Bestyrelsesmøde. 25. april Peter Fugmann

Transkript

1 Bestyrelsesmøde 25. april 2014 Peter Fugmann

2 Budget 2015

3 Forudsætninger Baseret på den i dag gældende lovgivning og kendte fortolkninger. Konsekvenser af SKATs afgiftskontrol er indregnet efter de på nuværende tidspunkt kendte forhold. Konsekvenser af øvrige sager - SKAT samt Energitilsynet er ikke indregnet.

4

5 Takstudvikling Forbrændingen uændret, dog Dagrenovation og dagrenovationslignende stigende med 30 kr./tons (ca. 5,7 %) Småt brændbart stigende med 10 kr./tons (ca. 2,1 %) Deponi uændret. Haveaffald uændret. Genbrugspladser reduceret med 24 kr. pr. husstand/sommerhus. Kommunespecifikke ydelser stigning på 1,41 kr. pr. indbygger. Genbrugsterminalen - markedsafhængige

6 Budget 2015 Revideret Budget Forskel Nettoomsætning Affaldsgebyrer Refusion statsafgifter Energisalg Salg af genanvendelige materialer Genbrugspladser Diverse indtægter I alt

7 Budget 2015 Revideret Budget Forskel Produktionsomkostninger Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat

8 Budget 2015 Revideret Budget Forskel Fællesomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Bestyrelse Konsulentbistand Øvrige administrationsomkostninger Afskrivninger og værdireguleringer I alt Driftsresultat

9 Budget 2015 Revideret Budget Forskel Driftsresultat Finansielle aktiviteter Andre finansielle indtægter Øvrige finansielle omkostninger I alt Årets resultat inkl. afskrivninger

10 Budget 2015 Resultat Rev.budget Budget Forskel Energiafdelingen Deponi og kompostering Haveaffald Pap, papir og plast Farligt affald Gas motor Genbrugspladser Kube ordninger Kommunespecefikke ydelser Administration mv I alt

11 Budget pengestrømme Pengestrømsbudget Rev. budget Budget Driftsaktivitet I alt Investeringsaktivitet Administration / fælles aktiviteter 0 0 Deponi Forbrændingsanlæg Genbrugsterminal Komposteringspladser Slamkompost ering 0 0 Fælles genbrugspladser Plusbutik 0 0 Yderzonen 0 0 I alt Finansiel aktivitet Afdrag på lån I alt Ændring i likvider Låneoptagelse, røggaskondensering Låneoptagelse, Korsør genbrugsplads Anlæg overført fra 2014 til Likvider primo Likvider ultimo

12 Budget 2015 samt overslagsår Overslagsår Rev. budget Budget Budget Budget Nettoomsætning I alt Produktionsomkostninger I alt Bruttoresultat Fællesomkostninger I alt Driftsresultat Finansielle aktiviteter I alt Årets resultat (- = underskud)

13 Budget 2015 samt overslagsår Budget Overslagsår Driftsaktivitet I alt Investeringsaktivitet I alt Finansiel aktivitet Afdrag på lån I alt Ændring i likvider Låneoptagelse, røggaskondensering Låneoptagelse, Korsør Genbrugsplads Låneoptagelse, forbehandling Anlæg overført fra 2014 til Likvider primo Likvider ultimo

14

15 Bestyrelsesmøde 25. april 2014 Peter Fugmann

16 Årsrapport 2013 Præsentationen deles: Årsrapport Revisionsprotokol

17 Årsrapport 2013

18 Årsrapport 31/ Revideret Regnskab Regnskab Budget Forskel 2012 Nettoomsætning Affaldsgebyrer Refusion statsafgifter Energisalg Salg af genanvendlige materialer Genbrugspladser Diverse indtægter I alt

19 Årsrapport 31/ Revideret Regnskab Regnskab Budget Forskel 2012 Nettoomsætning Affaldsgebyrer Refusion statsafgifter Energisalg Salg af genanvendlige materialer Genbrugspladser Diverse indtægter I alt

20 Årsrapport 31/ Revideret Regnskab Regnskab Budget Forskel 2012 Nettoomsætning Affaldsgebyrer Refusion statsafgifter Energisalg Salg af genanvendlige materialer Genbrugspladser Diverse indtægter I alt

21 Årsrapport 31/ Revideret Regnskab Regnskab Budget Forskel 2012 Produktionsomkostninger Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat

22 Årsrapport 31/ Revideret Regnskab Regnskab Budget Forskel 2012 Produktionsomkostninger Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat

