Revideret budget 2019

Transkript

1 Samt budgetoverslag 2020, 2021, 2022 Næstved Affaldsenergi

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Budgetforudsætninger til... 3 Resultatopgørelsen... 5 Omsætning og resultat pr. segment... 6 samt overslagsårene Note 1 Behandlingstakster... 8 Note 2 Energisalg... 9 Note 3 Genbrugspladser Note 4 Diverse indtægter Note 5 Personale produktion Note 6 Maskiner og materiel Note 7 Affaldsbehandlingsomkostninger Note 8 Øvrige produktionsomkostninger Note 9 Bygninger, veje, arealer og pladser Note 10 Afskrivninger og værdireguleringer Note 11 Administration Note 12 Finansielle indtægter Note 13 Finansielle omkostninger Pengestrømsopgørelse for Pengestrømsopgørelse for Personaleoversigt Anlægsinvesteringer Bilag 1 Mængder og pris Bilag 2 Energipriser og mængder Bilag 3 Forbehandlingsanlæg Bilag 4 Genbrugspladser, Plusbutikker, Storskraldsordning m.m Bilag 5 Plusbutikker/-markeder, netsalg og oparbejdning Bilag 6 Yderzonen, formidlingscenter Bilag 7 Kommunespecifikke ydelser Bilag 8 Øvrige administrationsomkostninger Bilag 9 Kommunernes betaling Bilag 10 Dagrenovation, Sorø Kommune Bilag 11 Storskralds- og Haveaffaldsordning, Slagelse og Ringsted Kommune Bilag 12 Udvikling i takster Bilag 13 Udvikling i segmentopdelt Hvile-i-sig-selv-kapital Bilag 14 Overslagsår , Genbrugsafdelingen Bilag 15 Overslagsår , Energiafdelingen Side 2 af 35

3 Budgetforudsætninger til Alle beløb er i hele kr., med mindre andet fremgår. Budgettet er udarbejdet i henhold til den på budgettidspunktet gældende lovgivning samt kendte fortolkninger heraf. Lønudviklingen for 2019 er baseret på lønningerne for juli 2018, tillagt regulering for året 2018 og Afskrivningerne er beregnet ud fra de af bestyrelsen vedtagne afskrivnings- og vurderingsprincipper. Varmepriserne for såvel Næstved som Slagelse Affaldsenergi er medtaget under hensyntagen til omkostningsægte priser, kontraktpriser samt prislofter. Der er udarbejdet særskilte varmebudgetter og dermed varmepriser for begge affaldsenergianlæg. Næstved Varmeværk har opsagt aftalen om levering af varme fra 1/ Igangværende kontraktforhandlinger er endnu ikke afsluttet. Den samlede varmeafsætning på Slagelse Affaldsenergi budgetteres til GJ. For Næstved Affaldsenergi budgetteres med en varmeafsætning på GJ. De beregnede varmepriser er for Slagelse under varmeprisloftet og for Næstved identisk med affaldsvarmeprisloftet. I Næstved budgetteres varmeprisen til 88,00 kr./gj og i Slagelse til 63,84 kr./gj. Forrentning af optagne lån tilhørende renteafdækning medtages med renter i henhold til de senest kendte renteaftaler, tillagt forventet rentestigning. Affaldsmængderne er budgetteret til: o Affaldsenergianlæggene inkl. biobrændsel, tons o Affaldsenergianlæggene, importeret affald tons o Forbehandlingsanlæg, tons o Deponeringsmængderne, tons o Træ til genanvendelse, tons o For haveaffald, kompostering og biobrændsel forventes mængderne til tons o Afsat kompostmængde, tons o Behandlede mængder, Genanvendelige materialer tons Side 3 af 35

4 Som følge af kørselsudligning vil der være tale om differentierede takster mellem kommunerne. Kørselsudligningen er fra 1. januar 2014 indført for samtlige kommuner for takster på affaldsenergisanlæg samt miljø- og komposteringsanlæg/biobrændsel. I forhold til 2018 er taksterne ændret således: o Affaldsenergi Stort brændbart reduceret fra kr.760 til kr.610 o Deponi miljøgebyr - uændret o Madaffald (KOD) reduceret fra kr. 475 til kr. 425 o Komposteringsanlæg/biobrændsel Haveaffald reduceret med kr.35 o Genbrugspladserne uændret o Kommunespecifikke ydelser stigende med 1 kr./pr. indbygger til kr.22 o For genbrugsterminalen er priserne markedsafhængige og forventes svagt vigende o MGP, stigende med kr. 135, fra kr. 565 pr./t. til kr. 700 pr./t. Driftsbudgetterne for overslagsårene er medtaget og fremskrevet med fremskrivningsprocenterne for den kommunale pris- og lønudvikling. På nuværende tidspunkt er der ikke budgetteret med takstændringer i øvrigt, hvorfor der forventes lånoptagelse i år 2019, for at finansiere de planlagte anlægsinvesteringer. Pengestrømsbudgetterne er baseret på driftsbudgetterne samt investeringsaktiviteten i årene. På Slagelse Affaldsenergi er der medtaget nye investeringer, så anlægget kan forlænges til år Der er indledt drøftelser med SK Forsyning herom. Der budgetteres med investeringer på Slagelse Affaldsenergi, hvor investeringerne ikke vil være fuldt ud afskrevet med udgangen af år 2020, hvor den nuværende aftale ophører. Der hensættes ikke til reetablering af bygninger og pladser. Der medtages ikke resultatandel af associerede virksomheder i budgettet. Side 4 af 35

