Budget Samt budgetoverslag 2014, 2015, 2016

Transkript

1 Samt budgetoverslag 2014, 2015, Omslag_budget13.indd :16:04

2 Indhold... 1 Budgetforudsætninger... 3 Resultatopgørelsen... 5 Omsætning og resultat pr. segment... 6 samt overslagsårene Note 1 Affaldsgebyrer... 8 Note 2 Energisalg... 9 Note 3 Genbrugspladser Note 4 Diverse indtægter Note 5 Personale produktion Note 6 Maskiner og materiel Note 7 Affaldsbehandlingsomkostninger Note 8 Øvrige produktionsomkostninger Note 9 Bygninger, veje, arealer og pladser Note 10 Afskrivninger og værdireguleringer Note 11 Administration Note 12 Renteindtægter Note 13 Renteudgifter Pengestrømsopgørelse for Pengestrømsopgørelse for Personaleoversigt for budget Anlægsinvesteringer Bilag 1 Mængder og pris Bilag 2 Energipriser og mængder Bilag 3 Genbrugspladser Bilag 4 Yderzonen, formidlingscenter Bilag 5 Kommunespecifikke ydelser Bilag 6 Øvrige administrationsomkostninger Bilag 7 Kommunernes betaling Side 2 af 28

3 Budgetforudsætninger til budget 2013 Alle beløb er i hele kr., medmindre andet fremgår. Budgettet er udarbejdet i henhold til den på budgettidspunktet gældende lovgivning samt kendte fortolkninger heraf. Lønudviklingen for 2013 er fremskrevet i forhold til februar 2012 med KL fremskrivningsprocent (1,5 %) samt forhandlingspulje på 1,25 %. Desuden er kendte ændringer i bemandingen indarbejdet. Afskrivningerne er for 2013 beregnet ud fra de af bestyrelsen vedtagne afskrivnings- og vurderingsprincipper. Der er udarbejdet særskilte varmebudgetter og dermed varmepriser for både Næstved Forbrænding og Slagelse Forbrænding. For Næstved Forbrænding samt Slagelse Forbrændingsanlæg for den andel af energi, der kommer fra ovnlinie 2 (varmtvandsproducerende), indregnet med prisloftet i budgettet, idet de beregnede varmepriser (omkostningsægte pris) er højere end det forventede udmeldte prislofter. Energien fra ovnlinie 1 indregnes med den omkostningsægte pris. Der hersker fortsat en vis usikkerhed med hvilke prisloft der skal anvendes i 2013, idet der endnu ikke er fremkommet endelige afgørelser fra Energitilsynet. For Næstved Forbrænding skal den maksimale varmepris desuden være den laveste pris af enten den beregnede varmepris (omkostningsægte pris), kontraktprisen (90 % af gasprisen) eller prisloftet. Som nævnt er anvendt den omkostningsægte pris, idet denne pris er den laveste. Eventuelle konsekvenser af SKATS påbegyndte kontrol af afgiftsberegningerne for forbrændingsanlæggene er naturligt ikke indregnet. For igangværende sager i Energitilsynet er de økonomiske konsekvenser af modtagne høringsudkast indarbejdet. Voldgiftssagen med samarbejdspartner forventes ikke at medføre økonomiske konsekvenser, og er derfor ikke medtaget. Forventede omkostninger til opfyldelse af eksterne leveringsaftaler med øvrige samarbejdspartnere er indregnet. Den tidligere administrationsbygning for KAVO forventes solgt inden udgangen af 2012, idet der er modtaget et konkret bud på ejendommen. Forrentning af optagne lån tilhørende renteafdækning medtages med renter i henhold til de senest kendte renteaftaler. I forbindelse med opkrævning af erhvervsaffaldsgebyret forventes administrationsgebyret at andrage 562 t.kr. i 2013 mod 1,1 mio. kr. i Side 3 af 28