23 Årsrapport 31/ Revideret Regnskab Regnskab Budget Forskel 2012 Produktionsomkostninger Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat

24 Årsrapport 31/ Revideret Regnskab Regnskab Budget Forskel 2012 Bruttoresultat Fællesomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Bestyrelse Konsulentbistand Øvrige administrationsomkostninger Afskrivninger og værdireguleringer I alt Driftsresultat

25 Årsrapport 31/ Revideret Regnskab Regnskab Budget Forskel 2012 Bruttoresultat Fællesomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Bestyrelse Konsulentbistand Øvrige administrationsomkostninger Afskrivninger og værdireguleringer I alt Driftsresultat

26 Årsrapport 31/ Revideret Regnskab Regnskab Budget Forskel 2012 Driftsresultat Finansielle aktiviteter Aktieudbytter Andre finansielle indtægter Øvrige finansielle omkosteringer I alt Årets resultat inkl. afskrivninger

27 Årsrapport 31/ Realiseret Rev. Budget Realiseret jan - dec 2013 jan - dec 2013 Forskel jan - dec 2012 Energi Deponi og kompostering Slamkompost Pap, papir og plast Farligt affald Genbrugspladser Kube ordninger Kommunespecifikke ydelser Administration mv I alt

28 Årsrapport 31/ SEGMENTOPLYSNINGER Anlægsaktiver Egenkapital* Energi Deponi og kompostering Genanvendelige materialer Kubeordning 0-33 Farligt affald Genbrugspladser Kommune specifikke ydelser Fællesadministration I alt

29 Årsrapport 31/ NOTE 9 - EGENKAPITAL Egenkapitalen kan specificeres således: Reserve Reserve associerede virksomheder dagsværdi af renteswap til efter indre fremtidig Overført Egenkapital værdis metode rentesikring Resultat i alt Saldo pr. 1. januar Årets bevægelser Regulering af anlægsaktiver fra fusionen Overført resultat Saldo pr. 31. december

30 Årsrapport 31/ NOTE 4 AFSKRIVNINGER OG MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Andre anlæg I alt Anskaffelser 1. januar Årets tilgang Tilgang afsluttede anlæg Årets afgang Anskaffelsespris 31. december Afskrivninger 1. januar Årets af- og nedskrivninger Nedskrivning Afskrevet på afgang Afskrivninger 31. december Saldo 31. december Ejendomsværdier: t.kr.

31

32 Bestyrelsesmøde 25. april 2014 Peter Fugmann

33 Indgåelse af swap-aftaler

34 Status renter, aftaler og udbud Status på mulig/eventuel sag Indsigt ved indgåelse af aftalerne, tidsperspektiv samt opgørelse af tab. Ændret renteniveau: Stigende renter Nordea kan opsige aftalerne Vigende renter aftalerne kan ikke opsiges Bankudbud. Ændring af eksisterende aftaler

35 Rentefastsættelse ,2 %

36 Renteudvikling 0,11 %

37 Ændrede aftaler Negativ markedsværdi Renter I alt Nuværende aftalegrundlag Fast rente - 10 år 1,82% Fast rente - 15 år 2,31% Variabel 0,45% Basis rente - 10 år 1,47% Basis rente - 15 år 1,90% Lån med rente på 0,9323%

38

39 Service- og strukturtilpasning Afdelingschef Allan Johansen

40 Service- og strukturtilpasning, GBP Væsentlige faktorer Serviceharmoniseringen som følge af fusionen og besluttet dec i bestyrelsen, er endnu ikke implementeret i Faxe Kommune Genanvendelse skal stige fra ca. 24 til 50 % i 2022 (affald fra husstande) jf. affaldshåndteringsplanerne. Færre mængder på genbrugspladser og større mængder indsamlet ved husstande Der er et pres på for at gøre GBP-området yderligere økonomisk effektivt