5 Resultatopgørelsen Note Budget - Total Budget Rev.budget Forskel Nettoomsætning 1 Behandlingstakster Refusion statsafgifter Energisalg Salg af genanvendelige materialer Genbrugspladser Diverse indtægter I alt Produktionsomkostninger 5 Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat Fællesomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Bestyrelse Konsulentbistand Øvrige administrationsomkostninger Afskrivninger og værdireguleringer I alt Driftsresultat Finansielle aktiviteter 12 Andre finansielle indtægter Øvrige finansielle omkostninger I alt Årets resultat inkl. afskrivninger Side 5 af 35

6 Omsætning og resultat pr. segment Budget - Afdelinger Omsætning Budget Rev.budget Forskel Energiafdelingen Miljøanlæg Genbrugsterminal Farligt affald Genbrugsafdelingen Kube ordninger Dagrenov.Sorø Kommune Kommunespecifikke ydelser Administration mv I alt Resultat Budget Rev.budget Forskel Energiafdelingen Miljøanlæg Genbrugsterminal Farligt affald Genbrugsafdelingen Kube ordninger Dagrenov.Sorø Kommune Kommunespecifikke ydelser Administration mv I alt Side 6 af 35

7 samt overslagsårene Budget Overslagsår Budget Nettoomsætning Behandlingstakster Refusion statsafgifter Salg af varme El, grundbeløbsbetaling 0 Elindtægter Salg af genanvendelige materialer Genbrugspladser Diverse indtægter I alt Produktionsomkostninger Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat Fællesomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Bestyrelse Konsulentbistand Øvrige administrationsomkostninger Afskrivninger og værdireguleringer I alt Driftsresultat Finansielle aktiviteter Andre finansielle indtægter Øvrige finansielle omkostninger I alt Årets resultat (- = underskud) Side 7 af 35

8 Note 1 Behandlingstakster Behandlingstaksterne inddelt i hovedgrupper kan ses nedenfor. Indtægten kan specificeres således: Indtægter Beløb Affaldsenergi Deponering Træ til genanvendelse Haveaffald/biobrændsel I alt De væsentligste takster i kr./t ses nedenfor. Der er tale om gennemsnitlige takster, idet transportudligninger medfører ændringer i taksterne afhængig af kommunernes gennemsnitlige transportomkostning. Takstudviklingen fremgår af budgetforudsætningerne. Fraktion Grundtakst Statsafgift Miljøgebyr Dagrenovation Småt brændbart Stort brændbart Ikke brændbart (deponi) Haveaffald/biobrændsel Deponi til forbehandling I er affaldsmængderne budgetteret som følge: Mængder Ton Brændbart inkl. biobrændsel Brændbart, importeret affald Forbehandling Deponi Træ til genanvendelse Haveaffald/kompostering/biobrændsel Afsatte mængder til kompost Genanvendelige materialer Mængderne er budgetteret med udgangspunkt i nuværende mængder samt forventninger til udviklingen. De brændbare mængder er til egne anlæg. Side 8 af 35

9 Note 2 Energisalg For Slagelse Affaldsenergi er der udelukkende budgetteret med salg fra ovnlinie 1, idet ovnlinie 2 ikke længere er i drift. Der er budgetteret med en pris på 63,84 kr./gj for produceret damp baseret på levering af GJ til SK Forsyning. For Næstved Affaldsenergi budgetteres der med en varmepris på 88,00 kr./gj for levering af GJ varme til Næstved Varmeværk. Aftale om levering af varme i Næstved er opsagt af Næstved Varmeværk pr. 1/ Igangværende kontraktforhandlinger er endnu ikke afsluttet. Posten kan specificeres således: Tekst Mængde Pris (Kr./enhed) Budgettal (1.000 kr.) Dampsalg (GJ) Slagelse , Varmesalg (GJ) Næstved , El-salg El-produktionstilskud 0 El-produktionstilskud, gas 435 El-produktionstilskud, biomasse 990 Abonnementsordning og eget forbrug -400 Afregning af varme på gas - Næstved -42 El-salg fra gasmotorer 600 Kompensationsbetaling I alt I nedenstående tabel ses, hvilke varmepriser på henholdsvis Næstved Affaldsenergi og Slagelse Affaldsenergi der indgår i beregningerne til budgettet. Pris på varme for 2019 Kr./GJ. Næstved Slagelse Omkostningsægte pris (kr./gj.) 88,00 63,84 Prisloft (2019) 88,00 Forhøjet dampprisloft (2019) 114,00 De anvendte varmepriser i budgettet er markeret med grønt. Side 9 af 35

