Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne til overskuddet: driftsudgifterne holdes fortsat på så lavt et niveau som muligt. Ved revision 4 er forventningen til drifts 3.956,1 mio. kr., hvilket er 14,3 mio. kr. lavere end korrigeret. der gennemføres kun kontraktbundne anlægsprojekter samt projekter, der finansieres fuldt af lån eller salgsindtægter. Se afsnit om anlæg for uddybende forklaring. kommunen har modtaget salgsindtægter fra salg af grunde og ejendomme i i sidste del af året. Se afsnit om anlæg for uddybende forklaring. lånoptaget er relativt stort i på grund af forskydning mellem 2016 og. Udvikling siden revision 3 De vigtigste ændringer siden revision 3 vedrører drift og anlæg. Der er forventning om lavere udgifter på driften på alle udvalgsområder: Læring og Trivsel for Børn og Unge: På det specialiserede børneområde er det lykkedes at sænke både antallet af børn og unge, som modtager hjælp og gennemsnitsprisen for indsatserne Kultur, Fritid og Fællesskab: Der er søgt og modtaget fondsmidler til Brorfelde. Klima og Miljø: Der er projekter vedrørende bygningsvedligeholdelse, som ikke når at blive gennemført i. Derfor kommer udgiften først i 2018. Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg: Der er færre SOSU-elever end forventet og forventning om yderligere overførsel af mindreforbrug fra til 2018 på grund af indkøb og ansættelse med omtanke. Uddannelse og Job: Indkøb med omtanke har haft effekt i forhold til beskæftigelsesindsatsen og der har været færre domsanbragte end forventet tidligere på grund af udskudte retssager Økonomiudvalget: Der er forventning om færre udgifter til arbejdsskader end ved revision 3. I forhold til korrigeret er der dog fortsat merforbrug. Forbedringen på anlæg vedrører både øgede salgsindtægter, lavere udgifter til igangværende anlægsprojekter og en teknisk regulering mellem drift og anlæg. 1

Likviditet I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved revision 4 som forudsætning. Grafen viser, at kommunens gennemsnitslikviditet bevæger sig i den rigtige retning. Forventningen til overskud for kommunens samlede økonomi ved revision 4 er 58,9 mio. kr. mod 28,9 mio. kr. ved revision 3. Forventningen om et bedre resultat i påvirker forventningen til udvikling i likviditeten for, som nu forventes at udgøre ca. 79 mio. kr. ultimo mod omkring 65 mio. kr. ved revision 3. Det betyder, at gennemsnitslikviditeten i Holbæk Kommune ultimo vil overstige 1.000 kr. pr. indbygger, jævnfør Økonomi- og Indenrigsministeriets måltal for likviditeten pr. indbygger. For likviditetsudviklingen i 2018 vil det forbedrede resultat i betyde, at kommunens gennemsnitslikviditet rammer 100 mio. kr. tidligere end forudsat ved vedtagelsen af 2018-2021. Den faktiske gennemsnitslikviditet fremgår af grafen frem til og med 31. oktober. Grafen for resten af året er en sammenvejning af den tidligere anvendte model og den model, der er købt af BDO. Figur 1: Likviditetsprognose 2

Bevillingsberigtigelse ved revision 4 Jævnfør Holbæk Kommunes kasse- og sregulativ bilag 8.1 skal der ved årets sidste revision laves bevillingsberigtigelse. Det vil sige, at der gives tillægsbevillinger, så der opstår balance imellem forventet forbrug og bevilget. Der indstilles dog ikke tillægsbevillinger, som skal finansieres af kassen jævnfør Holbæk Kommunes 3. styringsprincip. Koncerndirektionen iværksatte i forbindelse med revision 1 tiltagene indkøb og ansættelse med omtanke samt reduktion af sygedagpengerefusionerne til afdelingerne. Der blev samlet 50 mio. kr. til dækning af det forventede merforbrug. Ved revision 4 skal de 50 mio. kr. fordeles i forbindelse med bevillingsberigtigelse. De 50 mio. kr. gives til udvalg, der har merforbrug samlet set for alle egne politikområder. Ved revision 4 er det Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge og Udvalget Uddannelse og Job. De to udvalg har ved revision 4 samlet set et forventet merforbrug på 61,7 mio. kr. 24% af merforbruget vedrører Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge, og 76% af merforbruget vedrører Udvalget Uddannelse og Job. Fordelingen af de 50 mio. kr. mellem de to udvalg bliver derfor 12,2 mio. kr. til Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge og 37,8 mio. kr. for Udvalget Uddannelse og Job. Beløbene på henholdsvis 12,2 mio. kr. og 37,8 mio. kr. dækker merforbrug inden for de to udvalg ud fra følgende prioritering: Merforbrug uden overførselsadgang på det specialiserede socialområde Merforbrug uden overførselsadgang på beskæftigelsesområdet Merforbrug med overførselsadgang på det specialiserede socialområde Merforbrug med overførselsadgang på skoleområdet Koncerndirektionen har med indstilling om denne prioritering lagt op til at give skolerne de bedste muligheder for at overholde 2018. Derved afviges der fra overførselsreglen om, at skoleområdet skal overføre det fulde merforbrug mellem årene. Skoleområdet bliver bedre stillet i 2018 i forhold til at overholde 2018, fordi der skal findes reduktioner for 11, 4 mio. kr. mindre, end hvis overførselsreglerne fastholdes. Med baggrund af ovenstående prioritering fordeles de 50 mio. kr. som vist i nedenstående tabel. Uden overførselsadgang Med overførselsadgang Specialiseret Øvrige Specialiseret Øvrige I alt Læring og trivsel 0,3 0,5 11,4 12,2 Uddannelse og Job 3,1 34,7 37,8 I alt 3,4 35,3 0,0 11,4 50,0 Afvigelser mellem denne tabel og de indstillede tillægsbevillinger skyldes afrunding. 3

