27. april A /2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: Sted: Mødelokale 1

Transkript

1 REFERAT Mødedato: Fredag 24. april 2015, kl april A /2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: Sted: Mødelokale 1 JKU/tof Indkaldte: AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer Afbud: Emne: Klaus Hansen Bestyrelsesmøde Oversigt over dagsordenens punkter Beslutningssager: Godkendelse af dagsorden (B) Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B) Årsrapport 2014 (revideret regnskab) inkl. afsluttede anlægsarbejder Revisor deltager (B) Budget og takster 2016 (B) Økonomirapport pr. 28. februar 2015 (B) Efterretningssager: 6. Program for studietur (E) 7. Miljørapport 2014 (E) 8. Status for samling af kommunale driftsopgaver på affaldsområdet i AffaldPlus (E) 9. Status Indsamling af affald i samlet bebyggelse (forsøg) (E) 10. Status Forespørgsel til kommunerne om indsamling af KOD (E) 11. Evt. Dagsorden Pkt. nr. : 1 J.nr. : A /2013 Sagsnr. : 6628 Godkendelse af dagsorden (B) Til godkendelse. Godkendt.

2 Pkt. nr. : 2 J.nr. : A /2013 Sagsnr. : 6628 Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B) Til godkendelse. Godkendt. Pkt. nr. : 3 J.nr. : S /2015 Sagsnr. : 6721 Årsrapport og revisionsprotokol for 2014 (B) Revisionen har afsluttet gennemgangen af regnskabsmaterialet for 2014, og har i denne forbindelse forsynet årsrapporten med en blank påtegning. I tillæg til årsrapporten har revisionen udarbejdet revisionsprotokollat. AffaldPlus kommer ud af 2014 med et større overskud end budgetteret AffaldPlus resultat for året med et overskud på 19,4 mio. kr. er en markant fremgang i forhold til sidste års store underskud, men ligeledes et resultat som er væsentligt bedre end det budgetterede overskud på 0,7 mio. kr. Det er yderst tilfredsstillende at konstatere, at samtlige vores segmenter (afdelinger) viser overskud, idet alle segmenter i øvrigt konstaterer bedre resultater end sidste år såvel som budgetteret for indeværende år. Udvikling i aktiviteterne og økonomiske forhold Årets resultat udviser som nævnt et overskud på t.kr. mens budgettet viste et forventet overskud på 693 t.kr. Kommentarer til afdelingsresultater: Det økonomisk største område energiafdelingen - viser et overskud på t.kr., hvilket er væsentligt bedre end det budgetterede underskud. Afdelingens energiindtægter vedrører dels varmeindtægter for energiproduktion på de to forbrændingsanlæg og dels elindtægter fra anlægget i Næstved. Elindtægter har som følge af vigende elpriser ikke svaret til budgettet, og viser et mindre salg på ca. 4,6 mio. kr. De reducerede elindtægter påvirker ligeledes varmeprisen, idet indtægterne deles med varmekunderne. 2

3 Varmepriserne er direkte relateret til energiafdelingens indtægter og omkostninger i øvrigt, men til trods for de vigende elindtægter, bliver varmeprisen (i Næstved) alligevel væsentlig lavere end både sidste år, budgettet og den maksimale pris, i henhold til gældende varmeprisloft. Det er ikke mindst de reducerede omkostninger til indkøb af gas, som kan aflæses i varmeprisen. Varmeprisen i Slagelse er på niveau med sidste år, men lavere end budgetteret. For genbrugspladserne er der tale om en forbedring i forhold til sidste år, idet resultat for indeværende år giver et overskud på t.kr. mod sidste års resultat på t.kr. I forhold til budgettet er det tale om en ganske væsentlig besparelse for omkostningerne til affaldsbehandling på ca. 9,1 mio. kr. Genbrugsterminalen med salg af pap, papir og plast til oparbejdning viser et overskud på t.kr., hvilket er bedre end såvel budgetteret som sidste år. Fremgangen skyldes øgede mængder, hvilket har en effekt på såvel omsætningen som indkøb. Afdelingen har desuden øgede afskrivninger som følge af udskiftning af ballepresse. På deponi og kompostering har resultatet vist den ventede udvikling fra sidste års resultat på t.kr. til indeværende års overskud i år på t.kr. Fremgangen skyldes i høj grad de stigende takster. Kommentarer til det samlede regnskab: Den samlede omsætning er reduceret i forhold til sidste år, hvilket i overvejende grad kan henføres til det vigende energisalg. De samlede produktionsomkostninger inklusiv afskrivninger reduceres i forhold til sidste år med ca. 106,5 mio. kr., hvor især de nedsatte afskrivninger naturligvis er fremherskende. Afskrivningerne er i forhold til sidste år reduceret med ca. 82,2 mio. kr., idet afskrivningerne sidste år var præget af ekstraordinær nedskrivning på 72,6 mio. kr. Om end den væsentligste reduktion i produktionsomkostningerne kan henføres til afskrivninger, er der ligeledes andre større omkostningsreduktioner. For øvrige produktionsomkostninger er der således tale om reduktion på ca. 16,0 mio. kr., hvor besparelserne kan henføres til mindre indkøb af gas med ca. 7,2 mio. kr., afgiftsreduktion inklusiv ændringer til tidligere år med ca. 5,5 mio. kr. samt besparelser på el-området med ca. 2,4 mio. kr. Netop de reducerede gas-omkostninger er medvirkende til at varmeprisen i Næstved kan reduceres. For affaldsbehandlingsomkostningerne konstaterer genbrugspladserne en besparelse primært ved ændret behandling af træ til genanvendelse på ca. 9,1 mio. kr., idet affaldsbehandlingsomkostningerne dog samlet set reduceres med ca. 6,8 mio. kr. Reparation og vedligeholdelse er ligeledes reduceret, idet ændrede tidsterminer for revision af ovnlinje 4 i Næstved har medført en besparelse. Den samlede besparelse for omkostningsgruppen andrager ca. 3,5 mio. kr. 3