4 Affaldsmængderne er budgetteret med følgende udvikling: o Forbrændingsanlæggene er budgetteret uændret. o Deponeringsmængderne forventes stigende fra i 2012 til tons i o For haveaffald og kompostering forventes mængderne reduceret fra til tons. o Afsat kompostmængde er budgetteret til tons o Behandlede mængder i Genbrugsterminalen stiger fra til tons. Den samlede varmeafsætning forventes svagt stigende fra GJ varme i Næstved og GJ damp og varmt vand i Slagelse til GJ i Næstved respektive GJ i Slagelse. Varmepriserne forventes i Næstved at stige fra 106 kr./gj til 108 kr./gj og i Slagelse fra 82 kr./gj til 88 kr./gj. I henhold til budgetforudsætningerne er dog udelukkende indregnet maksimale varmepriser under hensyntagen til uændrede prislofter. Taksterne er fremskrevet således i forhold til 2012 som anført nedenfor, idet det dog skal bemærkes, at der som følge af kørselsudligning vil være tale om differentierede takster mellem kommunerne. o Forbrændingen - 1,8 % o Deponi og haveaffald 25 kr./ton + 1,8 % o Genbrugspladserne 10 kr./hustand og sommerhus (svarende til 1,2 %.) o Kommunespecifikke ydelser 2 kr./indbygger. o For genbrugsterminalen er priserne markedsafhængige og forventes i øvrigt svagt vigende. o Erhvervsaffaldsgebyret på genbrugspladsområdet er budgetteret stigende fra til t.kr. Driftsbudgetterne for overslagsårene er medtaget og fremskrevet med KLs fremskrivningsprocent i forhold til budget 2012, hvor budgettal på nuværende tidspunkt ikke er kendt. Pengestrømsbudgetterne er baseret på driftsbudgetterne samt investeringsaktiviteten i årene. Side 4 af 28

5 Resultatopgørelsen Budget - Total Revideret budget Budget Beløb i kr Forskel Note Nettoomsætning 1 Affaldsgebyrer Refusion statsafgifter Energisalg Salg af genanvendlige materialer Genbrugspladser Diverse indtægter I alt Produktionsomkostninger 5 Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat Fællesomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Bestyrelse Konsulentbistand Øvrige administrationsomkostninger Afskrivninger og værdireguleringer I alt Driftsresultat Finansielle aktiviteter 12 Andre finansielle indtægter Øvrige finansielle omkosteringer I alt Årets resultat incl. afskrivninger Side 5 af 28

6 Omsætning og resultat pr. segment Budget - Afdelinger Omsætning Revideret Budget Forskel Brændbart affald Deponi Haveaffald Slamkompost Pap, papir og plast Farligt affald Gas motor Genbrugspladser Kube ordninger Kommunespecifikke ydelser Administration mv I alt Resultat (hele kr.) Revideret Budget Forskel Brændbart affald Deponi Haveaffald Slamkompost Pap, papir og plast Farligt affald Gas motor Genbrugspladser Kube ordninger Kommunespecefikke ydelser Administration mv I alt Side 6 af 28

7 samt overslagsårene Overslagsår Budget Budget Budget Budget Nettoomsætning Affaldsgebyrer Refusion statsafgifter Energisalg Salg af genanvendlige materialer Genbrugspladser Diverse indtægter I alt Produktionsomkostninger Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat Fællesomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Bestyrelse Konsulentbistand Øvrige administrationsomkostninger Afskrivninger og værdireguleringer I alt Driftsresultat Finansielle aktiviteter Andre finansielle indtægter Øvrige finansielle omkostninger I alt Årets resultat (- = underskud) Side 7 af 28

