Revideret budget 2013

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Budgetforudsætninger til revideret budget Generelt... 3 Forbrænding... 5 Genbrugspladser... 5 Deponi og kompostering... 5 Genbrugsterminal... 5 Budget 2013 Resultatopgørelsen... 6 Budget 2013 Omsætning og resultat pr. segment... 7 Budget 2013 samt overslagsårene Note 1 Affaldsgebyrer... 9 Note 2 Energisalg Note 3 Genbrugspladser Note 4 Diverse indtægter Note 5 Personale Note 6 Maskiner og materiel Note 7 Affaldsbehandlingsomkostninger Note 8 Øvrige produktionsomkostninger Note 9 Bygninger, veje, arealer og pladser Note 10 Afskrivninger og værdireguleringer Note 11 Administration Note 12 Renteindtægter Note 13 Renteudgifter Pengestrømsopgørelse for Pengestrømsopgørelse for Personaleoversigt til revideret budget Anlægsinvesteringer Bilag 1 Mængder og priser Bilag 2 Energipriser og mængder Bilag 3 Genbrugspladser Bilag 4 Yderzonen, formidlingscenter Bilag 5 Kommunespecifikke ydelser Bilag 6 Øvrige administrationsomkostninger Bilag 7 Kommunernes betaling Side 2 af 29

3 Budgetforudsætninger til revideret budget 2013 Generelt Alle beløb i kr., medmindre andet fremgår. Budgettet er udarbejdet under hensyntagen til den på budgettidspunktet gældende lovgivning samt kendte fortolkninger heraf. Lønudviklingen for 2013 er fremskrevet i forhold til september 2012 med KL fremskrivningsprocent (1,5%) samt forhandlingspulje på 1,25 %. Desuden er kendte ændringer i bemandingen i øvrigt indarbejdet. Afskrivningerne er for 2013 beregnet på baggrund af de budgetterede anlægsinvesteringer samt de af bestyrelsen vedtagne afskrivnings- og vurderingsprincipper. Der er udarbejdet særskilte varmebudgetter og dermed varmepriser for både Næstved Forbrænding og Slagelse Forbrænding. For Slagelse Forbrændingsanlæg er den andel af energi, der kommer fra ovnlinie 2 (varmtvandsproducerende), indregnet med prisloftet i budgettet, idet den beregnede varmepris (omkostningsægte pris) er højere end det udmeldte prisloft. Energien fra ovnlinie 1 (dampproducerende) indregnes med den omkostningsægte pris. Der hersker dog en vis usikkerhed omkring endelig fastsættelse af prisloft for damp i 2013 (samt årene 2010 og 2011), idet SK Varme har påklaget Energitilsynets afgørelse af prisloftet til Energiklagenævnet. For Næstved Forbrænding skal den maksimale varmepris være den laveste pris af enten den beregnede varmepris (omkostningsægte pris), kontraktprisen (90 % af gasprisen) eller prisloftet. Her er anvendt prisloftet, idet denne pris er lavest. Eventuelle konsekvenser af SKATS påbegyndte kontrol af afgiftsberegningerne for forbrændingsanlæggene er naturligt ikke indregnet. Energitilsynet har fortsat to uafklarede forhold til behandling, hvilket ikke forventes at medføre negative økonomiske konsekvenser. Voldgiftssagen med samarbejdspartner er afsluttet, idet der dog fortsat udestår endelig afklaring af den økonomiske konsekvens af manglende levering af mængder for årene 2009 og Der er ikke afsat økonomiske konsekvenser heraf Den tidligere administrationsbygning for KAVO forventes solgt primo 2013, dog til en væsentligt reduceret pris. Nedskrivning på ejendommen i relation til forventet salgspris vil blive foretaget i Forrentning af optagne lån tilhørende renteafdækning medtages med renter i henhold til de senest kendte renteaftaler. Side 3 af 29

