Økonomirapport

Økonomirapport 0-2014 Med baggrund i det forventede regnskabsresultat for 2013 præsenteres hermed det første økonomiske skøn for 2014 i form af økonomirapport 0. Formålet med økonomirapport 0 er at sikre rettidig vurdering af eventuelle økonomiske ubalancer eller risici i den regionale økonomi. Det skal dog samtidig præciseres, at økonomirapport 0 hovedsageligt er udtryk for skøn og ikke konkrete økonomiske vurderinger, som det vil være tilfældet i årets ordinære kvartalsrapporteringer. Dette skal særligt ses i lyset af, at der kun i meget begrænset omfang foreligger forbrugstal for 2014. Koncern Økonomi Ref.: Roeland Løfberg Sagsnummer: 2014-001788 3. marts 2014 1. Sammenfatning Det forventede regnskabsresultat for 2013 for Sundhedsområdet (eksklusiv administration) i Region Nordjylland er et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr., når der er korrigeret, at pris- og lønfremskrivningen for 2013 blev væsentligt lavere end forudsat. Dette er forudsat i regionernes økonomiaftale for 2014. I regnskabsåret 2013 blev der foretaget en række omprioriteringer for at sikre et resultat så tæt på budgetbalance som muligt. Dette indebar blandt andet lageropbygning på Sygehusapoteket samt betalingsforskydninger vedr. leasinganskaffelser og IT. På sundhedsområdet forventes det, at der kan skabes budgetmæssig balance i 2014, men det kan blive nødvendigt med tilpasninger på tværs af sundhedsområdet. 2014 vil være præget af væsentlige økonomiske udfordringer på regionens somatiske sygehuse. For det første vurderes det, at udgifterne til sygehusmedicin vil stige i omegnen af 50-60 mio. kr., hvorfor den afsatte pulje på 10 mio. kr. kun delvist dækker denne udfordring. Dette berører primært Aalborg Universitetshospital, men også de øvrige somatiske sygehuse vil blive påvirket, om end i mindre omfang. Dernæst er hhv. Sygehus Thy-Mors, Sygehus Vendsyssel og Sygehus Himmerland præget af en situation med strukturelle ubalancer, som i forskellig grad bliver vanskelige at håndtere indenfor de nuværende budgetter. Side 1 af 14

Samlet vurderes de somatiske sygehuse til at stå med udfordringer i størrelsesordenen 17-68 mio. kr. (eksklusiv overførsel af merforbrug for Sygehus Vendsyssel og Sygehus Thy-Mors på i alt 11 mio. kr.). Den samlede vurdering af sundhedsområdet er desuden særlig følsom overfor udviklingen i Primær Sundhed. Her er der netop indgået ny overenskomst for de alment praktiserende læger og den eventuelle økonomiske konsekvens heraf er pt. ikke nærmere belyst. Samtidigt forudsættes det realiserede lave udgiftsniveau på sygesikringsmedicin gentaget i 2014. Af øvrige forhold skal særligt bemærkes, usikkerheder vedrørende samhandelsområde og privatområdet. Usikkerhederne vedr. samhandelsområde skyldes dels, at det er tidligt på året, og at der derfor ikke er bogført udgifter/indtægter endnu. Og dels at det ikke er styrbart hvilke hjemtrækningsstrategier Region Midtjylland anvender. Der er i 2013 og 2014 iværksat en række initiativer herunder overdragelsen af budgetansvaret for ortopædkirurgien til Aalborg Universitetshospital som skal bidrage til at bringe området i balance i 2014. Det samlede aktivitetsniveau forudsættes for indeværende år at blive opfyldt. For såvel det regionale udviklingsområde som Specialsektoren forventes de budgetterede forudsætninger overholdt. Der kan dog konstateres aktivitetsmæssige udfordringer i forhold til Rehabiliteringscenter Strandgården. På anlægsområdet kan der forventes mindreforbrug (primært forskydninger mellem årene) svarende til 58 mio. kr. for sundhed og 29 mio. kr. for Specialsektoren. Side 2 af 14

2. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Sammenfatning... 1 2. Indholdsfortegnelse... 3 3. Sundhedsområdet... 4 3.1. Sygehuse... 4 3.2. Tværgående drift... 7 3.3. Samhandel og privat... 7 3.4. Fællesudgifter på Sundhedsområdet... 8 3.5. Primær Sundhed... 9 4. Specialsektoren... 10 5. Regional udvikling... 12 5.1 Konsekvenser af tilsagnsbudgettering... 12 6. Anlæg... 13 6.1 Sundhedsområdet... 13 6.2 Specialsektoren... 13 7. Renter... 14 Side 3 af 14

3. Sundhedsområdet Det forventede regnskabsresultat for 2013 for Sundhedsområdet (eksklusiv administration) i Region Nordjylland er et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I regnskabsåret 2013 blev der foretaget en række omprioriteringer for at sikre et resultat så tæt på budgetbalance som muligt. Dette indebar blandt andet lageropbygning på Sygehusapoteket og betalingsforskydninger vedr. leasinganskaffelser og IT. I 2014 forventes det, at budgettet samlet set kan overholdes, men at tilpasninger på tværs af sundhedsområdet kan blive nødvendigt. I nedenstående tabel findes således en oversigt over den forventede balance ultimo 2014, såfremt tilpasninger ikke foretages. Resultatområde Mio. kr. Forventet R2013 Forventet balance ultimo 2014 Sygehuse -15-17 (-68)* Tværgående drift -3 0 Samhandel og Privatområdet -50 0 Fællesudgifter, projekter og puljer -12 0 Primær Sundhed 152 22 Total 72 5 (-46) Korrektion for Pris- og lønfremskrivning -70 Korrigeret total 2 (+) = mindreforbrug, (-) = merforbrug * Eksklusiv overførsel af merforbrug i 2013 for Sygehus Vendsyssel og Sygehus Thy-Mors De enkelte områder belyses nærmere i det følgende. 3.1. Sygehuse Fælles for de somatiske sygehuse er, at medicinudgifterne i 2014 forventes at stige mellem 50 og 60 mio. kr. ift. 2013. Med budget 2014 blev denne udfordring delvist imødekommet, idet der blev afsat en pulje på 10 mio. kr. til formålet. Dette efterlader dog fortsat en større økonomisk udfordring, som vurderes vanskelig at imødekomme indenfor de vedtagne budgetter. Denne udfordring er størst på Aalborg Universitetshospital, men berører også de øvrige somatiske sygehuse. Dernæst vurderes tre af de somatiske sygehuse; Sygehus Vendsyssel, Sygehus Thy-Mors og Sygehus Himmerland til i forskellig grad og af forskellige årsager, at være i strukturel ubalance. Problemstillingerne er nærmere beskrevet herunder. For Sygehus Thy-Mors og Sygehus Vendsyssel er udfordringerne herunder opstillet eksklusiv overførsel af merforbrug på hhv. 5 (STM) og 6 (VEN) mio. kr. Aalborg Universitetshospital Omstillingsplanen fra 2013 forventes at få fuld effekt i løbet af 2014, og alle driftsområder Side 4 af 14

arbejder derudover med interne handleplaner mhp. at sikre budgetbalance. Sideløbende med dette arbejder Aalborg Universitetshospital også på implementering af omstillingsplanen for 2014. I efteråret 2013 besluttede hospitalsledelsen således, at der i 2014 skal ske omstillinger for i alt ca. 60 mio. kr. mhp. dels at honorere den regionale rammebesparelse og dels frigøre midler til at understøtte udbygning af specialiserede funktioner med særlig betydning for udvikling af Aalborg Universitetshospital som et højt specialiseret universitetshospital. Med implementeringen af de ovennævnte økonomiplaner forventer hospitalsledelsen, at der vil være balance mellem budget og forbrug i 2014. Hospitalsledelsen og klinikledelserne vil nøje følge den økonomiske udvikling