Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 3

Transkript

1 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 3 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer Ved regionsrådets møde den 10. marts 2015 blev der fastlagt fire kongeindikatorer. En del af de data, der skal belyse de fire kongeindikatorer, er fortsat under udvikling. FASTLAGTE KONGEINDIKATORER - status Politisk mål Kongeindikator Bemærkning Patientens situation styrer forløbet Høj faglig kvalitet "Er du alt i alt tilfreds med indlæggelsens/besøge ts forløb?" Antallet af uventede dødsfald. Antallet af forebyggelige /akutte genindlæggelser. Tilfredshedsmålingen er under etablering i Der er ved målingen i september for første gang opgjort data på kongeindikatoren dækkende sundhedsområdet. Disse data dækker indtil videre kun Amager og Hvidovre Hospital. Administrationen er i færd med at inkludere de øvrige hospitaler i målingen. Administrationen har foreslået et ambitionsniveau på 4,5, målt på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst. Ambitionsniveauet er p.t. i høring i de stående udvalg. Data foreligger her for første gang. For akutte genindlæggelser er ambitionsniveauet endnu ikke fastlagt. Administrationen foreslår Ambitionsniveauet Udvikling siden seneste Målopfyldelse politiske forelæggelse - - 4,4 (september 2015) At mindske antallet af uventede hjertestop. Opgøres i absolutte tal. Mål: Faldende tendens. Mål præciseres og fastlægges efter, at der er indhentet erfaringer på området uventede dødsfald (august 2015) 7,8 % akutte genindlæggelser (juli 2015)

2 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -2 af 3 Ekspansive vidensmiljøer Grøn og innovativ metropol Hjemtagne eksterne midler fra offentlige og private finansieringskilder. CO 2 Løbende reduktion i antallet af genindlæggelser. Ambitionsniveauet er i høring i de faste udvalg.. For hovedstadsregionen som geografi beregnes data om CO2-udledning via den kommende kommunale CO2- beregner. Data kommer fra de 29 kommuners opgørelser og samles til en årlig regional opgørelse. Den kommunale CO2- beregner er i øjeblikket under udvikling, og Energistyrelsen oplyser, at CO2-beregneren er klar til brug ultimo Opgørelsen over CO2- udledningen for hovedstadsregionen som geografi vil derfor blive Genindlæggelser opgøres fortsat som akutte genindlæggelser. Der genereres minimum 100 mio. kr. pr. år i eksterne forsknings- og innovationsmidler C0 2 målsætninger for regionen som virksomhed forventes at foreligge i september/oktober 2015 efter vedtagelse herom i regionsrådet. Målsætningen vil på den baggrund indgå i rapporteringen på kongeindikatoren i 4. kvartal Ingen udvikling, ambitionsniveau forventes overholdt. Der foreligger endnu ikke data fra et sammenhængende år. Der er i 2015 frem til og med september genereret 38,4 mio. kr. CO2-opgørelse og reduktionsmål for regionen som virksomhed: Den samlede CO2-udledning fra el, varme og transport fra Region Hovedstadens hospitaler, virksomheder og koncerncentre er for 2014 opgjort til ton mod tons i 2013.

3 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -3 af 3 fremlagt i 1. kvartal 2016 og bygge på data fra Opfølgning på CO2-udledningen for hovedstadsregionen som geografi vil fremadrettet (2016 og frem) kunne fremlægges i 4. kvartal, og bygge på data fra året før.

4 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 2 - Side -1 af 4 Bilag 2.: Status på driftsmål, sundhed AFRAPPORTERING, DRIFTSMÅL Sundhed Driftsmål, Sundhed Ambitionsniveauet Resultat, Seneste Udvikling siden måling seneste politiske Målopfyldelse Datakilde forelæggelse Generel tilfredshed Ikke fastlagt - 4,4 - Data baseret på september 2015) Baseret på tilfredshedsmålinger på hospitalerne, her kun Amager og Hvidovre Hospital. Der måles på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst Levering Akuttelefonen Ventetid, akutmodtagelse 90 % af opkaldene skal besvares indenfor 3 min. Alle opkald skal besvares indenfor 10 min. 50 % af patienterne skal være igangsat indenfor en time og 95% af patienterne indenfor 4 timer. 3 min.: 51 % 10 Min.: 83 % Inden for en time: 74 % Inden for fire timer: 99 % Positiv udvikling siden juli Stabil i forhold til juli Stabil Stabil Nej Nej Ja Ja Data baseret på september Kilde: Den Præhospitale virksomheds datawarehouse Baseret på data fra august Kilde: Sundhedsdatabanken, hvor udtræk leveres fra CSC Forløbstider for kræftpatienter Overholdelse af standardforløbstider fra start til initial behandling: 90 % 72 % Stabil kvartal Nej Baseret på data fra juli Kilde: Data baseret på patientforløb, der afsluttes i februar Kilde: Data trækkes i Landspatientregistret via Statens Seruminstitut. Der er en tidsforsinkelse på en måned.

5 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 2 - Side -2 af 4 Udredning inden 30 dage Somatikken: 80 % skal være udredt inden 30 dage Psykiatrien: Fastsættes senere. 54 % 84 % Negativ udvikling Nej - - Baseret på data fra juli (somatik) og august (psykiatri) Kilde: Data trækkes i Landspatientregisteret via Sundhedsdatastyrelsen Andelen af elektroniske epikriser (udskrivningsbreve) afsendt inden tre dage Kvalitet Hospitalserhvervet infektion, bakteriæmi (bakterier i blodet) Målsætningen: 95 % 81 % Stabilt Nej Baseret på data fra september Kilde: Administrationen Halvering af antallet af hospitalserhvervede bakterieæmier sammenlignet med 2010 og ,4 Positiv udvikling Nej Baseret på data fra august De tre mikrobiologiske databaser: MADS (RH) Advisor (HeH) Advisor (HvH) og landspatientregisteret (LPR) Hospitalserhvervet infektion, VAP (respiratorrelateret lungebetændelse) Uventede dødsfald Under 5 VAP pr respiratordage for hver intensiv afdeling. At mindske antallet af uventede hjertestop. Opgøres i absolutte tal. Mål: faldende tendens 0,5 Positiv udvikling Ja Baseret på data fra 2. kvt Data findes i lokale databaser på intensivafdelingerne. Data indsamles manuelt. 45 Stabilt - Baseret på data fra august Kilde: Regionens hjertestopdatabase

6 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 2 - Side -3 af 4 Akutte genindlæggelser Mål præciseres og inden 30 dage (Psykiatri) Tvang i form af bæltefikseringer fastlægges efter, at der er indhentet erfaringer på området. Driftsmålet er til drøftelse i den igangværende opdatering af driftsmål. Årlig reduktion med 20 % (NB: Målet ventes justeret når der er fastlagt nationale mål) 7,8 % Negativ udvikling - Baseret på data fra juli Kilde: e-sundhed, baseret på landspatientregistret 94 stk. Positiv udvikling Ja Baseret på data fra august Kilde: PLIS2 Psykiatriens ledelsesinformationssystem (kildesystem: SEI). Manuel indberetning til SEI. Medarbejdere og ledere Sygefravær (statistisk model viser, om månedsværdi er positiv eller negativ i.f.t. egen historik. Beregningsmodel er under udvikling. Produktivitet Budgetoverholdelse, økonomi (realiseret forbrug i perioden på løn, øvrig drift og egne indtægter fratrukket det tilsvarende i samme periode). Budgetoverholdelse, aktivitet 4,5 % 3,8 % Positiv udvikling Ja Baseret på data fra august Kilde: Silkeborg data. Mål: => ,4 Stabil Ja Baseret på data fra september Kilde: FLIS (Fælles Ledelses Informationssystem) Mål: => ,4 Stabil Nej Baseret på data fra april Kilde:

7 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 2 - Side -4 af 4 (realiseret aktivitetsværdi målt i DRG værdi i perioden fratrukket det tilsvarende i samme periode. Udvikling i effektivitet Indeks FLIS (Fælles ledelsesinformationssystem) Mål: > ,9 Stabil Ja Baseret på data fra januar Kilde: FLIS (Fælles ledelsesinformationssystem)

8 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 3 - Side -1 af 3 Bilag 3.: Status på driftsmål, Regional udvikling 4. rapportering Regional udvikling Driftsmål, Regional udvikling Tilfredshed Målsætning Resultat, seneste måling Udvikling siden seneste politiske forelæggelse Målopfyldelse Datakilde Baseret på date fra april / september Måling af tilfredshed i forbindelse med V1 kortlægning og V2 undersøgelser af jordforurening Ambitionsniveau for driftsmålet fastlægges, når der foreligger data og erfaringer på området. V1: 3,0 V2: 3,0 OBS.: Bygger på to observationer - Spørgeskema (elektronisk) Måles på skala 1-5 (5 er bedst) Levering Ventetid på V1 kortlægning og afslutning af V2 undersøgelser 100% af endelige V1 kortlægninger sendes indenfor 4 uger. 85% af miljøprioriterede V2 undersøgelser afsluttes indenfor en sagsbehandlingstid på 15 mdr. V1: 100 %- V2: 89 % Stabilt Positiv udvikling Ja Ja Baseret på data fra september Kilde: JAR databasen (Jordforurening) Strukturfondsmidler udmøntes 100% 100 % disponeret 100 % forbrugt Disponering: 30,5 % Forbrug: 0% Positiv udvikling Stabilt Ja Baseret på data fra september Kilde: Referater af møder i

9 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 3 - Side -2 af 3 Nej (Ny strukturfondsperiode, hvor forbrug først afrapporteres primo 2016) vækstforum, oversigt over de disponerede midler. Halvårlige projektregnskaber fra Erhvervsstyrelsen Kvalitet Ekstern finansiering til Forskning og innovation Passagerudviklingen i Region Hovedstadens offentlige trafik Der genereres minimum 100 mio. kr. pr. år i eksterne forsknings- og innovationsmidler Kontinuerlig årlig passagervækst på 2,5 % i Region Hovedstadens nuværende busser og lokalbanetog. Forslag om nyt mål primo 2016: Mindst 1 % passagervækst årligt frem til 2019 Afventer RR godkendelse af justeringer samt Movias bestyrelses endelige godkendelse. Der foreligger endnu ikke data fra et sammenhængende år. Der er i 2015 til og med september genereret 38,4 mio. kr. - 2,5 % i gnst. i 2015 fra januar til og med august i forhold til samme periode i Positiv udvikling Negativ udvikling - Nej Baseret på data fra september Kilde: Finansieringsdatabasen Baseret på data fra august 2015 (ikke korrigerede). Kilde: Trafikselskabet Movia Medarbejdere og ledere Sygefravær (statistisk 4,5% 2,2% model viser, om Negativ udvikling Ja Baseret på data fra august 2015.

10 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 3 - Side -3 af 3 månedsværdi er positiv eller negativ i.f.t. egen historik). Produktivitet Administrationen er i dialog med Movia om etablering af egnet driftsmål. Forslag om nyt driftsmål: Udgiftsbehov/påstiger i alle regionale busser og tog pr. januar Mål om max 0 % vækst årligt frem til Afventer RR godkendelse Kilde: Silkeborg data -

11 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 4 - Side -1 af 2 Bilag 4.: Status på driftsmål, Det Sociale Område Driftsmål, Regional udvikling Tilfredshed Levering Belægningsprocent (antal dage pr. måned / antal dage, hvor beboeren er indskrevet) Kvalitet Magtanvendelser Medarbejdere og ledere Sygefravær (statistisk model viser, om månedsværdi er positiv eller negativ i.f.t. egen historik). Produktivitet Indtægter vs. Omkostninger Målsætning Der er endnu ikke fastlagt et ambitionsniveau. Driftsmålet er fortsat under udvikling Udvikling Resultat, siden seneste Seneste måling politiske forelæggelse 4, ,7 % 99,0 % Stabilt Ja En faldende tendens over det seneste år. 4,5 4,8 2 Positiv udvikling positiv udvikling <= ,5 Stabil Ja Målopfyldelse Nej Nej Datakilde Egne interviews på 4 institutioner. Opgøres hver 3. måned på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst. Baseret på data fra september Kilde: EKJ datavarehus og bearbejdes manuelt. Baseret på data fra september2015. Kilde: Data indsamles manuelt. Baseret på data fra august Kilde: Silkeborg Data. Baseret på data fra september Kilde: SAP og bearbejdes manuelt.

12 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 4 - Side -2 af 2

13 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 5 - Side -1 af 1 Bemærkninger til den fjerde kvartalsrapportering 2015 Bilag 5. Der foreligger nu for første gang data for alle driftsmål. Dog skal det understreges at data for flere måls vedkommende fortsat er under udvikling. Samtidig er der ikke fastlagt ambitionsniveauer i alle tilfælde. Administrationen har i forbindelse med den årlige opdatering af driftsmål og ambitionsniveauer forelagt forslag til mål og ambitionsniveauer for forretningsudvalget den 10. november. Mål og ambitionsniveauer er i høring i de stående udvalg, og forventes forelagt for forretningsudvalget og regionsrådet igen primo Bemærkninger vedr. kongeindikatorer I relation til kongeindikatorerne foreligger der ved denne fremlæggelse for første gang data for alle fire kongeindikatorer. Der er således nu en aktiv kongeindikator for hver af de politiske målsætninger. Også i dette tilfælde gælder det dog, at indikatorerne ikke kan betragtes som færdigudviklet. Særligt to kongeindikatorer skal fremhæves. Indikatoren er du alt i alt tilfreds med indlæggelsens / besøgets forløb, der anvendes som kongeindikator for målsætninger patientens situation styrer forløbet, er baseret på data fra bare ét hospital. Det ventes at to yderligere hospitaler kommer med i 2015, og de øvrige primo Indikatoren for CO2, der anvendes som kongeindikator for den politiske målsætning Grøn og innovativ metropol foreligger der fortsat ikke data på CO2 udledningen fra regionen som geografisk enhed. Bemærkninger vedr. driftsmål Der er vurderet behov for at knytte en række bemærkninger til rapporten, jf. nedenstående. Sundhed Der ligger data for alle driftsmål. Regional udvikling Der ligger data for alle driftsmål. Den Sociale Virksomhed Der ligger data for alle driftsmål. Tilfredshedsdata er som evenfor nævnt fortsat foreløbige.

14 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 6 - Side -1 af 5 DAGSORDEN Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT :00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Lene Kaspersen Rådsmedlem Afbud Susanne Due Kristensen Rådsmedlem Karin Friis Bach Formand Flemming Pless Næstformand Annie Hagel Rådsmedlem Katrine Dencker Rådsmedlem Afbud Leila Lindén Rådsmedlem Niels Høiby Rådsmedlem Ole Stark Rådsmedlem Side 1 af 5

15 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 6 - Side -2 af 5 INDHOLDSLISTE 3. Orienteringssag: Status for varetagelse af udredningsretten i somatikken Side 2 af 5

16 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 6 - Side -3 af 5 3. ORIENTERINGSSAG: STATUS FOR VARETAGELSE AF UDREDNINGSRETTEN I SOMATIKKEN BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Sundhedsudvalget behandlede på møde den 7. oktober 2014 Handleplan for forbedring af varetagelse af udredningsretten i somatikken. Udvalget besluttede samtidigt at følge udviklingen på området. På den baggrund orienteres udvalget om status for varetagelse af udredningsretten i Region Hovedstaden. INDSTILLING Administrationen indstiller: at udvalget tager orienteringen om status for varetagelsen af udredningsretten i somatikken til efterretning. POLITISK BEHANDLING Udvalgets beslutning: Udvalget tog orienteringen om udredningsretten i somatikken til efterretning Katrine Dencker (O), Lene Kaspersen (C) deltog ikke i punktets behandling. SAGSFREMSTILLING Retten til hurtig udredning i somatikken trådte i kraft 1. september Retten til hurtig udredning i somatikken er rettet mod nyhenviste elektive (planlagte) patienter, som henvises til udredning på hospitalet fra praksissektoren. Patienter, der henvises med livstruende tilstande, i regi af pakkeforløb på kræft- og hjerteområdet eller på anden måde skal udredes akut, håndteres uden om udredningsretten. Patienter i kontrolforløb for eksisterende sygdom er heller ikke omfattet af udredningsretten. Udredningsretten indebærer, at patienterne skal have tilbud om at blive udredt inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt. Hvis der ikke er kapacitet til at udrede patienten hurtigt i offentlig regi, har regionen pligt til at tilbyde patienten omvisitering til privat regi, såfremt der her et tilbud. Patienter, der ikke færdigudredes inden for 30 dage, har ret til en plan for den videre udredning. Patienten har fortsat ret til frit valg af sygehus. Nogle patienter vælger således at blive udredt på et bestemt hospital, selvom ventetiden til udredning her overstiger 30 dage. Med finanslovsforslaget for 2016 lægges op til stramninger på området. Regeringen vil sikre, at patienterne har ret til at vælge et privat behandlingssted, hvis ventetiden på udredning på de offentlige hospitaler overstiger 30 dage. Som det er nu, er det regionen der har pligt til at tilbyde et privat behandlingssted. National monitorering Den nationale monitorering af udredningsretten blev indført den 1. april 2014, og resultaterne offentliggøres kvartalsvist. Regionsrådet orienteres skriftligt forud for hver offentliggørelse. Den nationale monitorering indgår herudover i regionens driftsmålstyring. Den nationale monitorering viser ikke om udredningsretten er overholdt, da den alene måler, om patienterne udredes inden for 30 dage. Den måler ikke, om patienterne har fået et tilbud om hurtig udredning. Nogle patienter kan ikke udredes inden for 30 dage af faglige årsager, og nogle patienter ønsker at bruge deres frie sygehusvalg til at blive udret på et hospital med længere ventetid. Det er med økonomiaftalen mellem Regeringen og Danske Regioner for 2016 aftalt, at den nationale monitorering af udredningsretten skal forbedres, således af den nationale monitorering giver et retvisende billede af, om regionerne lever op til deres forpligtigelse. Der skal være ensartede og valide nationale data for hvor mange patienter, der selv vælger at vente længere, og hvor mange patienter, der ikke kan udredes hurtigt af faglige årsager. Administrationen følger arbejdet tæt med henblik på, at ændringerne kan indarbejdes i driftsmålstyringen. Side 3 af 5

17 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 6 - Side -4 af 5 Udfordringer og indsatser Der er i Region Hovedstaden gjort en stor indsats for at implementere udredningsretten. Der er tale om betydelig omlægning af arbejdsgange mv. på hospitalerne. Til trods for dette er der fortsat udfordringer med varetagelse af udredningsretten i regionen. Udfordringerne kan overordnet set inddeles i følgende: Registreringskvalitet og -komplethed Korrekt visitation af patienter Mangel på ambulant kapacitet Udfordringerne drøftes løbende i administrationen og med hospitalsdirektioner og afdelinger. Der er på den baggrund taget nedenstående initiativer. Initiativerne understøtter handleplanen vedtaget i regionens Sundhedsudvalg. Registreringskvalitet og -komplethed Datakompletheden af den nationale monitorering er stigende, men det vurderes, at der fortsat er et stykke vej igen. Ved første offentliggørelse (2. kvartal 2014) var der registreret ca forløb, mens der ved den seneste offentliggørelse (2. kvartal 2015) var registreret ca forløb. Det skal holdes op mod, at der hvert kvartal registreres ca indkaldelsesbreve til udredningspatienter. Det bemærkes dog, at antallet af indkaldelsesbreve er højere end det reelle antal udredningsforløb, bl.a. pga. forløb som omvisiteres eller af anden grund ikke ender med at blive gennemført på hospitalet. Det rigtige antal udredningsforløb kendes ikke. Administrationen har udarbejdet en ny registreringsvejledning, der kan understøtte hospitalernes arbejde med implementering af registrerings- og monitoreringsmodellen. Administrationen afholder stormøder på hospitalerne for at introducere vejledningen, og hospitalerne følger tæt op. Korrekt visitation af patienter Korrekt (lægelig) visitation af patienterne er afgørende for varetagelse af udredningsretten. Der er fx behov for stillingtagen til, om patienterne hører til i hospitalsregi eller kan udredes i praksissektoren, og om patienterne er omfattet af udredningsretten eller er færdigudredte i praksissektoren og kan visiteres direkte til behandling. Korrekt visitation er forudsætningen for at kunne planlægge og prioritere bedst muligt, for at kunne give patienterne det tilbud, de har krav på, samt for at kunne registrere korrekt. Den ny vejledning, jf. ovenfor, og ikke mindst en forstærket indsats på hospitalerne skal sikre, at der sker korrekt visitation af patienterne. Mangel på ambulant kapacitet Der er en række patienter, som det af kapacitetsmæssige årsager ikke er muligt at give et hurtigt tilbud i offentligt regi. Den primære udfordring er mangel på speciallæger. En stor del af patienterne kan heller ikke tilbydes hurtig udredning i privat regi. Dels ses der også kapacitetsudfordringer i privat regi, dels er mange af udredningerne på specialiseret niveau, hvilket for det meste ikke kan tilbydes i privat regi. Der er således fortsat områder, hvor der er behov for at nedbringe ventetiden på regionens hospitaler for at leve op til udredningsretten. Der ses særligt udfordringer inden for nedennævnte specialer/områder, hvorfor hospitalerne har særligt fokus på disse. Gastroenterologi og kirurgi Kardiologi Neurologi, herunder demens Dermatologi, herunder allergologi Pædiatri Urologi (afhjælpes af lokal samarbejdsaftale med private leverandører) Oftalmologi (afhjælpes af lokal samarbejdsaftale med private leverandører) De enkelte hospitaler arbejder målrettet med området. Der ses bl.a. på muligheder for kapacitetsudvidelse, varetagelse af kontroller samt udeblivelser og aflysninger. I regi af Forum for Sundhedsplanlægning og Tværsektorielt Samarbejde sikres videndeling mellem hospitalerne, og hvor Side 4 af 5

18 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 6 - Side -5 af 5 relevant genbrug af metoder og initiativer. Herudover er det forventningen, at de sammenlignende analyser mellem hospitalerne med hensyn til resurseforbrug, som er aftalt med tet for 2016, kan medvirke til endnu bedre udnyttelse af den ambulante kapacitet. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sundhedsudvalget følgende løbende området, herunder via driftsmålstyringen. DIREKTØRPÅTEGNING Svend Hartling / Christian Worm JOURNALNUMMER Side 5 af 5

19 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 7 - Side -1 af 3 Sekretariatet Politikerservice Kongens Vænge Hillerød Til: Regionsrådet Telefon Direkte Web CVR/SE-nr: Dato: 15. december 2015 Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Driftsmålsafrapportering Hjemtagning af eksterne midler fra offentlige og private kilder til forskning og innovation Ved mødet i forretningsudvalget den 8. december 2015 blev efterspurgt uddybende oplysninger vedr. rapportering på kongeindikatoren og driftsmålet om Hjemtagning af eksterne midler fra offentlige og private kilder til forskning og innovation. Det nuværende driftsmål for eksterne midler vedrører udelukkende de midler, som Center for Regional Udvikling bidrager til at hjemtage for hospitaler, psykiatrien og centrene. I forbindelse med den igangværende proces for opdatering af ambitionsniveauer og driftsmål foreslår administrationen, at hospitalernes, psykiatriens og centrenes hjemtagning af eksterne midler/indtægter til forskning og innovation fremadrettet skal indgå i kongeindikatoren og driftsmålet for tilvejebringelse af eksterne midler til forskning og innovation. Forslaget indgår i erhvervs- og vækstudvalgets høringssvar til regionsrådet. Forslaget indebærer, at der fremadrettet skabes et bedre overblik over, hvor mange midler hospitaler, psykiatrien og centrene hjemtager både på sundhedsområdet og på andre områder fx miljøområdet. Det bliver dermed muligt at følge op på, om hjemtagningen af eksterne midler øges og bidrager til at understøtte realisering af de politiske målsætninger om ekspansive videnmiljøer og en grøn og innovativ metropol. Forslag til målemetode Der kan ikke på det eksisterende datagrundlag gøres op på detaljerede typer af eksterne midler og bevillingsgivere, men med nye regler og ny registreringspraksis i regionens økonomisystem vil det fremadrettet blive muligt at opdele de modtagne eksterne midler i form af indtægter fra fx bevillinger fra fonde, forskningssamarbejder med private virksomheder, afprøvninger for private virksomheder eller sponsorater. Registrering af indtægter til forskning og innovation i økonomisystemet vil således anvendes fremadrettet som datagrundlag for kongeindikatoren og driftsmålet. At måle på indtægter frem for på bevillinger indebærer en vis sikkerhed for, at kvaliteten i re-

20 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 7 - Side -2 af 3 gionens forskning og innovation er høj, i det bevillingsgiverne ofte først udbetaler midler, når bevillingsgivers betingelser om milepæle mv. er opfyldt. Ved at bruge eksisterende data og systemer mindskes ressourceforbruget til registrering, og der sikres så ensartede og valide data som muligt, der kan rapporteres månedligt og dermed indgå i driftsmålsstyringen. Driftsmålet vedrører alene eksterne midler, idet der vurderes at være en stærk sammenhæng i kvaliteten af forskningen og evnen til at hjemtage eksterne midler fra fx fonde og forskningssamarbejder med eksterne parter. Den årlige lovpligtige forskningsstatistik og regionens forskningsevaluering giver information om de samlede forbrugte ressourcer til forskning og om regionens samlede forskningsproduktion. De samlede forbrugte ressourcer til forskning var på godt 2 mia. i Knap halvdelen af disse ressourcer var, som tidligere år, betalt af eksterne parter. Driftsmål om uventede dødsfald I sagen om driftsmålsafrapportering til Forretningsudvalget d. 8. december 2015 fremgår at der i august 2015 har været 45 uventede dødsfald på regionens hospitaler. Der er spurgt til, hvordan dette tal fremkommer og til en vurdering heraf. Driftsmålet Uventet dødsfald er valgt som en indikator for regionens politiske målsætning om høj faglig kvalitet, idet høj faglig kvalitet bl.a. betyder at behandlingen skal være sikker, og at der arbejdes systematisk med at reducere risici for skader og utilsigtede hændelser. En lang række faktorer har betydning for resultaterne for denne indikator, herunder sundhedsfaglig og organisatoriske forhold fx: 1. personalets tidlige erkendelse af kritisk sygdom og komplikationer hos patienterne 2. personalets rettidige handling og behandling i forhold til erkendelse af kritisk sygdom og komplikationer hos patienterne, inklusiv anvendelse af mobil akut team 3. fejl og komplikationer som påføres patienten af personalet eller som led i behandlingen 4. tidlig identifikation og afklaring af behandlingsmuligheder for patienter hvor behandling skønnes udsigtsløs i tilfælde af hjertestop, herunder også patienter som frasiger sig evt genoplivningsforsøg 5. hjertestopholdets behandling (responstid og effektivitet) Opgørelsen på driftsmålet uventede dødsfald sker som en opgørelse i absolutte tal og månedens tal fremkommer ved en opgørelse af antal patienter, hvor der tilkaldes hjertestophold og hvor genoplivningsbehandling ikke lykkes eller hvor patienten genoplives umiddelbart, men ikke er i live 30 dage efter hændelsen. Internationalt anvendes status efter 30 dage efter hjertestop som indikator for om genoplivningsbehandling lykkes eller ej. Data trækkes fra regionens hjertestopdatabase. Det forventes at processen for registrering automatiseres ifm. Sundhedsplatformen. Side 2

21 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 7 - Side -3 af 3 Der er følgende eksklusionskriterier: Forventede dødsfald og dødsfald hvor der på forhånd- i samråd med patienten- er taget stilling til at genoplivningsforsøg ikke skal påbegyndes (Det forudsættes at der ved forventede dødsfald ikke kaldes hjertestop) Patienter, hvor der ikke er verificeret hjertestop ved ankomst af hjertestophold Patienter som indbringes med hjertestop til Akutmodtagelse Vurdering af data fra regional opgørelse for uventet hjertestop på hospital Det er ikke muligt at vurdere niveauet ud fra en enkelt måneds måling. Det kan dog konstateres at de 45 dødfald er udtryk for et stabilt niveau. Der er i perioden januar til og med oktober 2015 registreret i alt 402 uventede hjertestop i regionen ud fra ovenstående opgørelsesmetode. Der er som ambitionsniveau indlagt en forventning om et faldende niveau, men der er endnu kun beskeden erfaring med dataregistreringen af uventet dødsfald på hospitalerne og resultatet skal derfor tages med forbehold. Erfaringer fra Patientsikkert Sygehus I forbindelse med projektet Patientsikkert Sygehus har bl.a. Nordsjællands Hospital i Region Hovedstaden arbejdet med at reducere antallet af uventede dødsfald ved at søge at forebygge hjertestop og organsvigt hos patienter udenfor intensiv afdelinger. Indsatsen indeholder en pakke med flere forskellige elementer herunder etablering af Akut Mobilteam (team med intensive/ anæstesiologiske kompetencer, som kan kaldes af afdelingens personale), Early Warning Score (EWS) mhp. opsporing af akut kritisk sygdom hos alle patienter samt målrettet undervisningsindsats for personale ift. Patienter, der udvikler kritisk sygdom. Indsatsen er blandt andet monitoreret på antal hjertestop. Nordsjællands Hospital har opnået gode resultater med en faldende tendens i antal hjertestop. I regionen arbejdes allerede nu med generel udbredelse af Akutte Mobilteams og Early Warning Score. Side 3

22 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden November 2015

23 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -2 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder Amager og Hvidovre Hospital Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Bornholms Hospital Herlev og Gentofte Hospital Nordsjællands Hospital Region Hovedstadens Psykiatri Rigshospitalet Den Præhospitale Virksomhed Region Hovedstadens Apotek Center for IT, Medico og Telefoni Center for HR Sygehusbehandling uden for regionen Fælles driftsudgifter m.v Praksisområdet Social- og specialundervisningsområdet Regional Udvikling Kollektiv trafik omkostningsbevilling Erhvervsudvikling omkostningsbevilling Miljøområdet omkostningsbevilling Øvrig regional udvikling omkostningsbevilling Administration Kapitel 3. Investerings Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster Indtægter til sundhed Finansielle poster

24 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -3 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Kapitel 1. Sammenfatning Indledning På sundhedsområdet, drift viser regnskabsprognosen balance. Det er resultatet efter disponering af 100 mio. kr. til fremrykning af indkøb af medicin, som aflaster udgiftsniveauet i 2016 tilsvarende. Derudover disponeres 25 mio. kr. til afvikling af leasinggæld, som samlet aflaster udgiftsniveauet i de kommende tre år med et tilsvarende beløb, eller godt 8 mio. kr. for de enkelte år. I 3. økonomirapport, der blev godkendt af regionsrådet den 15. september 2015, var der forventning om balance. Budgetbalancen i 4. økonomirapport fremkommer som følge af en række op- og nedadgående bevægelser i forhold til forventningen ved 3. økonomirapport. Der er i forhold til 3. økonomirapport et mindreforbrug på 125 mio. kr., der som nævnt kan disponeres til fremrykket medicinindkøb og afvikling af leasinggæld. Der er derudover mindreforbrug som led i forskydninger til 2016, som forventes at udgøre 462,7 mio. kr. Forskydninger søges genbevilget i 1. økonomirapport Beløbet er nærmere specificeret i afsnittet om bevillingsændringer nedenfor. Det er det generelle billede på hospitalerne, at der enten forventes overholdelse eller mindreforbrug, der søges genbevilget senere. Hvis resultatet for sundhedsområdet ses i forhold til økonomiaftalen for 2015 mellem regeringen og Danske Regioner, er udgiftsniveauet 42 mio. kr. lavere end rammen for driftsområdet. Udgiftsniveauet i 2015 på anlægsområdet ekskl. kvalitetsfondsprojekterne er 76,0 mio. kr. lavere end oprindelig afsat, mens anlægsudgifterne til kvalitetsfondsprojekterne er 265,9 mio. kr. lavere. For social- og specialundervisningsområdet og det regionale udviklingsområde forventes mindreforbrug, der søges genbevilget senere. Hovedkonklusionerne i økonomirapporten gennemgås nærmere i det følgende. Uddybning vedrørende sundhedsområdet I den nedenstående oversigt (tabel 1) er afvigelserne på sundhedsområdet specificeret nærmere. 3

25 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -4 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Tabel 1 Prognose sundhed Mio. kr. 1. ØR 2. ØR 3. ØR 4. ØR Ændring Praksisområdet medicintilskud Praksisområdet eksklusiv medicin Praksisområdet i alt Sygehusbehandling udenfor regionen Medicin på hospitaler Indtægtsændring, aktivitetsudvikling Niveau-ændring DRG-taksterne Intensiv behandling Tværsektorielt samarbejde Hjemmeboende respiratorpatienter Patienterstatninger Amgros udlodning af overskud Amgros tilbagebetaling vedr. Apoto DUT sager Renoveringspulje Mammografi - screening af gentilmeldte Fremrykning af forbrug (medicin) fra 2015 til Diverse mindreudgifter Udskydelse af energiprojekter Dispositionsbegrænsning aktivitet og renovering Aftale med Region Sjælland Kommunale indtægter Central pulje til EVA Leasingudgifter vedr. apparatur Forskellige projekter Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger -2-2 Teknisk ændring vedr. P/L Indtægter fra andre regioner, psykiatrien Uddannelse -6-6 Finanslovsmidler, resterende midler Øvrigt Fælles driftsudgifter m.v. i alt Den Præhospitale Virksomhed Center for HR Center for IMT Administration Besparelse 2015, jf. beslutning 3. marts Nye beslutninger Til fremrykning af forbrug(medicin) fra 2016 til Afvikling af leasinggæld I alt

26 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -5 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Praksisområdet På praksisområdet forventes et samlet merforbrug på 265 mio. kr. i forhold til oprindeligt, hvilket er 20 mio. kr. mere end ved 3. økonomirapport. De 20 mio. kr. vedrører praksisydelser eksklusiv medicin og vedrører stigende udgifter til tandlægehjælp. Udgifterne til tandlægehjælp er hermed 55 mio. kr. højere end teret. Administrationens gennemgang viser, at de stigende udgifter til tandlægehjælp især kan henføres til den seneste tandlægeoverenskomst med nye honoreringsprincipper, der ikke som forventet er udgiftsneutrale. Der er udsendt brev til alle tandlægepraksis, der henleder opmærksomheden på, at en overskridelse af den aftalte ramme medfører modregning af halvdelen af merudgifterne ved førstkommende regulering i For medicintilskud er der ikke ændringer i forhold til vurderingen i 3. økonomirapport, hvor det var forventningen, at der i 2015 vil være merudgifter på 180 mio. kr. i forhold til oprindeligt. Det oprindelige svarer til forudsætningerne i økonomiaftalen for 2015 om faldende udgifter. Sygehusbehandling udenfor regionen Der forventes et merforbrug på 30 mio. kr. i forhold til oprindeligt, hvilket er uændret i forhold til forventningen i 3. økonomirapport. Fælles driftsudgifter m.v. Som det fremgår af oversigten ovenfor er der for en del af de anførte poster ændringer i forhold til 3. økonomirapport. Ændringerne vil blive gennemgået nærmere i det følgende. De områder hvor der ikke er ændrede skøn omtales senere i afsnit Fælles driftsudgifter m.v. Medicin på hospitaler (Nyt skøn: -29 mio. kr.) Udgifterne forventes nu at være 29 mio. kr. lavere end ved 3. økonomirapport, og dermed kun 6 mio. kr. større end i det oprindelige. Ændringen siden 3. økonomirapport skyldes først og fremmest, at skiftet fra Remicade til det billigere præparat Remsima ved behandlingen af bl.a. gigtpatienter er gået hurtigere end forudsat. Forbruget de seneste måneder har været 98 pct. Remsima. Hjemmeboende respiratorpatienter (Nyt skøn: -5 mio. kr.) Der forventes en mindreudgift på 13 mio. kr. i 2015 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter, hvilket i forhold til 3. økonomirapport er en forbedring på 5 mio. kr. Der er i de senere måneder visiteret lidt færre patienter til hjælpeordninger, end der er forudsat i tet for Hertil kommer, at det er lykkedes at aftale reduktioner i afregningen til de private firmaer, som har ansat hjælperne. Patienterstatninger (Nyt skøn: -4 mio. kr.) Der forventes en samlet udgift i 2015 til patienterstatninger og administration af ordningerne på i alt 293 mio. kr. I forhold til det oprindelige på 332 mio. kr. er der tale om en mindreudgift på 39 mio. kr. og 4 mio. kr. mindre end ved 3. økonomirapport. Forventningen 5

27 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -6 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 om mindreforbrug er baseret på relativt lave erstatningsudbetalinger i den forløbne del af DUT-sager (Nyt skøn: -6 mio. kr.) I forhold til 3. økonomirapport er der nye mindreudgifter på 6 mio. kr., som hovedsagelig skyldes, at de midler der blev tilført i midtvejsreguleringen ikke kommer til anvendelse. I den forbindelse kan nævnes 4 mio. kr. som regionen har modtaget som kompensation for en reduceret løntilskudssats til beskæftigelsesordningen, men beløbet kommer ikke til udbetaling på hospitalerne, fordi der er færre ansættelser i ordningen. Renoveringspulje (Nyt skøn: -9 mio. kr.) Efter tidligere indarbejdelse af dispositionsbegrænsninger samt indarbejdelse af korrektioner og overførsel til 2016 er der et mindreforbrug på 9 mio. kr. Kommunale indtægter (Nyt skøn: +10 mio. kr.) Opgørelsen belastes af nye mindreindtægter på 10 mio. kr. fra kommunerne vedr. færdigbehandlede patienter på det somatiske område. De samlede indtægter forventes at beløbe sig til 172 mio. kr. Resultatet er udtryk for, at det henover sommeren er lykkedes kommunerne at hjemtage færdigbehandlede somatiske patienter hurtigere end tidligere forventet. Leasingudgifter vedr. apparatur (Nyt skøn: -11 mio. kr.) I 3. økonomirapport forventedes et mindreforbrug på 12 mio. kr. Der forventes nu et yderligere mindreforbrug på 11 mio. kr., da en del af det bestilte apparatur først kan leveres i Der er desuden taget højde for, at en del anskaffelser med sigte på standardisering har kunnet ske til den fulde anskaffelsesudgift i 2015, da værdien af det enkelte apparatur er så lille, at det ikke giver mening at leasingfinansiere. Forskellige projekter (Nyt skøn: -15 mio. kr.) Der forventes et samlet mindreforbrug på 28 mio. kr. vedr. forskellige projekter, hvilket er et yderligere mindreforbrug i forhold til 3. økonomirapport på 15 mio. kr. Det drejer sig bl.a. om et mindreforbrug på 5 mio. kr., da der gennemføres en mindre omfattende evaluering af ældreplanens følgeordninger end det tidligere var forudsat. Der er et mindreforbrug på 13 mio. kr. vedrørende sundhedsaftaleinitiativer, hvor aktiviteterne først gennemføres, når de nødvendige forarbejder er tilendebragt. Der er derudover et mindreforbrug på 4 mio. kr. vedrørende implementering af forløbsprogrammer vedr. kræftrehabilitering og palliation, som dels skyldes, at implementeringen er blevet forrykket, dels skyldes at palliative opfølgende besøg kan dækkes af midler afsat til de regionale følgeordninger. Hertil kommer mindreforbrug vedr. samarbejde med praksisfællesskaber og sundhedshuse på 2 mio. kr. grundet manglende afklaring med PLO samt mindreforbrug vedrørende kvalitet og udvikling på 2 mio. kr., herunder utilsigtede hændelser. Endelig er der et mindreforbrug vedrørende diverse områder på 2 mio. kr., bl.a. til bestillingssystem vedrørende befordring. 6

28 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -7 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Indtægter fra andre regioner, psykiatrien (Nyt skøn: -15 mio. kr.) Der forventes omkring 15 mio. kr. i ekstraordinære indtægter fra andre regioner som følge af, at Region Hovedstadens Psykiatri har foretaget rettelser af fejlregistreringer af regningsmateriale, herunder vedrørende tidligere år. Uddannelse (Nyt skøn: -6 mio. kr.) Der er et mindreforbrug på 6 mio. kr. vedrørende efteruddannelse af sygeplejersker på kræftafdelinger, idet uddannelsen primært foregår i 2016, og udgifterne derfor først afholdes i 2016, hvor der er afsat til formålet. Finanslovsmidler, resterende midler (Nyt skøn: -58 mio. kr.) I forbindelse med økonomiaftalen for 2016 er der tilført et bloktilskudsbeløb på 93 mio. kr. i 2015, der vedrører udmøntning af afsatte midler på finansloven for 2015 til kræft, kronikere, kvalitet m.v. Af beløbet er 15,7 mio. kr. udmøntet til medicinske afdelinger, jf. beslutning på regionsrådet møde den 18. august I rapporten er derudover udmøntet ca. 1 mio. kr. til forskellige initiativer inden for formålet. I rapporten udmøntes endelig 18,0 mio. kr. af kræftmidlerne i 2015 til de følgende engangsanskaffelser og kapacitetsudvidelser: o Etablering af øget diagnostisk kapacitet og behandlingskapacitet på hospitalerne Formålet med dette indsatsområde er at understøtte kortere ventetid til udredning og diagnostik af kræftpatienter ved at udvide kapaciteten på hospitalerne. Til engangsanskaffelser anvendes 4,7 mio. kr. til patologiapparatur, ultralyd- og skopiudstyr samt hvilestole til understøttelse af de kapacitetsudvidelser, der implementeres i ,7 mio. kr. anvendes til kapacitetsudvidelser vedr. behandling af kræft i lever og pancreas samt gynækologiske kræftsygdomme på Rigshospitalet, samt til udredning af kirurgiske patienter på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital med uspecifikke diagnoser, der kan vise sig at være kræft. o Initiativer vedrørende øget anvendelse af skånsomme kirurgiske metoder Formålet med dette indsatsområde er at sikre øget anvendelse af skånsom kirurgi til konkrete behandlingsområder. Rigshospitalet tilføres i ,8 mio. kr. til behandling af kræft i svælget med robotkirurgi. o Etablering af en styrket palliativ (smertelindrende) indsats for uhelbredeligt syge børn Formålet med dette indsatsområde er at forbedre den udgående indsats til behandling af børn med livstruende sygdom i eget hjem. Indsatsen skal koncentrere sig om at styrke de udgående palliative teams på hospitalerne, som er specialiseret i børns behov. 7

