fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 31/12-1959 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/3 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 58 58,0 3.784,1 Lejligheder i alt 58 58,0 3.784,1 Erhverv 1 3,0 134,0 Institutioner 1 3,0 151,8 60 64,0 4.069,9 Andre lejemål: Kældre / loftrum 5 1,0 65 65,0 4.069,9 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelse på 0,1% 805 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/1 2015 456 kr./lejemål Lejeforhøjelse pr. 1/1 2015 på kr. 2.000 Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2014 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d. 10-06-2014 Revideret d. 01-08-2014 Udskrevet d. 10-07-2015 kl. 14:48
fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) 2014 3.384.000 Øvrige lejeindtægter budget 2015 0 Øvrige indtægter iflg. budget 2015 292.000 Udgifter iflg. budget 2015 3.678.000 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2015 2.000 0,1% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse 4.069,9 Almene boliger m.v. 3.383.676 2.000 3.385.676 0,1% 4.069,9 Afdelingen i alt 3.383.676 2.000 3.385.676 Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2014) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2015) 3.784,1 Familieboliger 805 1 805 134,0 Erhverv 608 1 609 151,8 Institutioner 1.560 2 1.562 4.069,9
fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter 2013 2014 2014 2015 Ordinære udgifter 101/ 105 1 Nettokapitaludgifter 204 204 204 204 Offentlige og andre faste udgifter 106.0 Ejendomsskatter 308 324 322 338 107.0 Vandafgift 265 238 248 251 108.0 Kloak/vejafgift m.v. 1 1 1 1 109.0 2 Renovation 117 124 128 134 110.0 Forsikringer 68 67 71 73 111.1 El og varme til fællesarealer 130 137 143 147 111.3 Målerpasning m.v. 23 23 29 31 112.1 3 Administrationsbidrag 274 267 274 278 112.2 Bidrag til dispositionsfonden 0 35 36 36 113.1 A-indskud 1 1 1 1 113.2 G-indskud 226 229 230 235 Offentlige og andre faste udgifter 1.413 1.446 1.483 1.525 Variable udgifter 114.0 4 Renholdelse 418 458 449 470 115.0 5 Almindelig vedligeholdelse 260 275 275 275 116.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 194 1.233 1.083 831 Dækket af tidl. henlæggelser -194-1.233-1.083-831 117.0 6 Istandsættelse fraflytning 66 75 38 75 Istandsættelse fraflytning, slid og ælde 0 0 77 75 Dækket af henlæggelser -66-75 -115-150 118.0 8 Særlige aktiviteter 56 64 57 58 119.0 9 Diverse udgifter 29 38 46 49 Variable udgifter 763 835 827 852 Henlæggelser 120.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 810 1.055 905 905 121.0 6 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m. 75 75 225 150 123.0 11 Tab ved fraflytning 231 20 20 21 Henlæggelser 1.116 1.150 1.150 1.076 Samlede ordinære udgifter 3.496 3.635 3.664 3.657
fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note 2013 2014 2014 2015 Ekstraordinære udgifter 125.0 10 Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v. 12 12 12 12 126.1 10 Afskrivning forbedringsarbejder m.v. 0 0 0 9 129.0 Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v. 285 2 95 95 Lejetab, bilejemål 6 6 6 6 Dækket af dispositionsfonden -291-2 -101-101 130.0 11 Tab ved fraflytning 37 125 119 119 Dækket af dispositionsfonden 0-105 -99-98 Dækket af henlæggelser -37-20 -20-21 134.0 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 4 0 Ekstraordinære udgifter 12 18 16 21 Udgifter i alt 3.508 3.653 3.680 3.678 140.0 Overskud 129 0 0 0 Totale udgifter (balance) 3.637 3.653 3.680 3.678 Overskudssaldo ultimo 2013 kr. 708 kr. 708
fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter 2013 2014 2014 2015 Ordinære indtægter Boligafgifter og leje 201.1 Familieboliger 3.044 3.044 3.045 3.046 201.3 Erhverv 0 0 82 82 201.4 Institutioner 492 492 237 237 201.5 Kældre/loftrum 21 21 21 21 201 Boligafgifter og leje i alt 3.557 3.557 3.385 3.386 202 Renter 25 50 33 33 203.2 8 Drift af fællesvaskeri 54 46 46 46 203.3 8 Andel i fællesfaciliteters drift 1 0 0 0 203.6 Afvikling af overskud 0 0 0 213 Ordinære indtægter 3.637 3.653 3.464 3.678 Indtægter i alt 3.637 3.653 3.464 3.678 210.0 Underskud 0 0 216 0 Totale indtægter (balance) 3.637 3.653 3.680 3.678 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2015 2.000 kr.
