Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område I alt 17.340 17.340 5.989 17.340 17.970 0-630 Renter af likvide aktiver -1.500-1.500-620 -1.500-1.000 0-500 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af kortfristet gæld til staten Renter af kortfristet gæld i øvrigt -345-345 -240-345 -345 0 0-331 -331-13 -331-331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325 325 384 325 455 0-130 Renter af langfristet gæld 19.691 19.691 6.478 19.691 19.691 0 0 Kurstab og gevinst -500-500 0-500 -500 0 0 Balanceforskydni nger Balanceforskydning er I alt 6.116 6.116 57.845 6.116 6.116 0 0 Balanceforskydning er eksl. forskydninger i de likvide aktiver 6.116 6.116 57.845 6.116 6.116 0-0 Afdrag på lån og leasing I alt 40.136 49.782 17.104 45.609 50.682 0-900 Forskydninger i langfristet gæld 40.136 49.782 17.104 45.609 50.682 0-900
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Område Finansiering I alt -2.101.870-2.106.320-932.600-2.093.821-2.101.178 0-5.142 Tilskud og udligning -585.963-585.963-242.677-577.914-580.626 0-5.337 Refusion af købsmoms 0 0 12.819 0 0 0 0 Skatter -1.508.607-1.508.607-698.292-1.508.607-1.508.802 0 195 Forskydninger i langfristet gæld -7.300-11.750-4.450-7.300-11.750 0 0
Økonomiudvalget Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Finansielle poster Drift Renter af likvide aktiver -1.500-620 -1.500-1.000 Den lave rente forventes at være gældende resten af 2015 Det lave renteniveau vil sandsynligvis give lidt mindre renteindtægt end budgetteret. Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt -345-240 -345-345 Usikkerhed i renteafregninger fra SKAT. Det vides ikke hvornår eller hvor meget SKAT afregner.
Renter af langfristede tilgodehavender -331-13 -331-331 Afhængig af udvikling i antal af ejendomsskattelån. Renter af kortfristet gæld til staten Budget Forbrug 0 0 0 0 Renter af kortfristet gæld i øvrigt Budget Forbrug 325 384 325 455 Renter vedr. tilbagebetaling af grundskyld som afgøres af SKAT vil ca. udgøre 130.000 kr. som ikke er budgetlagt. En del af udgiften refunderes fra staten i 2016. Antal af behandlede sager i SKAT
Renter af langfristet gæld 19.691 6.478 19.691 19.691 Afhængig af renteniveau samt om der optages eller laves ekstraordinære afdrag på lån. Kurstab og gevinst -500 0-500 -500 Afhængig af til og afgange på kommunale garantier til selskaber mv. Balanceforskydninger eksl. forskydninger i de likvide aktiver 6.116 57.845 6.116 6.116
Forskydninger i langfristet gæld 49.782 17.104 45.609 50.682 Afv. ml. skøn og korr. Budget 900.000 kr. i merudgift som følge af beslutning om at optage lån for 2014 over 10 år, i stedet for som budgetteret over 25 år. Ekstra afdrag på 4.450.000 kr. vedr. lån til bredbånd samt afdrag vedr. salg af flygtningebolig med 623.000 kr. Afhængig af om der optages lån eller afdrages på lån, som der ikke er budgetteret med. Tilskud og udligning -585.963-242.677-577.914-580.626 Afv. ml. skøn og korr. Budget Efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2014, er efter prognose pr. februar 2015 fra KL beregnet til en udgift på 8.049.000 kr. Ekstra tilskud på 2.712.000 kr.til modtagelse og integration af flygtninge i 2015, er udmeldt af OIM 7/5-2015. Ekstra tilskud på 2.712.000 kr.til modtagelse og integration af flygtninge i 2015, er udmeldt af OIM 7/5-2015. Afhængig af økonomiaftale mellem KL og regeringen.
Refusion af købsmoms Budget Forbrug 0 12.819 0 0 0 Skatter -1.508.607-698.292-1.508.607-1.508.802 Der er modtaget 195.000 kr. i dødsboskat for indkomståret 2012. Der er modtaget 195.000 kr. i dødsboskat for indkomståret 2012. Der kan komme ekstra indtægter vedr. forskerskat, men der kan ikke sættes beløb på posten. Der vil komme en ekstra indtægt som tilskud fra staten vedr. tilbagebetalingssager på grundskyld. Beløbet kendes ikke pt.
Forskydninger i langfristet gæld -11.750-4.450-7.300-11.750 Ekstra låneoptagelse til bredbånd (lånet indfries pr. 1/7-2015) Afhæng af politiske beslutninger om låneoptagelse.