29 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -8 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Der udmøntes i ,8 mio. kr. til det forberedende arbejde med at etablere teamet, der skal bestå af specialister indenfor både pædiatri og palliation. Udmøntning af yderligere midler beror på statslige retningslinjer eller aftaler for anvendelsen. Der fremkommer herved et mindreforbrug på 58 mio. kr., der efter beslutning om fremrykning af indkøb af medicin kan anvendes i 2016 til nye initiativer. Øvrigt (Nyt skøn: -10 mio. kr.) På en række forskellig poster forventes en samlet mindreudgift på ca. 18 mio. kr., hvilket i forhold til 3. økonomirapport er en forbedring på 10 mio. kr. Herunder kan nævnes mindreudgifter til bl.a. insulinpumper og høreapparater. Den Præhospitale Virksomhed Som det fremgår af tabel 1 ovenfor er der for Den Præhospitale Virksomhed ikke ændringer siden 3. økonomirapport. Center for HR Der er siden 3. økonomirapport merudgifter på 17 mio. kr. Merudgifterne kan henføres til diverse centrale puljer/aktiviteter disponeret af Danske Regioner vedr overenskomsterne på 10 mio. kr. Regionen er først i september måned 2015 blevet bekendt med, at udgiften skal dækkes af lønfremskrivningen i 2015, og midlerne foreslås finansieret via mindreforbrug inden for det samlede. Der er endvidere merforbrug vedr. elevområdet på 2 mio. kr. samt merforbrug vedr. uddannelseslæger på 5 mio. kr., heraf betaling af lønsumsafgift på 3 mio. kr. efter afgørelse af sag forelagt Skatterådet. Center for IMT Som det fremgår af tabel 1 ovenfor er der for Center for IMT ikke ændringer siden 3. økonomirapport Administrationstet (diverse poster) På administrationsområdet forventes en mindreudgift på 4 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport. Mindreudgiften kan henføres til porto, politikerområdet, kommunikation samt konsulentydelser. Nye beslutninger Rapporten indebærer en udmøntning af de følgende nye beslutninger som led i opgørelsen af det samlede resultat: Fremrykning af forbrug (medicin) fra 2016 til 2015 I tabel 1 tages der højde for, at et mindreforbrug på 100 mio. kr. anvendes til fremrykning af indkøb af medicin til lager med henblik på at aflaste medicinudgifter i Herefter kan 8

30 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -9 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 medicinen leveres til hospitalerne i sædvanlig takt i begyndelsen af 2016, hvorved der opstår en mindreudgift i 2016, der kan disponeres til andre formål. Afvikling af leasinggæld Derudover disponeres 25 mio. kr. af mindreforbruget til afvikling af leasinggæld, som samlet aflaster udgiftsniveauet i de kommende tre år med et tilsvarende beløb, eller godt 8 mio. kr. for de enkelte år. Hospitalerne og aktivitet Det er det generelle billede på hospitalerne, at der forventes enten overholdelse eller mindreforbrug, der søges genbevilget senere. I alt søges overført 311,6 mio. kr. til senere genbevilling på hospitalerne. Beløbet er anført for de enkelte hospitaler i tabel 2 nedenfor. Mindreforbrugene kan dels henføres til periodeforskydninger, dels økonomisk tilbageholdenhed. Periodeforskydningerne vedrører blandt andet forsknings- og uddannelsesprojekter, renovering og vedligeholdelse, mindre byggearbejder samt forsinkelser i færdiggørelse af diverse projekter. Vedrørende meraktivitet på hospitalerne er i rapporten indarbejdet korrektioner for 7,4 mio. kr. efter proceduren i regionens takststyringsordning. Bispebjerg og Frederiksberg Hospital tilføres 0,2 mio. kr. til et 10 måneders projekt med opstart 1. december til pukkelafvikling af patienter med mistanke om bivirkninger ved HPV-vaccination. Til Rigshospitalet udmøntes i alt 7,2 mio. kr. Dette til kapacitetsudvidelse i mammografiscreeningsprogrammet og Regionstandplejen samt flere levertransplantationer. Indtægter til sundhedsområdet - statsligt aktivitetsafhængigt bidrag og kommunal medfinansiering Indtægterne vedrørende det statslige aktivitetsafhængige bidrag forventes opnået. På grundlag af afregningen for de første 10 måneder af 2015 forventes den kommunale medfinansiering for 2015 at overstige den fastsatte indtægtsgrænse med 400 mio. kr., hvilket er 30 mio. kr. mindre end vurderingen i 3. økonomirapport. Det er vurderingen, at regionens kommuner af staten vil få refunderet mio. kr., der skyldes en utilsigtet teknisk effekt af omlægningen til enstrenget visiteret akutsystem. Social og specialundervisningsområdet og det regionale udviklingsområde For social- og specialundervisningsområdet og det regionale udviklingsområde forventes mindreforbrug, der søges genbevilget senere. 9

31 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -10 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Bevillingsændringer på driftstet m.v. Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten. Rapporten indeholder omplaceringer mellem hospitaler og fælleskontoen, herunder udmøntning af puljebeløb m.v., der har været afsat under sundhedsområdet som fælles til senere fordeling samt omflytninger mellem hospitaler. Mindreforbruget fra en række bevillingsområder muliggør desuden en udvidelse af apotekets med 100 mio. kr. til fremrykket indkøb af medicin, hvilket aflaster udgiftsniveauet i Vedrørende de 25 mio. kr., der reserveres til afvikling af leasinggæld, kræver dette ikke bevillingskorrektion, da beløbet kan afholdes inden for bevillingen under fælles driftsudgifter m.v. Der er derudover jf. tabel 2 nedenfor bevillingsændringer som led i tilpasningen til det forventede regnskab for de enkelte bevillingsområder. Korrektionerne foretages i forhold til det ajourførte, dvs. inkl. de ændringer der er foretaget i tidligere økonomirapporter i På få bevillingsområder er der derudover en tilpasning til et merforbrug, der neutraliseres af mindreforbrug på andre bevillingsområder, der ikke overføres til 2016, jf. ændringerne anført i kolonne 1. Derudover er der i kolonne 2 anført tilpasninger til de forventede mindreforbrug, der gennemføres som led i overførsel af mindreforbrug til 2016, jf. ændringerne anført i kolonne 2. Den samlede oversigt viser bevillingsændringer på netto -632 mio. kr. 10

32 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -11 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Tabel 2 Årets resultat 2015, Region Hovedstaden Mio. kr. Ikke overførte mer-/mindreforbrug Mer-/mindreforbrug der overføres Samlet resultat Hospitaler 0,0-311,6-311,6 Amager og Hvidovre Hospital 0,0-10,0-10,0 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 0,0-88,9-88,9 Bornholms Hospital 0,0-5,6-5,6 Herlev og Gentofte Hospital 0,0 0,0 0,0 Nordsjællands Hospital 0,0 0,0 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri 0,0-40,7-40,7 Rigshospitalet 0,0-166,4-166,4 Sundhedsområdet, fælles -71,1-139,7-210,8 Den Præhospitale Virksomhed 18,0-0,6 17,4 Region Hovedstadens Apotek 0,0 0,0 0,0 Center for IT, Medico og Telefoni 0,0 0,0 0,0 Center for HR 17,3-5,0 12,3 Sygehusbehandling uden for regionen 15,0 0,0 15,0 Fælles driftsudgifter m.v. -121,4-134,1-255,4 Praksisområdet 75,0 0,0 75,0 Praksisområdet 75,0 0,0 75,0 Administration -3,9-11,4-15,3 Administration, sundhed -3,9-11,4-15,3 I alt sundhed 0,0-462,7-462,7 Social- og specialundervisningsområdet 0,0-3,4-3,4 Regional udvikling 0,0-165,3-165,3 Administration, regional- og socialområdet 0,0-0,6-0,6 I alt regional- og socialområdet 0,0-169,3-169,3 I alt Region Hovedstaden 0,0-632,0-632,0 Der er for Den Præhospitale Virksomhed en bevillingstilpasning på 18 mio. kr. svarende til merforbruget i forhold til korrigeret. Prognosen er uændret i forhold til 3. økonomirapport, og merforbruget er set i forhold til den bevillingsjustering, der blev givet i forbindelse med prognosen i 1. økonomirapport. Vedrørende Center for HR (CHR) udvides tet med 17,3 mio. kr. svarende til merforbruget i forhold til korrigeret, der er omtalt tidligere. For Sygehusbehandling uden for regionen forventes et merforbrug på 15 mio. kr. i forhold til korrigereret, hvilket er uændret i forhold til 3. økonomirapport. For sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter er det samlede mindreforbrug på 255,4 mio. kr. i forhold til korrigeret, hvoraf 134,1 mio. kr. søges genbevilget senere, mens 121,4 mio. kr. ikke søges genbevilget. Beløbet er sammensat af mer- og mindreudgifter på en lang række poster. 11

33 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -12 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 På Praksisområdet forventes merudgifter på 75 mio. kr. i forhold til korrigeret, især som følge af stigende udgifter til tandlægebehandling. Vedrørende administrationstet forventes et mindreforbrug på 3,9 mio. kr., mens 11,4 mio. kr.(sundhed) søges genbevilget senere. På social- og specialundervisningsområdet er der et mindreforbrug på 3,4 mio. kr., der søges overført til På det regionale udviklingsområde er der et mindreforbrug på 165,3 mio. kr., der søges overført til Ud over ovenstående overføres netto 13,8 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsrammen til forskellige projekter. For så vidt angår omplaceringerne indeholder rapporten i bilag 2 også eventuelle konsekvenser heraf vedrørende Der er endvidere i rapporten foretaget en tilpasning af bevillinger for omkostningselementerne for virksomhederne på sundhedsområdet m.v. Bevillingsændringer på investeringstet Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten. Investeringstet kan overordnet opdeles i udgifter til kvalitetsfondsprojekter og udgifter til øvrige projekter. Kvalitetsfondsprojekter Det korrigerede vedr. kvalitetsfondsprojekterne udgør efter 3. økonomirapport 980,5 mio. kr. I denne rapport søges tet reduceret med netto 90,4 mio. kr., således at tet svarer til det nu forventede forbrug på 890,1 mio. kr. Øvrige projekter Det korrigerede investerings vedr. øvrige projekter udgør efter 3. økonomirapport 1.562,6 mio. kr. I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt -867,3 mio. kr. hovedsageligt overførsler til 2016, hvortil kommer en indtægt på 17,3 mio. kr. fra salg af Hørsholm Hospital. Investeringstet søges dermed nedskrevet med netto 884,5 mio. kr. Investeringstet til øvrige projekter vil herefter udgøre i alt 678,1 mio. kr. jf. nedenstående oversigt. 12

34 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -13 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Investerings øvrige projekter, mio. kr. Korrigeret efter 3. ør 1.562,6 Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ør i alt Indtægt fra salg af Hørsholm Hospital -17,3 Øvrige bevillingsændringer i 4. ør. Omplaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer Som følge af færre aktivering af anskaffelser end forudsat - Bispebjerg & Frederiksberg Hospital -2,6 Til aktivering af anskaffelser Herlev og Gentofte Hospital 5,2 Til aktivering af anskaffelser - Nordsjællands Hospital 9,5 Til aktivering af anskaffelser Amager og Hvidovre Hospital 25,3 Til aktivering af anskaffelser - Rigshospitalet 1,8 Budgetudskillelse til Region Hovedstadens Psykiatri 0,5 Til aktivering af anskaffelser - CIMT 8,9 Til aktivering af anskaffelser CHR 1,3 Som følge af færre aktivering af anskaffelser end forudsat vedr. it-strategi - CIMT -36,0 Samlet omplacering 13,8 Korrektion fra salg af Grønnemosecentret -0,9 Tilskud fra ISM til enestuer på PC Hvidovre -44,0 Teknisk korrektion vedr. PC Ballerup -10,1 Tidsforskydninger/kassetræk Forventet overførsler til 2016 tilføres kassen (sundhedsområdet) -768,9 Forventet overførsler til 2016 tilføres kassen (socialområdet) -57,1 Øvrige bevillingsændringer i 4. ør. i alt -867,3 Ændringer i alt i 4. ør. -884,5 Korrigeret investerings efter 4. økonomirapport netto: 678,1 Når det foreløbige regnskabsresultat for 2015 foreligger, vil overførsler til 2016 blive indarbejdet som genbevillinger i forbindelse med 1. økonomirapport

35 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -14 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Likviditetsprognose Likviditetsvirkningerne af rapportens bevillingskorrektioner er indarbejdet i nedenstående tabel. Likviditetsvirkning af korrektioner 1 Primo kassebeholdning 2015 (mio. kr.) 1.462,5 Kasseforbrug i oprindelig 2015 (mio.kr.) -249,8 Kassetrækket i tidligere økonomirapporter ,6 Samlet kassetræk 3. økonomirapport ,3 Budgetteret kassebeholdning ultimo 2015 med justeringer v. 3. økonomirapport 141,2 Ændringer i 4. økonomirapport 2015 Driftstet (overførsler til 2016 mv.) 659,3 Sundhedsområdet 464,2 Social- og specialundervisning 6,0 Regional udvikling 176,3 Administration 12,8 Investeringstet (overførsler til 2016 mv.) 974,9 Sundhedsområdet 917,8 Socialområdet 57,1 Ændringer i finansielle poster -171,9 Finansiering, sundhed 0,0 Finansiering, regional udvikling 0,0 Renter 2,3 Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende og kortfristet gæld -89,6 Afdrag på lån 0,0 Låneoptagelse -84,6 Ændringer i alt ved 4. økonomirapport ,4 Ultimo kassebeholdning 2015 (ud fra bevillinger) 1.603,5 1) Det er forudsat at alle ændringer har likviditetsvirkning i ) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2014, og ved 1., 2. og 3. økonomirapport 2015 med likviditetsvirkning i Korrektionerne i denne rapport indebærer en likviditetsforøgelse på 1.462,4 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til overførsler ud af 2015 modgået af ændringer i de finansielle poster. Med korrektioner i denne rapport udgør ultimobeholdningen herefter 1.603,5 mio. kr., hvilket er 1.586,5 mio. kr. større end den forudsatte ultimolikviditet i 2015 på 17 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen i 2015 skønnes at udgøre 3,3 mia. kr. 14

36 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -15 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Overførsler til 2016 og sammenligning med tidligere års overførsler Der er i denne økonomirapport foretaget en opgørelse af hvilke mer- og mindreforbrug på såvel driftsområdet som investeringsområdet, som forventes overført. Der foretages på den baggrund en reduktion af driftstet for 2015 svarende til det forventede mindreforbrug på netto 632,0 mio. kr. og en reduktion af investeringstet på 826,0 mio. kr. Mindreforbrugene vil blive søgt genbevilget i 1. økonomirapport Regnskabsresultatet kan medføre ændringer i de beløb, der genbevilges i Rapportens foreløbige opgørelse af de omhandlede poster fremgår af tabel 4 og 5 nedenfor. Tabel 4 Driftsbevillinger - overførsler af mer/mindreforbrug Overførsler Årets priser, mio. kr Hospitaler 193,5 247,0 311,6 Amager og Hvidovre Hospital -21,7 14,6 10,0 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 67,5 64,3 88,9 Bornholms Hospital 3,9 5,4 5,6 Herlev og Gentofte Hospital -5,4-15,7 0,0 Nordsjællands Hospital -8,0-7,3 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri 42,0 25,7 40,7 Rigshospitalet 115,3 160,0 166,4 Sundhedsområdet, fælles 201,7 234,3 139,7 Den Præhospitale Virksomhed 3,4-0,9 0,6 Region Hovedstadens Apotek 2,5 4,4 0,0 Center for IT, Medico og Telefoni 73,9 53,2 0,0 Center for HR 31,8 38,9 5,0 Sygehusbehandling uden for regionen 0,0 0,0 0,0 Fælles driftsudgifter m.v. 90,1 138,7 134,1 Praksisområdet 14,4 0,0 0,0 Praksisområdet 14,4 0,0 0,0 Administration 21,8 23,5 11,4 Administration, sundhed 21,8 23,5 11,4 I alt sundhed 431,4 504,8 462,7 Social- og specialundervisningsområdet 27,4 13,8 3,4 Regional udvikling 165,5 165,3 165,3 Administration, regional- og socialområdet 1,1 1,3 0,6 I alt regional- og socialområdet 194,0 180,4 169,3 I alt Region Hovedstaden 625,4 685,2 632,0 15

37 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -16 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Tabel 5 Investeringsbevillinger - overførsler af mer/mindreforbrug Overførsler Årets priser, mio. kr * * * Hospitaler 496,6 420,5 695,3 Amager og Hvidovre Hospital 91,2 28,5 35,3 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 70,8 104,0 151,5 Bornholms Hospital 1,3 1,6 24,2 Herlev og Gentofte Hospital 191,3 114,1 188,8 Nordsjællands Hospital 10,0 6,8 10,1 Region Hovedstadens Psykiatri 13,5 73,8 22,7 Rigshospitalet 118,6 91,8 262,6 Sundhedsområdet, fælles 165,2 204,8 73,7 Den Præhospitale Virksomhed 10,9 7,1 6,9 Region Hovedstadens Apotek 1,7 6,9 0,0 Center for IT, Medico og Telefoni 148,0 136,5 50,6 Center for HR 0,0 0,0 0,0 Sygehusbehandling uden for regionen 0,0 0,0 0,0 Fælles driftsudgifter m.v. 4,6 54,2 16,2 Praksisområdet 0,0 0,0 0,0 Praksisområdet 0,0 0,0 0,0 Administration 0,0 0,0 0,0 Administration, sundhed 0,0 0,0 0,0 I alt sundhed 661,8 625,3 768,9 Social- og specialundervisningsområdet 20,5 44,8 57,1 Regional udvikling 0,0 0,0 0,0 Administration, regional- og socialområdet 0,0 0,0 0,0 I alt regional- og socialområdet 20,5 44,8 57,1 I alt Region Hovedstaden 682,2 670,1 826,0 *) Inklusiv lokale investeringsrammer Overførsler vedrørende kvalitetsfondsprojekterne udlignes løbende ved ændringer i årets løb af den forudsatte finansiering af hensatte midler, låntagning m.m. 16

38 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -17 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Standardiseret økonomiopfølgning og status for overholdelse af driftsrammen Den standardiserede økonomiopfølgning, som indberettes til staten efter udgangen af hvert kvartal, ses i forhold til regionens andel af den økonomiske ramme for driftsterne i regionerne. I nedenstående oversigt er vist Region Hovedstadens andel af den økonomiske ramme for driftsterne samt det forventede årsresultat for 2015, inkl. reduktioner, som senere forventes genbevilget i Tabel 6 Standardiseret økonomiopfølgning Mio. kr., 2015-priser Driftsrammen for ) Forventet årsresultat 2) Afvigelse Sundhed i alt , ,7-42,2 Sygehuse og psykiatri , ,8 623,3 Sundhedsområdet, fælles 5.688, ,6-786,7 Praksis 6.337, ,5 95,2 heraf medicin på praksisområdet 1.390, ,0 180,0 Andel af fælles formål og administration 619,8 645,8 26,0 Regional udvikling i alt 942,4 942,4 0,0 heraf indirekte administrationsudgifter 17,9 17,8-0,1 1) Det oprindelige er reduceret med 58,1 mio. kr. på Sundhed og reduceret med 9,5 mio. kr. på Regional udvikling sfa. Økonomiaftalen for ) Det forventede årsresultat er tillagt en forventning om, at investeringsudgifter på 28,9 mio. kr. driftsføres. Hvis resultatet for sundhedsområdet ses i forhold til økonomiaftalen for 2015 mellem regeringen og Danske Regioner, er udgiftsniveauet 42,2 mio. kr. lavere end udgiftsrammen for driftsområdet. I tabel 7 er denne sammenhæng vist for driftsrammen på sundhedsområdet. For regional udvikling er det forventede resultat i forhold til råderummet tillige anført i tabel 6. Resultatet vedrørende regional udvikling fremkommer ved overførsel af 165,3 mio. kr. til

39 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -18 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Tabel 7 Driftsramme på sundhed i 2015 Budget Ajourført drifts 2015* ,8 Overførsler fra ,8 Overførsel til investeringstet i ,9 1. økonomirapport -46,7 2. økonomirapport -12,2 3. økonomirapport -43,2 4. økonomirapport -13,8 Prognose, driftsførte investeringsudgifter 28,9 Øvrigt 2,7 Mindreforbrug i ,0 Overførsel til ,7 I alt, forventet forbrug ,7 Driftsramme (aftalt råderum) ,8 Balance -42,2 * Ekskl. overførsler fra 2014 og overførsler til investeringstet i 2015 Der er et råderum på ,8 mio. kr., der svarer til regionens andel af den korrigerede driftsramme i økonomiaftalen for Råderummet belastes med 504,8 mio. kr. som følge af genbevilling/overførsler fra 2014 til Der er desuden korrektioner, der giver en nedsættelse af driftstet med 115,9 mio. kr., mod forhøjelse af investeringstet. Endvidere er det vurderingen, at 28,9 mio. kr., der mæssigt er placeret på investeringstet, bogføres som driftsudgifter. Der er endvidere indregnet overførsler til 2016 på 462,7 mio. kr. samt øvrige ændringer på 2,7 mio. kr. Det samlede resultat af disse poster udløser et mindreforbrug på 42,2 mio. kr. i forhold til driftsrammen. 18

40 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -19 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Tabel 8 Bruttoanlægsudgifter Mio. kr., 2015-priser Oprindeligt 1 Uudnyttet bevilling fra 2014 overført til 2015 Andre tillægsbevillinger Korrigeret Forventet overførsel Forventet årsresultat 2 Sundhed 1.944,1 656,2-143, ,0 825, ,2 heraf kvalitetsfondsprojekter 1.156,0 0,0-265,9 890,1 0,0 890,1 Regional udvikling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fælles formål og administration 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 1.944,1 656,2-143, ,0 825, ,2 1) inkl. aftalte korrektioner 2) I det forventede årsresultat indgår en forventning om, at investeringsudgifter på 28,9 mio. kr. driftsføres. Tabellen er konstrueret efter statens anvisninger for den standardiserede rapportering. På investeringsområdet, sundhed udgør det forventede forbrug i 2015 i alt 1.602,2 mio. kr. opgjort som bruttoudgifter, dvs. uden modregning af indtægter ved salg og statslige tilskud. Beløbet kan sammenlignes med de oprindeligt afsatte 1.944,1 mio. kr. til sundhedsområdet (inkl. kvalitetsfondsprojekter) På denne baggrund kan det konstateres, at udgiftsniveauet i 2015 på sundhedsområdet er 341,9 mio. kr. lavere end oprindeligt teret. For kvalitetsfonsprojekter udgør det oprindeligt afsatte mio. kr. og det forventede forbrug 890,1 mio. kr., det vil sige et forbrug, der er 265,9 mio. kr. lavere end oprindeligt teret. For øvrige projekter udgør det oprindeligt afsatte 788,1 mio. kr. og det forventede forbrug 712,1 mio. kr., det vil sige et forbrug, der er 76,0 mio. kr. lavere end det oprindeligt terede. Der vil senere på grundlag af denne økonomirapport blive udarbejdet og indberettet en standardiseret økonomiopfølgning efter udløbet af 4. kvartal, jf. økonomiaftalen. 19

41 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -20 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Kapitel 2. Bevillingsområder Vedtaget Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse Mio. kr., 2015-priser Udgifts Hospitaler , ,9-163, , ,8 0,0 Amager og Hvidovre Hospital 2.253, ,2-28, , ,5 0,0 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 2.276, ,3-88, , ,9 0,0 Bornholms Hospital 395,3 406,7-5,4 401,3 401,3 0,0 Herlev og Gentofte Hospital 4.199, ,8 34, , ,0 0,0 Nordsjællands Hospital 2.236, ,4 11, , ,6 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri 3.075, ,1-43, , ,1 0,0 Rigshospitalet 6.047, ,5-43, , ,3 0,0 Sundhedsområdet, fælles 5.746, ,2-375, , ,7 0,0 Den Præhospitale Virksomhed 749,4 763,5 14,6 778,1 778,1 0,0 Region Hovedstadens Apotek -57,5-78,4 99,8 21,4 21,4 0,0 Center for IT, Medico og Telefoni 1.333, ,9 51, , ,7 0,0 Center for HR 942,0 942,0 17,0 959,0 959,0 0,0 Sygehusbehandling uden for regionen 898,8 906,3 15,0 921,3 921,3 0,0 Fælles driftsudgifter m.v , ,9-573,8 810,2 810,2 0,0 Praksisområdet 6.337, ,0 74, , ,5 0,0 Praksisområdet 6.337, ,0 74, , ,5 0,0 Social- og specialundervisningsområdet -11,3 2,6-6,0-3,5-3,5 0,0 Den Sociale Virksomhed -11,3 2,6-6,0-3,5-3,5 0,0 Regional udvikling 934, ,3-176,3 923,0 923,0 0,0 Kollektiv trafik 420,2 422,5 0,0 422,5 422,5 0,0 Erhvervsudvikling 123,5 128,1-5,4 122,7 122,7 0,0 Miljøområdet 152,6 139,8-4,1 135,7 135,7 0,0 Øvrig regional udvikling 237,7 408,8-166,8 242,0 242,0 0,0 Administration 653,2 690,8-12,8 678,0 678,0 0,0 Sundhedsområdet 619,8 658,0-12,2 645,8 645,8 0,0 Socialområdet 15,6 14,7-0,3 14,4 14,4 0,0 Regional udvikling 17,9 18,1-0,3 17,8 17,8 0,0 I alt nettodriftsudgifter , ,8-659, , ,5 0,0 Investeringer Investering, kvalitetsfondsmidler 1.156,0 980,4-90,4 890,0 890,0 0,0 Investering, sundhedsområdet øvrigt 775, ,9-827,4 649,4 649,4 0,0 Investering, social og specialundervisning 40,9 85,7-57,1 28,6 28,6 0,0 Investeringer i alt 1.972, ,0-974, , ,0 0,0 Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt , , , , ,5 0,0 Finansiering Finansiering, sundhed , ,5 0, , ,5 0,0 Finansiering, regional udvikling -946,7-946,7 0,0-946,7-946,7 0,0 Renter 46,8 51,1-2,3 48,8 48,8 0,0 Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende -836,2-661,9 89,6-572,3-572,3 0,0 Afdrag på lån 454,1 454,1 0,0 538,7 538,7 0,0 Låneoptagelse -261,1-368,5 84,6-368,5-368,5 0,0 Finansiering i alt , ,5 171, , ,6 0,0 Likviditetstræk 1) -249, , ,4 141,1 141,1 0,0 1) '-' = Forbrug af likvide aktiver, '+' = Kassehenlæggelse 20

42 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -21 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Nettodriftsudgifter Omkostningselementer i alt Omkostningsbevilling Lokal investeringsramme Mio. kr., 2015-priser Omkostningsbevilling Hospitaler , , ,9 134,1 Amager og Hvidovre Hospital 2.697,5 167, ,5 41,5 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 2.346,9 109, ,7 5,2 Bornholms Hospital 401,3 27,1 428,3 0,3 Herlev og Gentofte Hospital 4.322,0 261, ,9 36,9 Nordsjællands Hospital 2.310,6 216, ,1 20,4 Region Hovedstadens Psykiatri 3.016,1 78, ,8 5,8 Rigshospitalet 6.012,3 336, ,5 23,9 Sundhedsområdet, fælles 4.873,7 165, ,7 64,7 Den Præhospitale Virksomhed 778,1 5,1 783,3 1,8 Region Hovedstadens Apotek 21,4 67,0 88,4 5,4 Center for IT, Medico og Telefoni 1.383,7 47, ,3 56,2 Center for HR 959,0 5,0 964,0 1,3 Sygehusbehandling uden for regionen 921,3 0,0 921,3 0,0 Fælles driftsudgifter m.v. 810,2 40,3 850,5 0,0 Praksisområdet 6.432,5 0, ,5 0,0 Praksisområdet 6.432,5 0, ,5 0,0 Social- og specialundervisningsområdet -3,5 32,7 29,2 28,6 Den Sociale Virksomhed -3,5 32,7 29,2 28,6 Regional udvikling 923,0 0,3 923,3 0,0 Kollektiv trafik 422,5 0,0 422,5 0,0 Erhvervsudvikling 122,7 0,0 122,7 0,0 Miljøområdet 135,7 0,3 136,0 0,0 Øvrig regional udvikling 242,0 0,0 242,0 0,0 Administration 678,0-148,8 529,2 0,0 Sundhedsområdet 645,8-141,7 504,1 0,0 Socialområdet 14,4-3,2 11,2 0,0 Regional udvikling 17,8-3,9 13,9 0,0 I alt driftsvirksomhed , , ,9 227,5 21

43 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -22 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Amager og Hvidovre Hospital Økonomi Amager og Hvidovre Hospitals drift Vedtaget Mio. kr., 2015-priser Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 1.914, ,0-0, , ,4 0,0 Øvrige driftsudgifter 562,5 831,5-32,4 799,0 799,0 0,0 Driftsudgifter i alt 2.476, ,5-33, , ,4 0,0 Indtægter -223,4-218,2 4,3-213,9-213,9 0,0 Netto driftsudgifter 2.253, ,2-28, , ,5 0,0 Omkostningselementer i alt 149,0 154,0 13,0 167,0 167,0 0,0 Omkostningsbevilling 2.402, ,2-15, , ,5 0,0 Lokal investeringsramme 12,5 21,9 19,6 41,5 41,5 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 473,0 Nye tillægsbevillinger -28,8 I alt 444,2 Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for -28,8 mio. kr. i 4. økonomirapport. Der tilføres 4,5 mio. kr. til øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger i Der foretages en teknisk korrektion af købs- og salgsterne på laboratorieområdet, hvilket indebærer, at hospitalets reduceres med netto 7,4 mio. kr. Indtægtstet tilføres 5,0 mio. kr. som følge af det forventede resultat for Hertil kommer tilførsel af 1,4 mio. kr. til en forventet vækst i medicinudgifter, driftstet tilføres 1,1 mio. kr. til stillingsudvidelser i den lægelige videreuddannelse, og der tilføres 1,0 mio. kr. til koloskopier i forbindelse med tarmkræftscreening. Budgettet reduceres med 1,2 mio. kr. som følge udgifter til den regionale barselsfond og yderligere 1,2 mio. kr. til Digital Udgående Post. Der overføres 25,0 mio. kr. fra driftsrammen til den lokale investeringsramme. Derudover er der en række mindre bevillingsændringer. Endvidere reduceres tet med 10,0 mio. kr. som følge af et forventet mindreforbrug, som skyldes tidsforskydninger i projekter m.m. Med overførslen til 2016 forventer Amager og Hvidovre Hospital overholdelse i

44 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -23 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitets - Amager og Hvidovre Hospital Vedtaget 1 Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr ,6 206,8-1, , ,8 0,0 DAGS-produktionsværdi - mio. kr ,6 106,5 2,0 973,0 973,0 0,0 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,2 313,3 0, , ,8 0,0 Note 1: inkl. produktivitetskrav Note 2: ekskl. medicin Aktivitetstet er korrigeret som følge af korrektioner mv. Aktivitetstet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 23

45 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -24 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Økonomi Bispebjerg og Frederiksberg Hospitals drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 1.858, ,7-21, , ,7 0,0 Øvrige driftsudgifter 588,2 723,2-52,8 670,4 670,4 0,0 Driftsudgifter i alt 2.446, ,9-73, , ,2 0,0 Indtægter -170,5-199,6-14,6-214,3-214,3 0,0 Netto driftsudgifter 2.276, ,3-88, , ,9 0,0 Omkostningselementer i alt 111,0 109,8 0,0 109,8 109,8 0,0 Omkostningsbevilling 2.387, ,1-88, , ,7 0,0 Lokal investeringsramme 10,9 10,6-5,3 5,2 5,2 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 159,1 Nye tillægsbevillinger -88,4 I alt 70,7 Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for -88,4 mio. kr. i 4. økonomirapport. Heraf vedrører -4,4 mio. kr. reduktion som følge af fald i medicinudgifterne, og -4,4 mio. kr. vedrører korrektion af indtægtsterne som følge af det forventede resultat for Der er tilført 4,0 mio. kr. til øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger. Endvidere er tilført 1,6 mio. kr. til projektet rationel farmakologi samt 1,7 mio. kr. til trafikomlægninger i forbindelse med hospitalsbyggeri. Bispebjerg og Frederiksberg hospitaler forventer et mindreforbrug på 88,9 mio. kr. som følge af en række tidsforskydninger vedr. forsknings- og uddannelsesprojektmidler, mindre byggearbejder og mindre anskaffelser samt udviklingsprojekter mv. Dertil kommer generel tilbageholdenhed i økonomistyringen. Hospitalets reduceres svarende til det forventede mindreforbrug. Herefter forventer Bispebjerg og Frederiksberg Hospital overholdelse i

46 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -25 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitets - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Vedtaget 1 Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr ,1 3,0 3, , ,0 12,5 DAGS-produktionsværdi - mio. kr ,0 13,1-2,5 895,7 918,0 22,3 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,1 16,1 0, , ,0 34,8 Note 1: inkl. produktivitetskrav Note 2: ekskl. medicin Aktivitetstet er korrigeret som følge af korrektioner mv. Der forventes på nuværende tidspunkt en meraktivitet på 34,8 mio. kr. 25

47 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -26 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Bornholms Hospital Økonomi Bornholms Hospitals drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 265,4 265,1 9,9 275,0 275,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 141,7 152,9-14,1 138,8 138,8 0,0 Driftsudgifter i alt 407,1 418,0-4,2 413,8 413,8 0,0 Indtægter -11,8-11,3-1,2-12,5-12,5 0,0 Netto driftsudgifter 395,3 406,7-5,4 401,3 401,3 0,0 Omkostningselementer i alt 26,2 26,8 0,3 27,1 27,1 0,0 Omkostningsbevilling 421,5 433,4-5,1 428,3 428,3 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 11,4 Nye tillægsbevillinger -5,4 I alt 6,0 Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for -5,4 mio. kr. i 4. økonomirapport. Heraf vedrører -1,1 mio. kr. korrektion af indtægtsterne som følge af det forventede resultat for Der er tilført 0,4 mio. kr. til øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger. Endvidere er tilført 1,0 mio. kr. til dækning af øgede udgifter til patienttransport. Bornholms Hospital forventer et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. som følge af tidsforskydninger vedr. flere mindre projekter samt et mindre byggearbejde omfattende etablering af lægesekretærkontorer. Dertil kommer en generel tilbageholdenhed i økonomistyringen. Hospitalets reduceres svarende til det forventede mindreforbrug. Bornholms Hospital forventer herefter overholdelse i

48 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -27 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitets - Bornholms Hospital Vedtaget 1 Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr. 213,9-3,2 0,0 210,7 213,5 2,8 DAGS-produktionsværdi - mio. kr ,4 2,3 0,0 122,7 122,7 0,0 Produktionsværdi i alt - mio. kr. 334,3-0,9 0,0 333,4 336,2 2,8 Note 1: inkl. produktivitetskrav Note 2: ekskl. medicin Aktivitetstet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 27

49 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -28 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Herlev og Gentofte Hospital Økonomi Herlev og Gentofte Hospitals drift Vedtaget Mio. kr., 2015-priser Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 2.979, ,2 24, , ,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 1.595, ,5-3, , ,5 0,0 Driftsudgifter i alt 4.574, ,7 21, , ,5 0,0 Indtægter -375,2-381,0 12,5-368,5-368,5 0,0 Netto driftsudgifter 4.199, ,8 34, , ,0 0,0 Omkostningselementer i alt 248,8 248,3 13,6 261,9 261,9 0,0 Omkostningsbevilling 4.448, ,1 47, , ,9 0,0 Lokal investeringsramme 11,5 27,5 9,4 36,9 36,9 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 88,2 Nye tillægsbevillinger 34,3 I alt 122,5 Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 34,3 mio. kr. De væsentligste bevillingsændringer vedrører tilførsel af midler til kompensation for vækst i medicin i 2015 som følge af en høj aktivitet indenfor specielt det hæmatologiske og onkologiske område, samt midler til øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger. Derudover tilføres hospitalet midler til kapacitetsudvidelse vedrørende tarmkræft-screeningen og der sker yderligere en række mindre tilførsler og ændringer til tet som følge af ændret opgavevaretagelse, samt uddannelses- og projektmidler. Herlev og Gentofte Hospital forventer overholdelse i Hospitalet har således genoprettet den økonomiske ubalance fra

50 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -29 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitets - Herlev og Gentofte Hospital Vedtaget 1 Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr ,0-30,4-0, , ,0 67,8 DAGS-produktionsværdi - mio. kr ,7 85,2-9, , ,0-60,1 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,7 54,8-10, , ,0 7,7 Note 1: inkl. produktivitetskrav Note 2: ekskl. medicin Aktivitetstet er korrigeret som følge af korrektioner mv. Der forventes på nuværende tidspunkt en meraktivitet på 7,7 mio. kr. 29

51 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -30 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Nordsjællands Hospital Økonomi Nordsjællands Hospitals drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 1.745, ,7 2, , ,9 0,0 Øvrige driftsudgifter 565,6 612,0 9,4 621,4 621,4 0,0 Driftsudgifter i alt 2.310, ,7 11, , ,3 0,0 Indtægter -74,1-70,3-0,4-70,7-70,7 0,0 Netto driftsudgifter 2.236, ,4 11, , ,6 0,0 Omkostningselementer i alt 159,1 116,5 100,0 216,5 216,5 0,0 Omkostningsbevilling 2.395, ,9 111, , ,1 0,0 Lokal investeringsramme 2,8 12,2 8,2 20,4 20,4 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 62,6 Nye tillægsbevillinger 11,2 I alt 73,9 Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 11,2 mio. kr. De væsentligste ændringer er tilførsel på 2,8 mio. kr. til øget kapacitet på de medicinske afdelinger, 1,3 mio. kr. til vækst i insulinpumpe og glukosemonitorering, samt 1,4 mio. kr. til vækst i laboratorieydelser fra praksissektoren. Desuden tilføres 2,0 mio. kr. til vågeblusudgifter på matriklerne Hørsholm og Esbønderup for 2. kvartal 2015, samt 12,8 mio. kr. til dækning af forventet medicinvækst Til Center for IMT flyttes 1,9 mio. kr. til centralisering telefoni og digital udgående post. Hertil kommer en række mindre ændringer til tet, hvor bl.a. midler afsat på det fælles sundheds udmøntes til hospitalet. Der flyttes ligeledes 8,2 mio. kr. til den lokale investeringsramme. Nordsjællands Hospital er økonomisk udfordret, men forventer overholdelse i

52 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -31 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitets - Nordsjællands Hospital Vedtaget 1 Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr ,6-5,8-5, , ,0 14,0 DAGS-produktionsværdi - mio. kr ,9-24,4 7,4 772,9 773,2 0,2 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,5-30,3 1, , ,2 14,2 Note 1: inkl. produktivitetskrav Note 2: ekskl. medicin Aktivitetstet er korrigeret som følge af korrektioner mv. Der forventes på nuværende tidspunkt en meraktivitet på 14,2 mio. kr. 31

53 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -32 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Region Hovedstadens Psykiatri Økonomi Region Hovedstadens Psykiatris drift Vedtaget Mio. kr., 2015-priser Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 2.539, ,1-27, , ,2 0,0 Øvrige driftsudgifter 629,4 646,0-23,9 622,1 622,1 0,0 Driftsudgifter i alt 3.169, ,2-51, , ,3 0,0 Indtægter -93,6-220,0 8,9-211,1-211,1 0,0 Netto driftsudgifter 3.075, ,1-43, , ,1 0,0 Omkostningselementer i alt 88,7 74,7 4,0 78,7 78,7 0,0 Omkostningsbevilling 3.164, ,8-39, , ,8 0,0 Lokal investeringsramme 6,0 5,8 0,0 5,8 5,8 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger -16,6 Nye tillægsbevillinger -43,0 I alt -59,6 Region Hovedstadens Psykiatri består af to bevillingsområder; psykiatrien og socialpsykiatrien. Nedenstående vedrører bevillingsområdet psykiatri. Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt -43,0 mio. kr. De væsentligste ændringer vedrører en tilførsel af midler til vækst i depotmedicin på 14 mio. kr. samt en korrektion for øgede indtægter som følge af merindtægter vedrørende udenregionale patienter, svarende til 15 mio. kr. Herudover indgår en række mindre bevillingsændringer. Psykiatriens reduceres desuden svarende til et mindreforbrug på 40,7 mio. kr., som kan henføres til en række forskydninger vedrørende interne forskningsprojekter, periodeforskydninger i projekter vedrørende tværsektorielt samarbejde samt periodeforskydninger vedrørende renoveringen og forbedringer af diverse udendørsarealer og fællesområder mv. Hertil kommer overførsel svarende til 0,4 % af nettodriftstet. Mindreforbruget på i alt 40,7 mio. kr. vil blive søgt genbevilget i 1. økonomirapport Region Hovedstadens Psykiatri forventer herefter overholdelse i Aktivitet Region Hovedstadens Psykiatri forventer på nuværende tidspunkt en stigning i den ambulante aktivitet i forhold til det oprindeligt vedtagne for For det stationære område forventes overholdelse. 32

