Revideret budget Samt budgetoverslag 2015, 2016, 2017

Transkript

1 Samt budgetoverslag 2015, 2016,

2 Dato

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Budgetforudsætninger til revideret budget Generelt... 3 Forbrænding... 5 Genbrugspladser... 5 Deponi og kompostering... 5 Genbrugsterminal... 5 Budget 2014 Resultatopgørelsen... 6 Budget 2014 Omsætning og resultat pr. segment... 7 Budget 2014 samt overslagsårene Note 1 Affaldsgebyrer... 9 Note 2 Energisalg Note 3 Genbrugspladser Note 4 Diverse indtægter Note 5 Personale Note 6 Maskiner og materiel Note 7 Affaldsbehandlingsomkostninger Note 8 Øvrige produktionsomkostninger Note 9 Bygninger, veje, arealer og pladser Note 10 Afskrivninger og værdireguleringer Note 11 Administration Note 12 Renteindtægter Note 13 Renteudgifter Pengestrømsopgørelse for Pengestrømsopgørelse for Personaleoversigt til revideret budget Anlægsinvesteringer Bilag 1 Mængder og priser Bilag 2 Energipriser og mængder Bilag 3 Genbrugspladser Bilag 4 Yderzonen, formidlingscenter Bilag 5 Kommunespecifikke ydelser Bilag 6 Fællesomkostninger Bilag 7 Kommunernes betaling Side 2 af 30

4 Budgetforudsætninger til revideret budget 2014 Generelt Alle beløb i kr., medmindre andet fremgår. Budgettet er udarbejdet under hensyntagen til den på budgettidspunktet gældende lovgivning samt kendte fortolkninger heraf. Lønudviklingen for 2014 er fremskrevet i forhold til nuværende lønniveau med KL fremskrivningsprocent (1,8%) uden yderligere forhandlingspulje. Desuden er kendte ændringer i bemandingen i øvrigt indarbejdet. Afskrivningerne er for 2014 beregnet på baggrund af de budgetterede anlægsinvesteringer samt de af bestyrelsen vedtagne afskrivnings- og vurderingsprincipper. Der er udarbejdet særskilte varmebudgetter og dermed varmepriser for både Næstved Forbrænding og Slagelse Forbrænding. For Slagelse Forbrændingsanlæg er indgået ny aftale for produktion på den varmtvandsproducerende ovnlinje 2. Andel af energi, der kommer fra ovnlinjen er indregnet med den aftalte maksimale varmepris, idet denne pris er mindre end det udmeldte prisloft. Energien fra ovnlinje 1 (dampproducerende) indregnes med den omkostningsægte pris. For Næstved Forbrænding skal den maksimale varmepris være den laveste pris af enten den beregnede varmepris (omkostningsægte pris), kontraktprisen (90 % af gasprisen) eller prisloftet. Her er anvendt prisloftet, idet denne pris er lavest. Konsekvenser af SKATS påbegyndte og endnu ikke afsluttede kontrol af afgiftsberegningerne for forbrændingsanlæggene er indregnet med de på nuværende tidspunkt kendte konsekvenser. Energitilsynet og Energiklagenævnet har fortsat to uafklarede forhold fra 2007/2008 til behandling, samt yderligere to sager fra 2012 rejst af Næstved Varmeværk. Enkelte elementer i sag om priseftervisningen for 2012 kan få fremadrettede konsekvenser, medens øvrige sager ikke forventes at medføre negative økonomiske konsekvenser. Konsekvenser af to sager mod SKAT/Skatteministeriet anlagt ved Retten i Næstved samt Landsskatteretten er ikke indregnet. Forrentning af optagne lån tilhørende renteafdækning medtages med renter i henhold til de på budgettidspunktet kendte renteaftaler. Side 3 af 30