fsb Side 6 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2013 2014 2014 2015 1 101/105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser 69 69 69 69 Ydelser vedr. afviklede prioriteter 135 135 135 135 Nettokapitaludgifter i alt 204 204 204 204 2 109.0 Renovation Dagrenovation 117 122 128 134 Ekstra renovationsordning 0 2 0 0 Renovation i alt 117 124 128 134 3 112.1 Administrationsbidrag Enheder 65,0 à kr. 3.895 / kr. 3.955 249 253 253 257 Tilstandsrapport 65,0 à kr. 115 / kr. 115 7 0 7 7 Varmeadm. honorar 60,0 à kr. 75 / kr. 75 5 5 5 5 Vaskerigebyr 58,0 à kr. 120 / kr. 120 7 7 7 7 Tilvalgsydelser 6 2 2 2 Administrationsbidrag i alt 274 267 274 278 4 114.0 Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser 337 373 368 387 Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler 72 77 73 75 Skaktposer, rengøringsartikler, grus m.v. 9 8 8 8 Renholdelse i alt 418 458 449 470
fsb Side 7 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2013 2014 2014 2015 5 115.0 Almindelig vedligeholdelse Terræn 8 275 275 275 Bygning, klimaskærm 81 0 0 0 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 47 0 0 0 Bygning, fælles indvendig 23 0 0 0 Bygning, tekniske anlæg 96 0 0 0 Materiel 5 0 0 0 Udgift i alt 260 275 275 275 Vedligeholdelse pr. m 2 4.069,9 m² 63,88 67,57 67,57 67,57 6 117.0 Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget 2014 2015 Budget Budget Budget Budget 2016 2017 2018 2019 Primo saldo 736 696 696 696 696 696 Henlæggelse (121.0) 75 150 150 150 150 150 Årets forbrug 38 75 75 75 75 75 Årets forbrug, slid og ælde 77 75 75 75 75 75 Ultimo 696 696 696 696 696 696
fsb side 8 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornye Noter Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet SFB tekst afsnit 2015 2016 2017 2018 2019 2020 tt.afl Ledninger Afløb, i jord vedligeholdes stikledninger og overfladevanding 1 tt.afl 30 30 30 30 30 30 tt.afl Kloakker TV-inspektion Afløb, stikledninger og overfladevanding 1 tt.afl 0 15 11600012 Terræn, teknisk 11600012 anlæg 30 45 30 30 30 30 ti.leg Legeplads Legeplads, belægninger/stiarealer legeredskaber, vedligeholdelse sandkasser 1 ti.leg m.v 25 25 25 25 25 25 ti.leg Legeredskaber Legeplads, vedligeholdelse legeredskaber, sandkasser 1 ti.leg m.v 3 3 3 0 0 0 ti.leg Legepladsgennemgang Legeplads, legeredskaber, årlig sandkasser 1 ti.leg m.v 3 3 3 3 3 3 ti.leg Udearealer Legeplads, vedligeholdelse legeredskaber, sandkasser 1 ti.leg m.v 25 25 25 25 25 25 ti.pos Postkasser Postkasser, vedligeholdelse postkasseanlæg 1 ti.pos 3 3 3 3 3 3 11600013 Terræn, inventar 11600013 59 59 59 56 56 56 bk.væg.udv Ydervægge Ydervægge revner repareres 1 bk.væg.udv 5 0 bk.væg.udv Sokler pudses Sokkel ekstraordinært indsats 1 bk.væg.udv 0 6 0 11600022 Bygning, klimaskærm, 11600022 facade 0 60 0 0 5 0 bk.tad Tag flader Tagbeklædninger udskiftes 1 bk.tad 0 0 90 bk.tak Tag svalegang Baldakiner betonbrystningsplade og overdækninger repareres 1 bk.tak 15 15 11600023 Bygning, klimaskærm, 11600023 tag 15 0 900 0 0 15 bk.alt Altangang Altaner membran og altangange udskiftes 1 bk.alt 0 15 11600024 Bygning, klimaskærm, 11600024 altaner og altangange 0 15 bk.tra