Lynettefællesskabet I/S. Bilag til årsberetning Detaljeret udgiftsbaseret REGNSKAB 2008
|
|
|
- Leif Jeppesen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Lynettefællesskabet I/S Bilag til årsberetning 2008 Detaljeret udgiftsbaseret REGNSKAB september 2009
2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Overordnede regnskabsforklaringer: A. Drift 1 B. Anlægsvirksomheden 2 C. Finansiering af årets udgifter 2 Økonomiske opstillinger: A, B, og C. 3 Specifikation af B. Anlægsvirksomhed 4 Specifikation af C. Finansiering af årets udgifter 5-6 Specifikation af driftsmidler, mængder og enhedspriser 7
3 Lynettefællesskabet I/S OVERORDNEDE REGNSKABSFORKLARINGER, BEGGE ANLÆG A. Driftsvirksomhed Der er et merforbrug på 6,4 mio. kr. på den samlede driftsvirksomhed. Dette er en kombination af følgende forhold: Indtægter: Ingen bemærkninger 0,1 mio. kr. Lønninger: Driftsmidler: Afgifter: Merforbruget skyldes hovedsageligt større udbetaling af overarbejde end budgetteret. Den samlede afvigelse giver ikke anledning til bemærkninger. Udgiften til deponering af aske er reduceret pga. større omfang af genbrug end forudsat. Modsvares af merudgifter under Funktioner. Udgiften til forbrænding af slam er forøget hovedsageligt fordi der er forbrændt mere slam end forudsat også i forhold til tidligere år. Hertil kommer en reduceret forbrændingskapacitet i 2007 og dermed udskydelse af afgiftsbetalingen til 2008 (ca. 1,5 mio. kr.) jfr. bemærkninger til det udgiftsbaserede regnskab Spildevandsafgiften på renseanlæg Damhusåen er forøget pga. stort tilløb i 1. og 3. kvartal. Hertil kommer tekniske problemer med online-styringen i 3. kvartal, hvilket har forringet afløbskvaliteten. Der forventes en besparelse på posten ejendomsskatter, idet matrikuleringssagen på renseanlæg Lynetten ikke afsluttes i indeværende år. Afvigelser på øvrige afgifter som ikke giver anledning til bemærkninger. -0,6 mio. kr. -0,3 mio. kr. 0,8 mio. kr. - 4,7 mio. kr. - 2,1 mio. kr. 0,8 mio. kr. 0,2 mio. kr. Samlet merforbrug afgifter - 5,0 mio. kr. Funktioner: Større vikarudgifter til rengøring. - 0,5 mio.kr. Større udgifter til genanvendelse af aske på (jfr. bemærkninger under afgifter Større udgifter til vedligeholdelse på slambehandlings-, forbrændings- og røggasrensningsanlæg. 1-0,8 mio. kr. -1,6 mio. kr.
4 Øvrige afvigelser som ikke giver anledning til bemærkninger. Samlet merforbrug funktioner -0,6 mio. kr. -3,5 mio. kr. Driftsprojekter: Mindreforbruget giver ikke anledning til bemærkninger. 0,3 mio. kr. Regulering til udgiftsregnskab: Renter: Fra og med 2008 er der implementeret finansintegration i forbindelse med forbrug på varelager. Værdien af varelageret er reduceret dvs., at der i driftsregnskabet er afholdt flere udgifter end der rent faktisk er købt ind for. Denne reduktion af værdien af varelageret er en omkostning. Grundlaget for LF s finansiering er det udgiftsbaserede regnskab og der er derfor reguleret for varelagerforskydningen. Merindtægten skyldes hovedsageligt en bedre likviditet en forudsat og en stigende rente. 0,5 mio. kr. 2,1 mio. kr. B. Anlægsinvesteringer Investeringsplanen udviser et mindreforbrug på 40,2 mio. kr. Heraf indgår investeringsplanposter, hvortil der endnu ikke er søgt bevilling 29 mio. kr. Det resterende mindre forbrug på 11,2 mio. kr. skyldes hovedsageligt tidsforskydninger på bevillingerne til udskiftning af risteanlæg på Lynetten og Damhusåen. C. Finansiering Driftsbidragene er opkræves efter budgettet. De kontante anlægsbidrag udgør 1,0 mio. kr. mindre end budgetteret. De lånefinansierede anlægsbidrag udgør 2,3 mio. kr. mindre en budgetteret. Afvigelserne skyldes hovedsagelig tidsforskydninger i anlægsinvesteringerne. Trækket på kassekreditten henførlig til Gladsaxe og Københavns kommuner udgør 66,4 mio. kr. I dette beløb indgår renter på 1,1 mio. kr. og moms på 13,0 mio. kr. 2