henover året mhp. at sikre budgetbalance. Der er dog, som nævnt ovenfor, behov for særlig opmærksomhed på udgifterne til medicin. Fra 2012 til 2013 er udgifterne således steget med knap 43 mio.kr., hvoraf en del af stigningen kan henføres til nye KRIS-anbefalinger. Stigningen svarer overens med stigningen på landsplan. Udviklingen ser ud til at fortsætte ind i 2014, hvor der forventes en stigning i samme niveau. Stigningen skyldes særligt nye behandlingsområder med dyre lægemidler, der ikke har haft helårsvirkning i 2013 samt tilgang af flere patienter i behandling med biologiske lægemidler (bl.a. mavetarmsygdomme, reumatologiske lidelser, HIV og cancer). Hertil er det endnu uvist, hvad der godkendes i KRIS i løbet af 2014. Ligeledes er der ikke udløb af patenter, der kan medgå som finansieringskilde til den kommende udgiftsstigning. Aalborg Universitetshospitals andel af den afsatte pulje til afdækning af stigende medicinudgifter f udgør 8 mio. kr., og det vurderes således, at hospitalet bliver sat under hårdt pres, hvis der ikke findes yderligere midler til at imødegå de stigende udgifter, som vurderes at ligge på ca. 45-50 mio.kr. i 2014. Hospitalsledelsen forventer, at aktivitetsmålene kan indfris i 2014. Sygehus Vendsyssel Regnskab 2013 viser for Sygehus Vendsyssel et merforbrug på ca. 6 mio. kr. Dertil kommer den ekstraordinære bevilling på 7 mio. kr. i 2013. Rammebesparelsen udgør ca. 14 mio. kr. I 2013 iværksatte Sygehus Vendsyssel i løbet af året en række initiativer for at bremse driftsudgifterne, og disse initiativer vil således bidrage med helårseffekt i 2014. Dernæst søger sygehuset rammebesparelsen indfriet gennem omlægning fra stationær til ambulant behandling på både det medicinske og kirurgiske område. Konsekvensen bliver et reduceret sengetal. Derudover skal logistik og fortsat implementering af den kliniske it-arbejdsplads bidrage med økonomiske rationaliseringer. Sygehuset står dog fortsat med en betragtelig økonomisk udfordring af mere strukturel karakter, som kan henledes til primært fortsatte ubalancer i Akutmodtagelsen samt øgede medicinudgifter., Sygehusledelsen vurderer ubalancen til at være i størrelsesordenen 10 mio. kr. (eksklusiv overførsel af merforbrug på ca. 6 mio. kr.), og der arbejdes pt. på en udvidet besparelsesplan, som skal bidrage med 5 mio. kr. til at imødegå denne. Forbruget følges tæt de første måneder med henblik på at vurdere, hvorvidt der er behov for yderligere tiltag. I ovenstående vurdering er der ikke medtaget overførsel af merforbrug i 2013 på ca. 6 mio. kr. Side 5 af 14

Sygehuset vurderer, at aktivitetsmålene i 2014 kan indfris under forudsætning af, at målene tilpasses det nye behandlings-setup, som den øgede omlægning til ambulant behandling medfører. Sygehus Thy-Mors Regnskab 2013 viser for Sygehus Thy-Mors et merforbrug på ca. 5 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med en ekstraordinær bevilling på ca. 7 mio. kr. i løbet af 2013. Dertil kommer det budgetterede rammebesparelse på ca. 6 mio. kr. Udfordringen for Sygehus Thy-Mors er således en tilpasning af driften på ca. 18 mio. kr. i 2014 eksklusiv overførsel af merforbrug i 2013 på 5 mio. kr. Sygehusledelsen har på den baggrund iværksat en større besparelses- og omstillingsproces i alle kliniker, serviceafdeling og i administrationen med henblik på at minimere driftsudgifterne i 2014. Der er tale om indsatser af organisatorisk, strukturel og servicemæssig karakter og som påvirker sygehusets ledelseslag, arbejdsprocesser og