Udvalget for Klima og Miljø Holder det korrigerede? Der forventes et forbrug, der er 4,0 mio. kr. lavere end det korrigerede. Ved BR3 var der en forventning om, at tet balancerede. Siden da er det blevet tydeligere, at tet ikke når at blive disponeret fuldt ud i. Der er ikke mulighed for overførsel af overskydende fra til 2018, dog vil beløbet tilgå området i 2018 via puljer. Denne beslutning er foretaget af administrationen, idet efterslæbet på vedligehold af bygninger er stort. Der har på alle områder været fokus på indkøb og ansættelse med omtanke. På vedligeholdelsesområdet har man bremset så hårdt op, at det har taget tid at sætte gang i projekterne igen. Hvad forventes overført til 2018? Der er ikke mulighed for overførsel af overskydende fra til 2018, dog vil beløbet tilgå området i 2018. Hvilken betydning får det forventede forbrugs- og aktivitetsniveau i for implementering i 2018? Budget og aktivitetsniveau i holder, hvorfor der ikke vil opstå nye udfordringer på området i 2018. Oversigt over forventet Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over udvalgets oprindelige, det korrigerede, forventet for samt n mellem det korrigerede og det forventede. Tabel 1: mer-/mindre forbrug - Udvalget for Klima og Miljø Oprindeligt Korrigeret A B C D=C-B Miljø og planer 11,6 10,4 10,4 0,0 Ejendomme 23,8 13,9 11,9-2,0 Kommunale veje og trafik 112,4 112,1 110,1-2,0 Total - Udvalget for Klima og Miljø 147,8 136,4 132,4-4,0 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Mindreforbruget på driften skyldes hovedsageligt, at aktiviteterne vedr. vedligehold på Ejendomme og Kommunale veje og trafik er droslet ned som bidrag til at hjælpe Holbæk Kommune med de økonomiske udfordringer. I slutningen af har det dog vist sig, at opbremsningen var for hård, og at det har været svært at vende det om igen. Oversigt over den forventede I tabellen herunder fremgår den forventede (Tabel 1 Bogstav D) fordelt på omplaceringer, tillægsbevillinger, overførsler til 2018 samt nye korrigerende handlinger. 4

Tabel 2: Udvalget for Klima og Miljø Heraf omplacering Heraf tillægsbevilling Heraf overførsel til 2018 Heraf rest D=E+F+G+H E F G H Miljø og planer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ejendomme -2,0 0,0 0,0 0,0-2,0 Kommunale veje og trafik -2,0 0,0 0,0 0,0-2,0 Total - Udvalget for Klima og Miljø Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser -4,0 0,0 0,0 0,0-4,0 Budgettet forventes ikke at nå at blive disponeret fuldt ud med de aktiviteter, som er sat i gang. Det drejer sig især om vedligehold af bygninger og veje. Der er ikke mulighed for overførsel af overskydende fra til 2018, dog vil beløbet tilgå området i 2018 via puljer. Denne beslutning er foretaget af administrationen, idet efterslæbet på vedligehold af bygninger er enormt. Nedenstående tabeller viser den forventede for aktiviteterne indenfor hvert politikområde. Hvor det forventede forbrug afviger væsentligt fra tet findes forklaringen i en note under tabellen. Miljø og planer På Området Miljø og Planer forventes det, at tet holder. Tabel 3.1: Mer-/ mindre forbrug på Miljø og planer Oprindeligt Korrigeret A B C C-B Byfornyelse 1,3 1,2 1,2 0,0 Naturforvaltningsprojekter 0,6 0,6 0,6 0,0 Skove 0,7 0,7 0,7 0,0 Fælles formål 0,1 0,1 0,1 0,0 Vedligeholdelse af vandløb 5,2 4,2 4,2 0,0 Fælles formål 0,3 0,5 0,5 0,0 Jordforurening 0,3 0,2 0,2 0,0 Bærbare batterier 0,2 0,2 0,2 0,0 Miljøtilsyn - virksomheder 0,2 0,2 0,2 0,0 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 2,4 2,3 2,3 0,0 Diverse udgifter og indtægter 0,4 0,3 0,3 0,0 Total - Miljø og planer 11,6 10,4 10,4 0,0 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Note 5