5 Regnskab Budget Afvigelse Noter Angivet i løbende priser A. DRIFT DETALJERET REGNSKAB 2008 Indtægter , , ,73 Affaldsmodtagelse , , ,32 Salg af el og varme , , ,21 Øvrige , , ,80 Udgifter ekskl. renter , , ,18 Lønninger , , ,05 Driftsmidler , , ,38 El , , ,01 Kemikalier til vandrensning , , ,40 Kemikalier til røggasrensning , , ,67 Kulstof til vandrensning , , ,60 Olie , , ,54 Polymerer , , ,50 Vand , , ,51 Fjernvarme , , ,45 Afgifter , , ,94 CO , , ,15 Deponering , , ,00 Energi , , ,22 Forbrænding , , ,00 Varme ,00 0, ,00 Spildevand , , ,00 Svovl , , ,00 Ejendomsskatter , , ,69 Fællesfunktioner , , ,84 Servicefunktioner ( vedligehold) , , ,83 Driftsfunktioner , , ,76 Driftsprojekter , , ,10 Miljøgruppen , , ,61 Udviklingspuljen , , ,69 Intelligent spildevandshåndt , , ,65 Organisationsudvikling , , ,19 Øvrig vedligeholdelse og udvikl , , ,82 Renter , , ,45 Renter, drift , , ,45 Renter af anlægslån 0,00 0,00 0,00 Renter af kassekredit, anlæg , , ,00 Resultat før anlæg og finansier , , ,00 B. ANLÆGSINVESTERINGER , , ,05 C. FINANSIERING , , ,00 Driftsbidrag , ,00 0,00 Anlægsbidrag, kontant , , ,00 Anlægbidrag, lån incl. kassek , , ,00 Anlægsbidrag, renter kassek , , ,00 Anlægsbidrag, renter lån 0,00 0,00 0,00 Resultat ,05 0, ,05 C:\Documents and Settings\ldl\Skrivebord\LF REGNSKAB 2008 okt 3
6 SPECIFIKATION AF C. FINANSIERING AF ÅRETS UDGIFTER Regnskab Budget Afvigelse Noter Angivet i løbende priser DRIFTSBIDRAG Frederiksberg Gentofte Gladsaxe Herlev Hvidovre København Lyngby-Tårbæk Rødovre HERAF SPILDEVANDSAFGIFT OG SÆRBIDRAG DRIFTSBIDRAG, spildevandsafgift Frederiksberg Gentofte Gladsaxe Herlev Hvidovre København Lyngby-Tårbæk Rødovre Driftbidrag, særbidrag Frederiksberg Gentofte Gladsaxe Herlev Hvidovre København Lyngby-Tårbæk Rødovre C:\Documents and Settings\ldl\Skrivebord\LF REGNSKAB 2008 okt 4
7 FINANSIERING: ANLÆGSUDGIFTER ANDEL TIL KONTANTBETALING Regnskab Budget Afvigelse Noter Angivet i løbende priser Frederiksberg Gentofte Gladsaxe Herlev Hvidovre København Lyngby-Tårbæk Rødovre FINANSIERING: ANLÆGSUDGIFTER ANDEL TIL LÅNEFINANSIERING Gladsaxe København FINANSIERING: ANLÆGSUDGIFTER LÅNEFINANSIERING AFDRAG OG RENTER AFDRAG OG RENTER Gladsaxe, afdrag København, afdrag Gladsaxe, renter København, renter Gladsaxe, i alt København, i alt FINANSIERING: ANLÆGSUDGIFTER LÅNEFINANSIERING GÆLD ULTIMO ÅRET Gladsaxe, lån København, lån I alt Gladsaxe, kassekredit, inkl. moms København, kassekredit, inkl. moms I alt Gladsaxe, i alt København, i alt I alt C:\Documents and Settings\ldl\Skrivebord\LF REGNSKAB 2008 okt 5
8 SPECIFIKATION AF B. ANLÆGSVIRKSOMHEDEN Regnskab Budget Afvigelse Noter Nr. Angivet i løbende priser Projektforslag S Overdækning - ventilation Opgradering af Navision m.m Opdatering af dokumentation /10 kv station Siloanlæg, sugetræksblæsere Automatisk processtyring Udskiftning af SRO-anlæg Finriste og modtageanlæg for sugevogne Opfyldelse af ATEX-krav Diverse ombygninger Forprojekt "Ny slamforbrænding" Lugtrensning primærtanke, RL Finriste, RD Renovering af tankanlæg, RD Bevillinger i alt Forbehandling af sekundærslam, RL Forbehandling af sekundærslam, RD Nye centrifuger, RL Nye Centrifuger, RD Større renoveringer Øvrige investeringsplanposter Anlægsinvesteringer i alt
