ESCO projektet, Helsingør Kommunes klimapolitik. 1. Budgetområdets hovedtal Tabel 1, Budgetområdet i hovedtal PL Budgetområdet i alt- drift Oprindeligt Overførsel fra 2013* Tillægsbevillinger Korrigeret Forbrug Mer-/ mindref dreforbrug 117.765 0 545 118.310 110.321 7.989 Bruttoudgifter i alt 128.250 0 4.103 132.353 144.695-12.342 Bruttoindtægter i alt -10.485 0-3.558-14.043-34.373 20.330 - heraf servicedrift 117.765 0-667 117.098 111.187 5.911 Rammestyrede områder i alt Rammestyrede bruttoudgifter Rammestyrede bruttoindtægter Ikke-rammestyrede områder i alt Ikke-rammestyrede bruttoudgifter Ikke-rammestyrede bruttoindtægter 117.765 0-667 117.098 111.187 5.911 128.250 0 1.095 129.345 143.304-13.959-10.485 0-1.762-12.247-32.117 19.870 0 0 1.212 1.212-866 2.078 0 0 3.008 3.008 1.390 1.618 0 0-1.796-1.796-2.256 460 Nettoanlægsudgifter 134.234 18.339-22.648 111.586 78.591 32.995 Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/negative overførsler angives -, mindreforbrug/positive overførsler angives +. * Merforbrug og frigivne indefrosne mindreforbrug. 1
Regnskab Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/negative overførsler angives -, mindreforbrug/positive overførsler angives + 2. Regnskabsbemærkninger - Drift På område 825 udgør det korrigerede drifts netto 118.310.000 kr. i. Heraf udgør det rammestyrede område 117.098.000 kr. og det ikke-rammestyrede område 1.212.000 kr. Regnskab viser et samlet mindreforbrug på 7.983.000 kr., hvilket svarer til en afvigelse på 6,8 pct. i forhold til det korrigerede. Der er et mindreforbrug på 5.91 på det rammestyrede område og et merforbrug på det ikke-rammestyrede område på 2.078.000 kr. Tabel 2, Specifikation af totalrammeenheder PL Totalrammeenhed Oprindeligt Overførsel fra 2013* Tillægsbevillinger Korrigeret Forbrug Mer/mindref orbrug Ejendomsadministration 49.384 294 208 49.886 46.545 3.341 og udvikling Bygninger 28.389-334 324 28.378 26.505 1.874 Rengøring 39.992 40 14 40.046 37.278 2.768 Total på område 117.765 0 546 118.310 110.328 7.983 Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/negative overførsler angives -, mindreforbrug/positive overførsler angives + * Inklusiv frigivne mindreforbrug Områderne beskrives nærmere nedenfor. Rammestyret område Det samlede korrigerede på det rammestyrede område udgør netto 117.098.000 kr. Regnskab viser et mindreforbrug på 5.91, hvilket svarer til 5,1 pct. af det korrigerede. Ejendomsadministration og Udvikling Områdets indtægter kommer fra kommunens bortforpagtede jorder, lejeindtægter fra kommunens boliger og fra forsikringsdækning af bygningsskader. På område 825 totalrammen Ejendomsadministration og Udvikling var der i afsat et korrigeret på hhv. 63.929.000 kr. (udgifter) og 14.043.000 kr. (indtægter), sva- 2
Regnskab rende til et netto på 49.886.000 kr. Resultatet for blev på netto 46.545.000 kr. hvilket svarer til et mindreforbrug på netto 3.341.00 kr. På det rammestyrede område, var der i afsat et på hhv. 80,652 mio. kr. (udgifter) og 32,117 mio. kr. (indtægter). Resultatet for er et netto mindreforbrug på 1,199 mio. kr. Heraf bidrager forsikringsområdet med et positivt resultat på 2,099 mio. kr., hvilket skyldes store engangsindtægter i forbindelse med erstatning vedrørende branden i Mørdrupskolens idrætshal. Fratrækkes resultatet fra forsikringsområdet, udviser Ejendomsadministration og Udvikling et netto merforbrug på 900.000 kr. Merforbruget på 900.000 kr. skyldes en række forhold. Der er et merforbrug til udgifter i ejerforeninger på 493.000 kr. Center for Ejendomme søgte i forbindelse med revision 31.8., om at få frigivet indefrosne midler til dækning af merforbruget. Ansøgningen blev ikke i mødekommet. Der er desuden et