arbejdstilrettelæggelse, tilpasningen af vagter, udnyttelse af ressourcer, udvikling af akutmodtagelsen, kapacitetsudnyttelse, samt patienternes oplevede serviceniveau. Besparelserne ses i tæt sammenhæng med sygehusets patientsikkerhedsindsats samt at sikre de bedst mulige patientforløb og undersøgelses- og behandlingsmæssige rammer. Sygehusledelsen har på nuværende tidspunkt vanskeligt ved at estimere den præcise effekt af de mange tiltag i 2014. Sygehusledelsen finder det endvidere væsentligt, at der søges fundet et realistisk niveau for den strukturelle balance, der på længere sigt skal udgøre grundlaget for Sygehus Thy-Mors. En ubalance der opgøres til 12 mio. kr.. I ovenstående vurdering er der ikke medtaget overførsel af merforbrug i 2013 på 5 mio. kr. Sygehus Thy-Mors forventer at kunne indfri aktivitetsmålene for 2014. Sygehus Himmerland Efter tilførelsen af en ekstraordinær bevilling på 2 mio. kr. i 2013 endte regnskab 2013 med et forbrug meget tæt på det korrigerede budget. I 2014 er sygehusets budget reduceret med 3,4 mio. kr. som følge af den generelle rammebesparelse. Det giver en budgetmæssig ubalance på ca. 5,4 mio. kr. Sygehusledelsen vurderer, at budgetoverholdelse kan blive vanskeligt at opnå i 2014. Dette primært pga. den rekrutteringsmæssige situation på lægeområdet af strukturel karakter. Særligt tilstedeværelsesvagten udenfor dagtid i Farsø samt vakancer på begge matrikler nødvendiggør køb af dyre vikarløsninger en udfordring i størrelsesordenen 6-7 mio. kr.. Plejeområdet i sengeafsnittene og palliationsafsnittet er dog også udfordret af en ubalance i størrelsesordenen 2 mio. kr.. Den resterende del af sygehuset presses, som konsekvens heraf, hårdt. Øvrige afsnit og funktioner (røntgen, terapi, lægesekretariatet og servicefunktioner) holder fx bevidst stillinger vakante og begrænser kursusaktivitet, anskaffelser o.lign. så meget som muligt. Samlet vurderer sygehusledelsen, at sygehuset vil opleve et merforburg på ca. 6 mio. kr. såfremt driften fortsatte efter samme model som tidligere. De igangværende drøftelser af den fremtidige struktur på Sygehus Himmerland betyder afhængigt af udfaldet at sygehuset formentligt kan bringes tæt på balance i 2014. Side 6 af 14

Sygehusledelsen forventer desuden, at aktivitetsmålene bliver vanskelige at indfri. Strukturelle ændringer på sygehuset vil ligeledes medføre en tilpasning af sygehusets aktivitetsmål. Psykiatrien Psykiatrien forventer, at der vil være balance mellem forbrug og budget i 2014. Opretholdelsen af balancen kræver dog en stram økonomisk styring, hvor en rammebesparelse på 8,5 mio. kr. skal realiseres. Besparelsen tilvejebringes bl.a. gennem besparelse på indkøb af medicin, weekendlukning af sengeafsnit S2 (hvor der har været lav belægning i weekenden i 2013), fortsat fokus på effektiv arbejdstilrettelæggelse, besparelse på fysiske rammer (administrationen organiseres på færre kvadratmeter) samt besparelser i stabs- og servicefunktioner. 3.2. Tværgående drift Med budgetforliget for 2014 blev budgettet for Præhospital- og Beredskabsenheden (PBE) justeret ift. en forventning om stigende aktivitet samt en teknisk justering vedr. prisfremskrivning af kontrakter med Falck Danmark A/S. PBE forventer på den baggrund balance mellem budget og forbrug i 2014. Med den givne anlægsbevilling på 10 mio. kr. til produktionsudstyr til Sygehusapoteket forventes der i 2014 at være balance mellem budget og forbrug. I 2012 og 2013 opbyggede Sygehusapoteket medicinlageret jf. en konkret omprioritering. Dele af denne