Økonomiudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 12/2007 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. august 2007 Start kl. : 11.30 Slut kl. : 16.45 Mødet var afbrudt fra kl. 13.00 til kl. 13.15, hvor der blev afholdt møde i Bevillingsnævnet. Medlemmer Torben Jensen (L) (Formand) Niels Erik Iversen (A) (Næstformand) Erik Hoberg (A) Benny Hammer (C) Jens Peter Jellesen (V) Lars Sørensen (V) Knud Kildal (V) Deltog x x x x x x x H:\Økonomiudvalget\Møde 1207\DAGSORDEN.doc Norddjurs Kommune
Indholdsfortegnelse 1. Økonomiudvalgets budgetopfølgning....1 2. Budgetopfølgning generelt....8 3. Budget 2008-2011 tekniske korrektioner og rammer...11 4. Økonomiudvalgets budget 2008-2011....15 5. Regnskab 2006 Fjordcentret Voer Færgested...18 6. Ansøgning om bevilling til færdiggørelse af diverse anlægsarbejder....20 7. Ansøgning om bevilling til færdiggørelse af diverse vejanlæg...23 8. Lokalplan for Fjellerup Østergaard...25 9. Udlæg af nye sommerhuse i kystnærhedszonen. Miljøministeriet fase 3....27 10. Lokalplan for nyt sommerhusområde ved Fællesvej i Fjellerup...31 11. Lokalplanforslag 010-707 boligområde ved Humlevej Grenaa og kommuneplantillæg...33 12. Frigivelse af anlægsbevilling til anlæggelse af vandhuller for Løgfrø og Strandtudse....35 13. Regnskab 2006 for Grenaa Andelsboligforening...37 14. Årsregnskab 2006 for Boligselskabet Glesborg....42 15. Regulering af afregningsgrundlag for betaling af varmeleverance....45 16. Norddjurs som Vedvarende Energi-kommune...47 17. Samarbejde om letbane i Århus....50 18. Salg af sommerhusgrunden på Spovevej i St. Sjørup...52 19. Byggemodning Møgelbjerg og Humlevej...54 H:\Økonomiudvalget\Møde 1207\DAGSORDEN.doc Norddjurs Kommune
20. Kollektiv trafik lokalruter og telebusser - takster m.v...56 21. Udskiftning bagagevogne Grenaa-Anholt Færgen....59 22. Sejlplan og priser Grenaa-Anholt....60 23. Materielanskaffelser beredskab....61 24. Projekt Værktøj til en fremtidsproces for positiv vækst i Norddjurs Kommune...64 25. Bevilling fra Sundhedsstyrelsen...66 26. Kvalitet i folkeskolen - skolestruktur...67 27. Kvalitet i folkeskolen Skolestruktur 10. klasse....70 28. Bygningsvedligeholdelse...72 H:\Økonomiudvalget\Møde 1207\DAGSORDEN.doc Norddjurs Kommune
1. Økonomiudvalgets budgetopfølgning. Budgetrevisionen er rapportering til økonomiudvalget om den økonomiske udvikling på økonomiudvalget ansvarsområde pr. 30. april 2007. Budgetrevisionen giver anledning til at der på driften søges tillægsbevillinger til udgifter på i alt 2.615.000 kr. På anlæg søges bevilling til merindtægter på 14.552.000 kr. På renter og finansiering skønnes der ikke på nuværende tidspunkt at være afvigelser. Budgetrevisionens tal er udtrukket på funktion 3 niveau på driften, og på sted på anlæg. Redegørelsen for økonomien indenfor det enkelte direktørområder er baseret på dialog med de enkelte områder. Drift. Direktionen Der forventes ikke afvigelser. Direktionssekretariatet Direktionssekretariatet har søgt tillægsbevilling på 1.355.000 kr. Beløbet består af følgende: Konto 6.50: Ikke budgetterede udgifter til uniformering af rådhusbetjente der ikke tidligere har haft uniform. Anslået merudgift 30.000 kr. Stigende benzinpriser og mere kørsel. Anslået merudgift 35.000 kr. Stigende elforbrug formodentlig som følge af de nye kaffeautomater. Anslået merudgift 30.000 kr. Endelig er der ikke budgetlagt forbrug vedrørende rådhuset i Auning, men der har været udgifter til el, vand, varme samt afhentning af papir. Anslået merudgift 100.000 kr. 1
