SIDE /5 FORSLAG TIL DRIFTSOVERFØRSLER UDOVER REGLERNE FOR SELVFORVALTNING FRA TIL 3 - BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGETS OMRÅDE SAGSFREMSTILLING: Økonomiudvalget har i møde den 5. december (sag nr. 36) godkendt en ændret procedure for behandlingen af driftsoverførsler fra regnskab til budget. Ændringen er sket med henblik på fremrykning af driftsoverførslerne. Tilsvarende procedure har været gældende for driftsoverførsler fra regnskab til budget 3. Driftsoverførslerne er således opdelt i procedurer:. Driftsoverførsler i henhold til Generelle retningslinjer for selvforvaltning.. Specifikke driftsoverførsler udover reglerne for selvforvaltning. Ad. : Rene ansøgninger om overførsler i henhold til retningslinjerne for selvforvaltning samt projekter med øremærket tilskud (f.eks. ministerier eller EU) er alene fremsendt til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Økonomiudvalget har på møde d. 8. april 3 (sag nr. 7) godkendt samtlige forslag til driftsoverførsler på Børne- og Undervisningsudvalgets område - se vedlagte opgørelse på de enkelte politikområder. Sagen behandles i Byrådet d. 8. april 3. Ad. : Eventuelle specifikke ansøgninger udover reglerne for selvforvaltning skal som hidtil fremsendes til politisk behandling gennem fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, da der her er tale om bevillingsmæssige ændringer, som ikke er omfattet af det af Byrådet godkendte regelsæt. De specifikke ansøgninger skal behandles i fagudvalgenes møder i april med efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og Byrådet i maj 3. Opmærksomheden skal henledes på, at Byrådet på mødet den 6. juni 8 (sag nr. ) besluttede, at eventuelle ønsker om ekstraordinær opsparing/overførsel fra og med 8 kun undtagelsesvis kan godkendes, og kun såfremt dette er argumenteret og forlods godkendt i Økonomiudvalget. ØKONOMI: Der foreligger ansøgning om følgende specifikke driftsoverførsler udover reglerne for selvforvaltning: UNDERVISNING GULDBORGSUND KOMMUNE BØRNE- & UNDERVISNINGSUDVALGET DEN 4. APRIL 3 Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) 66. kr.: UU står overfor at flytte yderligere en gruppe vejledere, hvilket vil blive behæftet med en merudgift til IT og indretning. Det samlede regnskabsresultat for UU var på 77. kr. indenfor rammen, og i forbindelse med driftsoverførsler har UU fået overført i alt. kr. fra regnskab til 3. Der resterer således 66. kr. ud over reglerne for selvforvaltning, som UU ansøger om at få overført til budget 3 til de ovenfor nævnte forventede merudgifter. SAGSNR. /475 SAGSANSVARLIG: CHARLOTTE G. STEFFENSEN OMRÅDE: BK ØKONOMI ÅBEN SAG SAGEN AFGØRES I BYRÅDET Guldborgsund Ungdomsskole 78. kr.: Ungdomsskolen har gennem særskilt bevilling fået tilført midler til varetagelse af UE-klassen, hvor der kan konstateres et samlet mindreforbrug i på 34. kr. Det samlede regnskabsresultat for Ungdomsskolen var på 699. kr. indenfor rammen, og i forbindelse med driftsoverførsler har Ungdomsskolen fået overført i alt 6. kr. fra regnskab til 3. Der resterer således 78. kr. ud over reglerne for selvforvaltning, som Ungdomsskolen ansøger om at få overført til budget 3 (som følge af det samlede mindreforbrug på UE-klassen).
SIDE /5 Taleinstituttet 88. kr.: Pr.. januar udtrådte Taleinstituttet af Rammeaftalen og blev i stedet en fælleskommunal virksomhed med samarbejdsaftaler for Næstved, Stevns, Faxe, Lolland og Guldborgsund Kommune med sidstnævnte som driftskommune. Kommunerne indbetaler et fast aftalt beløb pr. år, som samlet udgør Taleinstituttets driftsbudget. Det samlede regnskabsresultat for Taleinstituttet var på 454. kr. indenfor rammen, og i forbindelse med driftsoverførsler har Taleinstituttet fået overført i alt 366. kr. fra regnskab til 3. Der resterer således 88. kr. ud over reglerne for selvforvaltning, som Taleinstituttet ansøger om at få overført til budget 3. Beløbet skal fordeles mellem de betalende kommuner i forhold til deres indbetalingsforpligtelser, og beløbet vil kunne fratrækkes ved opkrævningen for 3. Taleinstituttets følgegruppe, som består af chefrepræsentanter fra de 5 samarbejdskommuners skoleforvaltning, har givet udtryk for, at så små beløb, som det aktuelt vil blive pr. kommune, gør mere gavn som udviklingsprojekt for Taleinstituttets virksomhed. Fagchefen anbefaler: at de 66. kr. vedr. UU anvendes til en 4/6 fordeling mellem Lolland og Guldborgsund Kommune således, at 6. kr. overføres og tilbagebetales til Lolland Kommune og de resterende 4. kr. bibeholdes i likvide midler. at der set i lyset af kommunens økonomiske udfordringer ikke sker overførsel udover rammen på 78. kr. for Ungdomsskolen, men at beløbet bibeholdes i likvide midler. at de 88. kr. vedr. Taleinstituttet overføres og anvendes til en fordeling mellem de betalende kommuner, således at beløbene vil kunne blive reguleret ved opkrævningen