Overførsler af mer/mindreforbrug fra 2016 til 2017

Økonomi Økonomisk Sekretariat Chefkonsulent Hans Henrik Assmann Direkte +4597648488 hhka@rn.dk Sagsnummer 2016-006969 6. marts 2017 NOTAT Overførsler af mer/mindreforbrug fra 2016 til 2017 I dette notat redegøres for administrationens forslag til overførsler fra 2016 til 2017. Det gælder både ansøgte og automatiske overførsler af såvel mer- som mindreforbrug. 1.0 Regelsæt for overførsler I regionens bevillingsregler indgår følgende generelle principper for overførsel af mer/mindreforbrug mellem budgetår. Mindreforbrug op til 0,5% af den pågældende institutions budget overføres automatisk. Merforbrug overføres som udgangspunkt automatisk. I helt tilfælde kan der ansøges og bevilges fritagelse herfor af Regionsrådet. Herudover kan uforbrugte budgetbeløb, efter ansøgning, genbevilliges via tillægsbevillinger af Regionsrådet. Regionsrådets behandling af disse ansøgninger vil først ske, når det endelige regnskabsresultat er kendt og kun i det omfang, at overførslerne kan holdes indenfor den samlede ramme, vel og mærke efter effektuering af de automatiske overførsler. Generelt gælder det, at følgende forudsætninger skal være opfyldt i forbindelse med overførsel af mindreforbrug: Overførslen vedrører en konkret aktivitet Institutionen/afdelingen har opfyldt sine aktivitetsforudsætninger Der er ikke tale om et tilfældigt opstået mindreforbrug. Regionens overførselsregler blev i 2012 skærpet med baggrund i vedtagelsen af budgetloven. Budgetloven indebærer således, at der fastsættes et udgiftsloft for regionernes driftsudgifter på Sundhedsområdet og Regional udvikling men ikke i forhold til Specialsektoren. Der kan fastsættes et tilsvarende udgiftsloft for Regionens anlægsudgifter, men dette er ikke sket i hverken 2015 eller 2016. Økonomiaftalerammen for et givent år kommer således til at virke som et forbrugsloft i det pågældende år, uagtet der er overført uforbrugte midler fra tidligere år. Overførsel af uforbrugte midler vil med andre ord øge presset på næste års økonomi. Side 1 af 9

1.1 Særligt vedrørende Sundhedsområdet I budget 2017 er der (i lighed med tidligere år) afsat en pulje på Sundhedsområdet primært til dækning af overførsler fra tidligere år. Puljen udgør i 2017 25,8 mio. kr. 1.2 Særligt vedrørende Specialsektoren Som udgangspunkt gælder de generelle overførselsregler også for Specialsektoren. Overførselsmulighederne skal dog ses i sammenhæng med de konkrete aftaler med kommunerne om håndtering af over- og underskud. 1.3 Særligt vedrørende Regional udvikling Som en udløber af budgetloven blev det aftalt, at regionerne fik mulighed for at anvende tilsagnsbudgettering indenfor områderne erhvervsudvikling, uddannelse og kultur. Tilsagnsbudgettering indebærer, at den fulde projektudgift budgetteres og regnskabsføres i det år, hvor det enkelte projekttilsagn gives. Dermed vil der ikke være behov for overførsler mellem de enkelte budgetår på disse områder. Det er dog væsentligt, at denne mulighed kun foreligger, når der er tale om konkrete projekter, hvortil der er givet et tilsagn. På de øvrige områder følger Regional udvikling de generelle overførselsregler. Det skal dog bemærkes, at i det omfang, at der overføres uforbrugte midler vil dette lægge pres på overholdelsen i forhold til budgetloven i det kommende år. 1.4 Særligt vedrørende anlægsområdet I 2017 er der ikke fastsat udgiftsloft på anlægsområdet. På den baggrund vil det fortsat være muligt at overføre mindreforbrug mellem budgetår. Anlægsoverførslerne (såvel Sundhedsområdet og Specialsektoren) behandles som ansøgte overførsler. Side 2 af 9