9 SPECIFIKATION AF DRIFTSSALDO Regnskab Budget Afvigelse Angivet i løbende priser DRIFTSBIDRAG ,02 0, ,02 Frederiksberg ,54 0, ,54 Gentofte ,63 0, ,63 Gladsaxe ,77 0, ,77 Herlev ,47 0, ,47 Hvidovre ,23 0, ,23 København ,29 0, ,29 Lyngby-Tårbæk ,27 0, ,27 Rødovre ,38 0, ,38 7
10 FORDELINGSTAL ANLÆG - Procentfordeling Regnskab Budget Afvigelse ANLÆGSPROJEKTER I alt 100,00 100,00 0,00 Frederiksberg 11,73 11,86-0,13 Gentofte 8,51 8,68-0,17 Gladsaxe 4,28 4,23 0,05 Herlev 0,91 0,85 0,06 Hvidovre 4,06 3,98 0,08 København 67,76 67,61 0,15 Lyngby-Tårbæk 0,27 0,27 0,00 Rødovre 2,48 2,52-0,04 8
11 FORDELINGSTAL DRIFT Vandmængder m3: Regnskab Budget Afvigelse I alt Frederiksberg Gentofte Gladsaxe Herlev Hvidovre København Lyngby-Tårbæk Rødovre Særbidragsmængder - Slam kg.: Regnskab Budget Afvigelse I alt Frederiksberg Gentofte 0 Gladsaxe 0 Herlev 0 Hvidovre 0 København Lyngby-Tårbæk 0 Rødovre 0 Særbidragsmængder - Kvælstof kg.: I alt Frederiksberg Gentofte Gladsaxe 0 Herlev 0 Hvidovre 0 København Lyngby-Tårbæk 0 Rødovre 0 Særbidragsmængder - Fosfor kg.: I alt Frederiksberg Gentofte 0 Gladsaxe 0 Herlev 0 Hvidovre 0 København Lyngby-Tårbæk 0 Rødovre 0 9
12 RENSEANLÆG LYNETTEN Regnskab Budget Afvigelse Driftmiddelpost, mængde El kwh Kemikalier kg Olie liter Polymerer kg Vand m Driftmiddelpost, enhedspris kr. El 0,640 0,620-0,020 Kemikalier 0,855 0,830-0,025 Olie 4,401 3,400-1,001 Polymerer 18,669 20,610 1,941 Vand 29,863 26,660-3,203 RENSEANLÆG DAMHUSÅEN Driftmiddelpost, mængde El kwh Kemikalier kg Fjernvarme mwh Polymerer kg Vand m Driftmiddelpost, enhedspris kr. El 0,825 0,790-0,035 Kemikalier 0,991 0,990-0,001 Fjernvarme 733, ,000-13,788 Polymerer 17,604 21,910 4,307 Vand 31,000 26,660-4,340 10
13 Bemandingsoversigt BEMANDINGSOVERSIGT - antal årsværk Gennemsnit Budget Afvigelse I alt 131,7 137,3-5,6 Administration 11,0 9,8 1,2 Formænd 2,0 2,0 0,0 Håndværkere 19,3 18,0 1,3 Ingeniører m. fl. 5,0 8,0-3,0 Kedelpassere 8,0 8,0 0,0 Laboranter 3,8 4,5-0,7 Lærlinge 2,5 2,0 0,5 Maskinmestre 24,0 26,0-2,0 Rengøringsassistenter 8,6 7,0 1,6 Specialarbejdere 47,5 52,0-4,5 11
FORVENTET REGNSKAB 2009
Bilag til pkt. 7 Lynettefællesskabet I/S FORVENTET REGNSKAB 2009 8.02.2010 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Overordnede regnskabsforklaringer A. Drift 1 B. Anlægsvirksomheden 2 C. Finansiering af årets udgifter
FORVENTET RESULTAT 2013
Bilag til pkt. 5 Lynettefællesskabet FORVENTET RESULTAT 2013 14. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Resultatbemærkninger Nettoomsætning, andre driftsindtægter og prisloft 1 Afgifter, driftsmidler, personaleomkostninger,
FORVENTET RESULTAT 2011
Bilag til pkt. 7 Lynettefællesskabet I/S FORVENTET RESULTAT 2011 17. maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Resultatbemærkninger Nettoomsætning, andre driftsindtægter og prisloft 1 Afgifter, driftsmidler, personaleomkostninger,
Lynettefællesskabet I/S. Budget 2011. (opstillet efter årsregnskabslovens omkostningsprincip) Bilag til pkt. 9
Lynettefællesskabet I/S Budget 2011 (opstillet efter årsregnskabslovens omkostningsprincip) Bilag til pkt. 9 Indholdsfortegnelse Side 1 Side Overordnede budgetkommentarer 2-3 Resultatbudget 4 Balancebudget
Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)
Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet
Bestyrelsesmøde 26. august 2015
BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 26. august 2015 18. august 2015 Pkt. 7. Forudsætninger for budget
Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Bestyrelsesmøde 10. juni 2016
Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 2. juni 2016 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal 2016 1.
Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008. for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen
Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008 for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen Vandbehandling Spildevand Vandmængde mio. m 3 /år 65,6 27,4 93,0 M Organisk stof i spildevand COD t/år 41.363 12.768 54.131 B
Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.
Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.
Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.
Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner
KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 452.298. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13
Bestyrelsesmøde 26. august 2014
BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 26. august 2014 14. august 2014 Pkt. 10. Forudsætninger for
Bilag til pkt. 9. Lynettefællesskabet I/S
Bilag til pkt. 9 Lynettefællesskabet I/S Årsberetning 2009 Indhold Side Ledelsens forord 2 Revisionspåtegning 3 Selskabets årsberetning 4 Selskabets årsregnskab 2009 Anvendt regnskabspraksis 7 Regnskabsopgørelse
Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september
Budget 20 Reno-Nord INTERESSENTSKABET
Budget 20 I N T E R E S S E N T S K A B E T Reno-Nord Koncernen Regnskab 2011 Budget 2012 Omsætning: Energianlæg... 156.805 137.400 137.500 Losseplads... 18.522 16.400 16.400 Kølemøbler og elektronikaffald...
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.
Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar
Bilag 9: Økonomiudvalgets regnskab væsentlige afvigelser.
Bilag 9: Økonomiudvalgets regnskab 2015 - væsentlige afvigelser. Service Økonomisk forvaltning, service 11.897 Af det samlede mindreforbrug på 11,9 mio. kr., vedrører 7,4 mio. kr. kontraktligt forpligtede
Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord
Budget 2005 INTERESSENTSKABET Reno-Nord (1.000 kr.) Koncernen Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Energianlæg... 76.049 85.620 68.300 Losseplads... 16.028 12.300 12.150 Køleskabsordning...
Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift.
Hørsholm Vand ApS Prisloft 2011 Der foreligger på nuværende tidspunkt afgørelse af prisloft for vand for 2011 og udkast til afgørelse om prisloft for spildevand for 2011. Udkastene har resulteret i kommentarer
BUDGET 2011. INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET
BUDGET 2011 INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET Koncernen Regnskab 2009 Budget 2010 Omsætning: Energianlæg... 149.665 134.000 127.700 Losseplads... 16.131 15.600 14.300 Kølemøbler og elektronikaffald...
SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik
Politisk økonomirapportering 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Til og med maj måned Regnskab 1. juni 2010 Forbrug og budget For hele udvalget er forbrugsprocenten ultimo maj måned 2010 på 49,4%. Ultimo
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 218.723. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124
Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter
Pixiudgave Regnskab 2016
Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6
BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Vallensbæk A/S HOFOR Spildevand Vallensbæk A/S
BUDGETTER OG PRISER 2017 HOFOR Vand Vallensbæk A/S HOFOR Spildevand Vallensbæk A/S ØKONOMISKE RAMMER 2017, JF. AFGØRELSER FRA FORSYNINGS- SEKRETARIATET Vand Spildevand Oversigt over den økonomiske ramme
Lynettefællesskabet I/S
Lynettefællesskabet I/S Årsrapport 2012 Lynettefællesskabet I/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis
Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -
- 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.098. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14
egnskabsredegørelse 2016
Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets
Halvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Generelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Når kommunen låner penge øger vi det økonomiske råderum og vi kan derfor foretage investeringer vi ellers ikke ville kunne gennemføre.
