Budget Samt budgetoverslag 2019, 2020, Slagelse Genbrugsplads

Transkript

1 2018 Samt budgetoverslag 2019, 2020, Slagelse Genbrugsplads

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 forudsætninger til Resultatopgørelsen Omsætning og resultat pr. segment samt overslagsårene Note 1 Behandlingstakster... 8 Note 2 Energisalg... 9 Note 3 Genbrugspladser Note 4 Diverse indtægter Note 5 Personale produktion Note 6 Maskiner og materiel Note 7 Affaldsbehandlingsomkostninger Note 8 Øvrige produktionsomkostninger Note 9 Bygninger, veje, arealer og pladser Note 10 Afskrivninger og værdireguleringer Note 11 Administration Note 12 Finansielle indtægter Note 13 Finansielle omkostninger Pengestrømsopgørelse for Pengestrømsopgørelse for Personaleoversigt Anlægsinvesteringer Bilag 1 Mængder og pris Bilag 2 Energipriser og mængder Bilag 3 Genbrugspladser, Plusbutikker/-markeder, netsalg og oparbejdning Bilag 4 Plusbutikker/-markeder, netsalg og oparbejdning Bilag 5 Yderzonen, formidlingscenter Bilag 6 Kommunespecifikke ydelser Bilag 7 Øvrige administrationsomkostninger Bilag 8 Kommunernes betaling Bilag 9 Dagrenovation, Sorø Kommune Bilag 10 Storskraldsordning, Slagelse Kommune Bilag 11 Udvikling i takster Bilag 12 Udvikling i segmentopdelt Hvile-i-sig-selv-kapital Bilag 13 Overslagsår , Genbrugspladser Bilag 14 Overslagsår , Energi Side 2 af 34

3 forudsætninger til 2018 Alle beløb er i hele kr., med mindre andet fremgår. tet er udarbejdet i henhold til den på budgettidspunktet gældende lovgivning samt kendte fortolkninger heraf. Lønudviklingen for 2018 er baseret på lønningerne for december 2016, tillagt regulering januar og oktober 2017 samt regulering for året Afskrivningerne er beregnet ud fra de af bestyrelsen vedtagne afskrivnings- og vurderingsprincipper. Varmepriserne for såvel Næstved som Slagelse Affaldsenergi er medtaget under hensyntagen til omkostningsægte priser, kontraktpriser samt prislofter. Der er udarbejdet særskilte varmebudgetter og dermed varmepriser for begge affaldsenergianlæg. Næstved Varmeværk har opsagt aftalen om levering af varme fra 1/ Igangværende kontraktforhandlinger er endnu ikke afsluttet. Den samlede varmeafsætning på Slagelse Affaldsenergi budgetteres til GJ. For Næstved Affaldsenergi budgetteres med en varmeafsætning på GJ. De beregnede varmepriser er for Slagelse under varmeprisloftet, men for Næstved over varmeprisloftet. I Næstved budgetteres varmeprisen til 85,00 kr./gj og i Slagelse til 73,28 kr./gj. Forrentning af optagne lån tilhørende renteafdækning medtages med renter i henhold til de senest kendte renteaftaler, tillagt forventet rentestigning. Affaldsmængderne er budgetteret til: o Affaldsenergianlæggene inkl. biobrændsel, tons o Affaldsenergianlæggene, importeret affald tons o Forbehandlingsanlæg, tons o Deponeringsmængderne, tons o Træ til genanvendelse, tons o For haveaffald, kompostering og biobrændsel forventes mængderne til tons o Afsat kompostmængde, tons o Behandlede mængder i Genbrugsterminalen, tons Side 3 af 34

4 Taksterne for budget 2018, er i forhold til revideret budget 2017 uændrede. Miljøgebyret på deponi er stigende. Det skal bemærkes, at der som følge af kørselsudligning vil være tale om differentierede takster mellem kommunerne. Kørselsudligningen er fra 1. januar 2014 indført for samtlige kommuner for takster på affaldsenergisanlæg samt miljø- og komposteringsanlæg/biobrændsel. I forhold til 2017 er taksterne ændret således: o Affaldsenergi uændret o Deponi miljøgebyr stigende med 25 kr. o Komposteringsanlæg/biobrændsel - uændret o Genbrugspladserne uændret o Kommunespecifikke ydelser uændret o For genbrugsterminalen er priserne markedsafhængige og forventes svagt vigende Driftsbudgetterne for overslagsårene er medtaget og fremskrevet med fremskrivningsprocent på 2,0% i forhold til budget 2018, hvor budgettal på nuværende tidspunkt ikke er kendt. På nuværende tidspunkt er der ikke budgetteret med takstændringer i øvrigt, hvorfor der forventes låneoptagelse i år 2020, for at finansiere de planlagte anlægsinvesteringer. Pengestrømsbudgetterne er baseret på driftsbudgetterne samt investeringsaktiviteten i årene. På Slagelse Affaldsenergi er der medtaget nye investeringer, så anlægget kan forlænges til år Der indledes drøftelser med SK Forsyning herom. Der budgetteres med investeringer på Slagelse Affaldsenergi, hvor investeringerne ikke vil være fuldt ud afskrevet med udgangen af år 2020, hvor den nuværende aftale ophører. Der hensættes ikke til reetablering af bygninger og pladser. Der er i forhold til revideret budget 2017, brugt uændrede satser på afgifter, idet nye satser endnu ikke er kendt. Der er medtaget budget for hele år 2018 vedr. kubeordning, da vi ikke er bekendt med tidspunktet for ændring af ordningen. Side 4 af 34