54 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -33 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Rigshospitalet Økonomi Rigshospitalets drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 4.970, ,1-34, , ,9 0,0 Øvrige driftsudgifter 3.835, ,7-18, , ,0 0,0 Driftsudgifter i alt 8.805, ,8-52, , ,9 0,0 Indtægter , ,3 9, , ,6 0,0 Netto driftsudgifter 6.047, ,5-43, , ,3 0,0 Omkostningselementer i alt 322,1 336,9-0,7 336,2 336,2 0,0 Omkostningsbevilling 6.369, ,4-43, , ,5 0,0 Lokal investeringsramme 19,1 29,3-5,4 23,9 23,9 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 7,8 Nye tillægsbevillinger -43,2 I alt -35,4 Der søges i alt om bevillingsændringer for -43,2 mio. kr. Heraf vedrører 73,6 mio. kr. kompensation for vækst i medicinudgifterne og 13,7 mio. kr. vedrører korrektion af indtægtsterne i forhold til det forventede resultat for Der tilføres i alt 29,2 mio. kr. til en række områder med øget aktivitet, herunder levertransplantationer, cancerkirurgi og regionstandplejen. Dertil kommer en række yderligere korrektioner som følge af udmøntning af puljer vedr. bl.a. hygiejnesygeplejersker, ph.d.studieafgifter, børnepolitik mm. Rigshospitalet forventer et mindreforbrug på 166,4 mio. kr. som følge af en række tidsforskydninger vedr. forsknings- og uddannelsesprojektmidler, mindre byggearbejder og mindre anskaffelser samt udviklingsprojekter mv. Dertil kommer generel tilbageholdenhed i økonomistyringen. Hospitalets reduceres svarende til det forventede mindreforbrug. Rigshospitalet forventer herefter overholdelse. 33

55 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -34 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitets - Rigshospitalet Vedtaget 1 Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr ,7-322,2 12, , ,6 65,3 DAGS-produktionsværdi - mio. kr ,7-85,3 15, , ,4 16,3 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,5-407,5 28, , ,0 81,6 Note 1: inkl. produktivitetskrav Note 2: ekskl. medicin Aktivitetstet er korrigeret som følge af korrektioner mv. Der forventes på nuværende tidspunkt en meraktivitet på 81,6 mio. kr. 34

56 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -35 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Den Præhospitale Virksomhed Økonomi Den Præhospitale Virksomheds drift Vedtaget Mio. kr., 2015-priser Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 194,3 199,0 16,3 215,3 215,3 0,0 Øvrige driftsudgifter 555,1 564,5-1,7 562,8 562,8 0,0 Driftsudgifter i alt 749,4 763,5 14,6 778,1 778,1 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto driftsudgifter 749,4 763,5 14,6 778,1 778,1 0,0 Omkostningselementer i alt 19,1 19,1-14,0 5,1 5,1 0,0 Omkostningsbevilling 768,5 782,6 0,6 783,3 783,3 0,0 Lokal investeringsramme 1,6 3,8-2,0 1,8 1,8 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 14,1 Nye tillægsbevillinger 14,6 I alt 28,7 Der søges i 4. økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 14,6 mio. kr. På lønsiden er Den Præhospitale Virksomhed netto tilført 16,3 mio. kr. Den væsentligste post er en tilførsel på 17 mio. kr. til håndtering af situationen omkring Akuttelefonen 1813 som følge af rekrutteringsudfordringer, således som beskrevet i 3. økonomirapport. Derudover afgives 0,1 mio.kr. til den regionale barselsfond, mens 0,6 mio. kr. uforbrugte midler vedr. pilotprojektet Sociolancen overføres til På øvrig drift reduceres tet med netto 1,7 mio. kr. Beløbet dækker over en tilførsel på 1,0 mio. kr. til ambulancedriften for at nulstille det tidligere udmøntede effektiviseringskrav, der grundet de kontraktlige bindinger, ikke kan gennemføres. Derudover tilføres 0,3 mio. kr. til patientarmbånd, der er indført i forbindelse med den præhospitale patientjournal. Endvidere er der overført 0,6 mio. kr. til CIMT som en del af udskillelsen vedr. IT-aktiviteter. Endelig er tet til regionens andel af den nationale akutlægehelikopter blevet reduceret med 2,4 mio. kr. som følge af billigere drift end forventet. På den lokale investeringsramme overføres 2,0 mio. kr. til 2016 som følge af udskudte geninvesteringer i køretøjer. 35

57 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -36 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Efter korrektionerne forventer Den Præhospitale Virksomhed overholdelse for

58 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -37 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Region Hovedstadens Apotek Økonomi Region Hovedstadens Apoteks drift Vedtaget Mio. kr., 2015-priser Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 203,4 215,7-0,1 215,6 215,6 0,0 Øvrige driftsudgifter -144,2-177,3 99,9-77,4-77,4 0,0 Driftsudgifter i alt 59,3 38,5 99,8 138,2 138,2 0,0 Indtægter -116,8-116,8 0,0-116,8-116,8 0,0 Netto driftsudgifter -57,5-78,4 99,8 21,4 21,4 0,0 Omkostningselementer i alt 151,5 173,0-106,0 67,0 67,0 0,0 Omkostningsbevilling 93,9 94,6-6,2 88,4 88,4 0,0 Lokal investeringsramme 3,6 5,4 0,0 5,4 5,4 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger -20,8 Nye tillægsbevillinger 99,8 I alt 79,0 Der er i alt bevillingsændringer for 99,8 mio. kr. på driftsrammen inkl. fremrykning af indkøb af medicin. Jf. kapitel 1 anvendes i denne økonomirapport 100 mio. kr. til fremrykning af indkøb af medicin til lager med henblik på at aflaste medicinudgifter i Herefter kan medicinen leveres til hospitalerne i sædvanlig takt i begyndelsen af 2016, hvorved der opstår en mindreudgift i 2016, der i 2016 kan disponeres til andre formål. Region Hovedstadens Apoteks driftsbevilling i 2015 forhøjes derfor med 100 mio. kr. til indkøb af medicin, og der foretages samtidig en modsatrettet lagerforskydning under omkostningselementer. Ud over tilførsel til fremrykning af indkøb af medicin er der enkelte mindre ændringer på driftsrammen. Et mindreforbrug på 5 mio. kr. som følge af modtagelse af erstatninger fra Amgros vedrørende medicinindkøb foretaget i 2012, 2013 og 2014 anvendes til en varig forøgelse af varelageret. Baggrunden for at foretage en varig forøgelse af varelageret er den stadigt stigende omsætning af medicin. Som følge af forsinkelse af igangværende vedligeholdelsesarbejde anvendes et mindreforbrug på øvrig drift på 2,5 mio. kr. til indkøb af medicin i Den tilsvarende mindreudgift til medicinindkøb i 2016 anvendes herefter til finansiering af det forsinkede vedligeholdelsesarbejde. Disse dispositioner har kun betydning for omkostningselementerne og ikke for driftsrammen. Region Hovedstadens Apotek forventer overholdelse i

59 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -38 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Center for IT, Medico og Telefoni Økonomi Center for IT, Medico og Telefonis drift Vedtaget Mio. kr., 2015-priser Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 447,4 489,9-6,3 483,6 483,6 0,0 Øvrige driftsudgifter 890,1 845,8 58,1 903,9 903,9 0,0 Driftsudgifter i alt 1.337, ,7 51, , ,5 0,0 Indtægter -3,8-3,8 0,0-3,8-3,8 0,0 Netto driftsudgifter 1.333, ,9 51, , ,7 0,0 Omkostningselementer i alt 44,9 46,2 1,4 47,6 47,6 0,0 Omkostningsbevilling 1.378, ,1 53, , ,3 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 50,8 5,4 56,2 56,2 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger -1,8 Nye tillægsbevillinger 51,8 I alt 50,0 Center for IT- medico og telefonis (CIMT) på drift foreslås netto forhøjet med 51,8 mio. kr. Ændringerne kan henføres til overførsel på 36 mio. kr. fra investeringstet til køb af PC`ere i forbindelse med opgradering til Windows 7 og i forbindelse med implementering af Sundhedsplatformen samt 19 mio. kr. til Citrixløsning ligeledes i forbindelse med implementering af Sundhedsplatformen. Derudover overføres der 8,9 mio. kr. til den lokale investeringsramme, der vedrører indkøb af it-udstyr og apparatur som skal aktiveres. Hertil kommer flytning mellem bevillingsområder på samlet 24,7 mio. kr. til følgende: Udgifterne til telefoni samles i CIMT, og der overføres i alt 8 mio. kr. fra hospitaler mv. Ligeledes samles udgifterne til betaling af udgående post i CIMT, i forbindelse med at relevant kommunikation med borgerne er blevet digitaliseret, og der overføres 10 mio. kr. fra hospitalerne. Derudover tilføres der 12 mio. kr. fra medico standardiseringspuljen til anskaffelser i CIMT. Endeligt kan nævnes at diverse mindre ændringer medfører en samlet reduktion på ca. 5 mio. kr., hovedsageligt i forbindelse med indtægter ved aflønning af medarbejdere, hvor lønnen refunderes af Sundhedsplatformen. 38

60 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -39 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Center for HR Økonomi Center for HRs drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 766,1 809,2 70,1 879,4 879,4 0,0 Øvrige driftsudgifter 284,7 231,4-32,6 198,7 198,7 0,0 Driftsudgifter i alt 1.050, ,6 37, , ,1 0,0 Indtægter -108,8-98,6-20,5-119,1-119,1 0,0 Netto driftsudgifter 942,0 942,0 17,0 959,0 959,0 0,0 Omkostningselementer i alt 3,3 4,6 0,4 5,0 5,0 0,0 Omkostningsbevilling 945,3 946,6 17,4 964,0 964,0 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 1,3 1,3 1,3 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger -0,1 Nye tillægsbevillinger 17,0 I alt 17,0 Center for HRs forhøjes med i alt 17 mio. kr. Der er merudgifter på 17,3 mio. kr. Merudgifterne kan henføres til diverse centrale puljer/aktiviteter disponeret af Danske Regioner vedr overenskomsterne på 10 mio. kr. Regionen er først i september måned 2015 blevet bekendt med, at udgiften skal dækkes af lønfremskrivningen i 2015, og midlerne foreslås finansieret via mindreforbrug inden for det samlede. Der er endvidere merforbrug vedr. elevområdet på 2 mio. kr. samt merforbrug vedr. uddannelseslæger på 5 mio. kr., heraf betaling af lønsumsafgift på 3 mio. kr. efter afgørelse af sag forelagt Skatterådet. Herudover er der overførsler til 2016 på 5 mio. kr., forhøjelse af indtægts i forbindelse med etablering af kursusfaciliteter vedr. Sundhedsplatformen på 4 mio. kr., overførsel til den lokale investeringsramme af 1 mio. kr. samt tilførsel fra hospitalerne til forhøjelse af barselsfonden med 10 mio. kr. grundet højere barselsrefusioner til hospitaler mv. end teret. Endelig er der foretaget korrektioner mellem løn, øvrig drift og indtægter for at afspejle den faktiske bogføring af udgifterne under områderne for lægelig videreuddannelse. 39

61 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -40 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Sygehusbehandling uden for regionen Økonomi Sygehusbehandling uden for regionens drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 0,0-0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 898,8 906,9 14,4 921,3 921,3 0,0 Driftsudgifter i alt 898,8 906,3 15,0 921,3 921,3 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto driftsudgifter 898,8 906,3 15,0 921,3 921,3 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningsbevilling 898,8 906,3 15,0 921,3 921,3 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 7,5 Nye tillægsbevillinger 15,0 I alt 22,5 Budgettet til sygehusbehandling uden for regionen forøges med 15,0 mio. kr. svarende til det forventede merforbrug i forhold til korrigeret. Budgettet udgør herefter 921,3 mio. kr. Merforbruget er uændret i forhold til vurderingen ved 2. og 3. økonomirapport. Merforbruget kan henføres til udvidet frit sygehusvalg, og skyldes især stigende udgifter på områder, hvor der er ventetid til udredning, der overstiger 30 dage. Prognosen vedrørende sygehusbehandling uden for regionen er dog erfaringsmæssigt på nuværende tidspunkt af året behæftet med usikkerhed. Prognoseusikkerheden knytter sig blandt andet til størrelsen af forbruget vedrørende udvidet frit sygehusvalg, hvor der de senere år har været betydelige udsving i udgifterne. Hertil kommer usikkerhed vedrørende den mellemregionale afregning. 40

62 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -41 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Fælles driftsudgifter m.v. Økonomi Fælles driftsudgifter på sundhedsområdets drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 360,9 204,5-45,2 159,2 159,2 0,0 Øvrige driftsudgifter 1.738, ,7-522,9 894,8 894,8 0,0 Driftsudgifter i alt 2.099, ,2-568, , ,1 0,0 Indtægter -219,2-238,3-5,7-243,9-243,9 0,0 Netto driftsudgifter 1.880, ,9-573,8 810,2 810,2 0,0 Omkostningselementer i alt 0,3 40,3 0,0 40,3 40,3 0,0 Omkostningsbevilling 1.880, ,2-573,8 850,5 850,5 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger -496,1 Nye tillægsbevillinger -573,8 I alt ,9 Der forventes et mindreforbrug på i alt 385 mio. kr. på driftsrammen i forhold til det vedtagne. I 1. økonomirapport blev tet reduceret med 139 mio. kr. til dækning af merforbrug på andre konti. Budgettet er yderligere i 4. økonomirapport reduceret med 121 mio. kr. til dækning af merudgifter på andre konti, således at tet i alt er reduceret med 260 mio. kr. Der resterer herefter 125 mio. kr. hvoraf 100 mio. kr. anvendes til fremrykning af indkøb af medicin fra 2016 til 2015 til lager på Region Hovedstadens Apotek, og 25 mio. kr. anvendes til afvikling af leasinggæld. Det forventede mindreforbrug på 385 mio. kr. er 158 mio. kr. større end ved 3. økonomirapport. I mindreforbruget indgår 58 mio. kr. som vedrører finanslovsmidler. Beløbet indgik ikke i mindreforbruget i 3. økonomirapport. Det samlede mindreforbrug på 385 mio. kr. på kontoen for fælles driftsudgifter er nærmere omtalt nedenfor. På driftsrammen på sundhedsområdets fællesudgifter m.v. er indarbejdet korrektioner på -573,8 mio. kr. Der kan nævnes følgende væsentlige korrektioner: Tilførsel til hospitalerne på i alt 127,2 mio. kr. til kompensation for forventet medicinvækst Tilførsel til hospitalerne på i alt 26,2 mio. kr. til dækning af færre indtægter. Tilførsel til andre konti på 121 mio. kr. til dækning af merforbrug Tilførsel til Region Hovedstaden Apotek på 100 mio. kr. til fremrykning af medicinkøb De forventede overførsler fra 2015 til 2016 på 134,1 mio. kr. tilføres kassebeholdningen 41

63 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -42 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Nedenfor oplistes de forventede overførsler på enkeltsager på i alt 134,1 mio. kr. Beløbet er registreret som korrektion i 4. økonomirapport Fælles driftsudgifter m.v. - overførsler kr., 2015-priser Overførsel til 2016 Tidsforskydning - praksisplanlægning Tidsforskydning - telemedicin, nye sygdomsområder m.v Tidsforskydning - kvalitet og udvikling Ældreplan, den ældre medicinske patient, kronisk sygdom m.v Tidsforskydning - kræftsyge, styrket indsats multisyge kræftpatienter m.v Tidsforskydning - diverse projekter, patientsikkerhed Tidsforskydning - tværsektorielt samarbejde, sundhedsaftalen m.v Decentrale enheder, bl.a. indtægtsdækket virksomhed Diverse forskning Sundhedsplatformen Fokus og forenkling, afbureaukratisering m.v Reservering vedr. konsulenter og revision Tarmkræftscreening driftsmidler Trafikale omlægninger Vedligeholdelsespulje Samlet Uddybning af forventet mindreforbrug i 2015 på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter, inkl. dispositionsbegrænsninger. Der forventes et samlet mindreforbrug (inkl. dispositionsbegrænsninger) på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter på i alt 385 mio. kr. hvilket er 158 mio. kr. større end i 3. økonomirapport, jf. nedenstående oversigt. 42

64 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -43 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Prognose, fælles driftsudgifter m.v. Mio. kr. 1. ØR 2. ØR 3. ØR 4. ØR Ændring Medicin på hospitaler Indtægtsændring, aktivitetsudvikling Niveau-ændring DRG-taksterne Intensiv behandling Tværsektorielt samarbejde Hjemmeboende respiratorpatienter Patienterstatninger Amgros udlodning af overskud Amgros tilbagebetaling vedr. Apoto DUT sager Renoveringspulje Mammografi - screening af gentilmeldte Fremrykning af forbrug (medicin) fra 2015 til Diverse mindreudgifter Udskydelse af energiprojekter Dispositionsbegrænsning aktivitet og renovering Aftale med Region Sjælland Kommunale indtægter Central pulje til EVA Leasingudgifter vedr. apparatur Forskellige projekter Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger -2-2 Teknisk ændring vedr. P/L Indtægter fra andre regioner, psykiatrien Uddannelse -6-6 Finanslovsmidler, resterende midler Øvrigt Fælles driftsudgifter m.v. i alt Nye beslutninger Til fremrykning af forbrug(medicin) fra 2016 til Afvikling af leasinggæld I alt Medicin på hospitaler Der udmøntes i 4. økonomirapport 127 mio. kr. til kompensation for vækst i medicinudgifterne på hospitalerne. Det svarer til en forventet vækst på ca. 160 mio. kr., der kompenseres med 80 pct. Den realiserede vækst er noget lavere end forventet i starten af året. Det skyldes først og fremmest, at skiftet fra Remicade til det billigere præparat Remsima i behandlingen af bl.a. gigtpatienter 43

65 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -44 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 er gået hurtigere end forudsat. Allerede i juli måned var 95 pct. af de bestilte pakninger Remsima og niveauet de seneste måneder har været godt 98 pct. Stigningen i medicinudgifterne på hospitalerne skyldes bl.a. ibrugtagning af en række særligt dyre præparater til kræftbehandling og til behandling af hepatitis C. Indtægtsændring, aktivitetsudvikling Som ved de foregående økonomirapporter er der indregnet merindtægter på i alt 40 mio. kr. i forhold til det oprindeligt terede. Niveauændring DRG-taksterne De foreløbige beregninger af DRG-taksterne for 2015, som forelå i juni 2014, var fejlbehæftede, og taksterne blev fastsat på et lavere niveau end det forudsatte i Der forventes et indtægtstab i forhold til det terede på 58 mio. kr. Der er i 2. økonomirapport korrigeret for dette forhold. Intensiv behandling Budgettet er i 2. økonomirapport korrigeret med 7 mio. kr. af puljen til udbygning af intensivkapaciteten, idet der ikke er umiddelbart fysiske muligheder for yderligere udvidelser på intensivområdet. Tværsektorielt samarbejde Regionen har i 2015 afsat 101 mio. kr. til projekter vedr. sammenhængende sundhed. Midlerne anvendes til at understøtte tværsektorielt samarbejde herunder initiativer som følge af sundhedsaftalen. Region Hovedstaden har dog i økonomiaftalerne kun forpligtet sig til at afsætte 79 mio. kr. Det blev ved 1. økonomirapport besluttet at reducere tet med differencen på 22 mio. kr. Hjemmeboende respiratorpatienter Der forventes en mindreudgift på 13 mio. kr. i 2015 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter, hvilket i forhold til 3. økonomirapport er en forbedring på 5 mio. kr.. Der er i de senere måneder visiteret lidt færre patienter til hjælpeordninger, end der er forudsat i tet for Hertil kommer, at det er lykkedes at aftale reduktioner i afregningen til de private firmaer, som har ansat hjælperne. Patienterstatninger Der forventes en samlet udgift i 2015 til patienterstatninger og administration af ordningerne på i alt 292,6 mio. kr. I forhold til det afsatte på 331,9 mio. kr. er der tale om en mindreudgift på 39 mio. kr. Forventningen om mindreforbrug er baseret på relativt lave erstatningsudbetalinger i den forløbne del af Budgettet til patienterstatninger er i 2. økonomirapport korrigeret med 20 mio. kr. svarende til det forventede mindreforbrug i 1. økonomirapport. Amgros udlodning af overskud og tilbagebetaling vedr. Apoto Regionen modtager i 2015 et overskud fra Amgros på i alt 19 mio. kr. hvilket er 4 mio. kr. højere end forudsat i tet. Amgros udbetaler i 2015 ekstraordinært til regionerne i alt 66 mio. kr., som er tilbageholdt udbytte fra 2011 og Beløbet blev oprindelig af Amgros hensat til det 44

66 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -45 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 planlagte Apoto projekt (økonomisystem). Der er tidligere truffet beslutning om, at projektet ikke gennemføres i regi af Amgros, hvorved det tilbageholdte beløb kan udbetales. Regionen modtager 27 mio. kr. heraf. Der er ikke ændringer vedrørende disse poster i forhold til tidligere. økonomirapporter. Budgettet vedr. Amgros er på denne baggrund i 2. økonomirapport reduceret med 31 mio. kr. DUT sager Der er i det oprindelige afsat 63,1 mio. kr. til gennemførelse af en række forskellige sager, som finansieres via DUT midler fra staten. Der forventes mindreudgifter på i alt 5 mio. kr., som bl.a. kan henføres til projekter, der er afsat tilstrækkelig dækning for på andre konti. Budgettet er i 2. økonomirapport korrigeret med de 5 mio. kr. I forhold til 3. økonomirapport er der nye mindreudgifter på 6 mio. kr., som hovedsagelig skyldes, at de midler der blev tilført i midtvejsreguleringen ikke kommer til anvendelse. I den forbindelse kan nævnes 4 mio. kr. som regionen har modtaget som kompensation for en reduceret løntilskudssats til beskæftigelsesordningen, men beløbet kommer ikke til udbetaling på hospitalerne, fordi der er færre ansættelser i ordningen. Renoveringspulje Der blev på renoveringspuljen i 1. økonomirapport indarbejdet en dispositionsbegrænsning på 42 mio. kr. til medfinansiering af afvigelserne på andre områder. Heraf blev i 1. økonomirapport udmøntet 22 mio. kr. til finansiering af ambulancedrift samt 3,5 mio. kr. til gentilmeldte til mammografiscreeningsprogrammet. I 1. økonomirapport blev endvidere indarbejdet en yderligere dispositionsbegrænsning på i alt 25 mio. kr. på puljerne aktivitet og renovering, hvor det blev forudsat, at den nærmere fordeling skulle foretages senere. Den yderligere dispositionsbegrænsning er i 2. økonomirapport indarbejdet på renoveringspuljen, da det ikke blev vurderet muligt, at foretage yderligere reduktioner på aktivitetspuljen. Der er i 4. økonomirapport udmøntet 4,7 mio. kr., heraf 2,5 mio. kr. til ombygninger på klinisk biokemisk afdelinger, 1,0 mio. kr. til vandomlægning på Sct. Hans, 0,6 mio. kr. til vedligeholdelsesprojekter på Sct. Hans i forbindelse med udlejning til Udlændingestyrelsen samt 0,6 mio. kr. til forarbejder vedr. samling af reumatologiske senge på Rigshospitalet. Efter overførsel til 2016 er der et mindreforbrug på 9 mio. kr. Mammografi screening af gentilmeldte Der forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. som følge af udgifter til gentilmeldte til mammografiscreeningsprogrammet, jf. ovenfor under renoveringspulje. Fremrykning af forbrug (medicin) fra 2015 til 2014 Et mindreforbrug på 24 mio. kr. blev i 4. økonomirapport 2014 anvendt til fremrykning af indkøb af medicin til lager med henblik på at aflaste medicinudgifter i Herefter leveres medicinen til hospitalerne i sædvanlig takt i begyndelsen af 2015, hvorved der opstår en mindreudgift, der an- 45

67 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -46 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 vendes til finansiering af merudgifter på andre områder i Beløbet er korrigeret i 2. økonomirapport. Diverse mindreudgifter Som en del af løsningen af den økonomiske udfordring blev i 1. økonomirapport opgjort mindreudgifter på samlet 6,5 mio. kr. Det drejer sig om midler afsat til styrkelse af infrastrukturen for regionens kliniske kræftforskningsenheder, Ph.d.-studieafgifter, it-systemudvikling af bestillingssystem til patientbefordring og til energimærkning på bygningsområdet samt til konsulentudgifter ved udskydelse af projekter til I 2. økonomirapport blev der indarbejdet yderligere mindreudgifter på 6 mio. kr., der kan henføres til forskningspuljen, patenttet, tet afsat til drift og vedligeholdelse af diverse bygninger og grunde, som ikke er knyttet til hospitals- og institutionsdrift, afsat til driftsmålstyring/fokus og forenkling, og afsat til et professorat med det formål at styrke forskning og udvikling vedr. sammenhængende patientforløb. Udskydelse af energiprojekter Der er på driftstet i 2015 afsat 25 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. Det blev ved 1. økonomirapport besluttet, at udmøntningen skulle afvente, og at beløbet skulle medgå til imødegåelse af merudgifter på andre poster. Da der i forbindelse med behandlingen af 2. økonomirapport viste sig mulighed for det, blev hele beløbet udmøntet til energirenoveringer i 3. økonomirapport. Dispositionsbegrænsning (renovering) Den yderligere dispositionsbegrænsning på 25 mio. kr., som blev besluttet i 1. økonomirapport, er indarbejdet på renoveringspuljen, jf. ovenfor. Aftale med Region Sjælland Der forventes en mindreudgift på 5 mio. kr. vedr. aftalen med Region Sjælland om anvendelse af reducerede takster ved patientbehandling. Kommunale indtægter Der er teret med indtægter på i alt 177 mio. kr. fra kommunerne vedr. færdigbehandlede patienter på det somatiske og psykiatriske område samt fra kommunernes betaling for hospice og specialiseret ambulant genoptræning. De samlede indtægter forventes at beløbe sig til 172 mio. kr., hvilket er 5 mio. kr. lavere end tet og i forhold til 3. økonomirapport en mindreindtægt på 10 mio. kr. Mindreindtægten skyldes, at det henover sommeren er lykkedes kommunerne at hjemtage færdigbehandlede somatiske patienter hurtigere end tidligere forventet. Central pulje til EVA Fra den i 2015 afsatte pulje til enstrenget og visiteret akutsystem kan disponeres 4 mio. kr. til imødegåelse af merudgifter under Den Præhospitale Virksomhed. Leasingudgifter vedr. apparatur Der resterer på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter m.v. 58 mio. kr. til de løbende udgifter til leasing af apparatur. På grund af tidsforskydninger i forbindelse med anskaffelsen af 46

68 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -47 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 medicoteknisk udstyr forventes det, at der i 2015 anvendes 21,6 mio. kr. til betaling af leasingydelser. Derudover er en andel af apparaturanskaffelserne betalt med de fulde beløb i 2015, da der bl.a. har været tale om mindre anskaffelser, der ikke har kunnet leasingfinansieres. Der er således anvendt 12,3 mio. kr. til indkøb af medicoteknisk udstyr i forbindelse med standardisering af apparatur ved overgangen til Sundhedsplatformen samt 1,8 mio. kr. til øvrige indkøb. På baggrund heraf forventes det, at der anvendes i alt 35,7 mio. kr. til apparaturanskaffelser samt betaling af leasingydelser i 2015, hvorved der fremkommer et mindreforbrug på 22,5 mio. kr. til leasing af apparatur. Forskellige projekter Der forventes et samlet mindreforbrug på 28 mio. kr. vedr. forskellige projekter, hvilket er et yderligere mindreforbrug i forhold til 3. økonomirapport på 15 mio. kr. Det drejer sig bl.a. om et mindreforbrug på 5 mio. kr., da der gennemføres en mindre omfattende evaluering af ældreplanens følgeordninger end det tidligere var forudsat. Der er et mindreforbrug på 13 mio. kr. vedrørende sundhedsaftaleinitiativer, hvor aktiviteterne først gennemføres, når de nødvendige forarbejder er tilendebragt. Der er derudover et mindreforbrug på 4 mio. kr. vedrørende implementering af forløbsprogrammer vedr. kræftrehabilitering og palliation, som dels skyldes, at implementeringen er blevet forrykket, dels skyldes at palliative opfølgende besøg kan dækkes af midler afsat til de regionale følgeordninger. Hertil kommer mindreforbrug vedr. samarbejde med praksisfællesskaber og sundhedshuse på 2 mio. kr. grundet manglende afklaring med PLO samt mindreforbrug vedrørende kvalitet og udvikling på 2 mio. kr., herunder utilsigtede hændelser. Endelig er der et mindreforbrug vedrørende diverse områder på 2 mio. kr., bl.a. til bestillingssystem vedrørende befordring. Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger Der er i tet som i tidligere år afsat et mindre beløb til at kompensere hospitaler og virksomheder for merudgifter i forbindelse med, at tjenestemandsstillinger besættes med personale på overenskomstvilkår. Kompensationsordningen er i rapporten forudsat afviklet, idet der kun forventes få konverteringer med en forholdsvis beskeden og jævn fordelt økonomisk belastning for hospitaler og virksomheder. Ophør af ordningen giver en mindreudgift på 2,0 mio. kr. i Teknisk ændring vedrørende pris- og lønudviklingen Der har fra 2014 til 2015 vist sig at være en lavere pris- og lønudvikling end forudsat i tet. Der er derfor foretaget en reduktion af bevillingsrammerne, og der fremkommer af beregningstekniske grunde en mindreudgift på 24 mio. kr. Indtægter fra andre regioner, psykiatrien Der forventes omkring 15 mio. kr. i ekstraordinære indtægter fra andre regioner som følge af, at Region Hovedstadens Psykiatri har foretaget rettelser af fejlregistreringer af regningsmateriale, herunder vedrørende tidligere år. 47

69 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -48 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Uddannelse Der er et mindreforbrug på 6 mio. kr. vedrørende efteruddannelse af sygeplejersker på kræftafdelinger, idet uddannelsen primært foregår i 2016, og udgifterne derfor først afholdes i 2016, hvor der er afsat til formålet. Finanslovsmidler, resterende midler I forbindelse med økonomiaftalen for 2016 er der tilført et bloktilskudsbeløb på 93 mio. kr. i 2015, der vedrører udmøntning af afsatte midler på finansloven for 2015 til kræft, kronikere, kvalitet m.v. Af beløbet er 15,7 mio. kr. udmøntet til medicinske afdelinger, jf. beslutning på regionsrådet møde den 18.. august I rapporten er derudover udmøntet ca. 1 mio. kr. til forskellige initiativer inden for formålet. I rapporten udmøntes endelig 18,0 mio. kr. af kræftmidlerne i 2015 til de følgende engangsanskaffelser og kapacitetsudvidelser: o Etablering af øget diagnostisk kapacitet og behandlingskapacitet på hospitalerne Formålet med dette indsatsområde er at understøtte kortere ventetid til udredning og diagnostik af kræftpatienter ved at udvide kapaciteten på hospitalerne. Til engangsanskaffelser anvendes 4,7 mio. kr. til patologiapparatur, ultralyd- og skopiudstyr samt hvilestole til understøttelse af de kapacitetsudvidelser, der implementeres i ,7 mio. kr. anvendes til kapacitetsudvidelser behandling af kræft i lever og pancreas samt gynækologiske kræftsygdomme på Rigshospitalet, samt til udredning af kirurgiske patienter på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital med uspecifikke diagnoser, der kan vise sig at være kræft. o Initiativer vedrørende øget anvendelse af skånsomme kirurgiske metoder Formålet med dette indsatsområde er at sikre øget anvendelse af skånsom kirurgi til konkrete behandlingsområder. Rigshospitalet tilføres i ,8 mio. kr. til behandling af kræft i svælget med robotkirurgi. o Etablering af en styrket palliativ (smertelindrende) indsats for uhelbredeligt syge børn Formålet med dette indsatsområde er at forbedre den udgående indsats til behandling af børn med livstruende sygdom i eget hjem. Indsatsen skal koncentrere sig om at styrke de udgående palliative teams på hospitalerne, som er specialiseret i børns behov. Der udmøntes i ,8 mio. kr. til det forberedende arbejde med at etablere teamet, der skal bestå af specialister indenfor både pædiatri og palliation. Udmøntning af yderligere midler beror på statslige retningslinjer eller aftaler for anvendelsen. Der fremkommer herved et mindreforbrug på 58 mio. kr., der efter beslutning om fremrykning af indkøb af medicin kan anvendes i 2016 til nye initiativer. 48

70 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -49 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Øvrigt På en række forskellig poster forventes en samlet mindreudgift på ca. 18 mio. kr., hvilket i forhold til 3. økonomirapport er en forbedring på 10 mio. kr. Herunder kan nævnes mindreudgifter til bl.a. insulinpumper og høreapparater. Nye beslutninger Rapporten indebærer en udmøntning af de følgende nye beslutninger som led i opgørelsen af det samlede resultat. Fremrykning af forbrug (medicin) fra 2016 til 2015 Et mindreforbrug på 100 mio. kr. anvendes til fremrykning af indkøb af medicin til lager med henblik på at aflaste medicinudgifter i Herefter kan medicinen leveres til hospitalerne i sædvanlig takt i begyndelsen af 2016, hvorved der opstår en mindreudgift i 2016, der kan disponeres til andre formål. Evt. afvikling af leasinggæld Der disponeres 25 mio. kr. af mindreforbruget til afvikling af leasinggæld, som samlet aflaster udgiftsniveauet i de kommende år med et tilsvarende beløb. Andre forhold vedrørende sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter Tarmkræftscreening Der udmøntes 4,3 mio. kr. til hospitalerne til gennemførelse af et stigende antal koloskopier og operationer bl.a. som følge af tarmkræftscreening. Der er tilført 1,8 mio. kr. til Herlev og Gentofte Hospital, 1,5 mio. kr. til Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt 1,0 mio. kr. til Amager og Hvidovre Hospital. Statslige kvalitetsmidler til fødeafdelinger Sundheds- og Ældreministeriet har givet regionen tilsagn om et tilskud på 11 mio. kr. til løft af kvaliteten på regionens fødeafdelinger. Tilskuddet fordeler sig med 2,2 mio. kr. i 2015 og 8,8 mio. kr. i I 4. økonomirapport er udmøntet de 2,2 mio. kr. vedr til hospitalerne til ansættelse af ekstra personale. Hospitalerne er samtidig tilført et indtægts til bogføring af statstilskuddet på de 2,2 mio. kr. Tilskuddet vedr er indarbejdet i tet for Trafikale omlægninger Der er i forbindelse med 4. økonomirapport udmøntet midler for samlet 3,2 mio. kr. fra driftspulje til trafikale omlægninger i forbindelse med hospitalsbyggerierne. Der er udmøntet 1,7 mio. kr. til Bispebjerg Hospital til forarbejder relaterende sig til bl.a. omlægning af lyskryds, etablering af cykelsti og fortove samt omlægning af eksisterende parkeringsfaciliteter. Endvidere er der udmøntet 1,5 mio. kr. til Rigshospitalet til at påbegynde anlæggelse af en nødvej og parkeringspladser ved Rigshospitalet Glostrup. 49

71 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -50 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Indtægter Der udmøntes 26,2 mio. kr. i 4. økonomirapport som følge af en ændring i de forventede resultater for hospitalernes indtægtster. Meraktivitetssager Der er i økonomirapporten indarbejdet korrektioner for 7,4 mio. kr. til en række meraktivitetsprojekter. Bispebjerg og Frederiksberg Hospital tilføres 0,2 mio. kr. til et 10 måneders projekt med opstart 1. december, til pukkelafvikling af patienter med mistanke om bivirkninger ved HPV-vaccination. Til Rigshospitalet udmøntes i alt 7,2 mio. kr. Dette til kapacitetsudvidelse i mammografiscreeningsprogrammet og Regionstandplejen, samt flere levertransplantationer. 50

72 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -51 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Praksisområdet Økonomi Praksisområdets drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 6.344, ,9 74, , ,4 0,0 Driftsudgifter i alt 6.347, ,8 74, , ,3 0,0 Indtægter -9,8-9,8 0,0-9,8-9,8 0,0 Netto driftsudgifter 6.337, ,0 74, , ,5 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningsbevilling 6.337, ,0 74, , ,5 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praksisområdet Mio. kr., 2015-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse Praksisydelse, ekskl. medicintilskud 4.947, ,0 54, , ,5 0,0 Medicintilskud 1.390, ,0 20, , ,0 0,0 I alt 6.337, ,0 74, , ,5 0,0 Praksisydelser ekskl. medicintilskud Mio. kr., 2015-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse Almen lægehjælp 2.591, ,4-0, , ,9 0,0 Speciallægehjælp 1.448, ,8 0, , ,8 0,0 Tandlægebehandling 413,2 427,1 55,0 482,1 482,1 0,0 Øvrige praksisydelser 494,5 500,8 0,0 500,8 500,8 0,0 Nettodriftsudgifter 4.947, ,0 54, , ,5 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 20,7 Nye tillægsbevillinger 74,5 I alt 95,2 Der søges om bevillingsændringer på praksisområdet på i alt 74,5 mio. kr. inkl. tilførsel af 75 mio. kr. svarede til merforbruget ift. korrigeret. De væsentligste ændringer herudover er en omplacering på -13,5 mio. kr. fra Praksisområdet til Sundhedsområdets konto for Fælles driftsudgifter vedrørende overenskomstmidler, samt en teknisk korrektion på 14,5 mio. kr. som følge af indførelsen af købs- og salgster på laboratorieområdet. 51

73 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -52 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 På praksisområdet forventes et samlet merforbrug på 265 mio. kr. i forhold til det oprindelige og på 75 mio. kr. efter tilførslen på 190 mio. kr. ved 2. økonomirapport. Vedrørende praksisydelser ekskl. medicin forventes der et merforbrug på 85 mio. kr. i forhold til oprindeligt. Merforbruget er siden 3. økonomirapport forøget med 20 mio. kr., der vedrører stigende udgifter til tandlægehjælp. Administrationens gennemgang viser, at de stigende udgifter til tandlægehjælp især kan henføres til den seneste tandlægeoverenskomst med nye honoreringsprincipper, der ikke som forventet er udgiftsneutrale. Men henblik på at dæmpe udgifterne har Danske Regioner og Tandlægeforeningen i november 2015 udsendt et informationsbrev til alle tandlægepraksis, der henleder opmærksomheden på, at en overskridelse af den aftalte ramme medfører modregning svarende til halvdelen af det konstaterede merforbrug ved førstkommende regulering. Vedrørende medicintilskud forventes et merforbrug på 180 mio. kr. i forhold til oprindeligt og på 20 mio. kr. siden tilførslen på 160 mio. kr. ved 2. økonomirapport. Region Hovedstaden har teret udgifterne i overensstemmelse med økonomiaftalen for 2015, hvor der for regionen forventedes et fald på ca. 90 mio. kr. i 2014 og et yderligere fald på ca. 50 mio. kr. i Der er imidlertid konstateret en svag stigning i udgifterne til medicintilskud i 2014 i forhold til 2013, og stigningen fortsætter i På denne baggrund og på grundlag af en gennemgang af forventede patentudløb og nye produkter i 2015 forventes det nævnte merforbrug på 180 mio. kr., hvilket svarer til forventningen i 3. økonomirapport. 52