8 Note 1 Affaldsgebyrer Affaldsgebyrerne inddelt i hovedgrupper kan ses nedenfor. Kontoen kan specificeres således: Tekst (1.000 kr.) Forbrænding Deponering Haveaffalds-/slamkompostering I alt De væsentligste takster ses nedenfor. I taksterne nedenfor er der ikke taget højde for eventuelle transportudligninger, idet der ikke er transportudligninger for alle kommuner. Fraktion takst i kr./ton Gebyr Statsafgift I alt Dagrenovation Småt brændbart Ikke brændbart (deponi) Haveaffald I budget 2012 er affaldsmængderne budgetteret som følge: Mængder ton Brændbart affald Deponi affald Haveaffald/kompostering Afsatte mængder til kompost Genanvendeligt materiale Mængderne er fastlagt med udgangspunkt i tidligere års mængder samt forventninger til udviklingen. Side 8 af 28

9 Note 2 Energisalg For Slagelse Forbrænding er der budgetteret med en pris på henholdsvis 70,00 kr./gj for varmt vand på ovnlinie 2 og på 88,85 kr./gj for damp leveret af ovnlinie 1. Samlet forudsættes leveret GJ til SK Forsyning. For Næstved Kraftvarmeværk budgetteres der med en varmepris på 108,37 kr./gj. Forudsætningen er at der leveres GJ. varme til Næstved Varmeværk. Salget er behæftet med nogen usikkerhed, da Næstved Varmeværk og SK forsyning har anlagt sager ved Energitilsynet. Sagerne er endnu ikke afsluttet, men der er delvist modtaget høringsudkast til afgørelser. De økonomiske konsekvenser af høringsudkast er medtaget i varmepriserne. For Næstved Varmeværk vedrører sagerne principper for indregning af omkostninger til mellemlagring, afskrivninger, forrentning af kommunernes tidligere indskudskapital samt mulighederne for at fremføre tidligere perioders underskud. For SK forsyning vedrører sagen om prisloftet for opvarmet vand ligeledes er gældende for damp. Posten kan specificeres således: Tekst Mængde Pris (Kr./enhed) Budgettal (1.000 kr.) Dampsalg (GJ.) - Slagelse , Varmt vand (GJ) - Slagelse , Varmesalg (GJ.) - Næstved , El-salg Øvrige energiindtægter, elproduktionstilskud 470 El-salg fra gasmotorer I alt I nedenstående tabel ses, hvilke varmepriser på henholdsvis Næstved Kraftvarmeværk og Slagelse Forbrænding der indgår i beregningerne til budgettet. Pris på varme for 2013 Kr./GJ. Næstved Slagelse Kontrakt pris 90 % af gas (kr.gj.) (opgørelse for 2011) 143,21 Omkostningsægte pris (kr./gj.) 108,37 88,85 Prisloft på varme ved naturgas 106,00 Prisloft på varme ved biomasse (gældende varmt vand) 70,00 Prisloft for damp 93,00 De anvendte varmepriser i henhold til ovenstående tabel er til de priser, som er anvendt i budgettet. Side 9 af 28

10 Note 3 Genbrugspladser Med virkning fra 1. januar 2012 er taksterne for den kommunale betaling identisk for de AffaldsPlus ejede genbrugspladser. Taksten opgøres pr. husstand/sommerhus som er opgjort til kr Gebyropkrævning på genbrugsstationerne (pr. husstand og sommerhus). Beløb Faxe Næstved Ringsted Slagelse Sorø Vordingborg I alt Betaling for erhvervets adgang til genbrugspladserne er behæftet med meget usikkerhed, da erhvervets tilmelding er benyttelsen af ordningerne er uvis. Den samlede indtægt er reduceret fra t.kr i 2011 til t.kr i Nedenfor ses specifikation af de samlede budgetterede indtægter for genbrugspladserne. Posten kan specificeres således: Tekst Beløb Salg af genanvendeligt materiale Erhvervsbetaling Kommunebetaling Indtægter fra genbrugsbutikken I alt Note 4 Diverse indtægter Diverse indtægter indeholder indtægtskilder så som kubeordninger, administrations gebyr vedr. erhvervsaffaldsgebyrer på genbrugspladser samt opkrævning hos kommunerne for kommune specifikke ydelser. Nedenstående tabel specificerer opkrævning af kommune specifikke ydelser. Kommune specifikke ydelser (Opkrævning pr. indbygger). Indbyggere Gebyr Beløb Faxe , Næstved , Ringsted , Slagelse , Sorø , Vordingborg , I alt Side 10 af 28