5 2018 Resultatopgørelsen Note - Total Rev.budget Forskel Nettoomsætning 1 Behandlingstakster Refusion statsafgifter Energisalg Salg af genanvendelige materialer Genbrugspladser Diverse indtægter I alt Produktionsomkostninger 5 Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat Fællesomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Bestyrelse Konsulentbistand Øvrige administrationsomkostninger Afskrivninger og værdireguleringer I alt Driftsresultat Finansielle aktiviteter 12 Andre finansielle indtægter Øvrige finansielle omkostninger I alt Årets resultat inkl. afskrivninger Side 5 af 34

6 2018 Omsætning og resultat pr. segment - Afdelinger Omsætning Rev.budget Forskel Energiafdelingen Miljøanlæg Genbrugsterminal Farligt affald Genbrugspladser Kube ordninger Dagrenov.Sorø Kommune Storskrald, Slagelse Kommune Kommunespecifikke ydelser Administration mv I alt Resultat Rev.budget Forskel Energiafdelingen Miljøanlæg Genbrugsterminal Farligt affald Genbrugspladser Kube ordninger Dagrenov.Sorø Kommune Storskrald, Slagelse Kommune Kommunespecifikke ydelser Administration mv I alt Side 6 af 34

7 2018 samt overslagsårene Overslagsår Nettoomsætning Behandlingstakster Refusion statsafgifter Salg af varme El, grundbeløbsbetaling Elindtægter Salg af genanvendelige materialer Genbrugspladser Diverse indtægter I alt Produktionsomkostninger Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat Fællesomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Bestyrelse Konsulentbistand Øvrige administrationsomkostninger Afskrivninger og værdireguleringer I alt Driftsresultat Finansielle aktiviteter Andre finansielle indtægter Øvrige finansielle omkostninger I alt Årets resultat (- = underskud) Side 7 af 34

8 Note 1 Behandlingstakster Behandlingstaksterne inddelt i hovedgrupper kan ses nedenfor. Indtægten kan specificeres således: Indtægter Beløb Affaldsenergi Deponering Træ til genanvendelse Haveaffald/biobrændsel I alt De væsentligste takster ses nedenfor. Der er tale om gennemsnitlige takster, idet transportudligninger medfører ændringer i taksterne afhængig af kommunernes gennemsnitlige transportomkostning. Takstudviklingen fremgår af budgetforudsætningerne. Fraktion Grundtakst Statsafgift Miljøgebyr Dagrenovation Småt brændbart Stort brændbart Ikke brændbart (deponi) Haveaffald/biobrændsel Deponi til forbehandling I budget 2018 er affaldsmængderne budgetteret som følge: Mængder Ton Brændbart inkl. biobrændsel Brændbart, importeret affald Forbehandling Deponi Træ til genanvendelse Haveaffald/kompostering/biobrændsel Afsatte mængder til kompost Genanvendelige materialer Mængderne er budgetteret med udgangspunkt i nuværende mængder samt forventninger til udviklingen. De brændbare mængder er til egne anlæg. Side 8 af 34

9 Note 2 Energisalg For Slagelse Affaldsenergi er der udelukkende budgetteret med salg fra ovnlinie 1, idet ovnlinie 2 ikke længere er i drift. Der er budgetteret med en pris på 73,28 kr./gj for produceret damp baseret på levering af GJ til SK Forsyning. For Næstved Affaldsenergi budgetteres der med en varmepris på 85,00 kr./gj for levering af GJ varme til Næstved Varmeværk. Den omkostningsægte pris andrager 86,67 kr./gj, men da varmeprisloftet budgetteres til 85,00 kr./gj er den pris anvendt. Aftale om levering af varme i Næstved er opsagt af Næstved Varmeværk pr. 1/ Igangværende kontraktforhandlinger er endnu ikke afsluttet. Posten kan specificeres således: Tekst Mængde Pris (Kr./enhed) tal (1.000 kr.) Dampsalg (GJ) Slagelse , Varmesalg (GJ) Næstved , El-salg El-produktionstilskud El-produktionstilskud, gas 435 El-produktionstilskud, biomasse 825 Abonnementsordning og eget forbrug -400 Afregning af varme på gas - Næstved -52 El-salg fra gasmotorer 800 Kompensationsbetaling I alt I nedenstående tabel ses, hvilke varmepriser på henholdsvis Næstved Affaldsenergi og Slagelse Affaldsenergi der indgår i beregningerne til budgettet. Pris på varme for 2018 Kr./GJ. Næstved Slagelse Omkostningsægte pris (kr./gj.) 86,67 73,28 Prisloft (2017) 85,00 85,00 Forhøjet dampprisloft (2017) 111,00 De anvendte varmepriser i budgettet er markeret med grønt. Side 9 af 34