4 Projekt for røggaskondensering fremgår af anlægsinvesteringerne med totalt 50 mio. kr. fordelt over 2013 og Projektmaterialet er endnu ikke færdigt, hvorfor gennemførelsen af projektet endnu ikke er afklaret. Da projektfasen forventes at vare 55 uger fra udbudstidspunktet med efterfølgende 12 ugers indkøring og test vil investeringen først blive afsluttet i Finansieringen af projektet er i nærværende budgetmateriale medtaget som egenfinansiering blandt andet ved salg af værdipapirbeholdning. Taksterne er fremskrevet i forhold til 2012 som anført nedenfor, idet det dog skal bemærkes, at der som følge af kørselsudligning vil være tale om differentierede takster mellem kommunerne. o Forbrændingen - 1,8 % o Deponi og haveaffald 25 kr./ton + 1,8 % o Genbrugspladserne 10 kr./hustand og sommerhus (svarende til 1,2 %.) o Kommunespecifikke ydelser 2 kr./indbygger. o For genbrugsterminalen er priserne markedsafhængige og forventes i øvrigt svagt vigende. o Erhvervsaffaldsgebyret på genbrugspladsområdet er budgetteret stigende fra til t.kr. Driftsbudgetterne for overslagsårene er medtaget og fremskrevet med KLs fremskrivningsprocent i forhold til budget 2013, hvor budgettal på nuværende tidspunkt ikke er kendt. Pengestrømsbudgetterne er baseret på driftsbudgetterne samt investeringsaktiviteten i årene. Indgåede aftaler om levering af brændbare mængder til samarbejdspartnere (eksterne forbrændingsanlæg) søges genforhandlet, men forhandlingerne er endnu ikke afsluttet. Forventningerne til fremtidig aftale er indarbejdet, men der kan efterfølgende fremkomme ændringer hertil. I/S AffaldPlus (det tidligere FASAN) og I/S AffaldPlus Ejendomme (det tidligere KAVO) er endnu ikke formelt fusioneret. På baggrund af afgørelser i landsretten vil de tidligere KAVO-ejendomme afgiftsfrit søges overdraget ved notering af navneændring. Såfremt dette ikke er muligt vil fremkomme tinglysningsafgifter på ca. 0,3 mio. kr. Beløbet er ikke medtaget i budgettet. Side 4 af 29

5 Forbrænding I 2013 forventes der brændbare affaldsmængder på tons for området. Af de tons, behandles tons på eksterne anlæg og de resterende tons på egne anlæg. På Slagelse Forbrændingsanlæg udnyttes forbrændingskapaciteten på tons i størst muligt omfang, mens den resterende mængde forbrændes på Næstved Forbrændingsanlæg. På Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Kraftvarmeværk forudsættes afsat GJ varme til Næstved Varmeværk og Mwh el til Energi Danmark På Slagelse Forbrændingsanlæg forudsættes afsat GJ damp til SK Varme. Der er udarbejdet varme- og damppriser ud fra de budgetterede udgifter/indtægter. Med hensyn til udgifter/indtægter henvises til materialet og herunder bilagene 1 og 2. Genbrugspladser I budgettet for 2013 opereres med ensartet betalingskoncept for samtlige genbrugspladser, idet de resterende pladser i oplandet er erhvervet. For uddybende tal henvises til materialet og herunder bilag 3. Deponi og kompostering Der budgetteres med tons deponi mængder. Vedrørende haveaffald / kompostering er der budgetteret med tons. Det forventes, at der maksimalt skal mellemlagres ca tons affald på Faxe Miljøanlæg. For uddybende tal, mængder og priser, henvises til materialet og herunder bilag 1. Genbrugsterminal Der forventes at komme tons genbrugsmateriale gennem genbrugsterminalen. Priserne på produkterne er ikke faste, idet prisdannelsen skabes ud fra verdensmarkedspriserne. For uddybende tal henvises til materialet og herunder bilag 1 for mere specifikke opgørelser. Side 5 af 29

6 Budget 2013 Resultatopgørelsen Budget - Total Note Oprindeligt Revideret Beløb i kr Nettoomsætning Forskel 1 Affaldsgebyrer Refusion statsafgifter Energisalg Salg af genanvendelige materialer Genbrugspladser Diverse indtægter I alt Produktionsomkostninger 5 Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat Fællesomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Bestyrelse Konsulentbistand Øvrige administrationsomkostninger Afskrivninger og værdireguleringer I alt Driftsresultat Finansielle aktiviteter 12 Andre finansielle indtægter Øvrige finansielle omkosteringer I alt Årets resultat inkl. afskrivninger Side 6 af 29

7 Budget 2013 Omsætning og resultat pr. segment Budget - Afdelinger Omsætning Oprindeligt Revideret Forskel Brændbart affald Deponi Haveaffald Slamkompost Pap, papir og plast Farligt affald Gas motor Genbrugspladser Kube ordninger Kommunespecifikke ydelser Administration mv I alt Resultat (hele kr.) Oprindeligt Revideret Forskel Brændbart affald Deponi Haveaffald Slamkompost Pap, papir og plast Farligt affald Gas motor Genbrugspladser Kube ordninger Kommunespecefikke ydelser Administration mv I alt Side 7 af 29