merforbrug til husleje på 484.000 kr. Endelig blev det med vedtagelsen af besluttet, at nedlægge Bygningsforbedringsudvalget, og dermed den årlige anlægspulje Spredt Byfornyelse. Ved en fejl indgik denne besparelse både på anlægsrammen og på driften. Besparelsen på driften blev placeret på Ejendomsadministration og Udvikling med en negativ korrektion på 1.850.000 kr. En række poster udviser omvendt et mindreforbrug. Budgettet til Forundersøgelser og Rådgivning udviser et mindreforbrug på netto 947.000 kr. Dette skyldes primært engangsindtægter fra erstatninger i forbindelse med tinglysning af servitutter på forsyningsledninger på kommunens ejendomme. Endelig er der et mindreforbrug på Byfornyelse på i alt 634.000 kr. Budgettet anvendes til ydelsesstøtte til almene boliger mv. Grundet den fejlagtige besparelse på driften på 1.850.000 kr. indstilles det, at merforbruget på 900.000 nulstilles, med en del af mindre forbruget fra forsikringsområdet. Bygninger På område 825 totalrammen Bygninger var der i afsat et revideret på 28.378.000 kr. Resultatet for blev på 26.505.000 kr. hvilket svarer til et mindreforbrug på netto 1.873.000 kr. Mindreforbruget skyldes, at der hele året har været fokus på at holde tet, som traditionelt har været svært styrbart. Der har i efteråret været gennemført en række mindre anlægsprojekter på baggrund af at anlægsprojektet Skolen i Bymidten blev stoppet. Gennemførelsen af disse projekter, har taget tid fra den almindelige drift. Rengøring På totalrammen bygninger er der et stort mindreforbrug på 2.768.000 kr. som skyldes flere ting. Der er hverken udført store højderengøringer eller store gulvopgaver i. På det hjemtagede område blev alle ekstraopgaver udført i den for normal arbejdstid og har dermed ikke betydet merudgifter. Da udliciteringen var en realitet viste det sig at der skulle være råd til afregning af feriepenge i 2015, derfor blev der ikke udført ekstraopgaver fra oktober til december. 3
Regnskab Ikke-rammestyret område Ejendomsadministration og Udvikling Det ikke rammestyrede område er der et mindreforbrug på 2.14 Mindreforbruget skyldes primært lavere udgifter til drift af kommunens udlejningsejendomme. Tillægsbevillinger Tabel 3 viser tillægsbevillingerne på område 825 i. Tabel 3, Tillægsbevillinger PL Bevillingsændring DRIFT Rammestyret 11.10. 290 BY 24.6.2013, Justering af CEs løn -1.553 BY 24/2 Værftshallerne, syn og skøn 500 BY 25.6., Drift af tomme ejendomme 1.500 BY 25.6., Husleje, SFO pavillon ved Mørdrupskolen 950 BY 25.6., Leje i sommerhalvåret af mobilt toilet ti 30 BY 25.6., Udgifter til p-hus Stürups plads 130 BY 28.04. - Bygningstilpasning, Rådhuset - overfør -1.527 BY 28.04. - Bygningstilpasning, Rådhuset - overfør 1.527 BY 28.04. - Pilotprojekt, SSI - Prøvestenen - over -1.072 BY 28.04. - Pilotprojekt, SSI - Prøvestenen - over 1.072 BY 28/10-2013 Udlejning af Grønnehave Station -50 Intranet og Workflow -6 Microsoft licens -25 Nye priser NPV -1.710 Intranet og Workflow -7 Microsoft licens -30 BY 24.6.2013, Justering af CEs løn -100 BY 24.6. Skolereformens øk. konsekvenser for rengør 209 By. 27.10. - Flytning af rengøringsopgaver 97 Intranet og Workflow -3 Microsoft licens -9 Nye priser NPV -180 Ompl. af rengørings fra RAM til ikke-ram -700 Ikke rammestyret Ompl. af rengørings fra RAM til ikke-ram 700 Tillægsbevillinger på område 825 - drift 33 Årets resultat på de enkelte totalrammeenheder fremgår af nedenstående tabel. 4
