Opgave 24.1b Økonomistyring i Guldhjertet For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave SYSL6, der kan løses i tilknytning til kapitel 24. Knud Gullmann er uddannet i guldsmedeforretningen Guldhjertet i Ringe, hvor han har været ansat indtil ejeren for kort tid siden gik på pension. Knud Gullmann fik så mulighed for at overtage forretningen, og han er nu sin egen herre. Knud Gullmann har gennem årene lagt penge til side, og disse er nu indskudt i virksomheden. Til finansieringen af virksomhedens kapitalbehov har han desuden optaget et langfristet lån. Knud Gullmann overtager forretningen den 1. januar 2013 og den fortsætter under det tidligere navn Guldhjertet. Til at styre forretningen økonomi har Knud Gullmann anskaffet økonomisystemet AXAPTA. I forbindelse med opstarten af sin nye virksomhed skal han foruden finansmodulet også inddrage lager-, debitor- og kreditormodulerne i AXAPTA. I første omgang skal han have oprettet varer, leverandører og kunder, således at virksomhedens køb og salg kan registreres i AXAPTA. AXAPTAopgave SYSL6. Den 1. januar 2013 oprettes varer, kreditorer og debitorer i AXAPTA for Guldhjertet. A. Opret pr. 1. januar 2013 efterfølgende varer i lagermodulet. Se instruks på næste side. Side 1
Instruks 1: Vælg Lager Varer. Opret ny linje ved at taste Ctrl-N. Indtast (som minimum) følgende: Varenummer. Varenavn. Varegruppe (her vælges Standard varegruppe). Varetype (her står Vare). Under fanebladet Generelt: I feltet Lagermodelgruppe vælges: Standard Lagermodel I feltet Dimensionsgruppe vælges: Standard lagerdimension Under fanebladet Referencer: I felterne Varemomsgruppe vælges: moms 25% Under fanebladet PRIS/RABAT indtastes: Indkøbspris eksklusive moms. Kostpris eksklusive moms. Salgspris eksklusive moms. Tast Ctrl-N for indtastning af ny vare indtil samtlige varer er oprettet. Indkøbspris Kostpris Salgspris Varenummer Varenavn eksklusive moms eksklusive moms eksklusive moms 3160 Alfex dameur, stål kr. 842,00 kr. 842,00 kr. 1.695,00 3162 Alfex, herreur, stål kr. 758,00 kr. 758,00 kr. 1.495,00 3163 Alfex, vægur, stål kr. 2.360,00 kr. 2.360,00 kr. 4.880,00 4156 Forlovelsesringe, hvidguld kr. 2.860,00 kr. 2.860,00 kr. 5.750,00 4157 Forlovelsesringe, guld kr. 2.780,00 kr. 2.780,00 kr. 5.350,00 5283 Viking halskæde sølv 56 cm kr. 260,00 kr. 260,00 kr. 480,00 5284 Ørestikker, sølv kr. 180,00 kr. 180,00 kr. 350,00 B. Opret pr. 1. januar 2013 efterfølgende kreditorer i kreditormodulet. Se instruks på næste side. Side 2
Instruks 2: Vælg Kreditor Leverandører. Opret ny linje ved at taste Ctrl-N. Indtast følgende: Kreditorkonto. Navn. Gruppe (her vælges Kreditorgrupper). Under fanebladet Adresse indtastes: Gadenavn: Gadenavn og -nr. og tast herefter»tab«. Postnummer: Postnr. og tast herefter»tab«. Under fanebladet Opsætning vælges (eller skrives) under Momsgruppe: Moms. Under fanebladet Betaling vælges under Betalingsbetingelse den aktuelle betalingsbetingelse. Tast Ctrl-N for indtastning af ny kreditor indtil samtlige kreditorer er oprettet. Kreditorkonto Navn Gadenavn og -nr. Postnr. og by Betalingsbetingelse 12336644 Sølvsmeden Fjordvej 87 8000 Århus C Lb.md. 12456598 Ole Lyngstrup Kongevejen 21 6760 Ribe Lb.md. 52659889 Guldsmeden Violvej 455 8700 Horsens Lb.md. + 30 dage 98658956 Guldfeen Lundbyvej 41 6800 Varde Lb.md. + 30 dage Side 3