8 Budget 2013 samt overslagsårene Budget Overslagsår Budget Budget Budget Budget Nettoomsætning Affaldsgebyrer Refusion statsafgifter Energisalg Salg af genanvendelige materialer Genbrugspladser Diverse indtægter I alt Produktionsomkostninger Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat Fællesomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Bestyrelse Konsulentbistand Øvrige administrationsomkostninger Afskrivninger og værdireguleringer I alt Driftsresultat Finansielle aktiviteter Andre finansielle indtægter Øvrige finansielle omkostninger I alt Årets resultat (- = underskud) Side 8 af 29

9 Note 1 Affaldsgebyrer Affaldsgebyrerne inddelt i hovedgrupper kan ses nedenfor. Kontoen kan specificeres således: Tekst T.kr. Forbrænding Deponering Haveaffalds-/slamkompostering I alt De væsentligste takster ses nedenfor. I taksterne nedenfor er der ikke medtaget eventuelle transportudligninger, idet udligningsbeløbene er forskellige for kommunerne og de enkelte anlæg. Fraktion takst i kr./ton Gebyr Statsafgift I alt Dagrenovation Småt brændbart Ikke brændbart (deponi) Haveaffald I budget 2012 er affaldsmængderne budgetteret som følge: Mængder Ton Brændbart affald Deponi affald Haveaffald / kompostering Afsatte mængder til kompost Genanvendeligt materiale Mængderne er fastlagt med udgangspunkt i tidligere års mængder samt forventninger til udviklingen. Side 9 af 29

10 Note 2 Energisalg På Slagelse Forbrænding er der budgetteret med en pris på henholdsvis 72,00 kr./gj for varmt vand på ovnlinie 2 og på 80,99 kr./gj for damp leveret på ovnlinie 1. Samlet forudsættes leveret GJ til tidligere DONG nu SK Varme. Energiklagenævnet behandler klage fra SK Varme over Energitilsynets afgørelse af prisloftet for varme leveret på damp. Prisloftet for 2013 er af Energitilsynet udmeldt til 98 kr./gj hvilket væsentligt overstiger den omkostningsbestemte varmepris på damp. På Næstved Kraftvarmeværk budgetteres der med en varmepris på 100,00 kr./gj. Forudsætningen er, at der leveres GJ varme til Næstved Varmeværk. I Energitilsynet udestår fortsat afklaring af to forhold anlagt af Næstved Varmeværk. Da sagerne vedrører forrentning af kommunernes tidligere indskudskapital samt mulighederne for at fremføre tidligere perioders underskud vil afgørelserne ikke have effekt for fremtidige varmepriser. Posten kan specificeres således: Tekst Mængde Pris (Kr./enhed) Budgettal (1.000 kr.) Varmesalg (damp) Slagelse (GJ) , Varmesalg (varmt vand) Slagelse (GJ) , Varmesalg Næstved (GJ) , El-salg (Mwh) , Øvrige energiindtægter, elproduktionstilskud 470 El-salg fra gasmotorer I alt I nedenstående tabel ses, hvilke varmepriser på henholdsvis Næstved og Slagelse Forbrænding der indgår i beregningerne til budgettet. Pris på varme for 2013 Kr./GJ Næstved Slagelse Kontrakt pris 90 % af gas 158,43 Omkostningsægte pris 106,15 80,99 Prisloft på varme ved naturgas 100,00 Prisloft for varme på varmt vand (biomasseområde) 72,00 Prisloft for varme på damp (biomasseområde) 98,00 De i budgettet indregnede priser er markeret med grønt. Side 10 af 29

11 Note 3 Genbrugspladser Med virkning fra 1. januar 2012 er taksterne for den kommunale betaling identisk for de Affald- Plus ejede genbrugspladser. Den ensartede betaling andrager kr. 838 pr. husstand/sommerhus. Gebyropkrævning på genbrugspladserne (pr. husstand og sommerhus). Beløb Faxe Næstved Ringsted Slagelse Sorø Vordingborg I alt Betaling for erhvervets adgang til genbrugspladserne er behæftet med meget usikkerhed, da erhvervets tilmelding og benyttelse af ordningerne er uvis. Nedenfor ses specifikation af de samlede budgetterede indtægter på genbrugspladserne. Posten kan specificeres således: Tekst Beløb Kommunebetaling Erhvervsbetaling Salg af genanvendelige materialer Indtægter fra genbrugsbutik I alt Note 4 Diverse indtægter Diverse indtægter indeholder indtægtskilder så som kubeordninger, administrationsgebyr vedr. erhvervsaffaldsgebyrer på genbrugspladserne samt opkrævning hos kommunerne for kommunespecifikke ydelser. Nedenstående tabel specificerer opkrævningen af kommunespecifikke ydelser. Kommune specifikke ydelser (Opkrævning pr. indbygger). Indbyggere Gebyr T.kr. Faxe , Næstved , Ringsted , Slagelse , Sorø , Vordingborg , I alt Side 11 af 29