10 Note 3 Genbrugspladser Taksterne for den kommunale betaling for genbrugspladserne er identisk for alle kommunerne. Taksten opgøres pr. husstand/sommerhus, og er uændret kr Nedenstående tabel er baseret på opgørelse fra Danmarks Statistik over husstande (FAM55N) pr. 1.januar 2017 samt for sommerhuse (BYGB12) år Opkrævningen er baseret på denne statistik i henhold til aftale med ejerkommunernes kontaktgruppe. Opkrævning på genbrugspladser Husstande og sommerhuse Beløb Faxe Næstved Ringsted Slagelse Sorø Vordingborg Samlet skønnet regulering for forventet udvikling 0 I alt Betaling for erhvervets adgang til genbrugspladserne er budgetteret til t.kr svarende til kr. 153,00 pr. besøg. Nedenfor ses specifikation af de samlede budgetterede indtægter for genbrugspladserne. Posten kan specificeres således: Tekst Beløb Salg af genanvendeligt materiale Lejeindtægter 233 Erhvervsbetaling Farligt affald, erhverv 314 Kommunebetaling Storskraldsordning, Slagelse Kommune Indtægter Plusbutikker/-markeder, netsalg og oparb I alt Side 10 af 34

11 Note 4 Diverse indtægter Diverse indtægter indeholder indtægtskilder så som kubeordninger, administrationsgebyr vedr. erhvervsaffaldstakster på genbrugspladser samt opkrævning hos kommunerne for kommunespecifikke ydelser. Indtægterne til kommunespecifikke ydelser andrager kr. 21,00 pr. indbygger. Nedenstående tabel specificerer opkrævning af kommunespecifikke ydelser og baseres på Danmarks Statistik FOLK1 (for folketal) for 1.kvt Opkrævningen er baseret på denne statistik i henhold til aftale med ejerkommunernes kontaktgruppe. Kommunespecifikke ydelser (Opkrævning pr. indbygger). Indbyggere Takst Beløb Faxe , Næstved , Ringsted , Slagelse , Sorø , Vordingborg , Samlet skønnet regulering for forventet udvikling I alt, afrundet Nedenfor ses specifikation af de samlede budgetterede diverse indtægter. Posten kan specificeres således: Tekst Beløb Kommunespecifikke ydelser Lejeindtægter Fjernovervågning 974 Salg af slagger og jern 36 NK Forsyning, besøgstjenesten 100 Klinisk Risikoaffald, refusion udlæg 950 ALFA, refusion lønudlæg Administration, erhvervsaffald- og dagrenovationsgebyr 850 Kubeordning Opkrævning dagrenovation, Sorø Kommune 930 I alt Note 5 Personale produktion Posten dækker over 168,3 medarbejdere (årsværk) i produktionen og dertil hørende uddannelses- og beklædningsomkostninger mv. Der henvises i øvrigt til personaleoversigten på side 17, hvoraf det samlede antal årsværk på 197,5 medarbejdere fremgår. Side 11 af 34