41 Processen frem til beslutning af ny forretningsplan, dec Dato Part Bemærkning 20. maj 2010 Bestyrelsen Drøftelse 25. juni 2010 Bestyrelsen Beslutning om proces 15. sept Tekniske direktører Orientering og drøftelse Alle 6 kommuner 25. jan Workshop KG Input til modeller og drøftelse (kontaktgruppen) Oversigt 19. maj 2011 Workshop KG, fortsat Opfølgning og anbefalinger 7 bestyrelsesmøder 1 møde med tekniske direktører 13. maj 2011 Bestyrelsen Der nedsættes en politisk/administrativ 2 workshops med den kommunale arb.grp administration 23. maj 2011 Arbejdsgruppe Udarbejdelse af supplerende model 2 møder i nævnte arbejdsgruppe (formandsskabet, direktør 1 og borgermøde chef GBP) 17. juni Arbejdsgruppe, møder i 3 kommuners fortsat politiske Finpudsning udvalg af ny model (model 3) 24. juni 2011 Løbende Bestyrelsen orientering og involvering Beslutning om af høring medarbejdere hos de 6 ejerkommuner 17. aug Borgermøde, Stenlille Inviteret af Initiativgruppen for bevarelse af Stenlille Genbrugsplads 19. sept Tidsperiode: Bestyrelsen 1½ år fra maj Beslutning 2010 til om dec. fristudsættelse 2011 for høringssvar 18. nov Bestyrelsen Endelig beslutning træffes på mødet 9. december dec Bestyrelsen Beslutning for model 3 Deltagelse ved udvalgsmøder i Slagelse, Sorø og Næstved kommuner i alt 5 gange

42 Kriterier i serviceharmoniseringen, 2012 Kriterier 90 % kan nå en genbrugsplads inden for 12 min. 50 % kan nå en genbrugsplads inden for 6 min. Der er mindst én hovedplads i hver ejerkommune Affaldet kan flyttes frit over kommunegrænser kunden vælger selv Fælles betalingsprincipper i 6 kommuner Fælles kriterier for åbningstider og sortering (forretningsplan) Haveaffaldspladser i Mern, Assensvej & Stenlille (forsøgsbasis) samt i byer > 500 indb. samt >12 km til nærmeste GBP* *uanset kommune og affaldsselskab.

43 Forretningsplan, oversigt Kategori Hverdage Weekenddage lukkedage Faste Lukkedage A+ pladser Næstved Ringsted Slagelse-Skovsø Sorø Vordingborg Søndagsåbent hele året Langfredag Påskedag (søndag) Pinsedag (søndag) Onsdag i uge 50 (tema-seminar) december, 31. december 1. januar A pladser Skælskør Søndagsåbent hele året Én hverdag Som A+ pladser med én lukkedag B+ pladser Præstø Herlufmagle Møn Søndagsåbent i 7 sommermåneder¹ Én hverdag Som A+ pladser samt: 2. Påskedage (mandag) 2. Pinsedag (mandag) B pladser Dianalund Mogenstrup Holme-Olstrup Søndagsåbent i 7 sommermåneder¹ Holme-Olstrup lukket søndag To hverdage Som B+ pladser med to lukkedage Haveaffaldsplads Der etableres forsøgsordninger på Mern, Slagelse-Assensvej og Stenlille genbrugspladser, lokal aftale Pladser som sammenlægges Korsør, Vemmelev, Fuglebjerg og Dalmose: Jf. oversigt overgangsordning ¹Åbningsdage og tider; det er en forudsætning at støjreglerne kan overholdes. Sommermåneder; 1. april 31. oktober. Udprægede virksomhedsfraktioner overvejende på A+ og A pladser Genbrugspladser som sammenlægges eller flyttes Korsør og Vemmelev sammenlægges inden for området og opnår status som A+ plads Dalmose og Fuglebjerg placeres ved Lystagertorp rundkørsel i Næstved Kommune. Genbrugsplads opnår status som B+ plads Holme-Olstrup genbrugsplads flyttes til Næstved Nord (Øverup) og opnår status som B+ (på sigt A plads)

44 Service- og strukturtilpasning, GBP Under overvejelse borgere virksomheder - Alle kan køre på tværs - Ingen grænser - Fælles takst og service - Næsten tons affald - Næsten 2 mio. kunder

45 Antal genbrugspladser i Faxe Kommune Faxe Kommune har i dag 3 genbrugspladser. Ringsted og Sorø har hhv. 1 og 2. De 3 kommuner er sammenlignelige mht. affaldsmængder og indbyggerstørrelse. Serviceindeks. 5 kommuner 2014 Faxe kommune, 3 GBP Faxe Kommune, 2 GBP Åbningstimer Betalende enheder Serviceindeks 0,29 0,35 0,30

