fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1988 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/1 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 66 66,0 5.590,2 Lejligheder i alt 66 66,0 5.590,2 Andre lejemål: Bestyrelseslokale 1 0,0 0,0 67 66,0 5.590,2 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelse på 2,8% Gennemsnitsleje for kollektiv råderet 950 kr./m² 5 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/1 2015 136 kr./lejemål Lejeforhøjelse pr. 1/1 2015 på kr. 144.000 Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2014 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d. 19-05-2014 Revideret d. 02-06-2014 Udskrevet d. 02-09-2014 kl. 15:06
fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) 2014 5.165.000 Øvrige lejeindtægter budget 2015 29.000 Øvrige indtægter iflg. budget 2015 952.000 Udgifter iflg. budget 2015 6.290.000 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2015 144.000 2,8% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse 5.590,2 Almene boliger m.v. 5.165.232 144.000 5.309.232 2,8% 5.590,2 Afdelingen i alt 5.165.232 144.000 5.309.232 Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2014) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2015) 5.590,2 Familieboliger 924 26 950 Kollektiv råderet 5 0 5 5.590,2
fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter 2013 2014 2014 2015 Ordinære udgifter 101/ 105 1 Nettokapitaludgifter 2.451 2.451 2.450 2.451 Offentlige og andre faste udgifter 106.0 Ejendomsskatter 508 533 540 567 107.0 Vandafgift 8 45 33 34 108.0 Kloak/vejafgift m.v. 3 3 3 3 109.0 2 Renovation 136 141 152 160 110.0 Forsikringer 102 84 106 109 111.1 El og varme til fællesarealer 217 186 238 244 111.3 Målerpasning m.v. 31 46 43 44 112.1 3 Administrationsbidrag 286 283 290 294 112.2 Bidrag til dispositionsfonden 0 36 36 37 Offentlige og andre faste udgifter 1.291 1.357 1.441 1.492 Variable udgifter 114.0 4 Renholdelse 546 544 552 667 115.0 5 Almindelig vedligeholdelse 72 160 150 150 116.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 622 1.402 1.297 745 Dækket af tidl. henlæggelser -622-1.402-1.297-745 117.0 6 Istandsættelse fraflytning 5 25 66 25 Istandsættelse fraflytning, slid og ælde 0 0 141 105 Dækket af henlæggelser -5-25 -207-130 118.0 8 Særlige aktiviteter 199 195 188 191 119.0 9 Diverse udgifter 39 56 58 59 Variable udgifter 856 955 948 1.067 Henlæggelser 120.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.060 1.105 1.000 808 121.0 6 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m. 25 25 130 130 123.0 11 Tab ved fraflytning 150 21 21 0 124.0 Andre henlæggelser 69 0 0 0 Henlæggelser 1.304 1.151 1.151 938 Samlede ordinære udgifter 5.902 5.914 5.990 5.948
fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note 2013 2014 2014 2015 Ekstraordinære udgifter 125.0 10 Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v. 94 162 191 191 126.1 10 Afskrivning forbedringsarbejder m.v. 14 16 0 103 129.0 Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v. 0 20 6 6 Dækket af dispositionsfonden 0-20 -6-6 130.0 11 Tab ved fraflytning 161 70 94 94 Dækket af dispositionsfonden 0-21 -73-73 Dækket af henlæggelser -161-49 -21-21 132.5 Ydelse/lån til hjemfald 47 47 48 48 Ekstraordinære udgifter 155 225 239 342 Udgifter i alt 6.057 6.139 6.229 6.290 140.0 Overskud 23 0 0 0 Totale udgifter (balance) 6.080 6.139 6.229 6.290 Overskudssaldo ultimo 2013 kr. 253 - budgetmæssig afvikling 2014 kr. 80 kr. 173
fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter 2013 2014 2014 2015 Ordinære indtægter Boligafgifter og leje 201.1 Familieboliger 5.179 5.181 5.194 5.338 201.10 Lejeindtægt hjemfald 47 47 48 48 201 Boligafgifter og leje i alt 5.226 5.228 5.242 5.386 202 Renter 12 25 25 25 203.2 8 Drift af fællesvaskeri 37 45 37 58 203.6 Afvikling af overskud 10 80 80 88 Ordinære indtægter 5.285 5.378 5.384 5.557 Ekstraordinære indtægter 204 12 Driftssikring og anden driftsstøtte 789 761 761 733 206 Korrektion vedr. tidligere år 6 0 1 0 Ekstraordinære indtægter 795 761 762 733 Indtægter i alt 6.080 6.139 6.146 6.290 210.0 Underskud 0 0 83 0 Totale indtægter (balance) 6.080 6.139 6.229 6.290 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2015 144.000 kr.