2.0 Sammenfatning af overførsler Tabellen nedenfor viser de samlede overførsler (såvel ansøgte som automatiske), som Administrationen indstiller godkendt. mio. kr. Ansøgt overførsel af mindreforbrug Automatisk overførsel af mindreforbrug Automatisk overførsel merforbrug af Sundhedsområdet (drift) 9,6 0,7 17,2 (x) Sundhedsområdet (anlæg) 167,6 Specialsektoren (anlæg) 70,4 (x) Det indstilles, at der oprettes en ny (midlertidig) meraktivitetspulje for de to somatiske hospitaler, som finansieres af overført merforbrug. I det omfang, at de to hospitaler indfrier konkrete aktivitetsmål, kan midlerne tilbageføres til hospitalerne. Herudover indstilles det: At Sygehusapotekets merforbrug på ca. 0,9 mio. kr. ikke overføres til 2017. At der ikke sker automatisk overførsel af mindreforbrug vedrørende de administrative afdelinger (i alt ca. 1,0 mio. kr.) 3.0 Sundhedsområdet 3.1 Ansøgte overførsler af mindreforbrug Rehabiliteringscentret for Flygtninge (0,142 mio. kr.) Rehabiliteringscentret for Flygtninge anmoder om overførsel af regnskabsoverskuddet på 0,142 mio. kr. i regnskab 2016 til budget 2017. Regnskabsoverskuddet er opstået, da den forventede besparelse ved implementering af videokonferenceudstyr til tolkebistand er slået igennem tidligere end først forventet. Overskuddet vil tilgå en nødvendig optimering af belysning på tilbuddet, da den nuværende belysning ikke lever op til gældende krav om arbejdsmiljø. Det permanente mindreforbrug ved at benytte videokonference ved tolkebistand tilgår indsatsen for at møde kravene om nye patientforløb og dermed til ansættelse af bl.a. lægefaglige medarbejdere. IT Sporbarhed (9,504 mio. kr.) Region Nordjylland er i lighed med de øvrige regioner i gang med at implementere systemer til ITunderstøttelse af sporbarhed og emneidentifikation. Det indebærer mulighed for automatisk at identificere og positionsbestemme såvel personer og fysiske genstande. I bilaget bagest i dette notat er der givet en nærmere beskrivelse af det konkrete system (Columna Opgavesystem). I forbindelse med indgåelse af Leveranceaftale 2 om Sporbarhed og Emneidentifikation med leverandøren (Systematic A/S) blev der aftalt en betalingsplan, hvor overtagelsesprøven skulle udløse et leverancevederlag på 9,504 mio. kr. Overtagelsesprøven skulle være afholdt i andet kvartal 2016, men dette er endnu ikke sket. Side 3 af 9

Leveranceaftale 2 er knyttet op på et udbud, der er foretaget af Region Midtjylland. Som en del af dette udbud fik de øvrige regioner også mulighed for tegne en aftale med Systematic A/S. Denne mulighed valgte Region Nordjylland at benytte sig af. Da Region Nordjyllands leveranceaftale er knyttet op på Region Midtjyllands udbud og tilhørende leveranceaftale er der nogle stærke juridiske bindinger mellem aftalerne. Juridisk set kan Region Nordjylland ikke godkende en evt. overtagelsesprøve før Region Midtjylland har godkendt sin overtagelsesprøve. Region Midtjylland har ikke mulighed for at gennemføre overtagelsesprøven i 2016, men forventer at gennemføre overtagelsesprøven i 2017. Det betyder, at Region Nordjylland heller ikke kan gennemføre overtagelsesprøven i 2016 som planlagt, men bliver nødt til at udskyde den til 2017. På den baggrund ansøges om overførsel af 9,504 mio. kr. til 2017. Midlerne har i 2016 været prioriteret til betaling for Leveranceaftale 2. 3.2 Automatisk overførsel af merforbrug Regionens somatiske hospitaler og Sygehusapoteket udviser et merforbrug i regnskab 2016. Jævnfør regionens bevillingsregler overføres dette merforbrug automatisk til 2017 med mindre, der træffes anden beslutning. mio. kr. Merforbrug Aalborg Universitetshospital 7,445 Regionshospital Nordjylland 9,760 Sygehusapoteket 0,944 I forhold til hospitalernes merforbrug kan der overvejes følgende muligheder: Merforbrugene overføres til 2017 (og skal dermed afdrages). Merforbrugene overføres ikke til 2017 (og skal dermed ikke afdrages). Der kan oprettes en ny (midlertidig) meraktivitetspulje for de to hospitaler (svarende til DRGaktivitet for ca. 42 mio. kr.), som finansieres af overført merforbrug. I det omfang, at de to hospitaler indfrier konkrete aktivitetsmål, kan midlerne tilbageføres til hospitalerne. Denne model blev anvendt i forbindelse med overførsel af merforbrug fra 2015 til 2016. Administrationen indstiller denne model. I forhold til Sygehusapotekets merforbrug skal årsagen findes i den igangværende sluseombygning og deraf begrænset produktionskapacitet, som har betydet manglende dækningsbidrag og større omkostninger i 2016. Sygehusapoteket har ansøgt om fritagelse for overførsel af merforbruget. Henset til særlige situation i 2016 indstiller Administrationen, at Sygehusapotekets ansøgning om fritagelse imødekommes. 3.3 Automatisk overførsel af mindreforbrug Jævnfør regionens bevillingsregler overføres hospitaler og andre driftsenheders mindreforbrug på op til 0,5% af det korrigerede budget automatisk til det næste år. Det samlede regnskab for Psykiatrien i 2017 viser et mindreforbrug på 0,672 mio. kr. Hele mindreforbruget overføres som udgangspunkt automatisk til 2018. Psykiatrien bemærker, at midlerne vil Side 4 af 9