74 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -53 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Social- og specialundervisningsområdet Bevillingen på social- og specialundervisningsområdet er omkostningsbaseret. Kommunale takstindtægter og beboerindtægter indgår som en del af Den Sociale Virksomheds bevilling. Nettobevillingen i det vedtagne svarer til den del af fællesomkostningerne i koncernadministrationen, som skal dækkes af Den Sociale Virksomhed (DSV). Omkostningsbevillingen for DSV er specificeret i tabellen nedenfor. Den sociale virksomheds omkostningsbevilling Mio. kr., 2015-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse Tilbudsniveau: Lønudgifter 614,7 652,6 7,4 660,1 660,1 0,0 Øvrige driftsudgifter 129,9 151,7-5,0 146,7 146,7 0,0 Driftsudgifter i alt 744,6 804,3 2,4 806,7 806,7 0,0 Indtægter -3,0-9,6-1,3-11,0-11,0 0,0 Netto driftsudgifter 741,6 794,7 1,1 795,8 795,8 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,5 2,6 0,0 2,6 2,6 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 2,3 2,2 0,0 2,2 2,2 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 20,1 21,4 0,5 21,9 21,9 0,0 Forrentning 10,7 11,4-6,2 5,2 5,2 0,0 Omkostningselementer i alt 34,6 37,6-5,7 31,9 31,9 0,0 Omkostningsbevilling 776,2 832,3-4,6 827,7 827,7 0,0 Direkte henførbar administration: Lønudgifter 14,5 13,8 0,0 13,8 13,8 0,0 Øvrige driftsudgifter 9,5 10,2 0,0 10,2 10,2 0,0 Driftsudgifter i alt 23,9 23,9 0,0 23,9 23,9 0,0 Indtægter -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto driftsudgifter 23,3 23,9 0,0 23,9 23,9 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,7 0,7 0,0 0,7 0,7 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 0,0 Omkostningsbevilling 24,1 24,7 0,0 24,7 24,7 0,0 Takstindtægter -759,4-788,9-7,1-796,1-796,1 0,0 Beboerindtægter -16,7-27,1 0,0-27,1-27,1 0,0 Omkostningsbevilling 24,1 41,0-11,7 29,2 29,2 0,0 Sammensætningen af den samlede korrektion på -11,7 mio. kr. fremgår af nedenstående tabel. 53

75 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -54 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Ændringer fra gældende til nyt Mio. kr., 2015-priser Ændring Tilbudsniveau: Ændring i aktivitet 3,1 Særtakster 1,5 Planlagt overførsel til ,4 Omkostningselementer -5,7 Tilbudsdrift i alt -4,5 Indtægter: Stigende aktivitet og særtakster -7,1 Indtægter i alt -7,1 I alt -11,7 Den stigende belægning på nogle tilbud medfører, at tet søges forhøjet med 3,1 mio. kr. Det skyldes hovedsagligt tilgang på Nødebogård, Geelsgårdskolen og Kommunikationscentret. Der er indgået aftaler med kommuner om både reduktion af eksisterende særtakster og bevilling af nye særtakster, hvilket netto medfører en opjustering af tet med 1,5 mio. kr. Der ønskes overført til 2016 på 3,4 mio. kr., hovedsagligt midler til vedligeholdelsesprojekter (2,0 mio. kr.). Derudover ønsker institutionen Bredegaard overført 0,8 mio. kr., da overførte midler fra 2014 endnu ikke er brugt, men vil blive anvendt i Lunden ønsker overført til dels kompetenceuddannelse indenfor dobbeltdiagnose, dels renovering/udskiftning af 24 terrasser i alt 0,3 mio. kr. Skovvænget ønsker at overføre 0,3 mio. kr. vedrørende projekt om åben dialog mellem beboere og medarbejdere. Omkostningselementerne ønskes reduceret med netto 5,7 mio. kr. fordelt med en stigning på afskrivninger på 0,5 mio. kr. og en reduktion af forrentningen med 6,2 mio. kr. Sidstnævnte på baggrund af en halvering af rentesatsen fra 2014 til Takstindtægterne forhøjes med 7,1 mio. kr. som følge af ændringen i aktiviteten på tilbuddene og aftalerne om særtakster med kommunerne. Prognose Samlet set forventes tet for 2015 at blive overholdt under forudsætning af, at de søgte korrektioner bevilges. 54

76 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -55 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Regional Udvikling Omkostningsbevillinger Regional udvikling drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse Kollektiv trafik 420,2 422,5 0,0 422,5 422,5 0,0 Erhvervsudvikling 123,5 128,1-5,4 122,7 122,7 0,0 Miljøområdet 152,9 140,1-4,1 136,0 136,0 0,0 Øvrig regional udvikling 237,7 408,8-166,8 242,0 242,0 0,0 Bevilling i alt 934, ,6-176,3 923,3 923,3 0,0 Resultatopgørelse regional udvikling i alt Vedtaget Mio. kr., 2015-priser Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse Statsligt bloktilskud -726,6-726,6 0,0-726,6-726,6 0,0 Kommunalt udviklingsbidrag -220,2-220,2 0,0-220,2-220,2 0,0 Aktivitetsmidler - omkostninger 934, ,6-176,3 923,3 923,3 0,0 Indirekte administration 12,4 14,2-0,3 13,9 0,0 0,0 Årets resultat 0,0 167,1-176,6-9,5-23,4 0,0 Det regionale udviklingsområde er omfattet af krav om balance mellem ressourceforbrug og indtægter opgjort efter omkostningsbestemte principper. For eksternt drevne projekter gælder særlige regler svarende til de statslige regler vedr. håndtering af tilsagn om tilskud på statens område. Dette betyder, at når regionen giver tilsagn om projekttilskud inden for disse områder, skal hele det beløb, bogføres i det år tilsagnet gives, uanset om en del af tilsagnet først udbetales i senere år. Tilsagnstering sker i overensstemmelse med den Regionale vækst- og udviklingsstrategi. De indirekte administrationsomkostninger er steget ift. det oprindelige med i alt 1,5 mio. kr. Der er derfor reguleret i aktivitetsmidlerne under Øvrig regional udvikling så den samlede bevilling stemmer til den udmeldte driftsramme. I forbindelse med økonomiaftalen for 2016 er det aftalt, at der skal indarbejdes en korrektion af driftsrammen som følge af en lavere lønudvikling og en lavere prisudvikling på øvrig drift end forudsat ved lægningen. For Regional Udvikling indebærer det en reduktion af det samlede med 9,5 mio. kr. Reduktionen er fordelt med 5,4 mio. kr. under Erhvervs området og med 4,1 mio. kr. under Miljø området. 55

77 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -56 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Omkostninger regional udvikling i alt Omkostninger regional udvikling i alt Vedtaget Mio. kr., 2015-priser Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse Aktivitetsmidler: Løn 80,0 91,3 0,0 91,3 91,3 0,0 Øvrig drift 894, ,4-176,3 872,1 872,1 0,0 Indtægter -40,4-40,4 0,0-40,4-40,4 0,0 Udgifter, netto 934, ,3-176,3 923,0 923,0 0,0 Omkostningselementer 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Omkostninger 934, ,6-176,3 923,3 923,3 0,0 Der forventes overholdelse. Akkumuleret resultat Mio. kr. Akkumuleret resultat primo ,88 Årets resultat ,60 Akkumuleret resultat ultimo ,28 Akkumuleret resultat primo ,28 Ændringer i 2015 Ændret driftsramme 9,50 Skøn for akkumuleret resultat ultimo ,78 - = overskud; + = underskud Ved indgangen til 2015 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 165,3 mio. kr. De opsparede midler kan grundet loftet teknisk set ikke anvendes i året 2015 og forventes dermed videreført. Midlerne er genbevilget og overført under øvrig regional udvikling. Som følge af ændringen i driftsrammen men ikke i finansieringen forventes de akkumulerede midler at stige med 9,5 mio. kr. De hensatte forpligtelser på området udgør i alt primo ,3 mio.kr. Mio. kr. Uudmøntede tilsagn primo 2014 Udbetalte tilskud i 2014 Nye tilsagn 2014 Uudmøntede tilsagn ultimo 2014 I alt 180,3-66,5 56,5 170,3 56

78 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -57 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Kollektiv trafik omkostningsbevilling Kollektiv trafiks drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 460,6 462,9 0,0 462,9 462,9 0,0 Driftsudgifter i alt 460,6 462,9 0,0 462,9 462,9 0,0 Indtægter -40,4-40,4 0,0-40,4-40,4 0,0 Netto driftsudgifter 420,2 422,5 0,0 422,5 422,5 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningsbevilling 420,2 422,5 0,0 422,5 422,5 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 2,3 Nye tillægsbevillinger 0,0 I alt 2,3 Der forventes overholdelse Erhvervsudvikling omkostningsbevilling Erhvervsudviklings drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 123,5 128,1-5,4 122,7 122,7 0,0 Driftsudgifter i alt 123,5 128,1-5,4 122,7 122,7 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto driftsudgifter 123,5 128,1-5,4 122,7 122,7 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningsbevilling 123,5 128,1-5,4 122,7 122,7 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 4,6 Nye tillægsbevillinger -5,4 I alt -0,8 Der forventes overholdelse. 57

79 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -58 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Budgettet til Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity bliver anvendt fuldt ud. Vækstforums erhvervsudviklingsstrategiske aktiviteter er fortsat i fremdrift og dermed også tilsagn om støtte Miljøområdet omkostningsbevilling Miljøområdets drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 152,6 139,8-4,1 135,7 135,7 0,0 Driftsudgifter i alt 152,6 139,8-4,1 135,7 135,7 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto driftsudgifter 152,6 139,8-4,1 135,7 135,7 0,0 Omkostningselementer i alt 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Omkostningsbevilling 152,9 140,1-4,1 136,0 136,0 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger -12,8 Nye tillægsbevillinger -4,1 I alt -16,9 Der forventes overholdelse Øvrig regional udvikling omkostningsbevilling Øvrig regional udviklings drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 80,0 91,3 0,0 91,3 91,3 0,0 Øvrige driftsudgifter 157,6 317,4-166,8 150,7 150,7 0,0 Driftsudgifter i alt 237,7 408,8-166,8 242,0 242,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto driftsudgifter 237,7 408,8-166,8 242,0 242,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningsbevilling 237,7 408,8-166,8 242,0 242,0 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 171,1 Nye tillægsbevillinger -166,8 I alt 4,4 Der forventes overholdelse. 58

80 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -59 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 For området øvrig regional udvikling overføres uforbrugte midler for hele det regional udviklingsområde for i alt 165,3 mio. kr. til De opsparede midler kan grundet loftet teknisk set ikke anvendes i året 2015 og forventes dermed videreført. 59

81 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -60 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Administration Omkostningsbevilling Administrations drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 233,7 261,4-1,8 259,6 259,6 0,0 Øvrige driftsudgifter 977,8 986,8-12,1 974,7 974,7 0,0 Driftsudgifter i alt 1.211, ,2-13, , ,3 0,0 Indtægter -558,2-557,4 1,1-556,3-556,3 0,0 Netto driftsudgifter 653,2 690,8-12,8 678,0 678,0 0,0 Omkostningselementer i alt -201,2-148,8 0,0-148,8-148,8 0,0 Omkostningsbevilling 452,1 542,0-12,8 529,2 529,2 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 37,5 Nye tillægsbevillinger -12,8 I alt 24,7 Administrationstet foreslås netto reduceret med 12,8 mio. kr. Det drejer sig om overførsler til 2016 på 12,1 mio. kr., og om mindreforbrug på en række områder på 4 mio. kr. der kan henføres til porto, politikerområdet, kommunikation samt konsulenter. Hertil kommer omflytninger mellem bevillingsområder på 3,1 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til at løn vedr. Telemedicinsk center flyttes fra sundhedsområdets fællesudgifter til afholdelse under administrationsområdet. En del aktiviteter under administrationsområdet er af en særlig karakter, således finansieres bl.a. diverse fælles udgifter for hele Region Hovedstaden såsom tjenestemandspension, forsikringsområdet, revision samt udgifter til fælles økonomi- logistik og lagersystem. Fordeling af administrationstet mellem regionens tre aktivitetsområder På administrationsområdet opdeles omkostningsbevillingen på de tre aktivitetsområder: Sundhed, social- og specialundervisning samt regional udvikling. Den samlede omkostningsbevilling fordeles ud fra en fordelingsnøgle, svarende til de tre aktivitetsområders summer, og er et udtryk for, hvor meget de tre områder trækker på den fælles administration. Administrations drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse Sundhedsområdet 428,9 516,2-12,2 504,1 504,1 0,0 Social- og specialundervisning 10,8 11,5-0,3 11,2 11,2 0,0 Regional udvikling 12,4 14,2-0,3 13,9 13,9 0,0 Omkostningsbevilling 452,1 542,0-12,8 529,2 529,2 0,0 60

82 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -61 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Kapitel 3. Investerings Investeringstet kan overordnet opdeles i udgifter til kvalitetsfondsprojekter og udgifter til øvrige projekter. Kvalitetsfondsprojekter Det korrigerede investerings vedrørende kvalitetsfondsprojekterne i 2015 udgjorde ved tredje økonomirapport 980,5 mio. kr. I denne rapport er der indarbejdet bevillingsændringer for netto 90,4 mio. kr. som følge af en teknisk tilpasning af ter til aktuelle forventninger til regnskab Det korrigerede udgør herefter 890,1 mio. kr. 61

83 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -62 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2015-priser Korrigeret efter 3. ØR Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR Andre ændringer i 4. ØR Tilpasning til forventet regnskab 4. ØR Korrigeret efter 4. ØR Forventet regnskab 2015 i alt Nyt Hospital Herlev Etablering af pilotrensningsanlæg i OPI-samarbejde 7,9-5,9 2,0 2,0 Rådighedsbeløb 0,0 0,0 Godkendelse af projektforslag for A og B samt bevillingsansøgning til udførelsen 133,1 5,9 139,0 139,0 Nyt Hospital Herlev i alt 141,0 0,0 0,0 0,0 141,0 141,0 Nyt Hospital Nordsjælland Konkurrenceprogram, udbud og projektkonkurrence m.v. 0,5-0,4 0,1 0,1 Finansiering af arkæologiske undersøgelser 6,3 6,3 6,3 Byggeprogram og dispositionsforslag for Nyt Hospital Nordsjælland 82,4-14,4 68,0 68,0 Byggestyring inkl. Bygherrerådgivning 5,2-2,2 3,0 3,0 Projektering inkl. Totalrådgivning 1,8-1,8 0,0 0,0 Rådighedsbeløb 6,4-6,4 0,0 0,0 Nyt Hospital Nordsjælland i alt 102,6 0,0 0,0-25,2 77,4 77,4 Det Nye Rigshospital Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst 24,0 24,0 24,0 Totalrådgivning 22,2 22,2 22,2 Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen 427,4-47,3 380,1 380,1 Rådighedsbeløb 1,7-1,7 0,0 0,0 Bevilling til IT, medicoteknologi og inventar 7,8 7,8 7,8 Det Nye Rigshospital i alt 483,2 0,0 0,0-49,0 434, ,1 Nyt Hospital Hvidovre Ombygning etape ,5-16,4 52,1 52,1 Nybyggeri/Totalrådgiver 39,4 39,4 39,4 Ombygning Sengebygninger - pilotprojekt 17,6 17,6 17,6 Rådighedsbeløb 13,3 13,3 13,3 Nyt Hospital Hvidovre i alt 138,8 0,0 0,0-16,4 122,4 122,4 Ny Retspsykiatri Sct. Hans Rådighedsbeløb 0,0 0,0 Projektkonkurrence, bygherreudgifter m.v. 0,0 0,0 Projektering af nybyggeriet og udførelse af forberedende arbejder på Ny Retspsykiatri Sct. Hans 10,0 10,0 10,0 Ny Retspsykiatri Sct. Hans i alt 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 Nyt Hospital Bispebjerg Rådighedsbeløb 0,0 0,0 0,0 Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg 25,1 25,1 25,1 Bygherreudgifter til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg 25,0 25,0 25,0 Laboratorie- og logistikbygning 12,1 12,1 12,1 Konkurrenceprogram og investeringsbevilling til konkurrenceforløb - nyt Akuthus 21,9 21,9 21,9 Infrastruktur 2,2 2,2 2,2 Fælles byggeplads 9,0 9,0 9,0 Nedrivning 9,6 0,3 9,9 9,9 Nyt Hospital Bispebjerg i alt 104,9 0,0 0,0 0,3 105,2 105,2 Udgifter i alt 980,5 0,0 0,0-90,4 890, ,1 62

84 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -63 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Øvrige projekter Det korrigerede investerings vedrørende øvrige projekter udgjorde efter 3. økonomirapport 1.562,6 mio. kr. I denne rapport er der indarbejdet bevillingsændringer til investeringstet for netto 884,5 mio. kr. Investeringstet til øvrige projekter vil herefter udgøre i alt 678,1 mio. kr., jf. nedenstående oversigt Investerings øvrige projekter, mio. kr. Korrigeret efter 3. ør 1.562,6 Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ør i alt Indtægt fra salg af Hørsholm Hospital -17,3 Øvrige bevillingsændringer i 4. ør. Omplaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer Som følge af færre aktivering af anskaffelser end forudsat - Bispebjerg & Frederiksberg Hospital -2,6 Til aktivering af anskaffelser Herlev og Gentofte Hospital 5,2 Til aktivering af anskaffelser - Nordsjællands Hospital 9,5 Til aktivering af anskaffelser Amager og Hvidovre Hospital 25,3 Til aktivering af anskaffelser - Rigshospitalet 1,8 Budgetudskillelse til Region Hovedstadens Psykiatri 0,5 Til aktivering af anskaffelser - CIMT 8,9 Til aktivering af anskaffelser CHR 1,3 Som følge af færre aktivering af anskaffelser end forudsat vedr. it-strategi - CIMT -36,0 Samlet omplacering 13,8 Korrektion fra salg af Grønnemosecentret -0,9 Tilskud fra ISM til enestuer på PC Hvidovre -44,0 Teknisk korrektion vedr. PC Ballerup -10,1 Tidsforskydninger/kassetræk Forventet overførsler til 2016 tilføres kassen (sundhedsområdet) -768,9 Forventet overførsler til 2016 tilføres kassen (socialområdet) -57,1 Øvrige bevillingsændringer i 4. ør. i alt -867,3 Ændringer i alt i 4. ør. -884,5 Korrigeret investerings efter 4. økonomirapport netto: 678,1 På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital omplaceres 2,6 mio. kr. fra hospitalets lokale investeringsramme til hospitalets driftsramme. På Herlev og Gentofte Hospital omplaceres 2,0 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme som følge af en teknisk korrektion af tidligere sag om samling af de urologiske funktioner. Desuden omplaceres 3,2 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme til apparaturanskaffelser i relation til jo før jo bedre. 63

85 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -64 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 På Nordsjællands Hospital omplaceres 8,2 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme til bl.a. indkøb af apparatur. Desuden omplaceres 1,2 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme til apparaturanskaffelser i relation til jo før jo bedre. På Amager og Hvidovre Hospital omplaceres 25,3 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme. Der er fortrinsvis tale om udgifter i forbindelse med etablering af nye parkeringsarealer, indretning af nye garderober, indflytning af funktioner fra Region Hovedstadens Elektive Laboratorium samt en række mindre ombygningsprojekter i Hvidovre. På Rigshospitalet omplaceres 1,8 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme til indkøb af medicoudstyr, der hidtil har været forudsat leasingfinansieret. Region Hovedstadens Psykiatris lokale investeringsramme opskrives i forbindelse med 4. økonomirapport med 0,5 mio. kr. som følge af en udskillelse af den lokale investeringsramme på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Budgetudskillelsen er varig og finansieres af driftsrammen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Under Center for It, Medico og Telefoni omplaceres 8,9 mio. kr. fra centres driftsramme til centrets lokale investeringsramme. Under Center for HR overføres driftsmidler for samlet 1,3 mio. kr. til den lokale investeringsramme til afholdelse af udgifter i forbindelse med anskaffelse af el-biler samt etablering af simulationsoperationsstue på CAMES Rigshospitalet. Under Center for It, Medico og Telefoni overføres investeringsudgifter på 36 mio. kr. afsat til arbejdet med regionens it-strategi til centrets driftsramme. De 36 mio. kr. der overføres til driftstet består af følgende: 5 mio. kr. til egenleverance-programmet, 12 mio. kr. til PC ere pga. både Windows 7 og SHP, samt 19 mio. kr. til Citrix-løsning til sundhedsplatformen. Samlet ansøges der med 4. økonomirapport om forøgelse af investeringstet i 2015 finansieret af driftsmidler for netto 13,8 mio. kr. I forbindelse med 4. økonomirapport er indarbejdet anlægsindtægter vedr. salg af Hørsholm Hospital for i alt 69 mio. kr. Indtægterne teres med 17,3 mio. kr. årligt i årene 2015 til Endvidere er der indarbejdet en engangsindtægt relaterende sig til salg af Grønnemosecentret på 0,9 mio. kr. Der anmodes om tilskud i samme størrelsesorden som udgiften i 2015 for det statsligt medfinansierede projekt til etablering af flere enestuer på Psykiatrisk Center Hvidovre. Som følge af forskydning i projektet modtog Region Hovedstaden Psykiatri i 2014 flere indtægter end der var afholdt udgifter for. Derfor blev der i januar tilbagebetalt 44 mio. kr. Med 4. økonomirapport opskrives indtægtstet med 44 mio. kr. Det foretaget en teknisk korrektion og nulstilling af et tidligere afsat rådighedsbeløb til finansiering af Region Hovedstadens Psykiatris investeringsprojekt til etablering af nye rammerr på Psykiatrisk Center Ballerup. Midler til gennemførelse af dette projekt er afsat andetsteds på Region Hovedsta- 64

86 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -65 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 dens Psykiatris investeringsramme. Med korrektionen nedskrives Region Hovedstadens samlede investerings i 2015 med 10,1 mio. kr.. De enkelte investeringsprojekter i investerings 2015 fremgår af nedenstående oversigt. 65

87 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2015-priser Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Vedtaget 2015 Korrigeret efter 3. ØR Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR Andre ændringer i 4. ØR Korrigeret før overførsel til 2016 Forventet overførsel til 2016 Korrigeret efter overførsel til 2016 Forventet regnskab 2015 i alt Lokal investeringsramme 10,9 10,6-2,6 7,9 2,7 5,2 5,2 Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb 96,4 54,8 54,8 54,8 0,0 0,0 Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg 10,3 10,3 7,3 3,0 3,0 Videre planlægning af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg 14,2 14,2 14,2 0,0 0,0 Logistik- og laboratoriebygning 30,9 30,9 26,7 4,2 4,2 Investeringsbevilling til konkurrenceforløb 7,7 7,7 0,2 7,5 7,5 Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg 46,0 46,0 1,5 44,5 44,5 Infrastruktur 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 Fælles byggeplads 3,1 3,1 0,0 3,1 3,1 Nedrivning 12,9 12,9 8,2 4,7 4,7 Energibesparende foranstaltninger BBH 14,1 14,1 13,2 0,9 0,9 LED lys i tunnel (lånefinansieret) - BBH 0,8 0,8 0,8 0,8 Køl i centralkøkken (lånefinansieret) - BBH 0,4 0,4 0,4 0,4 Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur BBH 0,1 0,1 0,1 0,1 Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet 2,3 2,3 2,3 2,3 Renoveringspulje ,5 13,5 13,2 0,3 0,3 HPFI 10,5 10,5 10,0 0,5 0,5 Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi) 0,0 0,0-0,5 0,5 0,5 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -66 af 81 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt 107,3 236,0 0,0-2,6 233,4 151,5 81,9 81,9 66

88 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2015-priser Bornholms Hospital Vedtaget 2015 Korrigeret efter 3. ØR Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR Andre ændringer i 4. ØR Korrigeret før overførsel til 2016 Forventet overførsel til 2016 Korrigeret efter overførsel til 2016 Forventet regnskab 2015 i alt Lokal investeringsramme 0,3 0,3 0,3 0,3 Fra bord til jord 0,1 0,1 0,1 0,1 Forarbejder til ny akutmodtagelse 1,9 1,9 1,9 1,9 Tilbygning til akutmodtagelse - Rådighedsbeløb 29,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilbygning til akutmodtagelse - udførelse 29,0 29,0 19,0 10,0 10,0 Renoveringspulje ,3 5,3 5,2 0,1 0,1 Bornholms Hospital i alt 29,0 36,6 0,0 0,0 36,6 24,2 12,4 12,4 Herlev og Gentofte Hospital Herlev og Gentofte Hospital, Herlev Lokal investeringsramme 11,5 27,5 12,6 40,1 3,2 36,9 36,9 Samling af sterilcentraler, 2. etape 60,8 30,8 30,8 30,8 0,0 0,0 Projektering, udbud og licitation RS2 11,3 11,3-9,2 20,5 20,5 Entrepriser 22,6 22,6 19,6 3,0 3,0 Afbrydere til nødstrømsanlæg 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 Onkologisk ambulatorium 8,1 8,1 8,1 8,0 Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg 0,5 0,5 0,5 0,4 Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg 3,2 3,2 2,2 1,0 0,9 Forebyggelse af vandskader efter skybrud 0,4 0,4 0,4 0,3 Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.) 7,2 7,2 7,2 0,0 0,0 PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd) 1,7 1,7 1,7 1,7 Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres 56,4 56,4 57,7-1,3-1,3 Samling af urologiske funktioner 0,0-7,4-7,4-7,4-7,4 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -67 af 81 Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret) 0,4 0,4 0,4 0,4 67

89 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2015-priser Vedtaget 2015 Korrigeret efter 3. ØR Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR Andre ændringer i 4. ØR Korrigeret før overførsel til 2016 Forventet overførsel til 2016 Korrigeret efter overførsel til 2016 Forventet regnskab 2015 i alt Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur -0,8-0,8-4,8 4,0 4,0 Solcelleanlæg bygning 5 1,1 1,1 1,1 1,1 Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling (fortrolig) 6,9 6,9 6,9 0,0 0,0 Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet 5,6 5,6 2,6 3,0 3,0 Herlev og Gentofte Hospital, Gentofte Energibesparende foranstaltninger ,1 6,1 6,1 6,1 Grundvandskøl, solceller og grønne tage - Bæredygtige, innovative løsninger 4,4 4,4 1,0 3,4 3,4 Ramme til renoveringsprojekter ,9 1,9 1,9 2,2 Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret) 0,2 0,2 0,2 0,2 Renovering af Sydfløjen 45,0 54,9 54,9 36,9 18,0 18,0 Renoveringspulje ,0 16,0 15,6 0,4 0,4 HPFI 19,1 19,1 19,1 0,0 0,0 Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Urologi) 0,5 0,5 0,5 0,5 Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi) 4,0 4,0 4,0 4,0 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -68 af 81 Herlev og Gentofte Hospital i alt 117,3 291,7 0,0 5,2 296,9 188,8 108,1 108,1 68

90 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2015-priser Amager og Hvidovre Hospital Vedtaget 2015 Korrigeret efter 3. ØR Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR Andre ændringer i 4. ØR Korrigeret før overførsel til 2016 Forventet overførsel til 2016 Korrigeret efter overførsel til 2016 Forventet regnskab 2015 i alt Lokal investeringsramme 12,5 21,9 25,3 47,2 5,7 41,5 39,9 Nyt nødstrømsanlæg -1,1-1,1-1,1 0,1 Forebyggelse af vandskader efter skybrud 3,8 3,8 3,8 0,2 Dialysesatellit (B ) 10,7 10,7 10,6 0,1 0,1 Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B2010-1,8-1,8-1,8 2,4 Udvidelse af scanningskapacitet 0,1 0,1 0,1 0,0 Vandkøling af frysere og kølehotel 0,2 0,2 0,2 0,2 Solcelletag på Hvidovre Hospital - delvis lånefinansiering 7,5 7,5 7,5 7,5 Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet 3,0 3,0 1,0 2,0 2,0 Renoveringspulje ,5 5,5 4,5 1,0 1,0 HPFI 14,6 14,6 13,6 1,0 1,0 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -69 af 81 Amager og Hvidovre Hospital i alt 12,5 64,4 0,0 25,3 89,7 35,3 54,4 54,4 Nordsjællands Hospital Lokal investeringsramme 2,8 12,2 9,5 21,6 1,2 20,4 20,4 Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning) 1,7 1,7 0,8 0,9 0,9 Fjernvarmekøling 4,9 4,9 4,9 0,0 0,0 Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet 1,7 1,7 0,0 1,7 1,7 Renoveringspulje ,0 4,0 3,2 0,8 0,8 Nordsjællands Hospital i alt 2,8 24,4 0,0 9,474 33,9 10,1 23,8 23,8 69

91 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2015-priser Region Hovedstadens Psykiatri Vedtaget 2015 Korrigeret efter 3. ØR Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR Andre ændringer i 4. ØR Korrigeret før overførsel til 2016 Forventet overførsel til 2016 Korrigeret efter overførsel til 2016 Forventet regnskab 2015 i alt Lokal investeringsramme 6,0 5,8 0,5 6,3 0,5 5,8 5,8 PC Hvidovre, enestuer, etape 60,7 60,7 55,7 5,0 5,0 Udvidet kapacitet PC Ballerup (rådighedsbeløb) 29,8 10,1-10,1 0,0 0,0 0,0 Genhusning af psykiatriske funktioner fra Bispebjerg Hospital på Gentofte Hospital 9,4 9,4 9,4 9,4 Forarbejder til 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup -0,5-0,5-0,5-0,5 Udførelselsesbevilling til 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup 28,8 28,8 8,8 20,0 20,0 Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B ) 0,5 0,5 0,5 0,5 Ny bygning ved PC Ballerup til Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri 0,0 0,0 0,0 0,0 Fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen 16,3 16,3 3,5 12,8 12,8 Forlig om miljøarbejder 2,8 2,8 0,9 2,0 2,0 Vedligeholdelse og renovering PC Hvidovre 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 Frederikssundsrokade 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Renovering, ombygning og sikring af Platanhus 15,5 15,5 15,5 15,5 Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet 8,2 8,2 7,7 0,5 0,5 Renoveringspulje ,0 6,0 1,0 5,0 5,0 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -70 af 81 Region Hovedstadens Psykiatri i alt 45,8 175,2 0,0-9,6 165,6 79,6 85,9 85,9 70

92 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2015-priser Rigshospitalet Rigshospitalet, Blegdamsvej Vedtaget 2015 Korrigeret efter 3. ØR Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR Andre ændringer i 4. ØR Korrigeret før overførsel til 2016 Forventet overførsel til 2016 Korrigeret efter overførsel til 2016 Forventet regnskab 2015 i alt Lokal investeringsramme 19,1 29,3 1,8 31,1 7,1 23,9 23,9 Renoveringspulje ,5 17,5 17,3 0,2 0,2 Samling af sterilcentraler, 1. etape - rådighedsbeløb 154,0 14,5 14,5 14,5 0,0 0,0 Samling af sterilcentraler, 1. etape - Bygherreomkostninger 24,8 24,8 4,6 20,2 20,2 Samling af sterilcentraler, 1. etape - udførelse 142,7 142,7 122,1 20,6 20,6 Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger (delvis lånefinansiering) 2,7 2,7-0,5 3,2 3,2 Forsyninger - varme, køl, tunneler, udførelse - Rådighedsbeløb 23,7 15,5 15,5 15,5 0,0 0,0 Forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af el-forsyning 9,3 9,3 8,4 0,9 0,9 Udskiftning af vinduer (lånefinansieret) 12,2 11,7 11,7 0,5 11,2 11,2 Etablering af tunnel til kommende patienthotel og administrationsbygning 0,0 0,0 0,0 0,0 Investeringsbevilling fondsdonation - Da Vinci robot -0,2-0,2-0,2-0,2 Pavillon til genhusning af H-bygning m.v. 0,4 0,4 0,4 0,4 Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand (lånefinansieret) 6,8 6,8-7,0 13,8 13,8 Udbygning af neurointensiv 1,8 1,8 1,6 0,1 0,1 Etablering af kølekapacitet 5,6 5,6-3,8 9,4 9,4 Damprørsprojekt på Rigshospitalet 4,8 4,8 4,8 0,0 0,0 Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet 4,4 4,4 4,4 0,0 0,0 Etablering af tunnel fra centralkompleks til Nordfløjen 9,6 9,6 3,7 5,9 5,9 Fondsdonation investeringsbevilling 16,5 16,5 16,5 16,5 Rigshospitalet, Glostrup Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb 34,8 5,6 5,6 5,6 0,0 0,0 Parkeringshus ifm. neurorehabiliteringshus 3,4 3,4 0,0 3,4 3,4 Bygherrerådgivning 6,9 6,9 5,0 1,9 1,9 Totalrådgivning 35,3 35,3 17,9 17,4 17,4 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -71 af 81 71

93 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2015-priser Vedtaget 2015 Korrigeret efter 3. ØR Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR Andre ændringer i 4. ØR Korrigeret før overførsel til 2016 Forventet overførsel til 2016 Korrigeret efter overførsel til 2016 Forventet regnskab 2015 i alt Dansk Hovedpinecenter, rådighedsbeløb 29,2-29,2 0,0 1,0-1,0-1,0 Dansk Hovedpinecenter - udførelse 21,2 0,0 29,2 29,2 26,3 2,9 2,9 Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag) 3,2 3,2 1,8 1,5 1,5 Forarbejder vedrørende trafikale omlægninger 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 Etablering af nye brandspjæld 7,1 11,845 11,8 11,7 0,1 0,2 Køb af grund 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 Rigshospitalet i alt 272,0 413,6 0,0 1,8 415,4 262,6 152,8 152,8 Den Præhospitale Virksomhed Lokal investeringsramme 1,6 3,8 3,8 2,0 1,8 1,8 Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed 4,9 4,9 4,9 0,0 0,0 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -72 af 81 Den Præhospitale Virksomhed i alt 1,6 8,7 0,0 0,0 8,7 6,9 1,8 1,8 Region Hovedstadens Apotek Lokal investeringsramme 3,6 5,4 5,4 0,0 5,4 5,4 Cytostatikarobot 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 Dampanlæg - Apoteksenheden på Rigshospitalet 3,2 3,2 0,0 3,2 3,2 Region Hovedstadens Apotek i alt 3,6 9,4 0,0 0,0 9,4 0,0 9,4 9,4 CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni Lokal investeringsramme 50,8 5,4 56,2 56,2 56,2 IT-strategi 50,0 182,9-36,0 146,9 43,1 103,8 103,8 Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet 8,0 8,0 7,5 0,5 0,5 CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni i alt 50,0 241,7 0,0-30,6 211,1 50,6 160,5 160,6 72

94 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2015-priser Fælles projekter - sundhedsområdet Vedtaget 2015 Korrigeret efter 3. ØR Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR Andre ændringer i 4. ØR Korrigeret før overførsel til 2016 Forventet overførsel til 2016 Korrigeret efter overførsel til 2016 Forventet regnskab 2015 i alt It/sundhedsplatform 49,8 3,5 53,3 9,8 43,5 43,5 Implementering af regionens skilteprogram 6,6 6,6 1,4 5,2 5,2 Renoveringspulje 146,2 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 Lokal investeringsramme - Center for HR 1,3 1,3 0,0 1,3 1,3 Fælles projekter - sundhedsområdet i alt 146,2 61,4 0,0 4,8 66,2 16,2 50,0 50,0 Samlet investeringsramme, sundhedsområdet 788, ,2 0,0 3, ,9 825,8 741,0 741,0 Anlægsindtægter og tilskud Salg af Hørsholm Hospital -17,3-17,3 0,0-17,3-17,3 Tilskud til nybyggeri på Glostrup Hospital (Sundhedsaftale) -12,5-12,5-12,5-12,5-12,5 Salg af ejendomme -14,5-14,5-14,5-14,5 Salgsindtægt Grønnemosecentret -11,9-0,9-12,9-12,9-12,9 Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre -14,4-44,0-58,4-53,4-5,0-5,0 Tilskud til fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen -11,6-11,6-3,5-8,1-8,1 Fondsdonation fondsbevilling -16,5-16,5-16,5-16,5 Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag -5,0-5,0-5,0-5,0 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -73 af 81 Anlægsindtægter og tilskud i alt -12,5-86,3-17,3-44,9-148,5-56,9-91,6-91,6 Samlet investeringsramme, sundhedsområdet (netto) 775, ,9-17,3-41, ,4 768,9 649,4 649,4 73

95 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2015-priser Den Sociale Virksomhed Vedtaget 2015 Korrigeret efter 3. ØR Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR Andre ændringer i 4. ØR Korrigeret før overførsel til 2016 Forventet overførsel til 2016 Korrigeret efter overførsel til 2016 Forventet regnskab 2015 i alt Investeringsramme (DSV) 29,6 62,5 62,5 43,8 18,7 18,6 Investeringsramme (Socialpsykiatri) 11,3 23,3 23,3 13,3 10,0 10,0 Den Sociale Virksomhed i alt 40,9 85,7 0,0 0,0 85,7 57,1 28,6 28,6 Samlet investeringsramme 816, ,6-17,3-41, ,1 826,0 678,1 678,0 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -74 af 81 74

96 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -75 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster 4.1 Indtægter til sundhed Indtægter til sundhed Vedtaget Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse Mio. kr., 2015-priser Finansiering, sundhed Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag , ,1 0, , ,1 0,0 Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag -416,9-416,9 0,0-416,9-416,9 0,0 Statsligt bloktilskud , ,5 0, , ,5 0,0 Bløderudligning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettodriftsudgifter , ,5 0, , ,5 0,0 Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag Kommunerne bidrager til de regionale sundhedsudgifter i forhold til deres borgeres benyttelse af de regionale sundhedstilbud. Fra og med 2012 er der sat loft over regionens på området indtægter herudover får staten, der efter aftale mellem staten og Kommunernes Landsforening vil blive ført tilbage til det kommunale område. På grundlag af afregningen for de første 10 måneder af 2015 forventes den kommunale medfinansiering for 2015 at overstige den fastsatte indtægtsgrænse med ca. 400 mio. kr., hvilket er ca. 30 mio. kr. mindre end vurderingen i 3. økonomirapport. Det er regionens vurdering, at regionens kommuner også i 2015 af staten vil få refunderet mio. kr., der skyldes en utilsigtet teknisk effekt af omlægningen til enstrenget visiteret akutsystem. Det somatiske hospitalsområde står for ca. 84 % af indtægterne, det psykiatriske hospitalsområde for ca. 6 % og praksisområdet for ca. 10 %. Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag Det forventes pt., at regionen opnår det forudsatte statslige aktivitetsafhængige bidrag på 416,9 mio. kr. 4.2 Finansielle poster Udgangspunktet for beregningerne er den faktiske udvikling til og med medio november 2015 samt konsekvenserne af bevillingsændringerne under såvel driftsrammen som investeringsrammen. Likviditetsforudsætningerne kan nu beregnes til en gennemsnitlig kassebeholdning på årsbasis på 3,3 mia. kr. og 1,0 mia. kr. i deponerede midler. Det vil sige samlet 4,3 mia. kr., som forrentes. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes til ca. 0,25 % p.a. Den meget lave rente giver mange udfordringer i anbringelsespolitikken. Den gennemsnitlige likvide beholdning i 2015 er samlet set 0,75 mia. kr. højere end den oprindelige terede gennemsnitlige likvide beholdning. 75

97 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -76 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Den langfristede gæld som forrentes andrager 4,9 mia. kr., og den gennemsnitlige sammenvejede forrentningsprocent bliver 1,1 % p.a. mod 1,5 % i vedtaget Den langfristede gæld for 2015 fordeler sig nu med 63 % til fast rente og 37 % med variabel forrentning. Renteudgifter og indtægter Renter Vedtaget Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse Mio. kr. løbende - priser Renteindtægter -30,7-13,9-2,3-16,2-16,2 0,0 Renter af likvide aktiver -20,0-7,0 0,0-7,0-7,0 0,0 Renter af kortfristede tilgodehavender -5,4-5,4-2,3-7,7-7,7 0,0 Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt -5,3-1,5 0,0-1,5-1,5 0,0 Renteudgifter 77,5 65,0 0,0 65,0 65,0 0,0 Renter af kortfristede gæld 7,5 10,0-0,2 9,8 9,8 0,0 Renter af langfristet gæld 70,0 55,0 0,2 55,2 55,2 0,0 Kurstab og kursgevinster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Renter m.v. i alt 46,8 51,1-2,3 48,8 48,8 0,0 Nettorenteudgiften i 2015 forventes at blive 48,8 mio. kr. svarende til en nettoforbedring på 2,3 mio.kr. i forhold til 3. økonomirapport Renteindtægter af likvide aktiver forventes at udgøre 7 mio. kr. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente på 0,25 % p.a. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning i 2015 på 3,3 mia. kr. til forrentning, heraf er 2,7 mia. kr. placeret i obligationer. Der er p.t. kalkuleret med en rentesats på bankindskud på - 0,75 % p.a. og med 0,25 % p.a. i afkast på obligationsbeholdningen. Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender er teret til 7,7 mio. kr. Renteindtægten er dels et statsligt rentetilskud vedr. finansieringen af Kennedy Centret på 5,4 mio.kr. og 2,3 mio.kr. i procesrenter vedrørende gammelt tilgodehavende. Renter af langfristede tilgodehavender forventes at udgøre 1,5 mio. kr. Renter af kvalitetsfondsmidler skønnes til 0,5 mio. kr. og 1 mio. kr. i renteindtægter vedr. deponering for lejemål. Der forventes en forrentningsprocent på gennemsnitlig 0,25 % p.a. Renter af kortfristet gæld skønnes til en samlet udgift på 9,8 mio. kr. svarende til en merudgift på ca. 4 mio.kr. i forhold til regnskabsresultatet for Forklaringen på stigningen i rentebeløbene er, at Patienterstatningen har taget fat i de sager, der har ligget stille i en periode og derfor har en længere forrentningsperiode, når afgørelsen bliver truffet. Der indgår en lang række sager med lange forrentningsperioder på mellem 1 og 3 år og enkelte sager som er meget gamle. Renteudgifterne vedrører udgifter til patienterstatninger. Samlet set er der udbetalt renter til patienterstatninger på 8,0 mio.kr. primo november Renter af langfristet gæld skønnes nu til 55,2 mio. kr. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 1,1 % p.a. for hele låneporteføljen for Den variable rente er ekstrem lav i øjeblikket. Den variable rente har siden sommeren 2015 været negativ og teres til nul i den resterende del af