12 Note 5 Personale Posten dækker personale i produktionen og dertil hørende uddannelses- og beklædningsomkostninger mv. Med tillæg af administrative medarbejdere jævnfør note 11 giver det en samlet medarbejderstab på 192,9 medarbejdere (årsværk). Der henvises i øvrigt til personaleoversigten på side 17. Note 6 Maskiner og materiel Posten dækker over udgifter til vedligeholdelse og småanskaffelser til produktionsanlæggene: Næstved Forbrændingsanlæg, Slagelse Forbrændingsanlæg samt til selskabets øvrige produktionsanlæg. Det samlede beløb reduceres med ca. 4,9 mio.kr., som kan henføres til reduceret vedligeholdelsesomkostninger på forbrændingsanlæggene samt kubeordninger. I nedenstående tabel ses udgifterne fordelt i grupper. Tekst Beløb Biler, service og vægtafgift 350 Forsikringer 787 Brændstof Småanskaffelser Vedligeholdelse, forbrænding Vedligeholdelse, genbrugspladser Vedligeholdelse, deponi mv Vedligeholdelse, genbrugsterminal 500 Vedligeholdelse, øvrige (primært kubeordninger) 375 I alt Note 7 Affaldsbehandlingsomkostninger Omkostningerne dækker primært over udgifter til bortskaffelse af restprodukter fra affaldsforbrændingsanlæggene samt udgifter til genbrugspladserne i forbindelse med transport og bortskaffelse af affald. Posten øges med ca. 0,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvilket primært skyldes ændringer vedrørende udgifter til bortskaffelse af flyveaske og slagger. Posten kan opdeles således: Tekst Beløb Bortskaffelse af flyveaske Transport Sæsonforskydning brændbart affald Bortskaffelse af slagger Neddeling af brændbart affald Afgifter og behandlingsgebyr, genbrugspladser Behandlingsomkostninger, eksterne anlæg Øvrige (kubeordninger) I alt Side 12 af 29

13 Note 8 Øvrige produktionsomkostninger Udgifterne til øvrige produktionsomkostninger reduceres med ca. 3,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvilket kan henføres til reducerede omkostninger til køb af genbrugsmaterialer (indkøb til genbrugsterminalen) og reducerede omkostninger til el samt stigende omkostninger til gas inklusiv afgifter. Omkostningsgruppen indeholder i øvrigt udgifter til gas og herunder afgifter, spildevandsomkostninger, omkostninger til el i forbindelse med produktionen samt udgifter til afgifter ligeledes i forbindelse med affald. Ligeledes dækker posten over udgifter til diverse forbrugsstoffer (kalk, ammoniak, halm mv.). Posten kan opdeles således: Tekst Beløb Spildevandsafgift 955 Miljø og analyser 965 Elforbrug Vandforbrug 655 Anskaffelse af kalk Afgifter Gaskøb Naturgasafgift Olieforbrug 850 Ammoniak 605 Indkøb, genbrugsterminalen Øvrige I alt Note 9 Bygninger, veje, arealer og pladser Udgifterne reduceres med ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. De reducerede omkostninger kan henføres til nedsatte omkostninger til vedligeholdelse modregnet stigende forsikringsudgifter. Omkostningerne dækker over vedligeholdelse af produktionsanlæggene, forbrugsudgifter til el, vand og varme, ejendomsskat samt forsikringer mv. på bygninger. Posten kan opdeles således: Tekst Beløb Vedligeholdelse og anskaffelser El, vand og varme Ejendomsskat Forsikringer Rengøring 288 Øvrige 426 I alt Side 13 af 29