C. Udskriv en kreditorliste for at kontrollere om oprettelserne er foretaget korrekt. Instruks 3: Vælg Kreditor Rapporter Stamdata Leverandører og klik på OK. Salget i Guldhjertet foregår hovedsageligt som kontantsalg, og der skal derfor oprettes en»kontantsalgskunde«. Guldhjertet sælger dog også varer på kredit til enkelte af sine kunder. Disse kunder skal derfor også oprettes i debitormodulet. D. Opret pr. 1. januar 2013 efterfølgende debitorer i debitormodulet. Instruks 4: Vælg Debitor Kunder. Opret ny linje ved at taste Ctrl-N. Indtast følgende: Debitorkonto. Navn. Debitorgruppe (her vælges Debitorgruppe). Under fanebladet Adresse indtastes: Gadenavn: Gadenavn og -nr. og tast herefter»tab«. Postnummer: Postnr. og tast herefter»tab«. Under fanebladet Opsætning vælges (eller skrives) under Momsgruppe: Moms. Under fanebladet: Betaling vælges under Betalingsbetingelse den aktuelle betalingsbetingelse. Tast Ctrl-N for indtastning af ny debitor indtil samtlige debitorer er oprettet. Debitorkonto Navn Gadenavn og -nr. Postnr. og by Betalingsbetingelse 75366396 Parfumeriet Algade 63 5750 Ringe Lb.md. 75562565 Ringe Idrætsforening Idræts Allé 21 5750 Ringe Lb.md. 75859685 Ringe Cykelklub Majsvænget 86 5750 Ringe Lb.md. + 30 dage 75986398 Maskinfabrikken A/S Storegade 90 5750 Ringe Lb.md. + 30 dage 99999999 Kontantsalgskunder netto Side 4
E. Udskriv en debitorliste for at kontrollere om oprettelserne er foretaget korrekt. Instruks 5: Vælg Debitor Rapporter Stamdata Kunde og klik på OK. Guldhjertet har den 1. januar 2013 indkøbt forskellige varer hos nogle af sine leverandører. F. Registrer, bogfør og udskriv efterfølgende indkøbsordrer pr. 1. januar 2013: Instruks 6: Vælg Kreditor Indkøb. Klik på Avanceret. Vælg ny indkøbsordre ved at taste Ctrl-N. Vælg Kreditorkonto ved at klikke på den aktuelle kreditor og klik herefter på OK. Vælg nyt varenummer ved at taste Ctrl-N indtil samtlige varenumre i indkøbsordren er registreret. Under Varenummer vælges det aktuelle varenummer og under Antal indtastes det aktuelle antal. Når alle varelinjer i indkøbsordren er registreret, skal indkøbsordren bogføres. Til højre på skærmbilledet vælges»bjælken«opdatering og herefter Faktura. Under Antal vælges: Alt. Under Udskrivning af faktura: Her sættes en markering, dvs.» «. Under Faktura indtastes kreditorens fakturanummer. Klik til slut på OK. Kreditornavn Varenummer Antal Fakturanummer Ole Lyngstrup 3160 2 56298 3162 3163 3 3 Guldsmeden 4156 4 1256 4157 4 Sølvsmeden 5283 5284 10 10 2214 G. Udskriv en oversigt over lagerbeholdninger. Instruks 7: Vælg Lager Rapporter Beholdninger Lagerbeholdninger og klik på OK. Side 5
Guldhjertet har den 19. januar 2013 solgt forskellige smykker og ure til nogle af sine kunder. H. Registrer, bogfør og udskriv efterfølgende salgsordrer pr. 19. januar 2013. Instruks 8: Vælg Debitor Ordre. Klik på Avanceret. Vælg ny salgsordre ved at taste Ctrl-N. Vælg Debitorkonto ved at klikke på den aktuelle debitor og klik herefter på OK. Vælg nyt varenummer ved at taste Ctrl-N indtil samtlige varenumre i salgsordren er registreret. Under Varenummer vælges det aktuelle varenummer og under Antal indtastes det aktuelle antal. Når alle varelinjer i salgsordren er indtastet, skal salgsordren bogføres. Til højre på skærmbilledet vælges»bjælken«opdatering og herefter Faktura. Under Antal vælges: Alt. Under Udskrivning af faktura: Her sættes en markering, dvs.» «. Klik til slut på OK i to omgange. Debitornavn Varenummer Antal Maskinfabrikken A/S 3160 3162 1 1 Kontantsalgskunder 4156 1 4157 1 5283 2 5284 4 I. Udskriv en oversigt over lagerbeholdninger. Se eventuel foranstående instruks 7. Side 6
Om aftenen den 19. januar 2013 skal indbetalingerne fra kontantsalgskunder registreres. J. Bogfør betalingerne fra kontantsalgskunder den 19. januar 2013. Instruks 9: Vælg Debitor Kladder Betalinger Betalingskladde. Vælg Linjer og indtast herefter: Konto (debitorkontonummer). Posteringstekst. Modkonto. Herefter vælges Funktioner Udligning. I 2. kolonne under M (= Marker) sættes en markering, dvs.» «. Luk dialogboksen ved f.eks. at klikke på»x«. Vælg Bogfør Bogfør. K. Udskriv kontoudtog på kontantsalgskunder pr. 19. januar 2013. Instruks 10: Vælg Debitor Rapporter Ekstern Debitorkontoudtog. I dialogboksen indsættes: Fra dato: 150113 Til dato: 190113 Klik på Udvælg I kolonnen for Afgrænsning vælges ud for Debitorkonto: Kontantsalgskunder. Klik på OK i to omgange. Side 7