5 Taksterne er fremskrevet i forhold til 2013 som anført nedenfor, idet det dog skal bemærkes, at der som følge af kørselsudligning vil være tale om differentierede takster mellem kommunerne. o o o o o o o Forbrændingen reduceret samlet svarende til økonomisk effekt for affaldskunderne af andel af reducerede afskrivninger som følge af nedskrivning. Deponi stigende med 80 kr./ton Haveaffald reduceret med 45 kr./ton Genbrugspladserne uændret Kommunespecifikke ydelser stigende med 1,34 kr./indbygger. For genbrugsterminalen er priserne markedsafhængige og forventes i øvrigt svagt vigende. Erhvervsaffaldsgebyret på genbrugspladsområdet er budgetteret til t.kr. Driftsbudgetterne for overslagsårene er medtaget og fremskrevet med KLs fremskrivningsprocent i forhold til budget 2014, hvor budgettal på nuværende tidspunkt ikke er kendt. Pengestrømsbudgetterne er baseret på driftsbudgetterne samt investeringsaktiviteten i årene. Indgåede aftaler om levering af brændbare mængder til samarbejdspartnere (eksterne forbrændingsanlæg) er genforhandlet, og resultaterne af forhandlingerne er indarbejdet i budgetmaterialet. I/S AffaldPlus (det tidligere FASAN) og I/S AffaldPlus Ejendomme (det tidligere KAVO) eksisterer fortsat som to særskilte selskaber. Der er dog ingen aktivitet eller aktiver i det tidligere KAVO, idet ejendommene nu er overdraget til det fortsættende selskab. Tidligere KAVO opretholdes fortsat som selskab udelukkende som følge af et større antal mellemværende med erhvervsaffaldskunder hvor der er taget sikkerhed i kundernes ejendomme og lignende. Side 4 af 30

6 Energi I 2014 forventes der brændbare affaldsmængder på tons for området. Af de samlede mængder behandles ca tons på eksterne anlæg og de resterende tons på egne anlæg. På Slagelse Forbrændingsanlæg udnyttes forbrændingskapaciteten på den varmtvandsproducerende linje udelukkende i fyringssæsonen 2013/2014. På Slagelse Forbrændingsanlæg forudsættes afsat GJ damp til SK Varme. På Næstved Forbrændingsanlæg forudsættes afsat GJ varme til Næstved Varmeværk og Mwh el til Energi Danmark Der er udarbejdet varme- og damppriser ud fra de budgetterede udgifter/indtægter. Med hensyn til udgifter/indtægter henvises til materialet og herunder bilagene 1 og 2. Genbrugspladser I budgettet for 2014 opereres med ensartet betalingskoncept for samtlige genbrugspladser, idet de resterende pladser i oplandet er erhvervet. For uddybende tal henvises til materialet og herunder bilag 3. Deponi og kompostering Der budgetteres med tons deponi mængder. Vedrørende haveaffald / kompostering er der budgetteret med tons. Mængder til mellemdeponering forventes reduceret med tons, hvorefter lageret forventes tilbageført til forbrændingsanlæggene i fuldt omfang. For uddybende tal, mængder og priser, henvises til materialet og herunder bilag 1. Genbrugsterminal Der forventes at komme tons genbrugsmateriale gennem genbrugsterminalen. Priserne på produkterne er ikke faste, idet prisdannelsen skabes ud fra verdensmarkedspriserne. For uddybende tal henvises til materialet og herunder bilag 1 for mere specifikke opgørelser. Side 5 af 30

7 Budget 2014 Resultatopgørelsen Budget - Total Oprindeligt Revideret Forskel Note Nettoomsætning 1 Affaldsgebyrer Refusion statsafgifter Energisalg Salg af genanvendelige materialer Genbrugspladser Diverse indtægter I alt Produktionsomkostninger 5 Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat Fællesomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Bestyrelse Konsulentbistand Øvrige administrationsomkostninger Afskrivninger og værdireguleringer I alt Driftsresultat Finansielle aktiviteter 12 Andre finansielle indtægter Øvrige finansielle omkostninger I alt Årets resultat inkl. afskrivninger Side 6 af 30

8 Budget 2014 Omsætning og resultat pr. segment Budget - Afdelinger Omsætning Opr. budget Rev. budget Forskel Brændbart affald Deponi Haveaffald Slamkompost Pap, papir og plast Farligt affald Gas motor Genbrugspladser Kube ordninger Kommunespecifikke ydelser Administration mv I alt Resultat Opr. budget Rev. budget Forskel Brændbart affald Deponi Haveaffald Slamkompost Pap, papir og plast Farligt affald Gas motor Genbrugspladser Kube ordninger Kommunespecifikke ydelser Administration mv I alt Side 7 af 30