indgå i finansieringen af engangsudgifter knyttet til af det psykiatriske sengeafsnit N8 i Thisted fra eksisterende lokaler til Højtoftecenteret i Thisted (jf. den vedtagne Psykiatriplan). 4.0 Administrationen 4.1 Automatisk overførsel af mindreforbrug Indenfor Administrationen har alle afdelinger små mindreforbrug i regnskab 2016. Såfremt der sker automatisk overførsel af mindreforbrugene vil dette samlet set udgøre ca. 1,0 mio. kr. Det er vurderingen, at Administrationens budget ved indgangen til 2017 er i balance, og derfor indstilles det, at der ikke sker automatisk overførsel af mindreforbrug til 2017. 4.0 Specialsektoren Specialsektoren forventer ikke overførsler fra 2016 til 2017 (såvel ansøgte som automatiske overførsler). 5.0 Regional udvikling Udover de tidligere nævnte muligheder for tilsagnsbudgettering ansøges der ikke om overførsel af mindreforbrug på det regionale udviklingsområde. 6.0 Anlægsområdet 6.1 Sundhedsområdet Den samlede ramme for anlægsaktiviteter i 2016 udgør ca. 228 mio. kr. incl. satspuljemidler til psykiatrien på 12,9 mio. kr. samt tillægsbevillinger og omplaceringer for ialt 17,0 mio. kr. Der er endvidere overført ca. 120,5 mio. kr. fra 2015. Den korrigerede anlægsramme (brutto) udgør herefter 348,9 mio. kr. Det samlede anlægsregnskab for Sundhedsområdet blev på i alt ca. 179 mio. kr. (opgjort som bruttoanlægsudgifter jf. budgetloven). Der konstateres således et samlet mindreforbrug på ca. 169 mio. kr. Aalborg Universitetshospital (eksisterende matrikler) Ombygning af røntgenstue 8, Aalborg Universitetshospital: Projektet blev standset i forbindelse med den økonomiske situation og blev først igangsat med opstart i oktober 2015. På budgettet for 2016 er der afsat 7,635 mio. kr. incl. overførsel fra 2015. Mindreforbruget på 1,099 mio. kr. søges overført til budget 2017 til færdiggørelse af projektet. Akutmodtagelsen: Der blev den 30. august 2016 frigivet tillægsbevilling på 6,64 mio. kr. til udvidelse af behandlings- og modtagearealet i akutmodtagelsen på Aalborg Universitetshospital. Der ansøges om overførsel af 1,121 mio. kr. til færdiggørelse af projektet i 2017. Nyt Aalborg Universitetshospital, Øst-matriklen Arealerhvervelse, etape II til bl.a. onkologi, redundant tunnel og tracé søges det afsatte budgetbeløb for 2016 på 8,4 mio. kr. overført til budget 2017. Ekspropriationsprocessen forventes igangsat i 2017. Nyt rensningsanlæg: Der anmodes om overførsel af 1,1 mio. kr. til budget 2017 til gennemførelse af udbudsproces i forbindelse med nyt rensningsanlæg. Side 5 af 9