Konto 6.51: Nyt Falck abonnement koster 200.000 kr. mere end budgetteret. Udgifterne til kaffeordningen er større end indtægterne. Merudgiften anslås til 110.000 kr. Endvidere annonceres der i flere aviser, og der har været flere stillingsannoncer end forventet. Anslået merudgift 850.000kr. I relation til denne udgift bør det overvejes om annonceringen skal begrænses således der ikke er lige så stor merudgift i 2008. IT-afdeling IT-afdelingen har ikke søgt tillægsbevilling endnu, men der henledes til følgende forhold der må forventes senere at give anledning til en tillægsbevilling. Der er bevilliget en opnormering af IT afdelingen, således der er ansat en medarbejder mere end budgetteret. Der er behov for en gennemgang af budgettet til indkøb af IT hardware, licenser og servicekontrakter. Det eksisterende budget er sammensat af de gamle kommuners budgetter. Ligeledes er der behov for en præcisering af hvad der betales centralt og decentralt. Dette udredningsarbejde er omfattende og de økonomiske konsekvenser ikke præciseret på nuværende tidspunkt. Vicekommunaldirektørområdet Der forventes ingen afvigelser. HR Der søges tillægsbevilling på netto 35.000 kr. Der er indtil nu udbetalt overarbejdsgodtgørelse for 100.000 kr., og det skønnes at der vil være behov for yderligere udbetaling af overarbejdsgodtgørelse. Det er dog ikke muligt på nuværende tidspunkt at give et præcist bud på beløbets størrelse ved årets udgang, og der søges derfor tillægsbevilling til det nuværende merforbrug. 2
HRs salg af lønydelser til andre institutioner er ikke medtaget i budgettet, og skønnes at indbringe en indtægt på 65.000 kr. Økonomi Der forventes ingen afvigelser. Børne- og Ungedirektørområdet Børne- og Ungedirektørområdet søger tillægsbevilling til manglende lønbudgetter på i alt 0,956 mio. kr. I budgetlægningen er en vakant konsulentstilling blevet tabt mellem to kontoområder. Undervisningsområdet anslår udgiften til at være 400.000 kr. Endvidere er en stilling til en flexansat i en SFO, der ifølge en tidligere indgået aftalt aflønnes på konto 6 glemt i budgetlægningen. Nettoudgiften afslås at være 246.000 kr. Endelig er en teamleders løn i Børne- og Familieområdet fejlbudgetteret, og der er en merudgift på 310.000 kr. Kultur- og Udviklingsdirektørområdet Kulturområdet På Kulturområdet er der søgt tillægsbevillinger på i alt 269.000 kr. Tillægsbevillingen drejer sig om 241.000 kr. på personalebudgettet, da en afskedssag af en overassistent foretaget af Grenaa Kommune har givet ikke budgetterede økonomiske konsekvenser i 2007. I forhold til forbruget på kørsel på nuværende tidspunkt mener Kulturafdelingen ikke at budgettet holder, og har søgt en tillægsbevilling på 28.000.kr. Sundhedsområdet Der forventes ingen afvigelser. 3
Socialdirektørområdet Der forventes ingen afvigelser på Socialdirektørens område Miljø- og Teknikdirektørområdet Der forventes ingen afvigelser på Teknik- og Miljødirektørens område. 4
Strukturtekst Korr. Forbrug Forventede Forventet Tillægs- vedt. 2007 pr. afvigelser i regnskab bevilling i Budget ult. 4-2007 året i 1.000 kr. 2007 i 1.000 1.000 kr. 2007 i i 1.000 kr. kr. 1.000 kr. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.337 23 1.337 25 Faste ejendomme 1.337 23 1.337 17 Anvisningsret 0 18 Driftssikring af boligbyggeri 1.337 23 1.337 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 4.736 4.736 48 Førtidspensioner og personlige tillæg 4.736 4.736 67 Personlige tillæg m.v. 4.736 4.736 57 Kontante ydelser 0 73 Kontanthjælp 0 06 Administration 175.654 65.797 2.615 178.269 2.615 42 Politisk organisation 8.605 2.171 8.605 40 Fælles formål 186 5 186 41 Vederlag til borgmester 7.958 3.343 7.958 42 Kommissioner, råd og nævn 461-1.178 461 43 Valg m.v. 0 45 Administrativ organisation 165.197 62.978 165.197 50 Administrationsbygninger 3.988 2.011 195 4.183 195 51 Sekretariat og forvaltninger 161.209 61.138 2420 163.629 2420 53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre - 172 0 54 Administration verørende naturbeskyttelse 0 55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse 0 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 1.852 648 1.852 60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love - 15 4-15 63 Udvikling af menneskelige ressourcer 1.472 644 1.472 64 Sammenlægnings- og forberedelsesudvalg 395 395 66 Innovation og anvendelse af ny teknologi 0 52 Lønpuljer m.v. 0 70 Lønpuljer 0 GRAND TOTAL 181.727 65.820 2.615 181.727 2.616 5
