Forklaringer til anlægsregnskaber ØKU

Transkript

1 Økonomisekretariatet Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2011/00215 Dato: Sag: Sagsbehandler: Forklaringer til anlægsregnskaber ØKU Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab I dette notat gives der forklaringer til anlægsregnskaberne vedrørende afsluttede projekter indenfor Økonomiudvalget samt de tre anlægsregnskaber som tidligere har været behandlet i fagudvalget og nu opsamles i denne sag til Økonomiudvalget og Byrådet Matr.nr. 7 m mfl. U Ullerup Liljevænget 7 mfl. i Hundested Boligområde 2 I Den 25. april 1988 meddelte Hundested byråd en indtægts på kr. i forbindelse med salg af 21 grunde ved Liljevænget. I 1996 var der kun solgt 4 grunde og på baggrund af dette blev det på Hundested byråds møde den 28. maj 1996 besluttet, at de resterende 17 grunde skulle udbydes til salg via ejendomsmægler til en enhedspris på kontant (nettoprovenu kr.). Indtægtsen blev i den anledning nedskrevet til kr. Indtægter: Indtægt for salg af 4 grunde i alt kr Indtægt for salg af resterende 17 grunde ved ejendomsmægler kr Indtægter i alt kr Udgifter: Udgifter i alt kr Udgifterne dækker over ejendomsmæglersalær samt diverse udgifter i forbindelse med klargøring af grundene inden salg. Regnskabet viser netto en samlet merindtægt i forhold til en på kr.

2 Salg af Tranevej 2 U I Ejendommen Tranevej 2, Hundested, matr. nr. 20 n Kikhavn by, Torup, der er et enfamiliehus, havde indtil 1. november 2005 været udlejet som handicapbolig. Siden stod boligen tom. På Sammenlægningsudvalgets møde den 5. december 2006, punkt 173, blev det godkendt, at udbyde ejendommen Tranevej 2 til salg til kr. og samtidig blev der givet bemyndigelse til at sætte prisen ned, såfremt det viste sig, at huset ikke kunne sælges til den udbudte pris. Der blev i den anledning meddelt en indtægts på kr. og en udgifts på kr. til salgsomkostninger. Nettosalgsindtægten medvirkede til at opnå budgetforudsætningerne for 2007 på 12 mio. kr. for salg af diverse ejendomme. Ejendommen blev udbudt første gang til en pris på kr., men efter ca. 3 måneder blev ejendommen udbudt igen til prisen på kr., hvorefter ejendommen blev solgt til denne pris med overtagelse pr. 1/ Regnskabet viser en mindreindtægt på ,36, der er opstået således: Salgsindtægt fratrukket ejendomsmæglersalær Refunderet for meget indbetalt salær til ejendomsmægler Refusion til køber iflg. refusionsopgørelse Renteindtægt fra deponeringskontoen Salgsindtægt ,00 kr ,55 kr ,16 kr ,25 kr ,64 kr. Mindreforbruget på kr skyldes, at de ovenfor nævnte udgifter til ejendomsmægler er fratrukket salgsindtægten, samt at øvrige udgifterne ved salget blev mindre end forudset. Udgifter: Tilstandsrapport Matrikelkort fra Kort- og Matrikelstyrelsen Salgsudgifter Der er således et nettomindreforbrug 7.760,00 kr. 250,00 kr ,00 kr ,64 kr. Side 2 af 6

3 Salg af Jernbanegade 2 C U I På Sammenlægningsudvalgets møde den 5. december 2006 blev det besluttet, at udbyde ejendommen Jernbanegade 2 C den tidligere SSP-bygning - til salg til 2,5 mio. kr., og der blev i den anledning meddelt indtægts på 2,5 mio. kr. og udgifts på kr. til salgsomkostninger. Ejendommen blev solgt pr. 1/ for 2.5 mio. Der har været afholdt udgifter til landinspektørudgifter, da ejendommen skulle udstykkes fra den ejendom, hvor Aktivitetscentret Paraplyen og nogle mindre udhuse og carporte ligger. Der er ligeledes opført et nyt erstatningsskur til Paraplyen, da de måtte afgive et skur efter udstykningen. Samlet set er der et mindreforbrug på kr kr Projekt Bedre U Byrum - Mellemrummet, haven og byen I 0 Tilskud Projektering og anlæg af Projekt Mellemrummet U I Tilskud Netto Hundested Byråd vedtog den 29. september 2003 et projektprogram for Projekt Mellemrummet i Hundested kommune. Af projektprogrammet fremgår at der var forudsat en samlet anlægsudgift på ca. 6 mio. kr., og et tilskud fra Fonden Realdania på 50% af anlægsudgifterne (med tillæg af kommunens reduktion i momsrefusion, som følge af tilskuddet), dog max. 4 mio. kr. Det kommunale engagement skulle finansieres af de i forvejen afsatte midler til projekt bypolitik. Midlerne for 2003 ( kr.) blev frigivet i juni 2003 og på baggrund af dette vedtog Hundested Byråd på mødet den 21. juni 2004, at de budgetterede midler til projekt bypolitik i årene på i alt kr. blev frigivet til projektering og anlæg af Projekt Mellemrummet. Side 3 af 6