10 Note 3 Genbrugspladser Taksterne for den kommunale betaling for genbrugspladserne er identisk for alle kommunerne. Taksten opgøres pr. husstand/sommerhus, og er uændret kr Nedenstående tabel er baseret på opgørelse fra Danmarks Statistik over husstande (FAM55N) pr. 1.januar 2018 samt for sommerhuse (BYGB12) år Opkrævningen vil blive baseret på denne statistik i henhold til aftale med ejerkommunernes kontaktgruppe. Opkrævning på genbrugspladser Husstande og sommerhuse Beløb Faxe Næstved Ringsted Slagelse Sorø Vordingborg I alt Betaling for erhvervets adgang til genbrugspladserne er budgetteret til t.kr svarende til kr. 153,00 pr. besøg. Taksten er uændret i forhold til rev.budget Nedenfor ses specifikation af de samlede budgetterede indtægter for genbrugspladserne. Posten kan specificeres således: Tekst Beløb Salg af genanvendeligt materiale Erhvervsbetaling Lejeindtægter 657 Kommunebetaling Storskraldsordning, Slagelse Kommune Indtægter Plusbutikker/-markeder, netsalg og oparb I alt Side 10 af 35

11 Note 4 Diverse indtægter Diverse indtægter indeholder indtægtskilder så som kubeordninger og opkrævning hos kommunerne for kommunespecifikke ydelser. Indtægterne til kommunespecifikke ydelser andrager kr. 22,00 pr. indbygger. Nedenstående tabel specificerer opkrævning af kommunespecifikke ydelser og baseres på Danmarks Statistik FOLK1 (for folketal) for 1.kvt Opkrævningen vil blive baseret på denne statistik i henhold til aftale med ejerkommunernes kontaktgruppe. Kommunespecifikke ydelser (Opkrævning pr. indbygger). Indbyggere Takst Beløb Faxe , Næstved , Ringsted , Slagelse , Sorø , Vordingborg , I alt, afrundet Nedenfor ses specifikation af de samlede budgetterede diverse indtægter. Posten kan specificeres således: Tekst Beløb Kommunespecifikke ydelser Lejeindtægter Fjernovervågning Salg af slagger og jern 50 NK Forsyning, besøgstjenesten 100 Klinisk Risikoaffald, refusion udlæg 950 Div. gebyrer, administration 45 Glas, papir andre kommuner -250 Opkrævning dagrenovation, Sorø Kommune I alt Note 5 Personale produktion Posten dækker over 175,9 medarbejdere (årsværk) i produktionen og dertil hørende uddannelses- og beklædningsomkostninger mv. Der henvises i øvrigt til personaleoversigten på side 17, hvoraf det samlede antal årsværk på 207,8 medarbejdere fremgår. Side 11 af 35

12 Note 6 Maskiner og materiel Posten dækker over udgifter til vedligeholdelse og småanskaffelser til produktionsanlæggene: Næstved og Slagelse Affaldsenergi samt til selskabets øvrige produktionsanlæg. De samlede omkostninger er reduceret med 2,1 mio.kr. Besparelserne er på 2,4 mio.kr. til småanskaffelser og vedligeholdelse forbrændingen og øvrige. Mens der er stigende omkostninger på biler, service og vægtafgift med 0,1 mio.kr, vedligeholdelse miljøanlæg 0,3 mio.kr. I nedenstående tabel ses udgifterne fordelt i grupper. Tekst Beløb Biler, service og vægtafgift 411 Forsikringer 431 Brændstof Småanskaffelser Vedligeholdelse, affaldsenergi Vedligeholdelse, genbrugspladser Vedligeholdelse, miljøanlæg Vedligeholdelse, genbrugsterminal 350 I alt Note 7 Affaldsbehandlingsomkostninger Omkostningerne dækker primært over udgifter til bortskaffelse af restprodukter fra affaldsenergianlæggene samt udgifter for genbrugspladserne i forbindelse med transport og bortskaffelse af affald. Omkostningerne er samlet steget med 6,5 mio.kr. Der er stigende omkostninger til transport med 2,1 mio.kr og omk. ifm. Behandlingsomkostninger, eksterne anlæg (MGP) med 6,8 mio.kr. samt neddeling af brændbart affald med 0,7 mio.kr. Omkostningerne er reduceret på bortskaffelse af flyveaske og slagger med 0,5 mio.kr. og træ til genanvendelse med 2,8 mio.kr. Posten kan opdeles således: Tekst Beløb Bortskaffelse af flyveaske mv Transport Omkostninger ifm. importeret affald 600 Bortskaffelse af slagger mv Neddeling af brændbart affald Afgifter og behandlingstakster, genbrugspladser Behandlingsomkostninger, eksterne anlæg Træ til genanvendelse 219 Øvrige 950 I alt Side 12 af 35