12 Note 6 Maskiner og materiel Posten dækker over udgifter til vedligeholdelse og småanskaffelser til produktionsanlæggene: Næstved og Slagelse Affaldsenergi samt til selskabets øvrige produktionsanlæg. De samlede omkostninger er samlet faldet med 0,3 mio.kr. Besparelserne er på 1,5 mio.kr. til vedligeholdelse, genbrugspladser, Mens der er stigende omkostninger på brændstof med 0,5 mio.kr, vedligeholdelse, forbrænding med 0,4 mio.kr. samt vedligeholdelse, miljøanlæg med 0,3 mio.kr. I nedenstående tabel ses udgifterne fordelt i grupper. Tekst Beløb Biler, service og vægtafgift 247 Forsikringer 376 Brændstof Småanskaffelser Vedligeholdelse, affaldsenergi Vedligeholdelse, genbrugspladser Vedligeholdelse, miljøanlæg Vedligeholdelse, genbrugsterminal 190 Vedligeholdelse, øvrige (Kubeordninger) 500 I alt Note 7 Affaldsbehandlingsomkostninger Omkostningerne dækker primært over udgifter til bortskaffelse af restprodukter fra affaldsenergianlæggene samt udgifter for genbrugspladserne i forbindelse med transport og bortskaffelse af affald. Omkostningerne er samlet steget med 2,0 mio.kr, efter en besparelse på 1,6 mio. på neddeling af brændbart affald, bortskaffelse af flyveaske med 0,8 mio.kr. samt transport med 0,9 mio.kr. Bortskaffelse af slagger er stigende med 1,0 mio.kr, Afgifter og behandlingstakster, genbrugspladser med 2,5 mio.kr. og behandlingsomkostninger, eksterne anlæg samt træ til genanvendelse med 1,8 mio.kr Posten kan opdeles således: Tekst Beløb Bortskaffelse af flyveaske mv Transport Bortskaffelse af slagger mv Neddeling af brændbart affald Afgifter og behandlingstakster, genbrugspladser Behandlingsomkostninger, eksterne anlæg Træ til genanvendelse Øvrige (kubeordninger) I alt Side 12 af 34

13 Note 8 Øvrige produktionsomkostninger udgifterne til øvrige produktionsomkostninger stiger med 3,3 mio. kr. Omkostningerne er steget med 1,2 mio.kr. på afgifter, elforbrug med kr. 0,2 mio.kr, øvrige med 0,4 mio.kr. samt 1,5 mio. kr. for køb af Co2 kvoter. Posten kan opdeles således: Tekst Beløb Spildevandsafgift Miljø og analyser El-forbrug Vandforbrug 550 Anskaffelse af kalk Godtgørelse for bortfald af 7 øre Afgifter Gaskøb inkl. Co2 afgifter 0 Naturgasafgift 0 Olieforbrug 450 Biobrændsel Ammoniak 730 Forsikringer Indkøb, genbrugsterminalen Køb af Co2 kvoter Øvrige I alt Note 9 Bygninger, veje, arealer og pladser Omkostninger dækker over vedligeholdelse af produktionsanlæggene, forbrugsudgifter til el, vand og varme, ejendomsskat samt forsikringer mv. på bygninger. Der er stigende omkostninger på 0,7 mio.kr. i forhold til revideret budget Stigningen vedrører plads og lokaleleje samt øvrige. Posten kan opdeles således: Tekst Beløb Vedligeholdelse og anskaffelser El, vand og varme Ejendomsskat Forsikringer 409 Rengøring 220 Plads og lokaleleje Øvrige I alt Side 13 af 34

14 Note 10 Afskrivninger og værdireguleringer Afskrivningerne er i overensstemmelse med de af bestyrelsen vedtagne afskrivnings- og vurderingsprincipper. Domicilbygninger 50 år Øvrige bygninger år Grunde (med undtagelse af deponier) Afskrives ikke Ovnlinjer inkl. Løbende udskiftninger 5 20 år Deponier (udenoms arealer, volde, hegn mv.) år Indretning af have- og genbrugspladser år Enkeltceller på deponi 5 15 år Andre tekniske anlæg, fastmonteret år It-udstyr og software 2 5 år Rullende materiel 5 10 år Øvrigt driftsmateriel og inventar 5 10 år Anskaffelser til produktionsudstyr over en enhedspris på 200 t.kr. aktiveres i anskaffelsesåret. Anskaffelser til administrationsområdet over en enhedspris på 25 t.kr. aktiveres i anskaffelsesåret. Note 11 Administration Udgiften kan opdeles således: Tekst Beløb Personale Kontormaterialer, it, porto mv Medlemskontingent 467 PR-udgifter I alt For fordeling af fællesomkostninger mellem afdelingerne henvises til bilag 7 Note 12 Finansielle indtægter I budgettet forventes fortsat vigende renteindtægter som følge af de generelle markedsvilkår. Beløbet indeholder ligeledes kursregulering af værdipapirbeholdning. Note 13 Finansielle omkostninger Indeholdt i de budgetterede renteudgifter er optagne lån med tilhørende renteafdækning medtaget med renter i henhold til de senest kendte renteaftaler. Den på nuværende tidspunkt samlede forrentning er på 3,91 %, men da der indgår swap-aftaler med variabel rente, er der tillagt 0,50 % til dækning af stigende renteniveau. Den anvendte rentesats er oplyst fra vores finansielle rådgiver og er en gennemsnitlig porteføljerente. Lånet til røggaskondensering er medtaget med en fast rente på 1,52 %. Side 14 af 34