fsb Side 6 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2013 2014 2014 2015 1 101/105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser 2.198 104 44 45 - Afdragsbidrag 120 6 0 0 - Rentebidrag 276 15 0 0 Ydelser vedr. afviklede prioriteter 649 2.368 2.406 2.406 Nettokapitaludgifter i alt 2.451 2.451 2.450 2.451 2 109.0 Renovation Dagrenovation 132 139 149 157 Ekstra renovationsordning 4 2 3 3 Renovation i alt 136 141 152 160 3 112.1 Administrationsbidrag Enheder 66,0 à kr. 3.895 / kr. 3.955 252 257 257 261 Tilstandsrapport 66,0 à kr. 115 / kr. 115 8 0 8 8 Varmeadm. honorar 66,0 à kr. 75 / kr. 75 5 5 5 5 Eladm. honorar 66,0 à kr. 75 / kr. 75 5 5 5 5 Vandadm. honorar 66,0 à kr. 75 / kr. 75 5 5 5 5 Vaskerigebyr 66,0 à kr. 120 / kr. 120 8 8 8 8 Tilvalgsydelser 3 3 2 2 Administrationsbidrag i alt 286 283 290 294 4 114.0 Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser 414 398 419 431 Ejendomsservice, fremmed 1 5 1 1 Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler 85 94 86 188 Skaktposer, rengøringsartikler, grus m.v. 7 7 6 7 Renholdelse af fortov, skorstensfejning 39 40 40 40 Renholdelse i alt 546 544 552 667
fsb Side 7 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2013 2014 2014 2015 5 115.0 Almindelig vedligeholdelse Terræn 2 160 150 150 Bygning, klimaskærm 40 0 0 0 Bygning, fælles indvendig 26 0 0 0 Bygning, tekniske anlæg 2 0 0 0 Materiel 2 0 0 0 Udgift i alt 72 160 150 150 Vedligeholdelse pr. m 2 5.590,2 m² 12,88 28,62 26,83 26,83 6 117.0 Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget 2014 2015 Budget Budget Budget Budget 2016 2017 2018 2019 Primo saldo 184 107 107 107 107 107 Henlæggelse (121.0) 130 130 130 130 130 130 Årets forbrug 66 25 25 25 25 25 Årets forbrug, slid og ælde 141 105 105 105 105 105 Ultimo 107 107 107 107 107 107
fsb side 8 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 tt.afl Ledninger i jord vedligeholdes 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 tt.afl Grundvandspumper div. reparationer 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 tt.afl Grundvandspumper/brønde 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 11600012 Terræn, teknisk anlæg 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 bk.væg.udv Ydervæg fjernelse af grafitti (serviceaftale) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 bk.væg.udv Murværk og fundament fuger og puds repareres 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 bk.væg.udv Affaldsskakte og skaktlåger repareres 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11600022 Bygning, klimaskærm, facade 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 bk.tak Tagvedligeholdelse - kitning (se tilstandsrapport) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11600023 Bygning, klimaskærm, tag 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 bk.vin Vinduer udskiftes 0 220 0 0 0 0 220 0 0 0 bk.vin Vinduer vedligeholdes (i boligerne) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 bk.vin Vinduer males 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 11600026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme 22 242 22 22 22 22 242 22 22 22
fsb side 9 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 bk.dør.bol Døre males 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 11600031 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 bk.dør.fæl Dørpumper repareres/indkøb 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 bk.dør.fæl Døre i opgange repareres 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 bk.dør.fæl Døre males 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 bk.dør.fæl Nøgler og cylindere repareres/indkøb 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bk.væg.fæl Vægge repareres efter udskiftning af sanitet 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bk.væg.fæl Trapperum - Opgange vedligeholdes/maling 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 bk.væg.fæl Vaskeri males 0 30 0 0 0 0 30 0 0 0 bk.væg.fæl Gulvbeklædning repareres/vedligeholdes 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bi.køk.fæl Køkkenelementer vedligeholdes 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 bi.møb Mandskabs-, fællesrum, beboerlokale og boligkontoret 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11600041 Bygning, fælles, indvendig 197 227 197 197 197 197 227 197 197 197 bt.afl.ops Afløb vedligeholdes 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 bt.afl.ops Sanitet indkøb/montering 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 bt.afl.ops Tagrender renses 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 bt.afl.ops Toilet vedligeholdes 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 bt.afl.ops Vaske vedligeholdes 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 11600051 Bygning, tekn. anlæg/install., afløb 110 80 110 80 110 80 110 80 110 80 bt.bly Belysningsanlæg repareres/vedligeholdes 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 bt.tav Elmåle udskiftes 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 11600052 Bygning, tekn. anlæg/install., el og belysning 70 70 70 20 20 20 20 20 20 20
fsb side 10 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 bt.van.bla Bl. Batterier, bruser m.m. vedligeholdes 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 bt.van.bla Indkøb og montering af armatur 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bt.van.bla Bl. Batterier vedligeholdes 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bt.van.mål Vandmåler udskiftes 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 11600054 Bygning, tekn. anlæg/install., vand 45 395 45 45 45 45 45 45 45 45 bt.var.mål Varmemålere udskiftes løbende 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 bt.var.mål Varmemålere udskiftes 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 bt.var.pro Forsyningsanlæg HOH vand og miljø A/S serviceabbonement 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 bt.var.rad Radiator og thermostatventiler repareres/vedligeholdes 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11600055 Bygning, tekn. anlæg/install., varme 28 28 28 28 148 28 28 28 28 28 bi.hvi Vaskerimaskiner indkøb 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 bi.hvi Komfurer indkøb 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 bi.hvi Køle-fryseskabe indkøb 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 bi.hvi Komfurer repareres 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11600056 Bygning, tekn. anlæg/install., vaskeri, fælles 120 120 120 270 120 120 120 120 120 120 bt.ven.pro Ventilationsanlæg renses 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 bt.ven.pro Ventilation serviceabonnement 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11600057 Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation 10 10 10 10 10 130 10 10 10 10 bt.kom.sam Dørtelefonanlæg vedligeholdes 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11600058 Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 mk.lif Service af containerlifte 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11600061 Materiel, kørende 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 mu.mas Maskiner - vedligeholdelse 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 11600062 Materiel, andet 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Udgift i alt 745 1.315 765 815 815 785 945 685 695 665