13 Note 8 Øvrige produktionsomkostninger Budgetudgifterne til øvrige produktionsomkostninger reduceres samlet med 0,6 mio. kr. Omkostningerne er steget med 1,6 mio.kr. på afgifter samt køb af Co2 kvoter. Herudover er der en besparelse på el- og olieforbrug på 0,3 mio.kr, Biobrændsel med 0,3 mio.kr, øvrige med 1,1 mio.kr. samt indkøb, genbrugsterminalen med 0,4 mio.kr. Posten kan opdeles således: Tekst Beløb Spildevandsafgift Miljø og analyser El-forbrug Vandforbrug 550 Anskaffelse af kalk Godtgørelse for bortfald af 7 øre Afgifter Gaskøb inkl. Co2 afgifter 10 Naturgasafgift 0 Olieforbrug 350 Biobrændsel Ammoniak 570 Forsikringer Indkøb, genbrugsterminalen Køb af Co2 kvoter Øvrige I alt Note 9 Bygninger, veje, arealer og pladser Omkostninger dækker over vedligeholdelse af produktionsanlæggene, forbrugsudgifter til el, vand og varme, ejendomsskat samt forsikringer mv. på bygninger. Der er stigende omkostninger på plads og lokaleleje med 0,2 mio.kr. Herudover er der besparelse på vedligeholdelse og anskaffelser med 0,7 mio.kr., el, vand og varme med 0,3 mio.kr. Posten kan opdeles således: Tekst Beløb Vedligeholdelse og anskaffelser El, vand og varme Ejendomsskat Forsikringer 400 Rengøring 214 Plads og lokaleleje Øvrige 897 I alt Side 13 af 35

14 Note 10 Afskrivninger og værdireguleringer Afskrivningerne er i overensstemmelse med de af bestyrelsen vedtagne afskrivnings- og vurderingsprincipper. Domicilbygninger 50 år Øvrige bygninger år Grunde (med undtagelse af miljøanlæg) Afskrives ikke Ovnlinjer inkl. løbende udskiftninger 5 20 år Miljøanlæg (udenoms arealer, volde, hegn mv.) år Indretning af have- og genbrugspladser år Enkeltceller på miljøanlæg 5 15 år Andre tekniske anlæg, fastmonteret år It-udstyr og software 2 5 år Rullende materiel 5 10 år Øvrigt driftsmateriel og inventar 5 10 år Anskaffelser til produktionsudstyr over en enhedspris på 200 t.kr. aktiveres i anskaffelsesåret. Anskaffelser til administrationsområdet over en enhedspris på 25 t.kr. aktiveres i anskaffelsesåret. Note 11 Administration Udgiften kan opdeles således: Tekst Beløb Personale Kontormaterialer, it, porto mv Medlemskontingent 540 PR-udgifter I alt For fordeling af fællesomkostninger mellem afdelingerne henvises til bilag 8 Note 12 Finansielle indtægter I budgettet forventes fortsat vigende renteindtægter som følge af de generelle markedsvilkår. Beløbet indeholder ligeledes kursregulering af værdipapirbeholdning. Note 13 Finansielle omkostninger Indeholdt i de budgetterede renteudgifter er optagne lån med tilhørende renteafdækning medtaget med renter i henhold til de senest kendte renteaftaler samt kommunernes garantiprovision. Der er anvendt bankens forventninger til renter for 2019 inkl. 50 bps til dækning af stigende renteniveau. Den anvendte rentesats er oplyst fra vores finansielle rådgiver og er en gennemsnitlig porteføljerente. Lånet til røggaskondensering er medtaget med en fast rente på 1,52 %. Side 14 af 35

15 Pengestrømsopgørelse for 2019 Pengestrømsbudget Budget Rev.budget Driftsaktivitet Driftsresultat Afskrivninger Finansielle udgifter Finansielle indtægter 0 0 Efterbehandlingsomkostninger, deponier I alt Investeringsaktivitet Administration / fælles aktiviteter Yderzonen Forbehandling 0 0 Miljøanlæg Affaldsenergi Lastvognstræk 0 0 Genbrugsterminal Genbrugsbutik 0 0 Storskraldsordning Fælles genbrugspladser I alt Finansiel aktivitet Afdrag på lån I alt Ændring i likvider Salg af tiloversblevne arealer Varelager, reservedel 300 Hjemtagelse af lån, Korsør Ny Genbrugsplads Afregning af feriepenge iht ny lovgivning Likvider primo Likvider ultimo Side 15 af 35