Anlæg Merindtægten skyldes større salg af sommerhusgrunde og lystbådehavnsgrunde i 2007 end det var forudsat i budgettet. Merindtægten i 2007 opvejes af lavere forventninger til salget i 2008 og i årene derefter. Anlæg Strukturtekst Korr. Forbrug Forventede Forventet Tillægs- vedt. 2007 pr. afvigelser i regnskab bevilling Budget ult. 4- året i 1.000 2007 i i 1.000 2007 i 2007 i kr. 1.000 kr. kr. 1.000 1.000 kr. kr. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger - 31.835-11.072-5.681-37.516-5.681 02 Boligformål - 24.516-2.529-24.516 002032 Diverse - 619 0 002033 Del af matr. nr. 5o, Ørum Ørumgårdvej - 308-308 002034 Matr.nr. 5e og 5i, Gjerrild by, Gjerrild - 1.028-1.028 002036 Rådighedsbeløb - udstykningsarealer boligformål - 7.528-707 - 7.528 002038 Byggemodning Klibovænget (Moselunden) - 897 0 002041 Køb af Langgade 27, Vivild - 280-280 002042 Salg af areal ved Rådmandsvej - 385 0 002331 Byggemodning i ålsrode - 67 0 002352 Byggmodning ved møgelbjergparken og åstrup - 3.000-3.000 002356 Byggemodning ved åstrup lokalplan 135-116 0 002361 Projekt Åbyen - 12.372 186-12.372 002362 Byggemodning i Dolmer - 133 0 002363 Byggemodning Solsikkevej Lokalplan 165 210 03 Erhvervsformål - 1.500-1.011 003031 Rådighedsbeløb - udstykningsarealer erhvervsformål - 1.500 003032 Erhvervsområde i Nørager - 420 003303 Matr.nr. 1 ke m.fl. hessel hovedgård - lars bang rugvænget - 591 05 Ubestemte formål 23 005414 Salg af storparcel ved Lergravsvej 23 11 Beboelse 80 011313 Salg af Mommes stiftelsen 80 6
20 Fælles formål - 4.319 020050 Salg af sommerhusområde vest Grenaa - 4.319-5.681 23 Strandområder - 5.819-3.316-5.819 023303 Salg af sommerhusgrunde område vest - 5.819-1.525-5.819 023309 Byggemodning af sommerhusområde ved Lyngvej, lokalplan nr. 162-1.791 0 02 Transport og infrastruktur - 8.841-8.841-8.841-8.841 41 Lystbådehavne m.v. - 8.841 0 241302 Salg af byggefelt på Grenaa Lystbådehavn - 8.841-8.841-8.841-8.841 06 Administration 8.550 8.437 8.550 51 Sekretariat og forvaltninger - 2.950 1.397-2.950 651080 Økonomiudvalgets IT-pulje 1.550 1.397 1.550 651081 Salg af Auning rådhus - 4.500-4.500 62 Turisme 5.000 280 5.000 662050 Havets hus 5.000 280 5.000 64 Sammenlægnings- og forberedelsesudvalg 4.000 6.760 4.000 664100 Sammenlægnings- og forberedelses- udvalg 162 0 664101 Kommunesammenlægning 4.000 6.598 4.000 68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 2.500 668002 Udvikling 2.500 0 GRAND TOTAL - 23.285-11.475-14.552-23.285-14.552 Kommunaldirektøren indstiller, 1. at der meddeles en tillægsbevilling på 2.600.000 finansieret af kassebeholdningen, og 2. at der meddeles en tillægsbevilling på anlæg på 14.600.000 kr. finansieret ved henlæggelse til kassebeholdningen Økonomiudvalget kan ikke tiltræde indstillingen, og besluttede, 1. at ny budgetopfølgning afventes, da det foreliggende grundlag er for usikkert 2. at overførselsadgangen skal iagttages af direktørområderne, og 3. at der på alle områder skal udvises størst mulig tilbageholdenhed på driftsområdet med henblik på overholdelse af driftsbudgettet. 7
2. Budgetopfølgning generelt. I henhold til Principper for økonomistyring i Norddjurs Kommune skal der gennemføres mindst 2 større budgetopfølgninger årligt henholdsvis pr. 1. maj og 1. september med udgangepsunkt i forbrug henholdsvis pr. 30. april og 30. september. De stående udvalg har behandlet budgetopfølgningen i møder således: Arbejdsmarkedsudvalget den 17. august 2007 Børne- og Ungdomsudvalget den 14. august 2007 Kultur- og Udviklingsudvalget den 13. august 2007 Miljø- og Teknikudvalget den 14. august 2007 Sundhedsudvalget den 14. august 2007 Voksen- og Plejeudvalget den 13. august 2007. I henhold til beslutningsprotokollerne for udvalgenes møder ansøges om meddelelse af tillægsbevillinger som anført i skemaet nedenfor: 8
