FACTSHEET
Er du i en situation, hvor der er et stigende antal bankposteringer? Og er anvendelsen af tid på at udligne disse i Microsoft Dynamics NAV ved at fylde en del af arbejdsdagen? Microsoft Dynamics NAV Finder automatisk bogført modpost Kontoposteringer BANK Kreditorbetalinger Afsenderreference Så bør du overveje at automatisere denne opgave med tillægsmodulet Bankkontoafstemning til Continia Payment Management. Du skal blot have dine kontoudtog fra banken i et elektronisk format, så giver Bankkontoafstemning mulighed for at afstemme bankkonti helt automatisk. Finder ikke bogført modpost Danner forslag til udligninger, hvis der er flere muligheder Manuel udligning Der er ikke bogført en modpost Opretter forslag til modpost Indlæsning af kontoudtog Debitorbetalinger Betalings-ID (FIK, OCR, KID, Giro m.fl.) Angivelse af fakturanummer i posteringsteksten Gebyrer, renter mv. Kontoposteringer indlæses i Continia Payment Management til Microsoft Dynamics NAV. Tillægsmodulet Bankkontoafstemning giver derefter mulighed for at lave en fuldstændig komplet afstemning af alle bankposter. Både de, som automatisk kan modposteres og de, som ikke umiddelbart har fundet en eksakt modpost. Nemt og enkelt! CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT
Det kræver ikke så meget Med Bankkontoafstemning kræves det blot, at din bank kan levere et kontoudtog i elektronisk format. Kontoudtoget indlæses i Continia Payment Management, hvor der dannes et kontoudtogshoved med blandt andet saldooplysninger samt naturligvis alle posteringslinjerne i udtoget.bankkontoafstemning finder herefter de tilsvarende bankposter i Microsoft Dynamics NAV og udligner dem, eller danner forslag til udligninger, hvis der er flere udligningsmuligheder. Herudover dannes automatisk forslag i indbetalingskladden, hvis der er tale om FIindbetalinger, hvor betalings-id et er dannet i henhold til Continia Payment Management fakturaer eller kontoudtogsudskrifterne. Tilsvarende kan Bankkontoafstemning oprette forslag til posteringslinjer i kassekladden for renter, gebyrer med mere, der er tilskrevet kontoudtoget af banken. Dette sker på baggrund af de regler i form af tekststrenge, der opsættes herfor i tabellen afstemningsregler. Endelig kan du naturligvis foretage manuel udligning af en eller flere bankposter. Endvidere kan Bankkontoafstemning automatisk oprette forslag til modposter i indbetalings-kladden, hvis der for eksempel er foretaget direkte indbetalinger på konti, kan en debitorpost findes ud fra for eksempel bilagsnummeret i kontoudtogets posteringstekst. Bankkontoafstemning efter indlæsning af kontoudtogsfil
Sådan foregår det Felterne er: Egenreference, Posteringstekst De indlæste kontoudtogslinjer indeholder 3 og Afsenderreference. Afstemningen foretages efter nedenstående algoritme: referencefelter, som i forskellig grad udfyldes alt efter hvilken bank kontoudtoget kommer fra, og hvad afsenderen har sendt med. Hver kontoudtogslinje gennemgås selvstændigt og findes der flere forslag, vil det fremgå af feltet Antal afstemningsforslag, og man skal da selv vælge den rigtige linje. Automatisk afstemning af kontoudtog Først forsøger Bankkontoafstemning at finde bankposter, der svarer til kontoudtogslinjerne til direkte afstemning. Programmet leder efter bogførte betalingsposter ud fra feltet Afsenderreference. Feltet Afsenderreference vil for alle udbetalinger foretaget via Continia Payment Management optimalt være udfyldt med det unikke UPR-nummer; udfyldningen af feltet defineres som ovenfor beskrevet via Afsenderreferencekoden på bankkontokortets faneblad Betaling. Transaktionsnummeret på den fundne betalingspost vil herefter blive brugt til at finde den tilhørende bankpost, som herefter markeres til afstemning. Herefter forsøger Bankkontoafstemning at finde lukkede debitorposter, der svarer til oplysningerne i kontoudtogslinjen; dette sker ud fra Debitornr., Betalings-ID eller Bilagsnr - samt naturligvis beløb og dato Findes en