11 Note 5 Personale produktion Posten dækker over 199,9 medarbejdere (årsværk) og dertil hørende uddannelses- og beklædningsomkostninger mv. Der henvises i øvrigt til personaleoversigten på side 16. Note 6 Maskiner og materiel Posten dækker over udgifter til vedligeholdelse og småanskaffelser til produktionsanlæggene: Næstved Forbrændingsanlæg, Næstved Kraftvarmeværk, Slagelse Forbrændingsanlæg samt til selskabets øvrige produktionsanlæg. Posten stiger med ca. 2,3 mio.kr., hvor de største afvigelse kan henføres til stigende brændstofomkostninger med ca. 0,6 mio. kr. samt forøgede vedligeholdelsesomkostninger for kubeordningen med 1,3 mio. kr. I nedenstående tabel ses udgifterne fordelt i grupper. Tekst Beløb Biler, service og vægtafgift 424 Forsikringer Brændstof Småanskaffelser Vedligeholdelse, forbrænding Vedligeholdelse, genbrugspladser Vedligeholdelse, deponier mv Vedligeholdelse, genbrugsterminal 680 Vedligeholdelse, øvrige (Kubeordninger) I alt Note 7 Affaldsbehandlingsomkostninger Omkostningerne dækker primært over udgifter til bortskaffelse af restprodukter fra affaldsforbrændingsanlæggene samt udgifter til genbrugspladserne i forbindelse med transport og bortskaffelse af affald. Posten stiger med ca. 4,7 mio. kr. i forhold til revideret budget 2012, hvoraf alene stigende udgifter til behandlingsgebyr på genbrugspladserne andrager 5 mio. Kr. De samlede mængder på genbrugspladserne forventes stigende fra 2012 til 2013 med ca. 3 %. Posten kan opdeles således: Tekst Beløb Bortskaffelse af flyveaske Transport Gebyrer til farligt affald mv. 580 Sæsonforskydning af brændbart affald Bortskaffelse af slagger Neddeling af brændbart affald Afgifter og behandlingsgebyr, genbrugspladser Behandlingsomkostninger, eksterne anlæg Øvrige (kubeordninger) I alt Side 11 af 28

12 Note 8 Øvrige produktionsomkostninger Budgetudgifterne til øvrige produktionsomkostninger reduceret med ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det reviderede budget for Reduktionen dækker dog over stigende omkostninger til kalk samt afgifter med samlet set ca. 1,6 mio. kr. Omkostningsgruppen indeholder ligeledes reducerede udgifter til 1,6 mio. kr. til gaskøb inklusiv afgifter. Posten kan opdeles således: Tekst Beløb Spildevandsafgift Miljø og analyser 853 El-forbrug Vandforbrug 655 Anskaffelse af kalk Afgifter Gaskøb inklusiv afgifter Olieforbrug Ammoniak 589 Indkøb, genbrugsterminalen Øvrige I alt Note 9 Bygninger, veje, arealer og pladser Udgifterne er uændret i forhold til det reviderede budget for Omkostninger dækker over vedligeholdelse af produktionsanlæggene, forbrugsudgifter til el, vand og varme, ejendomsskat samt forsikringer mv. på bygninger. Posten kan opdeles således: Tekst Beløb Vedligeholdelse og anskaffelser El, vand og varme Ejendomsskat Forsikringer Rengøring 652 Øvrige 107 I alt Note 10 Afskrivninger og værdireguleringer I forhold til revideret budget 2012 øges afskrivningerne med ca. 1,6 mio. kr. Afskrivningerne er i øvrigt tilpasset de af bestyrelsen vedtagne afskrivnings og vurderingsprincipper. Afskrivningerne for 2013 indeholder den fulde afskrivning på investeringer i 2012, idet afskrivningerne budgetmæssigt medtages med 50 % i investeringsåret. Side 12 af 28