Tillægsbevillingsansøgninger budget 2007 Område Udvalg Arbejds- Børne- og Kultur- og Miljø- og Sundhed Voksen- og I alt marked ungdom udvikling teknik pleje Undervisning 4.008.000 4.008.000 Sundhed 75.000 75.000 Sociale opgaver 1.391.000 1.391.000 Fjordcentret 138.000 138.000 Busdrift 1.800.000 1.800.000 Færgedrift 650.000 650.000 Grenaa-Anholt 5.000.000 5.000.000 Gadebelysning 800.000 800.000 Sundhedsområdet -4.750.000-4.750.000 Handicapområdet 3.941.000 3.941.000 Undbetalingsomr. -2.300.000-2.300.000 Plejeområdet 3.672.000 3.672.000 I alt stående udvalg 0 5.474.000 7.588.000 800.000-4.750.000 5.313.000 14.425.000 Økonomiudvalget 2.615.000 Bevillingsans i alt 0 5.474.000 15.176.000 1.600.000-9.500.000 10.626.000 17.040.000 ØK anlæg -14.552.000 Netto drift/anlæg 2.488.000 Midtvejsreg. -2.542.000 Bevillingsa netto -54.000 Vedrørende nærmere oplysninger om ansøgningerne fra udvalgene henvises til de respektive beslutningsprotokoller, og for økonomiudvalgets vedkommende til punkt 1 foran. Kommunaldirektøren indstiller, at der meddeles tillægsbevilling og anlægsbevilling til budget 2007 med i alt (netto) 54.000 kr. til indtægt. Økonomiudvalget kan ikke tiltræde indstillingen, og besluttede, 1. at ny budgetopfølgning afventes 2. at overførselsadgangen iagttages af direktørområderne, og 9
3. at der på alle områder udvises størst mulig tilbageholdenhed på driftsområdet med henblik på overholdelse af driftsbudgettet. 10
3. Budget 2008-2011 tekniske korrektioner og rammer. Tekniske korrektioner driftsområdet. I forbindelse med budgetarbejdet for budgetåret 2008 og budgetoverslagsårene 2009-2011 er der konstateret, et stort behov indarbejdelse af tekniske korrektioner. Direktionen besluttede i direktionsmødet den 8. august 2007, at de enkelte direktører skulle foretage fornyet gennemgang af samtlige forslag, der indgår i oversigten med henblik på kvalitetssikring m.v. Direktionen besluttede samtidig, at de enkelte direktører er ansvarlige for, at Økonomiafdelingen inddrages i gennemgangen. Direktionen har på mødet den 22. august 2007 gennemgået alle modtagne tekniske korrektioner på ny. De modtagne forslag til tekniske korrektioner vedlægges. Den beløbsmæssige værdi af de tekniske korrektioner fordelt på de enkelte udvalg for budgetåret 2008 fremgår af skemaet nedenfor. Idet bemærkes, at der efter direktionens møde den 22. august 2007 er modtaget en korrigeret teknisk korrektion på Børne- og Ungdomsudvalgets område vedrørende børnepasningsområdet. Ændringen medfører, at den oprindeligt meddelte merudgift på ca. 4,9 mill. kr. nedsættes til ca. 1,9 mill. kr. Ændringen er indarbejdet i skemaet nedenfor. Tekniske korrektioner budget 2008 Oversigt alle udvalg Udvalg Forslag Godkendt Afvist Beløb Helt Delvist Økonomiudvalget 21.034.000 5.386.000 8.000.000 3.024.000 13.386.000 Arbejdsmarkedsudvalget 3.705.000 368.000 3.337.000 368.000 Børne- og Ungdomsudvalget 12.498.000 11.954.000 544.000 11.954.000 Kultur- og Udviklingsudvalget 7.873.000 7.690.000 183.000 7.690.000 Miljø- og Teknikudvalget -500.000-500.000-500.000 Sundhedsudvalget -4.750.000-4.750.000-4.750.000 Voksen- og Plejeudvalget 18.826.000 17.277.000 1.549.000 17.277.000 Udvalgene i alt 58.686.000 37.425.000 8.000.000 8.637.000 45.425.000 Afvist og delvist afvist (=Forslag-Beløb) 13.261.000 11
