Punkt 5. Orientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni 2015 - skattefinansieret område 2015-008934 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering regnskabsrapportering for det skattefinansierede område pr. 30. juni 2015 svarende til halvårsregnskab samt halvårsregnskab 2015 for de brugerfinansierede områder. Beslutning: Taget til orientering. Jan Nymark Thaysen var fraværende. kl. 08.30 Side 1 af 6
Sagsbeskrivelse De skattefinansierede områder: Forbruget på Miljø- og Energiforvaltningens skattefinansierede områder udgør 44.456.000 kr. mod et korrigeret budget på 110.927.000 kr. Forbruget fordeler sig som følger: Sektor Forbrug i 1.000 kr. Renovation: Bogført forbrug pr. 30.06.2015 Korrigeret budget 2015 1) Forbrugsprocent (ideal=50%) Indsamling, batterier 348 637 54,6 % Renovation i alt 348 637 54,6 % Beredskab: Beredskab 21.429 40.043 53,5 % Beredskab i alt 21.429 40.043 53,5 % Parkeringskontrol: Parkeringskontrol Nord -7.464-5.931 - Parkeringskontrol i alt -7.464-5.931 - Miljø: Miljø. Samlet 2) 23.633 40.158 58,9 % Miljø i alt 23.633 40.158 58,9 % Miljø- og Energiplanlægning: Center for Grøn Omstilling 2) 1.460 749 194,9 % Varmeplanlægning 3) 1.335 2.613 51,1 % Vandplanlægning 3) 139 3.776 3,7 % Indsatsplanlægning 3) 389 4.732 8,2 % Spildevandsplanlægning 3) 175 4.352 4,0 % Miljø- og Energiplanlægning i alt 3.498 16.222 21,6 % Administration og Service: AK Indkøb 140-142 - Fælles Funktioner 633 3.425 18,5 % Administration og Service i alt 773 3.283 23,5 % Nettodrift Serviceudgifter i alt 42.217 94.412 44,7 % Ikke rammebelagt nettodrift, Administration og Service: Fælles Funktioner, Tjenestemandspensioner og - lønninger, AKE El-Net 2.217 5.408 40,1 % Ikke rammebelagt nettodrift, Administration og Service i alt 2.217 5.408 40,1 % Drift i alt, netto 44.434 99.820 44,5 % kl. 08.30 Side 2 af 6
Beredskab - Anlæg: 2) Forebyggelse af øget risiko for kræft grundet arbejde 22 2.400 0,9 % Radiokommunikation SINE 0 1.900 0,0 % Beredskab Anlæg i alt 22 4.300 0,5 % Miljø - Anlæg: 2) Jordfordeling i forbindelse med skovrejsning mv. 0 300 0,0 % Vandplanlægning, Jordfordeling i OSD 0 300 0,0 % Vand- og naturplaner 0 1.017 0,0 % NBE Natur 0 689 0,0 % Miljø Anlæg i alt 0 2.306 0,0 % Miljø- og Energiplanlægning - Anlæg: 2) Grønne agenter 0 1.000 0,0 % Implementering af klimastrategi 0 2.000 0,0 % Smart City NBE byg 0 500 0,0 % Center for Grøn Omstilling 0 1.001 0,0 % Miljø- og Energiplanlægning Anlæg i alt 0 4.501 0,0 % Anlæg i alt 22 11.107 0,2 % I alt, Netto 44.456 110.927 40,1 % 1) Korrigeret budget 2015 inkluderer overførsler fra 2014. 2) For anlægsudgifter er der endnu ikke foretaget korrekt fordeling af interne udgifter mellem drift og anlæg, hvorfor forbrug ikke er medtaget men indgår i driften for de respektive afdelinger 3) Som følge af overgang til nyt system er der endnu ikke sket fakturering af interne forbrugte timer fra Miljø- og Energiplanlægning til de skattefinansierede planlægningsområder pr. 30. juni 2015. Dette forventes udført inden udgangen af september 2015. Budgetterne for det skattefinansierede område forventes fortsat at blive overholdt set under ét. Det forventes, at der på enkelte områder vil være behov for overførsel af uforbrugte midler i 2015 til anvendelse i 2016. Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget beregninger på disse overførsler. For de enkelte skattefinansierede områder kan følgende oplyses: Beredskab På beredskabsområdet ligger forbrugsprocenten pr. 30. juni 2015 højere end forventet på nuværende tidspunkt. Dette skyldes at 2015-budgettet blev reduceret i forhold til den politisk besluttede om strukturændring på beredskabsområdet, og alle tiltag til indfrielse af reduktionen endnu ikke er taget, fordi det afventer etablering af det nye 60 selskab samt at forventede indtægter ikke følger kalenderen. På anlægssiden er anlægsmidlerne til indkøb af SINE radioanlæg politisk overført til budget 2015. Projektet blev opstartet i 2010 med de indledende indkøb af radioer, mens investeringer i vagtcentralen første forventes klar i løbet af 2015 2016, hvilket også afhænger at den nye beredskabsstruktur. Herudover er afsat 2,4 mio. kr. til etablering af faciliteter m.v. pga. nye stillede krav til forbedring af arbejdsmiljømæssige forhold som følge af en forventet øget kræftrisiko for brandmænd. Der er iværksat projekter hertil og beløbet forventes forbrugt Parkeringskontrol kl. 08.30 Side 3 af 6