i 3. DAGPASNING Sundby Børnehus 6. kr.: Til brug for bygningens tage, hvor der flere år er sket en gennemtrængning af vand, der bl.a. løber i brandalarmeringsdetektorer og lampeudtag, søger Sundby Børnehus om en overførsel på 6. kr. udover reglerne for selvforvaltning. Det samlede regnskabsresultat for Sundby Børnehus var på 35. kr. indenfor rammen, og i forbindelse med driftsoverførsler har Sundby Børnehus fået overført i alt 9. kr. fra regnskab til 3. Der resterer således 6. kr. ud over reglerne for selvforvaltning, som Sundby Børnehus ansøger om at få overført til budget 3 til de ovenfor nævnte udgifter. Fagchefen anbefaler, at ansøgningen fra Sundby Børnehus om overførsel af 6. kr. udover reglerne for selvforvaltning ikke imødekommes. Som følge af kommunens økonomiske udfordringer anbefaler fagchefen således, at beløbet bibeholdes i likvide midler. BØRN OG UNGE Tandplejen: Tandplejen gør opmærksom på, at der er behov for en langsigtet investeringsplan af store (dyrere) anskaffelser til Tandplejen. Tandplejen kan selv rumme investering af mindre anskaffelser inden for rammen. Tandplejen har udarbejdet opgørelse over estimeret resttid og investeringsbehov af følgende anskaffelser for en periode på -6 år:
SIDE 3/5 Produkt Antal Estimeret resttid, år Enorale Scannere (til digitale røntgenbilleder) Autoklaver til hånd og vinkelstykker (sterilisation) 7 år - ikke tidssvarende kvalitet 4 - år Estimeret forventet investering (pris i kr. ekskl. moms priser) 476. Ekskl. software og instal. på alle pc`er 6. Kompressor år 75. Autoklave (sterilisation af instrumenter) - år 55. år 5. 3 år 5. Røntgenapparat (til tandfilm) 3 år 3. Units og patientstol 7 5-6 år.4. 5-6 år. Autoklave 5 år. D Panoramarøntgen inkl. Cephalo-stat (røntgenapp. til kraniebilleder) Sugemotor 4 6 år 6 år A. 45. D inkl. Cephalostat og censorer (ekskl. software) B. 775. 3D inkl.cephalostat og censorer, software og IT). Investering over en 5-6 årig periode D Panoramarøntgen.5. ELLER 3D Panoramarøntgen.376. Tandplejen konkluderer, at der er brug for at kunne overføre midler i den kommende årrække til de forventede fremadrettede investeringer, som skønnes nødvendige for at opretholde en fornuftig og kvalitetsmæssig drift i tandplejen. Det samlede regnskabsresultat for Tandplejen var på.785. kr. indenfor rammen, og i forbindelse med driftsoverførsler har Tandplejen fået overført i alt.53. kr. fra regnskab til 3. Der resterer således.73. kr. ud over reglerne for selvforvaltning, som Tandplejen ansøger om at få helt eller delvist overført til budget 3 til igangsætning af ovenstående investeringsplan. Desuden ønsker Tandplejen en dialog med Børne- og Undervisningsudvalget mhp. en drøftelse af den langsigtede investeringsplan.
SIDE 4/5 Det anbefales, at der ikke sker overførsel af driftsmidler ud over reglerne for selvforvaltning vedr. Tandplejen. I stedet for anbefales det, at der fra 3 udarbejdes og indgås en løbende leasingkontrakt til finansiering af den langsigtede investeringsplan for Tandplejen. Leasingydelsen aftales indenfor den eksisterende budgetramme og i overensstemmelse med reglerne for selvforvaltning, hvor vilkårene for leasing af driftsudstyr fremgår. OPSUMMERING Opsummering af forslag til driftsoverførsler udover reglerne for selvforvaltning fra regnskab til budget 3:. kr. Ønsker til driftsoverførsler udover rammen Undervisning: UU Ungdomsskolen Taleinstituttet 3 66 78 88 Forslag til driftsoverførsler udover rammen 4 6 88 Dagpasning: Sundby Børnehus 6 6 Børn og Unge:.73 Tandplejen.73 I alt:.4 4 Der ansøges således om driftsoverførsel ud over reglerne for selvforvaltning fra regnskab til budget 3 på i alt 4. kr. på Børne- og Undervisningsudvalgets område. Det bør understreges, at de enkelte institutioners argumentation for at overføre midler udenfor rammen er helt relevante, men set i lyset af kommunens økonomiske udfordringer anbefales det, at alle overførsler udover rammen bibeholdes i likvide midler. HØRING/UDTALELSE: De enkelte fagområder/institutioner har haft mulighed for at fremkomme med forslag til de specifikke driftsoverførsler udover reglerne for selvforvaltning. DER SKAL TAGES STILLING TIL: Forslag til driftsoverførsler ud over reglerne for selvforvaltning fra regnskab til budget 3. INDSTILLING: Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at udvalget drøfter forslag til driftsoverførsler udover reglerne for selvforvaltning fra regnskab til budget 3, med anbefaling til Økonomiudvalg og Byråd af at alle overførsler udover rammen afslås for at styrke kommunens likviditet. UDVALGTE BILAG: Samlet opgørelse over driftsoverførlser fra regnskab til budget 3 (BUU) (64/3) BESLUTNING I BØRNE- & UNDERVISNINGSUDVALGET DEN 4-4-3:
SIDE 5/5 Fraværende med afbud: Simon Hansen Udvalget fremsender sagen med anbefaling af, at alle overførsler udover rammen afslås i henhold til de gældende budgetregler.