9 Budget 2014 samt overslagsårene Budget Overslagsår Rev. budget Budget Budget Budget Nettoomsætning Affaldsgebyrer Refusion statsafgifter Energisalg Salg af genanvendelige materialer Genbrugspladser Diverse indtægter I alt Produktionsomkostninger Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat Fællesomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Bestyrelse Konsulentbistand Øvrige administrationsomkostninger Afskrivninger og værdireguleringer I alt Driftsresultat Finansielle aktiviteter Andre finansielle indtægter Øvrige finansielle omkostninger I alt Årets resultat (- = underskud) Side 8 af 30

10 Note 1 Affaldsgebyrer Affaldsgebyrerne inddelt i hovedgrupper kan ses nedenfor. Kontoen kan specificeres således: Tekst T.kr. Forbrænding Deponering Haveaffalds/slamkompostering I alt De væsentligste takster ses nedenfor. I taksterne nedenfor er der ikke medtaget eventuelle transportudligninger, idet udligningsbeløbene er forskellige for kommunerne og de enkelte anlæg. Fraktion takst i kr./ton Gebyr Statsafgift Miljø I alt Dagrenovation Småt brændbart Ikke brændbart (deponi) Haveaffald I budgettet er affaldsmængderne budgetteret som følge: Mængder Ton Brændbart affald Deponi affald Haveaffald / kompostering Afsatte mængder til kompost Genanvendeligt materiale Mængderne er fastlagt med udgangspunkt i tidligere års mængder samt forventninger til udviklingen. Side 9 af 30

11 Note 2 Energisalg På Slagelse Forbrænding er der budgetteret med en pris på henholdsvis 87,00 kr./gj for varmt vand på ovnlinje 2 og på 89,10 kr./gj for damp leveret på ovnlinje 1. Samlet forudsættes leveret GJ til SK Varme. På Næstved forbrænding budgetteres der med en varmepris på 110,00 kr./gj. Forudsætningen er, at der leveres GJ varme til Næstved Varmeværk. Næstved Varmeværk har anlagt sager i såvel Energitilsynet som Energiklagenævnet, hvilke sager fortsat er uafklarede. Sagerne vedrører forrentning af kommunernes tidligere indskudskapital, mulighederne for at fremføre tidligere perioders underskud, fastlæggelse af prisloft for 2013 samt priseftervisningen for Enkelte elementer i priseftervisningen for 2012 kan ligeledes få fremadrettede konsekvenser, mens de øvrige anlagte sager ikke vil have effekt for fremtidige varmepriser. Posten kan specificeres således: Tekst Mængde Pris Budgettal (Kr./en-(1.00hed) kr.) Varmesalg (damp) Slagelse (GJ) , Varmesalg (varmt vand) Slagelse (GJ) , Varmesalg Næstved (GJ) , El-salg (Mwh) , Øvrige energiindtægter, el-produktionstilskud gas 500 Øvrige energiindtægter, el-produktionstilskud biomasse El-salg fra gasmotorer 950 I alt I nedenstående tabel ses, hvilke varmepriser på henholdsvis Næstved og Slagelse Forbrænding der indgår i beregningerne til budgettet. Pris på varme for 2014 Kr./GJ Næstved Slagelse Kontrakt pris 90 % af gas 165,84 Omkostningsægte pris 112,12 89,10 Omkostningsægte pris, varmt vand i Slagelse 90,50 Aftalt maksimalpris for varmt vand i Slagelse 87,00 Prisloft på varme ved naturgas 110,00 Prisloft for varme efter nye regler (fælles prisloft) 101,00 Prisloft for varme på damp (biomasseområde) 107,00 De i budgettet indregnede priser er markeret med grønt. Side 10 af 30

12 Note 3 Genbrugspladser Den kommunale betaling for de af AffaldPlus ejede genbrugspladser er ensartet for kommunerne. Betalingen andrager kr. 848 pr. husstand/sommerhus. Gebyropkrævning på genbrugspladserne (pr. husstand og sommerhus). Beløb Faxe Næstved Ringsted Slagelse Sorø Vordingborg I alt Betaling for erhvervets adgang til genbrugspladserne er behæftet med meget usikkerhed, da erhvervets tilmelding og benyttelse af ordningerne er uvis. Nedenfor ses specifikation af de samlede budgetterede indtægter på genbrugspladserne. Posten kan specificeres således: Tekst Beløb Kommunebetaling Erhvervsbetaling Salg af genanvendelige materialer Indtægter fra genbrugsbutik I alt Note 4 Diverse indtægter Diverse indtægter indeholder indtægtskilder så som kubeordninger, administrationsgebyr vedr. erhvervsaffaldsgebyrer på genbrugspladserne samt opkrævning hos kommunerne for kommunespecifikke ydelser. Nedenstående tabel specificerer opkrævningen af kommunespecifikke ydelser. Kommune specifikke ydelser (Opkrævning pr. indbygger). Indbyggere Gebyr T.kr. Faxe , Næstved , Ringsted , Slagelse , Sorø , Vordingborg , I alt Side 11 af 30