13 Note 11 Administration I forhold til det reviderede budget for 2012 er der budgetteret med øgede udgifter til fællesomkostninger/administrationsomkostninger på ca. 0,7 mio. kr.. Stigningen dækker over øgede personaleomkostninger med ca. 1 mio. kr. og reducerede PR-udgifter med ca. 0,6 mio. kr. Udgiften kan opdeles således: Tekst Beløb Personale Kontormaterialer, edb, porto mv Medlemskontingent 599 PR-udgifter I alt For yderligere detaljering og for deling mellem afdelingerne henvises til bilag 8. Note 12 Renteindtægter I budgettet forventes stigende renteindtægten som følge af forrentning af værdipapirbeholdning. Note 13 Renteudgifter Indeholdt i de budgetterede renteudgifter er optagne lån med tilhørende renteafdækning medtaget med renter i henhold til de senest kendte renteaftaler. Den samlede forrentning er på 4,03 %. Side 13 af 28

14 Pengestrømsopgørelse for 2013 Pengestrømsbudget Revideret Budget Driftsaktivitet Driftsresultat Afskrivninger Finansielle udgifter Finansielle indtægter Efterbehandlingsomkostninger, deponier I alt Investeringsaktivitet Administration / fælles aktiviteter Deponi Forbrændingsanlæg Genbrugsterminal Komposteringspladser Slamkompostering Fælles genbrugspladser Yderzonen I alt Finansiel aktivitet Afdrag på lån I alt Ændring i likvider Likvider primo Likvider ultimo Side 14 af 28

15 Pengestrømsopgørelse for Pengestrømsbudget Budget Overslagsår Driftsaktivitet Driftsresultat Afskrivninger Finansielle udgifter Finansielle indtægter Efterbehandlingsomkostninger, deponier I alt Investeringsaktivitet Administration / fælles aktiviteter Deponi Forbrændingsanlæg Genbrugsterminal Komposteringspladser Slamkompostering Fælles genbrugspladser I alt Finansiel aktivitet Afdrag på lån I alt Ændring i likvider Likvider primo Likvider ultimo Side 15 af 28

16 Personaleoversigt til revideret budget 2013 Ansættelsessted Stillingsbetegnelse Rev. budget 2011 Budget 2012 Lastvognstræk Chauffør 1,0 1,0 1,0 Miljøanlæg, komp., slam Afdelingschef 1,0 1,0 1,0 Teamleder 2,0 1,0 1,0 Specialarbejdere 15,0 15,0 15,0 Genbrugspladser Afdelingschef 1,0 1,0 1,0 Teamleder 5,0 5,0 5,0 Driftskoordinator 2,5 2,0 2,0 "Flyvere" 2,0 2,0 2,0 Specialarbejdere 82,8 84,6 77,5 "Kampagne" 2,0 Genbrugsbutik 1,5 1,5 2,4 Forbrænding Afdelingschef 1,0 1,0 1,0 Teamleder 3,0 3,0 3,0 Gruppeleder 1,0 1,0 1,0 Assistent 0,0 1,0 1,0 Drift NKV 2,0 2,0 2,0 Miljø, SRO, el, m.m 2,0 1,0 1,0 Koordinator 1,0 1,0 1,0 Smed 10,0 8,0 8,0 Elektriker 1,0 2,0 2,0 Service 6,0 6,0 6,0 Driftsoperatør/ kranfører 27,0 27,0 29,0 Kranfører 2,0 2,0 Genbrugsterminal Teamleder 1,0 1,0 1,0 Specialarbejdere 5,0 5,0 4,0 Produktion i alt 175,8 175,1 169,8 Direktion Direktør 1,0 1,0 1,0 Direktionssekretær 1,0 1,0 1,0 Administration Afdelingschef 1,0 1,0 1,0 IT 2,0 2,0 2,0 Løn og HR 2,0 2,0 2,0 Kontorelev 1,0 0,0 0,5 Controller 1,0 1,0 1,0 Regnskab 2,0 2,0 2,0 Erhvervsaffaldsgebyr (incl. vikar) 2,0 2,0 2,0 Reception m.m. 2,0 1,0 1,0 Indvejning 2,0 3,0 3,0 Rengøringsassistenter 3,0 3,0 3,0 Udvikling/sikkerhed Afdelingschef 1,0 0,0 0,0 Miljømedarbejdere 2,0 2,0 2,0 Marked & Udvikling Afdelingschef 1,0 1,0 1,0 Affaldskonsulenter 3,4 3,5 2,8 Kommunikation (incl. vikar) 3,8 3,2 2,8 Yderzonen (besøgsvært) 2,0 1,0 2,0 Administration i alt 33,2 29,7 30,1 I alt 209,0 204,8 199,9 Sektion for farligt affald Teamleder 1,0 1,0 1,0 Specialarbejdere 4,0 3,0 4,0 I alt 5,0 4,0 5,0 Side 16 af 28