Redundant tunnel: Mindreforbruget på 15 mio. kr. søges overført til budget 2017. Projektet skal ses i sammenhæng med arealerhvervelse, etape II. Udvidet serviceby: På budgettet for 2016 er der afsat 25,5 mio. kr. (incl. overførsel fra 2015) til udvidet serviceby indeholdende bl.a. funktioner til produktionskøkken, centraldepot og distributionsenhed, energicentral, sterilcentral, værksted og administrationsfaciliteter til teknisk afdeling og arealer til ITmaskinstue. Mindreforbruget på 24,889 mio. kr. søges overført til budget 2017. Til forberedende arbejder/infrastruktur er der på budgettet for 2016 afsat 7,856 mio. kr. incl. overførsel fra 2015. Mindreforbruget på 7,635 mio. kr. søges overført til budget 2017. Til vej- og stitilslutninger m.m. søges det afsatte budgetbeløb for 2016 på 5 mio. kr. overført til budget 2017. Psykiatrien Til udflytning af Psykiatrien, etape I, indeholdende bla. retspsykiatrisk afdeling, intensive afdelinger, ambulatorier, behandling samt et psykiatrisk spor ifm. FAM (modtageområde og sengeafsnit) er der i budgettet for 2016 afsat 15,385 mio. kr. incl. overførsel, herudover er der modtaget satspuljemidler på 8,0 mio. kr. Mindreforbruget på 6,73 mio. kr. søges overført til budget 2017. Regionsrådet godkendte 31.05.2016, at der i 2016 og 2017 frigives en bevilling på 7,5 mio. kr. til ombygning af psykiatrien i Thisted. Uforbrugte budgetmidler på ca. 3,8 mio. kr. søges overført til 2017. Øvrige sygehuse Til næste byggeafsnit (perspektivplanen), Regionshospitalet Nordjylland, Hjørring er der i budget 2016 (incl. overførsel fra 2015) afsat 111,6 mio. kr. til rådighed. Uforbrugte budgetmidler på ca. 75,0 mio. kr. søges overført til 2017. Til renoveringsplan, Regionshospitalet Nordjylland, Thisted er der i budget 2016 (incl. overførsel fra 2015) afsat 32,2 mio. kr. Uforbrugte budgetmidler på ca. 0,8 mio. kr. søges overført til 2017. Mindreforbruget vedrører ombygning af to operationsstuer. Øvrige områder Til sikring af egenproduktionen på Sygehusapoteket er der i 2016 afsat 20,3 mio. kr. Der er i 2016 anvendt ca. 9,6 mio. kr. til projektet. Uforbrugte budgetmidler på i alt ca. 10,6 mio. kr. søges overført til 2017. Der var i 2016 afsat 13,1 mio. kr. til forsyningssikkerhed i IT-huset. Uforbrugte budgetmidler på ca. 0,9 mio. kr. søges overført til 2017. Der er i 2016 afsat 7 mio. kr. til elsikkerhed. Uforbrugte budgetmidler på ca. 0,7 mio. kr. søges overført til 2017. Der er afsat 3,5 mio. kr. til udvidelse af hospice i Aalborg med 3 pladser. Det er efterfølgende besluttet at, der skal bygges helt nyt hospice. De afsatte midler anmodes overført til det nye projekt. Endelig søges overført en række mindre beløb vedrørende diverse projekter, som færdiggøres i 2017. De samlede overførsler for anlæg på Sundhedsområdet fremgår af skemaet nedenfor. Side 6 af 9

Anlæg Overføres fra Sundhdsområdet 2016 til 2017 Aalborg Universitetshospital Ombygning af røntgenstue 8 1.099 Behandling- og modtagearealet i akutmodtagelsen 1.121 Psykiatri, Aalborg Øst Psykiatri, udflytning til Aalborg Øst 6.730 Nyt Aalborg Universitetshospital Arealerhvervelse, etape II 8.400 Gennemførelse af udbudsproces - nyt rensningsanlæg 1.105 Redundant tunnel 15.000 Udvidet serviceby 24.889 Forberedende arbejder/infrastruktur 7.635 Infrastruktur (vej- og stitilslutninger) 5.000 Regionshospitalet Nordjylland, Hjørring Kvinde barn hus 67.226 Renovering af bygning 40 7.831 Regionshospitalet Nordjylland, Thy/Mors 2 OP-stuer, strukturtilpasninger 829 Sygehusapoteket Sikring af egenproduktion 10.600 Psykiatrien Flytning af N8 til Højtoftecenteret 3.800 Fælles Kontrol af arbejdsklausuler i tjenesteydelseskontrakter 300 Forsyningssikkerhed IT-huset 910 El-sikkerhed 729 Forundersøgelser - bygninger og anlæg 2016 592 Rensning af hospitalsspildevand 183 Hospice (3 pladser) 3.500 Etablering af akutlægehelikopterlandingspladser 135 I alt Sundhedsområdet 167.614 6.2 Specialsektoren På anlægsområdet vedrørende Specialsektoren udgør det oprindelige anlægsbudget for 2016 127,6 mio. kr. Hertil kommer overførsler fra 2015 på ca. 16,8 mio. kr. Det samlede korrigerede anlægsbudget udgør herefter ca. 144,4 mio. kr. Side 7 af 9