15 Pengestrømsopgørelse for 2018 Pengestrømsbudget Rev.budget Driftsaktivitet Driftsresultat Afskrivninger Finansielle udgifter Finansielle indtægter Efterbehandlingsomkostninger, deponier I alt Investeringsaktivitet Administration / fælles aktiviteter Forbehandling Miljøanlæg Affaldsenergi Lastvognstræk Genbrugsterminal 0 0 Genbrugsbutik Storskraldsordning Fælles genbrugspladser I alt Finansiel aktivitet Afdrag på lån I alt Ændring i likvider Udlodning, Alfa Salg af tiloversblevne arealer Likvider primo Likvider ultimo Side 15 af 34

16 Pengestrømsopgørelse for Pengestrømsbudget Overslagsår Driftsaktivitet Driftsresultat Afskrivninger Finansielle udgifter Finansielle indtægter Efterbehandlingsomkostninger, deponier I alt Investeringsaktivitet Administration / fælles aktiviteter Forbehandling Miljøanlæg Affaldsenergi Lastvognstræk Genbrugsterminal Genbrugsbutik Storskraldsordning Fælles genbrugspladser I alt Finansiel aktivitet Afdrag på lån I alt Ændring i likvider Salg af tiloversblevne arealer Hjemtagelse af lån Likvider primo Likvider ultimo Side 16 af 34

17 Personaleoversigt Ansættelsessted Stillingsbetegnelse Realiseret 2015 Realiseret 2016 Rev.budget Lastvognstræk Chauffør 1,0 1,0 2,0 2,0 Miljøanlæg Afdelingschef 1,0 1,0 0,5 0,3 Teamleder 1,0 1,0 0,7 0,7 Driftskoordinator 2,0 2,0 Specialarbejdere 12,0 12,0 10,0 10,0 Indvejning Indvejning 3,3 3,3 Genbrugspladser Afdelingschef 1,0 1,0 0,9 0,9 Teamleder 4,0 4,0 4,0 4,0 Driftskoordinator 2,0 2,0 2,1 2,1 Specialarbejdere 73,0 82,0 75,6 74,5 Genbrugsbutikker 6,0 7,0 7,1 9,7 Oparbejdning 1,5 2,0 Energiafdelingen Afdelingschef 1,0 1,0 0,5 0,7 Teamleder 3,0 3,0 3,0 3,0 Gruppeleder 1,0 Teknisk designer 1,0 1,0 1,0 1,0 Assistent 1,0 1,0 1,0 1,0 Miljø og SRO 2,0 2,0 2,0 3,0 Koordinator/Proceskoordinator 2,0 2,0 2,0 2,0 Smed 7,0 8,0 6,0 8,0 Elektriker/-lærling/installatør 3,0 5,0 3,5 4,0 Service 5,0 5,0 7,0 5,0 Driftsoperatør 23,0 23,0 24,1 24,1 Genbrugsterminal Teamleder 1,0 1,0 1,0 1,0 Specialarbejdere 4,0 4,0 4,0 4,0 Produktion i alt 155,0 167,0 164,8 168,3 Direktion Direktør 1,0 1,0 1,0 1,0 Direktionssekretær 1,0 1,0 1,0 1,0 Udviklingsafd. 0,1 0,1 Administration Afdelingschef 1,0 1,0 1,0 1,0 Jurist 1,0 1,0 IT 2,0 2,0 2,0 2,0 Løn og HR 2,0 2,0 2,0 2,0 Regnskab 3,0 3,0 3,0 3,0 Erhvervsaffaldsgebyr 1,0 1,0 1,0 1,0 Reception m.m. 1,0 1,0 1,0 1,0 Indvejning 3,0 3,0 Rengøringsassistenter 4,0 4,0 3,5 3,5 Miljømedarbejdere 1,0 1,0 1,6 1,6 Kommuneservice Afdelingschef 1,0 1,0 1,0 1,0 Affaldskonsulenter 3,0 3,0 4,0 4,0 Kommunikation 3,0 3,0 3,0 3,0 Yderzonen (besøgsvært) 2,0 3,0 3,0 3,0 Administration i alt 29,0 30,0 29,2 29,2 I alt 184,0 197,0 194,0 197,5 Sektion for farligt affald Teamleder 1,0 1,0 1,0 1,0 Specialarbejdere 4,0 4,0 4,0 4,0 I alt 5,0 5,0 5,0 5,0 Side 17 af 34

18 Anlægsinvesteringer Ændringer 2018 Anlæg til 2018 Afdeling 2018 Rev Ændring 2017 Afsluttes Tilgang - Afgang Administration / fælles aktiviteter Plusbutik Lastvognstræk Miljøanlæg samt forb.egnet affald Næstved Affaldsenergi Næstved Affaldsenergi Syd Slagelse Affaldsenergi Næstved genbrugsterminal Næstved og Skælskør Biobrændsel Genbrugspladser fælles Møn Genbrugsplads Dianalund Genbrugsplads Karrebæk Haveaffald Præstø Genbrugsplads Karise Haveaffald Stillinge Strand Haveaffald Dalmose-Fuglebjerg Genbrugsplads Slagelse Genbrugsplads Ringsted Genbrugsplads Haslev Genbrugsplads Korsør ny Genbrugsplads Vordingborg Genbrugsplads Jystrup Haveaffald Sorø Haveaffald Sorø Genbrugsplads ANLÆGSARBEJDER IALT: Side 18 af 34