16 Pengestrømsopgørelse for Pengestrømsbudget Budget Overslagsår Driftsaktivitet Driftsresultat Afskrivninger Finansielle udgifter Finansielle indtægter Efterbehandlingsomkostninger, deponier I alt Investeringsaktivitet Administration / fælles aktiviteter Yderzonen Forbehandling Miljøanlæg Affaldsenergi Lastvognstræk Genbrugsterminal Genbrugsbutik Storskraldsordning Fælles genbrugspladser I alt Finansiel aktivitet Afdrag på lån I alt Ændring i likvider Salg af tiloversblevne arealer Varelager, reservedel 300 Hjemtagelse af lån, Korsør Ny Genbrugsplads Afregning af feriepenge iht ny lovgivning Likvider primo Likvider ultimo Side 16 af 35

17 Personaleoversigt Ansættelsessted Stillingsbetegnelse Realiseret 2016 Realiseret 2017 Rev.budget 2018 Budget 2019 Rev. budget 2019 Lastvognstræk Chauffør/Entreprenør 1,0 1,0 2,0 2,0 7,0 Miljøanlæg Afdelingschef 1,0 0,0 0,3 0,3 0,3 Teamleder 1,0 1,0 0,7 0,7 0,7 Driftskoordinator 2,0 2,0 2,0 2,0 Specialarbejdere 12,0 10,0 10,0 9,0 9,0 Indvejning Indvejning 3,0 3,3 3,3 3,3 Genbrugspladser Afdelingschef 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 Teamleder 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 Driftskoordinator 2,0 2,0 2,1 2,1 2,0 Assistent 1,0 Specialarbejdere 65,0 72,0 74,5 74,4 74,1 Genbrugsbutikker 7,0 7,0 9,7 9,7 10,0 Oparbejdning 2,0 2,0 2,4 Storskraldsordning 7,8 7,8 9,6 Energiafdelingen Afdelingschef 1,0 1,0 0,7 0,7 0,7 Teamleder 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 Teknisk designer 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Assistent 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Miljø og SRO 2,0 2,0 4,0 3,0 3,0 Koordinator/Proceskoordinator 2,0 4,0 2,0 2,0 2,0 Smed/Servicetekniker 8,0 6,0 8,0 10,2 10,5 Elektriker/-lærling/installatør 5,0 6,0 4,0 4,0 4,0 Service 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Driftsoperatør 23,0 23,0 20,4 14,0 14,0 Genbrugsterminal Teamleder 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Specialarbejdere 4,0 4,0 4,0 4,0 4,3 Produktion i alt 150,0 159,0 172,4 166,1 175,9 Direktion Direktør 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Direktionssekretær 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Udviklingsafd. 0,1 0,1 0,1 Administration Afdelingschef 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Jurist 1,0 IT 2,0 2,0 2,0 2,0 2,8 Løn og HR 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Regnskab 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 Erhvervsaffaldsgebyr 1,0 1,0 1,0 1,0 Reception m.m. 1,0 2,0 1,0 1,8 3,9 Indvejning 3,0 Rengøringsassistenter 4,0 4,0 3,5 3,5 3,5 Miljømedarbejdere 1,0 2,0 1,6 1,6 1,6 Kommuneservice Afdelingschef 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Affaldskonsulenter 3,0 3,0 3,7 4,0 4,0 Kommunikation 3,0 4,0 3,0 3,0 3,0 Yderzonen (besøgsvært) 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Administration i alt 29,0 30,0 27,9 30,0 31,9 I alt 179,0 189,0 200,3 196,1 207,8 Sektion for farligt affald Teamleder 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Specialarbejdere 4,0 5,0 3,9 3,9 4,7 I alt 5,0 6,0 4,9 4,9 5,7 Side 17 af 35

18 Anlægsinvesteringer Ændringer Budget 2019 Anlæg til 2019 Afdeling Budget 2019 Rev. Budget 2018 Ændring 2018 Afsluttes Tilgang - Afgang Administration / fælles aktiviteter Yderzonen Plusbutik Lastvognstræk Miljøanlæg samt forb.egnet affald Næstved Affaldsenergi Næstved Affaldsenergi Syd Slagelse Affaldsenergi Næstved genbrugsterminal Næstved Biobrændsel Genbrugspladser fælles Mogenstrup Haveaffald Møn Genbrugsplads Oparbejdning Karrebæk Haveaffald Præstø Genbrugsplads Skælskør Genbrugsplads Stillinge Strand Haveaffald Dalmose-Fuglebjerg Genbrugsplads Slagelse Genbrugsplads Ringsted Genbrugsplads Haslev Genbrugsplads Korsør ny Genbrugsplads Vordingborg Genbrugsplads Storskrald- og haveaffaldsordning Sorø Haveaffald Sorø Genbrugsplads ANLÆGSARBEJDER IALT: Side 18 af 35