For budgetoverslagsårene udgør den beløbsmæssige værdi af godkendte forslag for alle udvalgene følgende beløb: Budgetoverslagsåret 2009: 46.704.000 kr. Budgetoverslagsåret 2010: 49.579.000 kr. Budgetoverslagsåret 2011: 63.441.000 kr../. De af direktionen vedtagne tekniske korrektioner er indarbejdet i vedlagte hovedoversigt. Af hovedoversigten fremgår, at såfremt de af direktionen vedtagne forslag godkendes vil kassebeholdningen i 2008 øges med 23,1 mio. kr. og reduceres med 23,4 mio. kr. i 2009, med 36,9 mio. kr. i 2010 og med 59,1 mio. kr. i 2011 under forudsætning af, at de indarbejdede uspecificerede reduktionsforslag/stordriftsfordele (effektiviseringsgevinster) udmøntes. Det bemærkes, at der budgetteres med anlægsindtægter på 91 mio. kr. i 2008. I budgetoverslagsårene 2009-2011 forventes anlægsindtægterne at være ca. 40 mio. kr. mindre årligt. Sammenlægningsudvalget vedtog den 13. september 2006 den økonomiske politik for Norddjurs Kommune. Heraf fremgår følgende målsætninger: Overskud på den skattefinansierede drift skal kunne dække det skattefinansierede nettoanlægsprogram samt afdrag på kommunens gæld. Nettoanlægsprogrammet på det skattefinansierede område skal årligt i gennemsnit udgøre ca. 35 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning (eksklusiv forsyningsområdet) skal udgøre, hvad der svarer til mindst 3 % af bruttodrifts- og anlægsudgifterne eller ca. 80 mio. kr. Uspecificeret reduktion/stordriftsfordele (effektiviseringsgevinster). Økonomiudvalget anmodede i møde den 26. juni 2007 direktionen om at vurdere og drøfte fordeling af et beløb på 11,4 mio. kr. optaget i budgetoverslagsåret 2008 i uspecificeret stordriftsdfordele (effektiviseringsgevinster). 12
Direktionen foreslår den 22. august 2007, at den indarbejdede reduktionen til uspecificerede reduktion/stordriftsfordele (effektiviseringsgevinster) indgår i økonomiudvalgets vurdering af behovet for reduktionsforslag. Revision af tidsplan Direktionen besluttede i mødet den 15. august 2007, at der skal foretages en revision af tidsplanen for budgetlægningen../. I vedlagte reviderede tidsplan indgår orientering af MED-systemet, fagudvalgsmøder den 3. september til drøftelse af reduktions- og udvidelsesforslag, samt ændret høringsperiode, således at Økonomiudvalget den 10. september sender indstilling til kommunalbestyrelsens 1. behandling til høring indtil den 21. september. Program for budgetseminaret./. I vedlagte program for kommunalbestyrelsens budgetseminar indgår følgende hovedpunkter: 1. Den generelle økonomiske situation 2. Behandling af forslag til besparelser/udvidelser 3. Prioritering af anlægsønsker Kommunaldirektøren indstiller, 1. at de tekniske korrektioner gennemgås med henblik på indarbejdelse i det tekniske budgetforslag, 2. at der godkendes sparemål for udvalgenes driftsbudget, 3. at den reviderede tidsplan for budgetarbejdet godkendes, og 4. at programmet for budgetseminaret godkendes. Økonomiudvalget besluttede vedrørende: 13
nr. 1: de tekniske korrektioner godkendes som indstillet af direktionen nr. 2: der indlægges et reduktionsbeløb på 25,0 mill. kr. i 2008 og 40,00 mill. kr. i hvert af o- verslagsårene inkl. de tidligere anførte uspecificerede reduktioner m.v. Reduktionsbeløbet fordeles således for budgetåret 2008: Økonomiudvalget 3.945.000 kr. Arbejdsmarkedsudvalget 83.000 kr. Børne- og Ungdomsudvalget 11.877.000 kr. Kultur- og Udviklingsudvalget 1.477.000 kr. Miljø- og Teknikudvalget 964.000 kr. Sundhedsudvalget 62.000 kr. Voksen- og Plejeudvalget 6.592.000 kr. nr. 3: kommunaldirektørens indstilling godkendes nr. 4: kommunaldirektørens indstilling godkendes. Økonomiudvalget besluttede at afholde et ekstraordinært møde den 30. august kl. 13.00. Mødet den 10. september 2007 flyttes til kl. 08.00 14