4 For de samlede fællesomkostninger konstateres reducerede omkostninger i forhold til sidste år på alle væsentlige områder. Den største enkeltbesparelse konstateres for så vidt angår administrationsomkostninger, hvor der realiseres en reduceret omkostning i omegnen af 1,7 mio. kr. Besparelsen kan i stort omfang henføres til reducerede it-omkostninger. For de finansielle omkostninger konstateres en forbedring i de finansielle indtægter som følge af forbedrede resultater i associerede virksomheder og kursregulering af værdipapirbeholdningen. De finansielle omkostninger reduceres med ca. 1,6 mio. kr. som følge af det vigende renteniveau. Ud over årets overskud på t.kr. påvirkes egenkapitalen negativt af kursreguleringen på indgåede renteswap med t.kr. Samlet forbedres hvile i sig selv kapitalen med t.kr. Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder, som væsentlig ville kunne påvirke selskabets finansielle stilling. Der er ingen usædvanlige forhold eller væsentlig usikkerhed i forbindelse med indregning og måling, end hvad der er normalt for branchen. Der afholdes ikke omkostninger til forskning og udvikling. På bestyrelsesmødet vil revisor ligeledes være til stede og gennemgå uddrag af det samlede regnskabsmateriale, idet revisor primært vil fokusere på gennemgang af revisionsprotokollen. Som led i den ordinære revision, er der ligeledes foretaget gennemgang af generelle it-kontroller. Den i denne forbindelse modtagne rapport vedlægges, idet rapporten i øvrigt indgår i revisors gennemgang af revisionsprotokollen for Til godkendelse samt underskrift../. Bilag: Årsrapport Revisionsprotokol for 2014 (fortrolig). Gennemgang af generelle it-kontroller. Afsluttede anlæg. Årsrapport og Revisionsprotokol for 2014 blev godkendt. 4

5 Pkt. nr. : 4 J.nr. : S /2015 Sagsnr. : 6723 Budget og takster 2016 (B) Budgettet for 2016 viser et overskud på t.kr., idet budgetmaterialet i øvrigt er tilstræbt med høj grad af nøjagtighed for såvel drifts- som anlægskonti. Til budgettet kan knyttes følgende væsentlige budgetforudsætninger: Budgettet er udarbejdet i henhold til den på budgettidspunktet gældende lovgivning samt kendte fortolkninger heraf. Lønudviklingen for 2016 er baseret på lønningerne for oktober 2014 tillagt reguleringer for år 2015 på i alt 3,43 % (fordelt over året) samt tillagt år 2016 med 2,10% (fordelt over året). Afskrivningerne er beregnet ud fra de af bestyrelsen vedtagne afskrivnings- og vurderingsprincipper. Den beløbsmæssige grænse for anlægsaktivering er kr Varmepriserne for såvel Næstved som Slagelse forbrændingsanlæg er medtaget med varmepriser under hensyntagen til omkostningsægte priser, kontraktpris samt prislofter. Der er udarbejdet særskilte varmebudgetter og dermed varmepriser for begge forbrændingsanlæg. De beregnede omkostningsægte priser (kostpriser) er anvendt. Der budgetteres ikke med produktion fra ovnlinje 2 i Slagelse. Eventuelle konsekvenser af SKATs fortsat uafsluttede kontrol af afgiftsberegningerne for forbrændingsanlæggene er indregnet i såvel varmepriserne som mulige fremtidige omkostninger, med de på nuværende tidspunkt kendte forhold. For igangværende sager i Energitilsynet og retssystemet (mod Skatteministeriet) er de økonomiske konsekvenser ikke indregnet i budgettet. Forrentning af optagne lån tilhørende renteafdækning medtages med renter i henhold til de senest kendte renteaftaler. Affaldsmængderne er budgetteret til: o Forbrændingsanlæggene, tons. o Deponeringsmængderne, tons. o For haveaffald og kompostering forventes mængderne til tons. o Afsat kompostmængde, tons. o Behandlede mængder i Genbrugsterminalen, tons. Den samlede varmeafsætning på Slagelse Forbrænding, produceres udelukkende på den dampproducerende ovnlinje og budgetteres til GJ. For Næstved Forbrænding budgetteres med en varmeafsætning på GJ. 5