46 Administrationen peger på Faxe GBP antal kunder , % Afstand, nærmeste GBP Haveaffald Kunder Investeringer til Kg pr. Afstand fra by-midt Genbrugsplads Ton 2013 /træstød, % (2013) A+niveau (mio.)¹ besøg til GBP Haslev , ,1 11,5 2,2 (Vestergade, Ha) Rønnede ,5 1, ,5 7,2 1,5 (Elmevej, Rø) Faxe ,5 8, ,4 7,2 3,9 (Faxe Kirke) ¹ Jf. rapport fra FMLarsen, rådgivende ingeniør Køretid, gennemsnit for husstande Min. : sek. Basisscenarie, nuværende 3 GBP`er 06:24 Scenarie 1, lukningaf Rønnede GBP 07:14 Scenarie 2, lukningaf Faxe GBP 07:59 Bemærkninger: * Ved lukning af Faxe eller Rønnede GBP øges den gennemsnitlige køretid med hhv. 1 og 1½ min. * En lukning af Rønnede GBP vil betyde et større pres på Haslev GBP * En lukning af Faxe GBP vil ingen betydning få for Haslev GPB * Faxe GBP har ca. dobbelt så mange husstande i sit naturlige geografiske opland end Rønnende GBP, men det slår ikke igennem i antal kunder/affaldsmængder * Der er mulighed for etablering af en mindre PlusButik ifm Rønnede GBP

47 Justeringer i en forretningsplanen, december 2011 Holme-Olstrup GBP Alvorlige, støjmæssige problemer Areal- og opdelingsmæssigt uhensigtsmæssig Modtog i 2013 ca ton heraf ca. 850 ton haveaffald Investeringskrævende Plan: Flytning til Næstved Nord men dyrt og pt. udskudt > 5 år Slagelse Haveaffaldsplads (Assensvej) Uøkonomisk anvendelse af det samlede areal Modtog i 2013 ca ton haveaffald Placeret 4,2 km fra Slagelse GBP (Skovsøvej)

48 Haveaffald Haveaffald og træstød udgør i snit 25 % af al GBP-affald AffaldPlus har erfaringer for drift af Haveaffaldspladser i > 10 år - uden bemanding og uden problemer med sorteringskvaliteten Døgnåbent for haveaffald og træstød er accepteret af myndighederne Haveaffald ønskes ofte af kunderne bortskaffet kontinuert Etablering af døgnåbne haveaffaldspladser med videoovervågning mv. er en markant serviceforbedring

49 Oversigt Næstved Omlægge Holme-Olstrup GBP til en haveaffaldsplads HAP Etablere en HAP i Karrebæk/Karrebæksminde-området Slagelse Flytte Slagelse Haveaffaldsplads til Slagelse GBP - og dermed lukke HAP på Assensvej Faxe Omlægge 1 ud af i dag 3 GBP til en HAP. Høringsperiode med Faxe Kommune indledes Alle de 4 HAP etableres som døgnåbne pladser under nærmere angivne betingelser samtidig med HAP i Mern, Stenlille og Borre HAP

50 Finansiering Indtægter mio. * Salg af grund, Bassinbuen, Næ 5,20 * Salg af Slagelse Haveaffaldsplads, Assensvej, Sl 2,90 * Salg af en del af Holme-Olstrup GBP, Gartnervej 0,50 8,60 Udgifter * Etablering af Holme-Olstrup HAP, inkl. døgnåben -0,50 * Etablering af HAP, Karrebæksminde/Karraebæk -1,30 * Flytning af HAP på Assensvej til Slagelse GBP in -3,80 * Omlægning af 3 HAP til døgnåbne HAP -0,75 * Salgsomkostninger -0,15-6,50 Forrentning i perioden -0,68

51 Indstilling Der lukkes en genbrugsplads i Faxe Kommune. Der indledes en høringsproces på 5 måneder med Faxe Kommune om, hvilken genbugsplads der skal lukkes og omdannes til haveaffaldsplads. Høringsfristen udløber ultimo september 2014 Slagelse og Næstved kommuner forelægges ovennævnte plan for service- og strukturtilpasning med anmodning om accept Haveaffaldspladserne i Mern, Stenlille og Borre omdannes til døgnåbne pladser Service- og strukturtilpasningen gennemføres i løbet af 2014 og der foretages en passende information til kunder og evt. berørte lokalråd De beskrevne aktiviteter finansieres ved optagelse af et byggelån indtil de tiloversblevne grunde er solgt

52

53 Udvikling af PlusButikker

54

55

56 Boldene længere i luften - til en god skilling 4 stole til stort brændbart - 14 kr ,- = 334,- 4 nydeligt stole 5 kg pr stk. Den økologiske rygsæk: > ½ ton affald Forudsat fyrretræ ca. 145 kg/stol