Ejendomme På Ejendomme forventes det, at forbruget er 2,0 mio. kr. lavere end det korrigerede. Tabel 3.2: Mer-/ mindre forbrug på Ejendomme Oprindeli gt Korriger et Forvent et regnska b Forvent et afvigels e A B C C-B Ubestemte formål -0,1 0,0 0,0 0,0 Kommunale specialskoler i dagbehandlingstilbud 0,5 0,5 0,5 0,0 Fælles formål 13,5 5,2 3,2-2,0 1 Beboelse 6,6 4,6 4,6 0,0 Andre faste ejendomme -0,1 0,6 0,6 0,0 Specialpædagogisk bistand til voksne 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftssikring af boligbyggeri 1,7 1,4 1,4 0,0 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 0,0 0,0 0,0 0,0 Døgninstitutioner for børn og unge 0,4 0,4 0,4 0,0 Særlige dagtilbud og særlige klubber 0,1 0,1 0,1 0,0 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 0,0 0,0 0,0 0,0 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110) 0,0 0,0 0,0 0,0 Administrationsbygninger 0,1 0,1 0,1 0,0 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 0,1 0,1 0,1 0,0 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 0,1 0,1 0,1 0,0 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 0,1 0,1 0,1 0,0 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 0,0 0,0 0,0 0,0 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 0,1 0,1 0,1 0,0 Erhvervsservice og iværksætteri 0,5 0,4 0,4 0,0 Total - Ejendomme 23,8 12,9 10,9-2,0 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Not e Note 1: Det forventede mindreforbrug på 2 mio. kr. skyldes en stor opbremsning i forbindelse med indkøb med omtanke. Der er nu sat ekstra gang i diverse aktiviteter. 6

Kommunale veje og trafik På Kommunale veje og trafik forventes det, at forbruget er 2,0 mio. kr. lavere end det korrigerede. Tabel 3.3: Mer-/ mindre forbrug på Kommunale veje og trafik Oprindeligt Korrigeret A B C C-B Fælles formål -0,1 0,7-1,3-2,0 1 Arbejder for fremmed regning -0,7-0,7-0,7 0,0 Driftsbygninger og -pladser 2,1 2,1 2,1 0,0 Parkering -0,2-0,2-0,2 0,0 Fælles formål 0,6 0,6 0,6 0,0 Vejvedligeholdelse m.v. 49,2 48,3 48,3 0,0 Vintertjeneste 8,3 8,3 8,3 0,0 Busdrift 31,2 31,2 31,2 0,0 Færgedrift 5,3 5,8 5,8 0,0 Havne 1,8 0,8 0,8 0,0 Redningsberedskab 14,8 15,1 15,1 0,0 Total - Kommunale veje og trafik 112,4 112,1 110,1-2,0 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Note 1: Det forventede mindreforbrug på 2 mio. kr. skyldes en større opbremsning end nødvendigt i forbindelse med indkøb med omtanke. Der er nu sat ekstra gang i diverse aktiviteter. Note Sammenligning over år Tabellen nedenfor viser 2016, korrigeret, det forventede og overslag for 2018. Tabel 4: Sammenligning over år Udvalget for Klima og Miljø 2016 Korrigeret Budgetoverslag 2018* Miljø og planer 11,3 10,6 10,6 9,6 Ejendomme 14,1 14,2 12,1 16,3 Kommunale veje og trafik 108,8 113,9 111,9 111,5 Total - Udvalget for Klima og Miljø 134,1 138,6 134,6 137,4 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i 2018-priser *Beløbet for overslag 2018 er beløbet fra det vedtagne 2018-2021. Ved de tidligere revisioner i er vist beløbet fra det vedtagne -2020. Der er ikke de store udsving i tabellen ovenfor. Totalt set var forbruget i 2016 på niveau med det forventede et forbrug, som ligger 4 mio. kr. under det korrigerede for. Forbruget har været lavt i begge år, dels som følge af milde vintre, dels som følge af ansættelse og indkøb med omtanke. Budgettet for 2018 danner en ramme, som er en million mindre end i. Der er plads til en lille forbrugsstigning, dog skal der stadig være fokus på indkøb og ansættelse med omtanke. 7