fsb side 11 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo 2.328 2.391 1.884 1.927 1.920 1.913 1.936 1.799 1.922 2.035 Årets forbrug 745 1.315 765 815 815 785 945 685 695 665 Merforbrug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overføres 1.583 1.076 1.119 1.112 1.105 1.128 991 1.114 1.227 1.370 Årets henlæggelse 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 Henlæggelse ultimo 2.391 1.884 1.927 1.920 1.913 1.936 1.799 1.922 2.035 2.178 Årets henlæggelse pr. m² 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 Saldo på henlæggelse pr. m² 428 337 345 343 342 346 322 344 364 390 - til antal års forbrug 2,9 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,2 2,3 2,5 2,6
fsb Side 12 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr. 2013 2014 2014 2015 8 118.0 Særlige aktiviteter Indtægter: Vaskeriindtægter (konto 203.2) 37 45 37 58 Indtægter i alt 37 45 37 58 Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): Vedligeholdelse 8 9 9 9 Sæbe m.v. 23 4 4 4 Rengøring 15 18 16 16 Serviceabonnement 8 10 9 9 Køb/salg af magnetkort 1 1 1 1 Drift af fællesvaskeri i alt 55 42 39 39 Andel i fællesfaciliteters drift (konto 118.2): Drift af gårdlav 140 145 143 146 Drift af fælles have/vej 4 4 4 4 Andel i fællesfaciliteters drift i alt 144 149 147 150 Drift af møde- og selskabslokaler (konto 118.3) 0 4 2 2 Udgifter i alt 199 195 188 191 Nettoresultat (+overskud/-underskud) -162-150 -151-133 9 119.0 Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL 8 8 8 8 Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse 4 5 5 3 Beboeraktiviteter 7 20 20 20 Telefontilskud - afdelingsbestyrelse 0 0 0 2 Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse 3 4 4 4 Ejendomskontor 16 15 17 18 Gebyrer, honorar m.v. 0 1 1 1 Diverse omkostninger 1 3 3 3 Diverse udgifter i alt 39 56 58 59
fsb Side 13 Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr. 2013 2014 2014 2015 10 125/126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Omprioritering 2000 2038 3.037 94 162 162 162 Terminsydelser i alt 94 162 191 191 Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Kollektiv råderet 1. pulje 14 16 0 92 Digitalisering og e-syn 2024 105 0 0 0 11 Afskrivninger i alt 14 16 0 103
fsb Side 14 11 130.0 Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Primo saldo 142 142 121 100 79 58 + Henlæggelse (123.0) 21 0 0 0 0 0 - Årets forbrug 94 94 94 94 94 94 + Dækket af disp.fonden 73 73 73 73 73 73 Ultimo 142 121 100 79 58 37 Saldo pr. 22-05-2014 Debitorer til foged og dødsbo: kr. 0 Debitorer i alt: kr. 147.092 12 204 Driftssikring og anden driftsstøtte Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2013 2014 2014 2015 Driftsikring - omprioritering 2000 500 500 500 500 Landsbyggefonden, omprioritering 289 261 261 233 Driftssikring og anden driftsstøtte i alt 789 761 761 733
fsb Side 15 Bolignet 2015 66 tilslutninger Udgifter Budget 2014 Budget 2015 Ændring pr. år BOLIGNET: Laugsbidrag 23.800 23.800 0 Ydelser på lån 68.800 68.800 0 Diverse 2.000 2.000 0 Administrationshonorar 2.800 3.000 200 Administrationshonorar - pakker 5.600 5.600 0 Resultat fra tidligere år -800 4.400 5.200 Bolignet i alt: 102.200 107.600 5.400 Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2014 Budget 2015 Ændring Bolignetbidrag 129 136 7 Bolignetbidrag i alt 129 136 7
Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 66 Kr./lejemålsenhed: 3.955 I alt kr.: 261.030 Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 66 Kr./lejemålsenhed: 115 I alt kr.: 7.590 Bolignet 3% af total udgift 3.000 Regnskab med individuelle pakker Antal forvaltningsenheder: 66 Kr./forvaltningsenhed: 90 I alt kr.: 8.940 (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 66 Adm. varme - kr./lejemål 75 4.950 Antal lejemål 66 Adm. el - kr./lejemål 75 4.950 Antal lejemål 66 Adm. vand - kr./lejemål 75 4.950 I alt kr.: 14.850 IT-serviceabonnement 9 pc'er à 6,25% 2.130 I alt kr.: 2.130 Energiledelse Grundtakst 6.200 Antal målere 7 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw 348 kw - Kr./enhed 10 Antal boliger 66 Boligandel - Kr./enhed 50 I alt kr.: 13.330 Samlet administrationshonorar for 2015: 307.870