Regnskab 3. Regnskabsbemærkninger - Anlæg På område 825 Ejendomme og Bygningsforbedring udgør det korrigerede anlægs netto 111.586.000 kr. i. Regnskab viser et samlet mindreforbrug på 32.995.000 kr., hvilket svarer til en afvigelse på 29,5 pct. i forhold til det korrigerede. Tabel 4, Anlæg PL 825 - Ejendomme og Bygningsforbedringer i alt Udgifter/ indtæg ter Oprindeligt Overførsler fra 2013 til Tillægsbevilling Korrigeret JAN -DEC Forbrug JAN - 016 Mer/mind reforbrug i 134.234 18.339-22.648 111.586 78.591 32.995 U 134.234 18.339-9.283 124.951 83.258 41.693 I -13.365-13.365-4.668-8.697 Planlagt vedligeholdelse U 11.576 1.074-300 11.276 9.855 1.421 Lundegade 15A, istandsættelse Byudvikling i stationsnære omr.esp U 105 305 305 269 36 U 498 498 498 397 101 Skolen i Bymidten(SIB) U 94.158-487 -77.658 16.500 13.891 2.609 1.Etape Bastionen - skimmelsvamp U 180 180 180 85 95 Margarethagården - renov./ombygn. U 821 821 821 708 113 Energirenov. i kommunale ejendomme PCB/skimmelsvamp/miljøfa rlige stoffer U 10.000-495 9.505 9.625-120 I -36 36 U 4.000 4.000 3.857 143 Jordkøb U 1.494 2.250 2.250 20 2.230 Daginstit.omr. kapacitetstilpasn. U 500 100 100 64 36 Spredt Byfornyelse U 161 161 161 159 2 Indtægt I -1 1 Flytning, B&U-rådg.-til Villa U 62 0 0 40-40 Fem Marienlyst Slot - svampeangreb Analyse - fælles byggeri plejehj./dagin. U 148 148 148 28 120 U 9.600-2.000 7.600 0 7.600 Jordsalg U 282-282 Indtægt I -13.365-13.365-4.631-8.734 Ledningsomlægning Ålsgårde Centret U 133 133 133 133 Børnehuset Vestergården - reetab. Kommunens arkiv, Prøvestenen U 161 47 47 82-35 U 5.077 5.077 5.077 4.800 277 Halgulv, Nordkysthallen U 1.450 1.450 1.450 1.481-31 Sætningsskader Allegade 4 U 500 500 500 178 322 Istandsætn. af pavillon på Nørrevej 97 U 853 2.105 2.105 2.119-14 5
Regnskab Ombygn./renov. af servicebygn./campingh Værftshallerne, køb af kraner og IT Trænings- og rehab.center - forundersøg. Idrætsst.-Ndr. Strandvej/Gl.Hellebækvej Ny idrætshal, Mørdrup idrætsanlæg Fælledlign. fodboldbaner i Færgevejkor. Dommertårn og tilskuerpl.,atletikstadion Automatisk Brandalarmeringsanlæg V.Fem U 736 736 736 664 72 U 93 93 93 116-23 U 800-800 0 0 U 1.000 1.000 1.000 U 1.800 1.800 35 1.765 U 800 800 800 U 500 500 500 U 300 300 300 291 9 Bymuseum - Ny skorsten U 242 683 683 419 264 Flytning af billiardklub U 679 679 679 728-49 Fremtidens folkeskole U 19.322 19.322 13.133 6.189 Børnehuset Kribble Krabble ombygning Mørdrup idrætsanlæg - Tilbygn. til omkl. U 400 400 352 48 U 4.000 4.000 3.591 409 Bygningstilpasning, Rådhuset U 1.527 1.527 668 859 Pilotprojekt, SSI Prøvestenen U 4.000 4.000 431 3.569 Nye lokaler - Pusterummet U 1.900 1.900 121 1.779 Genopførelse af gymnastiksal, Mødrup sko U 1.500 1.500 168 1.332 Nordvest Skolen, ændring af vandland Sikring af brugsvandsinstall., afslut Hellebæk Skole, bygning 5 indeklima Multiparken-Lydisolering bagvæg scenen Etablering af dræn Troldehøj Pilotprojekt - Rottebekæmpelse Nyt køkken m.m. Tusindefryd 10. klasses skolenudskiftning vinduer Nordvestskolen-udskiftning af flade tage Skolen ved Kongevejudskiftning vinduer Plejhj. Bøgehøjgård-sikring tag/kælder Rådhuset-renovering af vinduer v/torvet Toldkammeret-udskift tagreender/nedløb Elværket-udbedring af sætningsskader Kvindekrisecenter Røntofte renov. anneks U 250 250 250 0 U 1.600 1.600 2.400-800 U 1.800 1.800 1.616 184 U 700 700 184 516 U 4.000 4.000 2.407 1.593 U 500 500 393 107 U 650 650 375 275 U 4.000 4.000 2.475 1.525 U 1.900 1.900 1.276 624 U 250 250 222 28 U 500 500 500 0 U 400 400 521-121 U 450 450 190 260 U 500 500 432 68 U 700 700 910-210 6
Regnskab Reetabl. af 4.tangvej- Margarethagården Ændr. af staldbygning- Flynderupgård Opgradering CTS-anlæg- Kommunens bygninge U 310 310 0 310 U 500 500 287 213 U 300 300 140 160 Nyt plejehjem i Hornbæk U 2.000 2.000 22 1.978 Bofællesskab Teglhuset U 1.745 1.745 1.745 Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/negative overførsler angives -, mindreforbrug/positive overførsler angives + 7