FUNKTIONER > Indlæsning af kontoudtog fra dit pengeinstitut > Automatisk afstemning af bogførte bankposter > Hvis der ikke findes en unik bogført modpost, dannes forslag til udligninger, hvis der er flere muligheder > Hvis der ikke findes en bogført modpost, oprettes der forslag til en modpost > Understøttelse af Nordeas version 3 filformat med øget information > Mulighed for at indlæse nyt kontoudtog i eksisterende afstemningskladde, selvom den ikke er færdigbehandlet > Mulighed for at bogføre en delvis færdiggjort afstemning > Mulighed for at overføre overskydende kontoudtogsposter til finanskladde for lettere kontering og bogføring af ej bogførte bilag (manuel håndtering) > Tolerancedage i forbindelse med søgning af bankposter på beløb/ dato > Fremsøgning af samleindbetalinger herunder automatisk oprettelse af ikke registrerede indbetalingslinjer ud fra bilagsnumre angivet i den lange adviseringstekst (meddelelse til modtager) > Mulighed for at rette på teksten fra afsender og forsøge ny udligning, hvis teksten er mangelfuld eller forkert > Mulighed for at overføre samtlige positive poster til indbetalingskladde > Mulighed for afstemning/ fremsøgning af bankpost ud fra et referencefelt, som kan tilføjes alle købs- og salgsbilag og bogføres med på bankposten (f.eks. checknummer, betalingstransaktionsnummer ved websalg m.m.) > Også mulighed for indlæsning af udenlandske kontoposter (tilkøb) lukket debitorpost, findes den tilhørende bankpost der herefter markeres til afstemning. Herefter forsøges det at finde afstemningsforslag ved at søge direkte på bankposter ud fra en betalingsreference og dernæst med beløb og dato som søgenøgle. Er der stadig ikke fundet en bankpost for posteringslinjen gennemløber Bankkontoafstemning de åbne debitorposter igen med Debitornr, BetalingsID eller Bilagsnr. som søgenøgle dette gøres med henblik på at finde debitorposter, der er blevet betalt uden det endnu er registreret i Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk
For åbne debitorposter fundet ud fra den sidste måde, opretter Bankkontoafstemning samtidig forslag til indbetalingerne i indbetalingskladden lige klar til at bogføre. Efter bogføring vil betalingen således være lavet og den tilhørende bankpost vil kunne afstemmes kontoudtogslinjen. Linier der endnu ikke er afstemt korrekt må håndteres manuelt via knappen Udlign. Hvis der ikke findes nogen bankpost tilhørende posten fra banken, er det muligt at markere linjen som Manuel håndtering og systemet kan nu automatisk oprette en linje i kassekladden til videre bogføring. FORDELE > Eliminierer manuelt arbejde - en overvejende andel af dine bankkostposter vil blive automatisk udlignet. > Få frigjort mange timers arbejde hver måned > Manuelt arbejde med store mængder bankkontoposter medfører ofte fejlposteringer i systemet. Ved automatisk udligning undgår du dette. Tillægsmodul: Afstem også kontoposter fra udenlandske banker Det er også muligt at importere udenlandske bankkontoposter til videre bankkontoafstemning i Microsoft Dynamics NAV, hvis din udenlandske bank kan udlæse i MT940 formatet. Vær opmærksom på, at der kan være mindre tilpasningsbehov alt efter hvilken bank, du modtager kontoudtoget fra. Sådan køber du Til slutbrugere: Continia Add-on produkter sælges udelukkende gennem Microsoft Partnere. Ønsker du at købe vores produkter bedes du henvende dig til din Microsoft Dynamics Partner. Til Microsoft Partnere: Continia Software tilbyder produkter indenfor Microsoft Dynamics AX, NAV og C5 til Microsoft Partnere. Vores produkter er til rådighed og lettilgængelige for alle Microsoft Partnere. Du kommer i gang ved at registrere dig på Continia PartnerZone. www.continia.dk