13 Note 5 Personale Posten dækker personale i produktionen og dertil hørende uddannelses- og beklædningsomkostninger samt forsikringer mv. Med tillæg af administrative medarbejdere jævnfør note 11 giver det en samlet medarbejderstab på 187,9 medarbejdere (årsværk). Der henvises i øvrigt til personaleoversigten på side 18. Note 6 Maskiner og materiel Posten dækker over udgifter til vedligeholdelse og småanskaffelser til produktionsanlæggene: Næstved Forbrændingsanlæg, Slagelse Forbrændingsanlæg samt til selskabets øvrige produktionsanlæg. Det samlede beløb øges med beskedne ca. 0,1 mio.kr., som kan henføres til øgede vedligeholdelsesomkostninger på forbrændingen med ca. 1,2 mio. kr. og genbrugspladserne med ca. 0,5 mio. kr. samt reducerede omkostninger til småanskaffelser på ca. 0,4 mio. kr. og vedligeholdelsesomkostninger for kubeordninger på ca. 1,4 mio. kr.. Posten kan opdeles således: Tekst Beløb Biler, service og vægtafgift 423 Forsikringer 356 Brændstof Småanskaffelser Vedligeholdelse, forbrænding Vedligeholdelse, genbrugspladser Vedligeholdelse, deponi mv Vedligeholdelse, genbrugsterminal 380 Vedligeholdelse, øvrige (primært kubeordninger) 375 I alt Side 12 af 30

14 Note 7 Affaldsbehandlingsomkostninger Omkostningerne dækker primært over udgifter til bortskaffelse af restprodukter fra affaldsforbrændingsanlæggene samt udgifter til genbrugspladserne i forbindelse med transport og bortskaffelse af affald. Posten reduceres med ca. 0,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvilket primært skyldes reduktioner vedrørende udgifter til bortskaffelse af flyveaske og slagger med ca. 2 mio. kr. samt stigende omkostninger til sæsonforskydning af brændbart affald med ca. 1,4 mio. kr. Posten kan opdeles således: Tekst Beløb Bortskaffelse af flyveaske Transport Sæsonforskydning brændbart affald Bortskaffelse af slagger Neddeling af brændbart affald 890 Afgifter og behandlingsgebyr, genbrugspladser Behandlingsomkostninger, eksterne anlæg Øvrige (kubeordninger) I alt Note 8 Øvrige produktionsomkostninger Udgifterne til øvrige produktionsomkostninger reduceres med ca. 8,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. De væsentligste ændringer kan henføres til reducerede omkostninger til køb af genbrugsmaterialer (indkøb til genbrugsterminalen) med ca. 3,2 mio. kr., og reducerede omkostninger til afgifter på ca. 4,6 mio. kr. Omkostningsgruppen indeholder i øvrigt udgifter til gas og herunder afgifter, spildevandsomkostninger, omkostninger til el i forbindelse med produktionen samt udgifter til afgifter ligeledes i forbindelse med affald. Ligeledes dækker posten over udgifter til diverse forbrugsstoffer (kalk, ammoniak, halm mv.). Posten kan opdeles som specificeret på omstående side: Side 13 af 30