19 Anlægsinvestering pr. afdeling 2018 Ændringer til 2018 Anlæg Afdeling 2018 Rev Ændring 2017 Afsluttes Tilgang - Afgang Administration / fælles aktiviteter Forbehandling bioaffald - maskiner Forbehandling bioaffald - bygning Udskiftning af bil (direktion) Plusbutik Ny butik, Slagelse Lastvognstræk Udskiftning af lastvogn Miljøanlæg samt forb.egnet affald Traktor og kroghejsvogn Opgradering brovægte Gummiged Gummiged Gummiged Læssemaskine Bil Neddeler Næstved Affaldsenergi Procesudstyr, energioptimering TFE Procesudstyr, energioptimering TFE Produktionsopgradering 2, 3, Røggaskondensering 0 Affaldsgrab Affaldsgrab OH og kedelrør (KNS) Mayfram linie 2 & 3 (KNS) Kompressor (KNS) PLC til SRO (PVA) PLC til SRO (PVA) Støvmåler 4 (PVA) Støvmåler 2 og 3 (PVA) Overheder/inconel Sugetræksblæser linje 4 (KNS) Værkstedsbil (KNS) Renovering af posefilter kasse (KNS) Renovering af posefilter kasse (KNS) Slagge containere (KNS) SNCR ovn 2-3 til SRO (PVA) SRO NAE (PVA) Opgradering brovægte (TFE+MLA) Udskiftning af bil (hybrid) Næstved Affaldsenergi Syd Udskiftning af højtryksamaturer pladevekslere - Åderup og Sct. Jørgen Kompressor (KNS) Generator beskyttelse udskiftning Trykflasker til brandslukning I/O udskiftning (PVA) Slagelse Affaldsenergi Kompressor Udskiftning poser linie SRO Overheder Overheder Opgradering brovægte Flow kalibrering (PVA) Brovægte (PVA) Affaldsgrabbe (KNS) Affaldsgrabbe (KNS) Slaggesystem (KNS) Sodblæsersystem (KNS & PVA) Primærluftblæse (KNS) Sugetræksblæser Ristebjælke (KNS) Kalkblandesystem (KNS) Miljøstation (PVA) Brandbekæmpelse (TFE) SRO optimering (PVA) Marea (TFE) drift Opgradering af procesudstyr (TFE) Porte til silo (TFE) Skalsikring (TFE) Køleluftoptimering (KNS) Køleluftoptimering (KNS) Side 19 af 34

20 Anlægsinvestering pr. afdeling (fortsat) 2018 Ændringer til 2018 Anlæg Afdeling 2018 Rev Ændring 2017 Afsluttes Tilgang - Afgang Næstved genbrugsterminal Gummiged Næstved og Skælskør Biobrændsel Pladsindretning Næstved biobrændsel Gummiged Fælles Genbrugspladser Lastbil Lastbil Entreprenørmaskiner Entreprenørmaskiner Entreprenørmaskiner Entreprenørmaskiner Entreprenørmaskiner Møn Genbrugsplads Jordkøb Renovering af belægning Udvidelse af pladsen Dianalund Genbrugsplads Tilbygning Karrebæk Haveaffald Etablering Jordkøb Præstø Genbrugsplads Udvidelse af plads Bygning til EE-affald og farligt affald Karise Haveaffald Etablering Jordkøb Stillinge Strand Haveaffald Etablering Jordkøb Dalmose-Fuglebjerg Genbrugsplads Etablering Slagelse Genbrugsplads Jordkøb Flytning af haveaffaldsplads m.v Rampe Ringsted Genbrugsplads Jordhotel Haslev Genbrugsplads Udvidelse af plads Korsør ny Genbrugsplads Etablering Vordingborg Genbrugsplads Etablering haveplads Jystrup Haveaffald Etablering Sorø Haveaffald Etablering Sorø Genbrugsplads Belægning Side 20 af 34

21 Bilag 1 Mængder og pris Brændbart affald Mængder og pris Revideret budget Samlede mængder (i tons) Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton) Dagrenovation Stort forbrændingsegnet Småt forbrændingsegnet Deponi affald Samlede mængder (i tons) Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton) Affald til sortering Ikke brændbart affald, slam, mv Asbestholdigt bygningsaffald Haveaffald / kompostering / biobrændsel Samlede mængder (i tons) Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton) Haveaffald Træstød Genanvendelige materialer Mængder ( tons) Pap Papir, aviser samt diverse Plast Lønarbejde (ballet) 0 46 I alt Side 21 af 34