4. Økonomiudvalgets budget 2008-2011. Siden sidste møde har der været foretaget analysearbejde af lønbudgetterne på konto 6 og af IT budgettet. Endvidere er beregningen af tjenestemandsforpligtigelsen justeret. Siden sidst er der også fremsendt flere tekniske korrektioner, og ved direktionens møde den 22. august 2007 forelå der på økonomiudvalgets område tekniske korrektioner i alt på 21.034.000 kr. Drift: I Økonomiudvalgets budgetramme er ikke medtaget tekniske korrektioner, og det fremgår af udskriften fra økonomisystemet, at budgetrammen udgør 172.117.000 kr. plus den uudmøntede reduktionsblok på 11.404.000 kr. I alt en budgetramme på 183.521.000 kr. På direktionsmødet den 22. august godkendte direktionen tekniske korrektioner på i alt 13.386.000 kr. dvs. budgetramme bliver på i alt 196.907.000 kr., hvis økonomiudvalget også godkender de foreslåede tekniske korrektioner. Gennemgangen af lønbudgettet har bevirket, at det faktiske lønforbruget i 2008 forventes at blive 12.500.000 kr. højere end den hidtil kendte budgetramme. Dette har flere forklaringer. Der er udmøntet en besparelse på arbejdsskadeforsikring svarende til 0,87 % af lønsummen. I budgetbeløbet på konto 06 indgik ikke midler til finansiering af denne udgift. Derudover var der ikke beregnet udbetaling af 6. ferieuge, at stillinger er besat ud over det budgetterede, at stillinger er glemt i budgettet, at der har været fejl i lønsummer og endelig at der er sket ændringer i stillingers timetal og i lønninger. Direktionen har indstillet, at der afsættes 8.000.000 kr. til dækning af de øgede lønudgifter. Gennemgang af IT budgettet har medført, at der er søgt en teknisk korrektion på 3.806.000 kr. Årsagen er, at budgettet til betaling af KMD i Nørredjurs Kommune fejlagtigt ikke er medtaget i budgetlægningen og en ekstraordinær prisstigning varslet af KMD. Efterfølgende skal IT budgettet for- 15
deles ud til de enkelte afdelinger således, at der decentralt er midler til at dække egne IT omkostninger. Direktionen har indstillet, at der afsættes 3.806.000 kr. yderligere til IT. Endvidere er godkendt udvidelse af udgifterne til KMD pensionssystem svarende til en udgift på 96.000 kr. Norddjurs Kommune har overtaget en tjenestemandsforpligtigelse der i 2008 udgør 2.200.000 kr. Forpligtigelsen skal ses i sammenhæng med den kontante udligning på i alt 44.000.000 kr., som Norddjurs Kommune modtager fra det tidligere Århus Amt. Endvidere er der justering af forsikringssummen på genforsikringsaftalen på de allerede forsikrede tjenestemænd på i alt 66.000 kr. Direktionen har indstillet, at midlerne til tjenestemandsforpligtigelsen afsættes. Endelig har direktionen godkendt tekniske korrektioner vedrørende reduktion af revisionsbudgettet, og en reduktion af budgettet til arbejdsskader. Disse korrektioner giver i 2008 en besparelse på 816.000 kr. Anlæg: Siden mødet den 14. august 2007 har kommunen solgt erhvervsgrunde for 7.700.000 kr. mere end forventet. Endvidere er et foreløbigt skøn på salgsindtægterne fra Humlevej og Møgelbjerg medtaget til 12.000.000 kr. i 2008. Endelige er der forslag om indarbejdelse af et rådighedsbeløb i årene 2008-2011 til køb af jord på 10.000.000 kr., og på Teknisk- og Miljøudvalgets område 7.000.000 kr. til byggemodning, hvilket har medført, at der på økonomiudvalgets område er indarbejdet en årlig indtægt på 17.000.000 kr. i efterfølgende år. Alt i alt forventes der indtægter på 90.000.000 kr. i 2008. Indtægter der er præget af engangsindtægter. I overslagsårene forventes indtægterne at være ca. 40.000.000 kr. mindre årligt../. Der vedlægges budgetforslag for udvalget, og en prisfremskrevet investeringsoversigt. 16
Kommunaldirektøren indstiller sagen til drøftelse og med henblik på, at økonomiudvalget indstiller budgetforslag på henholdsvis drift og anlæg Økonomiudvalget henviser til punkt 3 foran. 17