Trappeskakt Kældertrapper, ompudses udvendige 1 bk.tra 15 0 bk.tra Trappe repareres Trapper og rammer 1 bk.tra 80 80 80 80 80 80 bk.tra Trappe dørtrin Trapper repareres og rammer 1 bk.tra 5 0 0 0 5 0 11600025 Bygning, klimaskærm, 11600025 trapper og ramper 85 80 80 80 100 80 bk.vin Vinduer gennemgang Vinduer, ydervægge honorar til rådgiver1 bk.vin 5 0 50 bk.vin Dugruder Vinduer, udskiftesydervægge 1 bk.vin 20 20 20 20 20 20 11600026 Bygning, klimaskærm, 11600026 døre, vinduer, porte, luger og lemme 70 20 20 20 20 70 bk.dør.fæl Døre udvendige Døre, ydervægge i kælder males 1 bk.dør.fæl 0 0 1 bk.dør.fæl Hoveddøre Døre, olieres ydervægge 1 bk.dør.fæl 0 4 40
fsb side 9 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornye Noter Klassi- Budget Budget Budget Budget Budget Budget fikation Aktivitet SFB tekst afsnit 2015 2016 2017 2018 2019 2020 bi.køk.fæl Køkkenelementer Køkkenskabe vedligeholdes 1 bi.køk.fæl 15 15 15 15 15 15 11600041 Bygning, fælles, 11600041 indvendig 15 55 25 15 15 55 bt.afl.ops Faldstammer Faldstammer, m.m. udskiftes afløbsskåle 1 bt.afl.ops 310 310 310 310 310 310 bt.afl.ops Faldstammer Faldstammer, m.m. renoveres afløbsskåle løbende 1 bt.afl.ops 75 75 75 75 75 75 bt.afl.ops Tagrender Tagrender og nedløb og renses nedløb 1 bt.afl.ops 0 0 20 0 0 20 11600051 Bygning, tekn. 11600051 anlæg/install., afløb 385 385 405 385 385 405 bt.van.pro Elektrolyse/kalkfjerning Vandbehandlingsanlæg serviceabonnement 1 bt.van.pro 10 10 10 10 10 10 11600054 Bygning, tekn. 11600054 anlæg/install., vand 10 10 10 10 10 10 bt.var.dis Varme distribution Distributionsanlæg (rør, ventiler 1m.m.) bt.var.dis 5 5 5 5 5 5 bt.var.mål Varmemåleres Varmemålere udskifts 1 bt.var.mål 150 0 bt.var.mål Varmemålere Varmemålere kontrolmanual vedligeholdelse 1 bt.var.mål 1 1 1 1 1 1 bt.var.mål Varmemålere Varmemålere månedlig aflæsning 1 bt.var.mål 5 5 5 5 5 5 bt.var.mål Varmemålere Varmemålere serviceaftale 1 bt.var.mål 10 10 10 10 10 10 bt.var.pro Varme forsyning Forsyningsanlæg (kedler, varmeveksl. 1 bt.var.pro m.m 5 5 5 5 5 5 bt.var.pro Pumper og Varmeproduktionsanlæg ventiler i varmecentral isoleres 1 bt.var.pro 10 1 0 bt.var.rad Varme forbrug Forbrugsanlæg (fordampere, køleflad. 1 bt.var.rad m.m 5 5 5 5 5 5 bt.var.rad Udskiftning Radiatorer, af radiatorer termostatventiler 1 bt.var.rad 10 10 10 10 10 10 11600055 Bygning, tekn. 11600055 anlæg/install., varme 51 51 41 41 191 41 bi.hvi Komfurer Hårde m.m. udskiftes hvidevar/teknisk inventar1 bi.hvi 20 20 20 20 20 20 bi.hvi.fæl Udskiftning af styringspanel i vaskeri 1 bi.hvi.fæl 75 0 11600056 Bygning, tekn. 11600056 anlæg/install., vaskeri, fælles 95 20 20 20 20 20 bt.ven.pro Ventilation Forsyningsanlæg serviceabonnement (ventilationscentraler) 1 bt.ven.pro 3 3 3 3 3 3 bt.ven.pro Ventilationsanlæg Forsyningsanlæg renses (ventilationscentraler) 1 bt.ven.pro 0 50 11600057 Bygning, tekn. 11600057 anlæg/install., ventilation 3 3 3 3 3 53