22 Bilag 2 Energipriser og mængder Energipriser og mængder Næstved Affaldsenergi Revideret budget Energipriser Varmepris (kr./gj) 85,63 86,67 El-pris (kr./mwh) 195,00 195,00 Gaspris (kr./nm3 excl. afgift) 0,00 0,00 Energimængde Varme (GJ) El (Mwh) Gasmængde (Nm3) 0 0 Energisalg/køb Varmesalg El-salg Elproduktionstilskud, gas Gaskøb (uden afgifter) 0 0 Slagelse Affaldsenergi Energipriser Energipris (kr./gj) - Damp 71,36 73,28 Energimængde Damp (GJ) Energisalg Energisalg Side 22 af 34

23 Bilag 3 Genbrugspladser, Plusbutikker/-markeder, netsalg og oparbejdning Genbrugspladser, Plusbutikker/-markeder, netsalg og oparbejdning Revideret budget Total Total Indtægt Jern, metal, akkumulator mv Papir, aviser mv Paller Glas og flasker Salg af plastposer mv Diverse indtægter Lejeindtægter Erhvervsbetaling Omsætning, Plusbutikker, Plusmarkeder, netsalg og oparbejdning I alt Udgifter Personaleudgifter Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsudgifter Øvrige produktionsudgifter Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger Konsulentbistand Øvrige administrationsudg. Incl. fælles administration Omkostninger, Plusbutikker, Plusmarkeder, netsalg og oparbejdning Andel af renter I alt Overdækning, anvendes til kommende års investeringer Antal husstande og sommerhuse Betaling pr. husstand og sommerhus Samlet kommunal betaling (t.kr.) Side 23 af 34

24 Bilag 4 Plusbutikker/-markeder, netsalg og oparbejdning Plusbutikker/-markeder, netsalg og oparbejdning Revideret budget Total Total Indtægt Omsætning, Plusbutikker Omsætning, Plusmarkeder Omsætning, Netsalg Omsætning, Oparbejdning I alt Udgifter Personaleudgifter Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsudgifter 0 0 Øvrige produktionsudgifter Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger 0 67 Konsulentbistand Øvrige administrationsudgifter 0 0 Andel af renter 0 0 I alt Resultat Side 24 af 34

25 Bilag 5 Yderzonen, formidlingscenter Yderzonen, formidlingscenter Revideret budget Indtægt Lejeindtægt Forsyningsvirksomheder I alt Udgifter Bygninger, veje, arealer og pladser Teknisk rådgivning Personaleudgifter Materialer og transport Udstillinger Øvrige administrationsudgifter Overførsel fra kommunespecifikke ydelser Kontingenter PR-udgifter Afskrivninger og finansiering I alt Resultat 0 0 Side 25 af 34

26 Bilag 6 Kommunespecifikke ydelser Kommunespecifikke ydelser Revideret budget Aktiviteter IT Personaleomkostninger Rådgivningshonorar Fælleskommunale informationskampagner Deltagelse i arbejdsgrupper Møder Udviklingsprojekter (indsamlingsordninger, varmeudnyttelse mv.) Andel af fællesomkostninger Yderzonen, formidlingscenter I alt Over-/Underdækning, finansieres af tidligere års overskud Ved et indbyggerantal Kr. pr. indbygger, afrundet 21,00 21,00 Side 26 af 34

27 Bilag 7 Øvrige administrationsomkostninger Fordeling af fællesomkostninger %-vis af %-vis af Ændring Afdeling Revideret budget 2017 samlede adm samlede adm. Beløb %-vis Kommuneservice ,75% ,27% 205 3,91% Administration ,47% ,15% ,03% Direktion ,31% ,54% 203 7,16% Udvikling 128 0,56% 132 0,59% 4 3,13% Miljø og arbejdsmiljø ,91% ,45% 92 8,13% I alt ,00% ,00% ,59% Fælles % af samlede Afdeling Omsætning %-vis administration fælles omk. Brændbart affald ,39% ,68% Miljøanlæg ,19% ,34% Genanvendeligt materiale ,23% 744 3,31% Farligt affald ,76% 0 0,00% Genbrugspladser ,06% ,98% Storskraldsordning, Slagelse Kommune ,64% 147 0,65% Kubeordninger ,90% 0 0,00% Dagrenovation, Sorø Kommune 930 0,21% 0 0,00% Kommunespecifikke ydelser ,61% 229 1,02% I alt ,00% ,00% Øvrig omsætning: Administrationsafdeling: Administration, gebyrindtægter 850 I alt 850 Samlet omsætning Fælles administration i % af omsætning 5,18% Direkte administrative omkostninger Direkte administration i % af omsætning 2,46% Samlede fællesomkostninger Side 27 af 34