19 Anlægsinvestering pr. afdeling Budget 2019 Ændringer til 2019 Anlæg Afdeling Budget 2019 Rev. Budget 2018 Ændring 2018 Afsluttes Tilgang - Afgang Administration / fælles aktiviteter Forbehandling bioaffald - maskiner Forbehandling bioaffald - bygning Ventilationsanlæg Udskiftning af bil (direktion) Yderzonen Tilbygning Plusbutik Ny butik, Slagelse Lastvognstræk Udskiftning af lastvogn Miljøanlæg samt forb.egnet affald Opgradering brovægte Gummiged Gummiged Gummiged Neddeler Næstved Affaldsenergi Procesudstyr, energioptimering Produktionsopgradering 2, 3, 4 (afsluttet 2017) Affaldsgrab Affaldsgrab Kompressor Kompressor PLC til SRO (afsluttet 2017) PLC til SRO Støvmåler Støvmåler 2 og Overheder/inconel Værkstedsbil Slagge containere SRO NAE Opgradering brovægte Kølekapacitet Tragte ovn Lift Skalsikring jf.beredskabsplan Ændring af hegn, tilkørselsforhold, skalsikring El-truck Facaderenovering af gammel røgrens Ristebjælke Forundersøgelse støttebrænder, etape Forundersøgelse støttebrænder, etape Forundersøgelse støttebrænder, etape Udskiftning af bil (hybrid) Absorptions tørre Ny casing på ECO 2 & Projekt afsaltning Næstved Affaldsenergi Syd Udskiftning af højtryksamaturer Generator beskyttelse udskiftning Generator beskyttelse udskiftning - montage I/O udskiftning Slagelse Affaldsenergi SRO Overheder Overheder Opgradering brovægte Brovægte Affaldsgrabbe Sodblæsersystem Sugetræksblæser Ristebjælke Kalkblandesystem Miljøstation Brandbekæmpelse SRO optimering Kamera Opgradering af procesudstyr Skalsikring Køleluftoptimering I/O tavle Kran Hydrorens Side 19 af 35

20 Anlægsinvestering pr. afdeling (fortsat) Budget 2019 Ændringer til 2019 Anlæg Afdeling Budget 2019 Rev. Budget 2018 Ændring 2018 Afsluttes Tilgang - Afgang Næstved genbrugsterminal Gummiged Næstved Biobrændsel Pladsindretning Næstved biobrændsel Gummiged Stjernesorterværk Fælles Genbrugspladser Entreprenørmaskiner Entreprenørmaskiner Entreprenørmaskiner Entreprenørmaskiner Entreprenørmaskiner Entreprenørmaskiner Mogenstrup Haveaffald Etablering Møn Genbrugsplads Jordkøb Udvidelse af pladsen Oparbejdning Jordkøb - Fiskerhusvej Bygninger - Fiskerhusvej Renovering af bygning / plads - Fiskerhusvej Karrebæk Haveaffald Etablering Jordkøb Præstø Genbrugsplads Udvidelse af plads Bygning til EE-affald og farligt affald Skælskør Genbrugsplads Renovering af belægning og betonplader Stillinge Strand Haveaffald Etablering Jordkøb Dalmose-Fuglebjerg Genbrugsplads Etablering Slagelse Genbrugsplads Flytning af haveaffaldsplads m.v Rampe og belægning af plads Ringsted Genbrugsplads Etablering af lagerhal (tillægsbevilling) Haslev Genbrugsplads Udvidelse af plads Korsør ny Genbrugsplads Vejprojekt Etablering Vordingborg Genbrugsplads Etablering haveplads Storskrald- og haveaffaldsordning Komprimator Komprimator Lastbil Lastbil Lastbil Sorø Haveaffald Etablering Sorø Genbrugsplads Belægning Side 20 af 35

21 Bilag 1 Mængder og pris Brændbart affald Mængder og pris Budget Revideret budget Samlede mængder (i tons) Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton) Dagrenovation Stort forbrændingsegnet Småt forbrændingsegnet Deponi affald Samlede mængder (i tons) Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton) Affald til sortering Ikke brændbart affald, slam, mv Asbestholdigt bygningsaffald Haveaffald / kompostering / biobrændsel Samlede mængder (i tons) Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton) Haveaffald Træstød Forbehandling Mængder ( tons) Træ til genanvendelse Mængder ( tons) Genanvendelige materialer Mængder ( tons) Metal, Glas og Plast Pap Papir, aviser samt diverse Plast MGP Plast Lønarbejde (ballet) I alt Side 21 af 35