6 De omkostningsægte varmepriser forventes vigende i forhold til 2015 for begge forbrændingsanlæg, og de beregnede varmepriser er på nuværende tidspunkt under varmeprislofterne for I Næstved budgetteres varmeprisen til ca. 92 kr./gj og i Slagelse til ca. 71 kr./gj. Taksterne for budget 2016 er i al væsentlighed uændret i forhold til revideret budget 2015, hvilket reelt er en reducering af taksten i forhold til prisudviklingen. Det skal bemærkes, at der som følge af kørselsudligning vil være tale om differentierede takster mellem kommunerne. Kørselsudligningen er fra 1. januar 2014 indført for samtlige kommuner for takster på forbrændingsanlæg samt miljø- og komposteringsanlæg. I forhold til 2015 er taksterne ændret således: o Forbrændingen uændret. o Deponi uændret. o Komposteringsanlæg. Haveaffald reduceres med kr. 37 fra kr. 212 til kr Træstød reduceres med kr. 172 fra kr. 212 til kr. 40. o Genbrugspladserne uændret. o Kommunespecifikke ydelser stigende med 2,24 kr./indbygger til kr. 21,49. o For genbrugsterminalen er priserne markedsafhængige og forventes svagt vigende. Takststigningen for kommunespecifikke ydelser sker efter aftale med KontaktGruppen. Stigningen skyldes, at der i år 2017 og 2018 er planlagt større fælles informationsaktiviteter, som led i gennemførelsen af affaldsplanen. Driftsbudgetterne for overslagsårene er medtaget og fremskrevet med KL s fremskrivningsprocent i forhold til budget 2016, hvor budgettal på nuværende tidspunkt ikke er kendt. Pengestrømsbudgetterne er baseret på driftsbudgetterne samt investeringsaktiviteten i årene. På Slagelse Forbrændingsanlæg er der indlagt nye investeringer, så anlægget kan forlænges til år Der er ikke i energiafdelingens budget medtaget eventuelle omkostninger til større renovering af turbinen. Salg af aktier i AFATEK er medtaget i pengestrømsbudgettet, aktierne sælges til den indre værdi. Energi Fyn vil pr. 1.januar 2016 leje sig ind på grunden Ved Fjorden 13 i Næstved. Budgettet vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet. 6

7 Til godkendelse../. Bilag: Budget Budget og takster for 2016 blev godkendt. Pkt. nr. : 5 J.nr. : S /2014 Sagsnr. : 6660 Økonomirapport pr. 28. februar 2015 (B) Perioderegnskabet for nævnte periode viser et overskud på t.kr Det periodiserede budget viser et overskud på t.kr , mens den tilsvarende periode sidste år viser et overskud på t.kr I perioderegnskabet er medtaget beregnede varmepriser for forbrændingsanlæggene i Næstved og Slagelse, beløbene er indregnet i regnskabet uden hensyntagen til opkrævede acontopriser. I perioderegnskabet indgår ikke periodisering af omkostningerne, forskydning i feriepenge- og pensionshensættelse samt forskydning i hensættelse til retableringsforpligtelse for deponierne. Årsbudgettet er periodiseret indenfor de væsentligste områder baseret på historiske data. Periodisering er foretaget for forbrændingen, deponi og genbrugspladsområdet på indtægtssiden samt affaldsbehandlings- og produktionsomkostninger. Der er benyttet forskellige fordelinger på afdelingerne. Budgetafvigelser skal vurderes under hensyntagen til den begrænsede regnskabsperiode. Til regnskabet kan knyttes følgende kommentarer: Omsætning Den samlede omsætning er 3,6 mio. kr. mindre end det fordelte årsbudget, afvigelsen kan primært henføres til energisalget samt reducerede affaldsgebyrer. Gebyrnedgangen opvejes i stort omfang af øgede refusioner i forbindelse med tilbageførte mellemdeponerede affaldsmængder. Indtægter for salg af varme er direkte relateret til omkostningerne, hvorfor vigende omkostninger umiddelbart medfører reducerede energiindtægter. I perioden har den milde vinter og den implementerede røggaskondensering fuldstændig fjernet brugen af gas og dermed reduceret varmeprisen yderligere. 7