15 Tekst Beløb Spildevandsafgift 800 Miljø og analyser 967 Elforbrug Vandforbrug 655 Anskaffelse af kalk Afgifter Gaskøb Naturgasafgift Olieforbrug 500 Ammoniak 666 Indkøb, genbrugsterminalen Øvrige I alt Note 9 Bygninger, veje, arealer og pladser Udgifterne forøges med ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. De stigende omkostninger kan henføres til vedligeholdelse og småanskaffelser. Omkostningerne dækker over vedligeholdelse af produktionsanlæggene, forbrugsudgifter til el, vand og varme, ejendomsskat samt forsikringer mv. på bygninger. Posten kan opdeles således: Tekst Beløb Vedligeholdelse og anskaffelser El, vand og varme 879 Ejendomsskat Forsikringer Rengøring 320 Øvrige 572 I alt Note 10 Afskrivninger og værdireguleringer I forhold til det oprindelige budget er afskrivningerne reduceret med ca. 1,6 mio. kr., hvilket skyldes beløbsmæssige ændringer til tidligere planlagte investeringer samt ændret afslutningstidspunkt og dermed ændrede afskrivninger - på planlagte investeringer. Afskrivningerne for afslutningsåret medtages budgetmæssigt med 50 %, idet afskrivningerne i øvrigt foretages i overensstemmelse med de af bestyrelsen vedtagne afskrivnings- og vurderingsprincipper. Side 14 af 30

16 Note 11 Administration I forhold til det oprindelige budget er omkostningerne steget med ca. 0,4 mio. kr. De stigende omkostninger kan henføres til stigningen for personaleomkostninger med ca. 0,5 mio. kr. Udgiften kan opdeles således: Tekst Hele t.kr. Personale Kontormaterialer, edb, porto mv Medlemskontingent 654 PR-udgifter I alt For yderligere detaljering og for fordeling mellem afdelingerne henvises til bilag 6. Note 12 Renteindtægter I det reviderede budget blev renteindtægten reduceret som følge af forventet salg i løbet af året af værdipapirbeholdning. Den reducerede renteindtægt er bibeholdt trods forventning om at bibeholde værdipapirbeholdningen. I indtægten indgår ligeledes kursregulering af værdipapirerne. Note 13 Renteudgifter Indeholdt i de budgetterede renteudgifter er forrentning af optagne lån med tilhørende renteafdækninger medtaget med renter i henhold til de på budgettidspunktet kendte renteaftaler. Der er budgetteret med en forrentning på 4,38 %. Side 15 af 30

17 Pengestrømsopgørelse for 2014 Pengestrømsbudget Opr. budget Rev. budget Driftsaktivitet Driftsresultat Afskrivninger Finansielle udgifter Finansielle indtægter Efterbehandlingsomkostninger, deponier I alt Investeringsaktivitet Administration / fælles aktiviteter 0 0 Deponi Forbrændingsanlæg Genbrugsterminal Komposteringspladser 0 0 Slamkompostering 0 0 Fælles genbrugspladser Plusbutik 0 0 Yderzonen 0 0 I alt Finansiel aktivitet Afdrag på lån I alt Ændring i likvider Låneoptagelse, røggaskondensering Anlæg overført fra 2013 til Igangværende anlæg pr. 31/ Likvider primo Likvider ultimo Side 16 af 30

18 Pengestrømsopgørelse for Pengestrømsbudget Rev. budget Overslagsår Driftsaktivitet Driftsresultat Afskrivninger Finansielle udgifter Finansielle indtægter Efterbehandlingsomkostninger, depon I alt Investeringsaktivitet Administration / fælles aktiviteter Deponi Forbrændingsanlæg Genbrugsterminal Komposteringspladser Slamkompostering Fælles genbrugspladser Plusbutik Yderzonen I alt Finansiel aktivitet Afdrag på lån I alt Ændring i likvider Låneoptagelse, røggaskondensering Låneoptagelse, Korsør Genbrugsplads Anlæg overført fra 2013 til Likvider primo Likvider ultimo Side 17 af 30