Det forventes, at driften på parkeringskontrol overholdes eller kommer ud med et mindre underskud, da det på nuværende tidspunkt ikke forventes, at overført underskud fra 2014 kan indfries fuldt ud i 2015. Afregning til Staten for 2. kvartal 2015 er endnu ikke opgjort eller afregnet, hvorfor nettoresultatet er højere end budgetteret pr. 30. juni 2015. Miljø Budgetterne for Miljø forventes fortsat at blive overholdt. Såfremt der senere på året viser sig behov for overførsler fra kommende års budget vil dette blive indarbejdet i den samlede overførselssag for Aalborg Kommune. Merforbruget i Miljø skyldes dog primært, at indtægterne fra brugerbetalingen af tilsyn og godkendelser først opkræves i november 2015 samt, at der endnu ikke er foretaget overførsler mellem anlæg og drift i forhold til NBE natur, Vand- og naturplaner samt Jordfordeling i forbindelse med Skovrejsning og OSD. Miljø- og Energiplanlægning Under hensyntagen til, at der pr. 30. juni mangler overførsel mellem drift og anlæg for Center for Grøn Omstilling på ca. 1.200.000 kr., vurderes det på nuværende tidspunkt, at budgetterne vil blive overholdt, og at der vil være behov for overførsel af uforbrugte midler i 2015 til 2016. Administration og Service Budgetterne for henholdsvis AK Indkøb samt Fælles Funktioner forventes fortsat at blive overholdt. De brugerfinansierede områder Forbruget på Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede områder udgør 19.773.000 kr. mod et korrigeret budget på 52.236.000 kr. Forbruget fordeler sig som følger: Sektor Forbrug i 1.000 kr. Energi og Renovation Bogført forbrug pr. 30.06.2015 Korrigeret budget 2015 Forbrugsprocent Udgifter 817 1.562 52,3 % Indtægter -781-1.562 50,0 % Aalborg Forsyning, Gas: Udgifter 6.268 13.606 46,1 % Indtægter -7.259-14.120 51,4 % Aalborg Forsyning, Varme: Udgifter 334.265 668.263 50,0 % Indtægter -325.909-687.476 47,4 % Aalborg Forsyning, Renovation: Udgifter 100.594 230.955 43,6 % Indtægter -105.809-221.719 47,7 % Energicenter Aalborg: Udgifter 2.676 6.024 44,4 % Indtægter -3.180-6.024 52,8 % Miljø- og Energiplanlægning: Udgifter 3.734 5.290 70,6 % Indtægter -2.608-5.290 49,3 % Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land Udgifter 39 36 108,3 % Indtægter -349-800 43,6 % Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse: Udgifter 888 4.832 18,4 % kl. 08.30 Side 4 af 6
Indtægter -6.389-11.720 54,5 % Administration og Service - OCG Udgifter 4.111 10.761 38,2 % Indtægter -1.249-11.307 11,0 % Administration og Service Udgifter 15.312 30.044 50,9 % Indtægter -11.957-30.392 39,3 % Drift i alt, netto 3.214-19.037 - Aalborg Forsyning, Varme 13.114 46.400 28,3 % Aalborg Forsyning, Renovation 670 13.873 4,8 % Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land 0 1.000 - Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse 2.775 10.000 27,8 % Anlæg i alt 16.559 71.273 23,2 % I alt, Netto 19.773 52.236 37,9 % Forventet regnskab for Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede områder fremgår af den seneste godkendte budgetrevision, jf. byrådets møde den 8. juni 2015 (punkt 7) hvoraf det bl.a. fremgår, at nettotilgodehavendet i kommunekassen ved udgangen af 2014 forventes at udgøre 9,5 mio. kr. For de enkelte brugerfinansierede områder kan følgende således oplyses: Energi og Renovation Aalborg Forsyning, Gas I driftsforbruget for juni måned mangler køb af naturgas mv. Tillægges disse udgifter pr. 30. juni, og der samtidig tages højde for et mindreforbrug først på året vedrørende drift og vedligeholdelse af ledningsnettet, svarer forbruget stort set til budgettet. Aalborg Forsyning, Gas forventer således, at budgetterne er robuste for året 2015. Aalborg Forsyning, Varme Som følge af den milde vinter og forårsperiode i 2015 forventes varmekøbet fra Nordjyllandsværket at blive ca. 20 % lavere end budgetteret. Varmesalget forventes faldende. Igangsætningen af kommende udvidelsesprojekter og dermed eventuelle anlægsinvesteringer i Hostrup/Ajstrup forventes rykket til 2016 som følge af længere myndighedsbehandling. Samlet set forventes budgetterne for 2015 at blive overholdt, og der vil som sædvanlig blive samlet op på budget 2015 i forbindelse med efterårets budgetrevision. Aalborg Forsyning, Renovation Såfremt der tages højde for et mindreforbrug først på året angående indkøb af vogne samt andre tidsforskydninger i forbruget, svarer det forventede forbrug stort set til budgettet. Aalborg Forsyning, Renovation forventer således fortsat, at budgetterne for 2015 overholdes. Energicenter Aalborg Miljø- og Energiplanlægning: Vandsamarbejde Aalborg, Åben land Det forventes at såvel drifts- som anlægsbudgettet for 2015 kan overholdes. kl. 08.30 Side 5 af 6
Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse Det forventes at såvel drifts- som anlægsbudgettet for 2015 kan overholdes. Administration og Service - OCG Administration og Service Generelt Der vedlægges udtræk fra Aalborg Kommunes centrale økonomisystem, hvoraf bl.a. forbrug pr. 30. juni 2015/halvårsregnskab 2015 for både det skattefinansierede og det bruger-finansierede område fremgår. kl. 08.30 Side 6 af 6