4 Nettoen på kr., hvori er indregnet fondsbidraget for Realdania, omfatter projekterne og Regnskabet viser et samlet forbrug for begge projekter på kr. og et tilskud fra Fonden Realdania på kr., hvorefter nettoudgiften bliver kr., eller kr. mindre end bevillingen. Tilskudsopgørelsen overfor Fonden Realdania er godkendt af Kommunernes Revision d. 29. november Projektet indeholder omdannelse af det åbne areal mellem Hundested by og godshavnen til et grønt område med beplantning af hjemmehørende hårdføre træer, urter og græsser. Der er etableret en langsgående grussti på bysiden af arealet med 3 tværgående stier som fører fra Strandvejen og et stykke ind på arealet. Disse 3 stier er udformet som træbroer. Der er et varieret landskab med lave volde og lavninger, en sø med cirkulation i sommerhalvåret skabt af en vandstråle i den nordlige del af søen. Udsigtsbakke med terrassering af højdepunktets nordside samt et areal til friluftsarrangementer. Der er etableret 2 naturlegepladser, grillpladser, petanquebane, beachvolleybane og græsflade til andre boldspil samt et meget benyttet skaterareal og boldspilsareal Matr.nr. 7 A, Tømmerup bys Overdrev, boligområde 7 Sitkabakken i Hundested U I Projektet omhandler en bevilling, der oprindeligt blev givet af Hundested byråd den 29. maj 2000 vedrørende byggemodning af Porthusvej 27-35, Hundested (4 ejendomme) (projektnr ). Der er udarbejdet et anlægsregnskab for projektet, som er godkendt på Hundested Byrådsmøde den 25. februar Anlægsregnskabet for byggemodning af Porthusvej 27 35, som blev godkendt 25. februar 2002 så således ud: Byggemodning af Porthusvej U I Side 4 af 6

5 Anlægsregnskabet er i forhold til udgifts udvidet til også at omfatte salg af 4 grunde på Porthusvej samt salg af 5 grunde ved Sitkabakken. Efterfølgende er der bogført indtægter og udgifter på de samme anlægskonti vedrørende projektet Salg af 5 ejendomme på Sitkabakken, som blev besluttet på Hundested Byrådsmøde den 29. marts Her blev det samtidig besluttet, at indtægterne fra salget indgår i det samlede udstykningsregnskab for matr. nr. 7 a Tømmerup bys Overdrev. Regnskab for salg af 5 ejendomme på Sitkabakken og salg af 4 ejendomme på Porthusvej: Indtægter: Indtægt for salg af 5 grunde på Sitkabakken: Sitkabakken 2, 4, 6, 8 og 10 kr Indtægt for salg af 4 grunde: Porthusvej 27, 31, 33 og 35 kr Indtægter i alt kr Udgifter: Vejbidrag for kommunens ejendomme: Sitkabakken 2, 4, 6, 8 og 10 + grønt område ved kr matr. nr. 7 a T.b.O. Udgifter i f.m. byggemodning og udstykning af grundene på Sitkabakken, annoncering, samt bortskaffelse af forurenet jord på 1 grund på Sitkabakken kr Udgifter i alt kr Tidligere udgifter i forbindelse med byggemodning af Porthusvej iflg. tidligere anlægsregnskab kr I alt kr Redegørelse for anlægsregnskaber som tidligere har været godkendt af Udvalget for Voksne og Sundhed samt Udvalget for Miljø og Teknik Tandklinikken samt Storebjerg- og Lerbjergskolen Behandlet på mødet i Udvalget for Voksne og Sundhed den Hundested Byråd godkendte den 16. september 2006 dispositionsforslaget for Storebjergskolen og Lerbjergskolen. I dispositionsforslaget for Lerbjergskolen skulle der bygges et nyt musiklokale ud for blok 2 og blok 2 ændres til i stueetagen at indeholde et skoletorv, administration samt pauserum for lærerne og på 1. sal et læringscenter. Dette område ville være det første der skulle etableres, således at bibliotek, lærerværelse og administration kunne flyttes ind i blok 2 inden Side 5 af 6

6 arbejderne på de øvrige blokke begynder. Det var derfor vigtigt, at få flyttet tandlægerne over i en renoveret tandlægeklinik på Storebjergskolen, inden den øvrige renovering af Lerbjergskolen begyndte. Anlægsprojekterne omfatter indretning af 1. sal på bygningen, hvor der er indrettet til tandlægeklinik. Der er sket en indvendig renovering i form af ny gulvbelægning, nye vægge og nye installationer. Der er indrettet behandlerrum, personalerum, toiletter og vente-/modtagerrum. Endvidere er der etableret en udvendig elevator. Anlægsbudget Merforbrug kr kr kr. Merforbruget skyldes at bygherreleverancen på tandlægeudstyr og inventar blev dyrere end forventet. Det konstaterede merforbrug på kr. finansieres af et mindreforbrug på anlægsprojektet Planlægning af plejecenter i Hundestedområdet på kr., som er tilført kassebeholdningen i Renovering af vejbelysning Behandlet på mødet i Udvalget for Miljø og Teknik den Der er i årene 2007 og 2008 renoveret vejbelysning flere steder i den tidligere Frederiksværk Kommune, primært på følgende veje: 1. Tilslutningsveje til krydset i Asserbo 2. Havnevej langs kanalen 3. Det midterste stykke af Strandvejen 4. Fjordgade Anlægsbudget Merforbrug kr kr kr. Side 6 af 6