19 Personaleoversigt til revideret budget 2014 Ansættelsessted Stillingsbetegnelse Realiseret 2012 Rev. budget 2013 Budget 2014 Rev. budget 2014 Lastvognstræk Chauffør 1,0 1,0 1,0 1,0 Miljøanlæg, komp., slam mv. Afdelingschef 1,0 1,0 1,0 1,0 Teamleder 1,0 1,0 1,0 1,0 Specialarbejdere 15,0 14,0 14,0 14,0 Genbrugspladser Afdelingschef 1,0 1,0 1,0 1,0 Teamleder 5,0 4,0 4,0 4,0 Driftskoordinator 2,0 2,0 2,0 2,0 Specialarbejdere 86,6 79,4 78,1 78,4 Kampagne 2,0 1,0 1,0 Genbrugsbutik 1,5 2,4 2,9 2,9 Forbrænding Afdelingschef 1,0 1,0 1,0 1,0 Teamleder 3,0 2,0 2,0 2,0 Gruppeleder 1,0 1,0 1,0 1,0 Assistent 1,0 1,0 1,0 1,0 Drift Næstved Forbrænding, SYD 2,0 0,2 0,0 Miljø og SRO 1,0 2,0 2,0 2,0 Koordinator 1,0 1,0 1,0 1,0 Smed 8,0 9,0 8,0 8,2 Elektriker 2,0 2,0 2,0 2,0 Service 6,0 4,0 5,0 4,8 Driftsoperatør 27,0 28,0 26,0 26,1 Kranfører 2,0 0,0 0,0 Genbrugsterminal Teamleder 1,0 1,0 1,0 1,0 Specialarbejdere 5,0 4,0 4,0 4,0 Produktion i alt 175,1 163,9 160,0 160,4 Direktion Direktør 1,0 1,0 1,0 1,0 Direktionssekretær 1,0 1,0 1,0 1,0 Administration Afdelingschef 1,0 1,0 1,0 1,0 IT 2,0 2,0 2,0 2,0 Løn og HR 2,0 2,0 2,0 2,0 Controller 1,0 0,0 0,0 Regnskab 2,0 3,0 2,8 2,8 Erhvervsaffaldsgebyr (incl. vikar) 2,0 2,0 1,5 1,0 Reception m.m. 1,0 1,0 1,0 1,0 Indvejning 3,0 3,0 2,5 2,7 Rengøringsassistenter 3,0 3,0 3,0 3,0 Miljømedarbejdere 2,0 2,0 2,0 2,0 Marked & Udvikling Afdelingschef 1,0 1,0 1,0 1,0 Affaldskonsulenter 3,5 2,0 2,0 2,0 Kommunikation (incl. vikar) 3,2 3,0 3,0 3,0 Yderzonen (besøgsvært) 1,0 2,0 2,0 2,0 Administration i alt 29,7 29,0 27,8 27,5 I alt 204,8 192,9 187,8 187,9 Sektion for farligt affald Teamleder 1,0 1,0 1,0 1,0 Specialarbejdere 3,0 3,0 4,0 4,0 I alt 4,0 4,0 5,0 5,0 Side 18 af 30

20 Anlægsinvesteringer Oprindeligt Ændringer til revideret budget 2013 Ændringer til 2014 Anlæg Afdeling Budget 2014 Rev. B13 Ændring Afsluttes 13 Tilgang Afgang Administration / fælles aktiviteter Yderzonen Lastvognstræk Faxe Miljøanlæg Forlev Miljøanlæg Næstved Forbrændingsanlæg Forbrændingsegnet affald NFA - syd Slagelse Forbrændingsanlæg Næstved genbrugsterminal Havekomposteringspladser Fælles Genbrugspladser Rønnede Genbrugsplads Møn Genbrugsplads Næstved Genbrugsplads Præstø Genbrugsplads Herlufmagle Genbrugsplads Næstved Nord Genbrugsplads Slagelse Genbrugsplads Ringsted Genbrugsplads Haslev Genbrugsplads Korsør ny Genbrugsplads Jystrup Haveaffaldsplads Sorø Genbrugsplads ANLÆGSARBEJDER IALT: Side 19 af 30

21 Ændringer til 2014 Ændringer til revideret budget 2013 Anlæg Oprindeligt Afdeling Budget 2014 Rev. B13 Ændring Afsluttes 13 Tilgang Afgang Administration / fælles aktiviteter Udskiftning af "bilpark" (4 biler) Kopimaskiner Forprojekt central sortering Forprojekt Næstved Net Forprojekt forbehandling bioaffald Yderzonen Yderzonen Lastvognstræk Udskiftning af lastvogn 0 Faxe Miljøanlæg Kompaktor Celle 6 - Syd Gummiged Vedvarende energi Forlev Miljøanlæg Anlæg Sorterplads/kompostering Vedvarende energi Anlægsinvesteringer pr. afdeling Side 20 af 30