98 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -77 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Kurstab og kursgevinster. Der er p.t ikke teret med kursgevinst på regionens korte flexobligationer. Fordelingen af regionens udgifter og indtægter vedr. renter Investeringsudgifter for social- og specialundervisningsområdet finansieres af regionen og tilbagebetales som forrentning og afskrivning via den kommunale takstbetaling på området. Forrentningen fastsættes på basis af markedsrenten. I 2015 blev renten fortsat beregnet ud fra et 20-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit. Der er anvendt forrentningsprocent på 1,3 % p.a. for Med hensyn til social- og specialundervisningsområdet udgør beregningsgrundlaget for renteberegningen værdien af de materielle anlægsaktiver tilknyttet området samt årets nettodriftsudgifter og årets investeringer. Den resterende del af renteudgifterne fordeles herefter i forbindelse med regnskabsaflæggelsen mellem sundhedsområdet og regional udvikling ud fra årets omkostninger på de to områder. Den forventede fordeling ser således ud: Rentefordeling Mio. kr., 2015-priser Sundhed 42,3 Social- og specialundervisning 5,6 Regional udvikling 0,9 Renter i alt 48,8 77

99 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -78 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Likviditetsvirkning af korrektioner Den samlede likviditetsvirkning af korrektioner i rapporten kan specificeres som følger: Likviditetsvirkning af korrektioner 1 Primo kassebeholdning 2015 (mio. kr.) 1.462,5 Kasseforbrug i oprindelig 2015 (mio.kr.) -249,8 Kassetrækket i tidligere økonomirapporter ,6 Samlet kassetræk 3. økonomirapport ,3 Budgetteret kassebeholdning ultimo 2015 med justeringer v. 3. økonomirapport 141,2 Ændringer i 4. økonomirapport 2015 Driftstet (overførsler til 2016 mv.) 659,3 Sundhedsområdet 464,2 Social- og specialundervisning 6,0 Regional udvikling 176,3 Administration 12,8 Investeringstet (overførsler til 2016 mv.) 974,9 Sundhedsområdet 917,8 Socialområdet 57,1 Ændringer i finansielle poster -171,9 Finansiering, sundhed 0,0 Finansiering, regional udvikling 0,0 Renter 2,3 Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende og kortfristet gæld -89,6 Afdrag på lån 0,0 Låneoptagelse -84,6 Ændringer i alt ved 4. økonomirapport ,4 Ultimo kassebeholdning 2015 (ud fra bevillinger) 1.603,5 1) Det er forudsat at alle ændringer har likviditetsvirkning i ) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2014, og ved 1., 2. og 3. økonomirapport 2015 med likviditetsvirkning i Korrektionerne i denne rapport indebærer en likviditetsforøgelse på 1.462,4 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til overførsler ud af 2015 modgået af ændringer i de finansielle poster. Med korrektioner i denne rapport udgør ultimobeholdningen herefter 1.603,5 mio. kr., hvilket er 1.586,5mio. kr. større end den forudsatte ultimolikviditet i 2015 på 17 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen i 2015 skønnes at udgøre 3,3 mia. kr. 78

100 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -79 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Øvrige finansposter De terede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor: Øvrige finansposter Mio. kr., 2015-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse Kortfristede tilgodehavender (mellemregning kvalitetsfond) ,0-980,5 90,4-890,1-890,1 0,0 Langfristede tilgodehavender -18,5-10,1 0,0-10,1-10,1 0,0 Deponerede midler kvalitetsfonden inkl. renter 338,3 338,3-0,8 337,5 337,5 0,0 Kortfristet gæld 0,0-9,6 0,0-9,6-9,6 0,0 Finansforskydninger i alt -836,2-661,9 89,6-572,3-572,3 0,0 Afdrag 454,1 454,1 0,0 454,1 454,1 0,0 Lånoptagelse -261,1-368,5 84,6-283,9-283,9 0,0 Netto afdrag 193,0 85,6 84,6 170,2 170,2 0,0 Finansiering i alt -643,2-576,3 174,2-402,1-402,1 0,0 Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender og kortfristet gæld I henhold til regnskabsinstruksen finansieres regionens udlæg af de deponerede midler. Der er nu indregnet det fulde forbrug for alle projekterne. Det vil sige, at der ikke længere er nogen likviditetsudlæg for kvalitetsfondsprojekterne. Kortfristede tilgodehavender (mellemregning af kvalitetsfondsudgifter) viser en teknisk indtægt, som modsvares af udgifterne til kvalitetsfondsprojekter i investeringstet i Der forventes nu et forbrug på projekterne på 890 mio. kr. i Dette er 166 mio.kr. mindre end forudsat i det oprindelige Det samlede deponerede beløb forventes, at udgøre 709,5 mio. kr. ved udgangen af Mio. kr. Primo 2015 Ændring Ultimo 2015 Deponeringer vedr. Kvalitetsfondsmidler 504,3-225,2 279,1 Deponeringer vedrørende lejemål m.v. 405,6-10,1 395,5 Deponerede beløb i alt 909,9-235,3 674,6 Øvrige langfristede tilgodehavender 44,5-9,6 34,9 I alt 954,4-244,9 709,5 79

101 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -80 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Nedenfor er vist den forventede udvikling i deponerede midler i 2015 vedr. kvalitetsfondsprojekterne. 3. ØR Nu forventet 4. ØR Ændring Primo året 504,3 504,3 0,0 Årlig hensættelse 337,0 337,0 0,0 Forbrug til projekter i alt -980,5-890,1 90,4 Udbetaling fra staten kvalitetsfondsprojekter 335,3 317,4-17,9 Salgsindtægt Helsingør Hospital som deponeres 10,0 10,0 0,0 Låneoptagelse 0,0 0,0 0,0 rentetilskrivning 0,5 0,5 0,0 Ultimo året 206,6 279,1 72,5 Statslig finansiering -335,3-317,4 17,9 Regional finansiering -645,2-572,7 72,5 Finansiering i alt -980,5-890,1 90,4 Den konkrete udbetalingsplan for det nye Rigshospital viser, at staten i 2015 finansierer 213,5 mio. kr. i Udbetalingsplanen vedrørende nyt Hospital Herlev viser, at staten udbetaler 121,8 mio. kr. i Resten skal regionen selv finansiere af de opsparede deponerede midler. Der er p.t. ikke indregnet yderligere finansiering fra staten i Staten finansierer 59,78 pct. af udgifterne til projekterne og der er således en egenfinansiering på 40,22 pct. Ved udgangen af 2015 skønnes der et samlet forbrug på kvalitetsfondsprojekterne på mio. kr. Det vil sige, at statens andel af udgifterne udgør mio. kr., hvoraf der forventes likviditetsfinansieret 358 mio. kr. Deponering for lejemål m.v. udgjorde 405,6 mio. kr. primo 2015 og forventes at udgøre 395,5 mio.kr. ultimo Der er ingen ændringer i forhold til seneste økonomirapport. Kortfristet gæld er uændret i forhold til seneste økonomirapport. Afdrag på lån og lånoptagelse I forhold til 3. økonomirapport er der en ændring i lånoptagelsen på 84,6 mio.kr. vedrørende lån til energibesparende foranstaltninger. Der var i 3. økonomirapport forudsat et forbrug på projekterne på 113,1 mio.kr., hvortil der skulle lægges 6,5 mio.kr. i for lidt lånefinansieret i Der skønnes et forbrug af hospitalerne på 35 mio.kr. for Der er indregnet en låneoptagelse på 35 mio. kr. I 2015 er der forudsat en langfristet gæld primo året på 4.995,5 mio. kr. og en ultimo gæld på 4.802,5 mio. kr. Nu skønnes ultimo gælden til 4.713,7 mio. kr. 80

102 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -81 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Afdrag og lånoptagelse i 4. økonomirapport og nu forventet i 2015 fordeler sig således: Mio. kr. 3. ØR Nu forventet 2015 Langfristet gæld primo året*) , ,9 Afdrag 454,1 454,1 Lånoptagelse Delvis lånoptagelse -204,6-204,6 Ordinær refinansiering uden dispensation -44,3-44,3 Lånoptagelse energipulje -119,6-35,0 Lån- og afdrag, netto 85,6 170,2 Langfristet gæld ultimo året* , ,7 * Ultimo gæld i regnskab

103 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -1 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden November

104 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -2 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag 2.2 Forventede overførsler på driftsområdet Bilag 2.3 Forventede overførsler på investeringsområdet Bilag 2.4 Omkostningselementer Bilag 2.5 Ekstern forskning Bilag 2.6 Pengestrømsopgørelse Bilag 2.7 Supplerende oplysninger Bilag Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet 32 Bilag Supplerende oplysninger til Administrationsområdet

105 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.1 Bevillingsændringer Beløb i kr., i 2015-priser Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn Amager og Hvidovre Hospital Drift Afregning af tværgående ydelser Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp Medicinservice afd. M - GLO Task force infektion Hygiejnesygeplejerske Kompensation af forventet medicinvækst Øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger Øget kapacitet på med. og ger. afd. - tilpasning KBU læger medicinsk afd. Rigsh / Hvidovre Sygeplejerske i introduktionsstillinger i infektionshygiejne Lokal kvalitetsudvikling af fælles regional/kommunal forløbs Flytning af analyser fra Unilabs til Rigshospitalet Drift til lokal investeringsramme Ekstraordinær ombygning klinisk biokemi Ph.d. studieafgift støtte Statslige kvalitetsmidler til fødeafdelinger Statslige kvalitetsmidler til fødeafdelinger (indtægt) Insulinpumper og glukosemonitorering Tarmkræftscreening_skopier_AHH Forventede overførsler til Afdrag på leasingkontrakter Udskillelse vedr. telefoni Hosp/centre Digital Udgående Post Regionale Barselsfond Hjemtagning af metanephriner Indkøb af tavler mv. iforb. med driftsmålstyring Korrektion af indtægts Korrektion af stillingsudvidelse Lægelige videreuddannelse Rettelse af købs- og salgster - patologi Resultat Investeringer Drift til lokal investeringsramme Forventede KF-overførelser fra 2015 til Forventede anlægsoverf AHH Forventede mindreforbrug på afsluttede bevillinger Beløb 2015 Beløb 2016 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -3 af 33 3

106 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Beløb Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn 2015 Resultat Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Drift Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp Kompensation af forventet medicinvækst Øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger Øget kapacitet på med. og ger. afd. - tilpasning Sygeplejerske i introduktionsstillinger i infektionshygiejne Lokal kvalitetsudvikling af fælles regional/kommunal forløbs Projekt "høj risiko på tværs" Lokal investeringsramme til drift Ekstraordinær ombygning klinisk biokemi Udgifter til trafikomlægninger ifm. hospitalsbyggeri Ph.d. studieafgift støtte Tarmkræft screening_operationer_bfh Forventede overførsler til Afdrag på leasingkontrakter Pukkelafvikling HPV Udskillelse vedr. telefoni Hosp/centre Digital Udgående Post Regionale Barselsfond Hjemtagning af metanephriner Indkøb af tavler mv. iforb. med driftsmålstyring Korrektion af indtægts DÆMP - Rationel pharmaterapi Psykiatri-udskillelse af lokal investeringsramme Spor 3: Udvidet kapacitet, driftsmidler til apparatur Spor 3 og 4: Kræft, "jo før jo bedre" Udskillelse af vedr. genhusning Resultat Investeringer Tilpasning til forventet regnskab 4. ØR Lokal investeringsramme til drift Forventede anlægsoverf BFH, BOH, HGH Forventede mindreforbrug på afsluttede bevillinger Resultat Bornholms Hospital Drift Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp Kompensation af forventet medicinvækst Øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger Øget kapacitet på med. og ger. afd. - tilpasning Patientbefordring Beløb 2016 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -4 af 33 4

107 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn Herlev og Gentofte Hospital Mammografiscreening porto Statslige kvalitetsmidler til fødeafdelinger Statslige kvalitetsmidler til fødeafdelinger (indtægt) Forventede overførsler til Afdrag på leasingkontrakter Udskillelse vedr. telefoni Hosp/centre Digital Udgående Post Regionale Barselsfond Hjemtagning af metanephriner Indkøb af tavler mv. iforb. med driftsmålstyring Korrektion af indtægts Spor 3 og 4: Kræft, "jo før jo bedre" Resultat Investeringer Forventede anlægsoverf BFH, BOH, HGH Resultat Drift Afregning af tværgående ydelser Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp HP: Hæmatologi og Neurologi, kronikere Kompensation af forventet medicinvækst Øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger Øget kapacitet på med. og ger. afd. - tilpasning Sygeplejerske i introduktionsstillinger i infektionshygiejne Lokal kvalitetsudvikling af fælles regional/kommunal forløbs Herlev Hosp - faldprojekt Skriftlig patientkommunikation Kapacitetsudvidelse tarmkræftscreening_hgh Tekn korr. samling af urologi til lokal investeringsramme Ekstraordinær ombygning klinisk biokemi Ph.d. studieafgift støtte Statslige kvalitetsmidler til fødeafdelinger Statslige kvalitetsmidler til fødeafdelinger (indtægt) Ændret udlevering af Immunglobuliner Tarmkræft screening, patologi fra HGH til NOH Afdrag på leasingkontrakter Udskillelse vedr. telefoni Hosp/centre Digital Udgående Post Regionale Barselsfond Hjemtagning af metanephriner Beløb 2015 Beløb 2016 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -5 af 33 5

108 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn Indkøb af tavler mv. iforb. med driftsmålstyring Korrektion af indtægts Udskillelse af vedr. genhusning Rettelse af købs- og salgster - patologi Resultat Investeringer Tekn korr. samling af urologi til lokal investeringsramme Forventede anlægsoverf BFH, BOH, HGH Apparatur "jo før jo bedre" Resultat Nordsjællands Hospital Drift Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp Kompensation af forventet medicinvækst Øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger Øget kapacitet på med. og ger. afd. - tilpasning Vågeblusudg HØ_ESB 2. halvår Lokal kvalitetsudvikling af fælles regional/kommunal forløbs Drift til lokal investeringsramme Ekstraordinær ombygning klinisk biokemi Udgifter til trafikomlægninger ifm. hospitalsbyggeri Ph.d. studieafgift støtte Statslige kvalitetsmidler til fødeafdelinger Statslige kvalitetsmidler til fødeafdelinger (indtægt) Insulinpumper og glukosemonitorering Vækst i praksisydelser Tarmkræft screening, patologi fra HGH til NOH Afdrag på leasingkontrakter Udskillelse vedr. telefoni Hosp/centre Digital Udgående Post Regionale Barselsfond Hjemtagning af metanephriner Indkøb af tavler mv. iforb. med driftsmålstyring 73 Resultat Investeringer Tilpasning til forventet regnskab 4. ØR Drift til lokal investeringsramme Forventede KF-overførelser fra 2015 til Forventede anlægsoverf NOH,RHP, RH Apparatur "jo før jo bedre" Resultat Region Hovedstadens Drift Afregning af tværgående ydelser Beløb 2015 Beløb 2016 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -6 af 33 6

109 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn Beløb 2015 Beløb 2016 Psykiatri Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp Kompensation af forventet medicinvækst Mistet huslejeindtægt ifm. salg af Toftebakken Mistet huslejeindtægt ifm. salg at Toftebakken 9-12, Depotmedicin - vækst ifht Ph.d. studieafgift støtte Behandling af transkønnede under 18 år Behandling af transkønnede under 18 år Vandomlægning på Sct. Hans Kompensation for reduktion af indtægtsbevilling pga. moms Forventede overførsler til Afdrag på leasingkontrakter Udskillelse vedr. telefoni Hosp/centre Digital Udgående Post Regionale Barselsfond Meromkostninger ifm. udlejning af Kurhuset til Udlændingest Indkøb af tavler mv. iforb. med driftsmålstyring Merindtægter vedr. udenregionale patienter Ny huslejekontrakt med Roskilde Kommune vedr. "Slottet" Resultat Investeringer Nulstilling af gl. PSP (rådighedsbeløb) Indtægts (Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre) Forventede anlægsoverf NOH,RHP, RH Psykiatri-udskillelse af lokal investeringsramme Forventede anlægsoverf Resultat Rigshospitalet Drift Afregning af tværgående ydelser Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp Mammografiscreening Kapacitetsmæssig ubalance regionstandplejen Kapacitetsmæssig ubalance regionstandplejen_delårs HP: Hæmatologi og Neurologi, kronikere Medicinservice afd. M - GLO Task force infektion Dækningsbidrag Metropol Hygiejnesygeplejerske ØNH ptt Reg Sjælland Kompensation af forventet medicinvækst Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -7 af 33 7

110 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn KBU læger medicinsk afd. Rigsh / Hvidovre Sygeplejerske i introduktionsstillinger i infektionshygiejne Ny behandl RH HÆ Flytning af analyser fra Unilabs til Rigshospitalet Udgifter til trafikomlægninger ifm. hospitalsbyggeri Merforbrug til diætpræpararter Stigende ejendomsskat Ph.d. studieafgift støtte Statslige kvalitetsmidler til fødeafdelinger Statslige kvalitetsmidler til fødeafdelinger (indtægt) Behandling af transkønnede under 18 år Behandling af transkønnede under 18 år Forventede overførsler til Afdrag på leasingkontrakter Udskillelse vedr. telefoni Hosp/centre Digital Udgående Post Regionale Barselsfond Børnepolitik, Ungdomsmedicinsk Videncenter Rigshosp Hjemtagning af metanephriner Indkøb af tavler mv. iforb. med driftsmålstyring Korrektion af indtægts Spor 5: Styrket smertelindrende behandling for uhelbredeligt Korrektion af stillingsudvidelse Lægelige videreuddannelse Levertx Kapacitetsudv. i Gynækologisk Klinik, endometriose og cance Kapacitetsudv lever-pancreas, cancerkirurgi Spor 3: Udvidet kapacitet, driftsmidler til apparatur Apparatur "jo før jo bedre" Spor 3 og 4: Kræft, "jo før jo bedre" Samling af reumalogisk sengekapacitet - Forarbejder Rettelse af købs- og salgster - patologi Resultat Investeringer Forventede anlægsoverf NOH,RHP, RH Budget til indkøb af medicoudstyr i stedet for leasing Tilpasning til forventet regnskab 4. ØR Forventede anlægsoverf NOH,RHP, RH Forventede anlægsoverf Resultat Beløb 2015 Beløb 2016 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -8 af 33 8

111 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn Den Præhospitale Virksomhed Region Hovedstadens Apotek Center for IT, Medico og Telefoni Drift Patientarmbånd Tilbageførsel af DUT-midler vedr. akutlægehelikopter Radiocom aktivitet Akuttelefon Nulstilling af effektivisering på kontraktområdet Ph.d. studieafgift støtte Forventede overførsler til Regionale Barselsfond Indkøb af tavler mv. iforb. med driftsmålstyring 1 Resultat Investeringer Forventede anlægsoverf DPV,CIMT, Fælles, DSV, Soc P Resultat Drift Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp Udskillelse vedr. telefoni Hosp/centre Regionale Barselsfond Indkøb af tavler mv. iforb. med driftsmålstyring Fremrykning af medicinindkøb Resultat Drift Budgetudskillelse telefoni for Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp Medico Standardiseringspulje Radiocom aktivitet Drift til lokal investeringsramme IT-strategi til drift (CIMT) Ekstraordinær ombygning klinisk biokemi Indtægtsd vedr. lønoverførsel SP - 3 ØR Udskillelse vedr. telefoni CØK Udskillelse vedr. telefoni Hosp/centre Digital Udgående Post Regionale Barselsfond Spor 3: Udvidet kapacitet, driftsmidler til apparatur Resultat Investeringer Drift til lokal investeringsramme IT-strategi til drift (CIMT) Nulstilling af sag Sundhedsplatform fra 3600 til Forventede anlægsoverf DPV,CIMT, Fælles, DSV, Soc P Beløb 2015 Beløb 2016 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -9 af 33 9

112 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn 16 Resultat Center for HR Drift Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp Forventede overførsel til Div. centre Omplacering fra drift til investeringsrammen Ph.d. studieafgift støtte Indtægts vedr.regionalt kursuscenter SP Afdrag på leasingkontrakter Udskillelse vedr. telefoni Hosp/centre Regionale Barselsfond Indkøb af tavler mv. iforb. med driftsmålstyring Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af ØR Resultat Investeringer Omplacering fra drift til investeringsrammen Resultat Sygehusbehandling uden for regionen Beløb 2015 Drift Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af ØR Resultat Fælles driftsudgifter m.v. Drift Budgetudskillelse telefoni for Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp Mammografiscreening Kapacitetsmæssig ubalance regionstandplejen Kapacitetsmæssig ubalance regionstandplejen_delårs Dækningsbidrag Metropol ØNH ptt Reg Sjælland Kompensation af forventet medicinvækst Øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger Øget kapacitet på med. og ger. afd. - tilpasning Forventede overførsel til Div. centre Tilført fra Praksis til 2015 drift KAP-H bev. fra Keu Tilf fra Praksis til 2015 drift KAP-H DGE overenkomstmidler Tilf fra Praksis til 2015 drift DDKM overenkomstmidler Tilf fra Praksis til 2015 drift projektbevilling i KEU Tilf fra Praksis til 2015 drift supervision og efterudd Gr.D Sygeplejerske i introduktionsstillinger i infektionshygiejne Vågeblusudg HØ_ESB 2. halvår Ny behandl RH HÆ Lokal kvalitetsudvikling af fælles regional/kommunal forløbs Projekt "høj risiko på tværs" -76 Beløb 2016 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -10 af 33 10

113 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn Beløb 2015 Beløb Herlev Hosp - faldprojekt Forventede overførsel til CSU Medico Standardiseringspulje Kapacitetsudvidelse tarmkræftscreening_hgh Patientarmbånd Tilbageførsel af DUT-midler vedr. akutlægehelikopter Lønmidler fra jo før jo bedre - Stilling Mistet huslejeindtægt ifm. salg af Toftebakken Mistet huslejeindtægt ifm. salg at Toftebakken 9-12, Akuttelefon Nulstilling af effektivisering på kontraktområdet Ekstraordinær ombygning klinisk biokemi Depotmedicin - vækst ifht Udgifter til trafikomlægninger ifm. hospitalsbyggeri Merforbrug til diætpræpararter Stigende ejendomsskat Patientbefordring Mammografiscreening porto Ph.d. studieafgift støtte Overførsel 2016 CRU Behandling af transkønnede under 18 år Behandling af transkønnede under 18 år Vandomlægning på Sct. Hans Kompensation for reduktion af indtægtsbevilling pga. moms Ændret udlevering af Immunglobuliner Insulinpumper og glukosemonitorering Tarmkræft screening_operationer_bfh Tarmkræftscreening_skopier_AHH Indtægts vedr.regionalt kursuscenter SP Indtægtsd vedr. lønoverførsel SP - 3 ØR Afdrag på leasingkontrakter Pukkelafvikling HPV Udskillelse vedr. telefoni CØK Udskillelse vedr. telefoni Hosp/centre Regionale Barselsfond Budget til indkøb af medicoudstyr i stedet for leasing Meromkostninger ifm. udlejning af Kurhuset til Udlændingest Børnepolitik, Ungdomsmedicinsk Videncenter Rigshosp Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -11 af 33 11

114 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn Lønmidler Telemedicinsk Center fra Sund fælles Rettelse af fejl mellem indtægt og drift Indkøb af tavler mv. iforb. med driftsmålstyring Korrektion af indtægts Spor 5: Styrket smertelindrende behandling for uhelbredeligt Forventet overførsel på sundfælles fra Kommunikations-kampagnen Merindtægter vedr. udenregionale patienter Ny huslejekontrakt med Roskilde Kommune vedr. "Slottet" DÆMP - Rationel pharmaterapi Levertx Kapacitetsudv. i Gynækologisk Klinik, endometriose og cance Kapacitetsudv lever-pancreas, cancerkirurgi Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af ØR Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af ØR Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af ØR Spor 3: Udvidet kapacitet, driftsmidler til apparatur Apparatur "jo før jo bedre" Spor 3 og 4: Kræft, "jo før jo bedre" Fremrykning af medicinindkøb Samling af reumalogisk sengekapacitet - Forarbejder -600 Resultat Investeringer Nulstilling af sag Sundhedsplatform fra 3600 til Indtægt fra salg af Hørsholm Hospital Refusion ifm. salg af Grønnemosecentret (indtægt) Forventede anlægsoverf DPV,CIMT, Fælles, DSV, Soc P Resultat Praksisområdet Drift Tilført fra Praksis til 2015 drift KAP-H bev. fra Keu Tilf fra Praksis til 2015 drift KAP-H DGE overenkomstmidler Tilf fra Praksis til 2015 drift DDKM overenkomstmidler Tilf fra Praksis til 2015 drift projektbevilling i KEU Tilf fra Praksis til 2015 drift supervision og efterudd Gr.D Vækst i praksisydelser Hjemtagning af metanephriner Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af ØR Rettelse af købs- og salgster - patologi Resultat Beløb 2015 Beløb 2016 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -12 af 33 12

115 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Beløb 2015 Drift Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp Institutionsniveau - DSV (6200) Institutionsniveau - DSV (7100) Forventede overførsler til Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn Social- og specialundervisningsområdet Resultat Investeringer Forventede anlægsoverf DPV,CIMT, Fælles, DSV, Soc P Resultat Erhvervsudvikling Drift Regulering samlet ramme P/L indeks Regional udvikling Resultat Miljøområdet Drift Regulering samlet ramme P/L indeks Regional udvikling Resultat Øvrige regional udvikling Drift Overførsel 2016 CRU Fordeling ændring indirekte administration Resultat Administration Drift Budgetudskillelse telefoni for Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp Forventede overførsel til Div. centre Skriftlig patientkommunikation Lønmidler fra jo før jo bedre - Stilling Udskillelse vedr. telefoni CØK Udskillelse vedr. telefoni Hosp/centre Regionale Barselsfond Lønmidler Telemedicinsk Center fra Sund fælles Indkøb af tavler mv. iforb. med driftsmålstyring Kommunikations-kampagnen Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af ØR Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af ØR -300 Resultat Samlet resultat Drift Samlet resultat Investeringer Finansiering Finansielle poster Økonomiafdelingen Renter Finansiering 4. økonomirapport Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende Finansiering 4. økonomirapport Afdrag på lån Finansiering 4. økonomirapport 0 Låneoptagelse Finansiering 4. økonomirapport Finansiering i alt Resultat Beløb 2016 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -13 af 33 13

116 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn Hovedkassen Kassetræk (-) / kassehenlæggelse (+) Økonomiafdelingen Renter Finansiering 4. økonomirapport Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende Finansiering 4. økonomirapport Afdrag på lån Finansiering 4. økonomirapport 0 Låneoptagelse Finansiering 4. økonomirapport Finansiering i alt Resultat Amager og Hvidovre Hospital Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Drift Forventede overførsler til Resultat Investeringer Forventede KF-overførelser fra 2015 til Forventede anlægsoverf AHH Forventede mindreforbrug på afsluttede bevillinger Resultat Drift Forventede overførsler til Resultat Investeringer Tilpasning til forventet regnskab 4. ØR Forventede anlægsoverf BFH, BOH, HGH Forventede mindreforbrug på afsluttede bevillinger Resultat Bornholms Hospital Drift Forventede overførsler til Resultat Investeringer Forventede anlægsoverf BFH, BOH, HGH Resultat Herlev og Gentofte Hospital Beløb 2015 Investeringer Forventede anlægsoverf BFH, BOH, HGH Resultat Nordsjællands Hospital Investeringer Tilpasning til forventet regnskab 4. ØR Forventede KF-overførelser fra 2015 til Forventede anlægsoverf NOH,RHP, RH Resultat Region Hovedstadens Psykiatri Drift Forventede overførsler til Resultat Investeringer Nulstilling af gl. PSP (rådighedsbeløb) Indtægts (Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre) Forventede anlægsoverf NOH,RHP, RH Forventede anlægsoverf Resultat Rigshospitalet Drift Forventede overførsler til Resultat Beløb 2016 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -14 af 33 14

117 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn Beløb 2015 Investeringer Tilpasning til forventet regnskab 4. ØR Forventede anlægsoverf NOH,RHP, RH Forventede anlægsoverf Resultat Den Præhospitale Drift Forventede overførsler til Virksomhed Resultat 595 Forventede anlægsoverf DPV,CIMT, Fælles, DSV, Soc P Investeringer Resultat Center for IT, Medico og Telefoni Investeringer Forventede anlægsoverf DPV,CIMT, Fælles, DSV, Soc P Resultat Center for HR Drift Forventede overførsel til Div. centre Resultat Fælles driftsudgifter m.v. Drift Forventede overførsel til Div. centre Forventede overførsel til CSU Overførsel 2016 CRU Forventet overførsel på sundfælles fra Resultat Investeringer Indtægt fra salg af Hørsholm Hospital Refusion ifm. salg af Grønnemosecentret (indtægt) Forventede anlægsoverf DPV,CIMT, Fælles, DSV, Soc P Resultat Social- og specialundervisningsområdet Institutionsniveau - DSV (7100) Drift Institutionsniveau - DSV (6200) Forventede overførsler til Resultat Investeringer Forventede anlægsoverf DPV,CIMT, Fælles, DSV, Soc P Resultat Erhvervsudvikling Drift Regulering samlet ramme P/L indeks Regional udvikling Resultat Miljøområdet Drift Regulering samlet ramme P/L indeks Regional udvikling Resultat Øvrig regional udvikling Drift Overførsel 2016 CRU Fordeling ændring indirekte administration Resultat Administration Drift Forventede overførsel til Div. centre Beløb 2016 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -15 af 33 15

118 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn Resultat Samlet resultat Ændring i omkostningselementer Amager og Hvidovre Afskrivninger Korrektion af omkostningselementer Hospital Resultat Forskydning i hensættelse Bornholms Hospital til feriepenge Korrektion af omkostningselementer -200 Hensættelse til tjenestemandspension Korrektion af omkostningselementer -100 Afskrivninger Korrektion af omkostningselementer 600 Resultat 300 Herlev og Gentofte Afskrivninger Korrektion af omkostningselementer Hospital Resultat Nordsjællands Hospital Afskrivninger Afskrivning af Hørsholm Sygehus Resultat Region Hovedstadens Afskrivninger Korrektion af omkostningselementer Psykiatri Resultat Forskydning i hensættelse Rigshospitalet til feriepenge Korrektion af omkostningselementer Hensættelse til tjenestemandspension Korrektion af omkostningselementer Afskrivninger Korrektion af omkostningselementer Resultat -700 Den Præhospitale Afskrivninger Korrektion af omkostningselementer Virksomhed Resultat Center for IT, Medico og Afskrivninger Korr. Omkostnings opjust. afskrivning Telefoni Resultat Forskydning i hensættelse Center for HR til feriepenge Ændring omkostningselementer CHR 200 Hensættelse til tjenestemandspension Ændring omkostningselementer CHR -200 Afskrivninger Ændring omkostningselementer CHR 400 Resultat 400 Region Hovedstadens Lagerforskydning Korrektion af omkostningselementer Apotek Ekstra indkøb af medicin Afskrivninger Korrektion af omkostningselementer Resultat Social- og specialundervisningsområdet Forrentning Korrektion af omkostningselementer Afskrivninger Korrektion af omkostningselementer 500 Resultat Samlet resultat Beløb 2015 Beløb 2016 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -16 af 33 16

119 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.2 Forventede overførsler på driftsområdet kr., 2015-priser Overførsel til 2016 Amager og Hvidovre Hospital Tidsforskydninger Sammenhængende tilbud til overvægtige gravide 606 Forebyggelse af indlæggelse og genindlæg 415 Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler HU-kurser 45 Virtuelt center for amputation Evaluering af fælles regional/kommunal forløbskoordination 185 Sygepleje gastroenterologisk efterudd. 166 Self sampling Livmoderhalskræft screen. 501 Global Excellence 250 Intro og Oplæring 177 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -17 af 33 Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Tilbageholdenhed Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Tidsforskydninger KBU læger 554 Energibesparende foranstaltninger FM projekter Ombygning intensivsenge afd Z 500 Socialmedicinsk Enhed, indtægtsdækket virksomhed Socialmedicinsk Enhed, Tilbage Til Arbejde 700 Indkøb af apparatur, klinisk farmakologisk afdeling 302 Intralipidstudie (aflønning af reservelæge og utensilier), klinisk farmakologisk afdeling 300 Medicinfunktionen, klinisk farmakologisk afdeling 800 Vejprojekt Bispebjerg Bakke Etablering af lyskryds og tilkørsel på Tuborgvej Sundhedsaftale Fys/Ergo 100 Interne projekter Projekter vedr. arbejdsmedicin

120 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag kr., 2015-priser Overførsel til 2016 Projekter vedr. sammenhængende patientforløb Projekter vedr. tværsektoriel forskningsenhed Projekter vedr. klinisk biokemi Projekter vedr. klinisk farmakologi Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Engangsudgifter i forbindelse med sundhedsplatformen Bornholms Hospital Tidsforskydninger Flere mindre projekter HPFI-anlæg 400 Etablering lægesek. kontor på A1 og A Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Tilbageholdenhed Øvrige overførsler Afledte udgifter ifm. tilbygningen til Akutmodtagelsen Herlev og Gentofte Hospital 0 Nordsjællands Hospital 0 Region Hovedstadens Psykiatri Tidsforskydninger Mindre renoveringsprojekter CNA og Sct. Elisabeth Etablering af surrogat-afsnit og forsinkelser PC Hvidovre Projekter der er forsinket som følge af forsinkelse opstart Kvalitetsprojektet PC Sct. Hans Forsinkelse opstart phd. Finansieret af egne forskningspulje Periodisering af tildelte midler fra Regionens Forskningsfond Tværsektorielt samarbejde / 50 mio. kr. pulje / dobbelt diagnose Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -18 af 33 18

121 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag kr., 2015-priser Overførsel til 2016 Rigshospitalet Tidsforskydninger Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler Periodeforskydninger i mindre uafsluttede byggearbejde Periodeforskydninger vedrørende renovering og vedligeholdelse Periodeforskydninger vedrørende løn Periodeforskydninger vedrørende udviklingsprojekter Periodeforskydninger vedrørende mindre anskaffelser Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Overførsel til ikke-varige formål, 0,4 % af nettobevilling Den Præhospitale Virksomhed 595 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -19 af 33 Tidsforskydninger Sociolancen 595 Region Hovedstadens Apotek 0 Center for IT, Medico og Telefoni 0 Center for HR Tidsforskydninger Diverse uddannelse, kurser og projekter, tidsforskydning Sygehusbehandling uden for regionen 0 Fælles driftsudgifter m.v Tidsforskydninger Diverse tidsforskydninger praksisplanlægning Tidsforskydning Telemedicin, nye sygdomsområder mv Tidsforskydning Kvalitet og udvikling Ældreplan, den ældre medicinske patient, kronisk sygdom mv

122 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag kr., 2015-priser Overførsel til 2016 Tidsforskydning Kræftsyge, styrket indsats multisyge kræftpatienter mv Tidsforskydning diverse projekter, patientsikkerhed Tidsforskydning tværsektorielt samarbejde, sundhedsaftalen mv Decentrale enheder, bl.a. indtægtsdækket virksomhed Patentpulje Frysehus, klinisk kræftforskning KU-SUND indtægt INNO+ (NEXT) Forskningspuljen (generelt) mv Sundhedsplatform, tidsforskydning teknik, implementering og egenleverance Fokus og forenkling, afbureaukratisering mv., tidsforskydning Konsulentbistand og revision Tarmkræftscreening driftsmidler Trafikale omlægninger Vedligeholdelsespulje Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -20 af 33 Praksisområdet 0 Social- og specialundervisningsområdet Tidsforskydninger Fællesdriftsmidler, Vedligehold Bredegaard, ubrugte overførte midler fra Lunden, til kompetenceudvikling og terrasser 300 Skovvænget, projekt dialog mellem borgere go medarbejdere 300 Kollektiv trafik 0 Erhvervsudvikling 0 Miljøområdet 0 Øvrig regional udvikling Overførsler

123 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag kr., 2015-priser Overførsel til 2016 Administration Tidsforskydninger Tidsforskydning af diverse renoveringer samt ombygninger, fysisk udtryk m.v Udskydelse af anskaffelser af inventar, projekt dagsordensmodul, skrivekurser m.v Kommunikation, tidsforskydning Fokus og forenkling, tidsforskydning 600 Total Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -21 af 33 21

124 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.3 Forventede overførsler på investeringsområdet kr., 2015-priser Overførsel til 2016 Amager og Hvidovre Hospital Lokal investeringsramme Dialysesatellit (B ) Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet Renoveringspulje HPFI Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Lokal investeringsramme Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg Videre planlægning af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Logistik- og laboratoriebygning Investeringsbevilling til konkurrenceforløb 160 Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Infrastruktur 30 Fælles byggeplads 40 Nedrivning Energibesparende foranstaltninger BBH Renoveringspulje HPFI Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi) -500 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -22 af 33 Bornholms Hospital Tilbygning til akutmodtagelse - udførelse Renoveringspulje Herlev og Gentofte Hospital Lokal investeringsramme

125 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag kr., 2015-priser Overførsel til 2016 Samling af sterilcentraler, 2. etape Projektering, udbud og licitation RS Entrepriser Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.) Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling (fortrolig) Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet Grundvandskøl, solceller og grønne tage - Bæredygtige, innovative løsninger 994 Renovering af Sydfløjen Renoveringspulje HPFI Nordsjællands Hospital Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -23 af 33 Lokal investeringsramme Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning) 800 Fjernvarmekøling Renoveringspulje Region Hovedstadens Psykiatri Lokal investeringsramme 500 PC Hvidovre, enestuer, etape Udførelselsesbevilling til 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup Fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen Forlig om miljøarbejder 877 Vedligeholdelse og renovering PC Hvidovre Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre Tilskud til fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet Renoveringspulje

126 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag kr., 2015-priser Overførsel til 2016 Rigshospitalet Lokal investeringsramme Renoveringspulje Samling af sterilcentraler, 1. etape - rådighedsbeløb Samling af sterilcentraler, 1. etape - Bygherreomkostninger Samling af sterilcentraler, 1. etape - udførelse Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger (delvis lånefinansiering) -483 Forsyninger - varme, køl, tunneler, udførelse - Rådighedsbeløb Forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af el-forsyning Udskiftning af vinduer (lånefinansieret) 518 Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand (lånefinansieret) Udbygning af neurointensiv Etablering af kølekapacitet Damprørsprojekt på Rigshospitalet Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet Etablering af tunnel fra centralkompleks til Nordfløjen Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb Bygherrerådgivning Totalrådgivning Dansk Hovedpinecenter, rådighedsbeløb Dansk Hovedpinecenter - udførelse Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag) Etablering af nye brandspjæld Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -24 af 33 Den Præhospitale Virksomhed Lokal investeringsramme Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed Region Hovedstadens Apotek 0 Center for IT, Medico og Telefoni IT-strategi Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet

127 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag kr., 2015-priser Overførsel til 2016 Fælles driftsudgifter m.v It/sundhedsplatform Implementering af regionens skilteprogram Renoveringspulje Social- og specialundervisningsområdet Investeringsramme (DSV) Investeringsramme (Socialpsykiatri) Total Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -25 af 33 25

128 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.4 Omkostningselementer Dette bilag er en specifikation af omkostningselementerne under de enkelte virksomhedsafsnit fra 4. økonomirapport 2015, bilag 1. Vedtaget Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse Mio. kr., 2015-priser Amager og Hvidovre Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge -1,9-1,9 0,0-1,9-1,9 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 25,7 25,7 0,0 25,7 25,7 0,0 Lagerforskydning -0,2-0,2 0,0-0,2-0,2 0,0 Afskrivninger 125,5 130,5 13,0 143,5 143,5 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 149,0 154,0 13,0 167,0 167,0 0,0 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 12,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 16,2 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 Lagerforskydning -0,2-0,2 0,0-0,2-0,2 0,0 Afskrivninger 83,0 83,0 0,0 83,0 83,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 111,0 109,8 0,0 109,8 109,8 0,0 Bornholms Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 3,0 2,2-0,2 2,0 2,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,2 1,1-0,1 1,0 1,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 22,0 23,5 0,6 24,1 24,1 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 26,2 26,8 0,3 27,1 27,1 0,0 Herlev og Gentofte Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 4,6 2,8 0,0 2,8 2,8 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 20,2 19,1 0,0 19,1 19,1 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 224,0 226,4 13,6 240,0 240,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 248,8 248,3 13,6 261,9 261,9 0,0 Nordsjællands Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 4,7 6,5 0,0 6,5 6,5 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 17,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 137,4 100,0 100,0 200,0 200,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 159,1 116,5 100,0 216,5 216,5 0,0 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -26 af 33 26