lageropbygning kan således afvikles i 2014, hvilket evt. kan frigøre midler til engangsomprioriteringer. IT-området blev med budget 2014 tilført 7 mio. kr. til ubalancer på driften, og derefter tildelt sin andel af rammebesparelsen på ca. 1,3 mio. kr. Med disse budgetmæssige justeringer er vurderingen, at der i 2014 vil være balance mellem budget og forbrug. Patienter i eget hjem dækker over udgifter til ilt til patienter i eget hjem, respiratorpatienter, bløderpatienter, medicin til ikke-indlagte, parenteralernæring, høreapparater mv. Området er ift. budgetmæssig overholdelse udfordret i 2014, hvorfor området følges tæt. Den primære udfordring er, at regionerne pr. 1. januar 2013 overtog opgaven vedr. udlevering af høreapparater. Regionen har således modtaget DUT-kompensation for overtagelsen af opgaven, men pt. er det usikkert, om kompensation kan dække udgifterne i 2014. 3.3. Samhandel og privat Samhandel Samhandelsområdet forventes at være i balance i 2014. Indledningsvist skal det dog bemærkes, at prognosen er præget af usikkerhed, da afregningen for 2014 endnu ikke er påbegyndt. Området oplevede store udfordringer i 2013 med et samlet underskud på 72,0 mio. kr., hvor størstedelen vedrørte de interregionale udgifter. I 2013 er der iværksat en række initiativer, som alle har til formål at forbedre den interregionale samhandel. Bl.a. er udgifter og indtægter vedrørende ortopædkirurgi flyttet til Aalborg UH. Side 7 af 14

Indtægterne forventes at blive en smule mindre i 2014 i forhold til 2013, hvilket skyldes en øget rabat til Region Midtjylland. I forbindelse med budgetaftalen for 2014 er udgiftsområdet blevet tilført 35,0 mio. kr. Effekten af initiativerne til nedbringelse af køb udenfor regionen samt en øget rabat fra Region Midtjylland og de tilførte 35,0 mio. kr. udgør grundlaget for forventningen om et område i balance. Der er dog en risiko for at initiativer ikke er tilstrækkelige til at sikre balancen, hvorfor området følges tæt, når afregningen for 2014 påbegyndes. Privatområdet Udgifterne på privatområdet faldt med ca. 12 procent i 2013 i forhold til 2012. Faldet er dog ikke jævnt fordelt over året, da indførelsen af udredningsgarantien pr. 1. september 2013 har medført stigende forbrug i de sidste 5 måneder af 2013. Danske Regioner har indgået aftale med privathospitalerne om vilkårene for behandling af overskydende hud efter kraftigt vægttab. Disse operationer forventes at medføre en del ekstra udgifter på området. Antallet af henvisninger er steget således, at der forventes henvist op til 2.000 flere patienter i 2014 i forhold til 2013. På baggrund af aftalen om fjernelse af overskydende hud og stigningen i antallet af henvisninger på grund af udredningsgarantien forventes det, at området er i balance i 2014. Balancen kan dog blive påvirket negativ af en øget stigning i antallet af henvisninger. Området vil blive fulgt tæt gennem året. 3.4. Fællesudgifter på Sundhedsområdet Fællesudgifter på sundhedsområdet består af udgifter til patientforsikringen, Patientombuddet, uddannelsesområdet, apparaturanskaffelser, infektionshygiejnen, barselsfonden tjenestemandspensioner, praksisreservelægeordningen, kvalitetsdatabaser mv. De fleste områder er vanskelige at estimere på nuværende tidspunkt, men forventes at være i balance. For patientforsikringen er budgettet for 2014 dog reduceret med 7,3 mio. kr. som følge af ny lovgivning, hvor private sygehuse m.fl. pr. 1. januar 2014 selv skal finansiere erstatninger via forsikring. Idet der er en tidsmæssig