Dato: 7. april 2014 Til: Økonomiudvalg og byråd Vedrørende: i Holbæk Kommune Indledning Holbæk Kommune havde efter kommunesammenlægningen i 2007 en gæld på 700 mio. kr. ved udgangen af 2013 var gælden
budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord
budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord Koncernen Regnskab 2012 Budget 2013 Omsætning: Energianlæg... 139.999 140.000 137.400 Rærup Deponi... 15.629 15.800 16.400 Elektronikaffald... 1.948 157.576 1.900 157.700
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14
Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED
Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.359.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14
Lynettefællesskabet I/S
Lynettefællesskabet I/S 20. marts 2006 Referat af bestyrelsesmøde nr. 1, 2006 i Lynettefællesskabet I/S onsdag den 7. marts 2007 kl. 9.00 på renseanlæg Damhusåen Deltagere: Kommunalbestyrelsesmedlem Margit
BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 69.459. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 148.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14
Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand
Notat Oprettelsesdato: 24. oktober 2014 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2015 Middelfart Spildevand Budget 2015 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer
Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision
Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Oktober 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar oktober inklusiv bud
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 119.893. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
Reno-Nord INTERESSENTSKABET B UDGET
Reno-Nord INTERESSENTSKABET B UDGET 2012 Koncernen Regnskab 2010 Budget 2011 Omsætning: Energianlæg... 128.848 137.500 134.000 Losseplads... 19.447 16.400 15.600 Kølemøbler og elektronikaffald... 1.937
Opfølgning på Budget Pr. 31. maj Udvalget for Miljø og Teknik
Regnskab Opfølgning på Budget 2010 Pr. 31. maj 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse 1 Opsamling... 3 2 Veje, grønne områder og miljø... 3 3 Kommunale ejendomme... 7 2 1 Opsamling 1.1 Budgetramme
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31.
KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 112.573. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
Faxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Acadre: marts 2014
NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring
2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Halvårsregnskab 2014
Halvårsregnskab 2014 August 2014 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2014... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Budgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 23 LADEGÅRD
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 135.030. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13
BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Rødovre A/S HOFOR Spildevand Rødovre A/S
BUDGETTER OG PRISER 2017 HOFOR Vand Rødovre A/S HOFOR Spildevand Rødovre A/S ØKONOMISKE RAMMER 2017, JF. AFGØRELSER FRA FORSYNINGS- SEKRETARIATET Oversigt over den økonomiske ramme Vand Grundlag til brug
Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget
Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2017-2020 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 6 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget
BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S
BUDGETTER OG PRISER 2017 HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S ØKONOMISKE RAMMER 2017, JF. AFGØRELSER FRA FORSYNINGS- SEKRETARIATET Vand Spildevand Oversigt over den økonomiske ramme Oversigt
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
NK Vand A/S. Budget Genbehandlet pr , baseret på budget 2017 UDEN tillæg
NK Vand A/S Genbehandlet pr. 13.02.2017, baseret på budget 2017 UDEN tillæg Driftsbudget 2017 Til godkendelse Noter med tillæg Estimat 2016 Budget 2016 Aktuel 2015 1 Vandbidrag 27.189.106 28.308.612 26.408.253
Hovedkonto 8. Balanceforskydninger
Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse
REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat
Omsætning Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt m³ som realiseret i regnskab Mængden er forudsat konstant i overslagsårene.
Budget forudsætninger 2013 Spildevand A/S Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt 2.737.553 m³ som realiseret i regnskab 2011. Mængden er forudsat konstant i overslagsårene. Fast bidrag Der indføres
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13
Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.
Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan
Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4
Generelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne
Dato: 16. august a 2013 Sagsbehandler: /lkh/lvs Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fusion mellem 2 kommunale rensefællesskaber i hovedstadsområdet i én rensekoncern Konkurrence-
Bestyrelsesmøde 9. september 2016
BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 9. september 2016 31. august 2016 Pkt. 7. Forudsætninger for
Udkast. Byrådets Økonomiske politik. April 2017
Udkast Byrådets Økonomiske politik April 2017 2 Formål Byrådets økonomiske politik sætter mål for budgetlægning og en økonomisk styring, der sikrer, at kommunens økonomi er i balance og robust, således
Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
1. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse
Regionernes regnskaber 2015
24. maj 2016 Regionernes regnskaber 2015 Samlet kommer regionerne ud med et regnskabsresultat i 2015, der viser et meget lille underforbrug. Det resultat står i modsætning til tidligere år, hvor regionerne
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 11.828. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
Forventet regnskab pr. ultimo december 2018 Børne- og Skoleudvalget
Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december for Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Rasmus Lerche Hansen Dato: 16-01-2019 Til: Børne- og Skoleudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-8-19 Forventet regnskab
Notat. Økonomiudvalget. Spørgsmål fra ØU
Notat Økonomiudvalget Spørgsmål fra ØU Spørgsmål: Hvordan balancerer udgifter og indtægter på forsyningsområdet i forhold til hvilei-sig-selv princippet også set i forhold til kommunens skattefinansierede
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved
Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013
Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt
Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.
Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:
Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.
Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb
Acadre:
Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 50.074. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14
- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 115.558. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14
24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag
Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.742. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13
Budgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab
Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2