22 Anlægsinvesteringer pr. afdeling (fortsat) Oprindeligt Ændringer til revideret budget 2013 Ændringer til 2014 Anlæg Afdeling Budget 2014 Rev. B13 Ændring Afsluttes 13 Tilgang Afgang Næstved Forbrændingsanlæg Neddeler brændbart affald Procesudstyr Opgradering, røggasanlæg Sugetræksblæser 2/3 - indeholdt i røggaskond Opgradering kranstyring Ny indsprøjtning, linie Brandslukning i affaldssilo Produktionsopgradering 2, 3, Røggaskondesering Affaldsgrab Udskriftning murværk til inconel - linie Udenomsarealer asfalt Strategisk res. Dele sugetræksventilator Strategisk res. Dele ovn Strategisk res. Dele ventilatorer Strategisk res. Dele røggasrensning OH og kedelrør (KNS) Udsat til Flow kalibrering (PVA) Mayfram linie 2 & 3 (KNS) Slaggeudskubber (KNS) Kompressor (KNS) Posefiltre (KNS) PLC til SRO (PVA) Primærblæser anlæg (TFE) HG Måler (PVA) Investering søges undgået 0 Forbrændingsegnet affald Gummiged Gravemaskine Neddeler NFA - syd Udskiftning af kondensatorrør Udskiftning af instrumentering Renovering af pladevarmeveksler Åderup Udskiftning af controller på vandbehandlingsanlæg Renovering af pladevarmeveksler Sct. Jørgens Park EDI vandbehandling før ionbytter Udskiftning af frekvensomformere Opgradering SRO Udskiftning af højtryksamaturer Udskiftning af forældet UPS anlæg (PVA) års totalstop frekvens Side 21 af 30

23 Anlægsinvesteringer pr. afdeling (fortsat) Ændringer til revideret budget 2013 Ændringer til 2014 Anlæg Side 22 af 30

24 Anlægsinvesteringer pr. afdeling (fortsat) Oprindeligt Ændringer til revideret budget 2013 Ændringer til 2014 Anlæg Afdeling Budget 2014 Rev. B13 Ændring Afsluttes 13 Tilgang Afgang Fælles Genbrugspladser Anskaffelse container/komprimatorer Entreprenørmaskiner Rønnede Genbrugsplads Renovering af plads Møn Genbrugsplads Jordkøb Udvidelse af pladsen 0 Næstved Genbrugsplads Maskiner og materiel Præstø Genbrugsplads Udvidelse af plads Bygning til EE-affald og farligt affald Herlufmagle Genbrugsplads Mandskabsbygning Næstved Nord Genbrugsplads Etablering af ny station/haveaff. Pladser Slagelse Genbrugsplads Jordkøb Genbrugsbutik (Plusbutik) Ringsted Genbrugsplads Ombygning Jordkøb Jordhotel Plusbutik Haslev Genbrugsplads Udvidelse af plads Korsør ny Genbrugsplads Etablering Jystrup Haveaffaldsplads Etablering Sorø Genbrugsplads Belægning Side 23 af 30

25 Bilag 1 Mængder og priser Brændbart affald Mængder og pris Oprindeligt Revideret Samlede mængder (i tons) Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton) Dagrenovation (incl. tidligere statsafgift) Stort forbrændingsegnet (incl. tidligere statsafgift) Småt forbrændingsegnet (incl. tidligere statsafgift) Deponi affald Samlede mængder (i tons) Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton) Affald til sortering Ikke brændbart affald, slam, mv Asbestholdigt bygningsaffald Have affald / kompostering Samlede mængder (i tons) Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton) Haveaffald Træstød Genanvendelige materialer Mængder ( tons) Pap Papir, aviser samt diverse Plast Lønarbejde (ballet) I alt Side 24 af 30

26 Bilag 2 Energipriser og mængder Energipriser og mængder Næstved Forbrændingsanlæg og Kraftvarme Oprindeligt Revideret Energipriser Varmepris (kr./gj.) 108,99 112,12 El-pris (kr./mwh) 350,00 388,35 Gaspris (kr./nm3. excl. afgift) 3,13 3,13 Energimængde Varme (GJ.) El (Mwh.) Gasmængde (Nm3) Energisalg/køb, (hele kr.) Varmesalg El-salg Elproduktionstilskud, gas Gaskøb (uden afgifter) Slagelse Forbrændingsanlæg Energipriser Energipris (kr./gj.) - Varmt vand 81,00 90,50 Energipris (kr./gj.) - Damp 92,50 89,10 Energimængde Varmt vand (GJ) Damp (GJ.) Energisalg, (hele kr.) Energisalg Side 25 af 30