22 Bilag 2 Energipriser og mængder Energipriser og mængder Næstved Affaldsenergi Budget Revideret budget Energipriser Varmepris (kr./gj) 89,00 88,00 El-pris (kr./mwh) 235,00 280,00 Gaspris (kr./nm3 excl. afgift) 0,00 0,00 Energimængde Varme (GJ) El (Mwh) Gasmængde (Nm3) 0 0 Energisalg/køb Varmesalg El-salg Elproduktionstilskud, gas Gaskøb (uden afgifter) 0 0 Slagelse Affaldsenergi Energipriser Energipris (kr./gj) - Damp 64,85 63,84 Energimængde Damp (GJ) Energisalg Energisalg Side 22 af 35

23 Bilag 3 Forbehandlingsanlæg Forbehandlingsanlæg Budget 2019 Total Total Indtægt Omsætning I alt Udgifter Personaleudgifter Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsudgifter Øvrige produktionsudgifter Afskrivninger Øvrige administrationsudgifter Andel af renter I alt Resultat Side 23 af 35

24 Bilag 4 Genbrugspladser, Plusbutikker, Storskraldsordning m.m. Genbrugspladser, Plusbutikker, Storskraldsordninger m.m. Budget 2019 Total Total Indtægt Jern, metal, akkumulator mv Papir, aviser mv Paller Glas og flasker Salg af plastposer mv Diverse indtægter Lejeindtægter Erhvervsbetaling Omsætning, Storskrald- og Haveaffaldsordning Omsætning, Plusbutikker, Plusmarkeder, netsalg og oparbejdning I alt Udgifter Personaleudgifter Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsudgifter Øvrige produktionsudgifter Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger Konsulentbistand Øvrige administrationsudg. Incl. fælles administration Omkostninger, Storskrald- og Haveaffaldsordninger Omkostninger, Plusbutikker, Plusmarkeder, netsalg og oparbejdning Andel af renter I alt Resultat Antal husstande og sommerhuse Betaling pr. husstand og sommerhus Samlet kommunal betaling (t.kr.) Side 24 af 35

25 Bilag 5 Plusbutikker/-markeder, netsalg og oparbejdning Plusbutikker/-markeder, netsalg og oparbejdning Budget 2019 Total Total Indtægt Omsætning, Plusbutikker Omsætning, Plusmarkeder Omsætning, Netsalg Omsætning, Oparbejdning I alt Udgifter Personaleudgifter Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsudgifter Øvrige produktionsudgifter Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger 0 58 Konsulentbistand Øvrige administrationsudgifter Andel af renter 0 0 I alt Resultat Side 25 af 35

26 Bilag 6 Yderzonen, formidlingscenter Yderzonen, formidlingscenter Budget Revideret budget Indtægt Lejeindtægt Forsyningsvirksomheder I alt Udgifter Bygninger, veje, arealer og pladser Teknisk rådgivning Personaleudgifter Materialer og transport Udstillinger Øvrige administrationsudgifter Overførsel fra kommunespecifikke ydelser Kontingenter PR-udgifter Afskrivninger og finansiering I alt Resultat 0 0 Side 26 af 35

27 Bilag 7 Kommunespecifikke ydelser Kommunespecifikke ydelser Budget Revideret budget Omsætning Kommunespec.ydelser Øvrig indtægt I alt Aktiviteter IT Personaleomkostninger Rådgivningshonorar Fælleskommunale informationskampagner Deltagelse i arbejdsgrupper Møder Udviklingsprojekter (indsamlingsordninger, varmeudnyttelse mv.) Andel af fællesomkostninger 0 0 Yderzonen, formidlingscenter I alt Over-/Underdækning, finansieres af tidligere års overskud Ved et indbyggerantal Kr. pr. indbygger, afrundet 22,00 22,00 Side 27 af 35

28 Bilag 8 Øvrige administrationsomkostninger Fordeling af fællesomkostninger %-vis af Revideret %-vis af Ændring Afdeling Budget 2019 samlede adm. budget 2019 samlede adm. Beløb %-vis Kommuneservice ,00% ,80% 39 0,79% Administration ,96% ,46% ,28% Direktion ,97% ,58% 249 8,34% Udvikling 130 0,61% 130 0,55% 0 0,00% Miljø og arbejdsmiljø ,47% ,62% -68-5,82% I alt ,00% ,00% ,44% Fælles % af samlede Afdeling Omsætning %-vis administration fælles omk. Brændbart affald ,44% ,75% Miljøanlæg ,87% ,03% Genanvendeligt materiale ,97% 971 4,08% Farligt affald 950 0,22% 0 0,00% Genbrugsafdelingen ,57% ,04% Kubeordninger 0 0,00% 0 0,00% Dagrenovation, Sorø Kommune ,26% 0 0,00% Kommunespecifikke ydelser ,67% 262 1,10% I alt ,00% ,00% Øvrig omsætning: Administrationsafdeling: Administration, gebyrindtægter 45 I alt 45 Samlet omsætning Fælles administration i % af omsætning 5,43% Direkte administrative omkostninger Direkte administration i % af omsætning 2,21% Samlede fællesomkostninger Side 28 af 35