8 Sammenlignes energisalget med sidste år, skyldes det vigende energisalg, ud over den fjernede gasomkostning, ligeledes den nedsatte affaldsvarmeafgift. Begge omkostninger er særomkostninger for varmesiden. Produktionsomkostninger De samlede produktionsomkostninger andrager ca. 7,1 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket skyldes besparelser for samtlige omkostningsgrupper. Af budgetbesparelsen for maskiner og materiel kan ca. 2,1 mio. kr. henføres til energiområdet og yderligere ca. 1,0 mio. kr. til genbrugspladserne. Besparelsen for affaldsbehandlingsomkostningerne kan for ca. 0,7 mio. kr. henføres til genbrugspladsernes affaldsbortskaffelse. Fællesomkostninger De administrative omkostninger er ca. 0,2 mio. kr. under periodebudgettet. Der er ikke tale om enkelte større afvigelser. Finansielle poster Renter af optagne lån med tilhørende renteafdækninger betales kvartalsvis, hvorfor perioden ikke indeholder renteomkostninger. Afkast af værdipapirbeholdning har ikke givet renter i kvartalet. Økonomirapporten vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet. Til godkendelse../. Bilag: Økonomirapport pr. 28. februar Godkendt. 8

9 EFTERRETNINGSSAGER Pkt. nr. : 6 J.nr. : G /2014 Sagsnr. : 6687 Bestyrelsens studietur 2015 (E) På bestyrelsesmødet præsenteres programmet for studieturen den 31. maj til 7. juni Administrationen udarbejder en kort introduktion om USA og Californien (herunder noget om lovgivning og organisering på affaldsområdet samt diverse links til yderligere). Introduktionen med program og deltagerliste sendes til bestyrelsen 1-2 uger før afrejsen. Til efterretning. Taget til efterretning. Pkt. nr. : 7 J.nr : S /2015 Sagsnr. : 6724 Miljørapport 2014 (E) AffaldPlus laver hvert år en miljørapport, som viser virksomhedens arbejde inden for miljøområdet. Miljørapporten indeholder driftstal, forbrugstal m.v. samt gode miljøhistorier fra året. Miljørapporten findes elektronisk på Til efterretning. Taget til efterretning. 9

10 Pkt. nr. : 8 J.nr. : G /2014 Sagsnr. : 6678 Samling af kommunale driftsopgaver på affaldsområdet i Affald- Plus - Status (E) Bestyrelsen blev senest på mødet den 12. december 2014 orienteret om status for ejerkommunernes stillingtagen til AffaldPlus tilbud om at overtage driftsopgaverne på affaldsområdet. Teknik og Miljøudvalget i Faxe Kommune har den 21. januar 2015 behandlet AffaldPlus tilbud. Udvalget besluttede ikke at tage imod tilbuddet. De kommunale driftsopgaver på affaldsområdet varetages derfor fortsat af Faxe Forsyning A/S Byrådet i Slagelse Kommune behandlede tilbuddet den 23. marts I sagen indgik også et tilbud fra SK Forsyning A/S. Der var ikke flertal for at overdrage driftsopgaverne til nogen af tilbudsgiverne, hvorfor driftsopgaverne på affaldsområdet fortsat varetages af kommunen selv. Sorø og Ringsted kommuner fortsætter samarbejdet med at udarbejde et fælles beslutningsgrundlag for overdragelse af driftsopgaverne til AffaldPlus. Det er planen, at der træffes beslutning i sagen på juni-møderækken, herunder skal der træffes beslutning om omfanget af overdragelsen. Parallelt hermed er arbejdet med at forberede en overdragelse af driftsopgaverne af tidsmæssige årsager sat i gang, idet det forventes, at en evt. overdragelse vil skulle ske ved årsskiftet 2015/16. AffaldPlus administration deltager i dette arbejde. Dette arbejde kan dog først rigtig sættes i gang, når der er truffet principbeslutning i de 2 kommuner. Arbejdet på nuværende tidspunkt omfatter derfor primært identifikation af de opgaver, der skal løses frem til årsskiftet, samt et estimat af det forventede tidsforbrug til at håndtere disse opgaver. Til efterretning. Taget til efterretning. Pkt. nr. : 9 J.nr. : G /2015 Sagsnr. : 6727 Status Projekt Bedre affaldssortering i samlede bebyggelser (E) AffaldPlus og de 6 ejerkommuner ansøgte den 28. november 2011 om støtte til at gennemføre et forsøg med bedre sortering i samlede bebyggelser. Miljøstyrelsen gav den 16. december 2014 tilsagn om at støtte projektet. Støtten finansieres af Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi (Kommunepuljen). 10