129 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Region Hovedstadens Psykiatri Forskydning i hensættelse til feriepenge 16,8 4,8 0,0 4,8 4,8 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 14,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 57,8 57,8 4,0 61,8 61,8 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 88,7 74,7 4,0 78,7 78,7 0,0 Rigshospitalet Forskydning i hensættelse til feriepenge 9,3 9,3 10,7 20,0 20,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 26,9 26,2-1,2 25,0 25,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 285,8 301,4-10,2 291,2 291,2 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 322,1 336,9-0,7 336,2 336,2 0,0 Den Præhospitale Virksomhed Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 18,5 18,5-14,0 4,5 4,5 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 19,1 19,1-14,0 5,1 5,1 0,0 Region Hovedstadens Apotek Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 Lagerforskydning 140,0 161,5-107,5 54,0 54,0 0,0 Afskrivninger 10,3 10,3 1,5 11,8 11,8 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 151,5 173,0-106,0 67,0 67,0 0,0 Center for IT, Medico og Telefoni Forskydning i hensættelse til feriepenge 2,9 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,3 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 40,7 42,0 1,4 43,4 43,4 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 44,9 46,2 1,4 47,6 47,6 0,0 Center for HR Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,1 2,0 0,2 2,2 2,2 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 2,2 2,2-0,2 2,0 2,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,4 0,4 0,8 0,8 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 3,3 4,6 0,4 5,0 5,0 0,0 Sygehusbehandling uden for regionen Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -27 af 33 27

130 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fælles driftsudgifter m.v. Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Lagerforskydning 0,0 40,0 0,0 40,0 40,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,3 40,3 0,0 40,3 40,3 0,0 Praksisområdet Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Social- og specialundervisningsområdet Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,6 2,7 0,0 2,7 2,7 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 3,0 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 20,1 21,4 0,5 21,9 21,9 0,0 Forrentning 10,7 11,4-6,2 5,2 5,2 0,0 Omkostningselementer i alt 35,4 38,4-5,7 32,7 32,7 0,0 Kollektiv Trafik Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhvervsudvikling Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljøområdet Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -28 af 33 28

131 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Øvrig regional udvikling Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Administration Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension -207,0-207,0 0,0-207,0-207,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 4,6 57,0 0,0 57,0 57,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt -201,2-148,8 0,0-148,8-148,8 0,0 Total Forskydning i hensættelse til feriepenge 55,9 45,1 10,7 55,8 55,8 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension -77,8-90,1-1,5-91,6-91,6 0,0 Lagerforskydning 139,6 201,1-107,5 93,6 93,6 0,0 Afskrivninger 1.030, ,6 110, , ,4 0,0 Forrentning 10,7 11,4-6,2 5,2 5,2 0,0 Omkostningselementer i alt 1.158, ,1 6, , ,4 0,0 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -29 af 33 29

132 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -30 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.5 Ekstern forskning I nedenstående tabel er den forventede udvikling i eksterne forskningsmidler i kr., 2015-priser Årets forbrug Primo 2015 Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Ny finansiering Ultimo 2015 Hospitaler Amager & Hvidovre Hospital , , , , ,0 Bispebjerg & Frederiksberg Hospital , , , , ,3 Herlev og Gentofte Hospital , , , , ,2 Nordsjællands Hospital , , , , ,2 Region Hovedstadens Psykiatri , , , , ,7 Rigshospitalet , , , , ,0 Sundhedsområdet, fælles Den Præhospitale Virksomhed -585,0 453,4 660, ,9-872,5 Center for HR , , , , ,6 Fælles driftsudgifter m.v , , , , ,0 Samlet ekstern forskning , , , , ,4 30

133 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -31 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.6 Pengestrømsopgørelse Mio. kr., 2015-priser Budget 2015 Sundhed Social- og specialundervisning Regional udvikling Årets resultat 1) -33,4 68,3-40,5 9,5 37,4 Likviditetsreguleringer til årets resultat + afskrivninger 1.025, ,6 21,9 0, ,8 + intern forrentning 10,7 0,0 5,2 0,0 5,2 + lagerforskydninger 139,6 93,6 0,0 0,0 93,6 + hensættelse til feriepenge 54,7 51,9 2,7 0,0 54,6 + hensættelser til tjenestemandspensioner 129,1 112,5 2,9 0,0 115,4 - andre reguleringer, primo + andre regulering, ultimo -236,1-141,7-3,2-3,9-148,8 A. Likviditetsvirkning af årets resultat 1.123, ,8 29,6-3, ,8 Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer - køb af immaterielle anlægsaktiver + salg af immaterielle anlægsaktiver - køb af materielle anlægsaktiver , ,4-28,6 0, ,0 + salg af materielle anlægsaktiver +/- andre forhold B Likviditetsvirkning af investeringer , ,4-28,6 0, ,0 C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+a+b) -882,2-222,2-39,5 5,9-255,8 Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter +/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender +/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser + optagelse af eksterne lån 261,1 368,5 - afdrag på eksterne lån -454,1-538,7 - forrentning af interne lån -10,7-5,2 +/- øvrige finansielle poster 836,2 572,3 D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter 632,5 396,9 E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D) -249,8 141,1 I alt F. Likvider, primo året 267, ,5 G. Likvider, ultimo året (E+F) 17, ,6 Kasseforbrug revideret i forhold til vedtaget ,4 1) Regional udviklings årsresultat er korrigeret med udmøntede tilsagn, som ikke er udbetalt. 31

134 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -32 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.7 Supplerende oplysninger Bilag Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet Den Sociale Virksomhed Årets resultat Mio. kr., 2015-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse Takst- og beboerindtægter -776,1-816,0-7,1-823,2-823,2 0,0 Tilbudsdrift - omkostninger 776,2 832,3-4,6 827,7 827,7 0,0 Direkte administrationsomkostninger 24,1 24,7 0,0 24,7 24,7 0,0 Indirekte administrationsomkostninger 10,8 11,5-0,3 11,2 11,2 0,0 Årets resultat 34,9 52,5-12,0 40,5 40,5 0,0 - = overskud, += underskud De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, reduceres med 0,3 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i Den Sociale Virksomheds resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen. I det vedtagne var der for Den Sociale Virksomhed indregnet en nedsættelse af den kommunale takstbetaling på 35,0 mio. kr., som skulle finansieres af det gennem tidligere år oparbejdede overskud. Efterfølgende er denne takstnedsættelse forhøjet til 37,7 mio. kr. Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for Den Sociale Virksomhed. Primo 2015 var der et akkumuleret overskud på 80,2 mio. kr. I forbindelse med denne 4. økonomirapport 2015 er der et underskud på 40,4 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2014 og anvendelse af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i Ultimo 2015 forventes et akkumuleret overskud på 39,7 mio. kr. Akkumuleret resultat Mio. kr. Akkumuleret resultat primo ,2 Disponeringer i 2015: Takstreduktion ,7 Genbevillinger vedr ,8 Øvrige ændringer (t.o.m. 4. ØR) -11,1 Skøn for akkumuleret resultat ultimo ,7 - = overskud; + = underskud 32

135 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -33 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag Supplerende oplysninger til Administrationsområdet Udgifts- og omkostningsbevilling Sammenhæng mellem udgifts- og omkostningsbevilling og fordeling på områderne fremgår af oversigten herunder: Indirekte administration Mio. kr., 2015-priser Udgiftsbevilling Forskydning i hensættelse af feriepenge Afskrivninger Udgift til tjenestemandspensioner Hensættelse til tjenestemandspensioner Lagerforskydning Omkostningsbevilling Sundhedsområdet 645,8 1,1 54,3-200,0 2,9 0,0 504,1 Social- og specialundervisning 14,4 0,0 1,2-4,5 0,1 0,0 11,2 Regional Udvikling 17,8 0,0 1,5-5,5 0,1 0,0 13,9 I alt 678,0 1,2 57,0-210,0 3,0 0,0 529,2 33

136 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 3 - Side -1 af 2 Center for Økonomi Opgang Blok A Afsnit 1. sal Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK Hillerød Telefon Direkte Fax Mail oekonomi@regionh.dk Web CVR/SE-nr: Dato: 10. december 2015 Besvarelse af spørgsmål til 4. økonomirapport 2015 Under Forretningsudvalgets behandling af 4. økonomirapport 2015 blev der stillet spørgsmål vedrørende det anførte merforbrug hos Center for HR. Derudover var der spørgsmål til indhold og betegnelse for to konkrete korrektioner. Besvarelse af de stillede spørgsmål: Merforbrug hos Center for HR Merudgifterne siden 3. økonomirapport udgør 17 mio. kr. Merudgifterne kan henføres til diverse centrale puljer/aktiviteter disponeret af Danske Regioner vedr overenskomsterne på 10 mio. kr. Det blev ved overenskomstforhandlingerne aftalt, at der skulle afsættes puljer til blandt andet kompetenceudvikling, beskæftigelsesfremme, forskning og udvikling. Regionen er først i september måned blevet bekendt med, at udgiften skal dækkes af lønfremskrivningen i Det har på dette sene tidspunkt af året ikke været administrationens indstilling, at hospitalernes lønfremskrivning skulle dække udgiften, hvorfor merudgiften er opgjort under Center for HR. Der er endvidere merforbrug vedr. elevområdet på 2 mio. kr. Årsagerne til dette er, at der på Sosu-området optages flere voksenelever end ungeelever, samt at der er bogført engangsudgifter vedr. tidligere år. Endelig er der et merforbrug vedr. uddannelseslæger på 5 mio. kr., heraf betaling af lønsumsafgift på 3 mio. kr. efter afgørelse af sag forelagt Skatterådet, og 2 mio. kr. grundet øgede lønudgifter til uddannelseslæger i praksissektoren. Spørgsmål til to konkrete korrektioner Der blev spurgt til baggrunden for korrektionen vedrørende afskrivninger for Herlev og Gentofte Hospital, og det kan oplyses, at korrektionen vedrører en forøgelse af afskrivning for bygningsmassen m.v. på Herlev og Gentofte Hospital på 13,6 mio. kr. Korrektionen er udtryk for en tilpasning af omkostningsbevillingen til det forventede faktiske afskrivningsbeløb i regnskabet for Ændringen påvirker ikke hospitalets råderum forstået som drifts til løn og øvrige driftsudgifter.

137 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 3 - Side -2 af 2 Der blev derudover spurgt til hvorfor den følgende korrektion under Herlev og Gentofte Hospital, Herlev (investeringsoversigten, bilag 1 og samme korrektion i bilag 2.3) er angivet som fortrolig: Center for Fordybelse og Tro Investeringsbevilling (fortrolig). Da der er tale om en fondsdonation var projektet indtil der forelå tilsagn om støtte fortroligt. Da der er givet tilsagn om støtte, er der ikke længere behov for fortrolighed. Det er således en fejl, når projektet i oversigten optræder som fortroligt. Fondsdonationen er på i alt 8 mio. kr. Side 2

138 Punkt nr. 3 - Udviklingshospital Bornholm Bilag 1 - Side -1 af 2

139 Punkt nr. 3 - Udviklingshospital Bornholm Bilag 1 - Side -2 af 2

140 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -1 af 18 Region Hovedstaden December 2015 Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Region Hovedstaden

141 December 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -2 af 18 Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Baggrund Den daværende regering oprettede i 2008 den såkaldte Kvalitetsfond, hvorfra de fem regioner kunne søge om midler til hospitalsbyggerier. Ansøgningerne blev vurderet af regeringens ekspertpanel vedrørende sygehusinvesteringer. Region Hovedstaden har modtaget endeligt tilsagn om kvalitetsfondsmidler til alle kvalitetsfondsprojekter, dvs.: Det Nye Rigshospital, Nyt Hospital Herlev, Ny Retspsykiatri Sct. Hans, Nyt Hospital Hvidovre, Nyt Hospital Nordsjælland og Nyt Hospital Bispebjerg. Det samlede tilsagn udgør 12,9 mia. kr., hvoraf regionens egenfinansiering udgør ca. 40 pct., svarende til 5,17 mia. kr. Alle beløb i rapporten er opgjort i 2009-p/l, hvor intet andet er nævnt. Denne statusrapport indeholder en samlet rapportering for Region Hovedstadens større hospitalsbyggeprojekter. Foruden kvalitetsfondsbyggerierne indeholder rapporten en status på følgende byggerier, som ikke finansieres af kvalitetsfondsmidler: Byggeriet af et nyt neurorehabiliteringshus på Glostrup Hospital, nybyggeriet til psykiatrien på Bispebjerg-matriklen samt de to regionale sterilcentraler på hhv. Rigshospitalet og Herlev Hospital. Endvidere indeholder rapporten en status for arbejdet i de politiske følgegrupper, der er nedsat til hvert byggeprojekt. Endelig er der en status på det offentligt-private innovationssamarbejde, der er iværksat i relation til de større hospitalsbyggerier. Det Nye Rigshospital Kort om projektet Kvalitetsfondsbyggeriet på Rigshospitalet omfatter opførelse af byggeri på hjørnet af matriklen mod Blegdamsvej og Frederik V s Vej på ca m² - den såkaldte Nordfløj. I bygningen placeres HovedOrtoCentret og Neurocentrets senge, operationsstuer og støttefunktioner samt ambulatoriefunktioner for HovedOrtoCentret. Derudover er der opført et byggeri ved siden af Rockefellerkomplekset på ca m² ud mod Amorparken. Denne bygning indeholder patienthotel med 74 senge samt Rigshospitalets administration. Endelig er der opført et parkeringshus med ca. 665 P-pladser beliggende på hjørnet af matriklen ved Frederik V s Vej og Edel Sauntes Allé. Parkeringshuset er fremtidssikret, så der er mulighed for senere at gennemføre en udvidelse til i alt P-pladser. Projektet har et på 1,85 mia. kr. Herudover er der et selvstændigt på i alt 513 mio. kr. (2014-p/l) til Regional Sterilcentral Rigshospitalet. For Nordfløjen var der byggestart primo 2015 med forventet aflevering fra entreprenøren ultimo februar 2018 og forventet ibrugtagning for patienter i 2

142 December 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -3 af 18 november For patienthotel og administrationsbygning var der byggestart i januar 2014, og bygningen blev officielt indviet den 21. august 2015 og er således allerede ibrugtaget. Opførelsen af parkeringshuset blev påbegyndt i august 2014 og det nye parkeringshus med i alt 650 P-pladser blev ibrugtaget den 15. juli Bygherrerådgiver: Niras A/S. Totalrådgiver: aarhus arkitekterne A/S med underrådgivere 3XN, Nickl & Partner, Grontmij og Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue. Status og nyere politiske beslutninger Der er i december 2014 indgået betingede entreprisekontrakter for 6 af de 7 entrepriser for den kommende Nordfløj. De modtagne tilbud holder sig inden for den samlede ramme, der er afsat til projektet. Der er sket en mindre justering inden for rammen, da det har været nødvendigt at reducere i det afsatte beløb til terræn og landskab. Der udestår nu kun udbud af entreprise vedrørende landskab- og terrænarbejde. Projektet oplever et samarbejde med storentreprenøren for råhuset, som er præget af store uenigheder om tidskrav og afledt økonomi. Der er igangsat en række initiativer der både har til formål at skabe fremdrift på byggepladsen, forbedre samarbejdet samt afdække økonomisk omfang og ansvar for tvisterne. Der er på nuværende tidspunkt en konstateret forsinkelse på ca. 3 måneder. Projektet arbejder på dels at nedbringe forsinkelsen og dels at reducere påvirkningen for de efterfølgende entrepriser og den endelige ibrugtagning. Resultatet af dette arbejde er uafklaret på nuværende tidspunkt. Entreprenørens krav lægger et betydeligt potentielt pres på projektets økonomiske rammer. Denne udfordring håndteres i overensstemmelse med Region Hovedstadens styringsparadigme, udmøntet i projektets styringsmanual. Uddrag af tidligere politiske beslutninger Det Nye Rigshospital har i april 2014 fået godkendt sin udbetalingsanmodning af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Regionsrådet har efterfølgende, siden juni 2014, fået forelagt sager om kvartalsrapportering af fremdriften for kvalitetsfondsbyggeriet på Rigshospitalet. Regionsrådet godkendte den 17. december 2013 projektforslaget for Nordfløjen med et tilpasset areal på m². Regionsrådet godkendte den 18. juni 2013 projektforslaget for patienthotel/administrationsbygning og for parkeringshuset. Regionsrådet besluttede den 26. april 2011 at godkende konkurrencebetingelserne i en projektkonkurrence med efterfølgende udbud med forhandling. Regionsrådet godkendte på mødet den 26. april 2011 et revideret byggeprogram og ansøgning til ekspertpanelet. 3

143 December 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -4 af 18 Regionsrådet godkendte på mødet den 1. februar 2011 byggeprogram og ansøgning til ekspertpanelet. Ansøgningen blev ikke godkendt af ekspertpanelet, idet ekspertpanelets forudsætninger ikke var opfyldt i tilstrækkelig grad. Regionsrådet godkendte på mødet den 23. marts 2010 et idéoplæg for udbygningsplanen for Rigshospitalet. Regional Sterilcentral Rigshospitalet Kort om projektet Regional Sterilcentral Rigshospitalet skal betjene Rigshospitalet, Glostrup Hospital og Frederiksberg og Bispebjerg Hospital. Sterilcentralen dimensioneres med en kapacitet på ca. halvdelen af regionens behov. Sterilcentralen etableres med godsterminal og placeres ved det nye parkeringshus i udkanten af matriklen. Byggeriet styres af projektorganisationen for Det Nye Rigshospital og samarbejder med Regional Sterilcentral Herlev. Projektet har oprindeligt haft et på 359 mio. kr. (2014-p/l), som finansieres af Region Hovedstaden. Rammen er i forbindelse med forliget for 2014 forhøjet med 154 mio.kr. (2014-p/l), så der kan bygges en fuldautomatisk sterilcentral. Den øgede automatisering vil bidrage til et bedre arbejdsmiljø og indebære større effektiviseringsmuligheder. Det blev endvidere i 2015 besluttet, at teknisk apparatur og udstyr til sterilcentralerne finansieres via leasing, og at anlægsrammen reduceres tilsvarende. Projektet forventes fortsat at være klar til aflevering fra entreprenøren i juni 2017 og klar til ibrugtagning i april Den mellemliggende tid anvendes til indbygning, indkøring og validering af udstyr. Totalrådgiver: Alectia med underrådgivere C.F. Møller og Teknologisk Institut. Status og nyere politiske beslutninger Den 25. september 2015 var der licitation på selve bygningsdelen af Regional Sterilcentral Rigshospitalet. Licitationsresultatet var indenfor det afsatte og forventningen er at der kan indgås endelige kontrakter med entreprenørerne i slutningen af november Sammen med Regional Sterilcentral Herlev er der afholdt fællesudbud af udstyr for dampautoklaver, taktvaskemaskiner, kabinetvaskemaskiner og lavtemperaturautoklaver. Fællesudbuddet resulterede i priser under det terede. For så vidt angår tidsplanen, er der en forsinkelse på ca. 3 måneder, men sterilcentralen vil dog stadig være klar i god tid til at betjene de nye bygninger. 4

144 December 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -5 af 18 Uddrag af tidligere politiske beslutninger Regionsrådet godkendte den 14. april 2015, at der anskaffes teknisk apparatur og udstyr samt IT-systemer til installering i sterilcentralen ved Rigshospitalet til en samlet værdi af 163,8 mio. kr. ved leasingfinansiering. Regionsrådet godkendte den 16. december 2014 projektforslaget for sterilcentralen på Rigshospitalet og godkendte i samme omgang investeringsbevillingen til selve opførelsen af sterilcentralen. Forretningsudvalget blev den 29. januar 2013 orienteret om vinderen af totalrådgiverudbuddet. Regionsrådet godkendte den 18. september 2012 placeringen af Regional Sterilcentral 1 på Rigshospitalet samt tildelingskriterierne for udbuddet af totalrådgivning. Nyt Hospital Herlev Kort om projektet Kvalitetsfondsbyggeriet på Herlev Hospital omfatter opførelsen af en Kvinde-barn-bygning 1 og en akutmodtagelse. Byggeriet udgør ca m² og placeres syd for de eksisterende hospitalsbygninger. Kvinde-barn-centret skal tilbyde rolige, moderne og familieorienterede rammer. Desuden udvides servicebygningen med m², kapellet med 110 m² samt en opgradering af centrale teknik- og forsyningsanlæg. Desuden er et spildevandsanlæg på 530 m 2 ibrugtaget. Endvidere etableres omkring 900 nye P-pladser, heraf ca. 500 P-pladser i et parkeringshus, og de resterende ca. 400 P-pladser i terræn. Projektet omfatter ligeledes medicoteknik, it og inventar, herunder AGVteknologi (automated guided vehicles), samt tværgående emner såsom byggeledelse og bygherrens administration, ledelse og bygherrerådgivning. Endelig omfatter projektet køb og istandsættelse af en eksisterende bygning, Arkaden (den tidligere sygeplejeskole), til administration, forskning mv. Projektet har et samlet på 2,250 mia. kr. Dertil kommer en udvidelse i investeringstet på 40 mio. kr., svarende til projektets andel af energilånepuljen. Nyt Hospital Herlev har endvidere modtaget donation på 8 mio. kr. til etablering af en selvstændig bygning til Center for fordybelse og Tro. Akutmodtagelsen og Kvinde-barn-bygningen afleveres fra entreprenørerne ultimo 2018 og forventes klar til at modtage patienter i andet halvår P- huset forventes ibrugtaget samtidig med akutmodtagelse og kvinde-barnbygning. Ud- og ombygning af Servicebygningen pågår, og hele bygningen forventes klar til brug i løbet af 4. kvartal Projektet arbejder på at finde et andet navn til bygningen. 5

145 December 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -6 af 18 Udbud af it, medicoteknik og løst inventar sker først senere i byggeperioden, så man sikrer, at den nyeste teknologi anvendes. Bygherrerådgiver: Niras A/S og aarhus arkitekterne A/S. Totalrådgiver for Kvinde-barn-bygningen mv.: Et konsortium med Henning Larsen Architects A/S, Friis og Moltke A/S, Orbicon A/S, NNE Pharmaplan A/S og Norconsult A/S med underrådgivere Brunsgaard & Lauersen Arkitekter ApS og SLA A/S. Totalrådgiver for servicebygning og kapel: Alectia A/S og C.F. Møller. Byggeledelse på samtlige byggeprojekter på Herlev Hospital: Grontmij samt Hou og Partnere. Status og nyere politiske beslutninger Nyt Hospital Herlev har primo oktober indgået endelige kontrakter med 15 entreprenører for Akutmodtagelsen og Kvinde-barn-bygningen. Udførelsen forventes igangsat primo december I forhold til tidsplanen er der konstateret en forsinkelse på ca. 6 måneder, der primært skyldes en ekstra granskning af hovedprojektet inden klargøring til udbud i april Forsinkelsen forventes ikke at have de store konsekvenser i forbindelse med hospitalsplanlægningen, da hovedparten af de funktioner, der skal samles på Herlev Hospital er flyttet dertil på nuværende tidspunkt. Center for Fordybelse og Tro skal genudbydes og der skal nu fastsættes et tidspunkt herfor. Planlægning af hele flytteprocessen, flytning og kalibrering af udstyr, organisering og træning af personale i nye procedurer mv. pågår pt. Forud for selve byggeriet er der i primo 2015 etableret nye ind- og udkørselsforhold, byggeplads, udgravning til nybyggeri mv. Dette skal sikre driften af det eksisterende hospital under udførelsen af de mange byggeaktiviteter. I forhold til udvidelse af servicebygning og kapel er råhus- og facadeentreprisen afsluttet, mens indvendige arbejder pågår. Uddrag af tidligere politiske beslutninger Regionsrådet har på mødet den 4. februar 2014 godkendt projektforslag for akutmodtagelse og Kvinde-barn-bygning samt projektforslag for servicebygningen og kapellet for Nyt Hospital Herlev. For at give Nyt Hospital Herlev fleksibilitet i økonomisk styring og dermed sikkerhed i styringen og udførelsen af byggeriet, har regionsrådet på mødet den 4. februar 2014 givet en samlet bevilling på 2.027,2 mio. kr. til gennemførelse og færdiggørelse af det samlede projekt. Regionsrådet har på mødet den 4. februar 2014 godkendt en investeringsbevilling på 8 mio. kr., som Herlev Hospital modtager som donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene formål til etablering af Center for Fordybelse og Tro. Projektet er plan- 6

146 December 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -7 af 18 lagt som en mindre, selvstændig bygning på ca. 300 m 2, fordelt på tre rum, som opføres i forbindelse med kvalitetsfondsprojektet. Regionsrådet godkendte den 15. november 2011 byggeprogram og styringsmanual samt ansøgning til regeringens ekspertpanel. Regional Sterilcentral Herlev Kort om projektet Regional Sterilcentral Herlev skal betjene Herlev Hospital, Gentofte Hospital, Hvidovre Hospital, Amager Hospital og Nordsjællands Hospital. Sterilcentralen dimensioneres med en kapacitet, der kan varetage godt halvdelen af regionens behov. Den etableres med godsterminal og placeres i forbindelse med servicebygningen på den nord-vestlige del af hospitalets matrikel. Byggeriet styres af projektorganisationen for Nyt Hospital Herlev og samarbejder med Regional Sterilcentral Rigshospitalet. Regional Sterilcentral Herlev forventes afleveret fra entreprenørerne medio 2017 og ibrugtaget ultimo Den mellemliggende tid anvendes til indbygning, indkøring og validering af udstyr. Projektet har oprindeligt haft et på 353 mio. kr. (2013-p/l), som finansieres af Region Hovedstaden. Rammen er forhøjet med 110 mio.kr. (2014 p/l) i forbindelse med forliget for 2014, således at der kan bygges en fuldautomatisk sterilcentral. Hertil kommer ca. 25 mio. kr. til etablering af forsynings- og transportinfrastruktur, som finansieres via midler i kvalitetsfondsprojektet. Det blev endvidere i 2015 besluttet, at teknisk apparatur og udstyr til sterilcentralerne finansieres via leasing, og at anlægsrammen reduceres tilsvarende. Status og nyere politiske beslutninger Der har i september været afholdt licitation på alle bygningsarbejderne. Licitationen er forløbet godt alle priser er enten på eller lige under. Udførelse af byggeriet påbegyndes primo november Sammen med Regional Sterilcentral Rigshospitalet er der afholdt fællesudbud af udstyr for dampautoklaver, taktvaskemaskiner, kabinetvaskemaskiner og lavtemperaturautoklaver. Fællesudbuddet resulterede i priser under det terede. For så vidt angår tidsplanen, er der en forsinkelse på ca. 3 måneder, men sterilcentralen vil dog stadig være klar i god tid til at betjene de nye bygninger. Uddrag af tidligere politiske beslutninger Regionsrådet godkendte den 14. april 2015, at der anskaffes teknisk apparatur og udstyr, samt IT-systemer til installering i sterilcentralen ved Herlev til en samlet værdi af 188,4 mio. kr. ved leasingfinansiering. Regionsrådet godkendte på mødet den 10. marts 2015 projektforslaget for Regional Sterilcentral Herlev. Samtidig blev der godkendt en udførelsesbevilling på 152,3 mio. kr. til anlægsarbejder. 7

147 December 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -8 af 18 Forretningsudvalget blev på mødet den 28. januar 2014 orienteret om valg af totalrådgiver for regional sterilcentral Herlev. Vinderen blev Alectia A/S med C.F. Møller som underrådgiver. Regionsrådet godkendte den 23. oktober 2012 placering af Regional Sterilcentral 2 på Herlev Hospital. Nyt Hospital Hvidovre Kort om projektet Kvalitetsfondsbyggeriet på Hvidovre Hospital omfatter om- og nybygning. Nybyggeriet på ca m2 vedrører etablering af en ny akutmodtagelse, børneafdeling (sengeafsnit og ambulatorium), neonatalafdeling, kardiologisk afdeling (sengeafsnit og ambulatorium), obstetrisk afdeling samt øvrige funktioner, herunder kontorer, indgangs- og forbindelsespartier og en parkeringskælder. Ombygningen understøtter en samling af specialer og funktioner gennem renovering og udvidelse af ambulatorier samt bedre patientkomfort og bedre hygiejne ved ombygning af fire-sengsstuer til én- og to-sengsstuer. Kvalitetsfondsprojektet er opdelt i tre delprojekter: Nybyggeri (ca m2, ca. 1,0 mia. kr.), ombygninger i ambulatorieetagen (sammenlægning og ombygning af afdelinger, ca. 230 mio. kr.) og ombygning af sengestuer (herunder nye patientmodtagelser og delvis modernisering, ca. 230 mio. kr.). Projektet har et samlet på 1,45 mia. kr. (2009 p/l). Nybyggeriet forventes udført fra ultimo 2016 til 2019 med forventet ibrugtagning for patienter primo Ombygningen af det eksisterende hospitals ambulatorieetage (rokadeplanen) er af hensyn til den daglige drift opdelt i flere etaper og udføres fra april 2013 til december Ombygning af sengestuer (sengebygningerne) gennemføres i forskellig takt fra 2015 og frem til 2020 efter afslutningen af nybyggeriet. Ombygningen af patientmodtagelser og sengestuer søges løbende fremrykket. Bygherrerådgiver: COWI A/S. Totalrådgiver for nybyggeriet: aarhus arkitekterne og Schmidt Hammer Lassen architects med Royal Haskoning DHV (NL), Kragh & Berglund Landskabsarkitektur og Urban Design og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S som underrådgivere. Status og nyere politiske beslutninger Programmering og projektering af nybyggeriet pågår og forventes afsluttet i 2016, hvor byggearbejderne planlægges at starte. Ombygningsarbejder pågår i både ambulatorieetagen og i sengeafsnit. 8

148 December 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -9 af 18 Projektforslag for nybyggeriet vil ved faseskift primo 2016 blive forelagt til politisk godkendelse i regionsrådet. Uddrag af tidligere politiske beslutninger Regionsrådet godkendte den 16. juni 2015 dispositionsforslaget for nybyggeriet på Nyt Hospital Hvidovre. Regionsrådet godkendte den 3. februar igansættelse af ombygningen af sengestuer (nuværende fire-sengsstuer ombygges til en og to-sengs patientværelser) Regionsrådet godkendte den 29. oktober 2013 kontraktindgåelsen om nybyggeriet. Regionsrådet godkendte den 25. september 2012 ansøgning om endeligt tilsagn til regeringens ekspertpanel, konkurrenceprogrammet og nedsættelse af en bedømmelseskomité. Regionsrådet godkendte den 2. februar 2010 idé- og programoplæg for udbygning af Nyt Hospital Hvidovre. Ny Retspsykiatri Sct. Hans Kort om projektet Kvalitetsfondsbyggeriet Ny Retspsykiatri Sct. Hans omfatter et nybyggeri på ca m² incl. havearealer med 126 retspsykiatriske sengepladser med alle dertil hørende støttefunktioner, tekniske faciliteter, personalefaciliteter, kontorer, ankomstarealer, besøgsfaciliteter og indendørs og udendørs aktivitetsområder. Nybyggeriet indrettes med enestuer og opføres på øst-delen af matriklen på Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde. Projektet har et samlet på 550 mio. kr. Projektet forventes afleveret fra entreprenøren medio 2020 og klar til at modtage patienter ultimo Bygherrerådgiver: Niras A/S. Totalrådgiver: KHR arkitekter A/S med Rubow Arkitekter A/S, Oluf Jørgensen A/S Rådgivende Ingeniører, Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniører A/S og Opland Aps Landskabsarkitekter mdl. som underrådgivere. Status og nyere politiske beslutninger Efter en periode med lavere aktivitet på projektet, er der nu indgået en aftale med Roskilde Kommune om lokalplan. Aftalen bevirker at lokalplanarbejdet kan genoptages og miljøvurderingen kan færdiggøres. Kommunen udarbejder tidplan for lokalplansarbejdet, samt høringsperiode og politisk behandling. 9

149 December 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -10 af 18 Dispositionsforslag forelægges for politisk følgegruppe i januar 2016 og FU/RR i januar/februar I forhold til den oprindelige tidsplan tilbage fra 2012 vil projektet samlet have en forsinkelse på ca 3 år. Forsinkelsen skyldes først og fremmest langstrakte forhandlinger med Roskilde Kommune vedr. lokalplansindhold, der har medført en forsinkelse på 2½ år. Den resterende forsinkelse på et ½ år relaterer sig til afrundingen af dispositionsforslag og supplerende lovgivningskrav til projektmateriale, samt nødvendige justeringer i forhold til ferieperioder og hensigtsmæssig opstart af udførelsen. Uddrag af tidligere politiske beslutninger Regionsrådet godkendte den 18. juni 2013 indgåelse af kontrakt med den vindende totalrådgiver. Regionsrådet godkendte den 21. august 2012 konkurrenceprogrammet for projektkonkurrencen, og der er efterfølgende blevet igangsat en projektkonkurrence i to faser. Regionsrådet besluttede den 10. april 2012 at godkende byggeprogrammet, den foreslåede udbudsform og vurderingskriterier, nedsættelse af en bedømmelseskomité samt ansøgning om endeligt tilsagn til regeringens ekspertpanel. Regionsrådet besluttede den 13. december 2011 at godkende et revideret idéoplæg. Det nye idéoplæg indeholdt rammerne for realisering af en nybygget retspsykiatrisk afdeling med 126 sengepladser på den østlige del af Psykiatrisk Center Sct. Hans. Regionsrådet besluttede den 25. maj 2010 at godkende idéoplæg for realisering af en nybygget psykiatrisk afdeling med 80 sengepladser og for ombygning af Platan- og Kastanjehus på Psykiatrisk Center Sct. Hans, samt at godkende ansøgning til regeringens ekspertpanel. Nyt Hospital Nordsjælland Kort om projektet Nyt Hospital Nordsjælland adskiller sig fra Region Hovedstadens øvrige kvalitetsfondsbyggerier ved at være et barmarksprojekt. Der skal således bygges et helt nyt hospital, som opføres ved Overdrevsvejen i Hillerød. Nyt Hospital Nordsjælland bliver akuthospital for planlægningsområde Nord og dermed for ca borgere. Hospitalet skal indeholde en akutmodtagelse, kirurgi, ortopædkirurgi, intern medicin, neurologi, onkologi og palliativ behandling af både akutte og elektive patienter. Byggeriet har en arealramme på m² og opføres i henhold til det endelige tilsagn om kvalitetsfondsmidler - uden produktionskøkken. 10

150 December 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -11 af 18 Byggeriet forventes igangsat i ultimo 2017 med aflevering fra entreprenøren ultimo 2020 og ibrugtagning for patienter 1. kvartal Bygherrerådgiver: Cowi A/S. Status og nyere politiske beslutninger Efter regionsrådets godkendelse af byggeprogram i juni 2015 er arbejdet med dispositionsforslaget igangsat. I denne fase disponeres rummene i hospitalet og servicebyen i forhold til størrelse og nærhed til hinanden. Dispositionsforslaget forventes klar til politisk behandling på regionsrådsmødet i april Siden 2012 har Folkemuseet i Hillerød gennemført forundersøgelser og egentlige arkæologiske udgravninger på byggegrunden i Salpetermosen. Udgravningerne forløber planmæssigt, og i både etape 1 og 2 er 95% af arealet forundersøgt. De resterende arealer er beboede områder, der afventer ekspropriering. Etape to af udgravningerne er påbegyndt primo 2015 og forventes afsluttet ultimo Arbejdet med lokalplan og VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) forløber planmæssigt, og forslag til lokalplan og VVM-redegørelse forventes godkendt af Hillerød Kommune i marts 2016, hvorefter arbejdet med arealerhvervelse kan påbegyndes. Projektet forløber planmæssigt, og den samlede tidsplan overholdes Uddrag af tidligere politiske beslutninger Regionsrådet har på mødet den 16. juni 2015 godkendt byggeprogram og igangsættelse af arbejdet med dispositionsforslag. Regionsrådet har på mødet den 8. april 2014 godkendt indgåelse af kontrakt med det vindende konsortium, som er et totalrådgiverteam bestående af Herzog og De Meuron, Basel Ltd. Og Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S med Rambøll UK, MOE ingeniører, Rambøll Management Consulting, Aecom og Viegand Maagøe som underrådgiver. Regionsrådet godkendte på møde den 5. februar 2013 ansøgning om endeligt tilsagn til regeringens ekspertpanel og konkurrenceprogrammet for projektkonkurrencen. Regionsrådet besluttede på mødet den 25. september 2012, at der gennemføres en projektkonkurrence for Nyt Hospital Nordsjælland med efterfølgende udbud med forhandling. Regionsrådet besluttede ligeledes på mødet den 25. september 2012, at Nyt Hospital Nordsjælland placeres ved Overdrevsvejen i Hillerød. Beslutningen blev truffet på baggrund af redegørelsen for den gennemførte høring om placering og miljøvurdering. 11

151 December 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -12 af 18 Regionsrådet besluttede på mødet den 1. februar 2011, at regionsrådet i samarbejde med Hillerød Kommune søger at realisere Hillerød Kommunes ønske om at placere Nyt Hospital Nordsjælland ved Overdrevsvejen Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Kort om projektet Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg omfatter flere delprojekter: Opførelse af et nyt somatisk akuthospital, en fælles laboratorie- og logistikbygning som nybyggeri, et nyt parkeringshus og overfladeparkering, etablering af to parkeringskældre, en ny psykiatribygning, samt renovering af dele af de eksisterende bygninger til såvel somatik som psykiatri. Nyt Hospital Bispebjerg omfatter opførelse af et Akuthus på m² samt renovering af ca m². Hospitalet skal varetage akutmodtagelse og elektive funktioner for hele planlægningsområde Byen inden for kirurgi og ortopædkirurgi, samt funktioner inden for det medicinske område. Der etableres en fælles laboratorie- og logistikbygning i nybyggeri på ca m², som skal betjene både somatiske som psykiatriske funktioner. Herudover gennemføres der en række mindre fælles projekter på matriklen, f.eks. opgradering af fælles forsyningsstruktur og fælles byggepladsledelse. Der etableres 975 nye parkeringspladser, dels i nyt parkeringshus og dels ved overfladeparkering på matriklen samt i kældre ved forpladsen til akuthuset og ved psykiatriens nybyggeri. Det psykiatriske projekt omfatter en udbygning og modernisering af rammerne for psykiatrien, idet Psykiatrisk Center København samles på Bispebjergmatriklen, hvor også Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg er placeret. Psykiatriprojektet omfatter opførelse af nybyggeri på ca m² og renovering af m² i eksisterende bygninger. Kvalitetsfondens finansiering af projekterne udgør et samlet på 2,95 mia. kr. Ny Psykiatri Bispebjerg har et på 1,03 mia. kr., som finansieres via regionens investerings. I forbindelse med regionsrådets godkendelse af investeringsbevilling til forsyningsinfrastrukturen på Bispebjerg matriklen, blev den samlede ramme for Ny Psykiatri Bispebjerg forhøjet med 8,1 mio. kr 2014 p/l. Nybyggeriet strækker sig frem til 2022 med efterfølgende renovering frem til

152 December 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -13 af 18 Status og nyere politiske beslutninger Opførelsen af P-hus pågår og afsluttes i november 2015 hvor der er indvielse og ibrugtagning. Projektet afleveres ca. to måneder tidligere til bygherre end planlagt. For logistik- og laboratoriebygningen arbejdes der på at færdiggøre udbudsmaterialet, der forventes udsendt i slutningen af november Licitationsresultat forventes at foreligge i januar Udførelse af byggeriet igangsættes i marts Forventet aflevering fra entreprenøren er medio 2017, og ibrugtagning for patienter og personale er ultimo Dette svarer til en forsinkelse på ca. 1 år i forhold til den oprindelige tidsplan fra endelig ansøgning til Ekspertpanelet. Projektkonkurrencen for akuthuset er afsluttet og sag om valget af endelig vinder er forelagt regionsrådet den 15. september Bispebjerg Hospital har via Klagenævnet for Udbud modtaget en klage fra en af deltagerne over resultatet af evalueringsprocessen. Klagenævnet har den 4. november 2015 taget stilling til, at klagen ikke får opsættende virkning, hvilket betyder, at der vil kunne træffes afgørelse om indgåelse af kontrakt med vinderen mens klagesagen verserer. Administrationen har efter en vurdering af økonomisk og kontraktuelt risici valgt at lade projektet indgå kontrakt med vinderen af konkurrencen primo december Udarbejdelse af byggeprogram påbegyndes herefter. For Ny Psykiatri Bispebjerg pågår 2. fase af projektkonkurrencen. Endelig vinder forelægges for regionsrådet den 2. februar Vinderen offentliggøres den 03. februar 2016 og forventet ibrugtagning er ultimo Uddrag af tidligere politiske beslutninger Valg af endelig vinder for Akuthuset forelagt for regionsrådet den 15. september 2015 Tre ligeværdige vindere af projektkonkurrencens 1. fase vedr. Akuthuset blev forelagt for Regionsrådet den 16. december Projektforslaget for Laboratorie- og Logistikbygningen blev godkendt af Regionsrådet den 12. august Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i februar 2014 givet endeligt tilsagn om medfinansiering fra Kvalitetsfonden til Nyt Hospital Bispebjerg. Konkurrencematerialet for det somatiske nybyggeri (Akuthus) blev godkendt på regionsrådsmøde den 8. april 2014 og herefter udsendt til de prækvalificerede rådgiverteams. På mødet i regionsrådet blev nedsat en bedømmelseskomité for konkurrencen. I april 2014 godkendte Regionsrådet dispositionsforslag for laboratorieog logistikbygningen. 13