14 Note 10 Afskrivninger og værdireguleringer I forhold til det oprindelige budget er afskrivningerne reduceret med ca. 2,5 mio. kr., hvilket skyldes ændret afslutningstidspunkt på planlagte investeringer. Afskrivningerne for afslutningsåret medtages budgetmæssigt med 50%, idet afskrivningerne i øvrigt foretages i overensstemmelse med de af bestyrelsen vedtagne afskrivnings- og vurderingsprincipper. Note 11 Administration I forhold til de oprindelige budgetter er der budgetteret med stort set identiske udgifter til fællesomkostninger/administrationsomkostninger. Udgiften kan opdeles således: Tekst Hele t.kr. Personale Kontormaterialer, edb, porto mv Medlemskontingent 599 PR-udgifter I alt For yderligere detaljering og for fordeling mellem afdelingerne henvises til bilag 6. Note 12 Renteindtægter I det reviderede budget forventes renteindtægten reduceret som følge af forventet salg i løbet af året af værdipapirbeholdning. Note 13 Renteudgifter Indeholdt i de budgetterede renteudgifter er forrentning af optagne lån med tilhørende renteafdækninger medtaget med renter i henhold til senest kendte renteaftaler. Der er budgetteret med en forrentning på 4,13 %. Side 14 af 29

15 Pengestrømsopgørelse for 2013 Pengestrømsbudget Opr. budget Rev. budget Driftsaktivitet Driftsresultat Afskrivninger Finansielle udgifter Finansielle indtægter Efterbehandlingsomkostninger, deponier I alt Investeringsaktivitet Administration / fælles aktiviteter Deponi Forbrændingsanlæg Genbrugsterminal Komposteringspladser Slamkompostering Fælles genbrugspladser Yderzonen I alt Finansiel aktivitet Afdrag på lån I alt Ændring i likvider Værdipapirbeholdning Igangværende anlæg overført fra 2012 til Likvider primo Likvider ultimo Side 15 af 29

16 Pengestrømsopgørelse for Pengestrømsbudget Budget Overslagsår Driftsaktivitet Driftsresultat Afskrivninger Finansielle udgifter Finansielle indtægter Efterbehandlingsomkostninger, deponier I alt Investeringsaktivitet Administration / fælles aktiviteter Deponi Forbrændingsanlæg Genbrugsterminal Komposteringspladser Slamkompostering Fælles genbrugspladser I alt Finansiel aktivitet Afdrag på lån I alt Ændring i likvider Værdipapirbeholdning Anlæg overført fra 2012 til Likvider primo Likvider ultimo Side 16 af 29

17 Personaleoversigt til revideret budget 2013 Ansættelsessted Stillingsbetegnelse Rev. Budget 2010 Rev. budget 2011 Rev. Budget 2012 Rev.Budget 2013 Lastvognstræk Chauffør 1,0 1,0 1,0 1,0 Miljøanlæg, komp., slam mv. Afdelingschef 1,0 1,0 1,0 1,0 Teamleder 2,0 2,0 1,0 1,0 Specialarbejdere 16,0 15,0 15,0 14,0 Genbrugspladser Afdelingschef 1,0 1,0 1,0 1,0 Teamleder 6,0 5,0 5,0 4,0 Driftskoordinator 2,2 2,5 2,0 2,0 "Flyvere" 4,0 2,0 2,0 3,0 Specialarbejdere 73,0 82,8 84,6 76,4 Kampagne 2,0 Genbrugsbutik 1,5 1,5 2,4 Forbrænding Afdelingschef 1,0 1,0 1,0 1,0 Teamleder 3,0 3,0 3,0 2,0 Gruppeleder 0,0 1,0 1,0 1,0 Assistent 0,0 0,0 1,0 1,0 Drift NKV 2,0 2,0 2,0 0,2 Miljø, SRO, el, m.m 1,0 2,0 1,0 2,0 Koordinator 1,0 1,0 1,0 1,0 Smed 8,0 10,0 8,0 9,0 Elektriker 3,0 1,0 2,0 2,0 Service 7,0 6,0 6,0 4,0 Driftsoperatør 28,0 27,0 27,0 28,0 Kranfører 2,0 2,0 2,0 0,0 Genbrugsterminal Teamleder 1,0 1,0 1,0 1,0 Specialarbejdere 5,0 5,0 5,0 4,0 Produktion i alt 168,2 175,8 175,1 163,9 Direktion Direktør 1,0 1,0 1,0 1,0 Direktionssekretær 1,0 1,0 1,0 1,0 Administration Afdelingschef 1,0 1,0 1,0 1,0 IT 1,5 2,0 2,0 2,0 Løn og HR 2,5 2,0 2,0 2,0 Kontorelev 1,0 1,0 0,0 Controller 2,0 1,0 1,0 Regnskab 3,0 2,0 2,0 3,0 Erhvervsaffaldsgebyr (incl. vikar) 3,0 2,0 2,0 2,0 Reception m.m. 3,8 2,0 1,0 1,0 Indvejning 2,0 2,0 3,0 3,0 Rengøringsassistenter 2,0 3,0 3,0 3,0 Udvikling/sikkerhed Afdelingschef 1,0 1,0 0,0 Miljømedarbejdere 2,0 2,0 2,0 2,0 Marked & Udvikling Afdelingschef 1,0 1,0 1,0 1,0 Affaldskonsulenter 2,8 3,4 3,5 2,0 Kommunikation (incl. vikar) 2,8 3,8 3,2 3,0 Yderzonen (besøgsvært) 1,0 2,0 1,0 2,0 Administration i alt 34,4 33,2 29,7 29,0 I alt 202,6 209,0 204,8 192,9 Sektion for farligt affald Teamleder 1,0 1,0 1,0 1,0 Specialarbejdere 3,0 4,0 3,0 3,0 I alt 4,0 5,0 4,0 4,0 Side 17 af 29