11 Formålet med forsøget er at afprøve en række forskellige kommunikationsinitiativer, som skal bidrage til at få beboere i samlede bebyggelser (etagebebyggelser og tæt, lave bebyggelser) til at udsortere flere genanvendelige materialer fra dagrenovationen. Forsøget gennemføres i 4 bebyggelser i Slagelse, Næstved og Vordingborg kommuner. Alle 6 ejerkommuner er medansøgere, da forsøget har generel betydning for implementeringen af affaldsplanerne i alle kommunerne. Forberedelsen af forsøget er startet i februar og det egentlige arbejde i de samlede bebyggelser er startet den 28. marts. Forsøget afsluttes oktober 2015 og skal afrapporteres til Miljøstyrelsen og de involverede aktører - inden årsskiftet. I vedlagte notat dateret 10. april 2015, Orientering om forsøg i større samlede bebyggelser, er redegjort nærmere for forsøget. Til efterretning../. Bilag: Notat Orientering om forsøg i større samlede bebyggelser, dateret 10. april Taget til efterretning. Pkt. nr. : 10 J.nr. : G /2014 Sagsnr. : 6695 Status Forespørgsel til kommunerne om indsamling af KOD (E) Principbeslutning om indsamling af KOD i kommunerne status for kommunernes behandling af AffaldPlus forespørgsel. Bestyrelsen behandlede på mødet den 27. februar 2015 et oplæg om dimensionering og lokalisering af det kommende forbehandlingsanlæg for KOD (Kildesorteret Organisk Dagrenovation). I processen siden bestyrelsens beslutning den 24. oktober 2014 har de kommunale administrationer påpeget, at der ud over de kommunale affaldsplaner ikke var truffet beslutninger om at etablere indsamling af KOD i de 6 kommuner. På denne baggrund besluttede bestyrelsen at rette henvendelse til de 6 kommuner med henblik på at få afklaret grundlaget for etableringen af forbehandlingsanlægget. 2 kommuner har allerede behandlet og besvaret henvendelsen. 11

12 Slagelse Kommune har i et brev dateret 23. marts 2015 og underskrevet af Borgmester Stén Knuth oplyst, at kommunen agter at fortsætte indsamlingen af KOD som hidtil (er p.t. eneste kommune, der indsamler KOD fra samtlige husstande og erhverv i den kommunale renovationsordning). Kommunen udtrykker samtidig bekymring for, at en udskydelse af KOD-anlægget også udskyder tidspunktet for en optimal udnyttelse af KOD en fra Slagelse Kommune. Næstved Kommune har behandlet forespørgslen i Teknisk Udvalg den 23. marts 2015 og besluttet at svare AffaldPlus at: 1. Næstved Kommune påtænker at indsamle KOD fra husholdningerne, men først kender de forventede mængder, når ordningerne er besluttet ultimo Næstved Kommune opfordrer AffaldPlus til først at etablere anlægget, når mængden af KOD er kendt i alle kommuner og kan danne grundlag for dimensioneringen. Ringsted Kommune behandler forespørgslen i Klima- og Miljøudvalget den 16. april Sagen skal også behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Faxe Kommune forventer at forespørgslen behandles på Teknik- og Miljøudvalget den 20. maj Vordingborg Kommune forventer at forespørgslen behandles på Teknik og Miljøudvalget den 6. maj Sorø Kommune har p.t. ikke oplyst noget tidspunkt for behandling af forespørgslen. Det kan således forventes, at alle kommuner har svaret inden sommerferien. På bestyrelsesmødet gives en opdatering af status. Til efterretning. Taget til efterretning Pkt. nr. : 11 J.nr. : G01/ Sagsnr. : 4400 Evt. Mødet hævet kl Sign.: Jørgen Egede Johannessen, Kurt Munck, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Villum Christensen, Niels O. Pedersen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Jørn Elo Hansen. 12