57 Boldene længere i luften - til en god skilling Messing/glaspendel til deponi/jern - 1,5 kr ,- = 148,5 Pendel (3 kg glas, 2 kg messing) -3 kr til jern & 1,5 kr til deponi Den økologiske: 467 kg Glas 3 kg / kg Messing (62% Cu 348½ kg / kg 38% Zn 17,6 kg / kg)

58 PlusButik Status En samlet omsætning på kr. 1,2 mio. for 2013 Et samlet driftsresultat på kr En estimeret mængde solgte varer på ca. 180 ton Etablering af pt. 3 årsværker svarende til 3 fuldtids stillinger fra 2014 Omsætning, antal kunder og mængden af solgte vare er stigende Massiv positiv omtale i medier, fra kunde til kunde og i affaldsbranchen God synergieffekt mellem PlusButik og formidlingscenter

59 PlusButik PlusMarkeder Det har samtidig på forsøgsbasis været afholdt lokale PlusMarkeder på Vordingborg GBP og på Bogø med salg af effekter vellykkede arrangementer med et samlet overskud.

60 Omsætning, PlusButik Rekorder Dags Uge Uge 32, 2013 Måneds mar-14 Enkelt arrangement apr-14

61 Økonomi - grundlag for politisk beslutning Butikssalg Netsalg Omsætning i alt Udgifter Resultat

62 Topscoren indtil videre

63 Studiebesøg i PlusButikken Oversigt over officielle besøg i PlusButikken Besøgende Dato Bemærkninger Renodjurs 23. juni 2014 Direktion og bestyrelse Vestf. 14. maj 2014 Ca. 24 kommuneadm mv. ARC 13. maj kommuneadm. ARC 30. april servicemedarb. RenoSyd 29. april servicemedarb. (Hanne Lundhus) Refa 28. april blandet bl.a. direktør og chef ARC 8. april servicemedarb. Halnæs Forsyning (2. 7. april personer m/ Henrik Bro gang) KG + andre fra teknisk 28. marts 2014 ca. 14 personer afd. i AffaldPlus Odense renovation ( marts personer gang) Ragn-sells 17. marts person Mst, kontor for jord og affald 11. marts personer, særligt program

64 PlusButik Potentialet for PlusButikker i AffaldPlus være 3-6 stk. ud fra opland og affaldsmængder. Tidligere beslutning om etablering af PlusButik i Ringsted er udsat pga. ændrede rammebetingelser Ny situation. Kriterier for prioritering Nærhed til en GBP Antallet af kunder og mængden af affald Lokal infrastruktur

65 Eksempel på lokal hovedtrafikåre > biler

66 PlusButik De næste PlusButikker bør ud fra en forretningsmæssig tilgang etableres i en prioriteret rækkefølge: 1. Ved Slagelse GBP 2. Ved Ringsted GBP 3. Undersøge muligheder for etablering af mindre PlusButikker med reducerede åbningstider fx Vordingborg GBP, Rønnede GBP

67 Indstilling Indstilling Der etableres yderligere en PlusButik i 2015 Den foreslåede prioritering godkendes Tilhørende anlægsbevillinger optages i de fremtidige budgetter

68 Anlægsbesøg og udvidet bestyrelsesmøde den maj (strategiseminar) 25. april 2014 Punkt 9 Nils Olsen

69 Hvad foregår der? Besøg på 2 af AffaldPlus anlæg Almindeligt bestyrelsesmøde Oplæg som input til strategidrøftelse Strategiseminar som del af bestyrelsesmødet

70 Hvor foregår det? Slangerupgaard Hotel og Kursuscenter, Elmuevej 32, 4654 Faxe Ladeplads

71 Hvad skal vi se? Faxe Miljøanlæg Præstøvej 105B 4640 Faxe Vordingborg Genbrugsplads Spirevej Vordingborg

72 Programmet Torsdag, den 22. maj Morgenkaffe og registrering Anlægsbesøg Frokost og indkvartering Oplæg - Hans Erik Jensen, REFA Bestyrelsesmøde Oplæg hvad bringer fremtiden? Omklædning Middag og erfaringsudveksling

73 Fredag, den 23. maj Programmet Baggrund, oplæg, gruppearbejde og diskussion om Strategi 2024 samt involvering af ejerkomunerne Frokost