fsb side 10 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornye Noter Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet SFB tekst afsnit 2015 2016 2017 2018 2019 2020 bt.aut Varmecentral Automatik, udskiftning varmecentral af styring 1 bt.aut 0 55 bt.bes Falckabonnement/vagttelefon Sikringsanlæg, abdl-anlæg, alarmer 1 bt.bes 8 8 8 8 8 8 bt.kom.sam Dørtelefon Kommunikationsanlæg, vedligeholdes porttelefon 1 bt.kom.sam m.v. 5 5 5 5 5 5 11600058 Bygning, tekn. 11600058 anlæg/install., øvrige 13 13 13 13 13 68 mu.mas Plæneklipper Maskiner indkøb 1 mu.mas 0 0 0 35 0 0 mu.mas Traktor indkøb Maskiner 1 mu.mas 0 0 35 0 0 0 mu.mas Saltvandsanlæg, Maskiner glatførebekæmpelse afdeling. 1 mu.mas 0 0 11600062 Materiel, andet 11600062 0 0 35 35 0 0 Udgift i alt 831 816 1.641 708 848 903 Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo 4.014 4.088 4.177 3.441 3.638 3.695 Årets forbrug 831 816 1.641 708 848 903 Merforbrug 0 0 Overføres 3.183 3.272 2.536 2.733 2.790 2.792 Årets henlæggelse 905 905 905 905 905 905 Henlæggelse ultimo 4.088 4.177 3.441 3.638 3.695 3.697 Årets henlæggelse pr. m² 222 222 222 222 222 222 Saldo på henlæggelse pr. m² 1.004 1.026 845 894 908 908 - til antal års forbrug 5,5 5,7 4,7 4,9 5,0 5,0
fsb side 11 holdelse og fornyelser Budget Budget Budget Budget 2021 2022 2023 2024 30 30 30 30 30 30 30 30 25 25 25 25 3 3 3 3 25 25 25 25 3 3 3 3 56 56 56 56 0 0 0 5 6 60 0 0 5 80 80 80 80 0 0 5 0 80 80 85 80 20 20 20 20 20 20 20 20 0 10 0 0 0 0 0 40
fsb side 12 holdelse og fornyelser Budget Budget Budget Budget 2021 2022 2023 2024 15 15 15 15 15 25 15 55 75 75 75 75 0 0 20 0 75 75 95 75 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 1 1 1 1 5 5 5 5 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 41 41 41 41 20 20 20 20 20 20 20 20 3 3 3 3 3 3 3 3
fsb side 13 holdelse og fornyelser Budget Budget Budget Budget 2021 2022 2023 2024 8 8 8 8 5 5 5 5 13 13 13 13 0 35 0 0 0 35 0 0 423 408 388 408 3.697 4.179 4.676 5.193 423 408 388 408 3.274 3.771 4.288 4.785 905 905 905 905 4.179 4.676 5.193 5.690 222 222 222 222 1.027 1.149 1.276 1.398 5,7 6,3 7,0 7,7
fsb Side 14 Noter Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr. 2013 2014 2014 2015 8 118.0 Særlige aktiviteter Indtægter: Vaskeriindtægter (konto 203.2) 54 46 46 46 Andel i fællesfaciliteters drift (konto 203.3) 1 0 0 0 Indtægter i alt 55 46 46 46 Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): Vedligeholdelse 19 29 20 20 Sæbe m.v. 20 19 20 21 Rengøring 11 13 12 12 Diverse udgifter vedr. telefon/modem 2 3 2 2 Køb/salg af magnetkort 4 0 3 3 Drift af fællesvaskeri i alt 56 64 57 58 Udgifter i alt 56 64 57 58 Nettoresultat (+overskud/-underskud) -1-18 -11-12 9 119.0 Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL 7 7 7 7 Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse 1 5 5 5 Beboeraktiviteter 0 10 10 10 Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse 6 7 6 8 Ejendomskontor 15 6 15 16 Gebyrer, honorar m.v. 0 1 1 1 Diverse omkostninger 0 2 2 2 Diverse udgifter i alt 29 38 46 49
fsb Side 15 Noter Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr. 2013 2014 2014 2015 10 125/126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Ejendomskontor 2040 211 12 12 12 12 Terminsydelser i alt 12 12 12 12 Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Digitalisering og e-syn 2024 92 0 0 0 9 Afskrivninger i alt 0 0 0 9