18 Anlægsinvesteringer Budget 2013 Anlæg iht revideret budget 2012 Ændringer til 2013 Anlæg Afdeling Oprindeligt Rev. B12 Ændring Afsluttes 12 Tilgang Afgang Administration / fælles aktiviteter Yderzonen Lastvognstræk Faxe Miljøanlæg Forlev Miljøanlæg Næstved Forbrændingsanlæg Forbrændingsegnet affald NFA - syd Slagelse Forbrændsanlæg Næstved genbrugsterminal Havekomposteringspladser Slamkompostering Fælles Genbrugspladser Rønnede Genbrugsplads Møn Genbrugsplads Næstved Genbrugsplads Mern Genbrugsplads Præstø Genbrugsplads Korsør Genbrugsplads Herlufmagle Genbrugsplads Næstved Nord Genbrugsplads Slagelse Genbrugsplads Ringsted Genbrugsplads Haslev Genbrugsplads Korsør ny Genbrugsplads Jystrup Haveaffaldsplads Sorø Genbrugsplads ANLÆGSARBEJDER IALT: Side 18 af 29

19 Anlægsinvesteringer pr. afdeling Budget 2013 Anlæg iht revideret budget 2012 Ændringer til 2013 Anlæg Afdeling Oprindeligt Rev. B12 Ændring Afsluttes 12 Tilgang Afgang Administration / fælles aktiviteter Udskiftning af "bilpark" (4 biler) Kopimaskiner Ny bil - Nils Olsen Forprojekt central sortering Forprojekt Næstved Net Forprojekt forbehandling bioaffald Yderzonen Yderzonen Lastvognstræk Udskiftning af lastvogn Faxe Miljøanlæg Sorteringsmaskine Kompaktor Celle 6 - Syd Forlev Miljøanlæg Arealeerhvervelse (AFATEK) Ombygning gasanlæg Anlæg Sorterplads/komposteringsplads Side 19 af 29

20 Anlægsinvesteringer pr. afdeling (fortsat) Budget 2013 Anlæg iht revideret budget 2012 Ændringer til 2013 Anlæg Afdeling Oprindeligt Rev. B12 Ændring Afsluttes 12 Tilgang Afgang Næstved Forbrændingsanlæg Kedel/Overhederdel, udskiftning Neddeler brændbart affald Inconel CO måler Miljømålere Procesudstyr Opgradering, røggasanlæg Nyt sendesystem røggasrensningsanlæg Etablering af omklædningsfaciliteter Sugetræksblæser 2/ Opgradering kranstyring Ny indsprøjtning, linie Brandslukning i affaldssilo Produktionsopgradering 2, 3, Røggaskondesering Affaldsgrab Indre skal sikring 0 Udskriftning murværk til inconel - linie Udenomsarealer asfalt Strategisk res. Dele sugetræksventilator Strategisk res. Dele ovn Strategisk res. Dele ventilatorer Strategisk res. Dele røggasrensning Forbrændingsegnet affald Gummiged Gravemaskine Mellemlager, Ydernæs NFA - syd Udskiftning af kondensatorrør Udskiftning af instrumentering Udskiftning af controller på varmecentral Renovering af pladevarmeveksler Åderup Hovedrevision på turbinegear Udskiftning af controller på vandbehandlingsanlæg Flytning af varmeveksler m.m. SctJ. Park 0 Renovering af pladevarmeveksler Sct. Jørgens Park Udskiftning turbinecontroller (Siemens S7) Montage og idriftsættelse Turbinecontroller EDI vandbehandling før ionbytter Udskiftning af frekvensomformere Opgradering SRO Udskiftning af højtryksamaturer Side 20 af 29