17 Anlægsinvesteringer Anlæg Administration / fælles aktiviteter Yderzonen Fælles Genbrugspladser Lastvognstræk Faxe Miljøanlæg Forlev miljøanlæg Næstved forbrændingsanlæg Forbrændingsegnet affald Næstved Kraftvarmeværk Slagelse Forbrændsanlæg Næstved genbrugsterminal Havekomposteringspladser Slamkompostering Rønnede genbrugsplads Møn genbrugsplads Næstved Genbrugsplads Præstø Genbrugsplads Herlufmagle Genbrugsplads Næstved Nord Genbrugsplads Ringsted Genbrugsplads Haslev Genbrugsplads Korsør ny Genbrugsplads Jystrup Haveaffaldsplads ANLÆGSARBEJDER IALT: Side 17 af 28

18 Anlægsinvestering pr. afdeling Anlæg Administration / fælles aktiviteter Udskiftning af "bilpark" (4 biler) Kopimaskiner Ny bil - Nils Olsen 200 Forprojekt central sortering Forprojekt Næstved Net 100 Forprojekt forbehandling bioaffald Yderzonen Yderzonen Fælles Genbrugspladser Anskaffelse container/komprimatorer Entreprenørmaskiner Lastvognstræk Udskiftning af lastvogn Faxe Miljøanlæg Udskiftning gummiged Sorteringsmaskine Kompaktor Celle 6 - Syd Forlev miljøanlæg Arealeerhvervelse Ombygning gasanlæg 200 Anlæg Sorterplads/komposteringsplads Side 18 af 28

19 Anlægsinvestering pr. afdeling (fortsat) Anlæg Næstved forbrændingsanlæg Kedel/Overhederdel, udskiftning Neddeler brændbart affald Inconel CO måler 500 Miljømålere Procesudstyr Opgradering, røggasanlæg 400 Nyt sendesystem røggasrensningsanlæg Etablering af omklædningsfaciliteter Sugetræksblæser 2/ Opgradering kranstyring 700 Ny indsprøjtning, linie Brandslukning i affaldssilo Produktionsopgradering 2, 3, Røggaskondesering Forbrændingsegnet affald Gummiged Gravemaskine Mellemlager Ydernæs Næstved Kraftvarmeværk Udskiftning af kondensatorrør Udskiftning af controller på varmecentral 316 Renovering af pladevarmeveksler Åderup Hovedrevision på turbinegear 450 Udskiftning af controller på vandbehandlingsanlæg Flytning af varmeveksler m.m. SctJ. Park 0 Renovering af pladevarmeveksler Sct. Jørgens Park Udskiftning turbinecontroller (Siemens S7) Montage og idriftsættelse Turbinecontroller 600 EDI vandbehandling før ionbytter Side 19 af 28