5. Regnskab 2006 Fjordcentret Voer Færgested. Acadre nr. 07/16569 Sagsbehandler Marianne Fisker Rougsø Kommune, Økonomiafdelingen har fremsendt regnskab for regnskabsåret 2006 for Den Selvejende Institution Fjordcentret Voer Færgested, og Kommunernes Revision har den 10. april 2007 fremsendt revisionsberetning nr. 13 revision af regnskabet for året 2006. I nedenstående skema er i hovedtal vist oversigt over årets resultat. Resultatopgørelse 2006 2005 Forskel Omsætning excl. tilskud 717.837 586.030 131.807 Vareforbrug og direkte udgifter -137.864-107.929-29.935 Bruttoresultat 579.973 478.101 101.872 Andre eksterne udgifter -389.810-401.429 11.619 Personaleudgifter -342.933-358.321 15.388 Afskrivninger -19.536-19.536 0 Resultat før renter -172.306-301.185 128.879 Renteindtægter 0 58-58 Renteudgifter -18.808-21.576 2.768 Resultat før ekstraord. poster -191.114-322.703 131.589 Ekstraordinære poster 0-23.038 23.038 Årets resultat før tilskud -191.114-345.741 154.627 Tilskud Rougsø Kommune 237.500 150.000 87.500 Resultat efter tilskud 46.386-195.741 242.127 Den store forskel i resultat efter tilskud skyldes blandt andet, at der i regnskab 2005 ikke blev ydet tilskud vedr. afdrag på KommuneKredit lån og omsætningen i 2006 er øget med 131.807 kr. Det fremgår af balancen pr. 31. december 2006, at institutionens egenkapital udgør 1.862.868 kr. og fremkommer som vist i nedenstående skema. 18
Balance 31. december 2006 Anlægsaktiver 6.819.462 Tilgodehavender 23.334 Likvidebeholdninger 12.000 Aktiver i alt 6.854.796 Langfristet gæld -4.875.698 Kortfristet gæld -116.230 Fremmedkapitalt i alt -4.991.928-4.991.928 Formue = Egenkapital 1.862.868 Revisionsberetningen indeholder følgende konklusion: Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Fjordcentret Voer Færgesteds aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006, samt af resultat af Fjordcentret Voer Færgesteds aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006 i overensstemmelse med den danske lovgivnings og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen. Revisionsberetningen indeholder følgende supplerende bemærkning: Årets driftsresultat 2006 udviser et overskud på 46.386 kr. og egenkapitalen ultimo 2006 udgør 1.862.868 kr. Der er i 2006 budgetteret med et underskud på 151.000 kr. Vi har noteret os den positive økonomiske udvikling, som regnskabsresultatet i 2006 er udtryk for. Vi vil dog anbefale ledelse og bestyrelse fortsat foretage en stram økonomisk styring og iværksætte løbende driftstilpasninger, så den positive økonomiske udvikling kan fastholdes. Kommunaldirektøren indstiller, at regnskabet godkendes. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 19
6. Ansøgning om bevilling til færdiggørelse af diverse anlægsarbejder. J.nr. 00.01.00 S05 sag nr. 07/19147 løbenr. 268736-07 sagsbehandler Peter Thorsen Ansøgning om bevilling til færdiggørelse af diverse anlægsarbejder, herunder byggemodning på Moselunden etape 2 i Auning. I forbindelse med kommunesammenlægningen, var der flere forskellige anlægsarbejder der ikke blev afsluttet. Nedenstående anlæg, skal efter forvaltningens opfattelse udføres, da det enten er opgaver grundejerne har betalt til via grundkøb, eller anlæg der mangler afslutning. Færdiggørelse af diverse påbegyndte anlæg: Pilevænget i Allingåbro. I forbindelse med grundsalg på Pilevænget, er der stillet køberne i udsigt, at der etableres fortov og tæppebelægning på Merudgift U= 151.000 kr. Ådalsvej Allingåbro. Færdiggørelse af byggemodning på Ådalsvej i Allingåbro, herunder etablering af kantsten, Fortov i SF- sten, mellemrabat, samt beplantning af træer Merudgift U= 131.000 kr. Ådalen Allingåbro. Færdiggørelse af byggemodning på Ådalen i Allingåbro, herunder etablering af 5 m stiforbindelser, regulering af rabat i rundkørsel, befæstelse af rabat i asfalt, samt skelreguleringer. Merudgift U= 136.000 kr. P- Pladser ved nyt boligbyggeri i Holbæk. I forbindelse med det igangværende boligbyggeri, har kommunen stillet i udsigt, at kommunen etablerer p- pladser ved de 6 boliger. Merudgift U= 15.000 kr. Færdiggørelse af byggemodning af erhvervsareal, Bunkedal i Vivild Etablering af vej, gadelys og afvanding (excl. indskud og tilslutningsafgifter). Merudgift U= 350.000 kr. Etablering af ny adgangsvej ved Rosentorvet i Ørsted. Etablering af ny adgangsvej, kloak og afvanding (excl. 20