29 Bilag 9 Kommunernes betaling Specifikation af den samlede omsætning - kommuneopdelt Affaldsenergi Miljøanlæg Genbrugspladser Kommune specifikke ydelser I alt Faxe Næstved Ringsted Slagelse Sorø Vordingborg Ikke kommunal andel Omsætning i øvrigt: Energisalg Affaldsenergi, importeret affald Gasmotorer 600 Refusion statsafgifter 380 Salg af genanvendelige materialer, genbrugsterminal Salg af genanvendelige materialer, genbrugspladser Salg af genanvendelige materialer, øvrige 378 Erhvervsaffaldsgebyr, genbrugspladser Plusbutikker m.m Farligt affald Administration, erhvervsaffaldsgebyr 0 Administration, dagrenovationsgebyr 45 Yderzonen 550 Opkrævning dagrenovation, Sorø Kommune Opkrævning storskralds- og Haveaffaldsordninger Fjernovervågning og aftaler om afgiftsrefusioner Lejeindtægter Samlet omsætning iht. budget Transportudligning er indregnet. Side 29 af 35

30 Bilag 10 Dagrenovation, Sorø Kommune Dagrenovation, Sorø Kommune Indtægt Budget Revideret budget Sorø kommune I alt Udgifter Bygninger, veje, arealer og pladser Teknisk rådgivning Personaleudgifter Materialer og transport Øvrige administrationsudgifter Kontingenter PR-udgifter Afskrivninger og finansiering I alt Resultat 0 0 Side 30 af 35

31 Bilag 11 Storskralds- og Haveaffaldsordning, Slagelse og Ringsted Kommune Storskralds- og Haveaffaldsordning, Slagelse og Ringsted Kommune Budget Revideret budget Indtægt Slagelse og Ringsted kommune I alt Udgifter Bygninger, veje, arealer og pladser Teknisk rådgivning Personaleudgifter Materialer og transport Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige administrationsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser 386 PR-udgifter Afskrivninger og finansiering I alt Resultat Side 31 af 35

32 Bilag 12 Udvikling i takster Udvikling i takster Ændring Ændring Grundlag / /2019 Nettoprisindeks Årsgennemsnit 93,6 98,6 100,5 101,7 8,65% (indekstal 2015=100) Restaffald/dagrenovationslignende kr./ton ,28% 4,28% Småt brændbart kr./ton ,20% -2,20% Stort brændbart kr./ton ,63% -3,17% Ikke brændbart (deponi) kr./ton ,89% 73,89% Genbrugspladser (for 2010 forskellige takster) kr./husstand & sommerhus 705/ ,90% 10,90% Kommune specifikke ydelser kr./indbygger. 13,00 16,50 21,49 21,00 21,00 22,00 61,54% 69,23% Varmepriser - omkostningsægte priser Næstved kr./gj ,45% -13,73% Slagelse kr./gj ,33% -14,67% Side 32 af 35

33 Bilag 13 Udvikling i segmentopdelt Hvile-i-sig-selv-kapital "Hvile-i-sig-selv-kapital" Revideret Revideret Årsrapport budget budget Ultimo Energiafdelingen Miljøanlæg Genanvendelige materialer Kubeordning Farligt affald Genbrugsafdelingen Kommunespecifikke ydelser Total Ovennævnte budgettal indeholder ikke regulering af renteswaps. Side 33 af 35

34 Bilag 14 Overslagsår , Genbrugsafdelingen Genbrugsafdelingen budget Overslagsår Budget Nettoomsætning Variable driftsbidrag Erhvervsbetaling - indkørsler Butik- og nethandel Storskralds- og Haveaffaldsordninger Øvrige indtægter I alt Produktionsomkostninger Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Andel, drift af lastbil Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat Fællesomkostninger Administrationsomkostninger Andel af fællesadministration I alt Driftsresultat Finansielle aktiviteter Øvrige finansielle omkostninger I alt Årets resultat (- = underskud) Side 34 af 35

35 Bilag 15 Overslagsår , Energiafdelingen Energiafdelingen budget Overslagsår Budget Nettoomsætning Behandlingstakster Refusion statsafgifter 0 Salg af varme Elindtægter Kompensationsbetaling Diverse indtægter I alt Produktionsomkostninger Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Mellemdeponering, Faxe Mellemdeponering, Forlev Andel, drift af lastbil Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat Fællesomkostninger Administrationsomkostninger Andel af fællesadministration I alt Driftsresultat Finansielle aktiviteter Direkte renter Øvrige finansielle omkostninger I alt Årets resultat (- = underskud) Side 35 af 35

36 I/S AffaldPlus Ved Fjorden Næstved Tlf.: Fax AffaldPlus - Fælleskommunalt affaldsselskab for Syd- og Vestsjælland - Foto: AffaldPlus - Tryk: LaserTryk