153 December 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -14 af 18 Den 29. oktober 2013 godkendte regionsrådet bedømmelseskriterier for projektkonkurrencerne for nybyggeriet for hhv. Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Regionsrådet godkendte på mødet den 11. december 2012 endelig ansøgning til regeringens ekspertpanel. Nyt Hospital Glostrup Kort om projektet Projektet på Glostrup Hospital er finansieret af regionens investerings. Det er på grund af projektets størrelse og kompleksitet besluttet, at projektet organisatorisk håndteres efter de samme retningslinjer som kvalitetsfondsbyggerierne. Projektet omfatter etablering af et nyt neurorehabiliteringshus på Glostrup Hospital. Bygningen skal understøtte en samling af regionens specialiserede neurorehabilitering. Foruden neurorehabiliteringshuset omfatter projektet også et parkeringshus med fokus på bæredygtighed og plads til 483 parkeringspladser. Projektets samlede bygningsanlæg udgør m 2 og har et samlet med parkeringshus på ca. 796 mio. kr. Byggeriet af neurorehabiliteringshuset forventes igangsat i 2016 med aflevering fra entreprenøren i 2. kvartal 2018 og ibrugtagning for patienter i 3. kvartal Parkeringshuset blev indviet den 11. december 2014 og er taget i brug. Status og nyere politiske beslutninger Dispositionsforslag er godkendt af regionsrådet den 16. december Der arbejdes pt. på projektforslaget samt på sikring af den økonomiske ramme og gode funktionelle løsninger i samarbejde med brugergrupper. Der er i processen inddraget brugere fra såvel klinikken som driftsorganisationen, samt tidligere patienter og med involvering af interessentgrupper. Projektforslaget forventes udarbejdet til politisk forelæggelse i regionsrådet primo Uddrag af tidligere politiske beslutninger Regionsrådet har den 16. december 2014 godkendt kombineret byggeprogram/dispositionsforslag. Regionsrådet har i marts 2014 godkendt OPP for tekniske anlæg med reduktion af som følge. Regionsrådet blev på mødet i december i 2013 orienteret om den endelige vinder af projektkonkurrencen og godkendt, at der efterfølgende kunne indgås kontrakt med vinderen om totalrådgivning. 14

154 December 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -15 af 18 Sundhedsstyrelsens nye forløbsprogram for rehabilitering af patienter med hjerneskade medfører, at den specialiserede neurorehabilitering samles på Glostrup Hospital. Regionsrådet har på mødet den 18. juni 2013 godkendt, at kapaciteten derfor udvides med 22 senge, at tet for det samlede projekt udvides med 128 mio. kr., og at den eksisterende investeringsbevilling til udførelse af parkeringshus, kølecentral og nødstrømsanlæg forhøjes med 7,2 mio. kr. Regionsrådet har på mødet den 11. december 2012 godkendt konkurrenceprogrammet samt styringsmanualen for projektet, herunder en række principielle ændringer i paradigmet for styringsmanualen, der danner grundlag for alle kvalitetsfondsbyggerier. Regionsrådet har på mødet den 21. august 2012 godkendt tildelingskriterier og investeringsbevillinger til udførelse af P-huset og de tekniske anlæg samt til bygherrerådgivning og gennemførelse af projektkonkurrencen for neurorehabiliteringshuset. Arbejdet i de politiske følgegrupper For hvert af de store hospitalsbyggerier er der nedsat en politisk følgegruppe. Følgegruppen følger realiseringen af det nye byggeri og orienteres om projektets fremdrift, lige som følgegruppen deltager i idéudvekslingen omkring projektet og drøfter projektets faseskift mv., herunder forud for forelæggelser for forretningsudvalg og regionsråd. Herudover forelægges andre væsentlige spørgsmål den politiske følgegruppe forud for forelæggelse i forretningsudvalg og regionsråd. Følgegruppen overvåger, at beslutninger truffet i regionsrådet og retningslinjer for projektet følges. Oversigten nedenfor viser mødeaktiviteten i de politiske følgegrupper i 2. halvår 2015 samt hvilke emner, der har været/vil blive behandlet i de politiske følgegrupper: Projekt Møder afholdt i 2. halvår 2015 Det Nye Rigshospital, Næste møde er inkl. sterilcentral primo 2016 Nyt Hospital Herlev, inkl. sterilcentral Nyt Hospital Hvidovre Ny Retspsykiatri Sct. Hans Drøftede emner Orientering om status for arbejdet med projektets reserver og risici. 3. september 2015 Orientering om licitationsresultatet for nybyggeriet af fælles akutmodtagelse, kvinde-barn centeret og p-hus. 7. december 2015 Status for fremdriften i projektet. Næste møde er den 7. januar 2016 Forelæggelse af dispositionsforslaget. 15

155 December 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -16 af 18 Nyt Hospital Nordsjælland Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg 22. oktober 2015 Generel orientering om status for arbejdet med dispositionsforslag udbudsstrategi, arkæologisk arbejde, lokalplanarbejde og. Desuden drøftelse af spildevandsrensningsanlæg og kapacitetsprognose. 28. august Forelæggelse af vinder af projektkonkurrencen for Akuthuset. Nyt Hospital Glostrup Næste møde holdes d. 17. december Status for arbejdet med projektforslag for Neurorehabiliteringshuset. Offentligt-Private Innovationssamarbejder (OPI) og innovationsprojekter Med udgangspunkt i det politiske grundlag for byggeri og Region Hovedstadens innovationspolitik arbejdes der fortløbende på at udvikle offentligtprivate innovationssamarbejder (OPI) i regi af hospitalsbyggerierne. Hensigten er at udvikle løsninger, der er nye på markedet, eller som er bedre og/eller billigere end eksisterende løsninger og samtidig bidrage til vækst, udvikling og beskæftigelse i erhvervslivet. En række OPI-projekter er under udvikling eller allerede tilendebragt i forbindelse med byggerierne. Projekterne drives af den enkelte byggeorganisation med bistand, råd og vejledning fra Center for Økonomi og Center for Regional Udvikling. Det Nye Rigshospital Det Nye Rigshospital har siden 2013 gennemført OPI-projektet TTT Tag, track and trace om mærkning og sporing af sterilvarer med RFID-tags i et projekt, der også omfatter samarbejde med Region Nordjylland. Projektets primære private samarbejdspartner er firmaet Caretag Surgical. Projektet blev afsluttet med et seminar på Rigshospitalet i marts 2015 med åbningstale af formand for Erhvervs- og Vækstudvalget Lars Gaardhøj. Det Nye Rigshospital samarbejder også med firmaet Montana i et innovationssamarbejde om udvikling af et nyt sengebord. Der pågår pt. test af en prototype. Testen afsluttes i løbet af sommeren Produktionen af sengebordet påtænkes begyndt i 3. kvartal

156 December 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -17 af 18 Nyt Hospital Herlev Nyt Hospital Herlev har siden medio 2013 været i gang med udvikling af et nyt rensningsanlæg til hospitalsspildevand i et OPI-projekt, der gennemføres i samarbejde med Grundfos Biobooster som den primære private part. I samarbejdet indgår også Lynettefællesskabet I/S, Dansk Hydraulisk Institut og Herlev Kommune. Anlægget blev indviet den 2. oktober 2014 og er nu fuldt idriftsat og behandler alt spildevand fra hospitalet. Næste fase er igangsat og omfatter 1. års drift, afprøvning, indreguleringer og dokumentation. De første analyser af det rensede spildevand ser lovende ud og overholder ønsket rensningsgrad. Nyt Hospital Hvidovre Nyt Hospital Hvidovre har igangsat et OPI-projekt, hvor solafskærmningslameller udnyttes til også at opvarme og afkøle luft, som kan indgå i hospitalets ventilationssystem. Afskærmningen er hængt op som mindre prototype på sydfacaden af Hvidovre Hospital, og det blev tilsluttet i marts Projektets parter gennemfører løbende måling af mængden af genereret energi. Status er, at der logges på målingerne, lige som der foregår en videreudvikling af selve lamellerne. Ny Retspsykiatri Sct. Hans Region Hovedstadens Psykiatri har igangsat et OPI-projekt om udvikling af en ny seng til psykiatrien, der opfylder psykiatriens specifikke behov i forhold til bl.a. sikkerhed og komfort. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med Region Syddanmark. Den nye seng blev sendt i udbud i 2014, og i foråret 2015 blev sengen godkendt til produktion. Sengen forventes på markedet i sommeren 2015, hvor Region Syddanmark får leveret 100 senge og puder. I perioden september til november 2015 leveres 40 senge og puder til Region Hovedstaden. Nyt Hospital Nordsjælland For at understøtte visionen om mest mulig automatisering har Nyt Hospital Nordsjælland i samarbejde med Klinisk Biokemisk Afdeling og virksomheden Gibotech iværksat et OPI-projekt om automatiseret håndtering og sortering af blodprøver fra almen praksis. En robot er opstillet og vil blive testet i klinisk Biokemisk Afdeling fra ultimo oktober Der er etableret en mock-up af en isolationsstue på Lunge-og Infektionsmedicinsk Afdeling med det formål at afprøve nye innovative arbejdsgange og løsninger mhp. at optimere forhold for personalet, forbedre patientoplevelsen og sikre en bedre ressourceudnyttelse. Resultatet af projektet vil blive brugt i det videre arbejde med Nyt Hospital Nordsjælland. Projektet er gennemført i samarbejde med virksomheden MODOS. Med ambitionen om at udvikle nye metoder til håndtering og forbedring af ventetid har Nyt Hospital Nordsjælland udviklet en Vente-app i Øre-næsehals afdelingen i samarbejde med virksomhederne Viscom og INNOBA. Formålet er dels at give patienterne et overblik over ventetiden, dels at aktivere ventetiden så relevant information flyttes fra ambulatorierummet ud i venteværelset. 17

157 December 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -18 af 18 Herudover har Nyt Hospital Nordsjælland sat fokus på, hvordan fremtidens patientkald kan blive mere intelligent. I samarbejde med Akutafdelingen og CIMT er et system udviklet af DTU studerende afprøvet og testet ligesom et nyt patientkald fra Ascom afprøves i Lunge-og Infektionsmedicinsk Afdeling. Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg har i løbet af 2015 gennemført og tilende bragt et innovationsprojekt om adgangskontrol ved hjælp af ansigtsgenkendelse i samarbejde med virksomheden TriVision. I august 2015 blev udstyret placeret ved indgangen til byggeorganisationens mødelokaler, hvor systemet nu testes i forhold til funktionaliteten. Med ansigtsgenkendelse er det nu muligt, at få adgang ved at åbne hoveddøren til mødelokalerne ved 3D ansigtsgenkendelse såfremt man er blevet godkendt til denne adgang. Adgangen og ansigtskenderen kan fjernstyres så det kræver ikke at der nogen tilstede for at sikre adgang til lokalerne. Døren åbnes automatisk ved ansigtsgenkendelsen og adgangen er derfor berøringsfri. Nyt Hospital Glostrup Nyt Hospital Glostrup deltager i et OPI-projekt om UV-behandling af ventilationsluft. Målet er bedre hygiejne og lavere energiforbrug. Projektet er for nuværende endnu ikke igangsat, grundet prioritering af arbejdet med fusionen mellem Rigshospitalet og Glostruphospital. Nyt Hospital Glostrup har igangsat et OPI-projekt om udvikling af kognitivt stimulerende elementer til neurorehabilitering. Projektets private samarbejdspartner er Halskov og Dalsgaard Design samt Lolle & Nielsen. På baggrund af støtte fra Markedsmodningsfonden arbejder hospitalet med bl.a. kravsspecifikationer og inddragelse af brugere i workshops, med udgangspunkt i de udførte prototyper. I fase 2 der løber fra januar 2016 til medio 2016 skal udbudsformer og indkøbsstrategi vurderes og udføres. Nyt Hospital Glostrup gennemfører desuden et OPI-projekt om døgnrytmelys i samarbejde med virksomheden Chromaviso. Projektet gennemføres i tæt samarbejde mellem byggeorganisationen og Neurologisk Afdeling og blev afsluttet i juli Herefter er en ph.d. forskningsdel fortsat frem til medio Endelig har Nyt Hospital Glostrup gennemført et OPI-projekt om udvikling af en ny døgnrytmesengelampe, som forventes færdig i juni Projektet udføres sammen med PLH arkitekters designafdeling og producenten Luminex. Glostrup Hospital har fået 25 prototypelamper, der testes på Neurologisk Afdeling frem til ultimo april Dvs. at alle sengestuer og arbejdsrum har en fleksibel døgnrytmelampe ud over de faste loftsarmaturer med døgnrytmelys. 18

158 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 2 - Side -1 af 2 Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Det Nye Rigshospital Nordfløjen Patienthotel/administrationsbygning P-hus Regional Sterilcentral Rigshopitalet Udstyr og inventar Nyt Hospital Herlev Kvinde-barn-center og akutmodtagelse Servicebygning P-hus Regional Sterilcentral Herlev Idéoplæg Konkurrence program Idéoplæg Konkurrence program Konkurrence program Projektkonkurrence Byggeprogram Konkurrenceprogram Endeligt tilsagn EP Projektkonkurrence Vinderteam udpeget Byggeprogram Vinderteam udpeget Projektering og licitation Projekteringsbevilling Projekteringsbevilling Byggeprogram Endeligt tilsagn EP Projektering og licitation Dispositions forslag Projektering og licitation Dispositionsforslag Projektforslag Udbetalingsanmodning Dispositionsforslag Projektforslag Projektering og licitation Udførelse Projektforslag Udførelse Udførelse Udførelse Ibrugtagning Ibrugtagning Ibrugtagning Ibrugtagning Hovedprojekt Faseforløb Fysiske delprojekter Godkendelse i regionsrådet Endeligt tilsagn fra Ekspertpanelet Ibrugtagning for patienter Her er vi nu Nyt Hospital Hvidovre Nybyggeri Ombygninger Idéoplæg Idéoplæg Bygge- og konkurrenceprogram Byggeprogram Konkurrence program Endeligt tilsagn EP Projektkonkurrence Vinderteam udpeget Projektering og licitation Dispositionsforslag Projektforslag Udførelse Ibrugtagning RegionH Design design@regionh.dk 17627

159 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 2 - Side -2 af 2 Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Idéoplæg Revideret idéoplæg Byggrprogram Konkurrenceprogram Endeligt tilsagn EP Vinderteam udpeget Dispositionsforslag Projektforslag Ny Retspsykiatri Sct. Hans Idéoplæg Konkurrenceprogram Projektkonkurrence Undersøgelsesfase Projektering og licitation Udførelse Ibrugtagning Idéoplæg Konkurrence program Endeligt tilsagn EP Vinderteam udpeget Byggeprogram Dispositionsforslag Projektforslag Nyt Hospital Nordsjælland Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Akuthus Idéoplæg Helhedsplan Konkurrenceprogram Projektkonkurrence Konkurrenceprogram Byggeprogram Projektering og licitation Endeligt tilsagn EP Konkurrence program Projektkonkurrence Vinderteam udpeget Projektering og licitation Udførelse Udførelse Ibrugtagning Ibrugtagning P-hus Laboratorie og logistikbygning Renovering Helhedsplan Vinderteam udpeget Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Psykiatrisk hospital Konkurrence- og byggeprogram Projektkonkurrence Projektering og licitation Udførelse Ibrugtagning etape 1 Ibrugtagning etape 2 Revideret Idéoplæg Konkurrence program Vinderteam udpeget Byggeprogram Dispositionsforslag Projektforslag Nyt Hospital Glostrup Neurorehabiliteringshus P-hus Idéoplæg Konkurrenceprogram Projektkonkurrence Byggeprogram Projektering og licitation Udførelse Ibrugtagning RegionH Design design@regionh.dk 17627

160 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 3 - Side -1 af 1 Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK Hillerød Til: Regionsrådet Telefon Mail oekonomi@regionh.dk Web CVR/SE-nr: Dato: 10. december 2015 Orientering om status på klagesagen, Dansk Byggeri mod Herlev Hospital/ Region Hovedstaden, Dansk Byggeri har som bekendt med afsæt i en konkret udbudsforretning på Herlev Hospital anlagt sag for Klagenævnet for Udbud overfor Region Hovedstaden vedrørende regionens kontraktbestemmelser angående løn- og ansættelsesvilkår samt regionens CSR-bestemmelser. Klagen vedrører kædeansvarsproblematikken, som Dansk Byggeri finder uoverensstemmende med EU s proportionalitetsprincip, ligesom klager finder regionens CSR-bestemmelser uforenlige med EU-direktivets bestemmelser om gennemsigtighed og proportionalitet. Det ligger nu endeligt fast, at sagen ikke har opsættende virkning (eller andre sanktioner), hvorfor Herlev Hospital har haft mulighed for at gennemføre udbuddet, som sagen udspringer af, og indgå kontrakt i overensstemmelse udbudstidsplanen. Efterfølgende har 3F den 3. september 2015 over for Klagenævnet for Udbud begæret aktindsigt i klagesagen, hvilket blev imødekommet af klagenævnet den 21. september Kammeradvokaten har på vegne af Region Hovedstaden afleveret svarskrift den 1. september 2015, og frist for replik og duplik var henholdsvis den 13. og 27. oktober Sagen er nu optaget til behandling i klagenævnet. Det er ikke muligt for indeværende at oplyse nærmere om, hvornår klagenævnets afgørelse foreligger.

161 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 4 - Side -1 af 5 Opgang C Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge Hillerød Til: Regionsrådet Telefon Fax Mail center-foroekonomi@regionh.dk@regionh.dk Web Journal nr.: Dato: 11. december 2015 Hospitalsbyggeriernes arbejde med tilgængelighed Forretningsudvalget har den 9. december 2015 anmodet administrationen om en redegørelse for, hvordan der arbejdes med at sikre tilgængelighed for handicappede på de store nye hospitaler i Region Hovedstaden. Politisk grundlag Tilgængelighed er en del af Region Hovedstadens politiske grundlag for byggeri (maj 2011), hvoraf følgende fremgår: Tilgængelighed for handicappede, både patienter og pårørende: Der tages i videst muligt omfang hensyn til alle typer af handicap ved indretning af hospitalet, f.eks. bør projekterne tænke på særlige typer af skiltning til syns- og hørehandicappede. Byggeprojekterne har fokus på og arbejder med tilgængelighed i alle faserne af byggeriet fra konkurrenceprogram over byggeprogram til disponering og den endelige projektering. Det har resulteret i, at tilgængelighed indgår som en naturlig del af hospitalsbyggerierne og ikke fremstår som specialhjælp til personer med handicap, fx i forbindelse med skiltning. Som udgangspunkt arbejdes der med tilgængelighed på kvalitetsniveau A eller B (højeste eller næsthøjeste niveau) 1. På disse niveauer tages der højde for personer med stort plejebehov og både anvendelighed, tilgængelighed og komfort i udformning og indretning af byggeriet er øget betragteligt i forhold til Bygningsreglementets kvalitetsniveau C. Fx skal gange, døre og elevatorer have en betydelig højere passagebredde på kvalitetsniveau A. Regionshandicaprådet Regionshandicaprådet har i deres arbejde bl.a. haft fokus på tilgængelighed på de store hospitalsbyggerier. På mødet i Regionshandicaprådet den 8. september blev notatet Muligheder for indflydelse på de nye hospitalsbyggerier omdelt med henblik på at in- 1 Kvalitetsniveau C svarende til bygningsreglementets niveau; B højt niveau svarende til DS 3028 (Dansk Standard, 2001d), SBi-anvisninger mv. mens A særligt højt niveau svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov.

162 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 4 - Side -2 af 5 formere rådet om status for byggeriernes fremskredenhed, mulighederne for indflydelse og arbejdet med tilgængelighed. På næste møde i Regionshandicaprådet den 16. december vil administrationen præsentere de store hospitalsbyggerier nærmere og foreligge Regionshandicaprådet en invitation til to møder med henholdsvis projektdirektøren for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg og Nyt Hospital Nordsjælland i starten af det nye år. På møderne vil direktørerne præsentere de to hospitalsbyggerier, herunder hvordan der arbejdes aktivt med tilgængelighed i byggerierne, og Regionshandicaprådet vil have lejlighed til at stille spørgsmål. Brugergrupper De lokale handicaporganisationer bliver ligeledes inddraget i forbindelse med brugerinddragelse under planlægning af byggerierne. Brugerinddragelse er en væsentlig forudsætning for udarbejdelse af byggeprogram, dispositionsforslag og i projektforslagsfasen. Det forhold, at brugernes viden og erfaring er blevet formuleret, drøftet og indarbejdet i byggeprojekterne sikrer, at de fysiske rammer understøtter patientforløb og sætter patienten i centrum. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at der arbejdes på at sikre tilgængelighed for mange forskellige typer handicap i byggerierne. Det er en kompleks opgave, da de enkelte handicap hver især har forskellige behov i forhold til tilgængelighed, som i nogle tilfælde kan være modsatrettede. Derfor er arbejdet med tilgængelighed også en afvejning af forskellige hensyn. Nedenfor følger en gennemgang af, hvordan der arbejdes med tilgængelighed i Region Hovedstadens hospitalsbyggerier. Som det fremgår, befinder hospitalerne sig i forskellige faser af byggeprocessen, hvorfor der for nogle hospitaler er anført overordnede betragtninger om tilgængelighed, mens der for andre hospitaler foreligger mere konkrete krav ift. tilgængelighed. Det Nye Rigshospital Fra begyndelsen af planlægningen af Det Nye Rigshospital har en af målsætningerne været, at alle brugere uanset eventuelle funktionsnedsættelser skal have lige adgang til Rigshospitalets område. Ambitionen har været at løfte området yderligere og gå længere end lovgivningen ved tidligt at integrere principperne i planlægnings- og byggeprocessen og gøre tilgængelighed til et designparameter. Således er der fx niveaufri adgang til samtlige rum, alle døre er tilstrækkelig brede til en kørestol og bygningens struktur gør, at det vil være nemt at finde rundt. Sidstnævnte betyder at bygningen i høj grad forventes at være selvforklarende med en gennemgående gangforbindelse på alle etager samt entydige placeringer af elevatorskakte/trapper. Samtidig har der generelt været arbejdet med at opstille ydelser og hjælpeforanstaltninger, der minimerer konsekvenserne af en funktionsnedsættelse. Side 2

163 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 4 - Side -3 af 5 Nyt Hospital Herlev For Nyt Hospital Herlev har man i konkurrenceprogrammet beskrevet følgende om tilgængelighed for alle: Byggeriet skal som minimum opfylde A-niveauet for tilgængelighed i det gældende bygningsreglement. Det anbefales endvidere at følge anvisninger fra Foreningen Tilgængelighed for Alle ( Totalrådgiver har i forbindelse med dispositionsforslaget fået Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) til at udarbejde et detaljeret notat om tilgængelighed i Nyt Hospital Herlev. I projektforslagsfasen har der været arbejdet målrettet på, bl.a. med workshops på tværs af discipliner og ved dialog med SBI, at sikre et højt tilgængelighedsniveau for både patienter, personale og pårørende. I overskrifter har fokusområderne været: Trafik, landskab, ankomstarealer og uderum til patienter og pårørende. Indretning af indendørs fællesarealer med adgangsforhold og elevatorer samt kliniske rum og sengestuer med bade- og toiletforhold. Bariatri flow forbundet hermed har medvirket til generel hævning af tilgængelighedsniveauet. I myndigheds- og hovedprojektfasen er dialogen med SBI fastholdt med henblik på implementering af løsninger, der sikrer den planlagte tilgængelighed. Ny Retspsykiatri Sct. Hans Ny Retspsykiatri Sct. Hans indrettes efter bl.a. Dansk Center For Tilgængelighed og Statens Byggeforskningsinstitut bestemmelser. Der er i projektet fokus på, at indgange, stier og udearealer udformes således, at der er tilgængelighed for alle og således, at eventuelle bevægelseshandicappede kan færdes på arealerne. Fx er der i aktivitetshaven disponeret med et fald på ramper på 1:25. For hvert sengeafsnit indrettes der, i den skærmede del, en multifunktionsstue for bariatriske patienter med en hjælper. Det samlede byggeri indeholder i alt 8 multifunktionsstuer, som er særligt indrettet for bariatriske patienter i kørestole og med en handicaphjælper. Projektet planlægger eventuelt at få en ekstern tilgængelighedskonsulent til at udarbejde en tilgængelighedsrapport, samt wayfindingstrategi. Nyt Hospital Hvidovre Hospitalets tekniske rådgivere er ansvarlige for, at bygningsreglementets krav om tilgængelighed bliver fulgt, og der er i kontrakten om totalrådgivning krav om, at der udarbejdes en samlet rapport om tilgængelighed i det nye byggeri. Dette vil ske som en del af hovedprojektet. Side 3

164 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 4 - Side -4 af 5 På samme måde som fx Nyt Hospital Herlev var der i konkurrenceprogrammet (som nu er ved at blive omsat i Dispositions- og Projektforslag) indarbejdet følgende om tilgængelighed: Nybyggeriet skal opfylde A-niveau for tilgængelighed i det gældende bygningsreglement (BR15 vil være det gældende reglement, når der søges). Det vil derudover blive forsøgt at være mere ambitiøse end kravene, og dermed at følge anvisningerne fra Foreningen Tilgængelighed for Alle ( SBI vil formentlig blive tilknyttet til at rådgive om disse forhold Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg På Nyt Hospital Bispebjerg er der skrevet kontrakt med totalrådgiver den 3. december 2015, mens der pågår udvælgelse af endelig vinder for Ny Psykiatri Bispebjerg. Når der er valgt totalrådgivere, lægges der en endelig strategi for tilgængelighed. Tilgængelighed er et område, som har stor opmærksomhed. Et af de bærende fokuspunkter for det samlede projekt er Det Tilgængelige Bispebjerg. Der har fra starten af planlægningen været et ønske om at sikre bedre tilgængelighedsforhold end de minimumskrav, som bygningsreglementet opstiller. Der vil såledels indgå løsninger i forhold til trapperne i det fredede haveanlæg, da der skal tages særligt hensyn til bevægelseshæmmede patienter og pårørende. Der er tidligere gennemført en kortlægning af ankomstforhold til alle hovedindgange på hospitalet med henblik på at forbedre forholdene for alle patienter og pårørende. Der er indtænkt særlige opmærksomhedspunkter i forhold til bevægelseshæmmede - fx er der i efteråret 2012 gennemført et pilotprojekt med fokus på design og placering af skilte til synshæmmede og kørestolsbrugere. Nyt Hospital Nordsjælland Der er i forbindelse med projektet for Nyt Hospital Nordsjælland formuleret nogle bærende principper, som skal sikre et hospital af høj kvalitet, herunder i forhold til god tilgængelighed. Principperne drejer sig blandt andet om, at Nyt Hospital Nordsjælland skal være et sikkert og et imødekommende hospital med tryghedsskabende, tilgængelige og funktionelle fysiske rammer. Den situation, at der skal bygges et helt nyt hospital, udgør en oplagt mulighed for sikre optimal tilgængelighed. Men der er på projektets nuværende og meget tidlige stade endnu ikke gjort konkrete overvejelser om, hvordan tilgængelighed helt konkret indtænkes i projektet. Der vil være fokus på tilgængelighed i kommende projektfaser, herunder i forbindelse med dispositionsforslaget og den konkrete udformning af byggeriet. Nyt Hospital Glostrup Nyt Hospital Glostrup har i alle sammenhænge fokus på tilgængelighed og wayfin- Side 4

165 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 4 - Side -5 af 5 ding, som ønskes indtænkt overalt, både i det nye Neurorehabiliteringshus og i forhold til adgang til bygninger på det eksisterende hospital. De patientgrupper, der skal behandles i det kommende Neurorehabiliteringshus, stiller særlige krav til tilgængelighed og wayfinding, da patienternes funktionsnedsættelse spænder fra alvorlige fysiske handicaps til kognitive skader. Neurorehabilitingshuset indrettes derved til at kunne opfylde brugernes behov i forbindelse med rehabiliteringsforløb gennem trygge rammer på flere måder. For eksempel er der fokus på, hvordan lys- og kontrastforholdene kan lette orienteringen for synshæmmede brugere, og der arbejdes strategisk med vinduesåbninger og farveskift i bygningen. Der kommer cikulationsarealer i bygningen, hvor kontraster, symboler og kunst skal fungere som pejlemærker og genkendeligspunkter for brugerne. Der er generelt gode lysforhold og en høj dagslysfaktor gennem store åbne gangforløb og store vinduespartier. I sengeafsnit arbejdes der med farveskift i gangarealerne, og elevatorer og adgangspartier fremhæves med brug af forskellige farver, materialer, symboler og andre identitetsgivende elemeter, som tilgodeser brugere med forskellige funktionsnedsættelser. På gulve og vægge placeres der ledelinjer og gelændre i forskelige materialer og farver, der samtidigt også fungerer som dekorative og kognitive stimulerende elementer for brugerne. Neurorehabilitingshuset indrettes med ekstra plads til kørestolsbrugere og ramper mellem træningsfunktioner og husets udearealer. Elevatorer og trafikarealer dimensioneres under hensynstagen til sengeliggende og bariatriske patienter og større grupper af kørestolsbrugere. Receptionsdiske og fast møblement udføres i forskellige højder og med mulighed for justering ligesom der også vil blive arbejdet med møbleringer i de kliniske områder. Nyt Hospital Glostrup har indhentet input og rådgivning fra bl.a. referenceprojekter som Handicaporganisationers Hus og Rehab Basel. Herudover har projektet inddraget brugerne i udbredt grad i brugergruppeforløb i forbindelse programmeringen, ligesom der løbende har været inddragelse af relevante patientorganisationer. I forbindelse med projekteringsopgaven, som er byggeriets nuværende fase, overvejes det at få en tilgængelighedsrevisor til gennemgå projektet med fokus på tilgængeligheden i det projekterede byggeri. Side 5

166 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Enhed for Budget og Byggestyring Center for Økonomi Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -1 af 37 Center for Økonomi Enhed for Budget og Byggestyring KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIERNE 1. juli september 2015 DET NYE RIGSHOSPITAL NYT HOSPITAL HERLEV

167 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -2 af 37 2

168 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -3 af Indledning Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der for de enkelte kvalitetsfondsprojekter udarbejdes kvartalsvise, revisionspåtegnede redegørelser til regionsrådene, som også danner grundlag for Sundheds- og Ældreministeriets opfølgning. Kvartalsrapporteringen skal således give et samlet overblik over udvikling i økonomi, fremdrift, risici og resultater for det kvalitetsfondsstøttede byggeri. Det daværende Ministerium for Sundhed og Forebyggelse godkendte den 31. marts 2014 udbetalingsanmodningen for Det Nye Rigshospital og 18. februar 2015 anmodningen for Nyt Hospital Herlev. Efter udbetaling fra kvalitetsfonden afrapporteres kvartalsvis til regionsrådet og til Sundheds- og Ældreministeriet efter fast koncept. 3

169 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -4 af Ledelseserklæring Ledelsen i Region Hovedstaden fremsender hermed kvartalsrapportering pr. 30. september 2015 for Nyt Hospital Herlev og Det Nye Rigshospital, der på nuværende tidspunkt er de eneste af regionens igangværende kvalitetsfondsprojekter der har modtaget godkendelse af udbetalingsanmodning fra Sundheds- og Ældreministeriet. Kvartalsrapporteringen er baseret på kvartalsrapporteringen for kvalitetsfondsprojekterne som regionsrådet har behandlet på regionsrådsmødet den 15. december Ledelsen kan efter bedste overbevisning erklære, at: kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af økonomi, fremdrift og risiko vedrørende de igangværende anlægsprojekter på Herlev Hospital og Rigshospitalet finansieret ved kvalitetsfondsmidler kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af regionens deponeringsgrundlag vedrørende anlægsprojekterne med kvalitetsfondsfinansiering - og de dertil knyttede deponeringer pr. udgangen af kvartalet såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er administreret i overensstemmelse med gældende administrative regler såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er administreret under iagttagelse af skyldige økonomiske hensyn Kommentarer til eventuelle forbehold og supplerende oplysninger fra revisionen vedr. Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev fremgår af afsnit 3. Hillerød, december 2015 Sophie Hæstorp Andersen Regionsrådsformand Jens Gordon Clausen Koncerndirektør 4

170 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -5 af Revisionserklæring Den uafhængige revisors erklæring omfatter det økonomiske forbrug for det kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt Det Nye Rigshospital og for Nyt Hospital Herlev i 3. kvartal Endvidere omfatter revisors erklæring deponeringsgrundlaget pr. 30. september 2015 for samtlige regionens kvalitetsfondsfinansierede projekter. Region Hovedstadens eksterne revision BDO har gennemgået kvartalsrapporten og har 24. november 2015 fremsendt udkast til revisorerklæring for både Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev, der såfremt kvartalsrapporten godkendes af regionsrådet i sin nuværende form, vil blive fremsendt til Sundheds- og Ældreministeriet. Uddrag fra revisorerklæring vedrørende Det Nye Rigshospital: Konklusion med forbehold Projektets økonomiske forbrug Bortset fra den mulige indvirkning af de forhold der er beskrevet i grundlag for konklusion med forbehold, er det vor opfattelse, at opgørelsen af projektets økonomiske forbrug for perioden 1. juli 2015 til 30. september 2015 (3. kvartal 2015) giver et retvisende billede af det økonomiske forbrug samt deponeringsgrundlaget pr. 30. september 2015 opgjort i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystem for regioner, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter samt regionens Kasse- og Regnskabsregulativ og sædvanlige regnskabspraksis. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af opgørelsen af projektets forbrug, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvanlig praksis, samt at der er udvist skyldige økonomiske hensyn. Projektets fremdrift og risici Det er endvidere vores opfattelse, at vi ikke er blevet opmærksomme på forhold, der giver anledning til at konkludere, at beskrivelsen af projektets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug samt risici knyttet til Projektets fremdrift og færdiggørelse, ikke er i overensstemmelse med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter. For så vidt angår oplysninger om forventet resterende forbrug og risici knyttet til færdiggørelsen af projektet, så vil de faktiske resultater sandsynligvis afvige fra de angivne forventninger, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige. 5

171 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -6 af 37 Supplerende oplysning om forståelse af regnskabet Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapport for Kvalitetsfondsbyggerierne Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev, afsnit på side 12, hvor der beskrives en række økonomiske risici. Dette skal sammenholdes med projektets angivelse af reserver (UFO) pr , som fremgår af afsnit 5.2.1, skema 1. Uddrag fra revisorerklæring vedrørende Nyt Hospital Herlev: Konklusion med forbehold Projektets økonomiske forbrug Det er vores opfattelse, at opgørelsen af projektets økonomiske forbrug for perioden 1. juli 2015 til 30. september 2015 (3. kvartal 2015), bortset fra de mulige indvirkninger af de forbehold, der er beskrevet i grundlag for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af det økonomiske forbrug samt deponeringsgrundlaget pr. 30. september 2015 opgjort i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystem for regioner, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter samt regionens Kasse- og Regnskabsregulativ og sædvanlige regnskabspraksis. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af opgørelsen af projektets forbrug, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvanlig praksis, samt at der er udvist skyldige økonomiske hensyn. Projektets fremdrift og risici Det er endvidere vores opfattelse, at vi bortset fra de mulige indvirkninger af de forbehold, der er beskrevet i grundlag for konklusion med forbehold, ikke er blevet opmærksomme på forhold, der giver anledning til at konkludere, at beskrivelsen af projektets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug samt risici knyttet til Projektets fremdrift og færdiggørelse, ikke er i overensstemmelse med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter. For så vidt angår oplysninger om forventet resterende forbrug og risici knyttet til færdiggørelsen af Projektet, så vil de faktiske resultater sandsynligvis afvige fra de angivne forventninger, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige. Supplerende oplysning om forståelse af regnskabet Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapport for Kvalitetsfondsbyggerierne Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev, afsnit på side vedrørende projektets risici pr , hvor der beskrives en række økonomiske risici. Revisionserklæringerne fremgår i deres helhed af bilag A. 6

172 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -7 af Overblik Den overordnede vurdering er, at projektet kører planmæssigt og der er den fornødne fremdrift. Jf. kvartalsrapportens afsnit om risici, vurderer administrationen, at der er et tilfredsstillende risikobillede for projekterne i 3. kvartal Status for Det Nye Rigshospital pr. 3. kvartal 2015 Kvalitetsfondsbyggeriet på Rigshospitalet omfatter opførelse af et byggeri på hjørnet af matriklen mod Blegdamsvej og Frederik V s Vej på ca m² - den såkaldte Nordfløj. I bygningen placeres HovedOrtoCentret og NeuroCentret med senge, operationsstuer og støttefunktioner samt ambulatoriefunktioner for HovedOrtoCentret. Derudover opføres et byggeri ved siden af Rockefellerkomplekset på ca m² ud mod Amorparken. Denne bygning skal indeholde patienthotel med 74 senge samt Rigshospitalets administration. Endelig opføres et parkeringshus med ca. 650 P-pladser beliggende på hjørnet af matriklen ved Frederik V s Vej og Edel Sauntes Allé. For at få plads til disse delprojekter er der nedrevet flere bygninger på matriklen og det har i den forbindelse været nødvendigt at foretage en omfattende miljøsanering inden selve nedrivningen, særligt med henblik på PCB og bly i malingen. Projektkonkurrencen omfattede alle 3 delprojekter. Totalrådgiver er Aarhus arkitekterne A/S med underrådgivere 3XN, Nickl & Partner, Grontmij og Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue. Bygherrerådgiver er Niras A/S. Nordfløjen Hovedprojekteringen af Nordfløjen blev afsluttet primo 2014, hvorefter Nordfløjen blev udbudt i syv storentrepriser. Der er gennemført udbud og licitation for seks af de syv entrepriser idet landskab og terræn planlægges udbudt umiddelbart før udførelse. Forventningen er fortsat at det samlede kvalitetsfondsprojekt kan realiseres indenfor tilsagnsrammen. Byggearbejdet på Nordfløjen er påbegyndt primo 2015 og Nordfløjen forventes ibrugtaget medio/ultimo Opstarten af byggeriet har været vanskelig og kendetegnet ved uenighed om kvaliteten af udbudsmaterialet mellem bygherre og rådgiver på den ene side og en af entreprenørerne på den anden side. Endvidere er man stødt på uventede forhindringer i terræn, der har resulteret i ekstraudgifter. Byggeriet er på nuværende tidspunkt forsinket, men der arbejdes på at indhente forsinkelsen ved tilpasning af udførelsestidsplanen. Det forventes på nuværende tidspunkt at udfordringerne på Nordfløjen kan håndteres indenfor den nuværende ramme for kvalitetsfondsprojektet på Rigshospitalet. Det er iværksat en proces for at afdække og løse disse uenigheder, der udover at kunne påvirke økonomien også kan få indvirkning på ibrugtagningstidspunktet. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at konkludere hvorvidt det er muligt fuld ud at indhente den forsinkelse der skyldes på igangværende uenighed om blandt andet udbudsmaterialet. 7

173 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -8 af 37 Patienthotel og administrationsbygning Miljøsanering og nedrivning af to ældre villaer på byggefeltet til patienthotellet og administrationsbygningen blev afsluttet i Patienthotel/administrationsbygning blev i efteråret 2013 udbudt i tre storentrepriser. De indkomne tilbud lå inden for tets rammer, og byggeriet blev igangsat ultimo januar Der blev afholdt rejsegilde på byggeriet i september Patienthotel og administrationsbygning blev officielt indviet 21. august Budgettet for delprojektet er overholdt. Parkeringshus Miljøsanering og nedrivning af de tidligere funktionærboliger på byggefeltet til parkeringshuset er afsluttet og opførelsen af det nye parkeringshus blev påbegyndt i efteråret Byggeriet er nu tilendebragt og parkeringshuset med plads til 650 biler blev ibrugtaget 15. juli Budgettet for delprojektet er overholdt 4.2 Status for Nyt Hospital Herlev pr. 3. kvartal 2015 Kvalitetsfondsbyggeriet på Herlev Hospital omfatter opførelsen af en Kvinde-barn-bygning 1 og en Fælles Akut Modtagelse (delprojekt A). Byggeriet udgør ca m² og placeres syd for de eksisterende hospitalsbygninger. Kvinde-barn-centret skal tilbyde rolige, moderne og familieorienterede rammer. Dertil etableres omkring 900 nye P-pladser, heraf ca. 500 P-pladser i et parkeringshus i den sydlige del af hospitalsområdet, og de resterende ca. 400 P-pladser i terræn. Byggeriet forventes afleveret fra entreprenørerne ultimo 2018 og klar til at modtage patienter andet halvår Desuden udvides servicebygningen med ca m², kapellet med 110 m² samt en opgradering af centrale teknik- og forsyningsanlæg (delprojekt B). Spildevandsrensningsanlægget udgør 530 m². Projektet omfatter ligeledes medicoteknik, it og inventar, herunder AGVteknologi (automated guided vehicles) hvilket styres i det særskilte delprojekt C. Endeligt styres tværgående emner såsom bygherrens administration, ledelse og bygherrerådgivning i delprojekt E, mens opfølgning på byggeledelse varetages i delprojekt D. Projektet har afsluttet delprojekterne Arkaden og renovering af arkaden der omfattede køb og istandsættelse af den tidligere sygeplejeskole, til brug for administration, forskning mv., samt delprojekt 103, der omfattede ombygning af det eksisterende sengetårns etage 103 til brug for midlertidig akutmodtagelse i projektperioden. Projektet har et samlet på mio. kr. Dertil kommer en udvidelse i investeringstet på 40 mio. kr., svarende til projektets andel af Statens energilånepulje. 1 Projektet arbejder på at finde et andet navn til bygningen. 8