forskydning mellem anmeldelses- og udbetalingstidspunktet i erstatningssagerne, forventes det ikke, at regionens udgifter reduceres tilsvarende i 2014. Konsekvensberegninger er i proces. De kommunale indtægter fra færdigbehandlede, hospice og specialiseret ambulant genoptræning forventes at være i balance i 2014 efter den budgetmæssige tilpasning på 4 mio. kr. På budgettet for 2014 er der i lighed med tidligere en række projekter og puljer, der udmøntes i løbet af året. Puljerne er i nogen udstrækning udmøntet dog resterer endnu nogle puljer, som er under afklaring. Det forudsættes således i denne økonomirapport, at alle udmøntes til de relevante enheder i løbet af 2014, når en detaljeret plan for midlerne foreligger. Side 8 af 14

Samlet set forventes fællesudgifterne på Sundhedsområdet at være under pres fra særligt patientforsikringen, men det er endnu meget tidligt at vurdere omfanget heraf. 3.5. Primær Sundhed Regnskabsresultatet for 2013 for Primær Sundhed udviste et mindreforbrug på ca. 152 mio. kr. Dette skal ses i lyset af et særligt år for sektorens to største budgetposter: Almenlægerne og sygesikringsmedicin. Almenlægerne endte med et mindreforbrug på ca. 39 mio. kr. ud af et budget på ca. 934 mio. kr. dette i et turbulent år ift. overenskomstsituationen på området. Den 1. marts 2014 blev der indgået ny overenskomst mellem Regionerne og PLO. Aftalens økonomiprotokollat giver et løft i den økonomiske ramme allerede i 2014. De konkrete konekvenser er pt. ikke gennemregnet, men dette er sat i proces. Foreløbigt vurderes det dog, at forbruget kan holdes indenfor det nuværende budget. Denne vurdering baseres på, at den økonomiske ramme ikke blev udnyttet fuldt ud i hverken 2012 eller 2013, og at der fra regnskab 2013 til budget 2014 er rum for en betragtelig vækst på området. Der viste sig i 2013 et mindreforbrug på knap 78 mio. kr. på sygesikringsmedicin ift. det korrigerede budget på ca. 687 mio. kr.. Mindreforbruget skyldtes fortsat faldende priser. Budgettet for 2014 er dog reduceret kraftigt til ca. 611 mio. kr., hvilket et tæt på regnskabsresultatet for 2013 på ca. 606 mio. kr. Prisudviklingen i 2014 er pt. vanskelig at vurdere, hvorfor forventningen til regnskab 2014 pt. er sat lig det budgetterede niveau. Den offentlige rejsesygeforsikring ophører pr. 1. august 2014. Det forventes, at de frigjorte midler afgives i en DUT-regulering i løbet af året. Med baggrund i ovenstående og med skelen til regnskab 2012 og 2013, er den foreløbige vurdering, at Primær Sundhed samlet set ender med et mindreforbrug i størrelsesordenen 22 mio. kr. Dette er dog et yderst usikkert bud idet effekten af nye overenskomster særligt for almenlægerne kan påvirke udgiftsniveauet bl.a. gennem ændrede økonomiprotokollater. Dernæst er udgifterne til sygesikringsmedicin i høj grad afhænger meget af faldende priser ved patentudløb, men også eventuelle højere priser ved ibrugtagen af nye præparater, hvorfor det pt. er vanskeligt at forudsige forbruget i 2014. Der er derfor usikkert om forligspuljen på 10 mio. kr. til risikoafdækning i Primær Sundhed aktiveres pt. er der ikke indregnet forbrug fra denne pulje. Vurderingen på nuværende tidspunkt primært baseret på forbruget i 2013, og skal derfor ses i det lys, med usikkerheder vedr. overenskomster, sygesikringsmedicin og rejsesygeforsikring mv. in mente. Side 9 af 14