20 Anlægsinvestering pr. afdeling (fortsat) Anlæg Slagelse Forbrændsanlæg Materialekontrol linje Kedelovervågning 500 Bygningsrenovering 200 SRO anlæg 500 Cyclon linje Automatisering affaldskran 500 Kompressor 550 Miljømålestationer 500 Ny indsprøjtning 300 Udskiftning poser linie SRO Grab 300 NOX rensning, ovnlinie Overheder Næstved genbrugsterminal Udskiftning maskiner Ny Presse Havekomposteringspladser Sorterværk Vindsigte 550 Slamkompostering Milevender Ged Side 20 af 28

21 Anlægsinvestering pr. afdeling (fortsat) Anlæg Rønnede genbrugsplads Mandskabsbygning 720 Renovering af plads Maskiner og materiel Møn genbrugsplads Jordkøb Udvidelse af pladsen Næstved Genbrugsplads Maskiner og materiel Præstø Genbrugsplads Udvidelse af plads Bygning til EE-affald og farligt affald Herlufmagle Genbrugsplads Mandskabsbygning Næstved Nord Genbrugsplads Etablering af ny station Ringsted Genbrugsplads Ombygning Haslev Genbrugsplads Udvidelse af plads Korsør ny Genbrugsplads Etablering Jystrup Haveaffaldsplads Etablering ANLÆGSARBEJDER IALT: Side 21 af 28

22 Bilag 1 Mængder og pris Brændbart affald Mængder og pris Revideret Budget Samlede mængder (i tons) Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton) Dagrenovation (incl. tidligere statsafgift) Stort forbrændingsegnet (incl. tidligere statsafgift) Småt forbrændingsegnet (incl. tidligere statsafgift) Deponi affald Samlede mængder (i tons) Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton) Affald til sortering Ikke brændbart affald, slam, mv Asbestholdigt bygningsaffald Have affald / kompostering Samlede mængder (i tons) Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton) Haveaffald Træstød Genanvendelige materialer Mængder ( tons) Pap Papir, aviser samt diverse Plast I alt Side 22 af 28

23 Bilag 2 Energipriser og mængder Energipriser og mængder Næstved Forbrændingsanlæg og Kraftvarme Revideret Budget Energipriser Varmepris (kr./gj.) 106,00 106,00 El-pris (kr./gj.) 417,72 417,72 Gaspris (kr./nm3. excl. afgift) 2,4 2,44 Energimængde Varme (GJ.) El (Mwh.) Gasmængde (Nm3) Energisalg/køb, (hele kr.) Varmesalg El-salg Elproduktionstilskud Gaskøb (uden afgifter) Slagelse Forbrændingsanlæg Energipriser Energipris (kr./gj.) - Varmt vand 70,00 70,00 Energipris (kr./gj.) - Damp 82,64 88,85 Energimængde Varmt vand (GJ) Damp (GJ.) Energisalg, (hele kr.) Energisalg Side 23 af 28

24 Bilag 3 Genbrugspladser Genbrugspladser Revideret 2012 T.kr. Total Total Indtægt Jern, metal, akkumulator mv Papir, aviser mv Paller Glas og flasker Salg af plastposer mv 181 Diverse indtægter Flishugger Erhvervsbetaling I alt Udgifter Personaleudgifter Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsudgifter Øvrige produktionsudgifter Bygninger, vej, arealer og pladser Afskrivninger Konsulentbistand Øvrige administrationsudg. Incl. fælles administration Personaleaktiviteter PR-udgifter Andel af renter I alt Overdækning, anvendes til kommende års investeringe Antal husstande og sommerhuse (forventeligt) Betaling pr. husstand og sommerhus Samlet kommunal betaling (T.kr.) Side 24 af 28