174 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -9 af 37 Byggeledelse på samtlige byggeprojekter på Herlev Hospital forestås af Sweco A/S (tidligere Grontmij) samt Hou og Partnere, mens projektets bygherrerådgivning varetages af Niras A/S Delprojekt A Akutmodtagelse, Kvinde-barn bygning samt center for fordybelse og ro. Det samlede licitationsresultat fra den 19. juni 2015 oversteg det styrende. Det er primært entrepriserne råhus, lukning af facade samt p-hus, som var over. Budgetoverskridelsen håndteres ved: 1. at tilføre midler fra reserven til kontraktindgåelse 2. at finde mulige projektoptimering efter kontraktindgåelse 3. at aflyse og genudbyde p-hus entreprisen i en omvendt licitation Der er underskrevet betingede entreprisekontrakter med entreprenørerne. På nuværende tidspunkt pågår verifikation af tilbud (gennemgang af mængder) mellem rådgiverne og entreprenører. Samtidig drøftes mulige projektoptimeringer. De endelige kontrakter forventes indgået medio november, hvor projektorganisationen desuden vil have et overblik over de opnåede optimeringer. Projektorganisationens forslag til optimeringer vedrører områder, som har mindst værdi for patienter og de kliniske og tekniske funktioner. Det forventes, at mobilisering af byggeplads igangsættes i november måned umiddelbart efter kontraktindgåelse og opstart af udførelse forventes i december måned. Den planlagte aflevering ultimo 2018, er en forsinkelse på ca. 6 måneder fra oprindeligt planlagt, og skyldes primært en ekstra granskning af hovedprojektet i forbindelse med klargøring af materiale til udbuddet. Planlægning af hele flytteprocessen, flytning og kalibrering af udstyr, organisering og træning af personale i nye procedurer mv. pågår pt. Totalrådgivning for delprojekt A, varetages af et konsortium med Henning Larsen Architects A/S, Friis og Moltke A/S, Orbicon A/S, NNE Pharmaplan A/S og Norconsult A/S med underrådgivere Brunsgaard & Lauersen Arkitekter ApS og SLA A/S. 9

175 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -10 af 37 Delprojekt B Delprojekt B omfatter en igangværende udvidelse og efterfølgende ombygning af servicebygningen samt en nu afsluttet udvidelse af kapellet på Herlev Hospitals matrikel. Arbejderne med servicebygningen er igangsat primo Tilbygningen forventes klar til brug i løbet af 3. kvartal Ombygning af eksisterende servicebygning forventes klar til brug i løbet af 2. kvartal Samlet slutdato for delprojekt B herunder ibrugtagning af forsyninger forventes i 4. kvartal Status pr. 3. kvartal 2015 er, at råhus- og lukningsentreprisen er afsluttet for tilbygningen til servicebygningen. Der har været gennemført mangelgennemgang og mangeludbedring pågår. Tilbygningsarbejderne for servicebygningen i form af installationsentreprisen og kompletteringsentreprisen er under udførelse og tidsplan følges. Skurbyområdet på byggepladsen er flyttet med henblik på at forberede opstart af byggearbejderne for Den Regionale Sterilcentral. Totalrådgiver i delprojekt B er Alectia A/S med underrådgiver C.F. Møller A/S. Spildevandsprojekt Nyt OPI spildevandsrensningsanlæg, der delvist har været finansieret af midler fra Kvalitetsfonden er fuldt idriftsat og behandler nu alt spildevand fra hospitalet. Analyser viser, at det rensede spildevand overholder den ønskede rensningsgrad. Finindregulering og dokumentationsproces pågår. Der er søgt ny udledningstilladelse på basis af det nye spildevandsrensningsanlæg og forslag til ny udledningstilladelse er modtaget fra Herlev Kommune. Forslaget er kommenteret og der er fremsendt rapport over de hidtil udførte vandanalyser. Herlev Kommune vil udarbejde endelig tilladelse. Der har været indledende drøftelse med Herlev Kommune og Hovedstadområdets Forsyningsselskab med henblik på at opnå tilladelse til at udlede det rensede spildevand til Kagsåen i stedet for det nuværende det fælleskommunale rensningsanlæg. 10

176 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -11 af Rapportering I Rigshospitalets og Herlev Kvalitetsfondsprojekter arbejdes der med risikostyring i henhold til Region Hovedstadens styringsparadigme og tilhørende risikomanual. De projektspecifikke udmøntninger af de regionale retningslinjer er beskrevet i de projektspecifikke projekthåndbøger. Der arbejdes målrettet og fokuseret med risikostyring for kvalitetsfondsprojektet. Der er en god risikokultur, samt velfungerende processer for både risikoidentifikation, risikobearbejdelse og forebyggende handlinger på både niveau 1 og 2. Samtlige kvalitetsfondsfinansierede projekter i Region Hovedstaden fører Risikolog i systemet Exonaut Risk. Der er foretaget en af byggeorganisation ekstern vurdering af risikorapporterne for de to projekter, se bilag Risikorapport kvartalsrapportering for 3. kvartal 2015 for Det Nye Rigshospital Nedenstående risikorapportering for Det Nye Rigshospital for 3. kvartal 2015 er udarbejdet af projektorganisationen på baggrund af dialog med totalrådgiver og NIRAS (bygherrerådgiver). I 3. kvartal 2015 blev der afholdt risikoworkshop den 26. august Næste planlagte risikoworkshop er den 26. november Projektet styringsmanual er senest opdateret 20. februar

177 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -12 af 37 De nuværende største identificerede risici fremgår af nedenstående oversigt. Id Event Date Cost (RP) 35 Nødvendige projektændringer/ udfordringer/ikke koordinerede grænseflader opdages for sent 24 Stor enterpriserne forsinker hinanden på Nordfløjen 33 at reserverne på Nordfløjen er utilstrækkelige, og det opdages for sent. 30 at en af entreprenørerne går konkurs 9 De udbudte arealer til 01/05/15-01/03/18 01/01/15-01/03/18 01/04/15-31/10/18 01/11/14-01/03/18 byggeplads viser sig for snævre 01/03/18 undervejs i byggeriet 01/09/14-34 Fagtilsynet på svagstrøm fanger 01/04/15- ikke fejl i tide 20 TR organisationen kan blive udfordret i udførselsfasen hvis nøglepersoner ikke fortsætter ved projektopfølgning 01/03/18 01/01/14-01/03/18 14 At bygherre træffer beslutninger 01/11/13- udenom byggeledelsen 01/03/18 8 Indkøb af medico teknisk udstyr 01/01/16- og øvrige bygherreleverencer sker ikke til tiden og koordination i byggeriet sker ikke rettidigt 38 Kvaliteten af det udførte arbejde er for dårlig og det opdages /påtales for sent eller slet ikke. 31 Tyveri fra bygning under udførsel 10 Interessenter overses i planlægning af overdragelsesfasen 6 Rystelser og generelle forstyrrelser i f.m. byggeriet kan forstyrre hospitalets drift. 31/10/18 01/10/15-01/03/18 01/04/15-31/10/18 01/08/15-01/03/18 01/09/13-01/02/17 Økonomien er i byggeledelsens risiko, men er medtaget på niveau 1 da bygherre er meget opmærksom herpå. Økonomien er i byggeledelsens risiko, men er medtaget på niveau 1 da bygherre er meget opmærksom herpå. Quality (RP) Time Expected (RP) cost (kdkk)

178 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -13 af 37 Udgåede kritiske risici siden seneste kvartalsrapportering Ingen 13

179 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -14 af Risikorapport kvartalsrapportering for 2. kvartal 2015 for Nyt Hospital Herlev Region Hovedstadens vurdering af projektets samlede risikoprofil Region Hovedstaden har foretaget en samlet vurdering af projektets risikoprofil. Vurderingen omfatter risici for at projektet ikke realiseres inden for den fastlagte ramme, med den forventede kvalitet til den aftalte tid. Vurderingen skal ses i sammenhæng med det tredje øjes erklæring omkring projektets risikoprofil. Det er påset, at projektet afholder risikoworkshops i henhold til projektets styringsmanual. Ved deltagelse i workshops er konstateret, at der arbejdes systematisk med vurdering af identificerede risici samt identificering af nye risici der kan påvirke projektet fremadrettet under hensyntagen til projektets stade samt udefrakommende faktorer der kan påvirke projektets økonomi, kvalitet og fremdrift. Projektet har afsluttet de væsentligste licitationer for så vidt angår projekter der relatere sig til byggeri. Alle licitationer relaterende til udvidelse af servicebygning og kapel er modtaget under, og omfanget af ekstra arbejder har været begrænset. Licitationsoverskridelser vedrørende etablering af akuthus og mor-barn center er håndteret ved identifikation af optimeringer i projektet, udskydelse af etablering af P-hus samt ved disponering af den centrale 5% regionsreserver. Det er en præmis for endelig aftaleindgåelse, at der ved byggestart er 12% reserve til uforudsete udgifter relaterende til byggeomkostningerne. Regionen er enig i projektets beslutning. Identificering af optimeringer i akuthus og mor-barn centret, har fokus på ikke patientrettede funktioner, således at byggeriet realiseres med hensyntagen til de fastlagte kvalitetskrav. Regionen er enig i projektets prioriteringer. Projektet har i sit risikoarbejde fokus på de identificerede risici påvirkning på projektets fremdrift, således at der iagttages nødvendige tiltag der begrænser risiko for stilstand når byggearbejderne igangsættes. Konsekvensen af dette fokus har været, en udvidet granskning af materialerne der har ligget til grund for udbud, således at evt. svagheder er søgt identificeret. Den udvidede granskning har forsinket projektet med 6 måneder, men forventes at reducere risikoen for yderlige forsinkelser og omfanget af ekstraarbejder i udførselsfasen. Regionen er enig i projektets overvågning samt iværksatte tiltag. Det er Region Hovedstadens samlede vurdering, at projektet arbejder systematisk med projektets risici i henhold til gældende risikostyringsmanual således at projektet realiseres inden for den fastsatte økonomiske ramme, til den ønskede kvalitet samt uden væsentlige forsinkelser. Risikorapportering Nedenstående risikorapportering for Nyt Hospital Herlev for 3. kvartal 2015 er udarbejdet af projektorganisationen på baggrund af dialog med totalrådgiver og NIRAS (bygherrerådgiver). 14

180 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -15 af 37 I 3. kvartal 2015 blev der afholdt risikoworkshop den 3. august Næste planlagte risikoworkshop er den 4. november Projektet styringsmanual er senest opdateret 26. juni De nuværende 10 største risici fremgår af nedenstående oversigt. Id Event Date Cost (RP) Quality (RP) 36 Der er risiko for at der kommer mange claims (krav om ekstra betaling) fra entreprenører under byggefasen Time (RP) Expected cost t.dkk (RP) Der er risiko for at der i byggeprocessen rejses mange tekniske spørgsmål - afledt af udbudsmaterialet, med behov for klinisk afklaring Der er risiko for at opdage væsentlige mangler i hovedprojektet under udførelse af delprojekt A (kvinde-barn og akuthus) Der er en risiko for at der ikke er etableret P-pladser nok i byggeperioden samt risiko for trafikale problemer Der er risiko for at projektopfølgning og afklaring under byggefasen er for langsom. Risikoen omfatter både rådgivere og byggeledelsen og bygherre på tværs af alle delprojekter Der er risiko for at byggeomkostningsindekset ligger over den regionale - sats. Risikoen er relevant både på projektniveau og på porteføljeniveau Pga. knaphed af ressourcer, er der risiko for at CIMT ikke kan rekrutterede de nødvendige kompetencer inden for medicoteknik

181 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -16 af Der er risiko for at en eller flere entreprenører går konkurs. Risikoen er relevant både på projektniveau og på porteføljeniveau Der er risiko for at der opstår forsinkelse og øgede omkostninger for nybyggeriet pga. sammenfaldende byggeri med letbanen Der er risiko at der ikke kan anskaffes tilstrækkeligt IT, apparatur, medico og inventar Risiko 36 Efter kontraktindgåelse, og før byggestart afholdes projektgranskningsmøder, hvor projektet gennemgås detaljeret sammen med entreprenører for at afdække evt. fejl og mangler. Der er endvidere afsat 12 % af den samlede kontraktsum, som bl.a. skal dække ekstra krav fra entreprenører. Endeligt forventer projektafdelingen at ansætte en medarbejder, udelukkende til håndtering af krav på byggepladsen., alternativt kan byggeledelsen understøtte denne håndtering på delprojekt A. Risiko 29 Der etableres mock-ups, så beslutninger om fx installationer, gulvbelægning, el-produkter, mv. træffes med udgangspunkt i disse. Således kan bygherren godkende løsningerne inden de implementeres i nybyggeriet. Anvendelse af mock-ups til afklaring af løsninger/produktvalg indskrives i allonge. Der udarbejdes en plan for, hvornår teknisk afdeling inddrages for af afklare problemstillinger mellem nybyggeriget og eksisterende bygninger. Ligeledes udarbejdes en plan for inddragelse af hygiejne udvalg for at sikre løsninger, der opfylder krav på området. Risiko 34 Der reserveres tilstrækkelig midler fra UFF puljen til projektændringer, ekstraarbejder samt rådgivning under byggefasen. Risiko 15 Der arbejdes løbende med at sikre, at der er tilstrækkelig p-pladser i tilknytning til hospitalet i projektets løbetid således at projektet ikke forsinkes pga. trafikale problemer. 16

182 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -17 af 37 Risiko 33 Bygherren (BH) vil have fokus på, og godkende de personer der fremsendes fra konsortiet, for byggeperioden. Totalrådgiver fastlægger plan for hvorledes projektopfølgning og fagtilsyn skal foregå. Der udarbejdes procedure der sikre, at bygherre får besked, hvis fastlagte plan afviges. Konsortiet udbedes procesplan for hvorledes der følges op på entrepriser i funktionsudbud, endvidere afventes tilretning af tilsynsplaner. Når planer er modtaget, indskrives retningslinjer i Drejebogen. I starten af byggefasen under delprojekt A, Akuthus mv., indhentes juridisk bistand under møder mellem byggeledelse, rådgivere og bygherre til håndtering af krav fra entreprenører. Der afholdes opstarts workshop med bygherrerådgiver, BL, BH med fokus på udførelse af DPA. Herved introduceres partnerne for hinanden, og der formålet er at fastlægge klare retningslinjer for gennemførelse af byggesagen. I dreje bog for DPA, fastlægges kommunikationsveje ml. rådgiver, BL og BH skal beskrives i Drejebogen, herunder hvornår BH skal inddrages i beslutningsprocessen? Risiko 35 Der er afsat en regional reserve blandt andet til imødegåelse af denne risiko. Reserven disponeres af Hospitalsbyggestyregruppen. Risiko 38 I tilfælde af manglende ressourcer/kompetencer i CIMT, kan der indgås aftale med ekstern medicoteknisk rådgiver. Risiko 37 Projektafdelingen efterlyser en køreplan for håndtering af konkurser på regionalt niveau, idet risikoen er relevant for alle regionens hospitalsbyggerier. Risiko 31 Projektgruppen etablerer en koordineringsgruppe, der skal sikre løbende koordinering med Letbaneselskabet. Der er aftalt en møderække hvor problemstillinger drøftes. Risiko 10 Der pågår kvalificering af apparaturindkøb og prioritering heraf. Det foreligger et forsigtigt skøn over hvor stor en andel af det eksisterende medicotekniske appartur der kan genbruges fra eksisterende hospital, den nærmere analyse udestår. Der er udarbejdet oplæg til investeringsstrategi for IMT frem til ibrugtagning af Akut og Kvinde-barn huset. 17

183 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -18 af 37 Der skal endvidere fastlægges hvor store besparelser der kan opnås ved en regional indkøbsstrategi. Projektorganisationen foreslår at rådgiver honorar til CIMT afholdes af den regionalle fælleskasse og ikke af projektets reserver. Udgåede kritiske risici siden seneste kvartalsrapportering Risiko 20 At licitations resultater generelt ligger langt over. Vedrører kun DPA. Bemærkning: Licitation er afsluttet og overskridelser er håndteret. Der henvises til afsnit 5 omkring dette. Risiko 23 At der på regionalt niveau er uklare beslutningsprocesser vedr. indførelse af nye standarder på fx hygiejne området. Nye standarder kan komme både ude fra fx fra SSI eller regionsinterne. Eksempel er standarder for sengevask Bemærkning: Der er fastlagt en regional procedure for håndtering af spørgsmål omkring implementering af nye IMT standarder i kvalitetsfondsprojekterne. Denne procedure danner grundlag for lignende spørgsmål eksempelvis hygiejne mv. Risiko 22 At det er Herlev Kommune der stiller kravene og betingelserne til de trafikale vejtilslutninger og det er regionen der betaler. Bemærkning: Der er etableret nye vejtilførsel på matriklen, og der forventes ingen nye krav. Risiko 13 Der er risiko for nye krav og standarder fra CIMT, som ikke var meldt ud eller kendt ved hovedprojektfasen. Se bemærkning risiko 23 Risiko 6 Forsinkelse og reduceret kvalitet grundet flere større offentlige bygge- og anlægsarbejder løses samtidig. Bemærkning: Risikoen relaterede sig til forøgede priser pga. manglende konkurrence i tilbud, idet risikoen for at antallet af bydende kunne bliver reduceret pga. at de bydende havde vundet kontrakter på andre offentlige projekter. Risikoen blev reduceret ved at have udenlandske bydende. Der blev realiseret overskridelser ved licitationen, men disser er håndteret. 5.2 Projekternes økonomi Projekternes økonomi styres efter Region Hovedstaden Kasse- og Regnskabsregulativ (gældende version blev godkendt af regionsrådet på mødet 18. juni 2013). De nedenstående økonomiske oversigter er baseret på de godkendte satser for pris- og lønfremskrivning, der forelå på rapporteringstidspunktet. 18

184 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -19 af Det Nye Rigshospital Skema 1 DET NYE RIGSHOSPITAL Budget, i kontraktindeks* Forbrug til dato, UFO og kontrakt Disponeret i alt Betalt på kontrakt, UFO og disponeret Forventet resterende forbrug Rest UFO+vinter I alt Forventede afvigelser fra +/- Status Projektets fremdrift (stade) (a) (b) (a+b) ( c) ( d) (a+b+c+d) (e) Planlagt Realiseret Delprojekt oversigt Budget, i kontraktindeks***** Løbende priser Løbende priser Løbende priser Løbende priser Løbende priser Løbende priser Løbende priser ----Pct Pct.---- (mio. kr.) Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst 148,2 70,8 77,4 148,2 0,0 148,2 0 Totalrådgivning 169,0 124,8 44,2 169,0 0,0 169,0 0 RKB12 Nordfløj inkl. Nødvand samt Landskab og Terrræn [ 1] 1.048,5 117,9 866,6 984,5 64, ,5 0 Udførelse 25,0 13,2 RKB20 Patienthotel og Administrationsbygning 133,8 132,2 1,0 133,3 0,5 133,8 +4,4 Udførelse 87,0 93,8 RKB30 Parkeringshus 91,4 88,5 1,3 89,8 1,6 91,4-1,64 Udførelse 86,5 93,8 RKB50 Miljøsanering og nedrivning 63,1 63,1 0,0 63,1 0,0 63,1 **-1,53 Afsluttet IT, Medico, teknologi, inventar 298,1 5,5 0,0 5,5 292,6 0,0 298,1 0,0Kalkulationsfase Potentiel reserve IT-Medico, teknologi, inventar 24,9 0,0 0,0 0,0 24,9 24,9 0 Reserver (UFO)*** 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7 8,7 ***-1,25 Reserver Region (prisregulering mm) 47,5 0,0 0,0 0,0 ****47,5 47,5 0 Reserve IT-MEDICO inventar 34,0 0,0 0,0 0,0 34,0 34,0 0 Samlet 2.067,3 602,9 990, ,4 292,6 181, ,3 *Budget i kontraktindeks ( svarende til betinget entreprisekontrakts underskrift), dog er reserver opgjort i 2015-priser. **Mindreforbrug på RKB50 UFO er lagt til projektreserven ved opdateringen af styrende version 8. *** Pt. forventet at der disponeres i 1,2 mio.kr. af projektreserven til delprojekt RKB20, RKB30, RKB50, projektafdelingen afventer endelig afslutning af RKB20 og RKB30. ****Q forventede træk på regionsreserven på 28,3 mio.kr. i 2015 PL til indeksering er indarbejdet. Det er baseret på en prognose på byggeomkostningsindekset, så tallet er behæftet med stor usikkerhed, da beløbet ikke i reele kroner er endnu ikke trukket i regionsreserven 19

185 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -20 af 37 Skema 2 Andel I alt I alt af total, 09-pl* pct. Status PL indeks ,8 105,4 106,5 108,1 109,5 111,3 111,3 111,3 111, Delprojektoversigt Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst 5,1 7,2 7,9 10,9 26,7 24,5 23,1 16,4 19,6 6,0 147,4 135,4 7% Totalrådgivning 0,0 0,0 34,4 52,5 16,3 25,1 21,2 10,6 1,2 5,8 167,1 154,8 8% RKB12 Nordfløj 0,8 258,1 573,8 216,0 24, ,5 968,7 53% Udførelse RKB12 Nødvandværk 0,7 1,6 0,1 0,0 0,0 2,3 2,1 0% Udførelse RKB12 Landskab og terræn 8,0 8,0 16,0 14,4 1% Kalkulationsfase RKB20 Patienthotel og Administrationsbygning 85,1 49,5 0,0 0,0 0,0 134,7 124,0 7% Udførelse RKB30 Parkeringshus 24,1 64,4 0,0 0,0 0,0 88,5 81,1 4% Udførelse RKB50 Miljøsanering og nedrivning 6,4 53,5 3,2 0,0 0,0 0,0 63,1 58,5 3% Afsluttet IT, Medico, teknologi, inventar 0,9 7,9 51,9 119,3 119,3 299,3 269,1 15% Potentiel reserve fra IT-Medico, teknologi, inventar 6,2 12,5 6,2 24,9 22,4 1% Reserver (UFO) 2,2 2,2 2,2 2,2 8,7 7,9 0% Reserver Region (prisregulering mm) 14,5 4,7 19,2 16,7 1% I alt investeringsramme 5,1 7,2 42,2 69,9 208,1 436,4 678,5 385,0 195,7 16, , ,2 100% - heraf reserver i alt 0,0 2,2 8,4 14,6 22,9 4,7 52,8 47,5 - heraf change request* 6,2 12,9 19,1 - heraf IT, udstyr, apparatur mv. 0,9 7,8 51,9 119,3 189,6 174,2 *Note: change-request beløbet i 2015 er summen af C-R der udløber i det pågældende år, mens beløbet i 2016 er de C-R der udløber i dette år. De betyder at i 2015 reelt har 19,1 mio.kr. i muligheder, der i 2016 er reduceret til 12,9 mio.kr. rød angiver foreløbige skøn for p/l 20

186 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -21 af Nyt Hospital Herlev Projektets økonomi Projektøkonomien er opdelt i flere mindre projekter. Flere delprojekter er afsluttet, mens nedenstående fortsat er i gang. Delprojekt A omfatter etablering af Akuthus samt mor-barn center. Den samlede projektsum udgør ca mio.kr (09 PL). Projektet er udbudt i 17 fagentrepriser, der rapporteres i grupperinger omfattende: 1) Råhus, facadelukning, aptering 2) Installationer, indvendige arbejder (murer/gulv, maler, skiltning, el, elevator, CTS, VVS, ventilation, rørpost) 3) Anlægsarbejder, byggeplads, p-hus (Gartner, byggeplads, skurby, p-hus, fremskudte anlægsarbejder) 4) Rådgivning, reserver, kunst. Af skema 1 fremgår, at reservepuljen oprindeligt udgjorde 401,3 mio.kr. Da der ved reservetræk sker en om-disponering til et konkret projekt, vil ændringer i reserven ikke fremgå i forbrug til dato men i stedet ses som en ændring i summen i korrigeret. Delprojekt B, omfattende udvidelse af kapel samt udvidelse og mindre ombygning af servicebygningen. Alle projektets licitationer er modtaget under. Projektet holder tidsplanen, og der er ikke sket væsentlige ekstraarbejder i projektets kritiske faser jordarbejder samt elemententreprisen. Der er således i projektsummen indeholdt 20,7 mio.kr. til uforudsete udgifter. Delprojekt C udgør den tværgående håndtering af IMT investeringer i Nyt Hospital Herlev. Det samlede udgør de 250 mio. kr. i 09 PL, som ekspertpanelet har angivet. Reserver og change request Reserven udgør ved 3. kvartal 304,7 mio.kr. Der er historiske disponeret reserve til ekstra arbejder i forbindelse med de fremskudte anlægsarbejder på delprojekt A, samt ekstraarbejder i forbindelse med udvidet granskning af materiale til udbud af delprojekt A. Endvidere er DPC styrket fra 199,6 mio. kr. til 273,4 mio. kr. således, at projektets er i overensstemmelse med kravene i tilsagnsbetingelserne fra ekspertpanelet. Hertil er indarbejdet reserve til uforudsete udgifter i for delprojekt B på 20,7 mio.kr. Den samlede reserve udgør således 325,4 mio.kr, hvoraf de 121 mio. kr. udgør den centrale regionale reserve. Heraf disponeres mio. kr. til imødegåelse af overskridelser ved licitationen i juni. Projektet har i forbindelse med afslutning af licitation gennemgået change request kataloget. Idet licitationsoverskridelserne er håndteret ved projektoptimeringer samt tilførsel af reserve, udgår muligheden for at reducere antallet af etage fra 3 til 2 samt reduktion af kælderarealer. Muligheden for at undlade flytning af snedkerværksted samt etablering af 21

187 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -22 af 37 grundvandskøling samt rørpost, er ligeledes udgået, idet der for de to entrepriser nu er indgået kontrakter. I forbindelse med aftalen mellem staten og regionerne, er der truffet aftale om, at puljer til IMT kan indekseres fra 2014, og projekterne kan anvende midlerne af indekseringen af puljen fra 2009 til 2014 til byggeri. Forskellen udgør ca. 20 mio. kr. for Nyt Hospital Herlev. Region Hovedstaden fastholder indeksering af IMT puljerne fra 2009, men er åbne for, at midlerne ved behov kan anvendes i change request kataloget i projektets sidste år. 22

188 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -23 af 37 Skema 1 Oprindeligt er opgjort i 14 PL 23

189 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -24 af 37 Skema 2 24

190 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -25 af Byggeriernes økonomiske fremdrift Fremdriften i begge projekter forløber generelt planmæssigt, hvilket også er illustreret i nedenstående figurer. Der forekommer mindre afvigelser. Den oprindelige investeringsprofil svarer til tidspunktet for udbetalingsanmodning. Det Nye Rigshospital Nyt Hospital Herlev 25

191 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -26 af Kvalitet og indhold Kvaliteten i byggerierne forstås som antal af byggede kvadratmeter, pris pr. kvadratmeter, antal senge til patienter i de nye bygninger samt de samlede hospitaler, den forventede behandlingskapacitet samt udnyttelsesgrader, med andre ord indholdet i faseskifteskemaerne. Det Nye Rigshospital Ingen af de nævnte kvalitetsparametre har ændret sig i Det Nye Rigshospital siden udbetalingsanmodningen i marts Nyt Hospital Herlev Ingen af de nævnte kvalitetsparametre har ændret sig i Nyt Hospital Herlev siden udbetalingsanmodningen i juni

192 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -27 af Generelle principper I dette afsnit redegøres der alene for de tekniske forudsætninger og principper. 6.1 Risikomanual Gældende risikostyringsmanual for Regions Hovedstadens kvalitetsfondsbyggerier er godkendt i marts 2013 og indgik som bilag i kvartalsrapporten pr. 2. kvartal Regnskabs- og byggestyringsmæssige principper Der er ikke sket ændringer i de styringsmæssige principper, herunder styring af økonomi, risiko af det kvalitetsfondsfinansierede projekt i Region Hovedstaden siden seneste kvartalsrapport. 6.2 Fordelingsprincipper økonomiske grænseflader Det Nye Rigshospital Fordelingsprincipper for udgifter mellem det kvalitetsfondsfinansierede projekt og regionalt finansierede anlægsprojekter på Rigshospitalet er ligeledes uændret siden 2. kvartal Det Nye Rigshospital består af byggerier på tre forskellige byggefelter på Rigshospitalets matrikel. Ved hvert af byggefelterne er der aktiviteter med udførelsesmæssige og finansieringsmæssige grænseflader. Samtlige grænseflader i projektet er godkendt af regionsrådet i Region Hovedstaden og indgik således i materialet til udbetalingsanmodning i marts I nærværende afsnit beskrives de enkelte byggeaktiviteter og principper for de økonomiske grænseflader. Byggefelt II Byggefelt I Byggefelt III Byggefelt I På Byggefelt I bygges behandlingsbygningen Nordfløjen til NeuroCentret og HovedOrtoCentret. Nordfløjen er en del af Kvalitetsfondsprojektet på Rigshospitalet. Som en del af byggeriet etableres teknik- og trafiktunnel til det eksisterende Centralkompleks. Tunellen etableres både som følge af nybyggeriet, men også som et led i opgradering og udvidelse af de samlede 27

193 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -28 af 37 forsyninger på Rigshospitalet. Der er derfor aftalt, at udgiften til tunellen deles ligeligt mellem Kvalitetsfondsprojektet og af regionale anlægsmidler. Tunellen forventes på nuværende tidspunkt udbudt og udført som en del af en entreprise for Nordfløjen omfattende tunnel, byggegrube og råhus-kælder. Nedrivning i byggefelt I foregår i perioden september 2014 april 2015 Byggeriet af Nordfløjen er påbegyndt i januar 2015 (hovedtidsplan af Rev. U). Byggefelt II På byggefelt II bygges Patienthotel og Administrationsbygning. Byggeriet er en del af Kvalitetsfondsprojektet på Rigshospitalet. I forbindelse med byggeriet udføres trafiktunnel, der forbinder bygningen med det eksisterende tunnelsystem. Tunellen er ikke afgørende for bygningens funktion, men etableres primært for at gøre det nemmere for de mange onkologiske patienter, der benytter patienthotellet, at komme til Sydfløjen, hvor Finsencentret som varetager den onkologiske behandling er placeret. Tunnelen der har et på ca. 12 mio. kr. finansieres alene af regionale anlægsmidler. Tunellen er udbudt og udføres som en del af en råhusentreprisen for Patienthotel og Administrationsbygning. Byggeriet af Patienthotel og Administrationsbygning blev påbegyndt i januar 2014 og bygningen blev officielt indviet og ibrugtaget d. 21. august Byggefelt III På byggefelt III bygges Parkeringshus og Regional Sterilcentral Rigshospitalet. Parkeringshuset er en del af Kvalitetsfondsprojektet på Rigshospitalet, mens sterilcentralen er et rent regionalt finansieret projekt. De to projekter har følgende to grænseflader i forhold til økonomi: Nedrivningsomkostninger I forbindelse med opførelsen af Parkeringshuset og Regional Sterilcentral Rigshospitalet nedrives alle bygninger på byggefeltet. Udgifterne til nedrivning deles mellem Kvalitetsfondsprojektet og Regional Sterilcentral Rigshospitalet. Sterilcentralens andel udgør ca. 40 procent af nedrivningsomkostningerne i byggefeltet. Fordelingen er blevet til på baggrund af de to projekters anvendelse af byggefeltet. Udgiftsfordelingen er godkendt af hospitalsbyggestyregruppen og regionsrådet i forbindelse med godkendelsen af projektforslaget for Nordfløjen. Nedrivningen er udbudt under kvalitetsfondsprojektet som en samlet hovedentreprise omfattende miljøsanering og nedrivning ved byggefelterne II og III. Der indgik i kontrakten om nedrivning i byggefelterne II og III en option på den tilsvarende opgave for byggefelt I. Optionen er sidenhen blevet udnyttet og der pågår nu nedrivning i byggefeltet. Nedrivningen i byggefelt I finansieres alene af midler fra kvalitetsfonden. Gennemgangen af de eksisterende bygninger i byggefelterne afslørede nødvendigheden af at foretage en miljøsanering af bygningerne inden nedrivning. Miljøsaneringen finansieres alene af Kvalitetsfondsprojektet. 28

194 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -29 af 37 Kælderareal i parkeringshus til sterilcentral og fælles fundament og udvalgte tekniske installationer I forbindelse med projekteringen af P-huset viste der sig pga. fald i terræn mulighed for, til en fordelagtig pris, at udvide kælderarealet. I sterilcentralen ville et øget kælderareal med fordel kunne anvendes blandt andet til opbevaring af transportvogne i lavaktivitetsperioder. Det blev besluttet at projektere P-huset med m2 udvidet kælderareal til sterilcentralen. Efterfølgende viste det sig i dispositionsforslagsfasen af sterilcentralen, af hensyn til arealudnyttelse, hensigtsmæssigt at sammenbygge de to bygninger således, at der er fælles fundament i sammenbygningen samt udvalgte fælles tekniske installationer, hvoraf nogle placeres i P-huset og andre i sterilcentralen. Grænsefladerne er aftalt mellem totalrådgiverne for henholdsvis Kvalitetsfondsprojektet og Regional Sterilcentral Rigshospitalet samt bygherre og bygherrerådgiver. Merudgiften til omprojekteringen finansieres af sterilcentralprojektet. Kælder til sterilcentralen i P-huset samt det fælles fundament og de fælles tekniske installationer, der er placeret i P-huset, vil være indeholdt i den udbudte hovedentreprise for bygningen. Tilsvarende vil de fælles installationer, der er placeret i sterilcentralen, blive udbudt og udført i forbindelse med centralens bygningsarbejder. Byggeriet af P-huset er påbegyndt i oktober 2014 (hovedtidsplan af Rev. U) og blev indviet 15. juli Byggeriet af sterilcentralen påbegyndes i oktober 2015 (hovedtidsplan af ). 6.3 Fordelingsprincipper økonomiske grænseflader Nyt Hospital Herlev Kvalitetsfondens andel af sterilcentral I forbindelse med etablering af henholdsvis Kvalitetsfondsprojekter for Nyt Herlev Hospital, Delprojekt B (udvidelse af eksisterende Servicebygning) og den regionalt finansierede Sterilcentral, placeret på Herlev Hospital (RSH), er der en række aktiviteter, placeret i RSH der vedrører funktionerne i Delprojekt B, hvorfor der er aftalt medfinansiering på 25 mio. kr. finansieret af Delprojekt B s økonomiske ramme. De i RSH planlagt aktiviteter, som direkte er relateret til opgaver der og opgavemæssigt er tilknyttet Delprojekt B omfatter; fælles Elforsyningsarbejder på højspændingsring og transformatorer, forberedende arbejder for tilslutning til eksisterende vest-tunnel af hensyn til overordnet varelevering og AGV-kørsel, etablering af automatiske vognbaner (bufferareal) i niveau 02, som er en del af det automatiske transportanlæg i Delprojekt B samt tværgående shuttlekran til betjening af disse vognbaner. Endvidere er foretaget større udgravningsdybde i RSH som konsekvens af fælles kølecentral, forstærkning af tagflade i RSH hvor tørkølere der alene vedrører delprojekt B er placeret, samt støjskærme relaterende til disse tørkølere. 29

195 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -30 af Grundlag for opgørelse af planlagt og realiseret færdiggørelsesgrad Det Nye Rigshospital Planlagt færdiggørelsesgrad tager udgangspunkt i grundlaget den gældende styrende tidsplan. For hver af byggesagerne er til tet tillagt en procentvis fordeling af udgifterne til Totalrådgivning. Den procentvise fordeling svarer til de afregningsregler (afskrivning af anlæg under udførelse), som er defineret i økonomisystemet. Årsterne er på baggrund af de styrende aftaler med rådgivere og entreprenører fordelt på måneder i henhold til gældende hovedtidsplan. Den planlagte færdiggørelsesgrad for tredje kvartal 2015 er således beregnet som de planlagte udgifter til og med 30. september 2015 i forhold til det planlagte jf. gældende styrende. Den realiserede færdiggørelsesgrad beregnes som forholdet mellem de gældende styrende ter og de realiserede entrepriseudgifter tillagt en procentvis fordeling af de realiserede udgifter til totalrådgivning. Den procentvise fordeling svarer til de afregningsregler (afskrivning af anlæg under udførelse), som er defineret i økonomisystemet. Udgifterne til totalrådgiver betales efter en rateplan der følger hovedtidsplanen og hvor fordelingen mellem faserne følger kontraktens bestemmelser. For entrepriseudgifterne afregnes hver måned a conto med entreprenørerne i forhold til faktisk fremdrift. Rent praktisk foregår det ved at byggeledelsen hver måned gennemgår alle tilbudslistens poster og fastlægger det aktuelle stade for hver af posterne. Herefter kan udgiften for det faktiske udførte arbejde. Da der således betales efter faktisk fremdrift udgør de realiserede udgifter således den realiserede færdiggørelsesgrad. Den realiserede færdiggørelsesgrad for 3. kvartal 2015 er således beregnet som de realiserede udgifter pr. 30. september 2015 i forhold til det samlede gældende pr. 30. september Grundlag for opgørelse af planlagt og realiseret færdiggørelsesgrad Nyt Hospital Herlev Færdiggørelsesgraderne opgøres i forhold til det økonomiske forbrug og forventningerne til det fremtidige økonomiske forbrug baseret på den gældende styrende tidsplan. Den oprindelige færdiggørelsesgrad i bilag D er opgjort på baggrund af den forventede finansieringsprofil fremsent til SUM i forbindelse med udbetalingsanmodningen. Den reviderede færdiggørelsesgrad er baseret på den finansieringsprofil der ligger til grund for finansieringsprofilen i på dato for kvartalsrapporten, under hensyntagen til evt. ændringer tidsplaner. Den realiserede færdiggørelsesgrad forbrug i bilag D er opgjort som de akkumulerede afholdte udgifter til og med 3. kvartal 2015 set i forhold til projektets samlede ramme. Der sker løbende justering af finansieringsprofilen i forhold til forventningen af arbejdernes fremdrift. Projektet påser, at der alene betales for arbejder der er udført, således, at den økonomiske færdiggørelsesgrad et udtryk for projektets fremdrift. 30

196 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -31 af 37 Da der således betales efter faktisk fremdrift udgør de realiserede udgifter således den realiserede færdiggørelsesgrad. Den realiserede færdiggørelsesgrad for 3. kvartal 2015 er således beregnet som de realiserede udgifter pr. 30. september 2015 i forhold til det samlede gældende pr. 30. september

197 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -32 af 37 Bilag Bilag A: Ekstern revisionserklæring Bilag B: Oversigt over projektspecifik deponerede midler Bilag C: Tidsmæssig fremdrift Bilag D: Økonomisk færdiggørelse Bilag 1: Ekstern risikopåtegning 32

198 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -33 af 37 Bilag B: Oversigt over projektspecifik deponerede midler pr. 30. september 2015 Fkt Renter af hensatte beløb * 901 Hensættelser vedr. kvalitetsfonden* 902 Overført til projektspecifik egenfinansiering* Samlet deponering ,52 kr ,88 kr ,40 Forventet deponeringsudvikling Kvartal 1 (4. kvartal 2015) Kvartal 2 (1. kvartal 2016) Kvartal 3 (2. kvartal 2016) Kvartal 4 (3. kvartal 2016) Forbrug projekterne kr kr kr kr Indbetaling til kvalitetsfonden kr kr kr kr Statens indbetalinger** kr kr. - kr. - kr. - Akkumulleret deponeringssaldo kr kr kr kr Fkt Tilskud vedr. kvalitetsfonds-investeringer 904 Lån vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 905 Egenfinansiering vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 906 Frigivelse vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 907 Renter af deponerede beløb vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 1911 Det Nye Rigshospital**** kr kr kr kr Nyt Hospital Herlev kr kr kr kr Nyt Hospital Hvidovre 0 0 kr kr Ny Retspsykiatri Sct. Hans 0 0 kr kr Nyt Hospital Nordsjælland 0 0 kr kr kr Nyt Hospital Bispebjerg 0 0 kr kr I alt kr kr kr kr Fkt Frigivelse vedr. kvalitetsfondsinvesteringer*** 903 Tilskud vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 1911 Det Nye Rigshospital kr ,20 kr Nyt Hospital Herlev kr ,61 kr Nyt Hospital Hvidovre kr , Ny Retspsykiatri Sct. Hans kr , Nyt Hospital Nordsjælland kr , Nyt Hospital Bispebjerg kr ,85 0 Total kr ,21 kr Forventet forbrug (Indeks 108,8) Kvartal 1 (4. kvartal 2015) Kvartal 2 (1. kvartal 2016) Kvartal 3 (2. kvartal 2016) Kvartal 4 (3. kvartal 2016) Det Nye Rigshospital kr kr kr kr Nyt Hospital Herlev kr kr kr kr Nyt Hospital Hvidovre kr kr kr kr Nyt Hospital Bispebjerg kr kr kr kr Nyt Hospital Nordsjælland kr kr kr kr Ny Retspsykiatri Sct. Hans kr kr kr kr Total (Akkumuleret) kr kr kr kr (hele kroner) * Ultimo 3. kvartal 2015 ** Antager at der senest 4.kvt modtages de resterende vedrørende Rigshospital ***Statens andel 59,7826 % jf. afsnit 3 i Regnskabsinstruksen **** Indeholder også renter for KØK hovedkonto kvfm 33

199 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -34 af 37 Bilag C: Tidsmæssig fremdrift Det Nye Rigshospital 34