4. Specialsektoren Specialsektoren forventer et overskud på 1,6 mio. kr. for regnskab 2014. Det forventede overskud er beregnet med udgangspunkt i - og på baggrund af - forbruget i årets første måned, det forventede forbrug og aktivitet ved de enkelte tilbud i den resterende del af året samt anden relevant information, som har en effekt på tilbuddenes økonomi. I tabel nedenfor fremgår en samlet oversigt over det forventede regnskab for Specialsektoren i 2014 på rammeaftaleområdet. Mio. kr. Oprindeligt budget Omplaceringer Andre afvigelser Ændringer i alt Forventet regnskab Bruttoomk. 602,7 82,7-19,9 62,9 665,5 Bruttoindt. -602,7-82,7 18,3-64,5-667,1 Nettoomk. 0 15,0-1,6-1,6-1,6 Det forventede regnskabsresultat er særligt påvirket af: Det tidlige tidspunkt på året, vurderingen er lavet Usikkerhed i forhold til endelig effekt af udbredelsen af differentierede takster på Specialsektorens tilbud Meraktivitet ved flere af Specialsektorens tilbud Som det fremgår af tabellen er der en god sammenhæng mellem budgetterede og det forventede resultat for 2014. Dette dækker dog over nogen variation på tilbudsniveau, men det er fortsat administrationens vurdering at det forventede resultat er tilfredsstillende. Nedenstående aktivitetstabel viser en aktivitetsopgørelse for de enkelte tilbud i sektoren. Overordnet viser tabellen, at der forventes god overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel. Tilbud KPI-indeks Budgetteret belægning Forventet belægning Behandlingscentret Østerskoven 95,5% 95,6% Boformen Aas 98,0% 97,2% Boformen Kærvang 97,9% 121,7% Boformen Skovvænget 95,0% 108,4% Center for Døvblindhed og Høretab 97,6% 89,7% Den Sikrede Institution Kompasset 85,0% 85,0% Institut for Syn og Hørelse 97,3% 96,1% Rehabiliteringscenter Strandgården 90,0% 69,2% Socialpsykiatrisk Boform Brovst 98,0% 107,5% Socialpsykiatrisk Boform Solsiden 98,0% 99,2% Socialpsykiatrisk Boform Vestervang 98,0% 112,3% Socialpsykiatrisk Boform Visborggaard 95,4% 91,0% Specialbørnehjemmene 96,7% 95,6% Sødisbakke 96,6% 96,1% Side 10 af 14

For Center for Døvblindhed og Høretab, gælder det, at tilbuddet forventer at kunne tilrette forbruget i forhold til de manglende takstindtægter. Sådan forholder det sig ikke ved Rehabiliteringscenter Strandgården, hvor de manglende takstindtægter grundet lav aktivitet har været af en sådan størrelse, at det ikke har været muligt at tilrette udgiftsniveauet uden at underminere tilbuddets faglige ressourcer. Den i ovenstående tabel forventede belægning for 2014 er dog en væsentlig forbedring i forhold til den gennemsnitlige belægning i 2013. Side 11 af 14

5. Regional udvikling Det oprindelige budget for det regionale udviklingsområde udgør 318,1 mio. kr. for 2014. Der forventes et regnskab svarende til det budgetterede niveau. I forhold til kollektiv trafik gælder det, at budgettet for 2014, forstået som de aftalte aconto betalinger til NT for drift af kollektiv trafik, og dermed belastningen af Regionens regnskab for 2014, forventes overholdt. NTs driftsresultat for 2014 er usikkert, idet det afhænger af udviklingen i operatøromkostningerne, dieselpriserne og kørselsindtægterne, men i øjeblikket er der en proces i gang med at tilpasse kørselsniveauet til ressourcerne i budget 2014. Hvis det viser, at det endelige driftsresultat afviger fra det aconto indbetalte, vil differencen blive udlignet over budgettet for 2015. 