25 Bilag 4 Yderzonen, formidlingscenter Yderzonen, formidlingscenter T.kr. Revideret Budget Indtægt Lejeindtægt Forsyningsvirksomheder I alt Udgifter Transport Bygninger, vej, arealer og pladser Teknisk rådgivning 50 Personaleudgifter Øvrige administrationsudgifter Overførsel fra kommunespecifikke ydelser Kontingenter PR-udgifter Afskrivninger og finansiering I alt Resultat 0 0 Side 25 af 28

26 Bilag 5 Kommunespecifikke ydelser Kommunespecifikke ydelser T.kr. Revideret Budget Aktiviteter IT Drift og vedligeholdelse af kommunespecifikke hjemmesider Vedligeholdelse og udvikling af affaldsplaner 0 0 Personaleomkostninger Fælleskommunale informationskampagne Deltagelse i arbejdsgrupper Miljøcertifisering hos AffaldPlus 0 0 Diverse forespørgsler fra kommunen 0 0 Møder Kontingenter (AffaldPlus, storskrald.dk) Udviklingsprojekter (indsamlingsordninger, varmeudnyttelse mv.) Andel af fællesomkostninger Yderzonen, formidlingscenter I alt Over-/Underdækning, finansieres af tidligere års overskud Ved et indbyggerantal Kr. pr. indbygger, afrundet 14,50 16,50 Side 26 af 28

27 Bilag 6 Øvrige administrationsomkostninger Fordeling af øvrige administrationsudgifter T.kr. Revideret %-vis af %-vis af Ændring Afdeling Budget 2012 samlede adm. samlede adm. Budget 2012 %-vis Markedsafdeling ,52% ,80% 213 4,38% Administrationsafdeling ,81% ,68% ,43% Direktion ,35% ,44% ,36% Udviklingsafdeling ,31% ,08% 150 9,51% I alt ,00% ,00% ,76% Fælles % af samlede Afdeling Omsætning %-vis administration fælles omk. Brændbart affald ,67% ,65% Deponi ,60% 861 3,67% Havekompostering ,85% 443 1,89% Slamkompostering ,48% 114 0,49% Gas motor ,22% 52 0,22% Genanvendeligt materiale ,12% ,22% Farligt affald ,63% 0 0,00% Genbrugspladser ,15% ,76% Kubeordninger ,20% 0 0,00% Kommunespecifikke ydelser ,08% 259 1,10% I alt ,00% ,00% Øvrig omsætning: Markedsafdelingen: Yderzonen 475 Administrationsafdeling: Administration, erhvervsaff.gebyr 612 I alt Samlet omsætning Fælles administration i % af omsætning 5,10% Direkte administrative omkostninger Direkte administration i % af omsætning 0,87% Samlet øvrige administrative omkostninger Side 27 af 28

28 Bilag 7 Kommunernes betaling Kommune Diverse gebyrer Genbrugs- specifik Forbrænd Deponi Haveaff Slamkom Kubeord. pladser ydelse I alt Faxe Næstved Ringsted Slagelse Sorø Vordingborg Ikke kommunal andel Omsætning i øvrigt: Energisalg Gasmotorer Salg af genanvendelige materialer, genbrugsterminal Salg af genanvendelige materialer, genbrugspladser Salg af kompost 272 Erhvervsaffaldsgebyr, genbrugspladser Genbrugsbutik Farligt affald Administration, erhvervsaffaldsgebyr 612 Yderzonen 475 Øvrige indtægter 351 Samlet omsætning iht. Budget Transportudligning er ikke indregnet. Side 28 af 28

29 I/S AffaldPlus Ved Fjorden Næstved Tlf.: Fax AffaldPlus - Fælleskommunalt affaldsselskab for Syd- og Vestsjælland Omslag_budget13.indd :16:01