27 Bilag 3 Genbrugspladser Genbrugspladser Oprindeligt 2014 Revideret 2014 T.kr. Total Total Indtægt Jern, metal, akkumulator mv Papir, aviser mv Paller Glas og flasker Salg af plastposer mv Diverse indtægter Erhvervsbetaling Omsætning, genbrugsbutik I alt Udgifter Personaleudgifter Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsudgifter Øvrige produktionsudgifter Bygninger, vej, arealer og pladser Afskrivninger Konsulentbistand Øvrige administrationsudg. Incl. fælles administration Personaleaktiviteter Omkostninger, genbrugsbutik Andel af renter I alt Overdækning, anvendes til kommende års investeringe Antal husstande og sommerhuse (forventeligt) Betaling pr. husstand og sommerhus Samlet kommunal betaling (T.kr.) Side 26 af 30

28 Bilag 4 Yderzonen, formidlingscenter Yderzonen, formidlingscenter T.kr. Oprindeligt Revideret Indtægt Lejeindtægt Forsyningsvirksomheder I alt Udgifter Transport Bygninger, vej, arealer og pladser Teknisk rådgivning Personaleudgifter Materialer og transport Udstillinger Øvrige administrationsudgifter Overførsel fra kommunespecifikke ydelser Kontingenter PR-udgifter Afskrivninger og finansiering I alt Resultat 0 0 Side 27 af 30

29 Bilag 5 Kommunespecifikke ydelser Kommunespecifikke ydelser Oprindeligt Revideret Aktiviteter IT Drift og vedligeholdelse af kommunespecifikke hjemmesider Vedligeholdelse og udvikling af affaldsplaner Personaleomkostninger Fælleskommunale informationskampagne Deltagelse i arbejdsgrupper Møder Kontingenter (AffaldPlus, storskrald.dk) Udviklingsprojekter (indsamlingsordninger, varmeudnyttelse mv.) Andel af fællesomkostninger Yderzonen, formidlingscenter I alt Over-/Underdækning, finansieres af tidligere års overskud Ved et indbyggerantal Kr. pr. indbygger, afrundet 17,84 17,84 Indbyggerantal er anslået. Side 28 af 30

30 Bilag 6 Fællesomkostninger Fordeling af fællesomkostninger Oprindeligt %-vis af Revideret %-vis af Ændring Afdeling Budget 2014 samlede adm. Budget 2014 samlede adm. Beløb %-vis Kunder og udvikling ,83% ,59% ,83% Administrationsafdeling ,47% ,91% 388 2,83% Direktion ,47% ,58% -20-0,55% Miljø og sikkerhed ,23% ,92% ,45% I alt ,00% ,00% 39 0,17% Fælles % af samlede Afdeling Omsætning %-vis administration fælles omk. Brændbart affald ,28% ,76% Deponi ,32% 800 3,42% Haveaffald ,31% 556 2,38% Gas motor 950 0,22% 52 0,22% Genanvendeligt materiale ,45% 829 3,54% Farligt affald ,68% 0 0,00% Genbrugspladser ,21% ,20% Kubeordninger ,14% 0 0,00% Kommunespecifikke ydelser ,39% 110 0,47% I alt ,00% ,00% Øvrig omsætning: Administrationsafdeling: Administration, erhvervsaff.gebyr 808 I alt 808 Samlet omsætning Fælles administration i % af omsætning 5,33% Direkte administrative omkostninger Direkte administration i % af omsætning 2,09% Samlede fællesomkostninger Side 29 af 30

31 Bilag 7 Kommunernes betaling Kommune Diverse gebyrer Genbrugs- specifikke Forbrænd Deponi Haveaff Kubeord. pladser ydelser I alt Faxe Næstved Ringsted Slagelse Sorø Vordingborg Ikke kommunal andel Omsætning i øvrigt: Energisalg Gasmotorer 950 Refusion statsafgifter Salg af genanvendelige materialer, genbrugsterminal Salg af genanvendelige materialer, genbrugspladser Slam til kompost Internt salg af biobrændsel 450 Erhvervsaffaldsgebyr, genbrugspladser Genbrugsbutik Farligt affald Administration, erhvervsaffaldsgebyr 808 Yderzonen 715 Fjernovervågning og aftaler om afgiftsrefusioner Øvrige indtægter 75 Samlet omsætning iht. Budget Transportudligning er indregnet. Side 30 af 30