21 Anlægsinvesteringer pr. afdeling (fortsat) Budget 2013 Anlæg iht revideret budget 2012 Ændringer til 2013 Anlæg Afdeling Oprindeligt Rev. B12 Ændring Afsluttes 12 Tilgang Afgang Slagelse Forbrændsanlæg Materialekontrol linje Kedelovervågning Bygningsrenovering SRO anlæg Cyclon linje Automatisering affaldskran Kompressor Miljømålestationer Ny indsprøjtning Udskiftning poser linie SRO Grab NOX rensning, ovnlinie Overheder Udskriftning af askesneglsystem Renovering og maling af skorsten Ristebjælke linje Fjernbetjening SRO Udenomsarealer asfalt Fødevandsreguleringsventil kedel Næstved genbrugsterminal Udskiftning maskiner Ny Presse Havekomposteringspladser Sorterværk Vindsigte Slamkompostering Ged Side 21 af 29

22 Anlægsinvesteringer pr. afdeling (fortsat) Budget 2013 Anlæg iht revideret budget 2012 Ændringer til 2013 Anlæg Afdeling Oprindeligt Rev. B12 Ændring Afsluttes 12 Tilgang Afgang Fælles Genbrugspladser Anskaffelse container/komprimatorer Entreprenørmaskiner Rønnede Genbrugsplads Mandskabsbygning Renovering af plads Maskiner og materiel Møn Genbrugsplads Jordkøb Udvidelse af pladsen Næstved Genbrugsplads Maskiner og materiel Præstø Genbrugsplads Udvidelse af plads Bygning til EE-affald og farligt affald Herlufmagle Genbrugsplads Mandskabsbygning Næstved Nord Genbrugsplads Etablering af ny station Slagelse Genbrugsplads Jordkøb Ringsted Genbrugsplads Ombygning Jordkøb Jordhotel Haslev Genbrugsplads Udvidelse af plads Korsør ny Genbrugsplads Etablering Jystrup Haveaffaldsplads Etablering Sorø Genbrugsplads Belægning Side 22 af 29

23 Bilag 1 Mængder og priser Brændbart affald Mængder og pris Oprindeligt Revideret Samlede mængder (i tons) Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton) Dagrenovation (incl. tidligere statsafgift) Stort forbrændingsegnet (incl. tidligere statsafgift) Småt forbrændingsegnet (incl. tidligere statsafgift) Deponi affald Samlede mængder (i tons) Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton) Affald til sortering Ikke brændbart affald, slam, mv Asbestholdigt bygningsaffald Have affald / kompostering Samlede mængder (i tons) Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton) Haveaffald Træstød Genanvendelige materialer Mængder ( tons) Pap Papir, aviser samt diverse Plast I alt Side 23 af 29

24 Bilag 2 Energipriser og mængder Energipriser og mængder Næstved Forbrændingsanlæg og Kraftvarme Oprindeligt Revideret Energipriser Varmepris (kr./gj) 106,00 100,00 El-pris (kr./gj) 417,72 490,85 Gaspris (kr./nm3 excl. afgift) 2,44 3 Energimængde Varme (GJ) El (Mwh) Gasmængde (Nm3) Energisalg/køb, (hele kr.) Varmesalg El-salg Elproduktionstilskud Gaskøb (uden afgifter) Slagelse Forbrændingsanlæg Energipriser Energipris (kr./gj) - Varmt vand 70,00 72,00 Energipris (kr./gj) - Damp 88,85 80,99 Energimængde Varmt vand (GJ) Damp (GJ) Energisalg, (hele kr.) Energisalg Side 24 af 29

25 Bilag 3 Genbrugspladser Genbrugspladser Oprindeligt 2013 Revideret 2013 T.kr. Total Total Indtægt Jern, metal, akkumulator mv Papir, aviser mv Paller Glas og flasker Salg af plastposer mv Diverse indtægter Flishugger Erhvervsbetaling I alt Udgifter Personaleudgifter Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsudgifter Øvrige produktionsudgifter Bygninger, vej, arealer og pladser Afskrivninger Konsulentbistand Øvrige administrationsudg. Inkl. fælles administration Personaleaktiviteter PR-udgifter Andel af renter I alt Overdækning, anvendes til kommende års investeringer Antal husstande og sommerhuse (forventeligt) Betaling pr. husstand og sommerhus Samlet kommunal betaling (T.kr.) I ovenstående er genbrugsbutikken ikke medtaget. Side 25 af 29