28 Bilag 8 Kommunernes betaling Specifikation af den samlede omsætning - kommuneopdelt Affaldsenergi Miljøanlæg Kubeord. Genbrugspladser Kommune specifikke ydelser I alt Faxe Næstved Ringsted Slagelse Sorø Vordingborg Ikke kommunal andel Omsætning i øvrigt: Energisalg Affaldsenergi, importeret affald Forbehandlingsanlæg 900 Gasmotorer 800 Refusion statsafgifter Salg af genanvendelige materialer, genbrugsterminal Salg af genanvendelige materialer, genbrugspladser Salg af genanvendelige materialer, øvrige 372 Erhvervsaffaldsgebyr, genbrugspladser Plusbutikker m.m Farligt affald Administration, erhvervsaffaldsgebyr 800 Administration, dagrenovationsgebyr 50 Yderzonen 550 Opkrævning dagrenovation, Sorø Kommune 930 Opkrævning storskraldsordning, Slagelse Kommune Fjernovervågning og aftaler om afgiftsrefusioner 974 Lejeindtægter 958 Samlet omsætning iht. budget Transportudligning er indregnet. Side 28 af 34

29 Bilag 9 Dagrenovation, Sorø Kommune Dagrenovation, Sorø Kommune Revideret budget Indtægt Sorø kommune I alt Udgifter Bygninger, veje, arealer og pladser Teknisk rådgivning Personaleudgifter Materialer og transport Øvrige administrationsudgifter Kontingenter PR-udgifter Afskrivninger og finansiering I alt Resultat 0 0 Side 29 af 34

30 Bilag 10 Storskraldsordning, Slagelse Kommune Storskraldsordning, Slagelse Kommune 2018 Indtægt Slagelse kommune I alt Udgifter Bygninger, veje, arealer og pladser Teknisk rådgivning Personaleudgifter Materialer og transport 516 Øvrige administrationsudgifter 147 Kontingenter PR-udgifter Afskrivninger og finansiering 125 I alt Resultat 92 Side 30 af 34

31 Bilag 11 Udvikling i takster Udvikling i takster Ændring Ændring Grundlag / /2018 Nettoprisindeks Årsgennemsnit 93,6 98,6 99,4 100,0 100,5 7,37% (indekstal 2015=100) Dagrenovation kr./ton ,28% 4,28% Småt brændbart kr./ton ,20% -2,20% Stort brændbart kr./ton ,63% 20,63% Ikke brændbart (deponi) kr./ton ,95% 73,89% Genbrugspladser (for 2010 forskellige takster) kr./husstand & sommerhus 705/ ,90% 10,90% Kommune specifikke ydelser kr./indbygger. 13,00 16,50 17,84 19,25 21,49 21,00 21,00 65,31% 61,54% Varmepriser - omkostningsægte priser Næstved kr./gj ,47% -14,71% Slagelse kr./gj ,67% -2,67% Side 31 af 34

32 Bilag 12 Udvikling i segmentopdelt Hvile-i-sig-selv-kapital "Hvile-i-sig-selv-kapital" Revideret Årsrapport budget Ultimo Energi Miljøanlæg Genanvendelige materialer Kubeordning Farligt affald Genbrugspladser Anden aktivitet Kommunespecifikke ydelser Total Ovennævnte budgettal indeholder ikke regulering af renteswaps. Side 32 af 34

33 Bilag 13 Overslagsår , Genbrugspladser Genbrugspladsernes budget Overslagsår Nettoomsætning Variable driftsbidrag Erhvervsbetaling - indkørsler Butik- og nethandel Øvrige indtægter I alt Produktionsomkostninger Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Andel, drift af lastbil Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat Fællesomkostninger Administrationsomkostninger Andel af fællesadministration I alt Driftsresultat Finansielle aktiviteter Øvrige finansielle omkostninger I alt Årets resultat (- = underskud) Side 33 af 34

34 Bilag 14 Overslagsår , Energi Energiafdelingens budget Overslagsår Nettoomsætning Behandlingstakster Refusion statsafgifter Salg af varme El, grundbeløbsbetaling Elindtægter Kompensationsbetaling Diverse indtægter I alt Produktionsomkostninger Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Mellemdeponering, Faxe Mellemdeponering, Forlev Andel, drift af lastbil Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat Fællesomkostninger Administrationsomkostninger Andel af fællesadministration I alt Driftsresultat Finansielle aktiviteter Direkte renter Øvrige finansielle omkostninger I alt Årets resultat (- = underskud) Side 34 af 34

35 I/S AffaldPlus Ved Fjorden Næstved Tlf.: Fax AffaldPlus - Fælleskommunalt affaldsselskab for Syd- og Vestsjælland - Foto: AffaldPlus - Tryk: LaserTryk