indskud og afgifter). Merudgift U= 970.000 kr. Byggemodning af storparcel solgt til privat bygherre. Der skal etableres stiforbindelse og afløb til storparcel på Bakkesvinget i Auning, solgt til privat bygherre, da denne agter at påbegynde byggearbejder i 2007. Merudigft U= 260.000 kr. Byggemodning af 5 pcl. på Bakkesvinget i Auning. I forbindelse med at Gregersens hus på Bakkesvinget er nedrevet 2007, kan vi nu afslutte byggemodningen af de resterende 5 pcl. i etapen. Merudgift U= 1.085.000 kr. Salg af 5 parceller på Bakkesvinget Merindtægt I= -2.480.000 kr. Byggemodning af 20 pcl. på Moselunden etape 2 i Auning Anlægsudgifter til byggemodningen, herunder indskud til vand, varme, el, samt kabling og tomme skabe for tv. Her er også medtaget færdiggørelse af Stamvej til etape 1 og etape 2 Merudgift U= 4.700.000 kr. Merindtægt I=-6.500.000 kr. Samlet merudgift Merudgift U=7.798.000 kr. Samlet merindtægt Merindtægt I=-8.980.000 kr. Netto tilgang i kassen Merindtægt I=-1.182.000 kr. Salgsindtægterne forventes fordelt over 2007 og 2008 Merindtægt 2007 (10 pcl) Merindtægt 2008 (15 pcl) I=-3.250.000 kr. I=-5.730.000 kr. Økonomiafdelingen bemærker, at der på budgettet 2007 er afsat -7.528.000 kr. til salg af uspecificerede boligparceller samt -1.500.000 kr. til salg af uspecificerede erhvervsparceller, som forudsættes dækket ind af løbende grundsalg af diverse parceller. Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb til de ovenfor anførte bevillinger, der finansieres således: Merudgifterne på 7.798.000 kr. finansieres af merindtægt grundsalg 2007 på -3.250.000 kr. og kassebeholdningen -4.548.000. Salgsindtægt 2008 afsættes på anlægsbudgettet med -5.730.000 kr. (I alt tilgår der kassen i 2007/08 1.067.000 kr. set sammen med bevillingsansøgning på 115.000 kr. til vejanlæg.) 21
Miljø- og Teknikudvalget har behandlet sagen i møde den 14. august 2007 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen, dog anmodes Økonomiafdelingen undersøge indstillingen for så vidt angår finansieringen, inden sagen behandles i kommunalbestyrelsen. 22
7. Ansøgning om bevilling til færdiggørelse af diverse vejanlæg. J.nr. 00.01.00 S05 sag nr. 08/19147 løbenr. 268734-07 sagsbehandler Peter Thorsen I forbindelse med kommunesammenlægningen, var der flere forskellige anlægsarbejder der ikke blev afsluttet. Nedenstående anlæg, skal efter forvaltningens opfattelse udføres, da det enten er opgaver grundejerne har betalt til via grundkøb, eller anlæg der mangler afslutning. Færdiggørelse af diverse påbegyndte anlæg: Rundkørsel i Gjesing. I forbindelse med færdiggørelse af anlægget i 2006, kommer der i 2007 regninger fra landindspektør på endelig afsætning og opmåling. Merudgift U= 40.000 kr. Fodgængerlys i Ørsted ved Sygehusvej/Storegade. Kommunen foretog i 2006 indkøb af fordgængerlys til etablering i Ørsted. Der mangler således kun at lyset etableres og fodgængerfelt opmales Merudgift U= 25.000 kr. Projektering af vejbro på Ådalsvej ved. Ø. Alling Vores rådgiver har anbefalet at afvente etablering af vejbroen til foråret 2008, dels på grund af tidspunktet, og de noget overophede entreprenørpriser. Der søges således kun dækning af udgifter til udbudsmateriale, der så kan udbydes i foråret. (kalkuleret pris i april 2007 2.200.000 kr.). Merudgift U= 50.000 kr. Samlet merudgift Merudgift U= 115.000 kr. Netto forbrug af kassen Merindtægt U= 115.000 kr. Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb til de ovenfor anførte anlægsarbejder, der finansieres således: 23