Det samlede regnskabsresultat ender på ca. 71,6 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på ca. 72,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes først og fremmest forsinkelser i projekterne omkring Visborggaard og Kærvang. Der anmodes om overførsel af ca. 70,4 mio. kr. til 2017. Overførslen til 2017 er specificeret nedenfor: Anlæg Overføres fra Specialsktoren 2016 til 2017 Specialsektoren Sødisbakke: Rammebeløb til renovering - etape III 3.031 Sødisbakke: Etablering af aktivitets- og samværstilbud - etape IV 705 Visborggård 30.118 Kærvang, Nykøbing Mors 13.523 Socialpsykiatri, Aars 8.722 Boform Brovst 9.701 CDH - Aalborg Udvidelse og beskæftigelsestilbud 2.569 Fællespulje 1.997 I alt Specialsektoren 70.366 6.3 Kvalitetsfondsprojektet Kvalitetsfondsprojektet fungerer som et lukket økonomisk kredsløb i Region Nordjylland, og det betyder at uforbrugte midler i ét år vil henstå i den samlede pulje til senere forbrug. Der er således ikke tale om deciderede budgetoverførsler mellem årene. Der aflægges særskilt afrapportering for Kvalitetsfondsprojektet, Nyt Aalborg Universitetshospital for Regionsrådet. Side 8 af 9

Bilag: Beskrivelse af Columna Opgave system Overførslen på 9,504 mio. kr. omkring IT sporbarhed (se side 3 i notatet) vedrører konkret Columna Opgavesystem, som der gives en præsentation af nedenfor. Region Nordjylland har, via et rammeudbud gennemført af Region Midtjylland, anskaffet it-platformen Columna Service Logistics som skal udgøre fundamentet for it-understøttelse af servicelogistik på de nordjyske sygehuse. Regionen har under rammekontrakten ret til at ibrugtage en række moduler, og har i første omgang taget Columna Opgavesystemet i brug. Columna Opgavesystemet digitaliserer konkret bestilling af de servicelogistiske opgaver. Opgavesystemet opsamler desuden en række data om spidsbelastninger, type af opgave m.v. Ledelsen kan gøre brug af disse oplysninger til eksempelvis tilrettelæggelse af vagtplan, analyse af ventetider, forbedringspotentialer. Systemet anvendes pt. på Aalborg UH Syd, Nord og Hobro til håndtering af portøropgaver og sengerengøring. Yderligere er der pilotdrift på håndtering af rengøringsopgaver og ad hoc bioanalytikeropgaver på Aalborg UH Syd. Formålet med systemet var i første omgang for at skabe markant bedre overblik på opgaveflow disponering og bemanding samt optimere portørernes arbejdsgange igennem denne indsigt. Perspektiverne for optimering af den samlede servicelogistik på sygehusene er dog meget større. Inden ibrugtagningen af opgavesystemet var arbejdsgangen for koordinering og planlægning af driftsopgaverne for portørerne på Aalborg UH kendetegnet ved, at en disponent modtog alle indgående opgaver via telefon, hvorefter disse blev overdraget og fordelt mundtligt til de enkelte portører. Ifølge Logistikafdelingens egne målinger har et bedre overblik resulteret i en reduktion af telefonopkald på 40-50 pct., og antallet af kommunikative fejl er samtidig faldet 66 pct. Der estimeres endvidere, at Opgavesystemet er med til at sikre, at det stort set altid er den portør, der er tættest på opgaven, som også løser opgaven. Dette afføder en gevinst i form af en reduktion af antallet af unødige eller tomme skridt. Én væsentlig årsag til, at Opgavesystemet er blevet en succes på Aalborg UH er, at positioneringen af medarbejdernes mobile enheder benyttes konstruktivt samt at portørerne inddrages i optimering af opgaveløsning, fordi de nu selv indgår i disponeringen af opgaver. Medarbejderne har opbygget en højere grad af forståelse for helheden - fokus er flyttet fra den enkelte til hele afdelingen. Sparring og indbyrdes planlægning hjælper medarbejderne til lettere at forstå den enkeltes rolle og synliggør, hvordan den enkelte medarbejder kan bidrage til fællesskabet. Anvendelsen af opgavesystemet har vist, at regionen via dette system kan bidrage til at nedsætte ventetid, sikre bedre information, datagrundlag og optimering af servicelogistik. En anden fordel er, at det kliniske personale oplever langt færre forstyrrelser eller behov for opfølgning i løbet af dagen. De kan nu afgive deres opgaver, når det passer i deres arbejdsdag og dermed koncentrere sig om kerneopgaver. Disse færre forstyrrelser er med til at minimere stressniveauet. IT varetager drift, support og forvaltning af Columna Opgavesystemet og systemet regnes for driftskritisk for Aalborg Universitetshospital. IT er sammen med sygehusene i gang med at planlægge hvordan og hvornår de øvrige sygehuse skal ibrugtage opgavesystemet. Side 9 af 9