fsb Side 16 Noter 11 130.0 Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Primo saldo 722 722 722 722 722 722 + Henlæggelse (123.0) 20 21 21 21 21 21 - Årets forbrug 119 119 119 119 119 119 + Dækket af disp.fonden 99 98 98 98 98 98 Ultimo 722 722 722 722 722 722 Saldo pr. 10-06-2014 Debitorer til foged og dødsbo: kr. 265 Debitorer i alt: kr. 62.103
fsb Side 17 Bolignet 2015 58 tilslutninger Udgifter Budget 2014 Budget 2015 Ændring pr. år BOLIGNET: Forsikring 1.500 300-1.200 Ydelser på lån 21.000 21.000 0 Administrationshonorar 9.000 9.200 200 Resultat fra tidligere år -1.400-7.200-5.800 Bolignet i alt: 30.100 23.300-6.800 TV-PAKKE: Signalafgift 230.600 243.800 13.200 Copydanafgift 27.300 29.600 2.300 TV-pakke i alt: 257.900 273.400 15.500 INTERNET Udbyder og linieafgift 19.800 20.800 1.000 Internet i alt: 19.800 20.800 1.000 I alt 307.800 317.500 9.700 Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2014 Budget 2015 Ændring Bolignetbidrag 43 33-10 TV-fuldpakke 332 350 18 Copy-Dan, fuldpakke 39 43 4 Internetbidrag 28 30 2 Bolignetbidrag i alt 442 456 14
Budgetforklaring 2015 Lejeforhøjelse udgør i kr. 2.000, svarende til 0,1% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 111 Afdelingens energiforbrug 18 11,3 0,5 Der forventes et forbrug beregnet som gennemsnit af de foregående 3 års forbrug. Dertil kommer forventet prisstigning. 119 Diverse udgifter 11 28,9 0,3 Der forventes øgede udgifter vedrørende ejendomskontoret. 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) -150-14,2-4,2 Henlæggelsen udgør i 2014 259 kr./m² og i 2015 222 kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. Henlæggelser til fraflytning budgetteres ikke længere på konto 120. 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 75 100,0 2,1 Der er overført henlæggelser til konto 121 fra konto 120. 129 Tab ved lejeledighed m.v. 1. Tab ved lejeledighed m.v. -6-100,0-0,2 Alt forbrug dækkes af dispositionsfonden. 201 Boligafgifter og leje 173 4,9 1 lejemål er ændret fra kategori institution til erhverv med lavere leje til følge. 202 Renter 17 34,0 0,5 Der er budgetteret med 0% i rente, derudover udloddes der renteoverskud til afdelingerne i 2015, på baggrund af indestående i selskabet. Budgetteret renteudlodning falder fra 1% i 2014 til 0,5% i 2015. 203 Andre ordinære indtægter: 6. Afvikling af overskud -213 100,0-6,0 Det opsamlede overskud afvikles over 3 år fra 2015. I 2015 afvikles restoverskud fra 2011, 1/3 fra 2012 og 1/3 fra 2013. Større ændringer i alt -75 Mindre ændringer i alt 77 2
Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 65 Kr./lejemålsenhed: 3.955 I alt kr.: 257.075 Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 65 Kr./lejemålsenhed: 115 I alt kr.: 7.475 Bolignet 3% af total udgift 9.200 I alt kr.: 9.200 (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 60 Adm. varme - kr./lejemål 75 4.500 I alt kr.: 4.500 IT-serviceabonnement 2 pc'er à 15% 2.141 I alt kr.: 2.141 Energiledelse Grundtakst 6.200 Antal målere 6 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw 380 kw - Kr./enhed 10 Antal boliger 65 Boligandel - Kr./enhed 50 I alt kr.: 13.550 Samlet administrationshonorar for 2015: 293.941