5.1 Konsekvenser af tilsagnsbudgettering Som en udløber af budgetloven blev det aftalt, at regionerne får mulighed for at anvende tilsagnsbudgettering indenfor områderne erhvervsudvikling, uddannelse og kultur. Tilsagnsbudgettering indebærer, at den fulde projektudgift budgetteres og regnskabsføres i det år, hvor det enkelte projekttilsagn gives Midlerne indsættes på en statuskonto, hvorfra udbetalingen sker. Ved indgangen til 2013 var de samlede hensættelse på ca. 142 mio. kr. Den nedenstående oversigt viser et overslag over den forventede udvikling på status vedrørende tilsagnsmidler for erhvervsudvikling, uddannelse og kultur. Tabel: Oversigt over forventede tilsagn og statusbevægelser Mio. kr. Statusposter Bevægelser 2014 Saldi ultimo 2014 Tilsagn -141,9 32,7-119,2 Vækstforum -120,6 22,7-97,9 Tilsagn -326,7-66,7-393,4 Udbetalinger 195,3 82,2 277,5 Tilbageløb 10,7 7,2 17,9 Analyser -3,0 2,5-0,5 Tilsagn -3,6-0,5-4,1 Udbetalinger 0,6 3,0 3,6 Tilbageløb 0 0 0 Undervisning og Kultur -18,2 7,5-20,7 Tilsagn -86,4-13,0-99,4 Udbetalinger 65,1 20,0 75,1 Tilbageløb 3,1 0,5 3,6 Side 12 af 14

6. Anlæg 6.1 Sundhedsområdet Den samlede ramme for anlægsaktiviteter i 2014 udgør ca. 260 mio. kr., hvortil kommer overførsler fra 2013 på 29,6 mio. kr. Den korrigerede anlægsramme udgør herefter 289,6 mio. kr. Det bemærkes, at der er forudsat indtægter på ca. 15,7 mio. kr. i forbindelse med frasalg af ejendomme. Oversigt over anlægsrammen: Anlægsrammen 2014 Overført fra 2013 I alt Salgsindtægter 260,0 mio. kr. 29,6 mio. kr. 289,6 mio. kr. -15,7 mio. kr. Ud over anlægsrammen er Region Nordjylland forpligtet til at afsætte ca. 110 mio. kr. til medfinansiering af kvalitetsfondsprojekter (Nyt Aalborg universitetshospital). På nuværende tidspunkt forventes et regnskabsresultat på ca. 231,6 mio. kr. ekskl. hensættelser af kvalitetsfondsmidler på 110 mio. kr. Der forventes således et samlet mindreforbrug på ca. 58 mio. kr., som overføres til 2014 På investeringsoversigten for 2014 er der afsat i alt 47,5 mio. kr. og et overførselsbeløb på 4,9 mio. kr. til en række anlægsprojekter på Aalborg Universitetshospital, i alt 52,4 mio. kr. Projektafdelingen forventer et regnskabsresultat svarende til anlægsbudgettet for 2014 inkl. overførselsbeløbet. For så vidt angår de øvrige sygehuse og områder kan nævnes, at der i 2014 er afsat 73,6 mio. kr. til næste byggeafsnit, Hjørring Sygehus. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at det ikke vil være muligt at omsætte hele beløbet i 2014. Der forventes således et regnskabsresultat på ca. 50 mio. kr. 2014. Der er på investeringsoversigten afsat 38,7 mio. kr. til etablering af behandlerhuse i Brønderslev og Sæby. I 2013 blev det imidlertid besluttet at udskille disse behandlerhuse i et interesentskab. Som konsekvens heraf belaster anlægsudgifterne ikke anlægsrammen. Kvalitetsfondsprojektet Nyt Aalborg Universitetshospital Der aflægges særskilt rapportering for Kvalitetsfondsprojektet, Nyt Aalborg Universitetshospital for Regionsrådet. Jævnfør forudsætningerne i Økonomiaftalen har Region Nordjylland i 2014 afsat 110 mio. kr. til medfinansiering af Nyt Aalborg Universitetshospital. 6.2 Specialsektoren På anlægsområdet vedrørende Specialsektoren udgør det oprindelige anlægsbudget 94,6 mio. kr. Hertil kommer overførsler fra 2013 på i alt ca. 66,3 mio. kr. Det samlede korrigerede anlægsbudget udgør herefter ca. 158,2 mio. kr. Der forventes et regnskabsresultat på ca. 128,8 mio. kr., ca. 29,3 mio. kr. forventes overført til 2015. Side 13 af 14

7. Renter I 2013 endte renteområdet med en nettoudgift på ca. 56 mio. kr. mod budgetteret ca. 25,4 mio. kr. I det samlede resultat var indeholdt et kurstab på ca. 14 mio. kr. Med det nuværende renteniveau må der forventes et nogenlunde tilsvarende resultat for 2014. Side 14 af 14