26 Bilag 4 Yderzonen, formidlingscenter Yderzonen, formidlingscenter T.kr. Oprindeligt Revideret Indtægt Lejeindtægt Forsyningsvirksomheder I alt Udgifter Transport Bygninger, vej, arealer og pladser Teknisk rådgivning Personaleudgifter Materialer og transport 775 Udstillinger 200 Øvrige administrationsudgifter Overførsel fra kommunespecifikke ydelser Kontingenter PR-udgifter Afskrivninger og finansiering I alt Resultat 0 0 Side 26 af 29

27 Bilag 5 Kommunespecifikke ydelser Kommunespecifikke ydelser T.kr. Oprindeligt Revideret Aktiviteter IT Drift og vedligeholdelse af kommunespecifikke hjemmesider 0 0 Vedligeholdelse og udvikling af affaldsplaner 0 0 Personaleomkostninger Fælleskommunal informationskampagne Deltagelse i arbejdsgrupper Miljøcertificering hos AffaldPlus 0 0 Diverse forespørgsler fra kommunen 0 0 Møder Kontingenter (AffaldPlus, storskrald.dk) Udviklingsprojekter (indsamlingsordninger, varmeudnyttelse mv.) Andel af fællesomkostninger Yderzonen, formidlingscenter I alt Over-/Underdækning, finansieres af tidligere års overskud Ved et indbyggerantal Kr. pr. indbygger, afrundet 16,50 16,50 Indbyggerantal er anslået. Side 27 af 29

28 Bilag 6 Øvrige administrationsomkostninger Fordeling af øvrige administrationsudgifter T.kr. Oprindeligt %-vis af Revideret %-vis af Ændring Afdeling Budget 2013 samlede adm. Budget 2013 samlede adm. Budget 2012 %-vis Kunder og udvikling ,80% ,52% 222 4,78% Administrationsafdeling ,68% ,67% ,28% Direktion ,44% ,89% 64 1,77% Miljø og sikkerhed ,08% ,92% 14 0,98% I alt ,00% ,00% ,82% Fælles % af samlede Afdeling Omsætning %-vis administration fælles omk. Brændbart affald ,54% ,93% Deponi ,45% 846 3,54% Havekompostering ,95% 479 2,00% Slamkompostering ,53% 130 0,54% Gas motor ,25% 60 0,25% Genanvendeligt materiale ,14% ,25% Farligt affald ,65% 0 0,00% Genbrugspladser ,17% ,07% Kubeordninger ,21% 0 0,00% Kommunespecifikke ydelser ,12% 97 0,41% I alt ,00% ,00% Øvrig omsætning: Markedsafdelingen: Yderzonen, lejeindtægt 555 Administrationsafdeling: Administration, erhvervsaff.gebyr 600 I alt Samlet omsætning Fælles administration i % af omsætning 5,35% Direkte administrative omkostninger Direkte administration i % af omsætning 0,72% Samlet øvrige administrative omkostninger Side 28 af 29

29 Bilag 7 Kommunernes betaling Specifikation af den samlede omsætning - kommuneopdelt. Kommune Diverse gebyrer Genbrugs- specifik Forbrænd Deponi Haveaff Slamkom Kubeord. pladser ydelse I alt Faxe Næstved Ringsted Slagelse Sorø Vordingborg Ikke kommunal andel Omsætning i øvrigt: Energisalg Gasmotorer Refusion statsafgifter Fjernovervågning 977 Afgiftsrefusioner Salg af genanvendelige materialer, genbrugsterminal Salg af genanvendelige materialer, genbrugspladser Salg af kompost 405 Erhvervsaffaldsgebyr, genbrugspladser Genbrugsbutik Farligt affald Administration, erhvervsaffaldsgebyr 600 Yderzonen 555 Øvrige indtægter 379 Samlet omsætning iht. Budget Transportudligning er ikke indregnet. Side 29 af 29

30 I/S AffaldPlus Ved Fjorden Næstved Tlf.: Fax AffaldPlus - Fælleskommunalt affaldsselskab for Syd- og Vestsjælland - Foto: AffaldPlus - Tryk: npctryk